本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	217008	招商安本增利债券C	1.6565	2025-03-25	0.24	-1.03	0.16	1.25	10.37	9.04	9.10	12.57	25.51	1.35	203.83
混合型	002295	广发稳安灵活配置A	1.6564	2025-03-25	-0.64	-2.28	0.01	-0.87	1.35	-5.75	-13.72	-12.54	43.65	0.76	65.64
债券型	008817	华宝可转债债券C	1.6562	2025-03-25	0.25	-2.35	-1.85	9.97	22.55	16.06	3.53	8.61	36.06	10.39	42.20
混合型	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6560	2025-03-25	0.15	-0.02	1.11	0.16	2.76	3.56	4.07	4.33	4.33	-0.07	4.33
指数型	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.6558	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.28	11.49	28.40	41.57	34.30	51.06	2.20	65.58
股票型	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.6558	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.28	11.49	28.40	41.57	34.30	51.06	2.20	65.58
混合型	900059	中信证券成长动力C	1.6557	2025-03-25	-1.77	-5.25	-6.83	0.11	11.01	2.01	-15.83	-17.78	-24.65	1.10	-24.65
混合型	006179	富国品质生活混合A	1.6554	2025-03-25	-1.10	-2.47	2.17	4.93	18.44	3.60	-11.37	-6.81	48.48	5.43	65.54
混合型	450004	国富深化价值混合A	1.6553	2025-03-25	-0.64	-2.68	-2.93	-2.94	4.36	-0.19	-5.88	-15.54	63.27	-2.23	242.29
股票型	050002	博时沪深300指数A	1.6552	2025-03-26	-0.25	-1.73	-0.04	0.04	11.03	11.99	4.98	2.54	19.89	1.29	450.83
指数型	050002	博时沪深300指数A	1.6552	2025-03-26	-0.25	-1.73	-0.04	0.04	11.03	11.99	4.98	2.54	19.89	1.29	450.83
混合型	006209	中信保诚新蓝筹混合	1.6540	2025-03-25	0.46	0.08	2.90	-2.25	-1.69	2.98	-7.51	-11.08	18.70	-1.45	65.40
混合型	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.6536	2025-03-25	-0.61	-4.29	-1.83	0.72	15.01	5.37	-4.83	-0.85	27.09	3.03	152.00
股票型	009163	广发医疗保健股票C	1.6533	2025-03-26	0.16	-2.59	1.77	3.62	10.24	3.45	-21.70	-36.33	-16.84	4.24	-10.64
混合型	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6531	2025-03-25	0.63	1.06	3.69	-2.39	9.73	13.23	2.65	-5.27	30.38	-2.56	65.31
混合型	620006	金元顺安消费主题混合	1.6527	2025-03-25	0.19	-0.77	2.63	-0.28	16.08	21.97	15.75	12.21	62.44	0.54	72.35
QDII型	519601	海富通中国海外混合	1.6527	2025-03-24	0.78	-2.83	1.56	18.19	30.27	39.86	18.68	19.31	-1.86	18.61	102.65
指数型	016854	汇添富中证500指数增强C	1.6521	2025-03-26	0.21	-1.35	0.62	1.24	16.30	16.56	6.85	15.32	15.32	2.72	15.32
股票型	016854	汇添富中证500指数增强C	1.6521	2025-03-26	0.21	-1.35	0.62	1.24	16.30	16.56	6.85	15.32	15.32	2.72	15.32
混合型	001190	鹏华弘润混合A	1.6513	2025-03-25	0.00	0.20	0.43	0.59	2.55	0.68	0.11	7.16	28.03	0.44	65.13
股票型	005968	创金合信工业周期股票A	1.6508	2025-03-26	0.48	-4.16	-5.54	0.70	3.78	-6.15	-30.46	-41.94	43.12	3.48	65.08
债券型	530021	建信纯债债券A	1.6504	2025-03-25	0.02	0.16	0.20	0.14	1.31	3.20	7.75	10.82	18.31	-0.05	66.89
混合型	018529	华宝大健康混合C	1.6502	2025-03-25	-0.38	-2.54	5.30	10.69	19.24	5.18	-7.11	-7.11	-7.11	12.27	-7.11
混合型	002450	平安睿享文娱混合A	1.6500	2025-03-25	-1.90	-5.12	-6.04	4.43	30.85	10.29	-6.08	-0.85	37.53	6.52	144.25
股票型	007685	华商电子行业量化股票发起式A	1.6494	2025-03-26	0.16	-4.00	-8.40	-0.27	38.28	32.32	12.71	4.31	43.35	4.23	64.94
股票型	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6490	2025-03-26	-1.32	-1.79	2.61	2.23	12.10	28.83	41.79	34.28	29.84	2.17	29.84
债券型	000386	景顺长城景颐双利债券C	1.6490	2025-03-25	0.12	-0.36	0.49	0.55	5.30	6.25	8.99	9.64	25.71	0.73	97.80
指数型	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6490	2025-03-26	-1.32	-1.79	2.61	2.23	12.10	28.83	41.79	34.28	29.84	2.17	29.84
混合型	001053	南方创新经济	1.6488	2025-03-25	-0.74	-1.62	-0.18	-0.62	6.05	1.09	-7.68	-26.10	0.48	-0.18	64.88
债券型	021930	建信纯债债券F	1.6485	2025-03-25	0.02	0.16	0.19	0.10	1.23	1.53	1.53	1.53	1.53	-0.08	1.53
混合型	005904	华泰保兴成长优选A	1.6483	2025-03-25	-1.57	-2.85	-0.52	3.72	12.48	5.15	1.36	-12.46	40.26	4.69	106.93
指数型	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.6483	2025-03-26	-0.01	-2.15	-1.31	0.49	18.40	13.61	0.15	2.53	49.03	3.15	112.10
股票型	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.6483	2025-03-26	-0.01	-2.15	-1.31	0.49	18.40	13.61	0.15	2.53	49.03	3.15	112.10
混合型	003169	长盛盛辉混合A	1.6482	2025-03-25	0.35	0.09	1.40	-0.75	3.63	4.69	6.21	3.37	42.85	-0.93	64.82
混合型	009092	富国新材料新能源混合A	1.6482	2025-03-25	-1.45	-5.99	-10.07	24.64	67.28	40.14	23.63	23.97	64.82	28.43	64.82
债券型	000415	大摩添利18个月定开债A	1.6481	2025-03-21	0.00	0.07	-1.03	-0.86	0.54	4.06	9.36	12.96	22.54	-1.02	80.23
股票型	022831	华商电子行业量化股票发起式C	1.6481	2025-03-26	0.16	-4.01	-8.43	-0.36	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89	4.15	4.89
混合型	001504	南方利淘C	1.6480	2025-03-25	0.18	0.33	0.59	-0.18	3.48	5.91	4.90	5.71	28.75	-0.22	63.49
股票型	003957	安信量化精选沪深300增强A	1.6469	2025-03-26	-0.07	-2.17	-1.18	3.01	17.25	22.96	10.58	6.37	40.82	3.49	64.69
指数型	003957	安信量化精选沪深300增强A	1.6469	2025-03-26	-0.07	-2.17	-1.18	3.01	17.25	22.96	10.58	6.37	40.82	3.49	64.69
混合型	001331	鹏华弘信混合A	1.6462	2025-03-25	0.02	0.14	0.07	0.10	1.59	3.16	8.08	8.62	22.70	-0.08	69.14
债券型	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6460	2025-03-25	0.00	-0.18	-0.18	0.24	1.35	2.49	5.65	9.37	22.20	0.18	89.81
股票型	000978	景顺长城量化精选股票	1.6460	2025-03-26	-0.12	-2.02	-0.78	1.92	19.88	14.15	-2.37	-7.48	37.40	4.11	71.57
指数型	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6455	2025-03-26	0.13	-3.81	-3.59	6.86	28.86	15.86	-16.37	-29.08	64.55	8.80	64.55
股票型	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6455	2025-03-26	0.13	-3.81	-3.59	6.86	28.86	15.86	-16.37	-29.08	64.55	8.80	64.55
混合型	016531	鹏华碳中和主题混合C	1.6455	2025-03-25	-2.77	-7.54	-2.67	58.18	156.27	88.73	64.55	64.55	64.55	67.50	64.55
混合型	360012	光大保德信中小盘混合A	1.6454	2025-03-25	-0.72	-4.79	-5.56	3.19	37.66	19.03	-13.26	-8.92	17.24	5.60	145.52
混合型	004139	中邮军民融合灵活配置混合A	1.6453	2025-03-25	0.26	-1.72	2.97	6.46	24.28	16.46	-10.62	-19.11	79.56	6.80	64.53
股票型	007548	易方达ESG责任投资股票	1.6450	2025-03-26	0.23	-3.56	3.86	11.48	14.35	8.76	3.32	13.93	77.22	12.18	64.50
股票型	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6450	2025-03-26	0.30	-3.97	-4.47	2.88	31.81	6.96	-9.91	5.65	71.89	5.38	64.50
混合型	003170	长盛盛辉混合C	1.6449	2025-03-25	0.35	0.08	1.39	-0.80	3.52	4.48	5.77	2.74	41.44	-0.98	64.49
指数型	003647	创金合信中证1000指数增强C	1.6448	2025-03-26	0.49	-1.67	-0.44	5.67	32.73	24.26	2.93	10.00	61.40	8.56	64.48
股票型	003647	创金合信中证1000指数增强C	1.6448	2025-03-26	0.49	-1.67	-0.44	5.67	32.73	24.26	2.93	10.00	61.40	8.56	64.48
指数型	022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.6444	2025-03-26	0.13	-3.81	-3.61	6.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	8.74	-0.79
股票型	022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.6444	2025-03-26	0.13	-3.81	-3.61	6.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	8.74	-0.79
混合型	400003	东方精选混合	1.6440	2025-03-25	-0.21	-1.63	0.60	-0.21	5.64	3.99	-0.22	-3.29	23.96	0.67	632.06
混合型	400004	东方精选混合	1.6440	2025-03-25	-0.21	-1.63	0.60	-0.21	5.64	3.99	-0.22	-3.29	23.96	0.67	632.06
股票型	002872	华夏智胜价值成长C	1.6436	2025-03-26	0.37	-1.78	0.15	4.29	24.87	17.01	6.03	23.84	80.85	6.40	64.36
股票型	002121	广发沪港深新起点股票A	1.6434	2025-03-26	0.46	-4.09	-1.24	9.20	9.01	21.14	27.04	23.51	26.71	9.30	75.91
混合型	022243	中邮军民融合灵活配置混合C	1.6431	2025-03-25	0.25	-1.73	2.94	6.36	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89	6.69	15.89
混合型	002273	宏利创益混合B	1.6430	2025-03-25	-0.06	-0.24	-0.36	-0.96	0.49	2.82	3.16	6.91	27.11	-0.90	77.13
混合型	009034	建信上海金ETF联接C	1.6420	2025-03-25	-0.12	0.69	2.91	13.78	17.68	35.84	55.55	68.20	64.20	13.96	64.20
混合型	519619	银河君荣灵活配置混合A	1.6416	2025-03-25	-0.01	-0.05	-0.42	-7.24	1.91	-0.29	-8.94	-8.17	29.33	-6.19	69.60
混合型	004008	国联鑫思路混合A	1.6412	2025-03-25	0.43	0.76	2.70	1.99	10.19	9.93	8.11	6.85	36.17	2.12	145.09
混合型	001302	前海开源金银珠宝混合A	1.6410	2025-03-25	0.49	-1.68	11.10	17.05	11.18	15.00	13.72	30.86	61.83	19.96	64.10
债券型	020020	国泰双利债券C	1.6410	2025-03-25	0.18	-0.36	1.93	4.59	9.47	9.77	8.39	9.86	23.47	4.79	126.36
混合型	017426	国富深化价值混合C	1.6406	2025-03-25	-0.64	-2.69	-2.96	-3.03	4.15	-0.59	-6.64	-8.38	-8.38	-2.32	-8.38
混合型	006104	华泰柏瑞量化智慧混合C	1.6402	2025-03-25	-0.35	-1.96	1.68	4.58	26.79	17.18	6.21	8.20	55.34	5.85	73.80
混合型	004707	景顺长城睿成混合A	1.6394	2025-03-25	-0.19	-2.24	0.86	7.14	25.33	19.28	10.54	14.40	52.30	9.48	63.94
混合型	014181	富国大盘价值量化精选混合C	1.6394	2025-03-25	0.63	1.05	3.67	-2.44	9.62	13.01	2.12	-6.00	-14.53	-2.61	-14.53
混合型	001609	平安鑫享混合A	1.6389	2025-03-25	-0.04	-0.08	-0.04	2.07	5.16	5.60	14.50	13.36	33.00	2.05	63.89
混合型	023629	平安鑫享混合F	1.6389	2025-03-25	-0.04	-0.08	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
混合型	001122	鹏华弘利混合A	1.6388	2025-03-25	-0.23	-0.74	-0.06	1.91	9.09	7.96	7.60	15.48	36.85	2.25	80.03
混合型	000328	摩根转型动力混合A	1.6383	2025-03-25	-1.47	-4.21	-5.00	-1.71	4.07	-5.31	-20.06	-37.79	-5.79	-0.68	63.83
混合型	000432	中银优秀企业混合	1.6380	2025-03-25	-1.50	-4.32	-1.86	-0.73	8.19	2.06	-16.04	-16.39	-14.11	0.06	63.80
QDII型	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民	1.6380	2025-03-24	2.45	2.38	-7.50	-16.30	-1.41	4.48	62.79	27.14	63.91	-11.91	63.80
混合型	004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	1.6375	2025-03-25	0.09	0.03	0.68	0.56	4.01	4.77	7.92	14.92	49.42	0.56	89.56
混合型	006253	永赢消费主题C	1.6372	2025-03-25	0.07	-1.59	3.18	3.93	17.36	-7.29	-35.92	-43.25	-2.62	3.88	63.72
股票型	006341	中金MSCI质量A	1.6371	2025-03-26	-0.29	-2.17	-0.51	-3.54	9.87	-3.69	-22.67	-20.39	8.18	-1.65	63.71
指数型	006341	中金MSCI质量A	1.6371	2025-03-26	-0.29	-2.17	-0.51	-3.54	9.87	-3.69	-22.67	-20.39	8.18	-1.65	63.71
债券型	018136	惠升和风纯债E	1.6371	2025-03-25	0.07	0.47	-0.30	-0.70	0.27	2.84	88.52	88.52	88.52	-0.93	88.52
混合型	013484	长城行业轮动混合C	1.6365	2025-03-25	0.57	-2.86	-1.79	7.04	20.88	10.45	-17.88	-22.97	-44.71	9.11	-44.71
混合型	519614	银河君尚混合C	1.6362	2025-03-25	-0.07	-1.04	-0.69	1.48	12.18	9.83	8.62	11.05	62.30	1.39	75.28
混合型	700001	平安行业先锋混合	1.6360	2025-03-25	-0.49	-0.61	3.68	4.94	15.13	4.20	-7.62	-10.36	23.85	5.89	109.46
混合型	006014	易方达鑫转招利混合C	1.6358	2025-03-25	0.09	-3.63	-1.85	4.09	25.12	13.76	1.50	4.99	40.82	4.79	70.25
指数型	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.6354	2025-03-26	-0.52	-1.02	6.89	8.41	11.11	10.21	2.39	-5.13	-19.97	11.02	-19.97
股票型	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.6354	2025-03-26	-0.52	-1.02	6.89	8.41	11.11	10.21	2.39	-5.13	-19.97	11.02	-19.97
股票型	000164	富国上证指数ETF联接A	1.6350	2025-03-26	-0.12	-1.15	0.43	-0.18	11.30	10.92	6.24	10.55	34.35	0.86	63.50
股票型	100053	富国上证指数ETF联接A	1.6350	2025-03-26	-0.12	-1.15	0.43	-0.18	11.30	10.92	6.24	10.55	34.35	0.86	63.50
指数型	100053	富国上证指数ETF联接A	1.6350	2025-03-26	-0.12	-1.15	0.43	-0.18	11.30	10.92	6.24	10.55	34.35	0.86	63.50
指数型	000164	富国上证指数ETF联接A	1.6350	2025-03-26	-0.12	-1.15	0.43	-0.18	11.30	10.92	6.24	10.55	34.35	0.86	63.50
混合型	009686	华夏磐利一年定开混合A	1.6349	2025-03-25	-0.78	-4.17	-0.79	11.01	54.53	22.61	-4.13	7.14	63.49	12.99	63.49
混合型	019308	光大保德信中小盘混合C	1.6348	2025-03-25	-0.72	-4.80	-5.60	3.08	37.34	18.52	2.41	2.41	2.41	5.48	2.41
混合型	008127	广发趋势优选灵活配置混合C	1.6347	2025-03-25	0.18	0.01	0.68	0.16	3.90	2.21	-1.17	1.01	9.07	0.31	12.22
债券型	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6345	2025-03-25	0.06	0.27	0.17	-0.09	1.09	3.41	7.92	11.53	18.79	-0.31	63.45
指数型	015558	万家中证红利ETF联接C	1.6342	2025-03-26	-0.14	0.31	3.31	-0.57	4.17	6.16	12.71	24.95	24.95	-1.35	24.95
股票型	015558	万家中证红利ETF联接C	1.6342	2025-03-26	-0.14	0.31	3.31	-0.57	4.17	6.16	12.71	24.95	24.95	-1.35	24.95
混合型	002350	华安安华灵活配置混合A	1.6336	2025-03-25	-0.10	-4.02	-0.69	10.08	36.27	26.73	0.71	6.53	48.63	10.39	63.36
股票型	006003	工银医药健康股票C	1.6334	2025-03-26	1.09	-2.58	1.50	11.00	15.21	4.95	-18.95	-27.35	-0.97	12.32	96.58
混合型	002707	大摩科技领先混合A	1.6331	2025-03-25	-2.44	-5.26	-7.06	2.89	41.03	29.47	4.22	0.23	44.14	5.18	63.31
混合型	018835	广发成长启航混合A	1.6331	2025-03-25	-0.87	-5.97	-1.71	15.24	68.67	63.33	63.31	63.31	63.31	16.78	63.31
混合型	519983	长信量化先锋混合A	1.6330	2025-03-25	-0.24	-1.51	1.68	7.43	28.38	22.51	2.64	-15.61	14.84	8.36	150.98
股票型	022087	富国上证指数ETF联接E	1.6330	2025-03-26	-0.12	-1.15	0.43	-0.18	11.16	17.74	17.74	17.74	17.74	0.86	17.74
指数型	022087	富国上证指数ETF联接E	1.6330	2025-03-26	-0.12	-1.15	0.43	-0.18	11.16	17.74	17.74	17.74	17.74	0.86	17.74
股票型	001579	国泰大农业股票A	1.6328	2025-03-26	0.78	0.15	3.78	0.73	10.15	1.55	-21.72	-31.22	-8.73	1.61	63.28
股票型	022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y	1.6325	2025-03-26	-0.29	0.22	2.96	-0.46	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	-0.69	0.82
指数型	022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y	1.6325	2025-03-26	-0.29	0.22	2.96	-0.46	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	-0.69	0.82
指数型	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6324	2025-03-26	-0.29	0.23	2.96	-0.47	4.51	10.04	22.81	35.31	97.75	-0.69	89.67
股票型	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6324	2025-03-26	-0.29	0.23	2.96	-0.47	4.51	10.04	22.81	35.31	97.75	-0.69	89.67
QDII型	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF	1.6321	2025-03-24	0.06	0.36	0.26	1.15	0.98	5.81	22.51	23.42	112.68	1.27	63.21
混合型	001172	鹏华弘泽混合A	1.6320	2025-03-25	0.04	-1.65	1.99	7.37	15.16	5.30	7.43	9.65	27.58	6.98	63.20
股票型	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6316	2025-03-26	-0.29	0.22	2.95	-0.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	-0.72	3.50
指数型	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6316	2025-03-26	-0.29	0.22	2.95	-0.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	-0.72	3.50
混合型	015774	长信多利混合E	1.6314	2025-03-25	-2.21	-3.68	5.61	13.33	34.82	32.49	0.64	-1.89	-1.89	12.92	-1.89
混合型	009057	博时科技创新混合A	1.6312	2025-03-25	-0.91	-2.16	-2.11	5.92	23.04	27.18	11.74	5.73	63.12	6.34	63.12
指数型	004195	招商中证1000指数增强C	1.6310	2025-03-26	0.40	-2.19	-1.78	4.74	28.16	21.20	4.26	13.30	70.11	7.90	63.10
股票型	004195	招商中证1000指数增强C	1.6310	2025-03-26	0.40	-2.19	-1.78	4.74	28.16	21.20	4.26	13.30	70.11	7.90	63.10
混合型	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.6309	2025-03-25	-0.39	-2.45	5.27	4.75	16.04	2.80	-16.82	-21.49	27.42	4.75	130.44
混合型	007632	华润元大安鑫灵活配置混合C	1.6303	2025-03-25	-0.61	-4.30	-1.85	0.67	14.89	5.17	-5.35	-1.56	25.68	2.98	33.73
混合型	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.6298	2025-03-25	-1.87	-6.45	-8.12	0.98	51.96	29.73	-2.79	-10.83	17.11	3.52	62.98
混合型	018836	广发成长启航混合C	1.6297	2025-03-25	-0.87	-5.98	-1.75	15.09	68.78	62.99	62.97	62.97	62.97	16.63	62.97
混合型	007925	平安鑫享混合E	1.6296	2025-03-25	-0.03	-0.08	-0.04	2.05	5.11	5.49	14.27	13.00	32.30	2.03	38.72
混合型	005399	长信量化价值驱动混合A	1.6293	2025-03-25	-0.17	-1.42	0.67	2.34	15.90	17.78	9.09	11.41	57.95	3.34	83.34
指数型	022937	西部利得中证500指数增强(LOF)Y	1.6293	2025-03-26	0.00	-2.04	0.22	1.47	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	3.68	0.54
股票型	022937	西部利得中证500指数增强(LOF)Y	1.6293	2025-03-26	0.00	-2.04	0.22	1.47	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	3.68	0.54
QDII型	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII	1.6282	2025-03-24	1.92	-1.68	-8.37	-6.29	9.23	12.47	62.58	62.82	62.82	-3.11	62.82
混合型	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6281	2025-03-25	0.06	0.00	0.04	0.33	3.14	4.23	5.54	8.61	24.85	0.10	24.85
混合型	001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	1.6280	2025-03-25	0.25	0.31	1.12	-2.05	2.78	4.90	5.03	8.03	38.71	-2.28	69.36
混合型	020018	国泰金鹿混合	1.6279	2025-03-25	-0.32	-2.65	-1.89	-3.47	-0.85	-8.21	-19.60	-15.42	28.73	-3.26	149.62
股票型	022646	华安上证180ETF联接I	1.6272	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.81	-1.58	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.49	-0.73
指数型	022646	华安上证180ETF联接I	1.6272	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.81	-1.58	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.49	-0.73
指数型	040180	华安上证180ETF联接A	1.6271	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.82	-1.58	8.96	13.45	6.51	4.56	20.04	-0.49	62.71
股票型	040180	华安上证180ETF联接A	1.6271	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.82	-1.58	8.96	13.45	6.51	4.56	20.04	-0.49	62.71
混合型	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.6267	2025-03-25	0.71	-8.23	4.40	22.42	114.63	80.34	93.47	88.53	88.53	26.32	88.53
指数型	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	1.6265	2025-03-26	0.00	-2.05	0.17	1.31	19.17	14.40	-0.22	0.72	76.26	3.53	11.27
股票型	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	1.6265	2025-03-26	0.00	-2.05	0.17	1.31	19.17	14.40	-0.22	0.72	76.26	3.53	11.27
股票型	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	1.6264	2025-03-26	-0.06	-4.32	-9.52	-0.80	43.59	35.86	62.64	62.64	62.64	4.03	62.64
指数型	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	1.6264	2025-03-26	-0.06	-4.32	-9.52	-0.80	43.59	35.86	62.64	62.64	62.64	4.03	62.64
QDII型	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.6264	2025-03-25	-3.63	-9.22	-3.29	21.64	41.82	59.61	33.49	62.64	62.64	22.68	62.64
股票型	011478	工银美丽城镇股票C	1.6260	2025-03-26	-0.25	-1.87	0.68	2.46	9.72	10.99	-14.65	-23.36	-30.76	2.59	-30.76
混合型	006243	中银双息回报混合A	1.6260	2025-03-25	0.01	-0.29	3.06	1.31	4.88	7.67	7.64	-3.12	36.31	0.83	68.44
混合型	008850	景顺长城价值稳进定开混合	1.6258	2025-03-25	-0.01	0.00	5.08	3.38	5.80	10.69	28.02	51.46	62.58	3.65	62.58
混合型	002560	诺安和鑫灵活配置混合	1.6255	2025-03-25	-1.88	-4.72	-3.74	1.48	45.72	30.25	6.68	20.54	42.90	4.05	62.55
混合型	004454	前海开源盈鑫C	1.6255	2025-03-25	-0.07	-1.02	1.90	1.26	8.21	8.14	7.24	11.01	57.38	1.70	97.29
混合型	200001	长城久恒灵活配置混合A	1.6253	2025-03-25	-2.00	-8.70	-9.55	7.16	55.00	13.91	-21.57	-25.85	-0.73	10.51	391.80
混合型	201001	长城久恒灵活配置混合A	1.6253	2025-03-25	-2.00	-8.70	-9.55	7.16	55.00	13.91	-21.57	-25.85	-0.73	10.51	391.80
混合型	000057	中银消费主题混合A	1.6250	2025-03-25	-0.49	-3.90	2.59	0.12	2.14	-11.11	-24.49	-23.35	6.77	1.18	62.50
债券型	000130	大成景兴信用债债券A	1.6247	2025-03-25	0.07	-0.06	0.11	0.61	2.82	5.16	9.24	12.28	23.62	0.41	105.92
混合型	150968	银河研究精选混合A	1.6246	2025-03-25	-1.25	-3.22	-6.23	-2.40	22.71	15.53	-10.83	-17.21	14.91	-0.57	62.46
混合型	040020	华安升级主题混合A	1.6240	2025-03-25	0.56	-0.49	1.37	-2.29	7.55	-2.58	-19.56	-23.83	11.39	-0.92	134.84

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