本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6240	2025-03-26	-0.01	-2.16	-1.33	0.40	18.17	13.15	-0.65	1.29	-9.69	3.05	-9.69
股票型	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6240	2025-03-26	-0.01	-2.16	-1.33	0.40	18.17	13.15	-0.65	1.29	-9.69	3.05	-9.69
混合型	001123	鹏华弘利混合C	1.6239	2025-03-25	-0.23	-0.75	-0.09	1.83	8.93	7.65	6.96	14.47	34.84	2.18	74.19
指数型	013442	建信中证1000指数增强E	1.6231	2025-03-26	0.64	-2.01	-1.05	4.58	29.58	18.29	-2.49	6.09	-3.10	6.94	-3.10
股票型	013442	建信中证1000指数增强E	1.6231	2025-03-26	0.64	-2.01	-1.05	4.58	29.58	18.29	-2.49	6.09	-3.10	6.94	-3.10
股票型	013286	富国上证指数ETF联接C	1.6230	2025-03-26	-0.06	-1.10	0.43	-0.18	11.16	10.71	5.80	9.88	2.53	0.81	2.53
混合型	070010	嘉实主题混合	1.6230	2025-03-25	-0.06	1.00	4.91	1.06	7.52	7.56	-0.65	-2.29	25.40	0.56	345.20
指数型	013286	富国上证指数ETF联接C	1.6230	2025-03-26	-0.06	-1.10	0.43	-0.18	11.16	10.71	5.80	9.88	2.53	0.81	2.53
指数型	006166	建信中证1000指数增强C	1.6226	2025-03-26	0.65	-2.01	-1.05	4.58	29.58	18.30	-2.49	6.08	58.04	6.94	119.36
股票型	006166	建信中证1000指数增强C	1.6226	2025-03-26	0.65	-2.01	-1.05	4.58	29.58	18.30	-2.49	6.08	58.04	6.94	119.36
混合型	009477	中银上海金ETF联接A	1.6225	2025-03-25	-0.12	0.66	2.77	12.94	16.38	32.72	51.04	62.75	62.25	13.10	62.25
混合型	004453	前海开源盈鑫A	1.6224	2025-03-25	-0.07	-1.02	1.90	1.29	8.26	8.25	7.45	11.33	58.28	1.72	97.04
指数型	501029	华宝标普中国A股红利机会ETF联接A	1.6222	2025-03-26	-0.31	-0.14	3.57	-0.70	8.22	7.73	19.42	25.60	80.58	-0.03	70.93
股票型	501029	华宝标普中国A股红利机会ETF联接A	1.6222	2025-03-26	-0.31	-0.14	3.57	-0.70	8.22	7.73	19.42	25.60	80.58	-0.03	70.93
混合型	001865	前海开源事件驱动混合C	1.6220	2025-03-25	-0.18	-2.17	0.50	-3.91	2.21	-3.28	-4.48	-5.64	-4.76	-1.16	62.20
混合型	010761	华商甄选回报混合A	1.6219	2025-03-25	-0.27	-2.92	3.29	11.15	27.07	25.06	16.48	44.35	62.19	11.91	62.19
股票型	020483	中欧中证芯片产业指数发起C	1.6219	2025-03-26	-0.07	-4.33	-9.54	-0.86	43.40	35.53	62.19	62.19	62.19	3.96	62.19
指数型	020483	中欧中证芯片产业指数发起C	1.6219	2025-03-26	-0.07	-4.33	-9.54	-0.86	43.40	35.53	62.19	62.19	62.19	3.96	62.19
混合型	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.6217	2025-03-25	0.09	0.04	0.71	0.63	4.14	5.04	8.47	15.79	51.43	0.62	88.11
指数型	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6213	2025-03-26	0.13	-3.82	-3.61	6.78	28.66	15.51	-16.87	-29.72	62.13	8.72	62.13
股票型	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6213	2025-03-26	0.13	-3.82	-3.61	6.78	28.66	15.51	-16.87	-29.72	62.13	8.72	62.13
混合型	008604	广发稳安灵活配置C	1.6211	2025-03-25	-0.64	-2.28	-0.02	-0.97	1.14	-6.15	-14.43	-13.60	40.76	0.66	39.31
混合型	001480	财通成长优选混合A	1.6210	2025-03-25	-4.25	-11.23	-21.20	-25.78	13.44	-2.53	-19.75	-35.75	15.46	-24.88	62.10
混合型	519221	海富通欣益混合C	1.6210	2025-03-25	0.17	-0.20	0.98	5.51	35.89	17.96	-0.50	1.74	17.89	7.10	75.60
混合型	006401	先锋量化优选混合A	1.6207	2025-03-25	-0.56	-3.54	-2.95	4.26	25.26	18.81	10.46	1.41	51.41	5.14	7474.89
指数型	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.6206	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.62	2.23	11.38	28.14	41.00	33.49	49.56	2.15	62.06
股票型	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.6206	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.62	2.23	11.38	28.14	41.00	33.49	49.56	2.15	62.06
混合型	022347	中银上海金ETF联接E	1.6203	2025-03-25	-0.12	0.65	2.73	12.84	11.68	11.68	11.68	11.68	11.68	13.00	11.68
债券型	202107	南方广利回报债券C	1.6203	2025-03-25	-0.38	-2.85	-1.90	6.25	15.27	9.55	-0.17	0.76	16.88	6.39	90.83
混合型	013047	富国品质生活混合C	1.6196	2025-03-25	-1.11	-2.49	2.12	4.77	18.06	2.96	-12.44	-8.49	-27.22	5.28	-27.22
混合型	005535	泰信竞争优选混合	1.6192	2025-03-25	0.63	-0.81	3.66	0.95	18.15	7.24	-8.23	-10.00	88.94	1.96	181.07
混合型	673050	西部利得新盈混合A	1.6190	2025-03-25	-1.82	-6.90	-10.01	-1.94	11.35	10.74	-10.90	-3.97	42.64	3.58	61.90
混合型	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.6187	2025-03-25	-0.40	-1.12	4.87	0.46	17.71	35.11	37.91	49.95	78.34	0.85	69.34
股票型	002385	博时沪深300指数C	1.6184	2025-03-26	-0.25	-1.74	-0.07	-0.06	10.80	11.55	4.14	1.31	17.51	1.20	70.82
指数型	002385	博时沪深300指数C	1.6184	2025-03-26	-0.25	-1.74	-0.07	-0.06	10.80	11.55	4.14	1.31	17.51	1.20	70.82
混合型	004815	中欧红利优享混合C	1.6183	2025-03-25	-0.85	-3.12	5.56	7.56	14.86	18.68	20.82	23.55	102.16	7.76	95.02
股票型	002556	博时丝路主题股票C	1.6180	2025-03-26	-0.49	-3.98	-4.71	-1.76	-2.41	-4.54	-8.22	-14.07	48.30	-0.92	123.17
混合型	013488	长信多利混合C	1.6174	2025-03-25	-2.21	-3.67	5.64	13.38	34.76	32.25	0.37	2.54	-19.44	12.97	-19.44
指数型	014979	华安上证180ETF联接C	1.6171	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.83	-1.62	8.86	13.23	6.09	3.93	-4.06	-0.54	-4.06
股票型	014979	华安上证180ETF联接C	1.6171	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.83	-1.62	8.86	13.23	6.09	3.93	-4.06	-0.54	-4.06
混合型	000654	华商新锐产业混合	1.6170	2025-03-25	-0.98	-4.60	-4.88	3.85	27.22	19.60	-9.72	-7.76	26.92	6.10	64.63
股票型	005268	鹏华优势企业	1.6166	2025-03-26	-0.32	-1.22	2.34	0.24	7.43	0.68	-8.66	-9.92	20.15	1.07	61.66
指数型	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.6165	2025-03-26	0.23	-4.38	-9.18	-0.17	62.30	61.65	61.65	61.65	61.65	5.65	61.65
股票型	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.6165	2025-03-26	0.23	-4.38	-9.18	-0.17	62.30	61.65	61.65	61.65	61.65	5.65	61.65
混合型	014243	富国新材料新能源混合C	1.6163	2025-03-25	-1.45	-6.00	-10.12	24.45	66.77	39.30	22.15	21.76	-2.29	28.25	-2.29
混合型	019708	中银消费主题混合C	1.6160	2025-03-25	-0.49	-3.92	2.60	0.00	1.96	-11.45	-16.87	-16.87	-16.87	1.06	-16.87
混合型	360016	光大行业轮动混合	1.6160	2025-03-25	-0.31	-0.55	1.25	3.99	5.55	-0.92	-10.42	-6.97	30.10	5.14	281.67
指数型	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6159	2025-03-26	0.04	-2.39	-1.67	0.85	18.58	12.79	-3.79	-1.37	23.57	3.55	2.35
股票型	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6159	2025-03-26	0.04	-2.39	-1.67	0.85	18.58	12.79	-3.79	-1.37	23.57	3.55	2.35
债券型	090017	大成可转债增强债券A	1.6159	2025-03-25	-0.05	-2.91	-1.60	5.69	17.43	12.15	1.82	4.59	37.52	5.97	63.10
指数型	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.6156	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.63	2.29	11.27	28.24	41.55	34.29	59.88	2.20	70.04
股票型	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.6156	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.63	2.29	11.27	28.24	41.55	34.29	59.88	2.20	70.04
指数型	021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.6154	2025-03-26	0.22	-4.39	-9.19	-0.20	62.22	61.54	61.54	61.54	61.54	5.62	61.54
股票型	021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.6154	2025-03-26	0.22	-4.39	-9.19	-0.20	62.22	61.54	61.54	61.54	61.54	5.62	61.54
混合型	002612	融通通慧混合A/B	1.6154	2025-03-25	0.00	0.02	0.05	-0.30	1.04	2.70	-0.48	1.51	27.87	-0.23	61.54
混合型	002613	融通通慧混合A/B	1.6154	2025-03-25	0.00	0.02	0.05	-0.30	1.04	2.70	-0.48	1.51	27.87	-0.23	61.54
股票型	006342	中金MSCI质量C	1.6152	2025-03-26	-0.29	-2.18	-0.53	-3.60	9.74	-3.93	-23.06	-20.99	6.83	-1.71	61.52
指数型	006342	中金MSCI质量C	1.6152	2025-03-26	-0.29	-2.18	-0.53	-3.60	9.74	-3.93	-23.06	-20.99	6.83	-1.71	61.52
指数型	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.6151	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.29	11.27	28.23	30.96	30.96	30.96	2.20	30.96
股票型	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.6151	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.29	11.27	28.23	30.96	30.96	30.96	2.20	30.96
混合型	010032	华泰柏瑞新兴产业混合C	1.6146	2025-03-25	-0.20	-1.66	-0.42	1.05	14.22	1.68	-10.52	-20.92	-11.68	2.09	-11.68
股票型	003958	安信量化精选沪深300增强C	1.6144	2025-03-26	-0.07	-2.17	-1.19	2.97	17.14	22.71	10.14	5.73	39.41	3.45	61.44
指数型	003958	安信量化精选沪深300增强C	1.6144	2025-03-26	-0.07	-2.17	-1.19	2.97	17.14	22.71	10.14	5.73	39.41	3.45	61.44
债券型	372010	摩根强化回报债券A	1.6143	2025-03-25	-0.06	-0.41	-0.21	0.17	3.20	4.22	3.04	5.84	13.66	0.11	69.45
混合型	005730	国泰江源优势精选混合A	1.6141	2025-03-25	-0.78	-1.82	2.65	6.39	16.96	4.52	-11.06	-25.20	49.43	5.91	61.41
混合型	014871	大摩科技领先混合C	1.6140	2025-03-25	-2.44	-5.26	-7.09	2.79	40.75	28.94	3.39	-0.95	-18.96	5.08	-18.96
股票型	006503	财通集成电路产业股票C	1.6131	2025-03-26	0.53	-10.18	-17.42	-18.80	20.22	7.18	-2.33	-6.06	14.88	-13.75	61.31
混合型	002803	东方红沪港深混合	1.6130	2025-03-25	-1.29	-4.61	-2.66	2.02	6.05	0.19	-20.54	-29.50	-14.25	2.94	61.30
混合型	005190	东方红沪港深混合	1.6130	2025-03-25	-1.29	-4.61	-2.66	2.02	6.05	0.19	-20.54	-29.50	-14.25	2.94	61.30
债券型	019152	大成可转债增强债券C	1.6122	2025-03-25	-0.04	-2.91	-1.61	5.67	17.38	11.90	6.07	6.07	6.07	5.95	6.07
混合型	016183	华安安华灵活配置混合C	1.6121	2025-03-25	-0.11	-4.03	-0.73	9.94	35.94	26.10	-0.30	-9.66	-9.66	10.26	-9.66
股票型	001605	国富沪港深成长精选股票A	1.6121	2025-03-26	0.27	-3.41	-2.53	6.38	13.31	17.60	-5.20	-19.40	12.19	6.58	61.21
股票型	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.6120	2025-03-26	-0.25	-0.03	3.21	1.90	14.37	10.21	-3.59	-2.47	32.82	3.10	61.20
股票型	000697	汇添富移动互联股票A	1.6120	2025-03-26	0.25	-5.01	-8.72	1.26	25.45	17.58	-6.60	-8.15	14.57	6.61	61.20
指数型	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.6120	2025-03-26	-0.25	-0.03	3.21	1.90	14.37	10.21	-3.59	-2.47	32.82	3.10	61.20
混合型	003663	鹏华兴泰定期开放混合	1.6118	2024-11-08	-0.01	0.01	-6.00	8.19	5.68	8.64	8.86	7.01	36.88	10.47	61.18
债券型	005273	华商可转债债券A	1.6116	2025-03-25	0.63	-0.99	2.24	3.79	15.64	4.79	6.06	4.51	45.49	4.93	61.16
混合型	007203	银河新动能混合A	1.6115	2025-03-25	-1.15	-4.42	-6.05	0.47	27.63	16.83	-5.98	-12.72	37.01	2.30	61.15
混合型	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	1.6113	2025-03-25	-0.02	-1.20	0.66	3.02	13.83	13.37	20.71	27.75	54.68	2.83	68.84
混合型	002087	国富新机遇混合A	1.6110	2025-03-25	0.00	-0.06	-0.43	-0.98	1.00	3.14	6.41	7.34	34.96	-1.23	75.87
股票型	004716	中信保诚量化阿尔法股票A	1.6106	2025-03-26	-0.28	-2.12	-0.56	-1.05	9.72	12.39	5.06	5.30	50.38	-0.01	69.22
混合型	016061	长城环保主题混合C	1.6103	2025-03-25	-1.76	-3.89	-7.03	10.97	21.90	6.81	-20.28	-31.89	-31.89	12.44	-31.89
混合型	510081	长盛动态精选混合	1.6102	2025-03-25	-0.25	-2.95	2.60	2.58	13.92	5.43	-2.47	-10.31	38.88	3.80	738.56
混合型	511081	长盛动态精选混合	1.6102	2025-03-25	-0.25	-2.95	2.60	2.58	13.92	5.43	-2.47	-10.31	38.88	3.80	738.56
混合型	013360	华夏磐泰混合C	1.6095	2025-03-25	-0.02	-1.20	0.66	2.99	13.79	13.27	20.49	27.38	29.74	2.80	29.74
混合型	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6093	2025-03-25	-0.39	-2.45	5.24	4.64	15.82	2.40	-17.48	-22.44	-35.44	4.66	-35.44
QDII型	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6090	2025-03-25	-3.63	-9.20	-3.27	20.88	39.38	57.10	31.87	60.90	60.90	21.91	60.90
混合型	006371	长安鑫盈混合A	1.6087	2025-03-25	-2.81	-6.63	-8.45	11.23	37.04	18.02	-1.49	-13.77	32.49	14.21	60.87
混合型	015074	摩根转型动力混合C	1.6087	2025-03-25	-1.47	-4.22	-5.04	-1.85	3.77	-5.87	-21.01	-38.91	-45.44	-0.81	-45.44
QDII型	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII	1.6082	2025-03-24	1.92	-1.69	-8.42	-6.40	8.97	11.86	60.69	60.82	60.82	-3.22	60.82
混合型	001505	南方利众C	1.6079	2025-03-25	0.11	-0.19	1.79	0.61	8.62	7.62	0.37	4.14	22.74	0.93	67.50
混合型	003496	鹏华弘尚混合C	1.6076	2025-03-25	0.07	0.32	0.17	0.04	0.01	0.93	10.94	15.03	37.86	-0.10	68.76
股票型	010024	广发沪港深新起点股票C	1.6075	2025-03-26	0.46	-4.10	-1.27	9.09	8.34	20.16	25.50	21.51	-8.14	9.18	-8.14
混合型	160324	华夏磐晟混合(LOF)	1.6072	2025-03-25	0.48	0.11	-2.27	-3.47	16.67	10.55	3.83	-16.61	31.62	-1.90	60.72
混合型	006424	嘉合锦程混合A	1.6070	2025-03-25	-0.89	-6.58	-9.36	-0.53	10.93	-2.87	-20.30	-22.99	38.02	0.93	76.25
债券型	001751	华商信用增强债券A	1.6070	2025-03-25	-0.12	-1.77	-0.12	5.45	24.09	15.61	9.77	21.56	80.97	5.93	60.70
混合型	005492	农银汇理研究驱动混合	1.6069	2025-03-25	0.07	0.04	3.17	-0.77	5.65	5.86	0.74	-4.05	40.82	-0.51	60.69
QDII型	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII	1.6063	2025-03-24	2.06	1.86	-4.98	-7.36	1.67	7.61	53.83	60.63	60.63	-3.84	60.63
混合型	018216	长城久恒灵活配置混合C	1.6060	2025-03-25	-2.00	-8.70	-9.59	6.99	54.51	13.21	-24.89	-24.89	-24.89	10.34	-24.89
股票型	015588	国泰大农业股票C	1.6057	2025-03-26	0.78	0.13	3.73	0.58	9.82	0.94	-22.66	-30.59	-30.59	1.47	-30.59
混合型	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6056	2025-03-25	-0.40	-2.26	0.34	-4.06	0.12	-3.66	-20.38	-18.51	10.53	-2.79	60.56
混合型	008378	兴全社会价值三年持有混合	1.6055	2025-03-25	-2.57	-6.04	-3.36	14.56	40.64	32.17	8.73	11.56	69.75	16.36	60.55
混合型	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.6052	2025-03-25	0.72	-8.24	4.36	22.27	114.12	79.45	91.53	86.11	86.11	26.18	86.11
混合型	001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	1.6050	2025-03-25	0.25	0.31	1.13	-2.07	2.69	4.70	4.63	7.43	37.35	-2.31	67.02
混合型	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.6050	2025-03-25	0.50	-1.65	11.07	16.98	11.15	14.89	13.43	30.38	60.98	19.96	60.50
混合型	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.6050	2025-03-25	-0.40	-1.13	4.83	0.31	18.16	35.23	37.22	48.90	48.90	0.71	48.90
股票型	015395	招商体育文化休闲股票C	1.6050	2025-03-26	0.31	-3.95	-4.52	2.69	31.23	6.08	-11.37	3.15	7.86	5.25	7.86
混合型	009687	华夏磐利一年定开混合C	1.6048	2025-03-25	-0.78	-4.17	-0.82	10.91	54.22	22.12	-4.90	5.86	60.48	12.88	60.48
混合型	002605	融通新消费灵活配置混合	1.6040	2025-03-25	-0.68	-3.02	1.84	-1.90	8.82	-4.35	-12.49	-12.49	5.39	-2.49	60.40
混合型	002606	融通新消费灵活配置混合	1.6040	2025-03-25	-0.68	-3.02	1.84	-1.90	8.82	-4.35	-12.49	-12.49	5.39	-2.49	60.40
混合型	519678	银河消费混合A	1.6040	2025-03-25	-1.11	-6.36	-2.49	-1.78	35.24	-4.24	-25.78	-28.30	-3.78	-0.68	60.40
混合型	001363	长城久惠灵活配置混合A	1.6037	2025-03-25	-0.13	-1.91	1.16	-0.55	21.86	24.59	6.99	2.46	45.26	0.13	60.37
混合型	017759	银河研究精选混合C	1.6037	2025-03-25	-1.25	-3.23	-6.27	-2.55	22.37	14.86	-11.87	-21.48	-21.48	-0.71	-21.48
股票型	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6035	2025-03-26	-0.29	0.22	2.94	-0.53	4.37	9.77	22.20	34.30	95.31	-0.75	86.72
指数型	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6035	2025-03-26	-0.29	0.22	2.94	-0.53	4.37	9.77	22.20	34.30	95.31	-0.75	86.72
混合型	004719	景顺长城睿成混合C	1.6033	2025-03-25	-0.20	-2.25	0.84	7.06	25.14	18.92	9.90	13.40	50.07	9.41	60.33
指数型	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.6028	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.06	0.18	59.66	54.17	60.28	60.28	60.28	5.96	60.28
股票型	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.6028	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.06	0.18	59.66	54.17	60.28	60.28	60.28	5.96	60.28
混合型	001610	平安鑫享混合C	1.6023	2025-03-25	-0.03	-0.09	-0.06	1.98	4.95	5.17	13.59	12.00	30.35	1.97	60.23
混合型	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	1.6011	2025-03-25	-0.40	-1.48	1.15	6.51	17.09	15.11	-2.45	-15.10	9.27	7.91	94.59
混合型	006051	鹏扬核心价值灵活配置A	1.6001	2025-03-25	-0.52	-2.78	3.83	6.56	18.99	8.77	-21.53	-35.42	51.63	6.33	60.01
债券型	000175	汇添富高息债债券C	1.5997	2025-03-25	0.13	-0.17	-0.34	0.67	0.55	2.52	5.80	7.15	6.43	0.51	64.13
混合型	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.5993	2025-03-25	0.09	0.03	0.77	0.70	4.27	5.16	8.48	15.77	63.84	0.71	92.09
股票型	003230	创金合信医疗保健股票A	1.5992	2025-03-26	0.52	-3.20	1.79	5.22	12.49	-2.93	-28.56	-37.21	-16.10	6.25	54.80
股票型	007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.5990	2025-03-26	-0.38	-0.68	-1.05	-2.97	6.69	7.11	5.78	24.32	71.66	-2.19	59.90
指数型	007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.5990	2025-03-26	-0.38	-0.68	-1.05	-2.97	6.69	7.11	5.78	24.32	71.66	-2.19	59.90
混合型	004263	华安沪港深机会灵活配置混合	1.5990	2025-03-25	-3.44	-8.31	1.14	23.00	43.41	44.84	-6.05	-11.66	9.90	20.50	85.70
股票型	022054	富国中证央企创新驱动ETF联接E	1.5989	2025-03-26	-0.37	-0.68	-1.05	-2.96	6.67	8.27	8.27	8.27	8.27	-2.18	8.27
指数型	022054	富国中证央企创新驱动ETF联接E	1.5989	2025-03-26	-0.37	-0.68	-1.05	-2.96	6.67	8.27	8.27	8.27	8.27	-2.18	8.27
混合型	001547	兴业聚惠混合A	1.5988	2025-03-25	0.03	0.13	-0.22	0.10	2.07	4.40	5.50	4.68	24.14	-0.17	75.66
混合型	009669	长信量化价值驱动混合C	1.5981	2025-03-25	-0.17	-1.42	0.64	2.25	15.67	17.31	8.24	10.10	39.50	3.25	39.50
债券型	519976	长信可转债债券C	1.5978	2025-03-25	-0.04	-3.20	-2.67	4.40	17.55	10.03	-2.22	-0.66	12.46	4.91	199.76
指数型	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.5974	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.08	0.10	59.42	53.71	59.74	59.74	59.74	5.89	59.74
股票型	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.5974	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.08	0.10	59.42	53.71	59.74	59.74	59.74	5.89	59.74
混合型	001441	易方达瑞信混合I	1.5973	2025-03-25	0.18	0.52	0.92	-0.36	2.92	5.57	9.25	12.64	29.06	-0.60	66.23
混合型	009478	中银上海金ETF联接C	1.5973	2025-03-25	-0.13	0.65	2.73	12.84	16.18	32.26	50.00	61.05	59.73	13.01	59.73
混合型	016049	华商甄选回报混合C	1.5972	2025-03-25	-0.27	-2.93	3.24	10.99	26.81	24.37	15.15	36.95	36.95	11.75	36.95
混合型	001763	广发多策略混合	1.5970	2025-03-25	1.72	1.20	2.37	-2.14	20.62	7.98	-17.25	-8.69	57.81	-0.87	59.70
混合型	014976	华安升级主题混合C	1.5970	2025-03-25	0.57	-0.50	1.33	-2.38	7.25	-3.09	-20.51	-22.55	-22.55	-1.05	-22.55
混合型	015361	西部利得新盈混合C	1.5970	2025-03-25	-1.84	-6.93	-10.08	-2.08	11.06	10.21	-11.62	-5.22	-7.90	3.43	-7.90
债券型	006482	广发可转债债券A	1.5970	2025-03-25	-0.18	-3.97	-3.09	3.72	15.40	10.73	1.22	-7.31	35.83	4.05	59.68
债券型	022744	广发可转债债券D	1.5969	2025-03-25	-0.18	-3.96	-3.09	3.73	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.05	4.11
指数型	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.5966	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.99	-1.55	9.69	11.88	2.31	1.80	33.54	-0.36	59.66
股票型	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.5966	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.99	-1.55	9.69	11.88	2.31	1.80	33.54	-0.36	59.66
混合型	202019	南方策略优化混合	1.5966	2025-03-25	-0.44	-2.09	0.63	3.83	23.42	16.12	2.68	-12.85	8.32	5.08	62.88
混合型	202020	南方策略优化混合	1.5966	2025-03-25	-0.44	-2.09	0.63	3.83	23.42	16.12	2.68	-12.85	8.32	5.08	62.88
QDII型	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII	1.5965	2025-03-24	2.05	1.86	-4.99	-7.39	1.65	1.05	1.05	1.05	1.05	-3.87	1.05
股票型	001167	金鹰科技创新股票A	1.5964	2025-03-26	1.01	-3.25	-6.52	8.19	48.45	40.13	27.17	59.38	196.60	12.74	102.58
混合型	166020	中欧成长优选混合A	1.5961	2025-03-25	-0.40	-3.23	1.78	7.92	24.84	14.44	5.19	15.68	78.21	9.14	169.94
混合型	001191	鹏华弘润混合C	1.5958	2025-03-25	0.00	0.19	0.41	0.52	2.39	0.38	-0.49	6.20	26.07	0.37	59.58

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