本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	016934	景顺长城睿丰短债C	1.0671	2025-03-25	0.02	0.08	0.20	0.26	0.96	2.38	5.81	6.71	6.71	0.17	6.71
债券型	016947	国泰利安中短债债券A	1.0669	2025-03-25	0.02	0.07	0.20	0.37	0.94	2.05	5.22	6.69	6.69	0.32	6.69
债券型	022201	国泰利安中短债债券F	1.0668	2025-03-25	0.02	0.07	0.20	0.36	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.31	0.97
债券型	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0655	2025-03-25	0.04	0.11	0.20	0.27	0.79	2.04	5.60	6.55	6.55	0.17	6.55
债券型	015534	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.0642	2025-03-25	0.06	0.22	0.20	0.08	1.05	2.88	4.30	6.42	6.42	-0.04	6.42
债券型	008674	博时稳悦63个月定开债	1.0625	2025-03-25	0.00	0.05	0.20	0.70	1.55	3.35	7.01	10.88	18.70	0.64	19.35
债券型	006830	鹏扬利沣短债C	1.0621	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.43	0.94	2.13	5.57	8.61	13.98	0.40	16.25
债券型	018666	鹏扬利沣短债D	1.0619	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.42	0.93	2.12	4.41	4.41	4.41	0.39	4.41
债券型	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0617	2025-03-25	0.01	0.08	0.20	0.28	0.85	2.02	5.43	6.17	6.17	0.17	6.17
债券型	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0609	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.23	0.89	2.29	5.55	6.09	6.09	0.04	6.09
债券型	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0599	2025-03-25	0.03	0.17	0.20	0.13	0.84	2.28	7.27	8.91	8.91	-0.07	8.91
债券型	006989	建信中短债纯债债券A	1.0564	2025-03-25	0.03	0.15	0.20	0.22	1.01	2.63	6.85	9.91	17.55	0.09	23.19
股票型	017896	汇添富中证800指数增强A	1.1023	2025-03-26	-0.02	-1.48	0.20	0.46	10.88	14.11	10.23	10.23	10.23	1.49	10.23
股票型	004789	富荣沪深300指数增强C	1.8244	2025-03-26	-0.19	-0.91	0.20	-0.62	7.89	11.70	-0.05	-0.68	81.01	0.45	82.44
股票型	004788	富荣沪深300指数增强A	1.8381	2025-03-26	-0.19	-0.91	0.20	-0.59	7.95	11.81	0.15	-0.38	81.92	0.47	83.81
指数型	017896	汇添富中证800指数增强A	1.1023	2025-03-26	-0.02	-1.48	0.20	0.46	10.88	14.11	10.23	10.23	10.23	1.49	10.23
混合型	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.3137	2025-03-25	-0.64	-4.61	0.20	8.82	39.41	26.43	22.22	22.45	56.49	10.66	77.22
混合型	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.2759	2025-03-25	0.05	0.09	0.20	0.20	1.88	3.65	3.89	5.16	17.38	0.03	43.98
混合型	519224	海富通欣荣混合A	1.1967	2025-03-25	-0.55	-2.23	0.20	2.65	13.55	5.54	-4.33	-9.73	22.03	3.61	50.28
混合型	010515	富国天兴回报混合A	1.1447	2025-03-25	-0.09	-0.91	0.20	2.00	6.28	10.52	10.01	10.45	14.47	1.64	14.47
混合型	019660	永赢鑫盛混合C	1.0766	2025-03-25	0.03	0.13	0.20	0.37	1.56	3.85	6.30	6.30	6.30	0.24	6.30
混合型	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0628	2025-03-25	0.02	0.08	0.20	0.22	0.79	2.06	4.62	6.28	6.28	0.13	6.28
混合型	007303	京管泰富优势混合A	1.0611	2025-03-25	-0.17	-1.96	0.20	2.06	16.36	8.33	7.14	7.14	7.14	2.89	7.14
混合型	013913	中欧招益稳健一年持有混合C	1.0580	2025-03-25	-0.06	-0.40	0.20	0.62	3.62	5.95	6.56	7.36	5.80	0.36	5.80
混合型	017021	中银招盈一年持有混合A	1.0421	2024-11-21	0.11	0.04	0.20	1.21	1.23	3.71	4.21	4.21	4.21	3.97	4.21
混合型	011049	天弘恒新混合C	1.0408	2025-03-25	0.01	0.06	0.20	0.34	0.85	3.01	-1.06	7.62	8.42	0.28	8.42
混合型	012486	建信汇益一年持有混合C	1.0206	2025-03-25	-0.04	-0.51	0.20	1.03	5.51	4.82	2.96	4.71	2.06	1.27	2.06
混合型	022194	鹏华安诚混合E	1.0201	2025-03-25	0.07	0.25	0.20	0.29	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	2.01
混合型	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0194	2025-03-25	-0.12	-2.15	0.20	1.31	21.20	18.83	9.57	15.68	5.73	2.03	5.73
混合型	022193	鹏华安诚混合D	1.0186	2025-03-25	0.06	0.25	0.20	0.27	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.02	1.86
混合型	001154	北信瑞丰平安中国	1.0040	2025-03-25	0.40	-0.89	0.20	-1.67	14.74	14.35	-16.89	-18.84	18.96	-1.47	0.40
混合型	012479	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.8969	2025-03-25	0.01	0.15	0.20	0.46	3.33	4.66	-1.26	-6.32	-10.31	0.18	-10.31
混合型	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7485	2025-03-25	-1.68	-2.99	0.20	6.19	13.58	13.63	3.27	3.10	-25.15	6.00	-25.15
债券型	004897	长安泓源纯债债券A	1.0555	2025-03-25	0.05	0.29	0.20	0.64	1.00	3.83	8.30	11.15	17.70	0.44	35.26
债券型	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0554	2025-03-25	0.02	0.09	0.20	0.36	0.97	2.23	5.54	5.54	5.54	0.29	5.54
债券型	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0551	2025-03-25	0.01	0.07	0.20	0.40	1.07	2.34	5.51	5.51	5.51	0.36	5.51
债券型	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0530	2025-03-25	0.02	0.11	0.20	0.37	1.33	3.17	5.30	5.30	5.30	0.25	5.30
债券型	020448	鹏华双季红180天持有期债券C	1.0527	2025-03-25	0.04	0.17	0.20	0.21	3.69	5.09	5.27	5.27	5.27	0.04	5.27
债券型	009091	兴银汇悦一年定开债发起式	1.0527	2025-03-25	0.05	0.29	0.20	-0.04	1.44	2.79	7.05	8.71	14.47	-0.13	14.57
债券型	018421	汇添富稳航30天持有债券C	1.0526	2025-03-25	0.04	0.17	0.20	0.18	0.40	1.77	5.26	5.26	5.26	0.09	5.26
债券型	015615	天弘丰益债券发起A	1.0517	2025-03-25	0.03	0.26	0.20	0.40	1.73	4.61	9.88	11.30	11.30	0.00	11.30
债券型	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0516	2025-03-25	0.06	0.31	0.20	-0.12	0.85	2.99	7.34	11.27	20.87	-0.33	47.34
债券型	019541	东方红90天持有纯债A	1.0500	2025-03-25	0.03	0.12	0.20	0.23	1.39	3.83	5.00	5.00	5.00	0.01	5.00
债券型	004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0487	2025-03-25	0.02	0.11	0.20	0.21	1.02	2.26	5.52	7.51	11.91	0.16	29.44
债券型	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0482	2025-03-25	0.02	0.15	0.20	0.18	1.15	3.32	8.36	12.23	19.66	-0.05	27.84
债券型	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0468	2025-03-25	0.05	0.28	0.20	-0.03	1.07	3.35	7.66	10.72	17.44	-0.17	33.83
债券型	007561	国联恒鑫纯债C	1.0466	2025-03-25	0.01	0.10	0.20	0.22	1.44	4.09	8.70	10.80	15.80	0.18	20.26
债券型	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0449	2025-03-21	0.00	0.05	0.20	0.63	1.50	2.88	5.71	8.82	15.67	0.54	16.82
债券型	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0430	2025-03-25	0.04	0.28	0.20	0.20	1.21	3.42	9.71	13.67	18.80	-0.03	38.40
债券型	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0426	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.31	1.01	2.69	4.26	4.26	4.26	0.25	4.26
债券型	002073	圆信永丰兴融A	1.0425	2025-03-25	0.05	0.26	0.20	-0.07	0.89	2.72	7.18	11.27	22.70	-0.14	48.06
债券型	003400	建信恒瑞债券	1.0419	2025-03-25	0.03	0.20	0.20	0.23	1.26	3.24	7.51	10.00	14.27	-0.03	31.84
债券型	018762	鑫元乐享90天持有债券C	1.0418	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.21	1.16	2.71	4.18	4.18	4.18	0.13	4.18
债券型	009593	国泰中债1-3年国开债A	1.0406	2025-03-25	0.00	0.13	0.20	-0.05	1.13	3.03	6.89	9.53	15.65	-0.15	15.65
债券型	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0400	2025-03-25	0.00	0.13	0.20	-0.06	1.12	3.00	3.89	3.89	3.89	-0.15	3.89
债券型	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0395	2025-03-25	0.01	0.07	0.20	0.35	0.89	2.90	3.95	3.95	3.95	0.26	3.95
债券型	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0395	2025-03-25	0.06	0.30	0.20	0.03	1.21	3.96	8.94	12.25	0.00	-0.17	22.20
债券型	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0394	2025-03-25	0.04	0.43	0.20	-0.12	1.21	3.29	4.53	4.53	4.53	-0.43	4.53
债券型	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0394	2025-03-25	0.04	0.43	0.20	-0.12	1.21	3.28	5.97	5.97	5.97	-0.43	5.97
债券型	009594	国泰中债1-3年国开债C	1.0389	2025-03-25	0.00	0.13	0.20	-0.07	1.08	2.94	6.35	8.84	17.18	-0.17	17.18
债券型	970209	中信建投欣享债券A	1.0386	2025-03-25	0.03	0.12	0.20	0.33	0.83	1.97	2.98	2.98	2.98	0.20	2.98
债券型	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0368	2025-03-25	0.04	0.18	0.20	0.14	1.69	4.19	4.19	4.19	4.19	0.11	4.19
债券型	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0345	2025-03-25	0.06	0.30	0.20	0.03	1.20	3.95	9.09	12.60	19.22	-0.17	35.77
债券型	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式	1.0338	2025-03-25	0.03	0.13	0.20	0.14	0.56	1.85	3.38	3.38	3.38	0.04	3.38
债券型	006565	光大尊泰定开债	1.0332	2025-03-25	0.01	0.06	0.20	0.63	1.44	2.91	5.75	8.58	15.05	0.58	16.00
债券型	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0325	2025-03-25	0.00	0.07	0.20	0.58	1.30	2.79	5.34	8.44	15.19	0.54	16.21
债券型	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0323	2025-03-25	0.11	0.39	0.20	-0.21	1.18	4.10	8.01	8.13	8.13	-0.57	8.13
债券型	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0319	2025-03-25	0.06	0.27	0.20	0.49	1.40	4.38	4.29	4.29	4.29	0.21	4.29
债券型	010733	红塔红土瑞景纯债A	1.0283	2025-03-25	0.05	0.26	0.20	0.15	0.97	2.88	9.10	11.82	13.63	0.05	13.63
债券型	019558	天弘悦利债券C	1.0276	2025-03-25	0.00	0.06	0.20	0.42	0.93	2.30	2.76	2.76	2.76	0.35	2.76
债券型	008508	国联聚锦一年定开债券	1.0275	2025-03-25	0.05	0.25	0.20	0.00	0.69	2.29	7.51	11.87	22.89	-0.06	22.89
债券型	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0266	2025-03-25	0.04	0.21	0.20	-0.03	0.82	2.16	5.22	7.53	13.22	-0.13	18.66
债券型	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0227	2025-03-25	0.05	0.36	0.20	0.33	2.24	2.27	2.27	2.27	2.27	0.23	2.27
债券型	017561	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.0216	2025-03-25	0.06	0.26	0.20	0.15	0.82	2.52	5.74	5.74	5.74	0.06	5.74
债券型	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0200	2025-03-25	-0.03	-0.04	0.20	0.86	1.00	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
债券型	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0200	2025-03-25	0.03	0.20	0.20	-0.14	0.87	3.09	5.98	8.88	0.00	-0.32	14.90
债券型	022036	南方稳信180天持有债券C	1.0182	2025-03-25	0.01	0.03	0.20	0.49	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	0.36	1.82
债券型	020415	弘毅远方中短债E	1.0174	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	-0.06	0.45	0.74	1.68	1.68	1.68	-0.15	1.68
债券型	020583	农银金季三个月持有债券A	1.0173	2025-03-25	0.01	0.08	0.20	0.15	0.75	1.69	1.73	1.73	1.73	0.04	1.73
债券型	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0171	2025-03-25	0.01	0.07	0.20	0.37	0.83	1.92	3.04	3.04	3.04	0.33	3.04
债券型	002445	兴业丰泰债券	1.0170	2025-03-25	0.00	0.20	0.20	0.10	0.99	2.92	7.00	10.84	18.88	0.00	31.84
债券型	008219	西部利得尊逸三年定开债券	1.0168	2025-03-25	0.01	0.05	0.20	0.63	1.56	2.87	5.76	8.71	15.23	0.58	16.12
债券型	020056	永赢悦享债券C	1.0167	2025-03-25	0.08	0.10	0.20	-0.35	1.18	1.67	1.67	1.67	1.67	-0.61	1.67
债券型	020626	鹏华丰庆债券C	1.0164	2025-03-25	0.04	0.26	0.20	-0.20	0.88	1.64	1.64	1.64	1.64	-0.31	1.64
债券型	002529	泰康安益纯债C	1.0160	2025-03-25	0.04	0.23	0.20	0.06	0.95	2.94	6.80	10.20	15.50	-0.17	49.69
债券型	012775	前海开源丰和债券C	1.0158	2025-03-25	0.02	0.14	0.20	-0.11	0.50	0.61	2.74	5.24	6.74	-0.17	6.74
债券型	014637	国联安中短债债券C	1.0155	2025-03-25	0.03	0.16	0.20	0.12	0.76	2.04	5.89	7.33	7.33	0.03	7.33
债券型	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0144	2025-03-25	-0.01	0.02	0.20	0.04	1.10	3.05	7.33	7.98	7.98	-0.04	7.98
债券型	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0143	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.13	0.64	1.43	1.43	1.43	1.43	0.06	1.43
债券型	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0134	2025-03-25	-0.02	-0.04	0.20	0.18	0.34	0.51	2.39	4.63	7.00	0.26	7.00
债券型	007987	鹏华丰庆债券A	1.0125	2025-03-25	0.04	0.26	0.20	-0.20	0.88	2.69	5.74	8.35	14.37	-0.32	16.54
债券型	010653	农银汇理金玉债券	1.0119	2025-03-25	0.05	0.22	0.20	0.48	2.19	5.54	10.22	13.51	17.71	0.02	17.71
债券型	021777	华安月月丰30天持有债券C	1.0118	2025-03-25	0.02	0.19	0.20	0.17	0.81	1.18	1.18	1.18	1.18	-0.06	1.18
债券型	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0115	2025-03-25	0.04	0.24	0.20	0.29	1.30	3.25	8.06	11.41	18.81	0.11	20.92
债券型	010250	国金惠诚债券C	1.0114	2025-03-25	0.17	-0.23	0.20	-0.12	2.42	2.10	4.28	1.50	1.14	-0.24	1.14
债券型	002438	创金合信尊盛纯债债券A	1.0090	2025-03-25	0.10	0.20	0.20	0.10	0.79	3.36	8.64	12.13	19.65	0.00	44.21
债券型	020994	红土创新添益债券C	1.0071	2025-03-25	0.00	0.06	0.20	0.07	0.59	0.71	0.71	0.71	0.71	-0.01	0.71
债券型	007591	华夏恒益18个月定开债券	1.0051	2025-03-25	0.00	0.03	0.20	0.41	0.75	1.84	3.69	6.11	12.37	0.39	13.97
债券型	022616	路博迈悦航30天持有债券C	1.0047	2025-03-25	0.02	0.15	0.20	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.42	0.47
债券型	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0047	2025-03-25	0.01	0.06	0.20	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.43	0.47
债券型	022619	永赢安和30天持有债券A	1.0041	2025-03-25	0.01	0.07	0.20	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.36	0.41
债券型	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0040	2025-03-25	0.06	0.28	0.20	0.11	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.40
债券型	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0021	2025-03-21	0.00	0.06	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
债券型	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0015	2025-03-25	0.00	0.05	0.20	0.59	1.50	2.90	5.78	8.53	14.79	0.55	15.50
债券型	006949	前海开源乾利定期开放债券	1.0003	2025-03-25	0.03	0.15	0.20	0.06	0.85	2.20	5.17	7.54	13.53	-0.08	18.53
债券型	000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.9960	2025-03-25	0.10	0.50	0.20	-0.04	1.11	3.30	7.75	10.98	18.06	-0.23	60.03
债券型	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9430	2025-03-25	0.06	0.28	0.20	0.86	2.76	4.51	8.32	6.70	10.68	0.76	77.25
债券型	010980	华夏鼎润债券C	0.8475	2025-03-25	0.02	0.09	0.20	0.27	0.51	2.29	1.52	-7.93	-15.25	0.22	-15.25
混合型	000031	华夏复兴混合A	1.9650	2025-03-25	-0.30	-0.46	0.20	3.15	23.43	9.05	-26.79	-35.70	-9.11	4.13	96.50
混合型	005974	东方红配置精选混合A	1.5645	2025-03-25	-0.17	-1.07	0.20	1.80	7.28	10.46	12.07	16.54	40.09	2.09	56.45
混合型	002639	天弘价值精选混合发起A	1.5582	2025-03-25	0.02	0.03	0.20	0.01	1.97	4.19	5.06	8.86	38.69	-0.17	55.82
混合型	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4289	2025-03-25	0.08	0.09	0.20	-0.43	2.14	2.21	0.49	1.27	22.02	-0.29	51.14
债券型	006059	鹏扬泓利债券A	1.0560	2025-03-25	-0.06	-0.26	0.19	0.53	5.93	6.53	4.83	7.75	15.62	0.58	26.18
债券型	021951	建信中短债纯债债券F	1.0554	2025-03-25	0.02	0.14	0.19	0.19	0.93	1.00	1.00	1.00	1.00	0.07	1.00
债券型	022322	汇添富稳航30天持有债券D	1.0549	2025-03-25	0.04	0.16	0.19	0.14	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.05	0.42
债券型	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0548	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	-0.16	0.94	3.10	8.32	10.87	16.74	-0.37	24.31
债券型	019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	1.0540	2025-03-25	0.01	0.10	0.19	0.38	1.22	2.44	5.40	5.40	5.40	0.24	5.40
债券型	018745	长信90天滚动持有债券C	1.0535	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	0.22	0.51	2.27	5.35	5.35	5.35	0.11	5.35
债券型	015018	西部利得双兴一年定开债券发起	1.0529	2025-03-25	0.10	0.50	0.19	-0.14	1.73	4.41	9.47	9.29	9.29	-0.31	9.29
债券型	017990	易方达安益90天持有债券C	1.0519	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.36	0.98	2.15	5.19	5.19	5.19	0.32	5.19
债券型	006518	南方吉元短债C	1.0506	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.11	0.84	2.00	5.12	6.58	7.82	0.05	12.99
债券型	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0500	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.26	1.06	2.37	5.00	5.00	5.00	0.16	5.00
债券型	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0494	2025-03-25	0.02	0.10	0.19	0.40	1.42	3.68	4.94	4.94	4.94	0.21	4.94
债券型	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0491	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.51	1.16	2.48	4.79	7.05	13.29	0.44	15.01
债券型	015616	天弘丰益债券发起C	1.0488	2025-03-25	0.03	0.26	0.19	0.37	1.62	4.43	9.57	10.90	10.90	-0.02	10.90
债券型	004632	平安合意定开债发起式	1.0487	2025-03-25	0.05	0.24	0.19	0.21	2.85	5.98	9.87	12.93	18.85	-0.15	25.27
债券型	006300	华宝宝丰高等级债券A	1.0486	2025-03-25	0.02	0.11	0.19	0.25	0.99	2.10	4.93	7.49	12.77	0.20	21.37
债券型	007567	南方恒新39个月A	1.0485	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.58	1.41	2.69	5.22	8.95	18.85	0.53	21.79
债券型	006212	东方臻选纯债债券A	1.0476	2025-03-25	0.01	0.11	0.19	0.03	1.05	3.51	11.78	17.71	37.29	-0.06	49.62
债券型	161117	易方达永旭定开债	1.0470	2025-03-25	0.00	0.29	0.19	0.09	1.13	3.23	8.63	10.82	18.86	-0.10	99.34
债券型	004020	广发景祥纯债	1.0406	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.15	0.83	1.97	4.64	7.37	12.63	0.07	28.09
债券型	019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0391	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.07	0.89	2.14	3.91	3.91	3.91	-0.01	3.91
债券型	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0386	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.57	1.55	2.96	5.92	8.69	15.34	0.53	16.44
债券型	015809	国泰君安君添利中短债发起A	1.0371	2025-03-25	0.04	0.23	0.19	-0.08	0.69	2.62	6.55	8.93	8.93	-0.17	8.93
债券型	970210	中信建投欣享债券C	1.0366	2025-03-25	0.02	0.11	0.19	0.29	0.76	1.82	2.79	2.79	2.79	0.16	2.79
债券型	004242	兴业稳康三年定开债券	1.0354	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.58	1.55	2.80	5.61	8.26	13.23	0.54	23.52
债券型	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0351	2025-03-25	0.00	0.05	0.19	0.58	1.24	2.55	5.37	9.26	15.26	0.54	15.26
债券型	008882	国联安增祺纯债A	1.0348	2025-03-25	0.04	0.21	0.19	-0.02	0.99	3.05	7.35	9.63	12.95	-0.12	12.95
债券型	007454	民生加银嘉盈债券	1.0330	2025-03-25	0.04	0.22	0.19	-0.01	1.02	2.80	7.16	16.35	62.71	-0.11	83.45
债券型	001960	兴银瑞益	1.0310	2025-03-25	0.00	0.29	0.19	0.00	0.88	2.96	7.81	11.57	18.96	-0.10	37.02
债券型	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0309	2025-03-25	0.03	0.19	0.19	0.18	1.07	3.09	8.32	11.71	21.09	-0.01	59.43
债券型	020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	1.0308	2025-03-25	0.03	0.11	0.19	0.35	1.43	3.08	3.08	3.08	3.08	0.23	3.08
债券型	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0288	2025-03-25	0.00	0.05	0.19	0.59	1.25	2.54	5.04	8.10	16.27	0.55	17.58
债券型	022037	天弘悦利债券D	1.0279	2025-03-25	0.01	0.06	0.19	0.41	0.89	0.97	0.97	0.97	0.97	0.35	0.97
债券型	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0279	2025-03-25	0.01	0.04	0.19	0.39	1.16	2.79	2.79	2.79	2.79	0.15	2.79
债券型	010734	红塔红土瑞景纯债C	1.0277	2025-03-25	0.04	0.25	0.19	0.10	0.86	2.68	8.63	11.14	12.80	0.00	12.80
债券型	110053	易方达安源中短债债券A	1.0270	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	0.18	0.87	2.15	5.58	8.04	14.91	0.06	18.35
债券型	010430	招商安阳债券A	1.0270	2025-03-25	0.05	-0.18	0.19	0.47	4.82	7.99	14.68	21.60	30.30	0.38	30.30
债券型	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0268	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.55	1.17	2.41	5.05	8.71	14.40	0.51	14.40
债券型	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0262	2025-03-25	0.08	0.35	0.19	0.02	1.05	3.75	8.24	11.94	18.50	-0.18	37.41

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