本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	007966	民生加银品质消费股票C	0.7827	2025-03-26	0.54	-3.14	2.05	4.42	9.73	-6.44	-18.99	-30.19	-21.73	5.37	-21.73
股票型	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起	1.1333	2025-03-26	-0.27	0.42	2.05	-2.50	4.26	8.99	15.77	15.77	15.77	-1.89	15.77
股票型	022691	华安医药生物股票发起式C	1.1844	2025-03-26	1.33	-4.22	2.04	18.44	18.44	18.44	18.44	18.44	18.44	19.14	18.44
股票型	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.7031	2025-03-26	-0.29	-1.29	2.04	4.25	15.28	14.52	6.82	0.32	62.90	5.80	70.31
股票型	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.3629	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.04	-1.87	6.29	6.88	-0.88	4.25	38.59	-1.32	36.29
股票型	006809	泰康香港银行指数A	1.3830	2025-03-26	-0.59	-2.57	2.04	11.64	18.90	43.46	53.73	50.97	57.41	10.75	38.30
混合型	012407	永赢长远价值混合C	0.5797	2025-03-25	-0.40	-3.03	2.04	-1.38	1.28	3.19	-1.53	-20.96	-42.03	0.02	-42.03
混合型	005206	南方优选成长混合C	3.3556	2025-03-25	0.35	0.55	2.04	0.32	7.87	8.04	-2.76	-12.13	8.28	0.35	35.91
混合型	006568	国联安行业领先混合	1.9344	2025-03-25	-0.23	-2.71	2.04	6.10	21.33	10.94	-8.20	-4.62	62.46	7.80	97.47
混合型	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.5235	2025-03-25	-2.12	-5.87	2.04	7.85	17.95	28.39	2.61	3.87	-18.15	8.25	-18.15
指数型	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.7031	2025-03-26	-0.29	-1.29	2.04	4.25	15.28	14.52	6.82	0.32	62.90	5.80	70.31
指数型	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.3629	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.04	-1.87	6.29	6.88	-0.88	4.25	38.59	-1.32	36.29
指数型	006809	泰康香港银行指数A	1.3830	2025-03-26	-0.59	-2.57	2.04	11.64	18.90	43.46	53.73	50.97	57.41	10.75	38.30
混合型	020779	湘财新能源量化选股混合A	1.0126	2025-03-25	0.21	0.04	2.04	5.71	1.25	1.26	1.26	1.26	1.26	7.63	1.26
混合型	010073	方正富邦策略精选C	0.9320	2025-03-25	0.23	-0.29	2.04	1.75	15.48	15.42	-0.71	-1.89	-6.80	2.72	-6.80
混合型	011019	景顺长城安泽回报一年持有混合C	1.2696	2025-03-25	0.14	-0.91	2.03	1.71	9.03	12.03	16.96	21.34	26.96	1.84	26.96
混合型	001252	中海进取收益混合	1.2040	2025-03-25	0.84	-0.99	2.03	-3.22	9.65	-8.02	-36.23	-31.71	-15.98	-2.51	20.40
混合型	006752	天弘港股通精选A	1.0135	2025-03-25	-2.07	-6.23	2.03	7.00	19.69	33.09	-3.80	1.25	4.41	7.69	1.35
混合型	013659	国联金融鑫选3个月持有混合A	0.9638	2025-03-25	-0.23	-1.02	2.03	-1.62	15.11	28.49	13.32	13.27	-3.62	-0.50	-3.62
混合型	160528	博时研究优选混合(LOF)C	0.7578	2025-03-25	-1.47	-4.19	2.03	6.66	18.39	17.95	-7.35	-19.12	-22.51	9.04	-22.51
混合型	012438	德邦价值优选混合C	0.7541	2025-03-25	0.15	-2.41	2.03	2.25	22.14	5.19	-21.51	-13.36	-24.59	4.17	-24.59
债券型	960027	博时信用债券R	1.0060	2018-11-14	-0.10	-0.10	2.03	-0.69	-1.28	1.00	-0.20	0.00	0.00	4.36	0.60
股票型	010409	富国消费精选30股票A	0.9442	2025-03-26	1.17	-4.13	2.03	18.93	30.25	34.71	13.58	20.83	-5.58	18.10	-5.58
股票型	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.0306	2025-03-26	0.14	-2.65	2.03	5.27	7.08	24.44	19.64	4.90	3.06	4.14	3.06
股票型	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1369	2025-03-26	0.05	-2.53	2.03	4.36	12.58	16.51	16.51	16.51	16.51	3.37	16.51
股票型	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.0941	2025-03-26	-0.28	-0.36	2.03	-5.05	2.49	-4.85	-12.54	-10.33	39.52	-4.00	9.41
指数型	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.0306	2025-03-26	0.14	-2.65	2.03	5.27	7.08	24.44	19.64	4.90	3.06	4.14	3.06
指数型	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1369	2025-03-26	0.05	-2.53	2.03	4.36	12.58	16.51	16.51	16.51	16.51	3.37	16.51
指数型	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.0941	2025-03-26	-0.28	-0.36	2.03	-5.05	2.49	-4.85	-12.54	-10.33	39.52	-4.00	9.41
指数型	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.3424	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.02	-1.94	6.13	6.56	-1.48	3.33	36.53	-1.40	34.24
债券型	016670	博时恒耀债券A	0.9749	2025-03-25	0.01	0.61	2.02	0.75	2.69	1.54	-2.20	-2.51	-2.51	1.17	-2.51
混合型	180012	银华富裕主题混合A	4.1672	2025-03-25	0.21	-0.19	2.02	-2.81	1.90	-0.72	-12.73	-17.77	17.07	-3.29	745.06
混合型	019952	平安价值远见混合A	1.2733	2025-03-25	-0.48	-2.89	2.02	9.11	19.99	23.13	27.33	27.33	27.33	10.20	27.33
混合型	002383	大成趋势回报灵活配置混合A	1.2600	2025-03-25	0.00	-0.24	2.02	2.02	12.00	12.30	13.72	15.30	46.37	2.44	48.27
混合型	161818	银华消费主题混合A	1.2209	2025-03-25	-1.69	-5.74	2.02	8.59	21.01	6.37	-19.58	-9.54	38.60	9.38	106.90
混合型	005437	易方达易百智能量化策略A	1.1760	2025-03-25	-0.06	-3.43	2.02	10.26	42.65	35.34	1.88	-5.50	26.57	10.96	17.60
混合型	010874	泰康品质生活混合A	1.1671	2025-03-25	-0.13	-2.20	2.02	3.54	8.98	11.08	5.15	7.51	16.71	4.08	16.71
混合型	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	1.0081	2025-03-25	0.80	0.97	2.02	1.36	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	1.36	0.81
混合型	006753	天弘港股通精选C	0.9959	2025-03-25	-2.07	-6.23	2.02	6.93	19.51	32.72	-4.36	0.35	2.87	7.63	-0.41
混合型	014828	汇泉启元未来混合发起式C	0.8822	2025-03-25	0.05	-3.15	2.02	8.85	5.12	6.21	-11.78	-11.78	-11.78	9.01	-11.78
混合型	900022	中信证券臻选回报混合A	0.7644	2025-03-25	-0.49	-2.20	2.02	-1.77	-0.43	-2.75	-14.90	-21.21	-30.74	-1.65	-30.74
混合型	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6973	2025-03-25	-0.20	-0.88	2.02	1.51	13.79	2.05	-14.62	-24.61	-29.80	2.23	-29.80
混合型	110005	易方达积极成长混合	0.5394	2025-03-25	0.39	-1.62	2.02	8.86	35.97	14.81	-15.18	-21.01	23.29	12.19	744.35
股票型	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.0430	2025-03-26	0.12	-2.65	2.02	5.26	7.17	24.81	20.51	6.07	4.30	4.13	4.30
股票型	000916	前海开源股息率100强股票A	1.6678	2025-03-26	-0.25	0.07	2.02	-1.38	4.51	6.15	12.70	15.93	85.00	-1.82	166.65
股票型	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.3424	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.02	-1.94	6.13	6.56	-1.48	3.33	36.53	-1.40	34.24
指数型	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.0430	2025-03-26	0.12	-2.65	2.02	5.26	7.17	24.81	20.51	6.07	4.30	4.13	4.30
股票型	519677	银河定投宝	3.0490	2025-03-26	0.16	-1.20	2.01	3.46	15.54	11.97	5.79	9.09	85.01	4.67	204.90
股票型	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1343	2025-03-26	0.05	-2.53	2.01	4.29	12.42	16.25	16.25	16.25	16.25	3.30	16.25
股票型	009240	泰康蓝筹优势一年持有股票	0.9889	2025-03-26	-0.25	-3.34	2.01	0.76	6.18	4.18	-11.46	6.65	-1.11	1.11	-1.11
股票型	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.6633	2025-03-26	-0.29	-1.31	2.01	4.15	15.04	14.06	5.96	-0.89	59.67	5.69	66.33
股票型	008134	鹏华优选价值股票A	1.4001	2025-03-26	-0.36	-3.29	2.01	5.84	15.67	23.90	23.35	34.83	73.11	6.00	54.91
股票型	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起	1.2168	2025-03-26	-0.38	0.36	2.01	-1.45	6.73	13.90	21.68	21.68	21.68	-1.08	21.68
股票型	006810	泰康香港银行指数C	1.3588	2025-03-26	-0.59	-2.57	2.01	11.53	19.40	43.73	53.43	50.04	55.24	10.65	35.88
指数型	519677	银河定投宝	3.0490	2025-03-26	0.16	-1.20	2.01	3.46	15.54	11.97	5.79	9.09	85.01	4.67	204.90
指数型	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1343	2025-03-26	0.05	-2.53	2.01	4.29	12.42	16.25	16.25	16.25	16.25	3.30	16.25
混合型	560003	益民创新优势混合	1.2216	2025-03-25	0.25	-0.68	2.01	3.10	14.62	12.98	-8.48	-2.63	50.06	3.71	24.02
混合型	008312	圆信永丰优选价值C	1.1430	2025-03-25	0.38	-0.78	2.01	3.26	16.57	8.88	-7.49	-11.68	14.30	3.51	14.30
指数型	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.6633	2025-03-26	-0.29	-1.31	2.01	4.15	15.04	14.06	5.96	-0.89	59.67	5.69	66.33
指数型	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起	1.2168	2025-03-26	-0.38	0.36	2.01	-1.45	6.73	13.90	21.68	21.68	21.68	-1.08	21.68
指数型	006810	泰康香港银行指数C	1.3588	2025-03-26	-0.59	-2.57	2.01	11.53	19.40	43.73	53.43	50.04	55.24	10.65	35.88
混合型	006039	国富估值优势混合A	1.6964	2025-03-25	-0.21	-1.97	2.01	1.84	8.49	12.08	-1.06	-19.30	26.33	0.87	69.64
混合型	070018	嘉实回报混合	1.4240	2025-03-25	-0.07	-0.97	2.01	1.50	13.47	3.87	-14.47	-12.37	42.23	2.45	175.71
混合型	014649	永赢优质精选混合发起A	0.4065	2024-12-27	0.20	0.07	2.01	-1.95	1.25	-17.68	-38.97	0.00	-59.35	-20.09	-59.35
QDII型	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.0619	2025-03-24	-0.46	-0.19	2.01	10.89	15.80	2.59	-24.90	-39.08	-34.82	11.57	-7.56
指数型	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0641	2025-03-26	-0.28	-0.37	2.00	-5.14	2.29	-5.24	-13.24	-11.41	36.76	-4.09	6.41
股票型	021784	前海开源股息率100强股票C	1.6633	2025-03-26	-0.25	0.06	2.00	-1.47	4.30	1.44	1.44	1.44	1.44	-1.92	1.44
股票型	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0641	2025-03-26	-0.28	-0.37	2.00	-5.14	2.29	-5.24	-13.24	-11.41	36.76	-4.09	6.41
股票型	015123	汇添富国企创新股票C	1.5330	2025-03-26	-1.03	-1.16	2.00	-1.67	-3.46	-4.31	-19.65	-20.94	-25.11	-2.17	-25.11
混合型	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.1705	2025-03-25	0.09	-1.27	2.00	0.72	19.83	10.24	0.55	6.18	55.59	1.74	102.46
混合型	020780	湘财新能源量化选股混合C	1.0096	2025-03-25	0.20	0.03	2.00	5.61	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	7.52	0.96
混合型	013660	国联金融鑫选3个月持有混合C	0.9440	2025-03-25	-0.22	-1.02	2.00	-1.76	14.73	27.69	11.93	11.22	-5.60	-0.63	-5.60
混合型	900052	中信证券臻选回报混合B	0.7643	2025-03-25	-0.49	-2.21	2.00	-1.79	-0.44	-2.76	-14.91	-21.21	-30.75	-1.65	-30.75
混合型	005438	易方达易百智能量化策略C	1.1510	2025-03-25	-0.06	-3.44	1.99	10.18	42.43	34.94	1.27	-6.35	24.70	10.89	15.10
混合型	012020	国投瑞银安泽混合C	1.0773	2024-12-19	0.25	1.19	1.99	13.39	5.50	2.76	5.24	7.73	7.73	1.76	7.73
混合型	017740	鹏华睿见混合A	0.9079	2025-03-25	-1.84	-2.10	1.99	3.32	15.70	-1.53	-9.21	-9.21	-9.21	3.72	-9.21
混合型	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.7431	2025-03-25	-1.43	-4.17	1.99	6.87	11.11	16.60	-0.44	-6.29	-25.69	7.60	-25.69
混合型	005583	易方达港股通红利混合	0.7275	2025-03-25	-0.89	-2.23	1.99	4.75	16.61	26.94	4.41	-7.19	-6.23	3.41	-27.25
股票型	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联	0.7943	2025-03-26	1.90	-0.84	1.99	8.96	33.61	24.52	0.86	-4.63	-20.57	12.03	-20.57
股票型	021605	富国消费精选30股票C	0.9391	2025-03-26	1.16	-4.14	1.99	18.63	29.80	25.56	25.56	25.56	25.56	17.83	25.56
指数型	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联	0.7943	2025-03-26	1.90	-0.84	1.99	8.96	33.61	24.52	0.86	-4.63	-20.57	12.03	-20.57
债券型	016671	博时恒耀债券C	0.9669	2025-03-25	0.02	0.60	1.99	0.68	2.51	1.19	-2.87	-3.31	-3.31	1.10	-3.31
混合型	001172	鹏华弘泽混合A	1.6320	2025-03-25	0.04	-1.65	1.99	7.37	15.16	5.30	7.43	9.65	27.58	6.98	63.20
混合型	008809	安信民稳增长混合A	1.5174	2025-03-25	0.13	-0.74	1.99	1.57	11.98	16.05	16.30	23.45	59.17	1.68	58.98
混合型	017451	国富估值优势混合C	1.6822	2025-03-25	-0.21	-1.98	1.98	1.74	8.28	11.69	-1.79	-7.07	-7.07	0.78	-7.07
混合型	001381	鹏华弘泽混合C	1.5874	2025-03-25	0.04	-1.65	1.98	7.34	15.09	5.17	7.17	9.25	26.81	6.95	58.74
混合型	002956	融通新趋势灵活配置混合	1.4960	2025-03-25	-0.66	-1.90	1.98	4.47	19.49	14.64	-9.72	-16.47	23.03	4.76	49.60
混合型	002955	融通新趋势灵活配置混合	1.4960	2025-03-25	-0.66	-1.90	1.98	4.47	19.49	14.64	-9.72	-16.47	23.03	4.76	49.60
混合型	014346	银华消费主题混合C	1.1965	2025-03-25	-1.69	-5.74	1.98	8.44	20.61	5.70	-20.57	-11.23	-33.63	9.23	-33.63
混合型	010875	泰康品质生活混合C	1.1428	2025-03-25	-0.13	-2.20	1.98	3.42	8.72	10.53	4.12	5.92	14.28	3.97	14.28
混合型	013200	南方均衡优选一年持有期混合A	1.0650	2025-03-25	0.21	-0.31	1.98	1.39	11.89	14.63	8.19	11.26	6.50	1.45	6.50
指数型	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0895	2025-03-26	-0.16	-0.57	1.98	0.61	12.18	10.25	8.95	8.95	8.95	1.38	8.95
指数型	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起	1.2132	2025-03-26	-0.39	0.36	1.98	-1.52	6.59	13.62	21.32	21.32	21.32	-1.14	21.32
指数型	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联	1.0218	2025-03-26	-0.40	0.38	1.98	-1.80	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	-1.39	2.18
指数型	018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0044	2025-03-26	-0.65	0.89	1.98	-3.41	-1.97	-0.64	0.44	0.44	0.44	-3.09	0.44
股票型	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0895	2025-03-26	-0.16	-0.57	1.98	0.61	12.18	10.25	8.95	8.95	8.95	1.38	8.95
股票型	008860	民生加银龙头优选股票A	1.0087	2025-03-26	-0.23	-2.02	1.98	2.90	4.96	8.06	-4.02	-18.17	1.30	3.19	0.87
股票型	000971	诺安新经济股票	1.3890	2025-03-26	-0.36	-1.42	1.98	2.81	8.43	-0.43	-17.17	-5.64	31.78	3.73	38.90
股票型	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起	1.2132	2025-03-26	-0.39	0.36	1.98	-1.52	6.59	13.62	21.32	21.32	21.32	-1.14	21.32
股票型	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联	1.0218	2025-03-26	-0.40	0.38	1.98	-1.80	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	-1.39	2.18
股票型	018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0044	2025-03-26	-0.65	0.89	1.98	-3.41	-1.97	-0.64	0.44	0.44	0.44	-3.09	0.44
股票型	015124	汇添富国企创新股票D	1.5420	2025-03-26	-1.03	-1.15	1.98	-1.66	-3.32	-4.16	-19.35	-20.47	-24.67	-2.10	-24.67
股票型	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0851	2025-03-26	-0.17	-0.58	1.97	0.54	12.02	9.93	8.51	8.51	8.51	1.31	8.51
股票型	020258	鹏华优选价值股票C	1.3066	2025-03-26	-0.36	-3.30	1.97	5.69	15.29	23.11	30.66	30.66	30.66	5.85	30.66
股票型	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联	1.0209	2025-03-26	-0.40	0.38	1.97	-1.85	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	-1.43	2.09
股票型	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	2.0447	2025-03-26	-0.58	-1.44	1.97	-0.10	5.88	14.33	20.04	20.62	73.43	0.28	104.47
混合型	012019	国投瑞银安泽混合A	1.0749	2024-12-19	0.24	1.19	1.97	12.93	5.10	2.41	4.90	7.49	7.49	1.42	7.49
混合型	010271	国富价值成长一年持有期混合A	0.9281	2025-03-25	-1.37	-4.79	1.97	7.79	24.31	21.80	1.34	0.86	5.53	8.91	5.53
混合型	900152	中信证券臻选回报混合C	0.7414	2025-03-25	-0.50	-2.22	1.97	-1.94	-0.78	-3.43	-16.08	-22.84	-32.83	-1.80	-32.83
混合型	015233	银华富裕主题混合C	4.1242	2025-03-25	0.21	-0.20	1.97	-2.95	1.60	-1.31	-2.13	-2.13	-2.13	-3.42	-2.13
混合型	530012	建信积极配置混合	3.3070	2025-03-25	0.15	-2.59	1.97	-0.69	13.41	1.94	-13.99	-6.50	32.28	-0.39	253.17
混合型	001882	中欧价值发现混合E	2.5186	2025-03-25	-0.35	-2.38	1.97	6.45	23.00	10.88	-3.38	2.62	44.54	7.95	125.97
混合型	166005	中欧价值发现混合A	2.2641	2025-03-25	-0.35	-2.38	1.97	6.45	23.00	10.88	-3.38	2.62	44.53	7.95	302.18
混合型	001443	易方达瑞选灵活配置混合I	1.7075	2025-03-25	0.28	0.54	1.97	-2.09	2.99	4.69	8.55	10.23	38.29	-2.43	108.98
指数型	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0851	2025-03-26	-0.17	-0.58	1.97	0.54	12.02	9.93	8.51	8.51	8.51	1.31	8.51
指数型	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联	1.0209	2025-03-26	-0.40	0.38	1.97	-1.85	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	-1.43	2.09
指数型	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	2.0447	2025-03-26	-0.58	-1.44	1.97	-0.10	5.88	14.33	20.04	20.62	73.43	0.28	104.47
指数型	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发	1.1783	2025-03-26	-0.27	-1.35	1.96	4.03	16.69	15.61	17.83	17.83	17.83	5.64	17.83
指数型	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式	1.0540	2025-03-26	-0.64	0.89	1.96	-3.33	-1.57	-0.05	5.40	5.40	5.40	-3.02	5.40
指数型	018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0002	2025-03-26	-0.66	0.89	1.96	-3.47	-2.09	-0.89	0.02	0.02	0.02	-3.14	0.02
混合型	019953	平安价值远见混合C	1.2670	2025-03-25	-0.49	-2.90	1.96	8.98	19.84	22.63	26.70	26.70	26.70	10.08	26.70
混合型	019184	大成趋势回报灵活配置混合C	1.2500	2025-03-25	0.00	-0.32	1.96	1.87	11.61	11.71	17.92	17.92	17.92	2.29	17.92
混合型	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.1470	2025-03-25	0.10	-1.28	1.96	0.59	19.50	9.60	-0.62	4.08	4.08	1.62	4.08
混合型	017107	淳厚优加一年持有混合A	1.1060	2025-03-07	0.19	0.88	1.96	4.44	8.98	9.64	10.42	10.60	10.60	3.05	10.60
混合型	005947	德邦民裕进取量化混合A	0.9708	2025-03-25	-0.02	-2.13	1.96	3.43	14.08	6.05	-17.81	-21.09	-10.67	4.56	-2.92
混合型	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8393	2025-03-25	-0.37	-2.04	1.96	3.22	6.33	4.25	-19.65	-31.71	-9.15	3.34	-16.07
混合型	150103	银河银泰混合	0.6799	2025-03-25	0.32	-0.83	1.96	2.03	13.66	9.96	-13.33	-16.90	14.60	2.80	777.47
混合型	018076	光大健康优加混合C	0.6548	2025-03-25	-0.76	-2.88	1.96	1.61	10.72	-5.57	-14.65	-19.19	-19.19	4.50	-19.19
QDII型	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.0549	2025-03-24	-0.46	-0.20	1.96	10.75	15.59	2.13	-9.68	-9.68	-9.68	11.43	-9.68
股票型	022358	民生加银龙头优选股票C	1.0072	2025-03-26	-0.23	-2.01	1.96	2.80	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	3.10	-0.06
股票型	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发	1.1783	2025-03-26	-0.27	-1.35	1.96	4.03	16.69	15.61	17.83	17.83	17.83	5.64	17.83
股票型	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式	1.0540	2025-03-26	-0.64	0.89	1.96	-3.33	-1.57	-0.05	5.40	5.40	5.40	-3.02	5.40
股票型	018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0002	2025-03-26	-0.66	0.89	1.96	-3.47	-2.09	-0.89	0.02	0.02	0.02	-3.14	0.02
股票型	001490	汇添富国企创新股票A	1.5610	2025-03-26	-1.08	-1.14	1.96	-1.58	-3.22	-3.82	-18.74	-19.54	46.85	-2.07	56.10
混合型	002779	新疆前海联合新思路混合C	1.6804	2025-03-25	0.04	-1.18	1.96	0.34	10.73	10.07	6.05	8.90	55.16	0.80	134.30
混合型	002778	新疆前海联合新思路混合A	1.5637	2025-03-25	0.04	-1.17	1.96	0.35	10.74	10.10	6.11	8.97	57.31	0.81	56.37
混合型	008810	安信民稳增长混合C	1.4863	2025-03-25	0.12	-0.75	1.96	1.47	11.80	15.65	15.43	22.03	56.08	1.58	55.78
混合型	001444	易方达瑞选灵活配置混合E	1.6749	2025-03-25	0.28	0.54	1.95	-2.17	2.88	4.49	8.13	9.61	36.93	-2.45	104.84
指数型	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.0077	2025-03-26	-0.58	-1.44	1.95	-0.17	5.75	14.04	19.43	19.71	71.26	0.22	100.77
指数型	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式	1.0493	2025-03-26	-0.63	0.88	1.95	-3.40	-1.71	-0.34	4.93	4.93	4.93	-3.08	4.93
债券型	020019	国泰双利债券A	1.7210	2025-03-25	0.17	-0.35	1.95	4.75	9.69	10.25	9.27	11.26	25.98	4.94	141.83
混合型	002304	平安安心灵活配置混合A	0.7995	2025-03-25	0.59	-0.07	1.95	3.29	22.85	-3.02	-26.12	-24.84	-3.10	1.40	0.83
混合型	012876	富荣福耀混合A	0.7959	2025-03-25	0.09	-3.88	1.95	8.36	30.86	25.40	-9.08	-17.19	-20.41	8.83	-20.41
混合型	007048	平安安心灵活配置混合C	0.7953	2025-03-25	0.59	-0.08	1.95	3.29	22.79	-3.12	-26.26	-25.06	-3.60	1.38	-2.72
混合型	013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	0.7852	2025-03-25	-1.57	-4.77	1.95	6.71	15.33	11.82	-7.93	-4.78	-21.48	7.61	-21.48
股票型	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联	0.7878	2025-03-26	1.89	-0.86	1.95	8.89	33.46	24.22	0.36	-5.35	-21.22	11.95	-21.22
股票型	000472	富国城镇发展股票	2.2510	2025-03-26	-0.44	-0.62	1.95	0.67	8.53	8.17	-4.38	-3.43	57.85	1.35	182.49
股票型	000471	富国城镇发展股票	2.2510	2025-03-26	-0.44	-0.62	1.95	0.67	8.53	8.17	-4.38	-3.43	57.85	1.35	182.49
股票型	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.0077	2025-03-26	-0.58	-1.44	1.95	-0.17	5.75	14.04	19.43	19.71	71.26	0.22	100.77
股票型	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式	1.0493	2025-03-26	-0.63	0.88	1.95	-3.40	-1.71	-0.34	4.93	4.93	4.93	-3.08	4.93

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