本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	018351	国泰君安周期精选混合发起A	1.0423	2025-03-25	0.26	-1.39	2.38	2.09	14.87	3.28	4.23	4.23	4.23	2.04	4.23
混合型	021814	华泰柏瑞红利量化选股混合A	1.0191	2025-03-25	0.33	0.21	2.38	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91
混合型	013921	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.5419	2024-12-26	0.00	0.00	2.38	8.21	5.63	-13.94	-34.04	-44.85	-45.81	-16.90	-45.81
QDII型	862001	光大阳光香港精选混合(QDII)人民	0.6836	2025-03-24	0.49	-1.26	2.37	13.61	22.07	28.93	-5.79	-8.76	-47.84	13.72	-47.84
债券型	003660	中加纯债两年债券A	1.1424	2024-12-31	0.00	0.00	2.37	2.97	3.07	4.92	10.41	14.56	20.80	4.92	43.35
混合型	610004	信澳中小盘混合	1.3410	2025-03-25	-0.22	-3.73	2.37	-0.59	34.91	1.98	-31.02	-44.17	2.41	0.30	77.58
混合型	001763	广发多策略混合	1.5970	2025-03-25	1.72	1.20	2.37	-2.14	20.62	7.98	-17.25	-8.69	57.81	-0.87	59.70
混合型	860009	光大阳光稳健增长混合A	2.7736	2025-03-25	-0.27	-1.76	2.37	5.97	12.59	8.28	-3.40	-0.38	-6.26	6.36	-6.26
混合型	021975	创金合信红利甄选量化选股混合A	1.0051	2025-03-25	0.26	-0.16	2.37	0.71	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.62	0.51
混合型	014947	南方高质量优选混合C	0.9664	2025-03-25	-0.30	-1.99	2.37	1.43	19.15	18.11	-3.57	-3.36	-3.36	2.78	-3.36
混合型	009965	宝盈祥琪混合A	0.9295	2025-03-25	0.24	-0.21	2.37	-1.35	1.70	1.97	-0.27	-7.05	-7.05	-1.18	-7.05
混合型	017867	泓德高端装备混合发起式C	0.9625	2025-03-25	0.07	-1.83	2.36	3.94	28.62	19.54	-3.75	-3.75	-3.75	2.71	-3.75
混合型	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8670	2025-03-21	0.00	-0.80	2.36	-0.91	10.87	0.81	-15.25	-19.72	8.92	-0.91	-13.30
混合型	001792	大成绝对收益策略混合C	0.7405	2025-03-25	0.23	1.31	2.36	0.90	0.18	-2.69	-6.38	-7.55	-23.74	1.33	-25.95
股票型	000457	摩根核心成长股票A	2.3207	2025-03-26	0.13	-2.20	2.36	5.43	24.02	20.99	-3.18	-5.63	39.13	7.49	171.04
股票型	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1622	2025-03-26	1.28	0.62	2.35	2.33	11.14	16.22	16.22	16.22	16.22	3.18	16.22
股票型	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0489	2025-03-26	-0.27	-0.33	2.35	1.81	3.95	4.89	4.89	4.89	4.89	0.87	4.89
股票型	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0356	2025-03-26	-0.61	-0.49	2.35	-1.58	3.18	3.56	3.56	3.56	3.56	-1.48	3.56
混合型	018352	国泰君安周期精选混合发起C	1.0346	2025-03-25	0.26	-1.39	2.35	1.99	14.64	2.87	3.46	3.46	3.46	1.94	3.46
混合型	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9740	2025-03-25	0.31	-0.33	2.35	-0.75	13.98	15.66	-2.29	-2.60	-2.60	0.66	-2.60
混合型	000264	博时内需增长混合A	0.8720	2025-03-25	-0.23	-0.80	2.35	3.93	10.24	-6.94	-31.77	-42.63	-21.09	4.81	-14.76
混合型	009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.8074	2025-03-25	-1.25	-3.03	2.35	4.15	8.26	2.74	-0.94	-10.69	-19.26	5.18	-19.26
混合型	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.6929	2025-03-25	0.42	-0.03	2.35	-2.70	3.00	-7.09	-21.72	-29.02	-30.71	-2.57	-30.71
QDII型	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.2331	2025-03-24	-0.43	-0.32	2.35	9.32	4.39	13.49	31.40	35.68	87.40	8.70	27.26
QDII型	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII	1.0455	2025-03-24	-0.49	-0.83	2.35	15.33	6.16	4.55	4.55	4.55	4.55	13.99	4.55
混合型	012963	招商稳健平衡混合A	1.2487	2025-03-25	-0.29	-2.83	2.34	4.39	13.26	10.20	17.04	17.52	24.87	5.19	24.87
混合型	013883	交银启明混合C	1.1833	2025-03-25	-0.47	-3.29	2.34	6.46	29.88	13.19	-12.57	-11.92	-25.85	5.05	-25.85
混合型	017606	华泰柏瑞轮动精选混合A	1.1101	2025-03-25	0.21	-1.02	2.34	4.84	15.01	12.48	13.40	13.40	13.40	5.52	13.40
混合型	013284	上银价值增长3个月持有期混合A	1.0477	2025-03-25	0.27	-0.33	2.34	0.56	12.14	9.83	5.64	8.38	4.77	0.93	4.77
混合型	013934	长江红利回报混合发起式A	0.9750	2025-03-25	0.38	-0.43	2.34	-2.11	10.19	11.40	3.84	2.38	-2.50	-1.38	-2.50
混合型	860058	光大阳光稳健增长混合C	0.9238	2025-03-25	-0.27	-1.77	2.34	5.87	12.37	7.86	-4.17	-1.57	-7.62	6.27	-7.62
混合型	009966	宝盈祥琪混合C	0.9211	2025-03-25	0.23	-0.23	2.34	-1.42	1.53	1.66	-0.87	-7.89	-7.89	-1.25	-7.89
混合型	008260	长城价值优选混合A	0.8646	2025-03-25	-0.55	-2.89	2.34	3.96	12.33	-0.85	-24.75	-28.66	-7.68	4.21	-7.68
混合型	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.7580	2025-03-25	-0.32	-3.29	2.34	3.07	23.29	7.49	-19.86	-14.24	-24.20	6.46	-24.20
指数型	012708	东方红中证红利低波动指数A	1.2969	2025-03-26	-0.20	0.48	2.34	-1.90	6.71	16.67	31.22	43.42	39.71	-2.58	39.71
债券型	003661	中加纯债两年债券C	1.1403	2024-12-31	0.00	0.00	2.34	2.92	2.94	4.66	9.86	13.72	19.31	4.66	40.27
股票型	012708	东方红中证红利低波动指数A	1.2969	2025-03-26	-0.20	0.48	2.34	-1.90	6.71	16.67	31.22	43.42	39.71	-2.58	39.71
股票型	005268	鹏华优势企业	1.6166	2025-03-26	-0.32	-1.22	2.34	0.24	7.43	0.68	-8.66	-9.92	20.15	1.07	61.66
股票型	008166	工银消费股票A	1.2700	2025-03-26	0.25	-2.93	2.33	10.65	18.90	19.86	5.61	9.72	27.96	10.93	27.00
股票型	015170	摩根核心成长股票C	2.2848	2025-03-26	0.13	-2.21	2.33	5.30	23.66	20.34	-4.18	-7.08	-18.03	7.37	-18.03
股票型	001725	汇添富高端制造股票A	2.3710	2025-03-26	-0.38	-0.42	2.33	-2.51	2.60	12.69	0.76	0.13	73.70	-2.39	137.10
混合型	012977	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.6282	2025-03-25	-0.33	-1.75	2.33	-1.52	16.29	-1.07	-6.25	-19.10	-37.18	-0.48	-37.18
QDII型	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII	1.0436	2025-03-24	-0.48	-0.83	2.33	15.28	6.04	4.36	4.36	4.36	4.36	13.93	4.36
混合型	002305	光大风格轮动混合A	1.3200	2025-03-25	0.38	-1.64	2.33	8.02	28.53	22.34	2.96	1.13	62.75	8.46	37.03
混合型	006863	国联安智能制造混合A	1.3167	2025-03-25	-1.47	-3.21	2.33	10.40	25.66	7.69	-14.70	-10.47	22.45	11.53	36.81
混合型	015880	中欧小盘成长混合A	1.1352	2025-03-25	0.07	-4.01	2.33	10.00	48.26	30.59	12.03	13.52	13.52	10.07	13.52
混合型	000520	上银新兴价值成长混合	1.0560	2025-03-25	0.28	-0.56	2.33	-0.28	16.04	9.20	2.62	6.01	50.81	0.48	234.54
混合型	021815	华泰柏瑞红利量化选股混合C	1.0181	2025-03-25	0.34	0.20	2.33	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81
混合型	021976	创金合信红利甄选量化选股混合C	1.0032	2025-03-25	0.25	-0.18	2.33	0.55	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.47	0.32
混合型	015032	国联医药消费混合A	0.7608	2025-03-25	-0.04	-3.24	2.33	6.02	23.77	-7.37	-24.25	-23.89	-23.92	6.90	-23.92
混合型	002291	诺安安鑫灵活配置混合	2.5195	2025-03-25	0.43	-1.41	2.33	4.36	19.95	11.44	2.61	0.43	93.61	5.07	151.95
混合型	519704	交银先进制造混合A	3.9230	2025-03-25	-0.46	-3.29	2.32	6.97	30.22	14.35	-11.24	-10.44	66.96	5.74	598.23
混合型	519705	交银先进制造混合A	3.9230	2025-03-25	-0.46	-3.29	2.32	6.97	30.22	14.35	-11.24	-10.44	66.96	5.74	598.23
QDII型	862012	光大阳光香港精选混合(QDII)人民	0.4943	2025-03-24	0.49	-1.26	2.32	13.45	21.72	28.19	-6.89	-10.32	-50.57	13.58	-50.57
股票型	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1585	2025-03-26	1.29	0.62	2.32	2.23	10.89	15.85	15.85	15.85	15.85	3.08	15.85
股票型	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.9081	2025-03-26	1.28	-3.59	2.32	0.97	3.25	-10.49	-9.19	-9.19	-9.19	2.36	-9.19
股票型	021630	华安红利机遇股票发起式C	1.0463	2025-03-26	-0.28	-0.35	2.32	1.69	3.74	4.63	4.63	4.63	4.63	0.76	4.63
股票型	015115	汇添富高端制造股票D	2.3420	2025-03-26	-0.34	-0.43	2.32	-2.62	2.40	12.27	0.00	-1.01	-6.95	-2.50	-6.95
混合型	010551	淳厚欣颐一年持有期混合	1.2736	2025-03-25	-1.16	-4.00	2.32	8.95	22.84	27.30	15.93	23.18	27.36	9.27	27.36
混合型	010930	大成核心价值甄选混合C	1.1892	2025-03-25	-0.03	-0.26	2.32	2.22	9.68	13.77	15.13	27.71	18.92	1.61	18.92
混合型	013285	上银价值增长3个月持有期混合C	1.0375	2025-03-25	0.27	-0.34	2.32	0.47	11.97	9.50	5.00	7.41	3.75	0.87	3.75
混合型	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9615	2025-03-25	0.39	-0.43	2.32	-2.20	9.92	10.91	2.97	1.11	-3.85	-1.47	-3.85
混合型	009999	东方中国红利混合	0.8339	2025-03-25	0.39	-0.70	2.32	-2.82	4.25	7.35	-4.72	-19.63	-16.61	-2.40	-16.61
混合型	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.8021	2025-03-25	0.44	-0.14	2.32	1.82	10.88	9.67	-9.93	-27.62	12.78	3.28	833.33
混合型	011099	富国价值创造混合A	0.7147	2025-03-25	-1.00	-2.46	2.32	4.02	19.06	3.27	-11.56	-9.41	-28.53	4.63	-28.53
混合型	010143	交银施罗德启欣混合	0.6976	2025-03-25	-1.65	-5.17	2.32	10.84	34.96	32.17	1.56	-7.90	-30.24	11.87	-30.24
QDII型	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2139	2025-03-24	-0.43	-0.33	2.31	9.21	4.20	13.08	30.40	34.12	83.81	8.60	34.33
指数型	012709	东方红中证红利低波动指数C	1.2911	2025-03-26	-0.19	0.48	2.31	-1.99	6.51	16.21	30.18	41.74	37.93	-2.68	37.93
股票型	012709	东方红中证红利低波动指数C	1.2911	2025-03-26	-0.19	0.48	2.31	-1.99	6.51	16.21	30.18	41.74	37.93	-2.68	37.93
股票型	001651	工银新蓝筹股票A	2.4850	2025-03-26	-0.24	-1.11	2.31	0.04	0.57	4.99	4.46	0.69	68.25	-0.40	148.50
股票型	020251	中银中证央企红利50指数A	1.0429	2025-03-26	-0.12	0.53	2.30	-2.51	4.19	4.29	4.29	4.29	4.29	-1.93	4.29
混合型	008901	富国内需增长混合A	1.3187	2025-03-25	-1.04	-2.53	2.30	4.51	19.22	3.16	-10.63	-6.73	31.87	5.13	31.87
混合型	020197	国联安智能制造混合C	1.3103	2025-03-25	-1.47	-3.21	2.30	10.29	25.42	7.27	-7.95	-7.95	-7.95	11.43	-7.95
混合型	017607	华泰柏瑞轮动精选混合C	1.0995	2025-03-25	0.20	-1.03	2.30	4.70	14.72	11.91	12.33	12.33	12.33	5.40	12.33
混合型	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.0831	2025-03-25	0.02	-0.36	2.30	5.23	8.87	11.91	10.25	8.31	8.31	5.31	8.31
混合型	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.7437	2025-03-25	-0.31	-3.30	2.30	2.95	22.99	6.96	-20.66	-15.52	-25.63	6.35	-25.63
混合型	012255	富国高质量混合	0.7426	2025-03-25	-0.97	-2.41	2.30	4.49	19.56	3.05	-11.70	-9.90	-25.74	5.12	-25.74
混合型	009751	汇安价值蓝筹混合C	0.6772	2025-03-25	0.42	-0.03	2.30	-2.83	2.76	-7.55	-22.48	-30.07	-32.28	-2.69	-32.28
混合型	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	1.7380	2025-03-25	0.00	-1.86	2.30	4.01	20.69	14.57	6.43	9.86	39.26	4.89	73.80
混合型	001758	嘉实研究增强混合	1.3760	2025-03-25	0.58	-1.36	2.30	3.54	22.20	17.61	-6.01	-12.86	22.97	4.40	37.60
混合型	001856	易方达环保主题混合A	3.3870	2025-03-25	0.47	-0.65	2.30	0.12	4.28	2.79	-8.66	-5.89	126.71	1.26	238.70
混合型	377010	摩根阿尔法混合A	4.2268	2025-03-25	-0.90	-3.10	2.30	4.07	24.27	18.45	-8.04	-11.46	27.62	5.44	600.21
指数型	020251	中银中证央企红利50指数A	1.0429	2025-03-26	-0.12	0.53	2.30	-2.51	4.19	4.29	4.29	4.29	4.29	-1.93	4.29
混合型	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9547	2025-03-25	0.32	-0.33	2.29	-0.94	13.55	14.75	-3.84	-4.53	-4.53	0.48	-4.53
混合型	018447	长城价值优选混合C	0.8533	2025-03-25	-0.56	-2.90	2.29	3.77	11.82	-1.65	-22.38	-22.38	-22.38	4.04	-22.38
混合型	015033	国联医药消费混合C	0.7493	2025-03-25	-0.04	-3.24	2.29	5.89	23.44	-7.82	-25.00	-25.03	-25.07	6.78	-25.07
混合型	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.6167	2025-03-25	-0.34	-1.77	2.29	-1.64	16.01	-1.56	-7.18	-20.30	-38.33	-0.60	-38.33
混合型	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	1.7830	2025-03-25	0.00	-1.82	2.29	4.09	20.96	15.03	7.28	11.23	42.07	4.94	78.30
混合型	014963	交银先进制造混合C	3.8745	2025-03-25	-0.46	-3.30	2.28	6.86	29.98	13.91	-11.97	-11.52	-23.03	5.64	-23.03
混合型	750005	安信平稳增长混合发起A	1.4296	2025-03-25	0.14	-0.77	2.28	0.19	15.80	12.69	4.67	7.22	11.30	0.90	104.61
混合型	002035	安信平稳增长混合发起C	1.4175	2025-03-25	0.15	-0.77	2.28	0.17	15.75	12.59	4.47	6.92	10.77	0.88	40.73
混合型	012964	招商稳健平衡混合C	1.2155	2025-03-25	-0.30	-2.85	2.28	4.21	12.88	9.10	15.06	14.76	21.55	5.02	21.55
混合型	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.1239	2025-03-25	-0.06	-2.16	2.28	2.16	15.87	9.01	-11.47	-0.61	54.74	3.46	313.35
混合型	015881	中欧小盘成长混合C	1.1167	2025-03-25	0.07	-4.02	2.28	9.84	47.83	29.80	10.70	11.67	11.67	9.92	11.67
混合型	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0159	2025-03-25	0.30	0.70	2.28	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59
混合型	001153	融通新区域新经济灵活配置混合	0.8070	2025-03-25	0.25	-1.71	2.28	0.62	8.61	-1.71	-9.73	-5.72	39.14	1.89	-19.30
混合型	001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.8070	2025-03-25	0.25	-1.71	2.28	0.62	8.61	-1.71	-9.73	-5.72	39.14	1.89	-19.30
混合型	010108	景顺长城核心招景混合A	0.7183	2025-03-25	-1.22	-3.60	2.28	9.53	13.78	12.96	3.95	-2.31	-28.17	9.80	-28.17
股票型	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.9044	2025-03-26	1.28	-3.60	2.28	0.85	3.01	-10.94	-9.56	-9.56	-9.56	2.25	-9.56
股票型	015114	汇添富高端制造股票C	2.3300	2025-03-26	-0.34	-0.43	2.28	-2.55	2.37	12.18	-0.30	-1.52	-7.43	-2.43	-7.43
股票型	008167	工银消费股票C	1.2187	2025-03-26	0.26	-2.94	2.27	10.44	18.33	18.82	3.84	7.03	22.83	10.73	21.87
股票型	020250	中银中证央企红利50指数C	1.0398	2025-03-26	-0.12	0.52	2.27	-2.57	4.03	3.98	3.98	3.98	3.98	-2.00	3.98
股票型	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.5066	2025-03-26	-0.55	-2.43	2.27	12.67	19.06	42.04	53.03	49.84	57.25	12.28	56.73
混合型	012913	方正富邦趋势领航混合A	0.8466	2025-03-25	0.25	-0.19	2.27	1.77	13.78	13.61	-2.78	-5.29	-15.34	2.77	-15.34
混合型	011100	富国价值创造混合C	0.6970	2025-03-25	-0.99	-2.48	2.27	3.86	18.72	2.65	-12.61	-11.02	-30.30	4.48	-30.30
指数型	020250	中银中证央企红利50指数C	1.0398	2025-03-26	-0.12	0.52	2.27	-2.57	4.03	3.98	3.98	3.98	3.98	-2.00	3.98
指数型	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.5066	2025-03-26	-0.55	-2.43	2.27	12.67	19.06	42.04	53.03	49.84	57.25	12.28	56.73
混合型	090004	大成精选增值混合A	1.6809	2025-03-25	0.30	0.24	2.27	-1.02	8.68	9.51	9.74	19.97	40.74	-1.72	1172.94
混合型	007499	光大风格轮动混合C	1.5330	2025-03-25	0.33	-1.67	2.27	7.88	28.28	22.05	2.34	0.05	59.72	8.34	59.08
混合型	519656	银河灵活配置混合A	2.9766	2025-03-25	0.18	-1.12	2.26	1.88	15.38	9.91	-14.51	-13.45	35.36	2.81	197.66
指数型	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.7539	2025-03-26	-0.54	-2.43	2.26	12.65	19.26	42.21	53.05	49.69	75.39	12.26	75.39
股票型	011457	新华行业龙头主题股票	0.5882	2025-03-26	-0.42	-1.09	2.26	-4.57	-2.23	-12.16	-37.86	-30.51	-41.18	-0.99	-41.18
股票型	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.7539	2025-03-26	-0.54	-2.43	2.26	12.65	19.26	42.21	53.05	49.69	75.39	12.26	75.39
混合型	011982	博时内需增长混合C	0.8580	2025-03-25	-0.23	-0.81	2.26	3.87	10.00	-7.24	-32.33	-43.33	-40.46	4.76	-40.46
混合型	014874	惠升惠远回报混合A	0.8201	2025-03-25	0.33	-0.81	2.26	6.42	12.13	8.32	-12.89	-16.84	-17.99	8.08	-17.99
QDII型	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1718	2025-03-24	-0.46	-0.46	2.26	9.50	2.57	12.29	25.22	20.31	85.33	8.87	31.85
QDII型	862011	光大阳光香港精选混合(QDII)美元A	0.0952	2025-03-24	0.42	-1.45	2.26	13.74	19.90	27.44	-10.27	-19.12	-52.50	13.88	-52.50
混合型	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	2.7561	2025-03-25	-0.27	-2.53	2.25	2.55	17.12	8.82	-18.83	-9.99	65.29	3.83	175.61
混合型	019032	易方达环保主题混合C	3.3650	2025-03-25	0.48	-0.65	2.25	-0.03	4.02	2.28	7.10	7.10	7.10	1.14	7.10
混合型	015637	摩根阿尔法混合C	4.1562	2025-03-25	-0.90	-3.11	2.25	3.91	23.92	17.75	-9.13	-7.57	-7.57	5.30	-7.57
混合型	013045	富国内需增长混合C	1.2904	2025-03-25	-1.04	-2.54	2.25	4.36	18.91	2.58	-11.68	-8.37	-28.50	4.98	-28.50
混合型	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0152	2025-03-25	0.30	0.70	2.25	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
混合型	009114	鹏扬景泓回报灵活配置混合A	0.8082	2025-03-25	-0.15	-1.48	2.24	1.78	17.57	12.56	2.52	-4.82	-7.63	2.24	-7.63
混合型	015752	景顺长城核心招景混合C	0.7129	2025-03-25	-1.23	-3.61	2.24	9.41	14.03	12.96	3.53	-0.74	-0.74	9.68	-0.74
QDII型	008708	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	0.1691	2025-03-24	-0.47	-0.47	2.24	9.38	2.36	11.84	24.25	18.92	81.83	8.75	29.78
股票型	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.4247	2025-03-26	-0.48	-0.17	2.24	-1.35	8.02	9.96	2.99	10.60	44.41	-0.80	42.47
指数型	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.4247	2025-03-26	-0.48	-0.17	2.24	-1.35	8.02	9.96	2.99	10.60	44.41	-0.80	42.47
债券型	005273	华商可转债债券A	1.6116	2025-03-25	0.63	-0.99	2.24	3.79	15.64	4.79	6.06	4.51	45.49	4.93	61.16
股票型	001158	工银新材料新能源股票	1.2850	2025-03-26	-0.16	-0.16	2.23	-0.23	5.85	2.55	-9.95	-15.74	77.24	0.08	28.50
混合型	018544	国投瑞银美丽中国混合C	1.1111	2025-03-25	-0.06	-2.17	2.23	2.00	15.50	8.29	-8.11	-8.11	-8.11	3.31	-8.11
混合型	012370	银华鑫利一年持有期混合	0.9043	2025-03-25	0.28	-0.90	2.23	-1.63	17.52	8.46	-7.17	-4.80	-9.57	-0.59	-9.57
混合型	014875	惠升惠远回报混合C	0.8103	2025-03-25	0.33	-0.81	2.23	6.32	11.94	7.90	-13.52	-17.78	-18.97	7.98	-18.97
混合型	006969	圆信永丰高端制造混合	1.8745	2025-03-25	0.74	-2.50	2.23	3.07	24.86	11.84	-1.89	-10.18	43.35	4.97	87.45
混合型	019183	大成精选增值混合C	1.6713	2025-03-25	0.29	0.23	2.23	-1.12	8.46	9.07	9.22	9.22	9.22	-1.82	9.22
混合型	003378	泰康策略优选混合	1.6734	2025-03-25	-0.11	-2.16	2.22	3.63	8.60	9.73	1.06	4.46	65.38	4.19	112.86
混合型	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	2.6038	2025-03-25	-0.26	-2.53	2.22	2.46	16.89	8.40	-19.47	-11.06	-14.32	3.74	-14.32
混合型	400007	东方策略成长混合	3.3816	2025-03-25	-0.14	-1.74	2.22	3.49	11.51	-0.95	-6.29	-23.72	17.50	4.41	238.16
混合型	400008	东方策略成长混合	3.3816	2025-03-25	-0.14	-1.74	2.22	3.49	11.51	-0.95	-6.29	-23.72	17.50	4.41	238.16
股票型	011476	工银新蓝筹股票C	2.4380	2025-03-26	-0.29	-1.14	2.22	-0.08	0.29	4.41	3.44	-0.77	-14.34	-0.53	-14.34
股票型	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.4156	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.22	-1.38	7.96	9.85	2.78	10.26	43.61	-0.83	41.56
指数型	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.4156	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.22	-1.38	7.96	9.85	2.78	10.26	43.61	-0.83	41.56
混合型	021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.1993	2025-03-25	-1.02	-2.66	2.22	6.85	12.43	23.20	23.20	23.20	23.20	5.58	23.20
混合型	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7564	2025-03-25	-0.47	-1.96	2.22	3.43	18.00	10.62	-12.58	-10.42	-24.36	4.53	-24.36
混合型	001306	中欧永裕混合A	1.2611	2025-03-25	-0.22	-1.58	2.21	6.40	24.44	11.80	-3.71	-15.36	12.20	8.96	26.11
混合型	233015	大摩量化配置混合A	1.0630	2025-03-25	0.57	-0.09	2.21	-2.57	6.83	7.59	-30.48	-41.30	-33.02	-1.94	33.63
混合型	012914	方正富邦趋势领航混合C	0.8231	2025-03-25	0.24	-0.21	2.21	1.57	13.31	12.69	-4.35	-7.55	-17.69	2.58	-17.69
混合型	009115	鹏扬景泓回报灵活配置混合C	0.7955	2025-03-25	-0.14	-1.49	2.21	1.67	17.33	12.11	1.70	-5.96	-9.31	2.13	-9.31
股票型	011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A	1.0352	2025-03-26	-0.17	-0.79	2.21	0.22	6.68	11.61	4.99	6.14	3.52	0.67	3.52
混合型	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6254	2025-03-25	0.11	-1.36	2.21	-0.16	14.17	1.82	-16.20	-18.18	-37.46	0.48	-37.46
指数型	011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A	1.0352	2025-03-26	-0.17	-0.79	2.21	0.22	6.68	11.61	4.99	6.14	3.52	0.67	3.52

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