本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	021188	摩根红利优选股票C	1.1077	2025-03-26	0.04	0.72	2.75	-1.35	5.33	10.77	10.77	10.77	10.77	-1.44	10.77
股票型	007672	建信中证红利潜力指数C	1.3259	2025-03-26	-0.26	-1.96	2.74	-2.53	0.93	4.94	1.08	6.62	43.59	-2.12	32.59
股票型	015468	嘉实农业产业股票C	0.5991	2025-03-26	0.76	0.20	2.74	-2.00	4.90	-15.05	-32.84	-40.09	-40.09	-2.63	-40.09
指数型	007672	建信中证红利潜力指数C	1.3259	2025-03-26	-0.26	-1.96	2.74	-2.53	0.93	4.94	1.08	6.62	43.59	-2.12	32.59
混合型	011129	华安精致生活混合C	1.2378	2025-03-25	-0.49	-1.68	2.74	0.91	6.84	5.54	1.67	2.26	23.78	1.09	23.78
混合型	017502	招商产业升级1年持有期混合C	0.8894	2025-03-25	-0.29	-5.93	2.73	7.27	31.04	6.58	-11.06	-11.06	-11.06	8.72	-11.06
混合型	018517	民生加银量化中国混合C	1.2400	2025-03-25	0.49	0.81	2.73	-3.58	2.65	1.97	1.67	1.67	1.67	-3.20	1.67
混合型	673081	西部利得祥运混合A	0.8018	2025-03-25	0.25	-0.12	2.73	5.46	13.99	10.53	-11.18	-19.26	-26.21	5.42	-9.75
混合型	009119	广发品质回报混合A	0.7591	2025-03-25	-1.58	-4.44	2.73	3.93	9.71	14.41	-6.87	-6.47	-24.09	5.26	-24.09
股票型	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0687	2025-03-26	-0.01	-3.13	2.73	7.92	7.42	19.18	12.78	18.73	32.31	6.99	6.87
混合型	022347	中银上海金ETF联接E	1.6203	2025-03-25	-0.12	0.65	2.73	12.84	11.68	11.68	11.68	11.68	11.68	13.00	11.68
混合型	009478	中银上海金ETF联接C	1.5973	2025-03-25	-0.13	0.65	2.73	12.84	16.18	32.26	50.00	61.05	59.73	13.01	59.73
混合型	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	3.0870	2025-03-25	0.13	-2.92	2.73	9.27	24.88	14.97	-4.25	2.97	112.90	12.01	216.82
混合型	009382	汇安核心资产混合C	0.6392	2025-03-25	0.33	-0.81	2.73	0.16	11.69	-0.39	-20.70	-22.31	-36.08	1.17	-36.08
QDII型	002380	工银香港中小盘美元	0.2115	2025-03-24	1.59	-0.42	2.72	23.40	31.12	35.75	6.50	-15.67	32.52	22.33	38.05
混合型	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	3.0580	2025-03-25	0.13	-2.92	2.72	9.25	24.82	14.83	-4.44	2.65	111.77	11.97	213.87
混合型	009705	南方景气驱动混合C	0.6837	2025-03-25	-1.04	-1.84	2.72	8.61	20.22	13.80	-4.62	-8.08	-31.63	8.64	-31.63
混合型	519171	浦银安盛医疗健康混合A	0.9744	2025-03-25	-0.40	-3.53	2.72	4.59	12.50	-7.87	-28.25	-37.71	4.82	6.09	13.94
混合型	009878	平安低碳经济混合A	1.0151	2025-03-25	-1.26	-5.69	2.72	8.99	21.45	21.12	2.99	9.39	1.51	10.51	1.51
混合型	013560	招商均衡回报混合C	0.7674	2025-03-25	-0.66	-2.95	2.72	4.97	16.34	9.53	-14.27	-15.79	-23.26	7.13	-23.26
股票型	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.1025	2025-03-26	-0.10	0.68	2.72	-1.32	2.63	5.20	10.25	10.25	10.25	-1.69	10.25
股票型	001692	南方国策动力	2.2673	2025-03-26	-0.38	-0.70	2.72	2.52	12.97	12.80	-3.52	-3.31	55.08	2.72	132.25
股票型	010593	南方医药创新股票C	0.5145	2025-03-26	0.65	-2.56	2.72	8.18	11.70	2.39	-10.32	-15.66	-48.55	8.89	-48.55
股票型	021916	博道大盘价值股票C	0.9672	2025-03-26	-0.49	0.20	2.72	-2.13	-3.28	-3.28	-3.28	-3.28	-3.28	-1.20	-3.28
指数型	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.6042	2025-03-26	0.23	-1.64	2.72	5.32	23.89	10.74	-18.48	-33.82	-39.58	8.30	-39.58
股票型	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.6042	2025-03-26	0.23	-1.64	2.72	5.32	23.89	10.74	-18.48	-33.82	-39.58	8.30	-39.58
指数型	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.1025	2025-03-26	-0.10	0.68	2.72	-1.32	2.63	5.20	10.25	10.25	10.25	-1.69	10.25
指数型	011971	东财银行A	1.2362	2025-03-26	-1.36	-1.75	2.71	2.33	11.35	27.13	41.13	35.52	23.62	2.27	23.62
混合型	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.8212	2025-03-25	-0.42	-1.79	2.71	4.68	12.25	7.71	-16.57	-17.88	-17.88	5.15	-17.88
混合型	012075	易方达稳健添利混合A	0.9901	2025-03-25	-0.47	-1.69	2.71	2.62	9.03	9.67	2.00	2.60	-0.99	2.99	-0.99
混合型	019628	中金成长领航混合发起A	1.0335	2025-03-25	-0.28	-0.28	2.71	2.75	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	2.57	3.35
混合型	010780	西部利得量化优选一年持有C	1.0875	2025-03-25	-0.17	-3.02	2.71	9.65	38.70	28.54	17.22	15.33	15.17	10.38	15.17
混合型	010963	信澳周期动力混合A	1.3323	2025-03-25	-1.53	-4.87	2.71	8.41	20.67	9.25	-7.81	-10.62	33.23	8.79	33.23
混合型	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.1890	2025-03-25	0.44	0.13	2.71	2.80	7.34	-2.74	-17.55	-10.92	-21.47	3.67	-21.47
混合型	005812	鹏华产业精选混合A	1.4099	2025-03-25	-0.54	-3.33	2.71	6.23	34.08	12.06	-8.51	-21.74	16.92	6.67	40.99
股票型	011971	东财银行A	1.2362	2025-03-26	-1.36	-1.75	2.71	2.33	11.35	27.13	41.13	35.52	23.62	2.27	23.62
股票型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	0.00	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
股票型	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.6081	2025-02-17	-0.02	0.36	2.70	-5.21	23.62	12.90	-26.95	-39.19	-39.19	1.18	-39.19
指数型	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.6081	2025-02-17	-0.02	0.36	2.70	-5.21	23.62	12.90	-26.95	-39.19	-39.19	1.18	-39.19
指数型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	0.00	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
股票型	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.0993	2025-03-26	-0.10	0.68	2.70	-1.39	2.51	4.94	9.93	9.93	9.93	-1.76	9.93
股票型	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.6081	2025-02-17	-0.02	0.36	2.70	-5.21	23.62	12.90	-26.95	-39.19	-39.19	1.18	-39.19
股票型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	0.00	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
指数型	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.6081	2025-02-17	-0.02	0.36	2.70	-5.21	23.62	12.90	-26.95	-39.19	-39.19	1.18	-39.19
指数型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	0.00	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
混合型	015511	平安价值领航混合C	1.0072	2025-03-25	-1.25	-5.75	2.70	8.50	21.42	21.09	2.58	0.72	0.72	9.94	0.72
混合型	018938	财通医药健康混合C	1.0705	2025-03-25	-0.60	-0.72	2.70	6.52	17.01	7.05	7.05	7.05	7.05	8.42	7.05
混合型	009120	广发品质回报混合C	0.7442	2025-03-25	-1.59	-4.46	2.70	3.84	9.43	13.88	-7.67	-7.63	-25.58	5.16	-25.58
混合型	010394	工银健康生活混合C	0.6058	2025-03-25	-0.57	-3.09	2.70	9.15	17.43	3.48	-21.06	-29.80	-39.42	10.61	-39.42
指数型	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.0993	2025-03-26	-0.10	0.68	2.70	-1.39	2.51	4.94	9.93	9.93	9.93	-1.76	9.93
混合型	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	2.0973	2025-03-25	0.34	-2.27	2.70	1.66	17.50	4.01	-7.12	2.85	81.90	3.80	109.73
混合型	007498	中庚价值灵动灵活配置混合	2.0973	2025-03-25	0.34	-2.27	2.70	1.66	17.50	4.01	-7.12	2.85	81.90	3.80	109.73
混合型	005739	富国转型机遇混合	1.6646	2025-03-25	-0.44	-1.33	2.70	5.66	8.65	-1.18	-15.24	-20.72	38.89	6.40	66.46
混合型	004008	国联鑫思路混合A	1.6412	2025-03-25	0.43	0.76	2.70	1.99	10.19	9.93	8.11	6.85	36.17	2.12	145.09
混合型	320018	诺安新动力灵活配置混合A	3.2280	2025-03-25	0.40	0.12	2.70	2.87	7.49	-2.42	-16.91	-9.83	55.27	3.76	260.08
混合型	910006	东方红启盛三年持有混合A	3.3528	2025-03-25	-0.27	-1.88	2.70	2.08	7.64	5.42	-15.57	-14.49	-18.20	2.93	-18.20
混合型	011309	富国消费主题混合C	2.2150	2025-03-25	-0.23	-1.25	2.69	0.96	11.53	-5.74	-18.30	-13.81	-27.85	1.79	-27.85
混合型	004009	国联鑫思路混合C	1.5929	2025-03-25	0.43	0.75	2.69	1.97	10.14	9.82	7.89	6.51	35.39	2.10	139.07
混合型	013496	信澳产业优选一年持有混合C	0.4730	2025-03-25	0.04	-2.07	2.69	1.65	17.43	-12.81	-38.65	-52.23	-52.70	3.12	-52.70
QDII型	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起	1.3213	2025-03-25	-1.15	-2.87	2.69	9.63	17.73	35.71	32.13	32.13	32.13	8.60	32.13
指数型	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联	1.0197	2025-03-26	-0.01	1.41	2.69	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97
股票型	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联	1.0197	2025-03-26	-0.01	1.41	2.69	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97
指数型	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.5983	2025-03-26	0.23	-1.64	2.69	5.24	23.69	10.41	-18.97	-34.41	-40.17	8.21	-40.17
股票型	023073	国泰君安中证港股通高股息投资指	1.0340	2025-03-25	-1.14	-2.28	2.69	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
股票型	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.5983	2025-03-26	0.23	-1.64	2.69	5.24	23.69	10.41	-18.97	-34.41	-40.17	8.21	-40.17
混合型	008244	上银鑫卓混合A	1.2544	2025-03-25	0.47	1.01	2.69	-2.35	4.73	7.79	14.89	6.13	51.14	-2.55	47.34
混合型	019783	华安健康主题混合A	1.0151	2025-03-25	-1.03	-3.88	2.69	9.10	15.95	1.43	1.51	1.51	1.51	10.65	1.51
混合型	010104	景顺长城消费精选混合A	0.7216	2025-03-25	-1.39	-4.39	2.69	1.01	14.89	8.59	-12.14	-12.29	-27.84	1.46	-27.84
混合型	673083	西部利得祥运混合C	0.7304	2025-03-25	0.25	-0.14	2.69	5.32	13.72	9.97	-12.07	-20.48	-28.05	5.29	-26.96
混合型	012772	信澳精华配置混合C	0.8820	2025-03-25	0.00	-2.54	2.68	-1.45	12.79	-5.67	-26.25	-25.82	-27.41	0.34	-27.41
混合型	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9078	2025-03-25	2.90	-6.62	2.68	15.29	79.48	48.55	41.89	14.82	-9.22	18.57	-9.22
混合型	013183	浦银安盛医疗健康混合C	0.9605	2025-03-25	-0.40	-3.54	2.68	4.49	12.27	-8.24	-28.84	-38.47	-48.06	5.99	-48.06
混合型	012076	易方达稳健添利混合C	0.9806	2025-03-25	-0.47	-1.68	2.68	2.55	8.88	9.34	1.40	1.69	-1.94	2.92	-1.94
混合型	018815	方正富邦核心优势混合A	1.0378	2025-03-25	0.11	-0.38	2.68	-1.57	7.31	3.39	3.78	3.78	3.78	-0.99	3.78
混合型	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.0404	2025-03-25	-0.65	-1.87	2.68	4.93	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.75	4.04
混合型	011927	博时汇誉回报混合A	0.7673	2025-03-25	0.20	0.77	2.68	-0.08	16.40	25.33	7.78	-8.56	-23.27	-0.14	-23.27
股票型	021129	东财银行E	1.2341	2025-03-26	-1.37	-1.75	2.68	2.23	11.12	27.07	27.07	27.07	27.07	2.17	27.07
混合型	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.4581	2025-03-25	-0.60	-2.49	2.68	4.19	13.95	-3.69	-20.41	-13.71	-0.31	5.04	119.06
混合型	200010	长城双动力混合A	1.4328	2025-03-25	0.05	-2.97	2.68	9.15	25.78	13.70	-5.90	5.48	17.09	10.87	125.57
指数型	021129	东财银行E	1.2341	2025-03-26	-1.37	-1.75	2.68	2.23	11.12	27.07	27.07	27.07	27.07	2.17	27.07
指数型	011972	东财银行C	1.2170	2025-03-26	-1.37	-1.76	2.67	2.23	11.12	26.61	40.00	33.90	21.70	2.17	21.70
指数型	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联	1.0192	2025-03-26	-0.01	1.41	2.67	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
股票型	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联	1.0192	2025-03-26	-0.01	1.41	2.67	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
股票型	023074	国泰君安中证港股通高股息投资指	1.0335	2025-03-25	-1.14	-2.28	2.67	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
股票型	011972	东财银行C	1.2170	2025-03-26	-1.37	-1.76	2.67	2.23	11.12	26.61	40.00	33.90	21.70	2.17	21.70
混合型	015455	信澳周期动力混合C	1.3091	2025-03-25	-1.53	-4.88	2.67	8.26	20.30	8.58	-8.93	-12.18	-14.66	8.65	-14.66
混合型	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8106	2025-03-25	-0.43	-1.80	2.67	4.53	11.93	7.09	-17.56	-18.94	-18.94	5.01	-18.94
混合型	012421	华夏优加生活混合A	0.7419	2025-03-25	-1.28	-4.12	2.67	-1.11	13.82	3.04	-14.59	-9.04	-25.81	-0.08	-25.81
混合型	010314	大摩内需增长混合A	0.5005	2025-03-25	0.48	0.08	2.67	-0.14	8.99	-6.17	-26.45	-30.76	-49.95	1.32	-49.95
混合型	010442	东方红启盛三年持有混合B	3.2842	2025-03-25	-0.27	-1.89	2.67	1.98	7.43	5.00	-16.32	-15.84	-29.79	2.83	-29.79
混合型	009576	东方红智远三年持有混合	0.9109	2025-03-25	-0.10	-1.65	2.66	1.33	6.24	5.11	-16.60	-17.16	-8.91	2.34	-8.91
混合型	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9260	2025-03-25	0.33	0.00	2.66	1.62	12.27	12.41	-5.61	4.04	56.23	1.18	92.94
混合型	009879	平安低碳经济混合C	0.9782	2025-03-25	-1.27	-5.71	2.66	8.77	20.96	20.14	1.35	6.78	-2.18	10.31	-2.18
混合型	019776	鹏华产业精选混合C	1.0108	2025-03-25	-0.53	-3.35	2.66	6.08	33.69	11.38	1.08	1.08	1.08	6.52	1.08
混合型	019629	中金成长领航混合发起C	1.0307	2025-03-25	-0.29	-0.30	2.66	2.60	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	2.42	3.07
指数型	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.2523	2025-03-26	-0.05	-0.26	2.66	5.27	9.49	22.00	20.15	24.51	25.23	6.42	25.23
指数型	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6610	2025-03-26	-1.31	-1.77	2.66	2.34	12.31	29.16	42.33	35.15	63.65	2.22	81.36
指数型	022903	富国中证红利指数增强Y	0.9660	2025-03-26	-0.21	0.21	2.66	-0.79	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-1.36	-0.21
股票型	022903	富国中证红利指数增强Y	0.9660	2025-03-26	-0.21	0.21	2.66	-0.79	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-1.36	-0.21
股票型	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.2523	2025-03-26	-0.05	-0.26	2.66	5.27	9.49	22.00	20.15	24.51	25.23	6.42	25.23
股票型	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6610	2025-03-26	-1.31	-1.77	2.66	2.34	12.31	29.16	42.33	35.15	63.65	2.22	81.36
QDII型	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起	1.3156	2025-03-25	-1.16	-2.88	2.66	9.54	17.55	35.16	31.56	31.56	31.56	8.51	31.56
混合型	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.0514	2025-03-21	0.00	-3.69	2.65	19.05	77.07	51.13	105.14	105.14	105.14	24.91	105.14
混合型	400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.3571	2025-03-25	0.10	-1.25	2.65	2.04	9.16	8.01	5.72	9.25	27.11	2.59	85.53
混合型	007687	东方成长收益灵活配置混合C	1.3619	2025-03-25	0.10	-1.25	2.65	2.04	9.16	8.00	5.70	9.21	26.82	2.59	35.62
混合型	005730	国泰江源优势精选混合A	1.6141	2025-03-25	-0.78	-1.82	2.65	6.39	16.96	4.52	-11.06	-25.20	49.43	5.91	61.41
混合型	006780	广发稳健策略混合	1.4333	2025-03-25	-0.10	-1.76	2.65	3.79	24.02	28.14	21.56	11.31	27.01	4.26	43.33
混合型	015745	上银鑫卓混合C	1.2297	2025-03-25	0.47	0.99	2.65	-2.50	4.41	7.15	13.53	8.51	8.51	-2.68	8.51
混合型	021755	中欧价值品质混合发起A	1.0118	2025-03-25	-0.71	-1.09	2.65	2.23	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	3.09	1.18
混合型	010105	景顺长城消费精选混合C	0.7083	2025-03-25	-1.39	-4.39	2.65	0.91	14.57	8.10	-12.89	-13.39	-29.17	1.37	-29.17
混合型	011928	博时汇誉回报混合C	0.7554	2025-03-25	0.20	0.77	2.65	-0.17	16.18	24.84	6.92	-9.64	-24.46	-0.22	-24.46
混合型	010728	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.2656	2025-03-25	0.20	-1.84	2.64	1.79	20.50	16.37	-5.91	7.44	26.56	3.05	26.56
混合型	019784	华安健康主题混合C	1.0077	2025-03-25	-1.04	-3.89	2.64	8.94	15.56	0.80	0.77	0.77	0.77	10.49	0.77
混合型	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.0377	2025-03-25	-0.65	-1.88	2.64	4.79	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	4.62	3.77
混合型	013385	信澳优势价值混合A	0.7477	2025-03-25	0.24	-2.11	2.64	-0.20	15.65	9.09	-18.53	-14.23	-25.23	1.31	-25.23
混合型	010617	兴业消费精选混合A	0.7430	2025-03-25	-0.55	-3.44	2.64	-1.01	17.56	9.26	-3.26	-2.30	-25.70	-0.93	-25.70
混合型	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.4552	2025-03-25	-0.60	-2.51	2.64	4.08	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	4.93	-2.37
指数型	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.6026	2025-02-17	-0.05	0.33	2.64	-5.31	23.41	12.53	-27.42	-39.74	-39.74	1.11	-39.74
指数型	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.6925	2025-03-26	-1.35	-1.79	2.64	2.25	11.34	28.39	43.59	36.93	71.67	2.19	90.47
指数型	013054	天弘国证龙头家电指数C	1.2394	2025-03-26	-0.05	-0.27	2.64	5.21	9.37	21.76	19.67	23.84	23.94	6.36	23.94
混合型	014869	大摩内需增长混合C	0.4941	2025-03-25	0.49	0.08	2.64	-0.24	8.78	-6.54	-27.04	-31.59	-37.56	1.23	-37.56
股票型	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.6026	2025-02-17	-0.05	0.33	2.64	-5.31	23.41	12.53	-27.42	-39.74	-39.74	1.11	-39.74
股票型	001195	工银农业产业股票	0.9330	2025-03-26	0.76	0.11	2.64	0.97	8.87	-3.42	-14.79	-18.01	14.20	0.00	-6.70
股票型	013054	天弘国证龙头家电指数C	1.2394	2025-03-26	-0.05	-0.27	2.64	5.21	9.37	21.76	19.67	23.84	23.94	6.36	23.94
股票型	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.6026	2025-02-17	-0.05	0.33	2.64	-5.31	23.41	12.53	-27.42	-39.74	-39.74	1.11	-39.74
股票型	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.6925	2025-03-26	-1.35	-1.79	2.64	2.25	11.34	28.39	43.59	36.93	71.67	2.19	90.47
指数型	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.6026	2025-02-17	-0.05	0.33	2.64	-5.31	23.41	12.53	-27.42	-39.74	-39.74	1.11	-39.74
股票型	016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	1.1720	2025-03-26	-0.26	1.12	2.63	7.52	19.47	12.26	3.35	7.72	7.72	9.74	7.72
股票型	022097	长城中证红利低波100指数A	1.0215	2025-03-26	-0.09	0.68	2.63	2.11	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	1.75	2.15
股票型	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6827	2025-03-26	-1.35	-1.79	2.63	2.19	11.19	28.01	38.69	38.69	38.69	2.12	38.69
股票型	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.5217	2025-03-26	-1.36	-1.78	2.63	2.26	11.23	27.46	41.41	34.72	66.34	2.17	52.17
股票型	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.6156	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.63	2.29	11.27	28.24	41.55	34.29	59.88	2.20	70.04
股票型	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.5113	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.36	11.81	28.85	42.41	35.20	66.01	2.29	72.41
股票型	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.6151	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.29	11.27	28.23	30.96	30.96	30.96	2.20	30.96
股票型	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.5942	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.63	2.26	11.22	28.02	40.75	33.00	19.83	2.18	19.83
股票型	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.6558	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.28	11.49	28.40	41.57	34.30	51.06	2.20	65.58
指数型	022097	长城中证红利低波100指数A	1.0215	2025-03-26	-0.09	0.68	2.63	2.11	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	1.75	2.15
指数型	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.6558	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.28	11.49	28.40	41.57	34.30	51.06	2.20	65.58
指数型	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.5942	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.63	2.26	11.22	28.02	40.75	33.00	19.83	2.18	19.83
指数型	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.6151	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.29	11.27	28.23	30.96	30.96	30.96	2.20	30.96
指数型	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.5113	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.36	11.81	28.85	42.41	35.20	66.01	2.29	72.41
指数型	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.6156	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.63	2.29	11.27	28.24	41.55	34.29	59.88	2.20	70.04
指数型	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.5217	2025-03-26	-1.36	-1.78	2.63	2.26	11.23	27.46	41.41	34.72	66.34	2.17	52.17
指数型	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6827	2025-03-26	-1.35	-1.79	2.63	2.19	11.19	28.01	38.69	38.69	38.69	2.12	38.69
指数型	016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	1.1720	2025-03-26	-0.26	1.12	2.63	7.52	19.47	12.26	3.35	7.72	7.72	9.74	7.72
混合型	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8898	2025-03-25	2.90	-6.64	2.63	15.11	78.93	47.66	40.19	12.78	-11.02	18.40	-11.02
混合型	018816	方正富邦核心优势混合C	1.0290	2025-03-25	0.11	-0.39	2.63	-1.72	6.98	2.68	2.90	2.90	2.90	-1.12	2.90
混合型	620006	金元顺安消费主题混合	1.6527	2025-03-25	0.19	-0.77	2.63	-0.28	16.08	21.97	15.75	12.21	62.44	0.54	72.35
混合型	015561	长城双动力混合C	1.4082	2025-03-25	0.04	-2.98	2.63	8.98	25.40	13.00	-7.05	11.49	11.49	10.72	11.49
混合型	007549	中泰开阳价值优选混合A	1.7310	2025-03-25	-0.05	-2.70	2.62	2.90	24.20	7.71	-19.58	-13.70	61.41	6.07	73.10

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