本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	009004	海富通中证500增强C	1.7406	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.16	2.86	19.42	12.52	-7.41	-10.33	31.46	4.78	14.46
指数型	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.4763	2025-03-26	-0.14	-3.63	-6.22	-3.94	21.37	12.52	-10.53	-17.15	-4.27	-0.87	-4.27
混合型	005443	国金量化多策略A	1.2156	2025-03-25	0.47	-0.49	2.17	0.10	15.84	12.52	1.62	22.80	61.35	0.96	31.73
混合型	021306	中欧品质精选混合C	1.1252	2025-03-25	-0.45	-3.01	1.27	0.92	10.98	12.52	12.52	12.52	12.52	1.78	12.52
混合型	009334	富国融享18个月定开混合A	1.1071	2025-03-25	-1.16	-2.39	-1.42	1.24	16.30	12.52	-14.62	-17.82	28.94	1.98	28.94
混合型	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8887	2025-03-25	-0.74	-3.24	4.28	6.32	14.66	12.52	-3.78	8.60	-11.13	6.49	-11.13
混合型	005260	银华稳健增利灵活配置混合A	1.5586	2025-03-25	-0.12	-2.02	0.67	2.63	25.56	12.52	0.08	0.59	57.66	3.89	55.84
混合型	009085	银华丰享一年持有期混合	0.7997	2025-03-25	-0.66	-3.97	-2.67	4.82	32.55	12.51	-9.22	-17.46	-20.03	6.56	-20.03
股票型	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.0229	2025-03-26	-0.53	-2.25	-0.25	-0.99	9.18	12.51	2.87	0.38	2.29	0.32	2.29
指数型	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.0229	2025-03-26	-0.53	-2.25	-0.25	-0.99	9.18	12.51	2.87	0.38	2.29	0.32	2.29
指数型	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8720	2025-03-26	-0.35	-2.43	-0.89	-1.25	6.37	12.50	2.32	-2.34	-12.80	-0.21	-12.80
股票型	006730	万家中证500指数增强C	1.1899	2025-03-26	0.13	-1.57	0.49	3.32	19.60	12.50	-4.65	3.86	49.94	5.54	77.05
股票型	007994	华夏中证500指数增强A	1.8932	2025-03-26	0.02	-1.54	0.58	1.33	17.51	12.50	6.31	19.75	89.32	2.61	89.32
股票型	001126	摩根卓越制造股票A	1.2215	2025-03-26	-0.02	-1.70	-0.87	2.64	10.49	12.50	1.75	-18.05	40.20	3.62	31.93
股票型	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8720	2025-03-26	-0.35	-2.43	-0.89	-1.25	6.37	12.50	2.32	-2.34	-12.80	-0.21	-12.80
指数型	006730	万家中证500指数增强C	1.1899	2025-03-26	0.13	-1.57	0.49	3.32	19.60	12.50	-4.65	3.86	49.94	5.54	77.05
指数型	007994	华夏中证500指数增强A	1.8932	2025-03-26	0.02	-1.54	0.58	1.33	17.51	12.50	6.31	19.75	89.32	2.61	89.32
混合型	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.4160	2025-03-25	-0.13	-1.54	0.96	1.12	16.47	12.50	4.57	2.14	28.97	2.24	41.60
混合型	015589	国泰金马稳健混合C	1.0888	2025-03-25	-1.75	-5.63	-4.95	16.41	26.94	12.50	-6.97	-1.84	-1.84	17.42	-1.84
混合型	014189	南方专精特新混合A	0.7885	2025-03-25	-0.22	-3.19	-1.70	4.91	30.05	12.50	-10.35	-18.50	-21.15	6.44	-21.15
混合型	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.2903	2025-03-25	0.14	-0.90	2.06	1.80	9.25	12.49	17.91	22.84	29.03	1.92	29.03
混合型	012998	招商稳旺混合A	1.1655	2025-03-25	0.21	-0.79	1.48	2.74	14.20	12.49	8.36	16.57	16.55	2.56	16.55
混合型	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.0891	2025-03-25	-0.42	-1.77	3.23	4.25	6.30	12.49	17.59	6.82	8.91	4.39	8.91
混合型	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7907	2025-03-25	-0.52	-1.45	1.07	0.92	19.41	12.49	-4.42	-18.78	-20.93	1.28	-20.93
指数型	018536	汇添富上证综合指数C	1.0970	2025-03-26	-0.09	-1.53	0.09	-0.89	9.96	12.49	6.84	6.84	6.84	0.17	6.84
指数型	014980	华安上证50ETF联接C	1.3981	2025-03-26	-0.51	-2.39	0.29	-0.74	6.54	12.49	5.63	1.39	-5.60	-0.11	-5.60
股票型	018536	汇添富上证综合指数C	1.0970	2025-03-26	-0.09	-1.53	0.09	-0.89	9.96	12.49	6.84	6.84	6.84	0.17	6.84
股票型	014980	华安上证50ETF联接C	1.3981	2025-03-26	-0.51	-2.39	0.29	-0.74	6.54	12.49	5.63	1.39	-5.60	-0.11	-5.60
股票型	020772	中信建投量化选股股票A	1.1248	2025-03-26	-0.10	-1.63	0.07	0.11	9.27	12.48	12.48	12.48	12.48	1.24	12.48
混合型	017606	华泰柏瑞轮动精选混合A	1.1101	2025-03-25	0.21	-1.02	2.34	4.84	15.01	12.48	13.40	13.40	13.40	5.52	13.40
混合型	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.6661	2025-03-25	0.24	-0.82	4.06	1.57	19.37	12.48	-9.21	-19.18	-0.91	2.40	-33.39
混合型	010148	浙商智选经济动能混合A	0.6436	2025-03-25	-1.18	-3.91	-4.69	3.47	17.21	12.48	-15.14	-32.39	-35.64	4.51	-35.64
QDII型	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII	1.6282	2025-03-24	1.92	-1.68	-8.37	-6.29	9.23	12.47	62.58	62.82	62.82	-3.11	62.82
股票型	012717	易方达中证科技50ETF联接A	0.7939	2025-03-26	-0.01	-3.99	-7.54	-4.05	23.45	12.47	-14.01	-19.00	-20.61	-1.00	-20.61
股票型	240015	华宝中证A100ETF联接A	1.3186	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.95	-0.39	9.50	12.47	0.24	-3.72	18.57	0.76	65.81
股票型	240014	华宝中证A100ETF联接A	1.3186	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.95	-0.39	9.50	12.47	0.24	-3.72	18.57	0.76	65.81
指数型	012717	易方达中证科技50ETF联接A	0.7939	2025-03-26	-0.01	-3.99	-7.54	-4.05	23.45	12.47	-14.01	-19.00	-20.61	-1.00	-20.61
指数型	240015	华宝中证A100ETF联接A	1.3186	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.95	-0.39	9.50	12.47	0.24	-3.72	18.57	0.76	65.81
指数型	240014	华宝中证A100ETF联接A	1.3186	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.95	-0.39	9.50	12.47	0.24	-3.72	18.57	0.76	65.81
指数型	008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.9688	2025-03-26	-0.30	-2.09	-0.93	-1.32	11.42	12.46	0.12	-1.70	-3.12	-0.05	-3.12
债券型	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1357	2025-03-25	0.30	1.42	-0.98	0.66	5.16	12.46	13.92	13.92	13.92	-0.92	13.92
股票型	008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.9688	2025-03-26	-0.30	-2.09	-0.93	-1.32	11.42	12.46	0.12	-1.70	-3.12	-0.05	-3.12
混合型	007825	博道志远混合A	1.4360	2025-03-25	-0.45	-2.62	-0.53	2.11	28.03	12.46	-13.02	-11.41	30.76	4.59	43.60
混合型	017964	招商匠心优选混合A	1.1700	2025-03-25	-0.41	-3.80	3.37	6.56	16.00	12.46	17.00	17.00	17.00	7.82	17.00
混合型	017086	嘉实ESG可持续投资混合A	0.9741	2025-03-25	-1.11	-2.77	-1.60	5.43	16.35	12.46	-2.65	-2.59	-2.59	6.52	-2.59
股票型	016633	富国中证1000ETF联接A	0.9186	2025-03-26	0.35	-3.80	-3.58	1.37	23.53	12.45	-10.06	-8.14	-8.14	4.64	-8.14
股票型	011589	九泰天利量化A	0.8275	2025-03-26	-0.56	-1.75	3.92	0.71	15.52	12.45	-1.83	-5.43	-17.25	1.19	-17.25
指数型	016633	富国中证1000ETF联接A	0.9186	2025-03-26	0.35	-3.80	-3.58	1.37	23.53	12.45	-10.06	-8.14	-8.14	4.64	-8.14
债券型	720003	财通收益增强债券A	1.4764	2025-03-25	0.24	-1.26	-1.03	2.75	14.14	12.45	9.02	7.86	52.19	3.83	94.75
混合型	519033	海富通国策导向混合A	1.9454	2025-03-25	-0.26	-1.33	1.79	5.31	15.34	12.45	7.58	4.96	74.58	4.87	255.70
股票型	013900	摩根全景优势股票C	0.7504	2025-03-26	0.24	-2.71	-2.52	6.86	14.78	12.44	-7.32	-20.94	-24.96	7.66	-24.96
股票型	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A	1.2161	2025-03-26	0.11	-6.06	-7.20	9.76	34.76	12.44	-1.33	31.41	21.61	13.40	21.61
股票型	005640	平安300ETF联接C	1.1738	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.98	-1.53	10.01	12.44	1.45	-0.10	19.70	-0.28	17.38
股票型	002987	广发沪深300ETF联接C	1.4646	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.01	-1.56	9.95	12.44	1.58	-0.62	15.68	-0.31	38.93
指数型	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A	1.2161	2025-03-26	0.11	-6.06	-7.20	9.76	34.76	12.44	-1.33	31.41	21.61	13.40	21.61
混合型	021382	博时科技驱动混合A	1.1244	2025-03-25	-2.58	-7.07	-9.22	-0.68	13.56	12.44	12.44	12.44	12.44	1.83	12.44
混合型	014996	中欧量化先锋混合C	0.8833	2025-03-25	-0.79	-4.12	-2.09	3.09	21.55	12.44	-6.43	-6.89	-11.67	4.42	-11.67
指数型	005640	平安300ETF联接C	1.1738	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.98	-1.53	10.01	12.44	1.45	-0.10	19.70	-0.28	17.38
指数型	002987	广发沪深300ETF联接C	1.4646	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.01	-1.56	9.95	12.44	1.58	-0.62	15.68	-0.31	38.93
指数型	004342	南方沪深300ETF联接C	1.3427	2025-03-26	-0.31	-2.19	-1.03	-1.59	10.08	12.43	1.41	-0.16	20.62	-0.34	38.17
股票型	004342	南方沪深300ETF联接C	1.3427	2025-03-26	-0.31	-2.19	-1.03	-1.59	10.08	12.43	1.41	-0.16	20.62	-0.34	38.17
股票型	202022	南方小康ETF联接A	1.8148	2025-03-26	-0.31	-0.30	0.50	-3.06	6.19	12.42	12.27	17.52	55.88	-3.29	85.06
股票型	202021	南方小康ETF联接A	1.8148	2025-03-26	-0.31	-0.30	0.50	-3.06	6.19	12.42	12.27	17.52	55.88	-3.29	85.06
指数型	202022	南方小康ETF联接A	1.8148	2025-03-26	-0.31	-0.30	0.50	-3.06	6.19	12.42	12.27	17.52	55.88	-3.29	85.06
指数型	202021	南方小康ETF联接A	1.8148	2025-03-26	-0.31	-0.30	0.50	-3.06	6.19	12.42	12.27	17.52	55.88	-3.29	85.06
混合型	010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	0.4789	2025-03-25	-1.82	-4.87	-3.33	5.65	15.29	12.42	-10.77	-29.46	-52.11	6.80	-52.11
混合型	020162	华安睿信优选混合A	1.2776	2025-03-25	-0.63	-3.57	4.31	5.51	20.24	12.42	27.76	27.76	27.76	7.20	27.76
混合型	004205	东方支柱产业灵活配置混合	1.0004	2025-03-25	-0.54	-2.75	-1.11	-0.14	13.95	12.42	-14.05	-13.79	31.46	2.11	0.04
混合型	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9260	2025-03-25	0.33	0.00	2.66	1.62	12.27	12.41	-5.61	4.04	56.23	1.18	92.94
混合型	009391	汇添富优质成长混合A	0.8087	2025-03-25	-1.81	-4.83	-3.29	5.68	15.25	12.41	-10.00	-17.98	-19.13	6.86	-19.13
指数型	007404	华宝沪深300指数增强C	1.4015	2025-03-26	-0.37	-1.79	-0.13	-0.46	10.22	12.41	2.15	-4.87	22.84	0.57	42.25
债券型	005579	光大晟利债券A	1.2663	2025-03-25	0.41	-2.49	-2.34	3.32	13.59	12.41	5.95	9.38	18.49	3.39	26.63
混合型	006796	富国消费升级混合A	1.6969	2025-03-25	-2.19	-5.08	1.05	1.13	17.37	12.41	-11.67	-2.56	32.22	1.63	69.69
混合型	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.5425	2025-03-25	-0.96	-3.64	-0.01	6.42	21.20	12.41	-8.76	-2.18	46.87	7.09	107.37
股票型	007404	华宝沪深300指数增强C	1.4015	2025-03-26	-0.37	-1.79	-0.13	-0.46	10.22	12.41	2.15	-4.87	22.84	0.57	42.25
混合型	163823	中银稳健策略混合	1.5012	2025-03-25	-0.33	-2.35	-0.66	1.23	20.66	12.40	0.82	-2.77	19.11	2.08	131.09
混合型	018226	瑞达先进制造混合型发起式A	1.0288	2025-03-25	-1.26	-4.82	-5.67	4.37	31.06	12.40	2.88	2.88	2.88	6.67	2.88
债券型	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1555	2025-03-25	0.03	0.26	0.01	-0.02	2.08	12.40	15.55	15.55	15.55	-0.32	15.55
混合型	013023	平安均衡优选1年持有混合A	0.5748	2025-03-25	0.72	-0.47	3.92	1.64	19.15	12.40	-23.32	-28.53	-42.52	2.30	-42.52
混合型	009223	宝盈现代服务业混合A	0.9096	2025-03-25	-1.26	-4.10	4.93	12.37	23.24	12.39	10.32	16.11	-9.04	13.84	-9.04
混合型	013855	嘉实品质发现混合A	0.9055	2025-03-25	-1.11	-2.74	-1.59	5.59	16.37	12.39	-8.33	-9.13	-9.45	6.63	-9.45
股票型	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.8606	2025-02-18	-0.78	0.44	1.81	-1.34	12.75	12.39	-7.79	-16.75	-5.28	-1.07	-5.28
股票型	004716	中信保诚量化阿尔法股票A	1.6106	2025-03-26	-0.28	-2.12	-0.56	-1.05	9.72	12.39	5.06	5.30	50.38	-0.01	69.22
股票型	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.8606	2025-02-18	-0.78	0.44	1.81	-1.34	12.75	12.39	-7.79	-16.75	-5.28	-1.07	-5.28
指数型	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.8606	2025-02-18	-0.78	0.44	1.81	-1.34	12.75	12.39	-7.79	-16.75	-5.28	-1.07	-5.28
混合型	017758	银河智慧混合C	1.9082	2025-03-25	-1.48	-3.57	-6.67	-3.08	20.38	12.39	-15.79	-25.29	-25.29	-1.05	-25.29
指数型	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.8606	2025-02-18	-0.78	0.44	1.81	-1.34	12.75	12.39	-7.79	-16.75	-5.28	-1.07	-5.28
指数型	012854	英大中证ESG120策略指数A	0.9839	2025-03-26	-0.53	-2.25	-0.24	-0.98	9.02	12.38	2.83	-0.41	-1.61	0.33	-1.61
股票型	004925	长信低碳环保行业量化股票A	1.4030	2025-03-26	0.00	-3.23	-1.24	2.62	23.33	12.38	-21.32	-39.68	49.00	4.26	40.30
股票型	012854	英大中证ESG120策略指数A	0.9839	2025-03-26	-0.53	-2.25	-0.24	-0.98	9.02	12.38	2.83	-0.41	-1.61	0.33	-1.61
混合型	007734	南方智锐混合C	1.1225	2025-03-25	-0.45	-1.84	4.48	6.48	12.55	12.38	0.48	-10.39	13.16	6.28	17.23
混合型	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.0403	2025-03-25	-0.42	-4.73	0.56	4.27	22.32	12.38	2.94	7.93	4.03	5.78	4.03
混合型	010948	中欧嘉选混合C	0.6692	2025-03-25	-0.34	-3.64	-1.41	6.05	30.98	12.38	-11.19	-20.44	-33.08	7.90	-33.08
混合型	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.1434	2025-03-25	-0.23	-5.40	3.21	9.79	34.81	12.38	-17.71	15.69	77.45	10.90	114.34
股票型	021652	东财龙头家电指数E	1.0744	2025-03-26	-0.05	-0.31	2.40	4.63	9.44	12.37	12.37	12.37	12.37	5.79	12.37
股票型	470068	汇添富深证300ETF联接A	1.4811	2025-03-26	-0.09	-2.67	-2.57	-0.88	16.40	12.37	-6.89	-10.44	6.62	1.30	48.11
股票型	020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	1.1237	2025-03-26	-0.40	-4.55	-10.30	-11.74	12.16	12.37	12.37	12.37	12.37	-6.19	12.37
指数型	021652	东财龙头家电指数E	1.0744	2025-03-26	-0.05	-0.31	2.40	4.63	9.44	12.37	12.37	12.37	12.37	5.79	12.37
指数型	470068	汇添富深证300ETF联接A	1.4811	2025-03-26	-0.09	-2.67	-2.57	-0.88	16.40	12.37	-6.89	-10.44	6.62	1.30	48.11
指数型	020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	1.1237	2025-03-26	-0.40	-4.55	-10.30	-11.74	12.16	12.37	12.37	12.37	12.37	-6.19	12.37
指数型	010573	华润元大富时中国A50指数C	2.7446	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.78	-1.13	6.17	12.36	5.29	6.13	-1.10	-0.65	-1.10
股票型	010573	华润元大富时中国A50指数C	2.7446	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.78	-1.13	6.17	12.36	5.29	6.13	-1.10	-0.65	-1.10
混合型	012259	天弘鑫悦成长混合C	0.9336	2025-03-25	-1.29	-4.01	-0.77	5.80	23.75	12.36	-3.81	2.73	-6.64	6.98	-6.64
混合型	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.6899	2025-03-25	0.25	-0.81	4.06	1.56	19.32	12.36	-9.39	-19.42	-1.37	2.37	-31.01
指数型	008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.9643	2025-03-26	-0.29	-2.09	-0.93	-1.35	11.38	12.35	-0.08	-2.00	-3.57	-0.07	-3.57
指数型	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.1842	2025-03-26	-0.30	-2.13	-0.95	-1.36	9.57	12.35	3.01	1.86	33.07	-0.15	34.41
指数型	160724	嘉实沪深300ETF联接C	0.9397	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.99	-1.53	10.16	12.35	0.95	-1.44	12.17	-0.30	23.31
混合型	010186	嘉实核心成长混合A	0.6197	2025-03-25	-0.77	-3.04	0.29	4.71	21.13	12.35	-21.64	-16.37	-38.03	5.37	-38.03
债券型	009466	东方可转债债券C	1.0160	2025-03-25	-0.22	-4.37	-3.45	7.80	23.98	12.35	-3.81	-2.00	5.52	8.32	5.52
股票型	012126	宏利新能源股票A	0.9498	2025-03-26	0.79	-6.58	-7.64	8.49	19.97	12.35	-22.76	-22.97	-5.02	10.13	-5.02
股票型	008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.9643	2025-03-26	-0.29	-2.09	-0.93	-1.35	11.38	12.35	-0.08	-2.00	-3.57	-0.07	-3.57
股票型	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.1842	2025-03-26	-0.30	-2.13	-0.95	-1.36	9.57	12.35	3.01	1.86	33.07	-0.15	34.41
股票型	160724	嘉实沪深300ETF联接C	0.9397	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.99	-1.53	10.16	12.35	0.95	-1.44	12.17	-0.30	23.31
股票型	008854	南方内需增长两年股票A	0.9412	2025-03-26	-0.19	-1.27	1.06	3.08	9.86	12.34	-0.84	-11.49	-2.04	3.15	-5.88
股票型	020871	华夏创业板指数发起式C	1.1234	2025-03-26	-0.26	-3.59	-5.50	-3.16	17.91	12.34	12.34	12.34	12.34	-0.21	12.34
混合型	020266	长城产业优选混合C	1.1234	2025-03-25	-2.45	-4.06	-5.53	8.13	12.57	12.34	12.34	12.34	12.34	8.97	12.34
指数型	020871	华夏创业板指数发起式C	1.1234	2025-03-26	-0.26	-3.59	-5.50	-3.16	17.91	12.34	12.34	12.34	12.34	-0.21	12.34
指数型	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起	0.8348	2025-03-26	-0.35	-2.44	-0.90	-1.24	6.44	12.33	1.77	-2.96	-16.52	-0.19	-16.52
混合型	350002	天治低碳经济混合	1.0866	2025-03-25	-1.21	-6.61	-7.59	-2.62	25.34	12.33	-20.99	12.47	58.51	-0.15	294.92
混合型	009848	圆信永丰研究精选混合C	0.9557	2025-03-25	-0.90	-3.97	-4.20	0.80	23.11	12.33	-5.92	-12.42	-4.43	2.82	-4.43
QDII型	017204	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.5456	2025-03-24	3.01	2.96	-6.21	-7.70	11.08	12.33	54.56	54.56	54.56	-3.72	54.56
股票型	001899	东海社会安全	0.5010	2025-03-26	0.20	-4.21	-4.75	1.42	24.94	12.33	-17.33	-11.64	-27.29	4.81	-49.90
股票型	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起	0.8348	2025-03-26	-0.35	-2.44	-0.90	-1.24	6.44	12.33	1.77	-2.96	-16.52	-0.19	-16.52
指数型	001899	东海社会安全	0.5010	2025-03-26	0.20	-4.21	-4.75	1.42	24.94	12.33	-17.33	-11.64	-27.29	4.81	-49.90
混合型	007042	前海联合泳隽混合C	1.4347	2025-03-25	0.30	-2.96	-1.42	0.32	26.33	12.33	-20.21	-11.74	40.80	2.08	77.29
指数型	005152	农银沪深300指数C	1.4682	2025-03-26	-0.31	-2.15	-0.95	-1.56	10.19	12.32	0.68	-1.28	14.96	-0.31	9.14
指数型	020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.2010	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.87	-0.50	10.75	12.32	20.10	20.10	20.10	0.63	20.10
混合型	011232	光大保德信锦弘混合C	1.1289	2025-03-25	0.04	-0.48	-0.25	2.64	13.88	12.32	11.45	12.13	12.89	3.21	12.89
混合型	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.9610	2025-03-25	-1.35	-4.68	-3.02	6.59	17.25	12.32	-4.52	1.74	-3.90	8.21	-3.90
股票型	012210	申万菱信智能汽车股票A	0.7284	2025-03-26	0.72	-4.18	-10.26	5.41	30.82	12.32	-18.75	-21.95	-27.16	7.58	-27.16
股票型	018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.2168	2025-03-26	-0.02	-1.15	1.14	3.40	17.79	12.32	21.68	21.68	21.68	4.96	21.68
股票型	005152	农银沪深300指数C	1.4682	2025-03-26	-0.31	-2.15	-0.95	-1.56	10.19	12.32	0.68	-1.28	14.96	-0.31	9.14
股票型	020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.2010	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.87	-0.50	10.75	12.32	20.10	20.10	20.10	0.63	20.10
指数型	018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.2168	2025-03-26	-0.02	-1.15	1.14	3.40	17.79	12.32	21.68	21.68	21.68	4.96	21.68
股票型	015145	同泰新能源1年持有股票A	0.8815	2025-03-26	-0.08	-4.54	-2.27	6.19	18.77	12.31	-2.31	-11.85	-11.85	8.92	-11.85
股票型	000884	民生加银优选股票	1.5150	2025-03-26	-0.13	-1.69	-0.92	2.71	17.81	12.31	-17.89	-23.41	14.64	3.91	77.01
股票型	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.2415	2025-03-26	-0.35	-2.68	-0.07	-0.78	8.76	12.31	8.48	13.35	41.02	0.05	200.99
指数型	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.2415	2025-03-26	-0.35	-2.68	-0.07	-0.78	8.76	12.31	8.48	13.35	41.02	0.05	200.99
混合型	014148	景顺长城安鼎一年持有期混合A	1.1675	2025-03-25	-0.21	-1.81	-1.79	0.49	9.34	12.31	14.15	17.09	16.75	0.81	16.75
混合型	014224	大成聚优成长混合A	0.9951	2025-03-25	-0.17	-2.39	4.30	11.85	13.62	12.31	-2.06	-2.48	-0.49	12.20	-0.49
混合型	015228	华夏创新研选混合C	0.9487	2025-03-25	-3.17	-9.80	-9.60	1.27	21.07	12.31	-16.47	-5.13	-5.13	3.49	-5.13
混合型	016559	安信洞见成长混合C	0.9386	2025-03-25	-2.45	-7.02	-5.53	6.68	27.01	12.31	-3.19	-6.14	-6.14	9.06	-6.14
混合型	012198	国金核心资产一年持有A	0.8296	2025-03-25	-2.33	-5.32	-3.00	3.49	19.33	12.31	0.27	-5.77	-17.04	5.12	-17.04
混合型	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7446	2025-03-25	-0.24	-2.64	6.52	5.08	25.56	12.31	-7.05	-13.27	-25.54	5.63	-25.54
混合型	020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.3180	2025-03-25	-0.30	-2.30	0.84	3.84	19.75	12.30	5.06	12.87	75.22	5.31	661.94
混合型	002383	大成趋势回报灵活配置混合A	1.2600	2025-03-25	0.00	-0.24	2.02	2.02	12.00	12.30	13.72	15.30	46.37	2.44	48.27
混合型	016091	汇泉匠心智选一年持有混合A	0.9360	2025-03-25	-0.63	-2.50	-0.09	2.22	19.63	12.30	-7.11	-6.40	-6.40	3.35	-6.40
混合型	015322	广发鑫享灵活配置混合C	1.8790	2025-03-25	-0.01	-1.29	1.01	-0.63	17.95	12.30	-23.81	-34.31	-39.70	1.28	-39.70
混合型	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置	1.5720	2025-03-25	-0.06	-3.02	-5.42	1.95	21.02	12.29	-16.56	-26.76	101.75	3.42	119.10
混合型	012297	东兴宸瑞量化混合A	0.9558	2025-03-25	-0.23	-1.48	0.33	3.65	25.71	12.29	2.82	3.91	-4.42	4.96	-4.42

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