本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	010352	诺安沪深300指数增强C	1.5323	2025-03-26	-0.38	-1.81	-0.63	-1.47	10.47	13.98	4.49	3.91	2.36	-0.44	2.36
指数型	010352	诺安沪深300指数增强C	1.5323	2025-03-26	-0.38	-1.81	-0.63	-1.47	10.47	13.98	4.49	3.91	2.36	-0.44	2.36
混合型	016476	大成新兴活力混合C	1.0137	2025-03-25	-1.11	-4.50	-0.43	6.87	19.37	13.98	1.37	1.37	1.37	6.46	1.37
混合型	015990	华安碳中和混合C	0.8315	2025-03-25	-1.56	-7.88	-5.57	9.21	37.60	13.98	-16.87	-16.85	-16.85	10.15	-16.85
混合型	519150	新华优选消费混合	3.0531	2025-03-25	-0.63	-2.88	2.45	2.71	20.12	13.98	-9.73	0.39	82.82	2.30	484.15
混合型	001224	中邮新思路灵活配置混合A	2.6090	2025-03-25	-1.32	-4.75	-2.94	4.32	23.65	13.98	-1.77	-13.52	30.71	7.28	160.90
混合型	001734	广发百发大数据成长混合A	1.3700	2025-03-25	0.29	-1.79	3.01	7.11	26.73	13.98	-1.36	3.73	27.01	7.96	42.63
QDII型	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII	1.7025	2025-03-24	2.63	2.58	-9.37	-14.15	2.28	13.97	62.61	70.25	70.25	-10.03	70.25
QDII型	014127	融通核心价值混合C	0.7847	2025-03-24	1.65	-1.11	-3.23	4.93	11.40	13.97	9.61	-8.58	-25.55	7.66	-25.55
股票型	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.9820	2024-09-27	2.72	10.51	11.76	14.05	22.70	13.97	17.87	0.00	-1.80	19.03	-1.80
股票型	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.9820	2024-09-27	2.72	10.51	11.76	14.05	22.70	13.97	17.87	0.00	-1.80	19.03	-1.80
指数型	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.9820	2024-09-27	2.72	10.51	11.76	14.05	22.70	13.97	17.87	0.00	-1.80	19.03	-1.80
指数型	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.9820	2024-09-27	2.72	10.51	11.76	14.05	22.70	13.97	17.87	0.00	-1.80	19.03	-1.80
混合型	016903	鑫元欣悦混合C	0.8363	2025-03-25	-1.87	-3.66	-1.89	8.82	24.50	13.97	-12.32	-16.37	-16.37	11.03	-16.37
混合型	009983	永赢港股通品质生活慧选混合A	0.6935	2025-03-25	-1.24	-3.24	3.17	4.22	5.56	13.97	-0.09	0.32	-30.65	4.21	-30.65
混合型	019435	易米鑫选品质混合A	1.1395	2025-03-25	-0.84	-3.93	6.26	7.98	14.57	13.95	13.95	13.95	13.95	8.55	13.95
混合型	018788	中信建投臻选成长混合发起式A	1.1103	2025-03-25	-1.04	-4.47	-0.50	7.69	35.82	13.95	11.03	11.03	11.03	10.84	11.03
混合型	010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.6468	2025-03-25	-1.57	-3.89	1.20	3.77	16.62	13.95	3.29	2.94	-35.32	5.15	-35.32
债券型	016951	鹏华丰顺债券A	1.1880	2025-03-25	0.03	0.15	0.28	0.34	2.15	13.95	18.80	18.80	18.80	0.21	18.80
混合型	015709	摩根中国优势混合C	1.3580	2025-03-25	-1.72	-4.39	-0.53	7.19	24.25	13.95	0.27	-5.92	-5.92	8.13	-5.92
混合型	017178	摩根中小盘混合C	2.2742	2025-03-25	-3.09	-9.09	-9.63	3.59	35.93	13.94	-13.65	-12.31	-12.31	6.72	-12.31
混合型	001735	广发百发大数据成长混合E	1.3730	2025-03-25	0.29	-1.86	3.00	7.18	26.66	13.94	-1.36	3.80	27.05	7.94	42.93
混合型	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.1205	2025-03-25	0.06	0.31	1.45	4.85	11.35	13.94	13.78	13.72	12.05	4.76	12.05
混合型	011569	鹏华产业升级混合C	0.7537	2025-03-25	-1.27	-5.04	-4.01	7.56	29.79	13.94	-9.14	-17.83	-24.63	9.55	-24.63
股票型	006229	中欧医疗创新股票C	1.1332	2025-03-26	1.10	-4.85	1.17	12.54	22.72	13.94	-27.37	-39.57	-21.86	14.20	13.32
股票型	009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	1.5950	2025-03-26	0.00	-2.06	0.14	1.21	18.93	13.94	-1.02	-0.48	71.39	3.44	71.39
股票型	202018	南方深证成份ETF联接A	0.9783	2025-03-26	-0.04	-2.91	-2.72	-0.24	18.50	13.94	-5.77	-8.30	13.93	2.11	-2.17
股票型	202017	南方深证成份ETF联接A	0.9783	2025-03-26	-0.04	-2.91	-2.72	-0.24	18.50	13.94	-5.77	-8.30	13.93	2.11	-2.17
指数型	009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	1.5950	2025-03-26	0.00	-2.06	0.14	1.21	18.93	13.94	-1.02	-0.48	71.39	3.44	71.39
指数型	202018	南方深证成份ETF联接A	0.9783	2025-03-26	-0.04	-2.91	-2.72	-0.24	18.50	13.94	-5.77	-8.30	13.93	2.11	-2.17
指数型	202017	南方深证成份ETF联接A	0.9783	2025-03-26	-0.04	-2.91	-2.72	-0.24	18.50	13.94	-5.77	-8.30	13.93	2.11	-2.17
股票型	450009	国富中小盘股票A	2.5250	2025-03-26	-0.08	-0.93	2.41	3.29	12.29	13.93	-2.60	5.08	68.90	4.20	356.59
混合型	019501	博道明远混合C	1.1346	2025-03-25	-1.50	-3.71	0.86	4.14	26.83	13.92	13.46	13.46	13.46	7.33	13.46
混合型	002745	北信瑞丰丰利混合	1.1143	2025-03-25	0.46	-1.69	1.92	6.31	24.10	13.92	7.06	7.74	13.01	6.54	17.19
混合型	016590	富国汽车智选混合A	0.8209	2025-03-25	-2.97	-6.04	-8.94	7.04	27.77	13.92	-4.00	-17.91	-17.91	8.87	-17.91
混合型	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8838	2025-03-25	0.23	-0.01	1.41	-0.45	11.27	13.91	-6.54	-6.08	-11.62	0.03	-11.62
混合型	014963	交银先进制造混合C	3.8745	2025-03-25	-0.46	-3.30	2.28	6.86	29.98	13.91	-11.97	-11.52	-23.03	5.64	-23.03
混合型	201001	长城久恒灵活配置混合A	1.6253	2025-03-25	-2.00	-8.70	-9.55	7.16	55.00	13.91	-21.57	-25.85	-0.73	10.51	391.80
混合型	200001	长城久恒灵活配置混合A	1.6253	2025-03-25	-2.00	-8.70	-9.55	7.16	55.00	13.91	-21.57	-25.85	-0.73	10.51	391.80
混合型	005682	财通资管消费精选混合A	1.3492	2025-03-25	-0.55	-8.73	-10.70	0.41	31.44	13.91	-10.65	-24.17	-7.70	3.81	34.92
混合型	673143	西部利得景程混合C	1.2342	2025-03-25	0.56	-2.06	3.76	5.12	25.38	13.90	-6.11	7.56	5.30	6.56	23.42
混合型	013201	南方均衡优选一年持有期混合C	1.0422	2025-03-25	0.20	-0.32	1.94	1.23	11.51	13.90	6.86	9.23	4.22	1.30	4.22
混合型	014735	广发睿合混合C	0.9317	2025-03-25	0.93	-0.11	4.85	-0.03	28.74	13.90	-12.15	-6.83	-6.83	1.73	-6.83
混合型	013181	安信港股通精选混合发起A	0.8882	2025-03-25	-2.46	-4.76	-4.32	4.38	14.55	13.90	-9.49	-11.18	-11.18	4.74	-11.18
混合型	011037	富国长期成长混合A	0.7522	2025-03-25	-0.21	-1.80	1.03	1.76	9.99	13.90	-1.38	-10.30	-24.78	2.82	-24.78
指数型	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起	1.2168	2025-03-26	-0.38	0.36	2.01	-1.45	6.73	13.90	21.68	21.68	21.68	-1.08	21.68
债券型	004564	北信瑞丰鼎利债券A	1.1904	2025-03-25	0.60	-1.30	1.02	4.25	16.11	13.90	14.08	17.11	24.54	4.44	31.68
股票型	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起	1.2168	2025-03-26	-0.38	0.36	2.01	-1.45	6.73	13.90	21.68	21.68	21.68	-1.08	21.68
股票型	006928	长城创业板指数增强C	1.5487	2025-03-26	-0.12	-3.53	-4.71	-2.84	23.25	13.89	-14.87	-26.90	5.14	0.66	78.15
股票型	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.1973	2025-03-26	-0.22	-1.80	0.63	0.37	11.63	13.89	19.73	19.73	19.73	1.26	19.73
混合型	010714	东方红远见价值混合A	0.9813	2025-03-25	-0.90	-2.72	1.39	2.66	23.29	13.89	0.00	16.82	-1.87	2.86	-1.87
混合型	007113	永赢高端制造混合A	0.9337	2025-03-25	-5.10	-12.31	-11.88	-0.94	25.87	13.89	-7.38	-19.25	-6.98	0.19	-6.64
混合型	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.5946	2025-03-25	0.07	-1.54	2.85	6.05	19.11	13.89	-9.44	-20.77	-40.54	7.54	-40.54
指数型	006928	长城创业板指数增强C	1.5487	2025-03-26	-0.12	-3.53	-4.71	-2.84	23.25	13.89	-14.87	-26.90	5.14	0.66	78.15
指数型	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.1973	2025-03-26	-0.22	-1.80	0.63	0.37	11.63	13.89	19.73	19.73	19.73	1.26	19.73
指数型	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.7907	2025-03-26	-0.09	-2.30	-2.55	-2.32	13.93	13.88	-2.97	-7.57	12.48	-0.57	12.40
债券型	003197	光大安诚债券A	1.1832	2025-03-25	0.06	-2.45	-2.90	4.58	13.44	13.88	2.66	1.05	6.19	4.82	27.31
混合型	010886	长盛优势企业精选混合C	0.7784	2025-03-25	-1.03	-3.38	-2.44	1.53	21.97	13.88	-1.27	-10.09	-22.16	3.04	-22.16
混合型	009120	广发品质回报混合C	0.7442	2025-03-25	-1.59	-4.46	2.70	3.84	9.43	13.88	-7.67	-7.63	-25.58	5.16	-25.58
混合型	010699	东方红创新趋势混合	0.7107	2025-03-25	-0.39	-3.21	1.54	3.24	12.63	13.88	3.87	-9.78	-28.93	4.03	-28.93
股票型	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.7907	2025-03-26	-0.09	-2.30	-2.55	-2.32	13.93	13.88	-2.97	-7.57	12.48	-0.57	12.40
混合型	004809	前海联合润丰混合A	1.3166	2025-03-25	-0.59	-3.39	-5.62	-3.28	24.57	13.87	8.22	9.94	28.26	-2.03	31.65
混合型	018824	国金智享量化选股混合C	0.9927	2025-03-25	0.42	-0.37	2.99	2.84	21.91	13.87	-0.73	-0.73	-0.73	3.73	-0.73
混合型	481010	工银中小盘混合	2.7670	2025-03-25	-1.11	-6.11	-4.45	7.41	36.44	13.87	-12.16	-16.33	66.29	8.47	176.70
混合型	007164	浦银安盛环保新能源C	1.7068	2025-03-25	-0.68	-1.43	2.94	9.28	20.99	13.87	-25.97	-26.58	63.88	11.56	70.68
混合型	000433	安信鑫发优选混合A	2.1685	2025-03-25	0.25	-1.01	2.50	3.33	17.52	13.85	7.35	-6.76	71.15	4.14	116.85
股票型	021056	南方标普中国A股大盘红利低波50ET	1.1662	2025-03-26	-0.32	0.37	2.18	-1.98	6.86	13.85	13.85	13.85	13.85	-2.09	13.85
股票型	006600	人保沪深300A	1.1367	2025-03-26	-0.35	-2.16	-0.98	-1.35	11.15	13.85	3.59	-0.97	29.58	-0.15	33.42
指数型	021056	南方标普中国A股大盘红利低波50ET	1.1662	2025-03-26	-0.32	0.37	2.18	-1.98	6.86	13.85	13.85	13.85	13.85	-2.09	13.85
指数型	006600	人保沪深300A	1.1367	2025-03-26	-0.35	-2.16	-0.98	-1.35	11.15	13.85	3.59	-0.97	29.58	-0.15	33.42
混合型	015970	华泰柏瑞景气驱动混合A	1.1277	2025-03-25	-1.58	-5.60	-4.79	6.44	24.95	13.84	9.99	12.77	12.77	6.80	12.77
混合型	014115	广发沪港深医药混合C	0.7162	2025-03-25	-1.09	-3.07	5.54	11.00	19.87	13.83	-12.84	-27.69	-28.38	11.94	-28.38
指数型	015671	前海开源沪深300指数C	1.3875	2025-03-26	-0.32	-2.12	-0.82	-1.45	10.89	13.83	4.02	7.43	7.43	-0.19	7.43
指数型	005691	南方中证A100ETF联接C	1.4202	2025-03-26	-0.40	-2.54	-0.81	-0.43	10.53	13.83	3.14	1.05	28.33	0.69	27.18
债券型	163811	中银双利债券A	1.4400	2025-03-25	0.16	-1.61	-2.72	3.41	16.95	13.83	15.00	14.62	18.90	4.29	106.04
股票型	015671	前海开源沪深300指数C	1.3875	2025-03-26	-0.32	-2.12	-0.82	-1.45	10.89	13.83	4.02	7.43	7.43	-0.19	7.43
股票型	005691	南方中证A100ETF联接C	1.4202	2025-03-26	-0.40	-2.54	-0.81	-0.43	10.53	13.83	3.14	1.05	28.33	0.69	27.18
股票型	021494	长盛沪深300指数(LOF)C	1.5561	2025-03-26	-0.17	-1.95	-0.90	-1.19	11.92	13.82	13.82	13.82	13.82	-0.03	13.82
股票型	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发	0.8714	2025-03-26	-0.30	-1.54	1.04	-3.02	12.79	13.82	-12.96	-12.86	-12.86	-3.13	-12.86
指数型	021494	长盛沪深300指数(LOF)C	1.5561	2025-03-26	-0.17	-1.95	-0.90	-1.19	11.92	13.82	13.82	13.82	13.82	-0.03	13.82
指数型	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发	0.8714	2025-03-26	-0.30	-1.54	1.04	-3.02	12.79	13.82	-12.96	-12.86	-12.86	-3.13	-12.86
混合型	070011	嘉实策略混合	1.0200	2025-03-25	0.39	-1.45	1.39	-1.33	16.13	13.82	-4.44	-18.25	10.62	-0.18	158.52
混合型	011956	鹏华新能源精选混合A	0.8268	2025-03-25	-1.11	-4.39	-3.80	0.85	24.44	13.82	-6.51	-6.28	-17.32	2.26	-17.32
混合型	006124	国联高股息混合C	1.0822	2025-03-25	0.71	1.18	3.97	-2.17	10.99	13.81	-2.17	-20.74	19.44	-2.25	25.03
混合型	008137	九泰天奕量化价值混合C	1.0605	2025-03-25	-2.12	-7.10	-11.43	-5.36	20.51	13.81	-3.23	-3.73	6.05	-3.15	6.05
混合型	012170	华夏永顺一年持有混合A	1.0309	2025-03-25	-0.48	-1.98	-0.76	4.12	15.77	13.81	9.46	8.32	3.09	4.20	3.09
混合型	002164	汇添富新睿精选混合C	0.8980	2025-03-25	0.34	-0.33	3.34	3.82	9.11	13.81	-16.47	-23.12	1.59	3.70	19.07
指数型	000512	国泰沪深300指数增强A	1.2194	2025-03-26	-0.32	-1.84	0.11	0.01	10.32	13.81	2.84	-0.68	27.82	0.89	127.10
股票型	000512	国泰沪深300指数增强A	1.2194	2025-03-26	-0.32	-1.84	0.11	0.01	10.32	13.81	2.84	-0.68	27.82	0.89	127.10
股票型	012800	宏利转型机遇股票C	2.4400	2025-03-26	-0.37	-2.90	-9.06	-8.55	19.73	13.81	-2.94	-13.04	-31.92	-2.48	-31.92
混合型	011020	财通资管消费精选混合C	0.6486	2025-03-25	-0.55	-8.73	-10.71	0.37	31.38	13.81	-10.83	-24.39	-35.14	3.78	-35.14
指数型	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.8444	2025-03-26	-0.30	-0.81	0.33	0.50	11.02	13.80	1.21	-0.45	-15.56	1.76	-15.56
债券型	050119	博时转债增强债券C	1.7969	2025-03-25	-0.25	-4.13	-0.73	7.84	23.71	13.80	-1.59	-5.97	23.16	8.86	80.14
混合型	007120	睿远成长价值混合C	1.2157	2025-03-25	-1.67	-4.31	-1.94	3.44	17.32	13.80	-15.86	-22.45	1.77	4.09	21.57
混合型	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1266	2025-03-25	0.67	0.79	4.78	0.28	11.26	13.80	13.80	13.80	13.80	0.32	13.80
混合型	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.0845	2025-03-25	-0.61	-3.20	3.44	6.69	35.73	13.80	-8.33	-9.02	19.30	7.14	40.54
混合型	009705	南方景气驱动混合C	0.6837	2025-03-25	-1.04	-1.84	2.72	8.61	20.22	13.80	-4.62	-8.08	-31.63	8.64	-31.63
股票型	007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	1.4381	2025-03-26	0.03	-3.45	-4.95	1.66	22.62	13.80	-10.63	-9.06	34.78	4.50	43.81
股票型	005608	华宝中证500增强C	1.1441	2025-03-26	-0.03	-1.06	0.35	1.99	19.95	13.80	-1.23	0.25	23.45	4.75	14.41
股票型	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.8444	2025-03-26	-0.30	-0.81	0.33	0.50	11.02	13.80	1.21	-0.45	-15.56	1.76	-15.56
指数型	007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	1.4381	2025-03-26	0.03	-3.45	-4.95	1.66	22.62	13.80	-10.63	-9.06	34.78	4.50	43.81
指数型	005608	华宝中证500增强C	1.1441	2025-03-26	-0.03	-1.06	0.35	1.99	19.95	13.80	-1.23	0.25	23.45	4.75	14.41
股票型	010992	东财中证500A	1.0672	2025-03-26	0.02	-2.38	-1.63	1.04	19.11	13.79	0.03	4.37	6.72	3.70	6.72
股票型	021183	平安中证A50ETF联接A	1.1379	2025-03-26	-0.43	-2.40	0.06	0.10	12.04	13.79	13.79	13.79	13.79	0.81	13.79
指数型	010992	东财中证500A	1.0672	2025-03-26	0.02	-2.38	-1.63	1.04	19.11	13.79	0.03	4.37	6.72	3.70	6.72
指数型	021183	平安中证A50ETF联接A	1.1379	2025-03-26	-0.43	-2.40	0.06	0.10	12.04	13.79	13.79	13.79	13.79	0.81	13.79
债券型	022229	富国兴利增强债券E	1.5749	2025-03-25	0.07	-2.22	-2.14	1.72	13.79	13.79	13.79	13.79	13.79	2.16	13.79
混合型	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.7213	2025-03-25	-2.08	-5.87	-3.92	3.00	22.71	13.79	-6.98	-15.66	-27.87	4.28	-27.87
混合型	014971	华安红利精选混合C	0.9845	2025-03-25	-0.70	-1.43	4.88	-2.02	7.36	13.78	-6.03	-13.19	-13.19	-0.91	-13.19
股票型	018633	财通中证500指数增强A	1.0316	2025-03-26	-0.08	-0.82	0.59	4.67	18.14	13.78	3.16	3.16	3.16	6.66	3.16
股票型	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1692	2025-03-26	-0.39	-0.19	2.15	-2.07	2.84	13.78	22.10	23.67	16.92	-2.49	16.92
股票型	005248	新华沪深300指数增强A	1.2608	2025-03-26	-0.40	-1.22	0.65	0.88	10.35	13.78	3.91	0.36	39.08	1.66	26.08
指数型	018633	财通中证500指数增强A	1.0316	2025-03-26	-0.08	-0.82	0.59	4.67	18.14	13.78	3.16	3.16	3.16	6.66	3.16
指数型	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1692	2025-03-26	-0.39	-0.19	2.15	-2.07	2.84	13.78	22.10	23.67	16.92	-2.49	16.92
指数型	005248	新华沪深300指数增强A	1.2608	2025-03-26	-0.40	-1.22	0.65	0.88	10.35	13.78	3.91	0.36	39.08	1.66	26.08
债券型	005771	银华可转债债券A	1.3723	2025-03-25	-0.13	-3.73	-3.00	5.76	19.77	13.78	-8.93	-9.84	13.95	6.66	37.22
债券型	012887	华夏可转债增强债券C	1.3471	2025-03-25	-0.19	-3.04	-1.51	2.14	25.46	13.78	-4.93	-8.30	-17.20	3.01	-17.20
混合型	010930	大成核心价值甄选混合C	1.1892	2025-03-25	-0.03	-0.26	2.32	2.22	9.68	13.77	15.13	27.71	18.92	1.61	18.92
混合型	009141	宏利价值长青混合A	0.7170	2025-03-25	-3.38	-5.05	-1.58	1.67	18.39	13.77	-7.71	-16.79	-28.30	2.34	-28.30
混合型	015162	景顺长城鑫景一年持有混合A	0.9513	2025-03-25	-1.12	-2.44	-1.85	4.65	20.08	13.76	-2.98	-4.86	-4.86	5.07	-4.86
混合型	010655	天弘医药创新C	0.8162	2025-03-25	-0.75	-5.15	0.36	10.36	28.35	13.76	-8.63	-8.45	-18.38	12.84	-18.38
指数型	002199	前海开源中证军工指数C	0.8020	2025-03-26	-0.12	-1.84	1.26	-1.72	12.64	13.76	-14.68	-21.76	26.10	-1.23	-20.72
混合型	006014	易方达鑫转招利混合C	1.6358	2025-03-25	0.09	-3.63	-1.85	4.09	25.12	13.76	1.50	4.99	40.82	4.79	70.25
混合型	000214	广发成长优选混合	1.3720	2025-03-25	0.00	-1.72	1.93	0.59	21.63	13.76	-1.03	6.23	34.57	2.16	108.69
股票型	850007	海通智选一年持有期股票B	0.9068	2025-03-26	0.63	-1.36	-0.32	2.37	19.28	13.76	-2.96	-4.12	-4.12	5.84	-4.12
股票型	002199	前海开源中证军工指数C	0.8020	2025-03-26	-0.12	-1.84	1.26	-1.72	12.64	13.76	-14.68	-21.76	26.10	-1.23	-20.72
股票型	850788	海通智选一年持有期股票A	0.9057	2025-03-26	0.62	-1.37	-0.33	2.45	19.34	13.75	-3.06	-4.24	-4.24	5.87	-4.24
股票型	015617	永赢卓越臻选股票发起A	0.7502	2025-03-26	0.32	-4.21	-3.55	1.08	29.68	13.75	-13.79	-24.98	-24.98	3.65	-24.98
混合型	011777	易方达稳健增长混合A	0.9157	2025-03-25	-0.47	-1.78	3.10	3.43	11.03	13.75	5.06	4.89	-8.43	3.77	-8.43
混合型	014498	诺安鸿鑫混合C	1.4879	2025-03-25	-0.25	-2.68	4.85	10.69	25.38	13.75	-22.36	-17.98	-30.37	11.77	-30.37
混合型	011707	东吴配置优化混合C	1.4249	2025-03-25	-1.34	-4.56	-6.65	1.25	14.46	13.73	-2.46	-20.49	-19.41	3.93	-19.41
混合型	012189	华安优势龙头混合C	0.5466	2025-03-25	-1.37	-4.54	-1.58	5.73	25.05	13.73	-21.98	-26.27	-45.34	6.40	-45.34
混合型	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.4128	2025-03-25	0.84	0.65	4.17	-0.33	11.63	13.71	10.33	17.56	146.48	-0.01	141.28
股票型	000962	天弘中证500ETF联接A	1.1546	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.61	1.03	19.24	13.71	-2.25	0.57	29.47	3.72	15.46
股票型	011384	南方远见回报股票A	1.0183	2025-03-26	-0.88	-1.32	3.25	2.19	4.77	13.71	17.85	19.38	1.83	1.37	1.83
指数型	000962	天弘中证500ETF联接A	1.1546	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.61	1.03	19.24	13.71	-2.25	0.57	29.47	3.72	15.46
股票型	016630	易方达中证1000ETF联接A	0.8906	2025-03-26	0.37	-3.36	-2.80	2.53	24.07	13.70	-9.18	-10.94	-10.94	5.80	-10.94
股票型	006020	广发沪深300指数增强A	1.4454	2025-03-26	-0.19	-2.13	-0.45	-0.67	10.81	13.70	1.14	-4.81	21.16	0.68	44.53
股票型	002063	国泰沪深300指数增强C	1.1923	2025-03-26	-0.32	-1.84	0.12	-0.02	10.27	13.70	2.63	-0.97	27.16	0.87	35.13
指数型	016630	易方达中证1000ETF联接A	0.8906	2025-03-26	0.37	-3.36	-2.80	2.53	24.07	13.70	-9.18	-10.94	-10.94	5.80	-10.94
混合型	200010	长城双动力混合A	1.4328	2025-03-25	0.05	-2.97	2.68	9.15	25.78	13.70	-5.90	5.48	17.09	10.87	125.57
混合型	519015	海富通精选贰号混合	1.3760	2025-03-25	-1.67	-4.95	-7.11	-2.80	30.61	13.70	2.30	-6.24	22.53	-0.39	128.01
指数型	006020	广发沪深300指数增强A	1.4454	2025-03-26	-0.19	-2.13	-0.45	-0.67	10.81	13.70	1.14	-4.81	21.16	0.68	44.53
指数型	002063	国泰沪深300指数增强C	1.1923	2025-03-26	-0.32	-1.84	0.12	-0.02	10.27	13.70	2.63	-0.97	27.16	0.87	35.13
混合型	018382	安信红利精选混合C	1.2076	2025-03-25	-0.46	-1.52	4.79	1.88	9.62	13.70	21.90	21.90	21.90	1.64	21.90
混合型	019328	国泰金盛回报混合A	1.1369	2025-03-25	-1.10	-3.45	0.50	9.46	21.79	13.69	13.69	13.69	13.69	10.30	13.69
混合型	005775	中加转型动力混合A	2.7224	2025-03-25	-2.67	-5.32	-2.71	3.69	18.83	13.69	8.84	12.63	87.74	5.72	172.24
股票型	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.3924	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.58	1.07	19.02	13.69	-2.21	1.35	34.99	3.76	39.24
指数型	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.3924	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.58	1.07	19.02	13.69	-2.21	1.35	34.99	3.76	39.24
股票型	005880	建信上证50ETF发起联接A	1.2519	2025-03-26	-0.48	-2.40	0.00	-0.77	7.56	13.68	6.61	2.33	19.12	-0.16	34.64

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