本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	007834	长盛稳怡添利债券C	1.1467	2025-03-25	0.29	-1.71	-1.22	1.89	7.11	9.31	7.74	6.85	19.14	2.00	19.35
QDII型	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.3638	2025-03-24	1.69	1.67	-3.28	-4.32	2.47	9.31	36.38	36.38	36.38	-1.87	36.38
股票型	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式	0.9195	2025-03-26	0.05	-1.32	-0.70	0.61	15.15	9.30	-8.05	-8.05	-8.05	1.41	-8.05
股票型	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.1143	2025-03-26	-0.27	-3.92	-5.70	-0.60	23.29	9.30	-4.63	-3.67	0.29	2.37	11.42
指数型	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式	0.9195	2025-03-26	0.05	-1.32	-0.70	0.61	15.15	9.30	-8.05	-8.05	-8.05	1.41	-8.05
指数型	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.1143	2025-03-26	-0.27	-3.92	-5.70	-0.60	23.29	9.30	-4.63	-3.67	0.29	2.37	11.42
QDII型	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民	1.0324	2025-03-24	0.52	-0.38	0.53	4.76	7.23	9.29	3.24	3.24	3.24	5.94	3.24
QDII型	002423	华宝标普美国消费美元	0.3717	2025-03-24	3.62	3.91	-5.40	-12.21	0.73	9.29	39.16	8.65	103.67	-8.47	141.21
混合型	008420	广发招泰A	1.2659	2025-03-25	0.32	0.47	0.40	-0.49	4.21	9.29	14.10	14.79	26.70	-0.69	26.59
混合型	001376	泓德泓富混合C	1.1550	2025-03-25	-0.10	-1.08	0.69	0.72	10.47	9.29	-5.31	-4.26	46.12	0.98	121.83
混合型	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.1840	2025-03-25	0.08	-0.39	1.27	0.71	6.17	9.28	10.67	14.54	18.40	0.72	18.40
混合型	019521	景顺长城价值发现混合A1	1.1652	2025-03-25	-0.04	-0.11	5.73	5.22	7.16	9.28	16.52	16.52	16.52	5.55	16.52
混合型	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.0436	2025-03-25	0.19	-1.10	-1.05	3.90	25.30	9.28	-4.95	-4.95	-4.95	6.28	-4.95
混合型	017795	交银启盛混合C	0.9730	2025-03-25	-2.25	-4.32	-3.21	1.79	22.30	9.28	-2.70	-2.70	-2.70	2.82	-2.70
QDII型	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII	0.1686	2025-03-24	1.69	-0.35	-1.92	-0.10	-6.61	9.28	21.17	6.17	6.17	0.31	6.17
债券型	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8582	2025-03-25	0.26	-1.66	-3.15	0.55	3.20	9.28	0.76	-5.59	-14.20	0.21	-14.20
混合型	011704	东方阿尔法产业先锋混合A	0.4807	2025-03-25	-0.31	-1.27	3.91	6.00	17.65	9.27	-21.60	-34.16	-51.93	7.06	-51.93
混合型	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	0.9297	2025-03-25	-0.38	-2.94	-1.49	1.88	11.60	9.27	-6.88	-7.03	-7.03	3.37	-7.03
混合型	007277	恒生前海消费升级混合	0.9092	2025-03-25	-2.38	-6.84	-6.77	1.26	15.25	9.27	-18.70	-19.84	4.64	3.12	-9.08
混合型	014021	诺德量化先锋一年持有混合C	0.7072	2025-03-25	-0.14	-2.55	1.10	8.35	21.22	9.27	-8.17	-24.64	-29.28	9.25	-29.28
股票型	019272	长城量化小盘股票C	1.2422	2025-03-26	0.54	0.44	3.83	3.50	16.59	9.27	-4.68	-4.68	-4.68	4.40	-4.68
股票型	018695	博道消费智航C	0.7895	2025-03-26	0.48	-1.55	3.76	3.05	16.38	9.27	-3.05	-3.05	-3.05	3.84	-3.05
股票型	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.0926	2025-03-26	-0.43	-2.39	0.12	0.22	8.02	9.26	9.26	9.26	9.26	0.92	9.26
指数型	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.0926	2025-03-26	-0.43	-2.39	0.12	0.22	8.02	9.26	9.26	9.26	9.26	0.92	9.26
混合型	017609	汇添富远景成长一年持有混合C	1.1015	2025-03-25	-1.83	-4.69	-3.39	5.65	10.63	9.26	10.15	10.15	10.15	6.45	10.15
混合型	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	0.7549	2025-03-25	-2.71	-5.21	-5.41	8.59	27.28	9.26	-3.29	-23.55	-24.51	9.20	-24.51
混合型	010617	兴业消费精选混合A	0.7430	2025-03-25	-0.55	-3.44	2.64	-1.01	17.56	9.26	-3.26	-2.30	-25.70	-0.93	-25.70
混合型	009689	易方达瑞锦混合A	1.2699	2025-03-25	0.22	0.60	0.95	-0.44	4.18	9.25	14.73	20.14	31.81	-0.74	31.81
混合型	620001	金元顺安宝石动力混合	1.0066	2025-03-25	-0.43	-2.79	-3.84	3.09	14.24	9.25	-4.45	-3.46	13.71	4.11	35.71
混合型	018434	嘉实均衡配置混合	1.0031	2025-03-25	0.64	-0.09	3.77	2.23	18.99	9.25	0.31	0.31	0.31	2.86	0.31
混合型	016508	长城数字经济混合C	0.8635	2025-03-25	-2.72	-8.98	-12.01	-0.23	26.72	9.25	-19.00	-13.65	-13.65	2.23	-13.65
混合型	000824	圆信永丰双利A	0.8254	2025-03-25	0.38	-0.63	2.17	3.34	16.55	9.25	-8.04	-13.57	25.00	3.47	226.31
股票型	019206	大成产业升级股票(LOF)C	2.8821	2025-03-26	0.30	-0.86	0.46	-2.97	4.75	9.25	-0.99	-0.99	-0.99	-3.34	-0.99
混合型	010963	信澳周期动力混合A	1.3323	2025-03-25	-1.53	-4.87	2.71	8.41	20.67	9.25	-7.81	-10.62	33.23	8.79	33.23
债券型	163827	中银产业债债券A	1.1811	2025-03-25	0.03	-0.67	0.14	1.72	8.39	9.25	9.11	12.41	26.94	1.72	65.04
指数型	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	1.0071	2025-03-26	-0.53	-1.03	6.90	8.93	10.63	9.24	-2.00	0.71	0.71	11.45	0.71
股票型	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	1.0071	2025-03-26	-0.53	-1.03	6.90	8.93	10.63	9.24	-2.00	0.71	0.71	11.45	0.71
混合型	007776	汇安量化先锋混合C	0.9671	2025-03-25	-0.61	-4.31	5.71	10.49	20.45	9.24	-18.92	-18.25	-3.60	13.22	-3.29
混合型	010549	富国均衡策略混合	0.8052	2025-03-25	-0.05	-1.41	2.94	1.82	12.69	9.24	-3.71	-5.90	-19.48	2.56	-19.48
混合型	009005	创金合信鑫祺混合A	1.2637	2025-03-25	0.29	-0.54	1.82	0.14	11.60	9.23	8.19	18.76	48.76	0.52	48.38
混合型	017108	淳厚优加一年持有混合C	1.0966	2025-03-07	0.18	0.86	1.92	4.33	8.80	9.23	9.57	9.66	9.66	2.97	9.66
混合型	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.0923	2025-03-25	-0.69	-2.48	1.75	5.75	8.98	9.23	9.23	9.23	9.23	6.33	9.23
混合型	340001	兴全可转债混合	1.0874	2025-03-25	0.20	-1.57	-0.62	1.05	11.57	9.23	-0.03	-0.72	22.63	1.29	1008.35
债券型	004402	金信民旺债券C	1.1805	2025-03-25	0.08	-0.08	0.11	2.09	12.64	9.23	2.15	2.99	15.35	1.83	18.05
债券型	009349	前海联合添泽债券A	1.1733	2025-03-25	0.15	-0.61	-0.43	1.60	9.31	9.23	13.23	16.99	23.05	1.28	23.05
债券型	009350	前海联合添泽债券C	1.1577	2025-03-25	0.16	-0.60	-0.43	1.61	9.32	9.23	13.24	16.55	21.49	1.28	21.49
QDII型	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QD	6.0453	2025-03-24	2.11	1.88	-5.40	-7.98	1.63	9.23	60.34	44.59	154.82	-4.62	633.81
指数型	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.4857	2025-03-26	-0.45	-1.88	0.22	-0.13	8.41	9.22	-1.18	-8.43	9.61	1.05	48.57
股票型	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.4857	2025-03-26	-0.45	-1.88	0.22	-0.13	8.41	9.22	-1.18	-8.43	9.61	1.05	48.57
股票型	011221	南方匠心优选股票C	0.7996	2025-03-26	-0.86	-1.31	3.09	1.20	3.79	9.22	11.97	13.10	-20.04	0.55	-20.04
混合型	000458	英大领先回报A	1.1443	2025-03-25	-0.08	-2.21	-2.36	1.16	24.29	9.22	-18.11	-19.12	19.37	3.72	100.91
混合型	011698	南方均衡回报混合A	1.0743	2025-03-25	-0.20	-0.98	1.13	0.86	9.54	9.22	6.42	9.34	7.43	0.84	7.43
混合型	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4570	2025-03-25	-1.42	-4.90	1.46	3.63	8.25	9.22	-7.37	-10.06	1.67	3.48	69.64
混合型	019485	农银主题轮动混合C	2.6225	2025-03-25	-1.41	-5.96	-6.32	-1.30	26.54	9.21	7.42	7.42	7.42	0.97	7.42
股票型	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.1085	2025-03-26	-0.51	-1.12	7.05	9.61	11.41	9.21	-2.25	-12.78	14.43	12.30	14.43
指数型	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.1085	2025-03-26	-0.51	-1.12	7.05	9.61	11.41	9.21	-2.25	-12.78	14.43	12.30	14.43
债券型	015909	方正富邦鸿远债券C	1.1094	2025-03-25	0.38	2.00	-1.56	-0.07	4.51	9.21	10.06	10.94	10.94	-1.72	10.94
混合型	002681	金鹰元和灵活配置混合A	1.1753	2025-03-25	-1.71	-5.99	-7.02	8.07	27.29	9.21	-9.87	2.27	67.90	9.74	103.87
混合型	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.7993	2025-03-25	0.05	-1.54	0.88	0.60	12.99	9.21	-1.90	-5.05	-20.07	1.52	-20.07
混合型	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.1304	2025-03-25	-0.07	-0.40	0.95	1.97	4.82	9.20	10.14	13.75	13.04	1.82	13.04
混合型	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.0565	2025-03-25	-0.08	-0.92	-0.56	1.94	8.67	9.20	7.51	8.87	5.65	2.21	5.65
混合型	000520	上银新兴价值成长混合	1.0560	2025-03-25	0.28	-0.56	2.33	-0.28	16.04	9.20	2.62	6.01	50.81	0.48	234.54
混合型	011782	泓德慧享混合C	0.9595	2025-03-25	0.10	-0.36	0.52	2.06	9.07	9.20	0.57	-1.35	-4.05	1.89	-4.05
混合型	012094	鹏华创新升级混合C	0.8898	2025-03-25	-0.36	-2.90	1.62	13.67	29.75	9.20	3.25	1.17	-11.02	13.90	-11.02
股票型	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联	1.0039	2025-03-26	0.27	-1.50	2.95	5.55	21.85	9.20	0.39	0.39	0.39	8.44	0.39
股票型	003885	汇安沪深300指数增强C	1.2481	2025-03-26	-0.31	-2.10	-0.98	-0.80	9.59	9.20	-9.80	-11.16	7.74	0.67	24.81
指数型	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联	1.0039	2025-03-26	0.27	-1.50	2.95	5.55	21.85	9.20	0.39	0.39	0.39	8.44	0.39
指数型	003885	汇安沪深300指数增强C	1.2481	2025-03-26	-0.31	-2.10	-0.98	-0.80	9.59	9.20	-9.80	-11.16	7.74	0.67	24.81
债券型	021012	招商招享纯债D	1.0833	2025-03-25	0.12	0.58	-0.45	1.70	7.42	9.19	9.19	9.19	9.19	-0.80	9.19
混合型	871003	广发资管价值增长灵活配置混合	1.1577	2025-03-25	-1.23	-4.87	-3.89	1.93	8.63	9.19	-15.76	-14.11	14.66	2.89	14.66
混合型	018220	广发品质优选混合发起式A	1.0919	2025-03-25	-1.30	-3.22	-1.55	10.73	10.46	9.19	9.19	9.19	9.19	11.30	9.19
混合型	017842	农银汇理景气优选混合A	1.0602	2025-03-25	-1.40	-5.87	-6.20	-0.97	26.61	9.19	3.40	6.02	6.02	1.41	6.02
混合型	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9774	2025-03-25	0.04	0.01	1.56	0.69	7.47	9.19	-2.04	0.05	-2.26	0.86	-2.26
混合型	015703	易米开泰混合A	0.7890	2025-03-25	0.37	-1.40	-1.07	0.55	32.78	9.19	-19.84	-21.10	-21.10	1.95	-21.10
混合型	009646	南方核心成长混合A	0.6616	2025-03-25	-1.19	-2.61	-2.03	2.62	13.81	9.19	-15.68	-19.65	-33.84	3.34	-33.84
混合型	011893	易方达长期价值混合A	0.9613	2025-03-25	-1.10	-4.88	5.54	11.11	23.58	9.18	1.81	9.59	-3.87	12.10	-3.87
混合型	010412	汇安均衡优选混合	0.8180	2025-03-25	-0.37	-2.15	-3.95	0.06	41.38	9.18	-11.06	-25.84	-18.20	4.26	-18.20
债券型	531017	建信双息红利债券C	1.0940	2025-03-25	0.09	-1.71	0.00	4.69	16.01	9.18	0.46	8.57	8.52	4.89	65.40
混合型	006526	鹏华优选回报混合A	1.1412	2025-03-25	-2.41	-3.96	5.24	6.15	27.35	9.17	-23.76	-32.24	16.70	5.83	14.12
混合型	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0879	2025-03-25	-0.57	-4.22	-5.83	2.02	31.02	9.17	8.79	8.79	8.79	5.51	8.79
混合型	007305	国联安新科技混合	1.4406	2025-03-25	-1.80	-5.95	-10.21	-1.70	24.11	9.17	-14.31	-9.34	49.31	-0.85	57.99
指数型	450008	国富沪深300指数增强A	1.4746	2025-03-26	-0.32	-1.79	-0.05	0.57	8.81	9.16	-0.83	-3.49	27.34	1.29	94.88
指数型	020692	博时中证全指通信设备指数发起式C	1.0916	2025-03-26	-0.39	-4.51	-10.62	-11.51	13.76	9.16	9.16	9.16	9.16	-6.07	9.16
股票型	450008	国富沪深300指数增强A	1.4746	2025-03-26	-0.32	-1.79	-0.05	0.57	8.81	9.16	-0.83	-3.49	27.34	1.29	94.88
股票型	020692	博时中证全指通信设备指数发起式C	1.0916	2025-03-26	-0.39	-4.51	-10.62	-11.51	13.76	9.16	9.16	9.16	9.16	-6.07	9.16
股票型	014587	华安中证500指数增强A	0.8990	2025-03-26	0.09	-2.08	-0.82	2.26	16.68	9.15	-8.36	-10.10	-10.10	4.21	-10.10
股票型	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.0915	2025-03-26	0.06	-1.35	-0.77	0.44	15.11	9.15	9.15	9.15	9.15	1.22	9.15
指数型	014587	华安中证500指数增强A	0.8990	2025-03-26	0.09	-2.08	-0.82	2.26	16.68	9.15	-8.36	-10.10	-10.10	4.21	-10.10
指数型	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.0915	2025-03-26	0.06	-1.35	-0.77	0.44	15.11	9.15	9.15	9.15	9.15	1.22	9.15
混合型	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.3720	2025-03-25	0.29	0.00	2.16	0.22	7.10	9.15	6.36	6.45	35.41	0.22	87.04
混合型	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.0395	2025-03-25	-0.22	-1.25	-1.38	1.07	12.50	9.15	6.18	5.61	3.95	1.33	3.95
债券型	519669	银河领先债券A	1.2541	2025-03-25	0.03	-0.05	-0.06	1.04	3.30	9.15	10.58	13.50	21.59	0.85	96.64
指数型	007191	富国中证价值ETF联接C	1.8205	2025-03-26	-0.38	-0.02	3.05	-0.82	8.59	9.14	18.34	18.05	86.33	-0.33	68.52
股票型	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.0914	2025-03-26	0.43	-5.06	-1.73	16.84	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	16.29	9.14
股票型	007191	富国中证价值ETF联接C	1.8205	2025-03-26	-0.38	-0.02	3.05	-0.82	8.59	9.14	18.34	18.05	86.33	-0.33	68.52
指数型	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.0914	2025-03-26	0.43	-5.06	-1.73	16.84	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	16.29	9.14
混合型	018004	广发优质生活混合C	1.3235	2025-03-25	-2.56	-4.60	1.25	7.22	17.13	9.14	-15.57	-17.15	-17.15	6.88	-17.15
混合型	017549	平安策略回报混合A	1.0589	2025-03-25	-0.87	-4.22	-2.13	2.79	24.71	9.14	5.89	5.89	5.89	1.64	5.89
混合型	009232	鹏华安惠混合A	1.0221	2025-03-25	0.07	0.17	0.29	0.39	7.52	9.14	-1.69	-1.71	6.49	0.18	6.49
混合型	011847	易方达商业模式优选混合A	0.9611	2025-03-25	-1.09	-4.86	5.57	11.39	23.36	9.14	1.09	8.94	-3.89	12.40	-3.89
混合型	014917	汇丰晋信时代先锋混合A	0.7231	2025-03-25	0.22	-3.70	-1.58	3.60	27.96	9.13	-24.80	-27.69	-27.69	6.65	-27.69
指数型	009439	西部利得国企红利指数增强C	1.9426	2025-03-26	-0.10	0.64	2.90	-0.97	5.44	9.13	8.31	16.59	69.81	-1.37	69.81
混合型	009270	融通逆向策略灵活配置混合C	1.3997	2025-03-25	-0.95	-3.73	-4.72	3.12	12.18	9.13	-4.20	-10.20	15.66	3.15	15.66
混合型	001808	银华互联网主题灵活配置混合A	1.3630	2025-03-25	-0.80	-6.52	-4.95	2.71	24.13	9.13	-21.17	-32.42	18.62	4.77	36.30
股票型	009439	西部利得国企红利指数增强C	1.9426	2025-03-26	-0.10	0.64	2.90	-0.97	5.44	9.13	8.31	16.59	69.81	-1.37	69.81
债券型	013725	信澳鑫益债券C	1.0592	2025-03-25	-0.33	-1.34	-0.66	2.41	9.03	9.12	6.35	10.09	5.92	2.27	5.92
股票型	013940	东吴医疗服务股票A	0.5544	2025-03-26	1.26	-4.17	-2.65	12.77	16.79	9.11	-20.62	-36.78	-44.56	12.59	-44.56
混合型	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1579	2025-03-25	0.24	-0.53	1.62	0.11	10.06	9.11	8.57	17.30	15.79	0.47	15.79
混合型	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.0656	2025-03-25	0.16	-0.36	1.51	1.46	7.91	9.11	7.58	12.91	6.56	1.37	6.56
混合型	014812	平安兴奕成长1年持有混合C	0.7656	2025-03-25	-2.66	-7.19	-10.31	2.45	24.31	9.11	-16.51	-17.29	-23.44	3.47	-23.44
混合型	009243	中加核心智造混合C	1.2640	2025-03-25	-5.13	-10.68	-10.01	2.75	23.64	9.10	-0.42	5.40	32.68	6.60	32.68
混合型	012964	招商稳健平衡混合C	1.2155	2025-03-25	-0.30	-2.85	2.28	4.21	12.88	9.10	15.06	14.76	21.55	5.02	21.55
股票型	013291	富国沪深300指数增强C	1.5580	2025-03-26	-0.32	-1.89	-0.57	-0.95	7.75	9.10	1.63	-2.52	-15.81	-0.19	-15.81
指数型	013291	富国沪深300指数增强C	1.5580	2025-03-26	-0.32	-1.89	-0.57	-0.95	7.75	9.10	1.63	-2.52	-15.81	-0.19	-15.81
指数型	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	1.0311	2025-03-26	-0.42	-2.45	-1.87	-2.08	8.48	9.09	-0.49	3.11	3.11	-1.13	3.11
指数型	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.6023	2025-03-26	-0.46	-2.46	-0.77	-1.20	9.49	9.09	-5.73	-16.18	-39.77	0.17	-39.77
股票型	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	1.0311	2025-03-26	-0.42	-2.45	-1.87	-2.08	8.48	9.09	-0.49	3.11	3.11	-1.13	3.11
股票型	014635	景顺长城ESG量化股票C	0.9077	2025-03-26	-0.43	-2.19	-0.36	-0.36	9.61	9.09	-1.98	-9.23	-9.23	0.78	-9.23
股票型	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.6023	2025-03-26	-0.46	-2.46	-0.77	-1.20	9.49	9.09	-5.73	-16.18	-39.77	0.17	-39.77
混合型	010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	0.8171	2025-03-25	-0.15	-0.41	5.41	1.39	8.89	9.09	15.21	13.16	-18.29	1.29	-18.29
混合型	013385	信澳优势价值混合A	0.7477	2025-03-25	0.24	-2.11	2.64	-0.20	15.65	9.09	-18.53	-14.23	-25.23	1.31	-25.23
混合型	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7185	2025-03-25	0.15	-0.71	1.21	1.11	11.09	9.09	5.16	9.28	42.73	1.06	71.85
混合型	001373	易方达新丝路灵活配置混合	1.8140	2025-03-25	-1.47	-5.62	-4.02	5.22	15.62	9.08	-4.88	-1.79	92.57	6.46	81.40
债券型	050023	博时天颐债券A	1.5490	2025-03-25	0.01	-1.61	-0.59	4.72	16.29	9.08	3.52	4.59	5.59	4.92	89.15
债券型	010451	广发恒悦债券E	1.0864	2025-03-25	-0.10	-0.75	0.72	1.13	6.87	9.07	7.40	9.11	9.93	1.31	9.93
混合型	001487	宝盈优势产业混合A	3.4060	2025-03-25	0.29	-0.54	5.44	0.79	7.89	9.07	10.87	16.98	141.39	1.17	288.13
混合型	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.1290	2025-03-25	0.31	-0.63	3.33	3.71	12.56	9.07	10.76	33.17	158.52	4.47	122.33
混合型	019183	大成精选增值混合C	1.6713	2025-03-25	0.29	0.23	2.23	-1.12	8.46	9.07	9.22	9.22	9.22	-1.82	9.22
股票型	015773	招商移动互联网产业股票基金C	1.2844	2025-03-26	0.17	-6.91	-14.44	-9.93	15.53	9.07	-7.82	7.20	7.20	-3.07	7.20
混合型	008457	招商瑞阳混合C	1.2474	2025-03-25	0.26	-0.65	1.60	1.59	12.89	9.07	3.33	5.72	38.94	1.46	36.58
混合型	007072	民生加银鑫福混合C	1.1300	2025-03-25	0.27	1.53	4.24	3.96	15.42	9.07	-0.70	-3.50	11.22	3.76	13.00
混合型	017011	广发安润一年持有期混合A	1.0747	2025-03-25	-0.05	-0.33	1.17	2.18	7.03	9.07	7.47	7.47	7.47	2.22	7.47
混合型	010231	南方宝昌混合C	1.0482	2025-03-25	-0.08	-0.56	0.46	-0.12	7.80	9.07	6.14	6.68	4.82	-0.10	4.82
混合型	014620	财通资管稳兴增益六个月持有期混	1.0430	2025-03-25	0.21	0.44	0.81	0.42	8.23	9.07	7.17	4.39	4.30	0.55	4.30
混合型	013813	景顺长城景气进取混合C	0.7132	2025-03-25	-0.21	-0.74	2.08	3.74	16.71	9.07	-7.28	-15.46	-28.68	4.56	-28.68
混合型	070099	嘉实优质企业混合	1.2280	2025-03-25	0.74	-0.08	4.16	1.82	17.85	9.06	-23.35	-33.01	-17.89	2.76	80.95
混合型	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.1088	2025-03-25	-0.12	-0.52	-1.30	1.14	9.60	9.06	10.56	10.88	10.88	0.88	10.88
混合型	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0682	2025-03-25	-0.13	-0.67	-0.91	1.10	7.97	9.06	7.42	9.93	9.19	1.08	9.19
混合型	007494	朱雀产业臻选混合C	1.4505	2025-03-25	-1.49	-3.65	-1.10	6.44	23.03	9.06	-11.53	-14.24	32.06	7.13	45.05
指数型	005850	财通沪深300指数增强	1.4719	2025-03-26	-0.28	-1.56	-0.44	-0.33	10.35	9.06	-1.47	0.27	36.46	1.21	47.19
股票型	005850	财通沪深300指数增强	1.4719	2025-03-26	-0.28	-1.56	-0.44	-0.33	10.35	9.06	-1.47	0.27	36.46	1.21	47.19
股票型	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8888	2025-03-26	-0.44	-0.08	1.08	-3.15	4.50	9.05	7.38	17.54	84.22	-1.83	-11.95
混合型	019197	大成国企改革灵活配置混合C	3.4590	2025-03-25	0.49	-0.95	5.39	8.91	12.49	9.05	8.88	8.88	8.88	9.84	8.88
混合型	000031	华夏复兴混合A	1.9650	2025-03-25	-0.30	-0.46	0.20	3.15	23.43	9.05	-26.79	-35.70	-9.11	4.13	96.50
混合型	002307	银华多元视野灵活配置混合	1.9400	2025-03-25	-1.02	-3.43	-0.56	-0.61	14.39	9.05	-15.06	-21.39	17.65	0.52	94.00
混合型	021501	信澳科技驱动混合A	1.0905	2025-03-25	-2.01	-6.10	-3.65	9.06	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.33	9.05
混合型	001463	光大保德信一带一路混合A	0.9400	2025-03-25	0.53	-0.42	4.21	-0.42	7.80	9.05	-21.01	-23.14	3.64	-0.32	-6.00
混合型	015485	平安策略优选1年持有混合A	0.8486	2025-03-25	-2.69	-7.32	-10.12	1.86	24.08	9.05	-15.50	-15.14	-15.14	3.24	-15.14
混合型	010723	中欧价值成长混合A	0.6651	2025-03-25	-0.45	-2.36	0.47	2.96	17.47	9.05	-11.94	-16.29	-33.49	4.02	-33.49
指数型	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8888	2025-03-26	-0.44	-0.08	1.08	-3.15	4.50	9.05	7.38	17.54	84.22	-1.83	-11.95

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