本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	010771	天弘国证消费100指数增强发起A	0.7281	2025-03-26	-0.04	-2.93	-4.05	-1.07	14.81	11.50	-8.46	-9.45	-27.19	1.31	-27.19
股票型	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.9481	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.96	-1.43	9.37	11.50	0.51	-1.75	13.82	-0.22	25.25
股票型	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	2.0290	2025-03-26	-0.32	-1.81	-0.21	-0.52	10.57	11.50	5.35	5.59	57.86	0.33	102.90
股票型	021213	大成中证A50ETF联接C	1.1150	2025-03-26	-0.42	-2.39	0.03	0.02	10.69	11.50	11.50	11.50	11.50	0.74	11.50
指数型	010771	天弘国证消费100指数增强发起A	0.7281	2025-03-26	-0.04	-2.93	-4.05	-1.07	14.81	11.50	-8.46	-9.45	-27.19	1.31	-27.19
股票型	004190	招商沪深300指数增强A	1.5475	2025-03-26	-0.05	-1.67	0.22	-0.21	9.53	11.49	3.93	1.38	29.69	0.66	54.75
股票型	007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.1593	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.29	-0.82	5.21	11.49	5.07	0.87	20.05	-0.19	15.93
混合型	019367	长城均衡成长混合A	1.1952	2025-03-25	-2.20	-6.53	-4.73	17.42	27.79	11.49	19.52	19.52	19.52	18.77	19.52
混合型	013774	易方达趋势优选混合A	0.7935	2025-03-25	-1.10	-2.71	0.56	6.62	30.08	11.49	-5.10	-20.63	-20.65	6.83	-20.65
指数型	004190	招商沪深300指数增强A	1.5475	2025-03-26	-0.05	-1.67	0.22	-0.21	9.53	11.49	3.93	1.38	29.69	0.66	54.75
指数型	007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.1593	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.29	-0.82	5.21	11.49	5.07	0.87	20.05	-0.19	15.93
混合型	013024	平安均衡优选1年持有混合C	0.5589	2025-03-25	0.72	-0.48	3.87	1.43	18.66	11.49	-24.54	-30.23	-44.11	2.10	-44.11
混合型	023262	景顺长城资源垄断混合(LOF)C	0.4560	2025-03-25	0.22	-1.94	3.40	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49
混合型	013383	恒生前海高端制造混合A	0.6709	2025-03-25	-0.97	-5.40	-3.91	5.06	33.01	11.48	-16.01	-32.91	-32.91	6.29	-32.91
混合型	002096	博时新收益C	1.1104	2025-03-25	-1.33	-0.30	2.75	5.69	22.67	11.47	-5.81	-5.82	50.31	8.10	105.85
债券型	530020	建信转债增强债券A	3.0990	2025-03-25	0.39	-1.81	-0.83	3.71	15.81	11.47	1.04	2.34	24.46	3.40	209.90
指数型	004742	易方达深证100ETF联接C	1.3744	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.46	-1.65	13.48	11.46	-7.71	-11.17	12.38	0.14	35.08
指数型	008057	南方上证50增强C	0.9515	2025-03-26	-0.44	-2.21	-0.07	-0.69	7.24	11.46	-3.02	-17.88	-4.85	-0.06	-4.85
股票型	004742	易方达深证100ETF联接C	1.3744	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.46	-1.65	13.48	11.46	-7.71	-11.17	12.38	0.14	35.08
股票型	008057	南方上证50增强C	0.9515	2025-03-26	-0.44	-2.21	-0.07	-0.69	7.24	11.46	-3.02	-17.88	-4.85	-0.06	-4.85
混合型	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1337	2025-03-25	0.08	-0.96	0.85	3.23	11.19	11.46	13.17	16.38	15.02	3.78	15.02
混合型	018707	兴银先进制造智选混合发起C	1.1145	2025-03-25	-0.30	-1.16	2.44	6.70	14.78	11.45	11.45	11.45	11.45	7.02	11.45
混合型	016131	国泰君安品质生活混合发起C	1.0260	2025-03-25	-0.97	-3.32	-0.22	2.06	14.92	11.45	1.84	2.60	2.60	1.78	2.60
混合型	011604	兴业高端制造混合C	0.7757	2025-03-25	-0.74	-3.65	-4.85	3.52	20.83	11.45	-9.91	-10.92	-22.43	3.45	-22.43
混合型	008060	景顺长城价值边际灵活配置混合A	1.6759	2025-03-25	-0.02	-0.15	4.68	4.02	5.34	11.45	29.35	54.62	67.59	4.45	67.59
混合型	002291	诺安安鑫灵活配置混合	2.5195	2025-03-25	0.43	-1.41	2.33	4.36	19.95	11.44	2.61	0.43	93.61	5.07	151.95
混合型	006302	银华行业轮动混合	1.3593	2025-03-25	-0.05	-0.90	1.50	3.24	15.25	11.44	-5.91	-6.97	27.64	3.80	98.57
混合型	007049	平安鑫安混合E	1.2703	2025-03-25	-1.49	-6.51	-11.89	5.20	22.73	11.44	4.87	4.03	16.98	8.66	23.37
混合型	016169	嘉实价值优势混合C	0.9360	2025-03-25	0.21	1.08	5.41	1.74	10.38	11.43	-10.43	-6.40	-6.40	1.74	-6.40
混合型	008092	中信保诚红利精选混合C	1.5604	2025-03-25	0.31	-0.43	2.58	-1.03	8.17	11.43	12.72	11.27	65.30	-0.91	56.04
混合型	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.2441	2025-03-25	0.06	-0.50	3.58	-0.33	16.11	11.42	3.11	-11.19	99.02	-0.03	124.41
混合型	210004	金鹰稳健成长混合	2.0000	2025-03-25	-0.79	-3.66	-1.67	3.95	22.17	11.42	-5.17	-13.83	44.93	5.43	235.75
混合型	005449	华夏行业龙头混合	1.1567	2025-03-25	-0.54	-3.04	-1.93	1.38	19.54	11.42	-9.56	-11.17	21.94	1.57	15.67
混合型	021513	富国港股通红利精选混合A	1.1142	2025-03-25	-0.47	-1.88	2.61	8.53	10.91	11.42	11.42	11.42	11.42	7.60	11.42
混合型	018706	兴银先进制造智选混合发起A	1.1142	2025-03-25	-0.30	-1.15	2.47	6.78	14.75	11.42	11.42	11.42	11.42	7.10	11.42
混合型	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	0.9316	2025-03-25	-1.36	-4.70	-3.08	6.38	16.79	11.42	-6.04	-0.67	-6.84	8.01	-6.84
混合型	014142	大成新能源混合发起式C	0.9282	2025-03-25	-1.53	-4.98	-1.50	2.37	11.03	11.42	-3.91	3.19	-7.18	3.55	-7.18
混合型	012720	华夏新兴经济一年持有混合C	0.9113	2025-03-25	-1.83	-5.18	-2.32	0.49	14.23	11.42	0.32	9.73	-8.87	2.03	-8.87
混合型	010563	永赢成长领航混合C	0.7940	2025-03-25	-3.82	-9.27	-6.40	-3.82	23.22	11.42	-10.07	-20.23	-20.60	-0.18	-20.60
指数型	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0730	2025-03-26	-0.19	-2.45	-2.37	-1.47	13.67	11.42	-7.98	-11.69	7.73	0.28	43.39
指数型	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.2566	2025-03-26	-0.40	-4.43	-10.38	-10.94	14.03	11.42	19.47	37.85	12.15	-5.52	25.66
股票型	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0730	2025-03-26	-0.19	-2.45	-2.37	-1.47	13.67	11.42	-7.98	-11.69	7.73	0.28	43.39
股票型	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.2566	2025-03-26	-0.40	-4.43	-10.38	-10.94	14.03	11.42	19.47	37.85	12.15	-5.52	25.66
混合型	010036	广发恒通六个月持有期混合A	1.1856	2025-03-25	-0.09	-0.55	1.20	2.22	9.53	11.41	9.55	17.28	18.56	2.37	18.56
混合型	020977	银华长荣混合C	1.0089	2025-03-25	0.39	-0.38	1.38	-1.30	1.89	11.41	12.16	12.16	12.16	-0.71	12.16
混合型	013934	长江红利回报混合发起式A	0.9750	2025-03-25	0.38	-0.43	2.34	-2.11	10.19	11.40	3.84	2.38	-2.50	-1.38	-2.50
股票型	007096	大成沪深300指数C	0.9984	2025-03-26	-0.32	-2.15	-0.97	-1.42	8.98	11.40	0.61	-0.45	18.01	-0.20	18.14
股票型	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.2737	2025-03-26	-0.39	-2.47	-0.72	-0.49	8.94	11.40	-2.13	-5.89	-16.37	0.70	-16.37
股票型	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0697	2025-03-26	-0.70	-0.94	7.29	9.48	10.64	11.40	1.38	6.97	6.97	12.06	6.97
指数型	007096	大成沪深300指数C	0.9984	2025-03-26	-0.32	-2.15	-0.97	-1.42	8.98	11.40	0.61	-0.45	18.01	-0.20	18.14
指数型	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.2737	2025-03-26	-0.39	-2.47	-0.72	-0.49	8.94	11.40	-2.13	-5.89	-16.37	0.70	-16.37
指数型	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0697	2025-03-26	-0.70	-0.94	7.29	9.48	10.64	11.40	1.38	6.97	6.97	12.06	6.97
混合型	012347	易方达港股通成长混合C	0.6757	2025-03-25	-2.45	-8.12	-3.83	10.82	14.82	11.39	-23.47	-13.69	-32.43	10.95	-32.43
混合型	014581	东吴阿尔法灵活配置混合C	1.1213	2025-03-25	-1.47	-5.65	-8.98	-2.45	18.84	11.38	-27.35	-31.42	-48.72	1.29	-48.72
混合型	019776	鹏华产业精选混合C	1.0108	2025-03-25	-0.53	-3.35	2.66	6.08	33.69	11.38	1.08	1.08	1.08	6.52	1.08
指数型	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.2266	2025-03-26	-0.15	-1.77	-0.28	-0.54	9.01	11.38	2.35	0.57	30.59	0.39	141.22
债券型	005909	华泰保兴尊利债券C	1.2133	2025-03-25	0.19	0.14	0.85	1.02	8.19	11.38	16.02	17.95	27.85	0.80	43.96
股票型	016449	南方新材料股票发起A	0.9022	2025-03-26	0.80	-4.21	-7.10	-0.73	29.55	11.38	-9.76	-9.78	-9.78	3.62	-9.78
股票型	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.2266	2025-03-26	-0.15	-1.77	-0.28	-0.54	9.01	11.38	2.35	0.57	30.59	0.39	141.22
股票型	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2156	2025-03-26	0.12	-5.69	-6.66	10.80	33.09	11.37	-0.42	32.14	21.56	14.37	21.56
股票型	011043	国泰价值先锋股票C	0.8061	2025-03-26	0.05	-5.23	-4.87	11.91	23.77	11.37	-10.30	-6.63	-19.39	13.94	-19.39
股票型	016690	鹏华沪深300指数增强C	0.9806	2025-03-26	-0.37	-1.56	0.38	-0.38	8.09	11.37	3.93	-1.94	-1.94	0.45	-1.94
指数型	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2156	2025-03-26	0.12	-5.69	-6.66	10.80	33.09	11.37	-0.42	32.14	21.56	14.37	21.56
混合型	008500	鹏扬景科混合C	1.2799	2025-03-25	-0.13	-0.88	1.14	1.42	7.58	11.37	10.36	8.15	27.99	1.07	27.99
混合型	014819	国金新兴价值混合C	0.8348	2025-03-25	-2.57	-6.23	-4.91	3.60	23.86	11.37	-12.42	-16.14	-16.52	5.13	-16.52
混合型	013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.7741	2025-03-25	-1.58	-4.78	1.91	6.60	15.09	11.37	-8.66	-5.92	-22.59	7.50	-22.59
混合型	011400	汇添富数字未来混合C	0.6091	2025-03-25	-2.82	-7.77	-10.16	0.38	14.04	11.37	-11.84	-16.74	-39.09	1.91	-39.09
指数型	016690	鹏华沪深300指数增强C	0.9806	2025-03-26	-0.37	-1.56	0.38	-0.38	8.09	11.37	3.93	-1.94	-1.94	0.45	-1.94
债券型	360009	光大增利收益债券C	1.3620	2025-03-25	0.22	-0.44	0.15	1.49	12.75	11.37	10.55	14.74	28.31	1.49	105.18
债券型	010053	安信聚利增强债券B	1.1988	2025-03-25	0.34	-0.20	0.08	1.72	9.38	11.37	9.93	13.04	11.06	1.60	11.06
债券型	006839	安信聚利增强债券A	1.1988	2025-03-25	0.34	-0.20	0.08	1.72	9.38	11.37	9.93	13.04	12.08	1.60	19.88
混合型	000110	金鹰元安混合A	1.4054	2025-03-25	-0.10	-1.01	0.14	3.10	8.33	11.36	0.23	-0.22	28.22	3.41	94.67
混合型	013259	浦银安盛新经济结构混合C	1.9533	2025-03-25	-1.71	-3.96	-5.11	-0.14	21.14	11.35	-13.67	-39.68	-47.79	0.96	-47.79
混合型	000058	国联安安泰灵活配置混合	1.5382	2025-03-25	0.04	0.11	1.02	0.69	8.48	11.35	11.28	15.42	44.31	0.86	96.81
混合型	002837	华夏网购精选混合A	1.4230	2025-03-25	0.00	-1.45	1.14	-0.42	14.11	11.35	10.91	15.41	60.61	0.35	42.30
混合型	002212	嘉实新起航混合A	1.1870	2025-03-25	-1.00	-3.26	4.95	2.15	22.37	11.35	-13.17	-8.13	6.17	2.77	26.88
混合型	018073	国泰产业精选混合A	0.9465	2025-03-25	-0.60	-1.93	-0.68	5.41	17.97	11.35	-5.35	-5.35	-5.35	5.59	-5.35
混合型	014789	长城产业趋势混合C	0.7862	2025-03-25	-2.54	-4.26	-5.74	6.40	24.24	11.34	-15.25	-21.39	-21.39	7.21	-21.39
债券型	003510	长盛可转债债券A	1.0208	2025-03-25	0.37	-2.36	-1.91	4.45	20.21	11.34	-0.88	-5.08	9.76	4.53	42.75
混合型	070003	嘉实稳健混合	1.4969	2025-03-25	0.46	-0.50	2.45	0.61	8.84	11.34	0.28	-3.28	19.01	0.71	483.84
指数型	007571	南方上证380ETF联接C	1.8769	2025-03-26	-0.06	-1.41	-0.09	1.54	15.47	11.34	-2.28	0.47	37.41	3.57	42.65
指数型	017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8923	2025-03-26	-0.23	-2.08	-0.12	1.01	16.14	11.34	-11.71	-10.77	-10.77	2.61	-10.77
股票型	016018	银河康乐股票C	2.1990	2025-03-26	1.06	-0.14	5.27	6.39	21.69	11.34	-19.39	-20.53	-20.53	7.48	-20.53
股票型	007571	南方上证380ETF联接C	1.8769	2025-03-26	-0.06	-1.41	-0.09	1.54	15.47	11.34	-2.28	0.47	37.41	3.57	42.65
股票型	017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8923	2025-03-26	-0.23	-2.08	-0.12	1.01	16.14	11.34	-11.71	-10.77	-10.77	2.61	-10.77
股票型	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.0019	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.67	3.38	23.07	11.33	-6.20	0.19	0.19	6.81	0.19
股票型	016697	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.0383	2025-03-26	-0.54	-2.42	-0.02	-1.41	5.81	11.33	3.76	3.83	3.83	-0.77	3.83
指数型	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.0019	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.67	3.38	23.07	11.33	-6.20	0.19	0.19	6.81	0.19
指数型	016697	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.0383	2025-03-26	-0.54	-2.42	-0.02	-1.41	5.81	11.33	3.76	3.83	3.83	-0.77	3.83
混合型	519616	银河君信混合A	1.3242	2025-03-25	-0.08	-0.78	-4.22	1.66	9.53	11.33	10.55	11.75	36.40	0.98	66.26
混合型	012943	广发稳睿六个月持有混合A	1.1881	2025-03-25	0.13	0.03	0.30	0.27	3.66	11.33	18.09	20.53	18.81	0.03	18.81
混合型	018347	富安达智优量化选股混合型发起式A	1.0322	2025-03-25	-0.16	-1.98	-1.52	-0.75	15.78	11.32	3.22	3.22	3.22	-0.91	3.22
混合型	022853	中航优选领航混合发起C	1.1131	2025-03-25	-0.86	-3.35	4.61	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.35	11.31
混合型	000823	银华高端制造业混合A	1.0920	2025-03-25	-1.80	-4.71	-3.28	-1.97	15.80	11.31	-10.64	-18.31	28.51	-0.73	21.31
混合型	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.0082	2025-03-25	0.16	-1.16	2.20	4.60	14.00	11.30	8.85	7.31	0.82	5.28	0.82
混合型	009566	汇安泓阳三年持有期混合	0.9633	2025-03-25	-0.41	-2.07	-3.82	-0.04	43.86	11.30	-8.53	-23.64	-3.67	4.17	-3.67
混合型	001151	融通互联网传媒灵活配置混合	0.7980	2025-03-25	-0.99	-6.45	-8.28	2.31	44.04	11.30	-9.83	-4.77	30.61	5.00	-20.20
混合型	001150	融通互联网传媒灵活配置混合	0.7980	2025-03-25	-0.99	-6.45	-8.28	2.31	44.04	11.30	-9.83	-4.77	30.61	5.00	-20.20
指数型	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.1500	2025-03-26	-0.12	-1.30	1.13	2.00	16.07	11.30	15.00	15.00	15.00	3.93	15.00
股票型	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.1500	2025-03-26	-0.12	-1.30	1.13	2.00	16.07	11.30	15.00	15.00	15.00	3.93	15.00
股票型	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	0.9855	2025-03-26	-0.10	-2.18	-2.00	-0.29	13.15	11.29	-5.95	-8.74	2.66	1.09	-1.45
指数型	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	0.9855	2025-03-26	-0.10	-2.18	-2.00	-0.29	13.15	11.29	-5.95	-8.74	2.66	1.09	-1.45
混合型	002564	新沃通盈灵活配置混合	1.3010	2025-03-25	-0.61	-2.11	-0.91	-0.76	17.31	11.29	-24.62	-31.63	4.67	0.46	75.54
混合型	018461	大成积极成长混合C	0.8280	2025-03-25	-0.60	-2.82	-2.47	0.24	16.62	11.29	-3.94	-3.94	-3.94	1.60	-3.94
混合型	001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	2.1890	2025-03-25	-1.26	-4.49	4.24	8.47	18.71	11.29	-10.51	-18.29	61.31	9.07	118.90
混合型	018470	国富策略回报混合C	1.4290	2025-03-25	-0.10	-2.52	0.51	2.41	13.87	11.29	-0.64	-0.64	-0.64	3.20	-0.64
混合型	519618	银河君信混合I	1.1906	2025-03-25	-0.08	-0.78	-4.23	1.65	9.50	11.28	10.45	11.58	21.27	0.98	21.27
混合型	018909	华宝远景混合C	1.1128	2025-01-20	-0.02	0.00	-2.97	3.71	15.50	11.28	11.28	11.28	11.28	-2.90	11.28
股票型	011425	广发优势成长股票A	0.4182	2025-03-26	-0.12	-1.65	4.32	9.08	21.53	11.28	-30.45	-41.20	-58.18	11.11	-58.18
混合型	012390	中欧产业前瞻混合A	0.6384	2025-03-25	-0.08	-3.01	-4.00	-3.38	27.15	11.28	-7.59	-9.60	-36.16	-0.72	-36.16
混合型	501207	华夏创新未来混合(LOF)	0.5747	2025-03-25	-1.27	-4.42	-3.57	10.31	29.35	11.27	-24.30	-33.97	-42.53	11.57	-42.53
混合型	009791	中欧创业板两年定开混合C	0.7812	2025-03-25	-0.60	-3.19	0.41	1.38	32.00	11.27	-25.01	-16.22	-21.88	4.31	-21.88
混合型	014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.7314	2025-03-25	-0.10	-2.70	-1.93	1.46	12.99	11.27	-14.13	-25.72	-26.86	2.94	-26.86
指数型	014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.0233	2025-03-26	-0.33	-1.81	-0.23	-0.57	10.46	11.27	8.43	8.43	8.43	0.28	8.43
股票型	014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.0233	2025-03-26	-0.33	-1.81	-0.23	-0.57	10.46	11.27	8.43	8.43	8.43	0.28	8.43
混合型	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.9963	2025-03-25	-1.07	-2.71	3.82	5.45	21.09	11.26	-2.78	-0.37	-0.37	5.70	-0.37
混合型	160916	大成优选混合(LOF)A	3.8830	2025-03-25	0.54	0.26	2.51	0.60	11.23	11.26	6.85	16.71	41.51	0.78	365.59
混合型	012778	中欧养老产业混合C	2.7360	2025-03-25	0.00	-1.91	7.32	0.74	27.77	11.26	-18.43	-1.19	2.43	2.37	2.43
债券型	690202	民生增强收益债券C	1.5220	2025-03-25	-0.20	-3.18	-2.87	3.89	25.47	11.26	2.28	1.47	6.88	5.04	141.80
混合型	005270	太平改革红利精选混合	1.3188	2025-03-25	-0.02	-2.68	-0.86	5.94	29.48	11.25	-9.78	-1.39	28.73	6.41	42.19
混合型	020758	永赢融安混合C	1.1125	2025-03-25	-3.77	-8.99	-7.41	6.25	11.16	11.25	11.25	11.25	11.25	6.86	11.25
混合型	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.6479	2025-03-25	-1.65	-4.20	-2.12	-2.79	6.28	11.25	-5.49	-5.25	-35.21	-1.88	-35.21
混合型	001076	易方达改革红利混合	1.7010	2025-03-25	-1.28	-5.87	-3.84	2.78	22.55	11.25	-6.23	4.48	60.62	3.97	70.10
混合型	410003	华富成长趋势混合A	1.5096	2025-03-25	-1.28	-4.91	-6.51	6.41	35.39	11.25	-17.29	-14.69	16.13	8.26	107.77
混合型	002513	金鹰元安混合C	1.3695	2025-03-25	-0.09	-1.01	0.14	3.09	8.28	11.25	0.03	-0.52	27.58	3.39	50.98
混合型	004965	泓德致远混合A	1.8028	2025-03-25	-0.19	-1.10	1.04	2.62	13.44	11.24	-3.35	4.40	27.89	3.62	80.28
混合型	007939	华夏网购精选混合C	1.3960	2025-03-25	0.07	-1.41	1.16	-0.43	14.05	11.24	10.71	15.18	59.54	0.36	50.59
混合型	007109	南方沪港深核心优势混合	0.6672	2025-03-25	-1.43	-4.49	0.77	6.39	8.61	11.24	-5.54	-7.38	-33.28	5.17	-33.28
混合型	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.8644	2025-03-25	-1.43	-3.54	-4.41	0.26	22.02	11.23	-11.20	-13.56	-13.56	1.41	-13.56
混合型	015927	西部利得绿色能源混合A	0.8298	2025-03-25	-0.95	-2.95	1.69	5.75	15.19	11.23	-12.11	-17.02	-17.02	8.64	-17.02
混合型	001538	摩根科技前沿混合A	2.1055	2025-03-25	-0.74	-1.71	-0.42	2.66	10.47	11.23	0.73	-17.56	35.14	3.35	110.55
股票型	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.3286	2025-03-26	-0.11	-2.43	-2.44	-1.75	13.12	11.23	-7.49	-10.69	14.73	0.04	32.86
股票型	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2972	2025-03-26	-0.25	-2.07	-0.95	-1.38	10.59	11.23	0.15	-0.89	33.62	-0.10	65.07
指数型	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.3286	2025-03-26	-0.11	-2.43	-2.44	-1.75	13.12	11.23	-7.49	-10.69	14.73	0.04	32.86
指数型	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2972	2025-03-26	-0.25	-2.07	-0.95	-1.38	10.59	11.23	0.15	-0.89	33.62	-0.10	65.07
混合型	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.9358	2025-03-25	-2.72	-5.40	5.73	17.50	35.78	11.22	-5.29	-6.42	-6.42	16.34	-6.42
股票型	008778	嘉实中证500指数增强A	1.2396	2025-03-26	0.01	-1.59	0.47	2.91	17.65	11.21	-7.49	-6.47	27.03	5.14	23.96
股票型	015053	东方红医疗升级股票发起C	1.0515	2025-03-26	-0.26	-3.43	0.96	12.34	25.01	11.21	4.79	5.15	5.15	13.23	5.15
指数型	008778	嘉实中证500指数增强A	1.2396	2025-03-26	0.01	-1.59	0.47	2.91	17.65	11.21	-7.49	-6.47	27.03	5.14	23.96
混合型	008978	银华长丰混合发起式	1.4434	2025-03-25	0.28	-0.97	1.29	0.15	1.50	11.21	12.54	2.96	44.34	1.13	44.34
股票型	410010	华富中小企业100指数增强	1.0953	2025-03-26	0.05	-2.07	-1.80	0.57	15.45	11.20	-14.75	-21.24	-8.38	2.73	9.53
股票型	021187	摩根红利优选股票A	1.1120	2025-03-26	0.04	0.72	2.79	-1.21	5.64	11.20	11.20	11.20	11.20	-1.30	11.20
股票型	000326	南方中小盘成长股票A	1.0506	2025-03-26	-0.06	-0.31	4.62	2.23	13.17	11.20	-17.30	-10.07	44.54	2.50	80.08
指数型	410010	华富中小企业100指数增强	1.0953	2025-03-26	0.05	-2.07	-1.80	0.57	15.45	11.20	-14.75	-21.24	-8.38	2.73	9.53
混合型	014357	长信企业成长三年持有混合C	0.8482	2025-03-25	-2.27	-7.10	-5.12	-2.91	15.87	11.20	-4.39	-15.18	-15.18	-2.86	-15.18
股票型	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.9540	2025-03-26	0.23	-2.22	-2.08	1.38	16.87	11.19	-18.07	-28.21	48.65	2.74	0.19
股票型	011269	中银证券优势制造股票A	0.9184	2025-03-26	0.22	-6.66	-7.92	4.91	37.92	11.19	-17.05	-1.47	-8.16	11.52	-8.16
股票型	004532	民生加银港股通高股息A	1.0728	2025-03-26	0.06	-2.23	1.91	2.57	2.85	11.19	12.81	11.77	33.83	1.57	7.28
指数型	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.9540	2025-03-26	0.23	-2.22	-2.08	1.38	16.87	11.19	-18.07	-28.21	48.65	2.74	0.19
指数型	004532	民生加银港股通高股息A	1.0728	2025-03-26	0.06	-2.23	1.91	2.57	2.85	11.19	12.81	11.77	33.83	1.57	7.28

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