本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	018216	长城久恒灵活配置混合C	1.6060	2025-03-25	-2.00	-8.70	-9.59	6.99	54.51	13.21	-24.89	-24.89	-24.89	10.34	-24.89
指数型	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.0343	2025-03-26	-0.31	-2.20	-0.98	-1.36	10.56	13.20	1.57	-0.38	22.13	-0.14	13.79
指数型	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0851	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.95	-1.39	10.62	13.20	2.11	0.05	17.40	-0.17	98.65
指数型	000051	华夏沪深300ETF联接A	1.4496	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.39	10.77	13.20	2.39	0.74	16.81	-0.15	44.96
股票型	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.0343	2025-03-26	-0.31	-2.20	-0.98	-1.36	10.56	13.20	1.57	-0.38	22.13	-0.14	13.79
股票型	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0851	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.95	-1.39	10.62	13.20	2.11	0.05	17.40	-0.17	98.65
股票型	000051	华夏沪深300ETF联接A	1.4496	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.39	10.77	13.20	2.39	0.74	16.81	-0.15	44.96
股票型	015618	永赢卓越臻选股票发起C	0.7398	2025-03-26	0.33	-4.21	-3.58	0.96	29.38	13.19	-14.65	-26.02	-26.02	3.53	-26.02
股票型	014198	华夏智胜先锋股票C	1.2022	2025-03-26	0.25	-1.81	0.33	2.77	21.41	13.19	5.51	29.84	20.22	4.18	20.22
股票型	006382	华夏中证500ETF联接C	0.6909	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.64	0.98	19.16	13.19	-3.56	-1.53	21.42	3.66	32.87
股票型	021209	银华中证A50ETF联接C	1.1319	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.09	-0.05	9.93	13.19	13.19	13.19	13.19	0.65	13.19
股票型	001051	华夏上证50ETF联接A	0.9626	2025-03-26	-0.52	-2.43	0.36	-0.63	7.12	13.19	6.11	1.00	9.48	0.00	1.16
指数型	006382	华夏中证500ETF联接C	0.6909	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.64	0.98	19.16	13.19	-3.56	-1.53	21.42	3.66	32.87
混合型	013883	交银启明混合C	1.1833	2025-03-25	-0.47	-3.29	2.34	6.46	29.88	13.19	-12.57	-11.92	-25.85	5.05	-25.85
指数型	021209	银华中证A50ETF联接C	1.1319	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.09	-0.05	9.93	13.19	13.19	13.19	13.19	0.65	13.19
指数型	001051	华夏上证50ETF联接A	0.9626	2025-03-26	-0.52	-2.43	0.36	-0.63	7.12	13.19	6.11	1.00	9.48	0.00	1.16
指数型	001549	天弘上证50ETF联接C	1.2761	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.32	-0.79	7.02	13.18	6.35	1.39	14.74	-0.16	27.61
股票型	850799	海通智选一年持有期股票C	0.8945	2025-03-26	0.63	-1.37	-0.36	2.33	19.04	13.18	-4.04	-5.42	-5.42	5.76	-5.42
股票型	005885	金鹰信息产业股票C	2.6884	2025-03-26	0.14	-3.99	-9.90	5.04	31.58	13.18	-10.26	-6.17	104.69	9.77	248.32
股票型	001549	天弘上证50ETF联接C	1.2761	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.32	-0.79	7.02	13.18	6.35	1.39	14.74	-0.16	27.61
混合型	005765	中欧明睿新常态混合C	2.1197	2025-03-25	-1.92	-5.49	-6.70	2.53	14.50	13.18	-9.12	-24.98	48.13	4.34	98.52
混合型	013137	摩根动力精选混合C	2.0297	2025-03-25	-1.99	-7.08	-10.18	8.48	37.65	13.17	-11.85	-30.56	-40.97	11.44	-40.97
混合型	002939	广发创新升级混合	1.8822	2025-03-25	-1.52	-6.95	-4.93	1.77	34.54	13.17	-25.39	-37.58	-11.80	4.23	96.35
股票型	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.1974	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.98	-1.51	10.67	13.17	2.18	0.57	19.13	-0.28	19.74
股票型	004410	招商央视财经50指数C	2.8990	2025-03-26	-0.45	-2.87	-0.14	-0.56	9.56	13.17	8.29	11.04	37.60	0.19	60.43
指数型	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.1974	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.98	-1.51	10.67	13.17	2.18	0.57	19.13	-0.28	19.74
指数型	004410	招商央视财经50指数C	2.8990	2025-03-26	-0.45	-2.87	-0.14	-0.56	9.56	13.17	8.29	11.04	37.60	0.19	60.43
混合型	013250	红土创新智能制造混合型发起式A	0.6505	2025-03-25	-2.63	-8.19	-9.97	18.70	44.11	13.17	-20.62	-20.78	-34.95	22.30	-34.95
混合型	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1772	2025-03-25	-1.09	-2.68	3.60	5.51	19.42	13.17	17.72	17.72	17.72	6.06	17.72
混合型	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.8070	2025-03-25	-0.51	-1.43	1.13	1.08	19.77	13.17	-3.26	-17.30	-19.30	1.43	-19.30
混合型	013182	安信港股通精选混合发起C	0.8744	2025-03-25	-2.48	-4.78	-4.35	4.24	14.11	13.16	-10.47	-12.56	-12.56	4.62	-12.56
混合型	010264	鹏华成长智选混合A	0.7956	2025-03-25	-0.64	-2.42	0.13	2.91	15.10	13.16	-6.62	-12.98	-20.44	3.61	-20.44
指数型	017985	华夏中证800指数增强A	0.9907	2025-03-26	-0.13	-1.73	0.16	0.51	14.39	13.16	-0.93	-0.93	-0.93	1.94	-0.93
股票型	013049	兴业能源革新股票A	0.7713	2025-03-26	0.26	-1.38	-2.86	2.42	20.07	13.16	-3.16	-8.67	-22.87	4.55	-22.87
股票型	017985	华夏中证800指数增强A	0.9907	2025-03-26	-0.13	-1.73	0.16	0.51	14.39	13.16	-0.93	-0.93	-0.93	1.94	-0.93
股票型	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6240	2025-03-26	-0.01	-2.16	-1.33	0.40	18.17	13.15	-0.65	1.29	-9.69	3.05	-9.69
指数型	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6240	2025-03-26	-0.01	-2.16	-1.33	0.40	18.17	13.15	-0.65	1.29	-9.69	3.05	-9.69
债券型	013423	宝盈安盛中短债债券A	1.1726	2025-03-25	0.00	0.05	0.09	10.86	12.41	13.15	16.00	17.26	17.26	-0.26	17.26
混合型	020005	国泰金马稳健混合A	1.1071	2025-03-25	-1.76	-5.63	-4.92	16.57	27.30	13.15	-5.85	0.37	34.37	17.55	634.27
指数型	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3008	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.56	10.81	13.14	1.62	-0.57	26.55	-0.31	30.08
指数型	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.2883	2025-03-26	-0.43	-2.02	0.39	1.03	10.47	13.14	-0.02	-2.19	37.51	2.03	36.31
股票型	014536	诺安高端制造股票C	1.3950	2025-03-26	0.50	-0.99	-2.86	0.94	19.13	13.14	-8.64	-9.83	-23.60	3.03	-23.60
股票型	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6431	2025-03-26	-0.28	-2.63	-0.08	-2.72	15.62	13.14	-20.42	-29.48	-39.11	-2.32	-39.11
股票型	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3008	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.56	10.81	13.14	1.62	-0.57	26.55	-0.31	30.08
股票型	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.2883	2025-03-26	-0.43	-2.02	0.39	1.03	10.47	13.14	-0.02	-2.19	37.51	2.03	36.31
股票型	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.5797	2025-03-26	-0.05	-2.83	-2.64	-0.03	18.21	13.13	-6.97	-9.82	-18.59	2.26	-18.59
股票型	000313	华安沪深300增强C	1.9645	2025-03-26	-0.45	-2.19	-0.72	-0.31	11.12	13.13	-2.27	-4.67	26.03	0.94	142.57
指数型	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.5797	2025-03-26	-0.05	-2.83	-2.64	-0.03	18.21	13.13	-6.97	-9.82	-18.59	2.26	-18.59
指数型	000313	华安沪深300增强C	1.9645	2025-03-26	-0.45	-2.19	-0.72	-0.31	11.12	13.13	-2.27	-4.67	26.03	0.94	142.57
混合型	019329	国泰金盛回报混合C	1.1304	2025-03-25	-1.09	-3.45	0.46	9.33	21.52	13.13	13.04	13.04	13.04	10.19	13.04
混合型	852200	海通策略优选混合A	1.1015	2025-03-25	-0.31	-2.40	0.34	1.74	15.53	13.13	2.92	9.22	9.22	2.32	9.22
混合型	017839	银华清洁能源产业混合A	0.9165	2025-03-25	-3.11	-5.33	-7.42	4.10	15.21	13.13	-8.35	-8.35	-8.35	5.64	-8.35
混合型	011411	中信建投量化进取C	0.9005	2025-03-25	-0.17	-2.27	0.94	2.84	18.16	13.13	-1.55	-6.24	-9.95	3.74	-9.95
混合型	010274	嘉实价值长青混合C	0.8496	2025-03-25	0.21	0.85	6.04	1.41	8.35	13.13	-5.32	-0.11	-15.04	1.66	-15.04
混合型	014599	永赢合享混合发起C	1.1913	2025-03-25	-0.07	-2.93	-1.45	4.69	25.85	13.12	8.55	24.21	19.13	5.94	19.13
混合型	014995	中欧量化先锋混合A	0.9000	2025-03-25	-0.78	-4.11	-2.05	3.26	21.92	13.12	-5.29	-5.19	-10.00	4.58	-10.00
指数型	014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.0611	2025-03-26	-0.12	-1.56	0.43	3.09	18.20	13.12	0.25	6.11	6.11	5.09	6.11
股票型	014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.0611	2025-03-26	-0.12	-1.56	0.43	3.09	18.20	13.12	0.25	6.11	6.11	5.09	6.11
股票型	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.2749	2025-03-26	-0.34	-2.42	11.21	18.40	6.49	13.11	27.49	27.49	27.49	20.08	27.49
股票型	012930	中庚价值先锋股票	0.9937	2025-03-26	-0.35	-2.47	0.06	2.13	23.50	13.11	-19.79	8.46	-0.63	4.91	-0.63
指数型	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.2749	2025-03-26	-0.34	-2.42	11.21	18.40	6.49	13.11	27.49	27.49	27.49	20.08	27.49
混合型	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	1.9149	2025-03-25	-0.23	-2.47	3.07	3.20	19.76	13.11	-2.89	-2.89	-2.89	4.46	-2.89
混合型	015161	南方宝嘉混合C	1.0620	2025-03-25	-0.16	-0.86	1.64	2.54	11.19	13.10	7.02	6.20	6.20	2.51	6.20
混合型	015163	景顺长城鑫景一年持有混合C	0.9376	2025-03-25	-1.13	-2.46	-1.89	4.50	19.73	13.10	-4.14	-6.23	-6.23	4.92	-6.23
混合型	012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	0.7253	2025-03-25	0.18	-1.84	0.71	5.99	25.18	13.10	-12.08	-21.76	-27.47	8.14	-27.47
混合型	018406	朱雀产业精选混合C	1.0364	2025-03-25	-1.64	-3.79	-1.31	6.57	24.22	13.09	3.64	3.64	3.64	7.27	3.64
股票型	010737	易方达沪深300指数增强C	0.7827	2025-03-26	-0.23	-3.30	-1.52	-0.92	7.25	13.09	3.90	4.07	-21.73	1.06	-21.73
指数型	010737	易方达沪深300指数增强C	0.7827	2025-03-26	-0.23	-3.30	-1.52	-0.92	7.25	13.09	3.90	4.07	-21.73	1.06	-21.73
QDII型	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5580	2025-03-24	1.83	0.99	-0.31	2.86	8.14	13.09	25.53	26.00	73.96	4.00	321.80
QDII型	006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民	3.3804	2025-03-24	2.53	2.78	-3.66	-6.32	4.29	13.08	64.36	52.59	159.39	-3.25	238.04
QDII型	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2139	2025-03-24	-0.43	-0.33	2.31	9.21	4.20	13.08	30.40	34.12	83.81	8.60	34.33
股票型	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.0393	2025-03-26	0.11	-1.81	-0.55	1.65	16.99	13.08	-3.14	3.93	3.93	3.44	3.93
股票型	008292	民生加银沪深300ETF联接C	1.2010	2025-03-26	-0.30	-2.06	-0.85	-1.36	10.39	13.08	2.75	0.82	31.98	-0.12	20.10
股票型	008776	华安沪深300ETF联接A	0.9363	2025-03-26	-0.32	-2.27	-1.03	-1.51	10.57	13.08	1.40	-0.57	-6.37	-0.22	-6.37
股票型	006937	工银沪深300指数C	1.0124	2025-03-26	-0.32	-2.15	-0.94	-1.45	10.72	13.08	2.06	0.12	15.51	-0.23	20.73
指数型	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.0393	2025-03-26	0.11	-1.81	-0.55	1.65	16.99	13.08	-3.14	3.93	3.93	3.44	3.93
债券型	014088	永赢稳健增强债券A	1.0447	2025-03-25	-0.37	-0.88	-0.38	2.59	8.79	13.08	5.99	6.18	4.47	2.25	4.47
混合型	519728	交银成长30混合	2.3090	2025-03-25	0.30	0.39	3.40	0.43	7.35	13.08	3.59	-0.47	41.74	0.35	231.10
混合型	519727	交银成长30混合	2.3090	2025-03-25	0.30	0.39	3.40	0.43	7.35	13.08	3.59	-0.47	41.74	0.35	231.10
混合型	016071	华安智联混合(LOF)C	1.1467	2025-03-25	-0.80	-2.39	-3.48	1.90	17.71	13.08	9.72	6.55	6.55	2.84	6.55
混合型	012008	易方达稳健回报混合A	0.8965	2025-03-25	-0.47	-1.81	3.15	3.40	11.23	13.08	3.85	3.28	-10.35	3.75	-10.35
指数型	008292	民生加银沪深300ETF联接C	1.2010	2025-03-26	-0.30	-2.06	-0.85	-1.36	10.39	13.08	2.75	0.82	31.98	-0.12	20.10
指数型	008776	华安沪深300ETF联接A	0.9363	2025-03-26	-0.32	-2.27	-1.03	-1.51	10.57	13.08	1.40	-0.57	-6.37	-0.22	-6.37
指数型	006937	工银沪深300指数C	1.0124	2025-03-26	-0.32	-2.15	-0.94	-1.45	10.72	13.08	2.06	0.12	15.51	-0.23	20.73
债券型	007317	交银可转债债券C	1.4233	2025-03-25	0.20	-2.95	-0.45	5.62	22.31	13.08	2.84	5.46	37.17	5.90	42.33
混合型	519020	国泰金泰灵活配置混合A	2.2421	2025-03-25	-0.50	-1.73	0.28	4.26	19.79	13.07	13.78	27.14	76.72	4.52	138.95
股票型	007178	浙商中华预期高股息A	1.1077	2025-03-26	0.34	-2.71	3.01	6.74	9.00	13.07	3.62	-10.69	31.87	5.21	10.77
股票型	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.1760	2025-03-26	0.03	-2.32	-1.68	0.94	18.76	13.07	-3.26	-2.08	18.51	3.44	17.60
股票型	001455	景顺长城中证500ETF联接	0.8910	2025-03-26	0.00	-2.30	-1.66	0.79	18.64	13.07	-3.57	-2.20	24.09	3.36	-10.90
指数型	007178	浙商中华预期高股息A	1.1077	2025-03-26	0.34	-2.71	3.01	6.74	9.00	13.07	3.62	-10.69	31.87	5.21	10.77
指数型	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.1760	2025-03-26	0.03	-2.32	-1.68	0.94	18.76	13.07	-3.26	-2.08	18.51	3.44	17.60
指数型	001455	景顺长城中证500ETF联接	0.8910	2025-03-26	0.00	-2.30	-1.66	0.79	18.64	13.07	-3.57	-2.20	24.09	3.36	-10.90
混合型	007733	南方智锐混合A	1.1608	2025-03-25	-0.45	-1.83	4.52	6.62	12.90	13.07	1.71	-8.76	16.63	6.42	21.19
混合型	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.1503	2025-03-25	-1.53	-4.30	4.25	7.38	8.77	13.07	-7.58	-13.51	15.40	7.76	53.64
混合型	017080	格林鑫利六个月持有期混合C	1.1446	2025-03-25	-0.30	-0.93	1.68	7.36	14.11	13.06	14.44	14.46	14.46	6.94	14.46
混合型	000538	诺安优势行业混合A	0.8830	2025-03-25	-3.18	-6.86	-3.60	4.74	30.62	13.06	-7.25	-21.72	-34.88	5.88	-11.70
混合型	016874	广发远见智选混合C	0.7852	2025-03-25	-2.81	-9.55	-11.49	9.41	25.05	13.06	-14.67	-21.48	-21.48	9.88	-21.48
混合型	005211	银河智慧混合A	1.9336	2025-03-25	-1.48	-3.56	-6.62	-2.93	20.74	13.06	-14.78	-18.53	35.80	-0.91	93.34
混合型	018693	大成核心双动力混合C	1.3760	2025-03-25	0.95	-2.06	0.15	1.40	26.35	13.06	-7.53	-7.53	-7.53	4.88	-7.53
指数型	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.1306	2025-03-26	-0.49	-2.71	-0.95	-0.70	9.14	13.06	13.06	13.06	13.06	-0.07	13.06
股票型	009614	上银中证500指数增强型C	1.0305	2025-03-26	-0.01	-0.90	0.54	2.15	18.42	13.06	-0.93	-2.91	3.05	4.35	3.05
股票型	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.1306	2025-03-26	-0.49	-2.71	-0.95	-0.70	9.14	13.06	13.06	13.06	13.06	-0.07	13.06
指数型	009614	上银中证500指数增强型C	1.0305	2025-03-26	-0.01	-0.90	0.54	2.15	18.42	13.06	-0.93	-2.91	3.05	4.35	3.05
股票型	010253	兴银中证500指数增强A	0.9417	2025-03-26	0.12	-1.64	0.17	2.91	18.63	13.05	-2.18	-5.45	-5.83	4.98	-5.83
股票型	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接	1.1021	2025-03-26	0.05	-3.30	-3.90	-3.72	17.16	13.05	10.21	10.21	10.21	-1.14	10.21
股票型	021852	建信中证500指数增强E	2.5664	2025-03-26	-0.05	-1.63	-0.29	1.20	15.40	13.05	13.05	13.05	13.05	2.90	13.05
指数型	010253	兴银中证500指数增强A	0.9417	2025-03-26	0.12	-1.64	0.17	2.91	18.63	13.05	-2.18	-5.45	-5.83	4.98	-5.83
指数型	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接	1.1021	2025-03-26	0.05	-3.30	-3.90	-3.72	17.16	13.05	10.21	10.21	10.21	-1.14	10.21
指数型	021852	建信中证500指数增强E	2.5664	2025-03-26	-0.05	-1.63	-0.29	1.20	15.40	13.05	13.05	13.05	13.05	2.90	13.05
混合型	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5734	2025-03-25	-0.44	-1.75	4.64	1.09	10.00	13.05	14.05	19.01	57.34	1.09	57.34
混合型	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1265	2025-03-25	-1.89	-5.72	-6.57	7.50	27.91	13.05	12.65	12.65	12.65	7.72	12.65
股票型	673101	西部利得沪深300指数增强C	1.7033	2025-03-26	-0.24	-1.70	-0.87	-1.32	7.72	13.04	2.90	-2.80	32.67	-0.36	84.12
股票型	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.5515	2025-03-26	-0.28	-2.11	-0.84	-1.05	11.78	13.04	1.94	0.21	34.54	0.23	55.15
股票型	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.5714	2025-03-26	-0.29	-2.11	-0.85	-1.05	11.78	13.04	1.94	0.21	-12.80	0.22	-12.80
股票型	019656	中欧沪深300指数增强E	0.9425	2025-03-26	-0.32	-2.18	-0.03	-0.08	11.31	13.04	12.38	12.38	12.38	0.87	12.38
指数型	673101	西部利得沪深300指数增强C	1.7033	2025-03-26	-0.24	-1.70	-0.87	-1.32	7.72	13.04	2.90	-2.80	32.67	-0.36	84.12
指数型	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.5515	2025-03-26	-0.28	-2.11	-0.84	-1.05	11.78	13.04	1.94	0.21	34.54	0.23	55.15
指数型	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.5714	2025-03-26	-0.29	-2.11	-0.85	-1.05	11.78	13.04	1.94	0.21	-12.80	0.22	-12.80
指数型	019656	中欧沪深300指数增强E	0.9425	2025-03-26	-0.32	-2.18	-0.03	-0.08	11.31	13.04	12.38	12.38	12.38	0.87	12.38
指数型	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.0616	2025-03-26	-0.13	-1.75	-0.54	0.35	14.61	13.03	6.16	6.16	6.16	2.60	6.16
指数型	005867	国泰沪深300指数C	1.0299	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.95	-1.40	10.61	13.03	2.20	1.63	24.75	-0.18	25.86
指数型	017950	景顺长城创业板50ETF联接C	0.8640	2025-03-26	-0.32	-3.80	-5.70	-4.54	16.82	13.03	-13.69	-13.59	-13.59	-1.62	-13.59
指数型	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9167	2025-03-26	-0.35	-2.46	-0.82	-1.09	6.80	13.03	2.31	-2.31	-8.33	-0.05	-8.33
股票型	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.0616	2025-03-26	-0.13	-1.75	-0.54	0.35	14.61	13.03	6.16	6.16	6.16	2.60	6.16
股票型	005867	国泰沪深300指数C	1.0299	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.95	-1.40	10.61	13.03	2.20	1.63	24.75	-0.18	25.86
股票型	017950	景顺长城创业板50ETF联接C	0.8640	2025-03-26	-0.32	-3.80	-5.70	-4.54	16.82	13.03	-13.69	-13.59	-13.59	-1.62	-13.59
股票型	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9167	2025-03-26	-0.35	-2.46	-0.82	-1.09	6.80	13.03	2.31	-2.31	-8.33	-0.05	-8.33
股票型	000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7294	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.99	18.68	13.02	-2.93	-0.37	24.56	3.68	81.83
股票型	003745	广发多元新兴股票	1.5317	2025-03-26	-0.25	-2.05	0.94	0.60	22.97	13.02	-16.85	-32.19	-13.93	3.52	53.17
指数型	000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7294	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.99	18.68	13.02	-2.93	-0.37	24.56	3.68	81.83
股票型	011385	南方远见回报股票C	0.9938	2025-03-26	-0.87	-1.32	3.22	2.04	4.43	13.01	16.40	17.21	-0.62	1.23	-0.62
混合型	010363	信澳匠心臻选两年持有期混合	1.0097	2025-03-25	-2.45	-6.90	-8.72	-1.14	29.18	13.01	-11.24	-24.67	0.97	-0.07	0.97
混合型	016857	银河景气行业混合C	0.8007	2025-03-25	-1.31	-3.41	-6.37	-2.73	21.67	13.01	-14.47	-19.93	-19.93	-0.77	-19.93
混合型	014181	富国大盘价值量化精选混合C	1.6394	2025-03-25	0.63	1.05	3.67	-2.44	9.62	13.01	2.12	-6.00	-14.53	-2.61	-14.53
混合型	000742	国泰新经济灵活配置混合A	2.1290	2025-03-25	-2.79	-7.68	-12.96	-7.60	26.88	13.00	1.77	-16.35	33.15	-4.61	257.35
混合型	015561	长城双动力混合C	1.4082	2025-03-25	0.04	-2.98	2.63	8.98	25.40	13.00	-7.05	11.49	11.49	10.72	11.49
混合型	011504	上银丰益混合A	1.0923	2025-03-25	0.22	-2.14	-0.86	3.56	16.49	13.00	5.19	5.87	9.23	4.07	9.23
混合型	002053	诺安优势行业混合C	0.8780	2025-03-25	-3.09	-6.89	-3.62	4.77	30.46	13.00	-7.48	-22.02	-35.25	5.78	-31.78
混合型	011838	鹏扬中国优质成长混合C	0.7243	2025-03-25	-0.89	-1.94	-0.28	2.04	14.73	13.00	-7.72	-12.64	-27.57	2.96	-27.57
股票型	013899	摩根全景优势股票A	0.7625	2025-03-26	0.24	-2.71	-2.48	6.99	15.06	13.00	-6.40	-19.75	-23.75	7.77	-23.75
股票型	016935	景顺长城中证500指数增强C	1.3865	2025-03-26	-0.08	-1.90	-0.93	1.89	18.87	13.00	-1.99	-3.06	-3.06	4.17	-3.06
股票型	009059	南方沪深300增强A	1.2083	2025-03-26	-0.17	-1.44	0.28	0.49	10.99	13.00	5.64	-4.31	20.83	1.45	20.83
股票型	021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数	1.1300	2025-03-26	-0.37	-2.84	11.54	18.61	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	20.32	13.00
指数型	016935	景顺长城中证500指数增强C	1.3865	2025-03-26	-0.08	-1.90	-0.93	1.89	18.87	13.00	-1.99	-3.06	-3.06	4.17	-3.06
指数型	009059	南方沪深300增强A	1.2083	2025-03-26	-0.17	-1.44	0.28	0.49	10.99	13.00	5.64	-4.31	20.83	1.45	20.83
指数型	021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数	1.1300	2025-03-26	-0.37	-2.84	11.54	18.61	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	20.32	13.00
指数型	017863	华夏中证A100ETF发起式联接C	0.9775	2025-03-26	-0.39	-2.53	-0.88	-0.55	9.99	12.99	-0.29	-2.25	-2.25	0.56	-2.25
指数型	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.1299	2025-03-26	-0.42	-2.72	-1.09	-1.17	11.22	12.99	12.99	12.99	12.99	-0.45	12.99
债券型	000028	华富安鑫债券A	1.0670	2025-03-25	0.11	-2.19	-1.56	6.16	21.37	12.99	5.98	3.07	8.59	6.65	61.95
混合型	001759	嘉实成长增强混合	1.5050	2025-03-25	-0.40	-4.20	-6.35	1.48	22.26	12.99	-13.46	8.82	39.35	2.38	50.50

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