本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.8969	2025-03-26	0.23	-2.19	-2.69	2.51	21.04	12.76	-16.40	-21.65	-10.31	5.31	-10.31
股票型	160806	长盛同庆中证800(LOF)	1.5910	2025-03-26	-0.25	-2.21	-0.93	-0.81	12.04	12.76	1.27	1.53	39.48	0.63	94.36
股票型	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.4501	2025-03-26	-0.28	-2.09	-0.79	-0.95	11.43	12.76	2.71	2.62	41.13	0.35	45.01
指数型	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.8969	2025-03-26	0.23	-2.19	-2.69	2.51	21.04	12.76	-16.40	-21.65	-10.31	5.31	-10.31
混合型	010776	博时恒旭持有期混合C	1.0903	2025-03-25	-0.08	-0.63	1.27	2.95	9.86	12.76	11.03	10.62	9.03	3.04	9.03
混合型	011748	华泰柏瑞景气成长混合A	0.6964	2025-03-25	0.35	-0.47	1.21	0.68	18.52	12.76	-8.19	-18.19	-30.36	1.28	-30.36
指数型	160806	长盛同庆中证800(LOF)	1.5910	2025-03-26	-0.25	-2.21	-0.93	-0.81	12.04	12.76	1.27	1.53	39.48	0.63	94.36
指数型	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.4501	2025-03-26	-0.28	-2.09	-0.79	-0.95	11.43	12.76	2.71	2.62	41.13	0.35	45.01
混合型	013435	大成景气精选六个月持有混合A	0.8806	2025-03-25	-0.06	-2.17	4.97	12.83	13.92	12.75	-2.36	-6.33	-11.94	13.22	-11.94
混合型	005597	建信战略精选灵活配置混合C	2.0196	2025-03-25	-0.26	-0.86	3.93	1.22	12.86	12.75	-3.54	-3.61	55.16	1.95	101.96
混合型	001254	宏利新起点混合A	1.5070	2025-03-25	0.13	-1.31	-0.13	2.94	10.32	12.75	7.45	7.74	33.65	3.01	57.84
混合型	008418	惠升惠泽混合A	1.0094	2025-03-25	-1.09	-3.75	-2.69	4.38	18.02	12.74	-0.89	-2.35	20.70	4.85	18.45
混合型	015227	华夏创新研选混合A	0.9600	2025-03-25	-3.18	-9.80	-9.57	1.38	21.24	12.74	-15.72	-4.00	-4.00	3.60	-4.00
混合型	870017	广发资管消费精选灵活配置混合	0.9276	2025-03-25	-1.62	-4.56	2.52	3.78	13.36	12.74	-1.28	-4.79	2.72	3.34	-7.24
混合型	012217	红塔红土盛利混合C	1.0072	2025-03-21	0.00	0.00	-1.97	0.52	17.59	12.73	6.77	6.93	0.72	0.67	0.72
混合型	012009	易方达稳健回报混合C	0.8862	2025-03-25	-0.47	-1.82	3.12	3.32	11.05	12.73	3.20	2.34	-11.38	3.67	-11.38
混合型	000877	华泰柏瑞量化优选混合	1.5050	2025-03-25	-0.08	-1.54	1.37	0.54	15.91	12.73	3.52	1.20	27.38	1.68	121.06
指数型	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1273	2025-03-26	-0.42	-2.74	-1.11	-1.24	11.07	12.73	12.73	12.73	12.73	-0.51	12.73
股票型	007886	国联中证500ETF联接C	1.0119	2025-03-26	0.03	-2.28	-1.62	0.74	18.05	12.73	-2.88	-1.38	22.12	3.30	18.09
股票型	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1273	2025-03-26	-0.42	-2.74	-1.11	-1.24	11.07	12.73	12.73	12.73	12.73	-0.51	12.73
指数型	007886	国联中证500ETF联接C	1.0119	2025-03-26	0.03	-2.28	-1.62	0.74	18.05	12.73	-2.88	-1.38	22.12	3.30	18.09
股票型	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起	1.2026	2025-03-26	-0.07	-1.22	1.01	3.02	12.98	12.72	20.26	20.26	20.26	4.17	20.26
指数型	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起	1.2026	2025-03-26	-0.07	-1.22	1.01	3.02	12.98	12.72	20.26	20.26	20.26	4.17	20.26
债券型	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.1558	2025-03-25	0.00	0.04	0.07	10.71	12.18	12.72	14.65	15.58	15.58	-0.16	15.58
混合型	020265	长城产业优选混合A	1.1272	2025-03-25	-2.44	-4.04	-5.48	8.28	12.81	12.72	12.72	12.72	12.72	9.12	12.72
混合型	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	0.9715	2025-03-25	-1.09	-3.64	-5.00	2.70	22.40	12.72	-1.78	-1.87	25.11	3.23	52.90
混合型	910021	东方红启华三年持有混合A	3.5497	2025-03-25	-0.41	-3.18	1.52	3.03	12.68	12.72	0.22	-6.41	-14.89	3.92	-14.89
混合型	007346	易方达科技创新混合	2.4312	2025-03-25	-1.99	-6.42	-7.40	2.62	20.26	12.72	-12.36	9.95	70.34	3.68	143.12
混合型	010615	国金自主创新混合A	0.6063	2025-03-25	-1.33	-3.22	-1.24	3.36	21.50	12.72	-10.84	-21.85	-39.37	5.11	-39.37
混合型	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4282	2025-03-25	-0.90	-3.93	-4.72	-0.09	19.58	12.71	-8.01	-35.30	-57.18	1.76	-57.18
混合型	162006	长城久富混合(LOF)A	1.2699	2025-03-25	-1.60	-2.76	-4.19	7.41	25.67	12.71	-14.39	-13.15	43.04	8.22	287.46
股票型	019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接	1.0980	2025-03-26	0.05	-3.30	-3.93	-3.79	16.98	12.71	9.80	9.80	9.80	-1.21	9.80
股票型	040190	华安上证50ETF联接A	1.3996	2025-03-26	-0.51	-2.39	0.30	-0.69	6.64	12.71	6.03	1.42	14.07	-0.07	39.96
指数型	019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接	1.0980	2025-03-26	0.05	-3.30	-3.93	-3.79	16.98	12.71	9.80	9.80	9.80	-1.21	9.80
指数型	040190	华安上证50ETF联接A	1.3996	2025-03-26	-0.51	-2.39	0.30	-0.69	6.64	12.71	6.03	1.42	14.07	-0.07	39.96
债券型	005717	兴业机遇债券A	1.5242	2025-03-25	0.05	-0.74	-0.94	2.87	15.36	12.71	9.24	13.20	33.01	2.76	62.48
指数型	000835	华润元大富时中国A50指数A	2.7816	2025-03-26	-0.42	-2.36	0.80	-1.06	6.33	12.70	5.95	7.12	47.49	-0.58	178.16
指数型	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.2611	2025-03-26	-0.43	-2.03	0.37	0.94	10.26	12.70	-0.80	-3.34	34.79	1.94	33.18
股票型	005310	广发电子信息传媒股票A	2.2216	2025-03-26	0.23	-5.91	-11.89	-3.35	24.56	12.70	2.01	24.54	70.62	1.47	122.16
股票型	000835	华润元大富时中国A50指数A	2.7816	2025-03-26	-0.42	-2.36	0.80	-1.06	6.33	12.70	5.95	7.12	47.49	-0.58	178.16
股票型	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.2611	2025-03-26	-0.43	-2.03	0.37	0.94	10.26	12.70	-0.80	-3.34	34.79	1.94	33.18
混合型	013103	博时新能源主题混合A	0.5903	2025-03-25	-0.15	-1.86	0.22	0.68	19.54	12.70	-12.95	-29.48	-40.97	2.31	-40.97
混合型	018222	工银优质精选混合C	2.8040	2025-03-25	-0.21	-1.61	0.04	2.82	13.75	12.70	-15.06	-15.06	-15.06	3.28	-15.06
混合型	750005	安信平稳增长混合发起A	1.4296	2025-03-25	0.14	-0.77	2.28	0.19	15.80	12.69	4.67	7.22	11.30	0.90	104.61
股票型	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.0489	2025-03-26	-0.11	-1.57	0.40	2.99	17.99	12.69	-0.55	4.89	4.89	4.99	4.89
股票型	017986	华夏中证800指数增强C	0.9828	2025-03-26	-0.13	-1.74	0.13	0.41	14.15	12.69	-1.72	-1.72	-1.72	1.86	-1.72
股票型	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.3900	2025-03-26	-0.29	-2.06	-0.80	-1.08	11.42	12.69	1.85	1.33	28.58	0.17	39.00
股票型	001725	汇添富高端制造股票A	2.3710	2025-03-26	-0.38	-0.42	2.33	-2.51	2.60	12.69	0.76	0.13	73.70	-2.39	137.10
指数型	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.0489	2025-03-26	-0.11	-1.57	0.40	2.99	17.99	12.69	-0.55	4.89	4.89	4.99	4.89
指数型	017986	华夏中证800指数增强C	0.9828	2025-03-26	-0.13	-1.74	0.13	0.41	14.15	12.69	-1.72	-1.72	-1.72	1.86	-1.72
指数型	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.3900	2025-03-26	-0.29	-2.06	-0.80	-1.08	11.42	12.69	1.85	1.33	28.58	0.17	39.00
混合型	012914	方正富邦趋势领航混合C	0.8231	2025-03-25	0.24	-0.21	2.21	1.57	13.31	12.69	-4.35	-7.55	-17.69	2.58	-17.69
混合型	010944	招商商业模式优选A	0.7121	2025-03-25	-3.08	-7.94	-14.10	0.81	20.51	12.69	-16.41	-16.67	-28.79	1.21	-28.79
混合型	017840	银华清洁能源产业混合C	0.9098	2025-03-25	-3.12	-5.35	-7.46	3.99	14.98	12.68	-9.02	-9.02	-9.02	5.53	-9.02
指数型	020872	华夏创业板指数发起式E	1.1268	2025-03-26	-0.25	-3.58	-5.48	-3.09	18.09	12.68	12.68	12.68	12.68	-0.14	12.68
混合型	151001	银河稳健混合	2.0032	2025-03-25	-0.99	-2.54	-4.50	-1.94	18.83	12.68	-9.44	-13.72	20.74	-0.44	1464.26
股票型	020872	华夏创业板指数发起式E	1.1268	2025-03-26	-0.25	-3.58	-5.48	-3.09	18.09	12.68	12.68	12.68	12.68	-0.14	12.68
股票型	012835	招商景气精选股票A	0.9705	2025-03-26	-0.25	-3.04	-2.87	-3.31	3.00	12.68	18.09	24.52	-2.95	-1.69	-2.95
股票型	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.8270	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.90	-0.54	9.57	12.67	-0.36	-2.82	24.18	0.60	88.61
混合型	002536	中银鑫利混合C	1.3509	2025-03-25	0.45	0.07	3.58	2.50	17.54	12.67	5.62	6.87	20.51	2.97	65.94
混合型	852289	海通策略优选混合C	1.0915	2025-03-25	-0.31	-2.41	0.30	1.60	15.33	12.67	2.10	8.23	8.23	2.20	8.23
混合型	009695	招商成长精选一年定开混合A	0.8330	2025-03-25	-0.82	-3.03	3.00	5.95	18.56	12.67	-11.35	-16.15	-16.70	7.94	-16.70
指数型	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.8270	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.90	-0.54	9.57	12.67	-0.36	-2.82	24.18	0.60	88.61
混合型	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.5485	2025-03-25	-1.76	-4.77	-2.92	6.59	15.55	12.67	-9.96	-22.23	-45.15	7.68	-45.15
QDII型	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.5529	2025-03-24	3.01	2.98	-6.19	-7.63	11.25	12.67	55.29	55.29	55.29	-3.65	55.29
股票型	270020	广发沪深300ETF联接A	1.4878	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.51	10.06	12.66	1.98	-0.02	16.84	-0.26	150.91
股票型	270010	广发沪深300ETF联接A	1.4878	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.51	10.06	12.66	1.98	-0.02	16.84	-0.26	150.91
股票型	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起	0.8429	2025-03-26	-0.35	-2.44	-0.88	-1.17	6.59	12.66	2.37	-2.09	-15.71	-0.13	-15.71
指数型	270020	广发沪深300ETF联接A	1.4878	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.51	10.06	12.66	1.98	-0.02	16.84	-0.26	150.91
指数型	270010	广发沪深300ETF联接A	1.4878	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.51	10.06	12.66	1.98	-0.02	16.84	-0.26	150.91
指数型	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起	0.8429	2025-03-26	-0.35	-2.44	-0.88	-1.17	6.59	12.66	2.37	-2.09	-15.71	-0.13	-15.71
债券型	016537	上银慧鑫利债券	1.1504	2025-03-25	0.09	0.51	-0.59	-0.92	0.66	12.66	17.42	18.02	18.02	-1.27	18.02
指数型	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.4381	2025-03-26	-0.28	-2.08	-0.80	-0.97	11.39	12.65	2.51	2.31	40.44	0.33	43.81
混合型	012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	0.7152	2025-03-25	0.17	-1.84	0.68	5.89	24.93	12.65	-12.78	-22.70	-28.48	8.04	-28.48
债券型	014089	永赢稳健增强债券C	1.0314	2025-03-25	-0.36	-0.88	-0.41	2.50	8.59	12.65	5.16	4.92	3.14	2.17	3.14
股票型	007216	浙商中华预期高股息C	1.0871	2025-03-26	0.33	-2.71	2.97	6.63	8.81	12.65	2.88	-11.64	29.59	5.12	8.71
股票型	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.1457	2025-03-26	0.03	-2.33	-1.71	0.88	18.57	12.65	-4.01	-3.22	16.20	3.37	14.57
股票型	002229	华夏经济转型股票	1.8350	2025-03-26	-0.27	-2.50	-3.27	-0.33	17.40	12.65	-9.87	-8.34	22.09	1.61	110.31
股票型	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.4381	2025-03-26	-0.28	-2.08	-0.80	-0.97	11.39	12.65	2.51	2.31	40.44	0.33	43.81
指数型	007216	浙商中华预期高股息C	1.0871	2025-03-26	0.33	-2.71	2.97	6.63	8.81	12.65	2.88	-11.64	29.59	5.12	8.71
指数型	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.1457	2025-03-26	0.03	-2.33	-1.71	0.88	18.57	12.65	-4.01	-3.22	16.20	3.37	14.57
股票型	020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.2053	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.86	-0.43	10.91	12.64	20.53	20.53	20.53	0.69	20.53
混合型	011901	南方竞争优势混合A	0.9168	2025-03-25	-0.47	-2.36	1.88	5.26	19.30	12.64	-5.29	-8.32	-8.32	6.10	-8.32
混合型	012558	中欧景气前瞻一年混合C	0.6882	2025-03-25	-0.07	-3.12	-6.37	-2.30	28.88	12.64	-6.96	-9.77	-31.18	0.35	-31.18
指数型	020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.2053	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.86	-0.43	10.91	12.64	20.53	20.53	20.53	0.69	20.53
指数型	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2427	2025-03-26	-0.20	0.73	1.76	7.02	19.62	12.63	2.72	-5.73	45.75	9.34	41.62
债券型	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1374	2025-03-25	0.31	1.43	-0.96	0.69	5.25	12.63	20.87	23.12	29.65	-0.89	32.99
股票型	002903	广发中证500ETF联接C	1.1032	2025-03-26	0.05	-2.37	-1.69	0.82	18.03	12.63	-3.35	-1.50	22.20	3.52	10.32
股票型	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2427	2025-03-26	-0.20	0.73	1.76	7.02	19.62	12.63	2.72	-5.73	45.75	9.34	41.62
指数型	002903	广发中证500ETF联接C	1.1032	2025-03-26	0.05	-2.37	-1.69	0.82	18.03	12.63	-3.35	-1.50	22.20	3.52	10.32
混合型	001472	融通新能源灵活配置混合A	1.8370	2025-03-25	-1.29	-4.17	-6.23	2.17	17.68	12.63	-16.88	-23.55	35.47	3.38	104.31
混合型	001471	融通新能源灵活配置混合A	1.8370	2025-03-25	-1.29	-4.17	-6.23	2.17	17.68	12.63	-16.88	-23.55	35.47	3.38	104.31
混合型	470098	汇添富逆向投资混合A	3.1940	2025-03-25	0.38	-0.31	3.84	4.55	8.12	12.62	-4.83	-9.03	56.19	4.62	347.42
混合型	011113	富国军工主题混合C	1.3412	2025-03-25	0.47	-2.58	4.02	1.43	16.59	12.62	-18.57	-30.72	-32.36	0.72	-32.36
指数型	590007	中邮中证500指数增强A	1.2198	2025-03-26	-0.31	-1.41	0.54	0.78	15.05	12.62	-1.13	-5.87	21.06	2.10	81.60
股票型	590007	中邮中证500指数增强A	1.2198	2025-03-26	-0.31	-1.41	0.54	0.78	15.05	12.62	-1.13	-5.87	21.06	2.10	81.60
混合型	014989	国泰新经济灵活配置混合C	2.1070	2025-03-25	-2.81	-7.71	-13.01	-7.67	26.62	12.61	1.01	-17.18	-14.21	-4.66	-14.21
混合型	257010	国联安小盘精选混合	1.0090	2025-03-25	0.00	-1.08	4.99	3.06	18.99	12.61	1.41	7.57	53.71	3.59	716.13
股票型	020331	红塔红土医药精选股票发起式A	1.1260	2025-03-26	0.32	-2.22	1.71	14.07	20.45	12.60	12.60	12.60	12.60	14.58	12.60
股票型	013050	兴业能源革新股票C	0.7577	2025-03-26	0.26	-1.38	-2.90	2.30	19.78	12.60	-4.13	-10.02	-24.23	4.44	-24.23
股票型	006611	人保中证500A	1.5037	2025-03-26	0.02	-2.33	-1.57	0.74	18.28	12.59	-3.34	-0.44	24.47	3.45	50.37
股票型	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8534	2025-03-26	-0.35	-2.45	-0.81	-1.10	6.52	12.59	2.18	-3.03	-14.66	-0.06	-14.66
指数型	006611	人保中证500A	1.5037	2025-03-26	0.02	-2.33	-1.57	0.74	18.28	12.59	-3.34	-0.44	24.47	3.45	50.37
混合型	002035	安信平稳增长混合发起C	1.4175	2025-03-25	0.15	-0.77	2.28	0.17	15.75	12.59	4.47	6.92	10.77	0.88	40.73
指数型	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8534	2025-03-26	-0.35	-2.45	-0.81	-1.10	6.52	12.59	2.18	-3.03	-14.66	-0.06	-14.66
指数型	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1810	2025-03-26	-0.17	1.20	2.79	7.66	19.78	12.58	4.05	-4.53	52.85	9.96	-49.37
指数型	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.7689	2025-03-26	-0.22	-1.33	0.73	2.96	17.92	12.58	-2.75	-4.92	42.71	4.40	90.67
指数型	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.5316	2025-03-26	-0.31	-2.17	-0.98	-1.45	10.07	12.58	1.82	0.21	18.32	-0.21	15.12
指数型	008241	东财上证50ETF发起式联接C	1.1914	2025-03-26	-0.52	-2.35	0.43	-0.41	6.65	12.58	7.00	2.46	27.34	0.22	19.14
股票型	013233	华夏中证500指数智选增强A	1.0499	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.36	1.26	17.62	12.58	5.99	19.06	4.99	2.54	4.99
股票型	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1810	2025-03-26	-0.17	1.20	2.79	7.66	19.78	12.58	4.05	-4.53	52.85	9.96	-49.37
股票型	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.7689	2025-03-26	-0.22	-1.33	0.73	2.96	17.92	12.58	-2.75	-4.92	42.71	4.40	90.67
股票型	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.5316	2025-03-26	-0.31	-2.17	-0.98	-1.45	10.07	12.58	1.82	0.21	18.32	-0.21	15.12
股票型	008241	东财上证50ETF发起式联接C	1.1914	2025-03-26	-0.52	-2.35	0.43	-0.41	6.65	12.58	7.00	2.46	27.34	0.22	19.14
指数型	013233	华夏中证500指数智选增强A	1.0499	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.36	1.26	17.62	12.58	5.99	19.06	4.99	2.54	4.99
QDII型	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.3337	2025-03-25	-1.30	-5.14	3.21	7.32	18.47	12.58	-11.18	-8.76	25.67	8.97	642.80
混合型	010234	华泰柏瑞量化增强混合C	1.3420	2025-03-25	-0.22	-1.40	1.28	0.98	16.59	12.58	1.26	-1.82	-4.84	2.05	-4.84
混合型	530019	建信社会责任混合A	2.0150	2025-03-25	-2.89	-9.36	-12.39	-3.26	38.58	12.57	-2.19	-8.97	30.23	-0.20	161.25
股票型	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3375	2025-03-26	0.03	-2.38	-1.65	0.89	18.45	12.57	-3.70	-1.56	22.11	3.59	33.75
股票型	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8713	2025-03-26	-0.21	1.13	2.48	7.07	19.57	12.57	3.60	-6.11	-12.87	9.35	-12.87
股票型	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1598	2025-03-26	-0.28	0.38	2.19	-2.27	4.46	12.57	12.57	12.57	12.57	-1.62	12.57
指数型	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3375	2025-03-26	0.03	-2.38	-1.65	0.89	18.45	12.57	-3.70	-1.56	22.11	3.59	33.75
指数型	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8713	2025-03-26	-0.21	1.13	2.48	7.07	19.57	12.57	3.60	-6.11	-12.87	9.35	-12.87
指数型	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1598	2025-03-26	-0.28	0.38	2.19	-2.27	4.46	12.57	12.57	12.57	12.57	-1.62	12.57
混合型	021476	银河ESG主题混合发起式A	1.1257	2025-03-25	-1.94	-5.08	-2.64	6.24	14.58	12.57	12.57	12.57	12.57	7.51	12.57
混合型	001796	汇添富安鑫智选混合A	0.8060	2025-03-25	0.00	-1.47	3.20	2.15	26.93	12.57	-7.25	-23.02	-21.52	4.13	6.61
混合型	012119	工银核心优势混合A	0.7395	2025-03-25	-0.66	-2.67	-1.41	-0.68	17.62	12.57	-7.07	-14.18	-26.05	-0.58	-26.05
混合型	019997	长信优势行业混合A	1.1253	2025-03-25	-0.57	-4.52	-3.61	2.73	15.75	12.56	12.53	12.53	12.53	4.66	12.53
混合型	009114	鹏扬景泓回报灵活配置混合A	0.8082	2025-03-25	-0.15	-1.48	2.24	1.78	17.57	12.56	2.52	-4.82	-7.63	2.24	-7.63
混合型	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7364	2025-03-25	-1.41	-4.57	-5.20	1.63	16.56	12.56	-12.98	-22.83	-26.36	3.63	-26.36
混合型	005959	财通新视野灵活配置混合C	1.9774	2025-03-25	-0.53	-2.99	-3.42	1.47	34.64	12.56	9.00	4.43	65.49	1.81	97.74
股票型	009398	华富成长企业精选股票A	0.8874	2025-03-26	-0.11	-4.64	-6.71	3.69	29.21	12.56	-16.67	-15.68	-0.82	7.25	-0.82
股票型	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.8082	2025-03-26	-0.07	-1.55	-0.36	0.19	9.63	12.55	3.24	-1.48	-19.18	1.30	-19.18
股票型	009060	南方沪深300增强C	1.1848	2025-03-26	-0.17	-1.45	0.25	0.39	10.77	12.55	4.80	-5.44	18.48	1.36	18.48
指数型	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.8082	2025-03-26	-0.07	-1.55	-0.36	0.19	9.63	12.55	3.24	-1.48	-19.18	1.30	-19.18
指数型	009060	南方沪深300增强C	1.1848	2025-03-26	-0.17	-1.45	0.25	0.39	10.77	12.55	4.80	-5.44	18.48	1.36	18.48
混合型	011505	上银丰益混合C	1.0752	2025-03-25	0.21	-2.16	-0.90	3.45	16.25	12.55	4.35	4.61	7.52	3.97	7.52
混合型	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	0.9848	2025-03-25	-1.13	-2.57	-1.92	4.43	19.97	12.55	-1.52	-1.52	-1.52	4.87	-1.52
混合型	006270	汇安核心成长混合A	1.2042	2025-03-25	-0.75	-3.57	-2.89	4.06	28.71	12.54	-12.91	-18.85	19.96	6.08	20.42
混合型	001275	中邮创新优势灵活配置混合	0.9960	2025-03-25	-1.48	-4.32	-9.45	-0.40	17.87	12.54	-6.30	-8.46	17.73	1.43	-0.40
混合型	160143	南方创业板2年定期开放混合	0.9615	2025-03-25	-0.49	-2.73	-2.37	4.92	25.74	12.54	-4.34	-10.82	-3.85	5.20	-3.85
混合型	014141	大成新能源混合发起式A	0.9459	2025-03-25	-1.53	-4.97	-1.47	2.47	11.93	12.54	-2.55	5.05	-5.41	3.64	-5.41
混合型	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.0020	2025-03-25	-0.79	-3.33	-2.96	0.65	13.69	12.54	3.30	5.54	82.00	1.32	100.20
混合型	519642	银河智造混合A	2.3710	2025-03-25	-1.21	-4.70	-5.95	-0.13	24.27	12.53	-11.17	-17.33	32.38	1.67	137.10
指数型	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.6026	2025-02-17	-0.05	0.33	2.64	-5.31	23.41	12.53	-27.42	-39.74	-39.74	1.11	-39.74
股票型	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.6026	2025-02-17	-0.05	0.33	2.64	-5.31	23.41	12.53	-27.42	-39.74	-39.74	1.11	-39.74
股票型	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.6026	2025-02-17	-0.05	0.33	2.64	-5.31	23.41	12.53	-27.42	-39.74	-39.74	1.11	-39.74
指数型	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.6026	2025-02-17	-0.05	0.33	2.64	-5.31	23.41	12.53	-27.42	-39.74	-39.74	1.11	-39.74
股票型	009004	海富通中证500增强C	1.7406	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.16	2.86	19.42	12.52	-7.41	-10.33	31.46	4.78	14.46
股票型	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.4763	2025-03-26	-0.14	-3.63	-6.22	-3.94	21.37	12.52	-10.53	-17.15	-4.27	-0.87	-4.27

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