本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.3740	2025-03-26	-0.12	-2.69	-3.94	0.00	21.64	15.51	-13.14	-25.93	5.54	3.04	37.40
股票型	013355	工银新金融股票C	2.4950	2025-03-26	-0.56	-1.89	0.32	-3.07	6.81	15.51	-0.60	-11.96	-25.05	-3.07	-25.05
指数型	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6213	2025-03-26	0.13	-3.82	-3.61	6.78	28.66	15.51	-16.87	-29.72	62.13	8.72	62.13
混合型	377240	摩根新兴动力混合A	5.2465	2025-03-25	-1.67	-4.25	-0.91	6.26	25.67	15.50	1.15	-16.13	49.69	7.13	424.65
混合型	320003	诺安先锋混合A	2.6606	2025-03-25	-0.93	-3.29	-0.49	8.22	32.74	15.50	-5.81	5.77	83.20	9.19	901.46
混合型	013610	中信保诚前瞻优势混合	0.8614	2025-03-25	-1.11	-2.91	0.67	5.55	27.71	15.50	-10.60	-6.80	-13.86	7.09	-13.86
混合型	013861	泓德产业升级混合A	0.7703	2025-03-25	-1.03	-2.49	-0.89	4.29	20.45	15.50	-9.31	-18.52	-22.97	6.03	-22.97
混合型	519039	长盛同德主题混合	1.9266	2025-03-25	-0.75	-3.23	-0.22	3.02	21.94	15.49	2.16	-4.60	37.51	4.04	92.66
债券型	261101	景顺长城稳定收益债券C	1.1330	2025-03-25	0.27	-0.26	0.09	3.19	14.44	15.49	7.50	9.65	15.41	3.19	50.26
指数型	001593	天弘创业板ETF联接C	0.8551	2025-03-26	-0.26	-3.54	-5.45	-3.14	22.45	15.48	-8.41	-16.95	12.91	-0.22	-14.49
指数型	013310	华夏科创创业50ETF联接A	0.6483	2025-03-26	-0.35	-3.98	-8.83	-4.97	25.08	15.48	-8.59	-16.85	-35.17	-1.37	-35.17
债券型	010119	天弘多元收益债券C	1.2051	2025-03-25	0.78	-1.66	0.83	2.94	24.07	15.48	4.35	6.02	20.51	3.13	20.51
混合型	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9900	2025-03-25	-1.03	-4.13	1.22	8.92	20.07	15.48	-7.15	-4.79	-16.19	8.68	-16.19
股票型	001593	天弘创业板ETF联接C	0.8551	2025-03-26	-0.26	-3.54	-5.45	-3.14	22.45	15.48	-8.41	-16.95	12.91	-0.22	-14.49
股票型	013310	华夏科创创业50ETF联接A	0.6483	2025-03-26	-0.35	-3.98	-8.83	-4.97	25.08	15.48	-8.59	-16.85	-35.17	-1.37	-35.17
股票型	006440	中信建投中证500增强A	1.4711	2025-03-26	0.01	-1.33	0.81	2.28	21.46	15.47	-0.64	1.94	47.11	3.74	47.11
指数型	006440	中信建投中证500增强A	1.4711	2025-03-26	0.01	-1.33	0.81	2.28	21.46	15.47	-0.64	1.94	47.11	3.74	47.11
混合型	001210	天弘互联网混合A	0.9974	2025-03-25	-0.89	-2.28	-4.23	2.23	29.87	15.47	1.88	9.10	-0.83	3.39	-0.26
混合型	009490	泰康科技创新一年定开混合	0.9686	2025-03-21	0.00	-1.99	-6.17	6.54	18.82	15.47	6.54	-2.88	-3.14	6.39	-3.14
混合型	000652	博时裕隆灵活配置混合A	3.5010	2025-03-25	-0.79	-1.27	0.40	3.37	20.27	15.47	-5.89	-8.06	28.34	3.55	251.76
QDII型	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII	0.1590	2025-03-24	1.27	-3.81	-3.87	3.11	11.42	15.47	47.50	27.81	2.91	6.43	2.91
股票型	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LO	1.7766	2025-03-26	0.16	-3.93	-3.80	6.91	28.04	15.46	-17.03	-30.48	82.44	8.75	77.66
股票型	010349	诺安低碳经济股票C	1.8230	2025-03-26	-0.16	-1.94	-0.22	2.99	15.40	15.46	2.13	23.67	49.73	4.47	49.73
指数型	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LO	1.7766	2025-03-26	0.16	-3.93	-3.80	6.91	28.04	15.46	-17.03	-30.48	82.44	8.75	77.66
股票型	010141	朱雀企业优选A	0.9700	2025-03-26	0.74	-1.99	-2.83	10.26	25.89	15.45	-6.78	-10.57	-3.00	10.60	-3.00
债券型	006148	宝盈融源可转债债券C	1.2310	2025-03-25	-0.24	-2.54	-3.36	6.96	19.11	15.45	7.59	9.11	18.56	7.73	23.10
混合型	960007	摩根新兴动力混合H	5.2537	2025-03-25	-1.67	-4.25	-0.91	6.26	25.69	15.45	1.09	-16.20	49.47	7.13	425.37
混合型	013504	华安双核驱动混合C	1.6586	2025-03-25	-0.72	-1.44	4.97	-1.99	8.81	15.44	-1.82	-7.95	-29.13	-0.87	-29.13
股票型	017496	泰康中证科创创业50指数C	0.9572	2025-03-26	-0.37	-3.91	-8.88	-5.24	25.35	15.44	-4.28	-4.28	-4.28	-1.64	-4.28
混合型	005518	富国新趋势灵活配置混合C	0.8982	2025-03-25	0.65	-2.72	4.02	0.89	34.80	15.44	-11.39	-12.37	-10.53	2.52	-10.18
指数型	017496	泰康中证科创创业50指数C	0.9572	2025-03-26	-0.37	-3.91	-8.88	-5.24	25.35	15.44	-4.28	-4.28	-4.28	-1.64	-4.28
股票型	005062	博时中证500指数增强A	1.3423	2025-03-26	0.10	-0.94	0.64	2.58	19.85	15.43	1.78	1.90	31.31	4.95	34.23
指数型	005062	博时中证500指数增强A	1.3423	2025-03-26	0.10	-0.94	0.64	2.58	19.85	15.43	1.78	1.90	31.31	4.95	34.23
混合型	011518	嘉实价值臻选混合	0.8662	2025-03-25	0.09	0.20	5.65	4.27	12.76	15.43	-1.15	3.05	-13.38	4.53	-13.38
混合型	009842	东方红明鉴优选两年定开混合	1.1970	2025-03-21	0.00	-1.06	-2.49	2.39	16.33	15.42	14.11	15.35	19.70	1.38	19.70
混合型	017811	东方人工智能主题混合C	1.0823	2025-03-25	-1.20	-2.68	-4.96	0.86	47.37	15.42	14.95	17.09	17.09	5.71	17.09
混合型	010073	方正富邦策略精选C	0.9320	2025-03-25	0.23	-0.29	2.04	1.75	15.48	15.42	-0.71	-1.89	-6.80	2.72	-6.80
混合型	015078	平安灵活配置混合C	1.2730	2025-03-25	-0.47	-1.08	0.98	6.09	26.24	15.41	-15.49	-13.90	-21.75	8.63	-21.75
指数型	012080	易方达中证500指数量化增强A	0.9423	2025-03-26	-0.05	-1.68	-0.34	1.65	19.23	15.41	2.90	4.60	-5.77	3.88	-5.77
混合型	010023	广发制造业精选混合C	4.2240	2025-03-25	-1.15	-4.20	-4.04	4.79	25.60	15.41	-13.71	-15.25	-0.18	6.26	-0.18
混合型	006879	华安智能生活混合A	2.2296	2025-03-25	-1.69	-6.21	-2.43	2.57	24.59	15.41	-9.20	1.68	41.78	4.46	122.96
股票型	012080	易方达中证500指数量化增强A	0.9423	2025-03-26	-0.05	-1.68	-0.34	1.65	19.23	15.41	2.90	4.60	-5.77	3.88	-5.77
股票型	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.1510	2025-03-26	0.90	-2.76	-0.89	6.62	14.69	15.40	15.10	15.10	15.10	9.42	15.10
股票型	001677	中银战略新兴产业股票A	2.6080	2025-03-26	0.08	-3.94	-6.59	-3.05	14.19	15.40	1.95	-7.97	66.75	-0.38	160.80
混合型	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0224	2025-03-25	-2.65	-7.13	-3.08	3.14	14.03	15.40	2.24	2.24	2.24	3.50	2.24
混合型	015506	中邮专精特新一年持有混合C	0.8294	2025-03-25	-0.62	-4.51	-4.18	6.36	42.88	15.40	-13.69	-17.06	-17.06	10.63	-17.06
混合型	018225	大成策略回报混合C	1.1134	2025-03-25	-0.22	-2.08	-1.08	0.78	15.69	15.39	13.75	13.75	13.75	0.38	13.75
股票型	012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6095	2025-03-26	0.16	-3.85	-3.70	6.63	28.05	15.39	-17.06	-29.55	-39.05	8.55	-39.05
股票型	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9185	2025-03-26	-0.02	-0.28	5.73	8.14	20.16	15.39	-2.84	-8.15	-8.15	9.15	-8.15
指数型	012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6095	2025-03-26	0.16	-3.85	-3.70	6.63	28.05	15.39	-17.06	-29.55	-39.05	8.55	-39.05
混合型	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5488	2025-03-25	-1.58	-3.94	-1.42	7.42	15.78	15.39	4.83	-20.75	-45.12	8.14	-45.12
混合型	017564	华安产业优选混合A	0.9260	2025-03-25	-0.45	-4.88	-2.34	3.39	29.31	15.38	-7.40	-7.40	-7.40	4.75	-7.40
混合型	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.0396	2025-03-25	-1.76	-6.38	-10.61	-1.71	17.75	15.37	-15.03	-16.11	3.96	0.40	3.96
股票型	009265	易方达消费精选股票	0.9211	2025-03-26	0.80	-3.85	3.18	9.68	15.86	15.37	-3.02	5.58	-7.89	10.17	-7.89
混合型	012628	华夏大盘精选混合C	14.8070	2025-03-25	-0.33	-2.21	-1.27	1.99	21.92	15.37	-5.42	-7.09	-23.99	3.13	-23.99
混合型	022039	兴银数字经济智选混合发起C	1.1536	2025-03-25	-2.17	-8.68	-9.70	5.95	15.61	15.36	15.36	15.36	15.36	8.11	15.36
债券型	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.1536	2025-03-25	0.21	-0.42	-0.11	1.59	15.36	15.36	15.36	15.36	15.36	1.47	15.36
混合型	019690	华商产业机遇混合A	1.1537	2025-03-25	-0.99	-3.93	-0.28	9.97	26.34	15.35	15.37	15.37	15.37	10.54	15.37
混合型	013396	华夏新能源车龙头混合发起式C	0.8722	2025-03-25	-1.10	-2.39	-2.38	7.08	19.99	15.34	0.75	-8.00	-12.78	7.83	-12.78
股票型	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1693	2025-03-26	0.21	-1.54	0.99	2.22	16.09	15.34	14.52	11.87	16.93	3.67	16.93
指数型	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1693	2025-03-26	0.21	-1.54	0.99	2.22	16.09	15.34	14.52	11.87	16.93	3.67	16.93
混合型	006801	前海联合科技先锋混合A	1.3274	2025-03-25	-0.64	-3.45	-6.27	-0.77	27.30	15.33	-1.90	-6.32	12.97	0.76	32.74
混合型	022700	睿远港股通核心价值混合A	1.1533	2025-03-25	-2.55	0.00	-0.16	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33	16.70	15.33
混合型	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.1533	2025-03-25	-2.17	-8.67	-9.67	5.92	15.58	15.33	15.33	15.33	15.33	8.08	15.33
混合型	019830	华夏数字产业混合C	1.1531	2025-03-25	-2.62	-8.90	-11.35	-0.08	19.06	15.31	15.31	15.31	15.31	3.14	15.31
混合型	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	0.8848	2025-03-25	-1.35	-4.42	-5.32	1.99	24.10	15.31	4.29	-0.64	-11.52	3.39	-11.52
股票型	013918	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	1.9774	2025-03-26	0.39	-1.18	0.38	4.91	29.34	15.31	-4.85	-6.57	-18.96	7.23	-18.96
股票型	010806	东财新能源车C	0.8820	2025-03-26	0.11	-3.87	-3.67	6.79	28.78	15.31	-17.87	-30.86	-11.80	8.74	-11.80
股票型	007856	易方达中证800ETF联接A	1.3059	2025-03-26	-0.22	-2.21	-1.08	-0.30	14.35	15.31	4.33	2.55	32.04	1.32	30.59
股票型	016123	华富中证科创创业50指数增强C	0.8602	2025-03-26	-0.24	-3.61	-8.24	-3.97	24.23	15.31	-10.09	-13.98	-13.98	-0.53	-13.98
指数型	010806	东财新能源车C	0.8820	2025-03-26	0.11	-3.87	-3.67	6.79	28.78	15.31	-17.87	-30.86	-11.80	8.74	-11.80
指数型	007856	易方达中证800ETF联接A	1.3059	2025-03-26	-0.22	-2.21	-1.08	-0.30	14.35	15.31	4.33	2.55	32.04	1.32	30.59
指数型	016123	华富中证科创创业50指数增强C	0.8602	2025-03-26	-0.24	-3.61	-8.24	-3.97	24.23	15.31	-10.09	-13.98	-13.98	-0.53	-13.98
混合型	163406	兴全合润混合(LOF)	1.5767	2025-03-25	-1.04	-3.13	-4.19	0.75	23.59	15.31	-3.12	-5.73	37.76	2.87	499.62
混合型	004394	华泰柏瑞量化创优混合	1.4690	2025-03-25	-0.31	-3.30	-3.04	-0.21	30.35	15.31	-9.40	-20.12	21.78	2.11	46.89
混合型	001475	易方达国防军工混合A	1.3860	2025-03-25	1.02	-1.42	6.70	4.13	25.66	15.31	-12.50	-20.44	70.48	4.05	38.60
混合型	000970	东方红睿元混合	2.4870	2025-03-21	0.00	-2.32	-1.70	-1.23	20.20	15.30	-9.13	-19.83	-1.97	1.18	148.70
混合型	070022	嘉实领先成长混合	2.1780	2025-03-25	0.14	-2.02	0.88	5.12	27.22	15.30	-13.37	-9.21	12.44	5.63	168.15
混合型	450007	国富成长动力混合	1.4713	2025-03-25	-0.51	-1.75	-1.20	1.60	23.37	15.30	-7.79	-24.21	-2.88	2.12	72.89
股票型	020237	施罗德中国动力股票C	1.1530	2025-03-26	0.03	-3.88	-2.78	6.78	16.50	15.30	15.30	15.30	15.30	7.94	15.30
混合型	015117	汇添富大盘核心资产混合D	0.9925	2025-03-25	-1.03	-4.12	1.22	8.97	19.77	15.30	-7.11	-4.56	-15.98	8.73	-15.98
混合型	320001	诺安平衡混合	1.2186	2025-03-25	-1.18	-4.97	-4.02	5.84	25.25	15.29	-10.66	4.56	26.87	8.37	485.70
股票型	004875	融通深证成份指数C	1.0310	2025-03-26	0.00	-3.01	-2.64	0.08	19.29	15.29	-3.57	-6.95	18.66	2.37	21.27
指数型	004875	融通深证成份指数C	1.0310	2025-03-26	0.00	-3.01	-2.64	0.08	19.29	15.29	-3.57	-6.95	18.66	2.37	21.27
混合型	010246	华泰柏瑞量化先行混合C	1.9760	2025-03-25	-0.15	-1.79	1.59	3.73	26.10	15.29	0.00	0.56	10.08	5.27	10.08
股票型	015538	红塔红土新能源主题精选股票C	0.7341	2025-03-26	0.44	-1.00	-0.69	4.38	26.98	15.28	-17.36	-26.59	-26.59	8.24	-26.59
股票型	019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接	1.1131	2025-03-26	0.13	-3.79	-3.44	6.74	27.90	15.28	11.31	11.31	11.31	8.57	11.31
股票型	007044	博道沪深300指数增强A	1.4618	2025-03-26	-0.01	-1.75	0.36	0.01	11.21	15.28	10.86	6.07	36.45	0.74	46.18
股票型	010953	天弘国证A50指数A	0.8308	2025-03-26	-0.10	-2.29	-0.73	-1.28	9.95	15.28	4.42	2.35	-16.92	-0.28	-16.92
股票型	008538	兴银研究精选股票C	0.8730	2025-03-26	-0.19	-3.19	-3.62	-0.16	23.34	15.28	-1.45	-14.27	-12.70	2.67	-12.70
指数型	019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接	1.1131	2025-03-26	0.13	-3.79	-3.44	6.74	27.90	15.28	11.31	11.31	11.31	8.57	11.31
指数型	007044	博道沪深300指数增强A	1.4618	2025-03-26	-0.01	-1.75	0.36	0.01	11.21	15.28	10.86	6.07	36.45	0.74	46.18
混合型	018072	长信均衡优选混合C	1.0530	2025-03-25	-1.15	-4.58	-3.42	4.32	19.70	15.28	5.30	5.30	5.30	5.45	5.30
混合型	012222	瑞达行业轮动混合C	0.8690	2025-03-25	-0.21	-2.32	-3.28	-2.71	11.31	15.28	8.91	5.64	-13.10	-1.80	-13.10
指数型	010953	天弘国证A50指数A	0.8308	2025-03-26	-0.10	-2.29	-0.73	-1.28	9.95	15.28	4.42	2.35	-16.92	-0.28	-16.92
指数型	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发	1.1732	2025-03-26	-0.26	-1.35	1.94	3.96	16.52	15.27	17.32	17.32	17.32	5.57	17.32
指数型	014219	汇添富中证科创创业50指数增强发	0.8660	2025-03-26	-0.40	-4.36	-9.40	-6.71	23.45	15.27	-10.51	-13.40	-13.40	-3.02	-13.40
股票型	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发	1.1732	2025-03-26	-0.26	-1.35	1.94	3.96	16.52	15.27	17.32	17.32	17.32	5.57	17.32
股票型	014219	汇添富中证科创创业50指数增强发	0.8660	2025-03-26	-0.40	-4.36	-9.40	-6.71	23.45	15.27	-10.51	-13.40	-13.40	-3.02	-13.40
混合型	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.7826	2025-03-25	-2.32	-5.76	1.89	10.43	13.60	15.27	-7.45	-15.57	-21.74	11.21	-21.74
混合型	012250	安信平衡增利混合A	1.1774	2025-03-25	0.14	-0.85	2.52	1.10	10.64	15.26	12.67	19.81	22.17	1.26	22.17
混合型	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.4336	2025-03-25	0.03	-1.34	1.67	1.75	20.50	15.26	2.77	-1.23	42.55	2.86	43.36
混合型	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	1.7194	2025-03-25	-0.92	-4.32	-7.70	-3.53	29.06	15.25	0.27	19.88	6.14	-1.39	6.14
混合型	002768	华安安进灵活配置混合发起式A	1.0904	2025-03-25	-0.70	-1.62	4.57	-1.80	7.92	15.25	1.64	-4.17	26.12	-0.74	39.69
指数型	161657	融通巨潮100指数A(LOF)	0.9980	2025-03-26	-0.40	-2.06	0.30	-0.60	9.07	15.24	6.74	0.91	28.37	0.10	451.25
指数型	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	0.9980	2025-03-26	-0.40	-2.06	0.30	-0.60	9.07	15.24	6.74	0.91	28.37	0.10	451.25
指数型	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0358	2025-03-26	-0.70	-1.39	1.12	-1.79	4.88	15.24	18.61	19.22	38.36	-1.70	28.66
股票型	017161	汇添富中证1000ETF联接A	0.9444	2025-03-26	0.37	-3.28	-2.81	2.54	25.84	15.24	-5.56	-5.56	-5.56	5.83	-5.56
股票型	161657	融通巨潮100指数A(LOF)	0.9980	2025-03-26	-0.40	-2.06	0.30	-0.60	9.07	15.24	6.74	0.91	28.37	0.10	451.25
股票型	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	0.9980	2025-03-26	-0.40	-2.06	0.30	-0.60	9.07	15.24	6.74	0.91	28.37	0.10	451.25
股票型	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0358	2025-03-26	-0.70	-1.39	1.12	-1.79	4.88	15.24	18.61	19.22	38.36	-1.70	28.66
指数型	017161	汇添富中证1000ETF联接A	0.9444	2025-03-26	0.37	-3.28	-2.81	2.54	25.84	15.24	-5.56	-5.56	-5.56	5.83	-5.56
股票型	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联	0.9670	2025-03-26	-0.24	-2.81	-1.92	-2.10	18.33	15.23	-1.50	-0.13	-3.30	-0.60	-3.30
混合型	005696	华安睿明两年定开混合C	1.0751	2025-03-21	0.00	-0.74	5.14	5.63	29.23	15.23	4.46	9.50	100.04	8.69	89.36
混合型	017425	华泰紫金先进制造混合发起C	0.9305	2025-03-25	-1.37	-2.77	0.02	0.79	11.28	15.23	-6.26	-6.95	-6.95	1.20	-6.95
混合型	016635	国联安气候变化混合A	0.5735	2025-03-25	-3.26	-7.26	-10.07	8.70	19.53	15.23	-25.33	-42.65	-42.65	7.56	-42.65
指数型	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联	0.9670	2025-03-26	-0.24	-2.81	-1.92	-2.10	18.33	15.23	-1.50	-0.13	-3.30	-0.60	-3.30
指数型	008163	南方红利低波50ETF联接A	1.1664	2025-03-26	-0.31	0.37	2.19	-1.97	6.88	15.22	30.66	46.46	88.16	-2.08	78.35
混合型	022701	睿远港股通核心价值混合C	1.1522	2025-03-25	-2.55	0.00	-0.18	15.22	15.22	15.22	15.22	15.22	15.22	16.60	15.22
股票型	012350	万家元贞量化选股股票A	0.9546	2025-03-26	0.22	-1.16	-2.37	1.31	24.62	15.22	-4.51	-4.54	-4.54	4.26	-4.54
股票型	008163	南方红利低波50ETF联接A	1.1664	2025-03-26	-0.31	0.37	2.19	-1.97	6.88	15.22	30.66	46.46	88.16	-2.08	78.35
股票型	007473	华夏创业板价值ETF联接C	1.3334	2025-03-26	-0.22	-3.54	-6.41	-1.64	22.78	15.21	-4.71	-5.02	8.09	0.53	33.34
混合型	014409	创金合信兴选产业趋势混合C	0.8588	2025-03-25	-2.69	-6.36	-8.05	-5.65	35.50	15.21	-11.22	-14.12	-14.12	-3.06	-14.12
指数型	007473	华夏创业板价值ETF联接C	1.3334	2025-03-26	-0.22	-3.54	-6.41	-1.64	22.78	15.21	-4.71	-5.02	8.09	0.53	33.34
指数型	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.6337	2025-03-26	-0.36	-3.90	-8.72	-4.92	24.89	15.20	-8.73	-17.05	-36.63	-1.31	-36.63
混合型	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.8709	2025-03-25	-1.47	-4.38	4.23	5.72	20.91	15.20	-9.80	1.27	21.50	5.99	87.09
股票型	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.1734	2025-03-26	0.21	-2.53	-2.19	1.82	17.46	15.20	-9.33	-13.68	-27.44	4.07	-27.44
股票型	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.6337	2025-03-26	-0.36	-3.90	-8.72	-4.92	24.89	15.20	-8.73	-17.05	-36.63	-1.31	-36.63
指数型	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.1734	2025-03-26	0.21	-2.53	-2.19	1.82	17.46	15.20	-9.33	-13.68	-27.44	4.07	-27.44
股票型	016276	招商中证800指数增强A	1.0450	2025-03-26	0.07	-1.31	0.62	3.08	15.57	15.19	5.03	4.50	4.50	4.21	4.50
股票型	007857	易方达中证800ETF联接C	1.2987	2025-03-26	-0.22	-2.21	-1.08	-0.33	14.30	15.19	4.13	2.24	31.38	1.29	29.87
股票型	013443	建信创业板ETF联接E	1.4028	2025-03-26	-0.24	-3.46	-5.37	-3.03	21.80	15.19	-7.49	-15.80	-29.66	-0.16	-29.66
股票型	005874	建信创业板ETF联接C	1.4026	2025-03-26	-0.24	-3.46	-5.37	-3.03	21.80	15.19	-7.49	-15.80	17.80	-0.16	40.26
股票型	213010	宝盈中证A100指数增强A	1.7520	2025-03-26	-0.40	-2.40	-0.57	0.57	11.31	15.19	4.85	3.72	34.02	1.62	112.42
指数型	016276	招商中证800指数增强A	1.0450	2025-03-26	0.07	-1.31	0.62	3.08	15.57	15.19	5.03	4.50	4.50	4.21	4.50
混合型	011903	南方领航优选混合A	0.7191	2025-03-25	-1.22	-3.37	1.04	4.60	20.69	15.19	-8.50	-17.56	-28.09	2.99	-28.09
指数型	007857	易方达中证800ETF联接C	1.2987	2025-03-26	-0.22	-2.21	-1.08	-0.33	14.30	15.19	4.13	2.24	31.38	1.29	29.87
指数型	013443	建信创业板ETF联接E	1.4028	2025-03-26	-0.24	-3.46	-5.37	-3.03	21.80	15.19	-7.49	-15.80	-29.66	-0.16	-29.66
指数型	005874	建信创业板ETF联接C	1.4026	2025-03-26	-0.24	-3.46	-5.37	-3.03	21.80	15.19	-7.49	-15.80	17.80	-0.16	40.26
指数型	213010	宝盈中证A100指数增强A	1.7520	2025-03-26	-0.40	-2.40	-0.57	0.57	11.31	15.19	4.85	3.72	34.02	1.62	112.42
债券型	001752	华商信用增强债券C	1.5470	2025-03-25	-0.06	-1.72	-0.06	5.38	23.96	15.19	8.94	20.20	77.61	5.89	54.70
混合型	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.1518	2025-03-25	-0.20	-3.42	-2.81	5.33	15.58	15.18	15.18	15.18	15.18	5.49	15.18
混合型	005833	工银红利优享混合A	1.0029	2025-03-25	0.51	0.62	5.38	-0.89	8.41	15.18	19.18	18.60	35.17	-0.93	30.97
混合型	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	0.7353	2025-03-25	-0.84	-6.96	-4.58	5.95	17.35	15.18	-13.15	-6.32	-26.47	7.42	-26.47
混合型	020054	博时惠泽混合发起式A3	1.1413	2025-03-25	-0.95	-3.44	-2.93	3.95	20.12	15.17	14.13	14.13	14.13	5.26	14.13
混合型	013358	上银高质量优选9个月持有混合A	0.6705	2025-03-25	-0.21	-2.19	0.16	-1.92	17.30	15.17	-8.89	-23.26	-32.95	-0.04	-32.95
股票型	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LO	1.7445	2025-03-26	0.16	-3.93	-3.82	6.85	27.89	15.17	-17.44	-31.01	80.18	8.68	74.45
指数型	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LO	1.7445	2025-03-26	0.16	-3.93	-3.82	6.85	27.89	15.17	-17.44	-31.01	80.18	8.68	74.45
股票型	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.7147	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.51	1.38	20.59	15.16	-1.40	1.52	44.46	4.05	71.47
股票型	009414	中银大健康股票A	1.1430	2025-03-26	0.00	-3.19	1.88	14.40	22.86	15.16	9.57	15.58	14.30	15.47	14.30

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