本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.7147	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.51	1.38	20.59	15.16	-1.40	1.52	44.46	4.05	71.47
债券型	000003	中海可转债债券A	0.8660	2025-03-25	0.00	-3.99	-2.37	3.46	17.82	15.16	2.12	4.97	8.11	3.96	1.82
混合型	016258	中信保诚创新成长混合C	2.6263	2025-03-25	-0.88	-3.16	-0.74	2.77	24.21	15.16	-12.63	-21.47	-21.47	4.23	-21.47
混合型	001474	兴银丰盈灵活配置A	1.9026	2025-03-25	-0.46	-3.59	-1.98	2.03	27.46	15.16	-2.41	3.21	40.08	3.47	124.34
混合型	016099	华安成长创新混合C	1.9919	2025-03-25	-1.70	-6.19	-2.62	2.07	23.88	15.15	-9.88	-8.39	-8.39	3.89	-8.39
股票型	013311	华夏科创创业50ETF联接C	0.6414	2025-03-26	-0.34	-3.98	-8.84	-5.03	24.88	15.15	-9.12	-17.59	-35.86	-1.43	-35.86
股票型	008238	中泰沪深300增强A	1.4138	2025-03-26	-0.35	-2.15	-0.70	-0.84	11.19	15.15	4.93	4.54	41.38	0.25	41.38
股票型	014967	建信潜力新蓝筹股票C	3.2530	2025-03-26	-0.37	-4.94	-6.01	9.75	22.20	15.15	-6.87	-2.63	0.34	11.71	0.34
混合型	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7189	2025-03-25	-2.43	-5.43	1.30	3.99	9.81	15.15	4.75	-11.14	-28.11	5.91	-28.11
混合型	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.7128	2025-03-25	0.31	-2.20	-1.55	5.93	20.67	15.15	-8.76	-16.17	-28.72	7.51	-28.72
指数型	013311	华夏科创创业50ETF联接C	0.6414	2025-03-26	-0.34	-3.98	-8.84	-5.03	24.88	15.15	-9.12	-17.59	-35.86	-1.43	-35.86
指数型	008238	中泰沪深300增强A	1.4138	2025-03-26	-0.35	-2.15	-0.70	-0.84	11.19	15.15	4.93	4.54	41.38	0.25	41.38
混合型	011451	招商企业优选混合C	0.5343	2025-03-25	-3.15	-6.80	-9.47	7.51	20.88	15.15	-12.27	-20.95	-46.57	8.27	-46.57
股票型	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	1.3570	2025-03-26	0.28	-4.94	-9.35	-1.14	26.62	15.14	-1.81	-3.64	42.54	6.99	35.70
股票型	006441	中信建投中证500增强C	1.4497	2025-03-26	0.01	-1.33	0.79	2.21	21.27	15.13	-1.24	1.02	44.97	3.68	44.97
指数型	006441	中信建投中证500增强C	1.4497	2025-03-26	0.01	-1.33	0.79	2.21	21.27	15.13	-1.24	1.02	44.97	3.68	44.97
混合型	010731	广发创新医疗两年持有混合A	0.5754	2025-03-25	-1.08	-3.10	5.79	11.49	21.24	15.13	-11.95	-26.03	-42.46	12.36	-42.46
混合型	004959	圆信永丰优悦生活混合	2.0098	2025-03-25	0.36	-2.35	-0.12	2.87	20.97	15.13	6.67	10.53	93.97	4.50	120.44
混合型	011563	淳厚利加混合A	1.1132	2025-03-25	-0.74	-2.23	0.14	7.87	19.42	15.13	7.99	11.32	11.32	7.83	11.32
混合型	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9319	2025-03-25	0.14	-1.99	3.50	-0.11	19.57	15.13	-4.16	-6.81	-6.81	-0.62	-6.81
混合型	015719	财通资管均衡臻选混合C	0.8408	2025-03-25	0.21	0.86	6.27	6.38	21.59	15.13	-9.98	-15.92	-15.92	6.13	-15.92
混合型	010558	汇安鑫利优选混合A	0.6713	2025-03-25	-0.72	-3.53	-2.75	4.40	29.95	15.13	-20.64	-16.44	-32.87	6.35	-32.87
债券型	003205	财通可转债债券C	1.0197	2025-03-25	0.30	-1.11	-0.66	1.44	14.34	15.12	-0.95	-9.04	2.17	1.45	6.44
股票型	019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联	1.1043	2025-03-26	0.07	-3.44	-3.96	-3.66	19.59	15.12	10.43	10.43	10.43	-1.03	10.43
股票型	010153	中加中证500指数增强A	0.9973	2025-03-26	-0.13	-1.04	1.75	3.07	19.57	15.12	1.80	0.29	-0.27	4.89	-0.27
股票型	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联	0.9641	2025-03-26	-0.24	-2.81	-1.92	-2.11	18.28	15.12	-1.69	-0.42	-3.59	-0.62	-3.59
股票型	163808	中银中证A100指数增强	1.8120	2025-03-26	-0.38	-2.53	-0.71	0.06	11.10	15.12	3.25	1.46	26.01	1.17	83.01
指数型	019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联	1.1043	2025-03-26	0.07	-3.44	-3.96	-3.66	19.59	15.12	10.43	10.43	10.43	-1.03	10.43
指数型	010153	中加中证500指数增强A	0.9973	2025-03-26	-0.13	-1.04	1.75	3.07	19.57	15.12	1.80	0.29	-0.27	4.89	-0.27
指数型	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联	0.9641	2025-03-26	-0.24	-2.81	-1.92	-2.11	18.28	15.12	-1.69	-0.42	-3.59	-0.62	-3.59
指数型	163808	中银中证A100指数增强	1.8120	2025-03-26	-0.38	-2.53	-0.71	0.06	11.10	15.12	3.25	1.46	26.01	1.17	83.01
债券型	163817	中银转债增强债券B	2.8502	2025-03-25	0.28	-2.23	-0.64	4.85	21.79	15.12	11.32	10.15	29.44	5.20	185.02
混合型	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	1.6011	2025-03-25	-0.40	-1.48	1.15	6.51	17.09	15.11	-2.45	-15.10	9.27	7.91	94.59
混合型	020433	金信核心竞争力混合C	0.9561	2025-03-25	-1.13	-4.48	0.29	2.43	20.81	15.11	9.32	9.32	9.32	1.11	9.32
混合型	014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.9517	2025-03-25	-1.61	-4.52	0.79	8.58	16.99	15.11	-7.78	-2.51	-4.83	8.43	-4.83
混合型	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4570	2025-03-25	0.22	-1.93	3.39	5.79	29.10	15.11	-18.97	-14.42	9.23	8.04	606.60
股票型	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.3972	2025-03-26	-0.06	-0.94	1.51	2.61	7.53	15.11	13.01	20.16	39.72	2.03	39.72
股票型	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.7838	2025-03-26	-0.33	-1.73	0.09	-0.64	11.63	15.10	4.47	-1.79	-11.23	0.31	-11.23
混合型	002860	前海开源沪港深新机遇混合A	0.9116	2025-03-25	-2.31	-7.29	-1.99	8.05	17.88	15.10	6.17	2.66	12.96	5.85	-0.02
指数型	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.7838	2025-03-26	-0.33	-1.73	0.09	-0.64	11.63	15.10	4.47	-1.79	-11.23	0.31	-11.23
指数型	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.9880	2025-03-26	-0.22	-1.25	-0.55	-2.22	12.94	15.09	7.49	10.08	52.58	-0.75	98.80
混合型	257041	国联安红利混合	1.1860	2025-03-25	0.76	-0.67	-1.25	-2.08	21.51	15.09	16.11	23.00	50.31	-0.97	196.82
混合型	257040	国联安红利混合	1.1860	2025-03-25	0.76	-0.67	-1.25	-2.08	21.51	15.09	16.11	23.00	50.31	-0.97	196.82
混合型	001466	华富永鑫灵活配置混合A	1.1533	2025-03-25	0.75	-0.58	12.32	18.09	12.63	15.09	7.93	7.67	13.09	20.44	15.33
股票型	011506	建信高端装备股票A	1.1892	2025-03-26	0.61	-4.02	-6.76	4.11	23.75	15.09	0.15	8.89	18.92	7.45	18.92
股票型	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.9880	2025-03-26	-0.22	-1.25	-0.55	-2.22	12.94	15.09	7.49	10.08	52.58	-0.75	98.80
混合型	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.5156	2025-03-25	-0.04	-2.35	1.26	7.19	28.16	15.09	-8.71	-17.36	19.95	9.42	51.56
混合型	860032	光大阳光启明星创新驱动主题混合A	1.4044	2025-03-25	-0.82	-3.00	1.65	7.60	26.50	15.07	-17.91	-16.81	-17.18	7.64	-17.18
混合型	860016	光大阳光启明星创新驱动主题混合A	1.4044	2025-03-25	-0.82	-3.00	1.65	7.60	26.50	15.07	-17.91	-16.81	-17.18	7.64	-17.18
股票型	012081	易方达中证500指数量化增强C	0.9317	2025-03-26	-0.05	-1.69	-0.36	1.57	19.07	15.07	2.28	3.66	-6.83	3.81	-6.83
指数型	012081	易方达中证500指数量化增强C	0.9317	2025-03-26	-0.05	-1.69	-0.36	1.57	19.07	15.07	2.28	3.66	-6.83	3.81	-6.83
指数型	014226	中银中证800指数型发起式A	0.9091	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.64	23.79	12.75	15.06	2.23	-9.90	-9.09	14.05	-9.09
股票型	014226	中银中证800指数型发起式A	0.9091	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.64	23.79	12.75	15.06	2.23	-9.90	-9.09	14.05	-9.09
股票型	164809	工银中证500ETF联接A	1.1272	2025-03-26	0.04	-2.35	-1.61	0.97	20.84	15.06	-1.86	-0.38	21.56	3.58	52.23
股票型	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起	0.8695	2025-03-26	0.01	-3.71	-2.07	8.80	16.26	15.06	-13.05	-13.05	-13.05	9.62	-13.05
股票型	014226	中银中证800指数型发起式A	0.9091	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.64	23.79	12.75	15.06	2.23	-9.90	-9.09	14.05	-9.09
指数型	014226	中银中证800指数型发起式A	0.9091	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.64	23.79	12.75	15.06	2.23	-9.90	-9.09	14.05	-9.09
指数型	164809	工银中证500ETF联接A	1.1272	2025-03-26	0.04	-2.35	-1.61	0.97	20.84	15.06	-1.86	-0.38	21.56	3.58	52.23
指数型	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起	0.8695	2025-03-26	0.01	-3.71	-2.07	8.80	16.26	15.06	-13.05	-13.05	-13.05	9.62	-13.05
混合型	002005	工银新得利混合	1.3220	2025-03-25	0.53	-1.64	-1.49	4.59	15.26	15.06	6.44	7.13	17.30	4.67	32.20
混合型	020224	创金合信均益量化选股混合A	1.1505	2025-03-25	-0.06	-1.46	1.48	0.66	18.18	15.05	15.05	15.05	15.05	2.05	15.05
混合型	010115	易方达远见成长混合A	0.9439	2025-03-25	-2.77	-8.98	-13.21	-3.52	21.51	15.05	-15.06	7.52	-5.61	-1.85	-5.61
混合型	009781	南方产业优势两年混合C	0.6971	2025-03-25	-0.44	-2.23	1.20	4.22	20.71	15.05	-3.72	-7.33	-30.29	5.03	-30.29
股票型	019236	广发国证通信ETF发起式联接A	1.2301	2025-03-26	-0.02	-3.85	-8.85	-7.18	16.04	15.05	23.01	23.01	23.01	-3.14	23.01
股票型	010954	天弘国证A50指数C	0.8240	2025-03-26	-0.10	-2.29	-0.75	-1.33	9.84	15.05	4.00	1.73	-17.60	-0.31	-17.60
股票型	005113	平安沪深300指数量化A	1.2824	2025-03-26	-0.24	-2.17	-1.29	-0.05	16.70	15.05	2.05	-0.24	36.54	1.38	28.24
指数型	019236	广发国证通信ETF发起式联接A	1.2301	2025-03-26	-0.02	-3.85	-8.85	-7.18	16.04	15.05	23.01	23.01	23.01	-3.14	23.01
混合型	013410	博时裕隆灵活配置混合C	3.4480	2025-03-25	-0.78	-1.26	0.38	3.30	20.06	15.05	-6.76	-9.29	-16.65	3.48	-16.65
指数型	010954	天弘国证A50指数C	0.8240	2025-03-26	-0.10	-2.29	-0.75	-1.33	9.84	15.05	4.00	1.73	-17.60	-0.31	-17.60
指数型	005113	平安沪深300指数量化A	1.2824	2025-03-26	-0.24	-2.17	-1.29	-0.05	16.70	15.05	2.05	-0.24	36.54	1.38	28.24
混合型	021943	国联新机遇混合C	0.6040	2025-03-25	0.17	0.50	5.41	1.00	10.83	15.05	15.05	15.05	15.05	1.85	15.05
股票型	014099	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6725	2024-11-29	1.97	1.89	0.01	37.75	23.58	15.04	-6.10	0.00	-32.75	15.95	-32.75
股票型	014099	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6725	2024-11-29	1.97	1.89	0.01	37.75	23.58	15.04	-6.10	0.00	-32.75	15.95	-32.75
股票型	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.1504	2025-03-26	-0.29	-1.13	0.74	5.09	21.98	15.04	15.04	15.04	15.04	6.56	15.04
指数型	014099	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6725	2024-11-29	1.97	1.89	0.01	37.75	23.58	15.04	-6.10	0.00	-32.75	15.95	-32.75
指数型	014099	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6725	2024-11-29	1.97	1.89	0.01	37.75	23.58	15.04	-6.10	0.00	-32.75	15.95	-32.75
指数型	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.1504	2025-03-26	-0.29	-1.13	0.74	5.09	21.98	15.04	15.04	15.04	15.04	6.56	15.04
混合型	017881	工银精选回报混合A	1.2149	2025-03-25	0.01	-2.07	2.58	3.26	5.16	15.03	21.49	21.49	21.49	2.85	21.49
混合型	015461	天弘互联网混合C	1.0363	2025-03-25	-0.89	-2.29	-4.25	2.15	29.63	15.03	1.08	7.86	3.63	3.31	3.63
混合型	016030	湘财成长优选一年持有混合C	0.9339	2025-03-25	-1.77	-7.52	-10.47	6.68	44.12	15.03	-4.70	-6.61	-6.61	9.70	-6.61
混合型	018574	兴银丰盈灵活配置C	1.9006	2025-03-25	-0.46	-3.59	-1.99	2.01	27.36	15.03	-6.84	-6.84	-6.84	3.45	-6.84
混合型	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	1.7830	2025-03-25	0.00	-1.82	2.29	4.09	20.96	15.03	7.28	11.23	42.07	4.94	78.30
混合型	005984	兴业聚华混合A	1.4130	2025-03-25	-0.20	-0.87	-1.99	2.43	15.72	15.03	15.11	18.13	49.91	2.38	49.91
股票型	019766	国寿安保优选国企股票发起式C	1.1171	2025-03-26	0.04	-3.00	0.59	-3.51	5.09	15.03	11.71	11.71	11.71	-0.95	11.71
股票型	012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.7826	2024-10-25	0.44	-0.09	19.28	26.41	20.92	15.02	22.92	0.00	-21.74	16.29	-21.74
股票型	012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.7826	2024-10-25	0.44	-0.09	19.28	26.41	20.92	15.02	22.92	0.00	-21.74	16.29	-21.74
股票型	007470	博道叁佰智航股票A	1.3814	2025-03-26	-0.14	-1.88	0.66	0.41	11.95	15.02	8.01	-0.21	40.94	1.13	57.02
指数型	012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.7826	2024-10-25	0.44	-0.09	19.28	26.41	20.92	15.02	22.92	0.00	-21.74	16.29	-21.74
指数型	012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.7826	2024-10-25	0.44	-0.09	19.28	26.41	20.92	15.02	22.92	0.00	-21.74	16.29	-21.74
混合型	012621	诺安先锋混合C	2.6208	2025-03-25	-0.93	-3.30	-0.52	8.10	32.47	15.02	-6.57	4.49	8.03	9.09	8.03
混合型	000020	景顺长城品质投资混合A	3.1560	2025-03-25	-0.47	-1.03	-0.85	4.19	21.52	15.01	-3.66	-7.23	16.37	4.68	243.88
混合型	001302	前海开源金银珠宝混合A	1.6410	2025-03-25	0.49	-1.68	11.10	17.05	11.18	15.00	13.72	30.86	61.83	19.96	64.10
指数型	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1500	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.02	0.06	11.30	15.00	15.00	15.00	15.00	0.80	15.00
股票型	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1500	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.02	0.06	11.30	15.00	15.00	15.00	15.00	0.80	15.00
股票型	007932	鹏华中证500ETF联接A	1.3236	2025-03-26	0.05	-2.29	-1.41	1.60	20.36	14.99	-0.27	3.44	46.25	4.22	37.94
指数型	007932	鹏华中证500ETF联接A	1.3236	2025-03-26	0.05	-2.29	-1.41	1.60	20.36	14.99	-0.27	3.44	46.25	4.22	37.94
混合型	010826	大成产业趋势混合A	1.5244	2025-03-25	-0.27	-2.68	3.76	13.33	13.44	14.99	6.08	16.00	52.44	13.48	52.44
混合型	007127	博道远航混合C	1.3407	2025-03-25	-0.13	-2.54	0.77	3.77	21.40	14.99	6.12	-0.01	44.05	4.14	57.89
混合型	017750	国投瑞银景气驱动混合C	1.1643	2025-03-25	-0.45	-3.27	4.63	11.46	20.15	14.99	16.63	16.43	16.43	11.79	16.43
混合型	015105	博道研究恒选混合C	0.8599	2025-03-25	-0.60	-2.57	1.40	3.69	20.72	14.99	-5.55	-14.01	-14.01	4.66	-14.01
混合型	013209	金鹰大视野混合A	0.7081	2025-03-25	-1.69	-4.93	-1.28	5.91	23.11	14.99	-6.96	-13.40	-29.19	7.52	-29.19
混合型	014538	长城研究精选混合C	1.1551	2025-03-25	-2.23	-3.81	1.65	7.80	22.18	14.98	-17.82	-29.01	-43.88	8.97	-43.88
混合型	001467	华富永鑫灵活配置混合C	1.1211	2025-03-25	0.75	-0.58	12.31	18.07	12.57	14.98	7.72	7.35	12.53	20.42	12.11
混合型	018755	兴业均衡优选混合C	1.1001	2025-03-25	-0.57	-2.64	-2.26	5.19	17.43	14.98	10.01	10.01	10.01	6.02	10.01
混合型	006532	华泰柏瑞量化阿尔法C	1.4303	2025-03-25	0.03	-1.35	1.66	1.68	20.36	14.98	2.24	-1.97	40.74	2.80	75.11
股票型	013317	华宝中证科创创业50ETF联接A	0.6740	2025-03-26	-0.34	-3.80	-8.52	-4.67	24.24	14.98	-8.01	-16.04	-32.60	-1.23	-32.60
指数型	013317	华宝中证科创创业50ETF联接A	0.6740	2025-03-26	-0.34	-3.80	-8.52	-4.67	24.24	14.98	-8.01	-16.04	-32.60	-1.23	-32.60
债券型	003133	易方达裕鑫债券A	1.5463	2025-03-25	0.06	-2.01	-0.74	3.45	18.42	14.97	10.45	14.16	33.98	3.83	63.68
混合型	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	3.0870	2025-03-25	0.13	-2.92	2.73	9.27	24.88	14.97	-4.25	2.97	112.90	12.01	216.82
混合型	018777	金信精选成长混合C	1.0608	2025-03-25	-1.63	-4.42	-8.35	2.75	47.74	14.97	6.08	6.08	6.08	7.40	6.08
混合型	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.7143	2025-03-25	-2.32	-7.11	-10.41	0.76	36.42	14.97	-19.52	-28.48	-28.57	3.57	-28.57
混合型	011888	民生加银周期优选混合A	0.6834	2025-03-25	-0.47	-1.95	5.66	6.22	13.18	14.97	-13.96	-16.55	-31.66	7.93	-31.66
股票型	005795	博时中证500指数增强C	1.3055	2025-03-26	0.09	-0.95	0.61	2.47	19.61	14.97	0.97	0.68	28.70	4.85	34.84
指数型	005795	博时中证500指数增强C	1.3055	2025-03-26	0.09	-0.95	0.61	2.47	19.61	14.97	0.97	0.68	28.70	4.85	34.84
股票型	019902	国寿安保先进制造股票发起式A	1.0841	2025-03-26	0.31	-5.68	-10.22	-3.79	19.41	14.96	8.41	8.41	8.41	-0.58	8.41
股票型	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联	1.2288	2025-03-26	-0.07	-2.95	-0.84	3.19	8.46	14.96	22.88	22.88	22.88	4.07	22.88
股票型	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联	0.8652	2025-03-26	-0.16	-2.09	0.12	0.32	18.55	14.96	-13.88	-13.48	-13.48	1.42	-13.48
指数型	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联	1.2288	2025-03-26	-0.07	-2.95	-0.84	3.19	8.46	14.96	22.88	22.88	22.88	4.07	22.88
指数型	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联	0.8652	2025-03-26	-0.16	-2.09	0.12	0.32	18.55	14.96	-13.88	-13.48	-13.48	1.42	-13.48
混合型	004934	圆信永丰消费升级	1.2785	2025-03-25	-1.80	-5.76	-5.04	9.73	33.12	14.96	-6.47	-15.36	4.96	10.76	40.10
混合型	008962	建信科技创新混合A	1.2674	2025-03-25	-1.25	-4.97	-5.79	12.51	29.54	14.96	-6.71	-13.67	44.14	13.13	26.74
混合型	020053	博时惠泽混合发起式A2	1.1385	2025-03-25	-0.95	-3.44	-2.94	3.90	20.01	14.94	13.85	13.85	13.85	5.20	13.85
混合型	011488	申万菱信乐享混合A	0.9709	2025-03-25	-1.78	-6.05	-7.51	5.10	24.65	14.94	-14.09	-9.70	-2.91	6.66	-2.91
混合型	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混	0.9168	2025-03-25	0.10	-0.50	3.45	2.86	11.56	14.94	8.43	17.96	-8.32	2.28	-8.32
股票型	006228	中欧医疗创新股票A	1.1896	2025-03-26	1.10	-4.83	1.23	12.76	23.30	14.94	-26.14	-38.05	-18.62	14.41	18.96
股票型	010812	中银战略新兴产业股票C	2.5630	2025-03-26	0.04	-3.97	-6.63	-3.14	13.96	14.93	1.10	-9.08	11.43	-0.50	11.43
股票型	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	1.7918	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.53	1.33	20.47	14.93	-1.82	0.95	43.00	4.01	79.18
股票型	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.6281	2025-03-26	-0.36	-3.90	-8.73	-4.99	24.75	14.93	-9.18	-17.67	-37.19	-1.35	-37.19
指数型	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	1.7918	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.53	1.33	20.47	14.93	-1.82	0.95	43.00	4.01	79.18
混合型	005395	泓德臻远回报混合	1.2819	2025-03-25	-0.86	-2.47	1.13	3.27	21.23	14.93	-10.34	0.01	13.44	4.62	44.10
指数型	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.6281	2025-03-26	-0.36	-3.90	-8.73	-4.99	24.75	14.93	-9.18	-17.67	-37.19	-1.35	-37.19
股票型	011126	富国互联科技股票C	2.2424	2025-03-26	0.81	-5.04	-7.68	-1.99	5.43	14.92	-5.84	-7.51	-12.46	1.05	-12.46
混合型	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.5398	2025-03-25	-1.59	-3.95	-1.46	7.29	15.54	14.92	3.99	-21.70	-46.02	8.05	-46.02
混合型	012197	招商品质生活混合C	0.6521	2025-03-25	-0.15	-1.15	2.77	2.71	16.18	14.91	-7.67	-18.14	-34.79	2.73	-34.79
股票型	014100	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6704	2024-11-29	1.96	1.87	-0.01	37.69	23.48	14.91	-6.30	0.00	-32.96	15.83	-32.96
股票型	014100	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6704	2024-11-29	1.96	1.87	-0.01	37.69	23.48	14.91	-6.30	0.00	-32.96	15.83	-32.96
指数型	014100	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6704	2024-11-29	1.96	1.87	-0.01	37.69	23.48	14.91	-6.30	0.00	-32.96	15.83	-32.96
指数型	014100	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6704	2024-11-29	1.96	1.87	-0.01	37.69	23.48	14.91	-6.30	0.00	-32.96	15.83	-32.96
混合型	005834	工银红利优享混合C	0.9878	2025-03-25	0.50	0.60	5.34	-0.99	8.38	14.91	18.44	17.39	32.74	-1.02	27.56
混合型	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.7713	2025-03-25	0.12	0.77	6.02	6.02	21.60	14.91	-29.15	-21.09	-22.87	5.76	-22.87
混合型	023021	中邮信息产业灵活配置混合C	1.0410	2025-03-25	-1.61	-4.23	-2.53	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90
混合型	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.6050	2025-03-25	0.50	-1.65	11.07	16.98	11.15	14.89	13.43	30.38	60.98	19.96	60.50
股票型	000803	工银研究精选股票	3.1870	2025-03-26	-0.19	-1.58	-1.45	-1.24	13.26	14.89	4.29	0.89	86.81	0.03	218.70
股票型	014188	华夏量化优选股票C	0.8734	2025-03-26	-0.29	-0.95	0.88	3.82	21.71	14.88	1.91	-6.67	-12.66	5.39	-12.66
混合型	013439	嘉实产业优势混合A	0.9746	2025-03-25	-1.01	-1.17	3.75	5.81	14.30	14.88	5.98	0.91	-2.54	5.01	-2.54
混合型	014642	摩根新兴动力混合C	5.1642	2025-03-25	-1.67	-4.26	-0.95	6.12	25.35	14.88	0.11	-17.40	-28.88	7.00	-28.88
股票型	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.1803	2025-03-26	0.21	-2.44	-2.08	2.11	17.27	14.87	-10.24	-14.25	13.96	4.27	60.16
指数型	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.1803	2025-03-26	0.21	-2.44	-2.08	2.11	17.27	14.87	-10.24	-14.25	13.96	4.27	60.16
混合型	006802	前海联合科技先锋混合C	1.2970	2025-03-25	-0.64	-3.45	-6.30	-0.87	27.06	14.87	-2.68	-7.44	10.73	0.67	29.70
混合型	013603	易方达均衡优选一年持有混合A	1.1224	2025-03-25	-1.48	-4.43	1.00	5.54	21.38	14.87	0.80	12.24	12.24	6.20	12.24

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