本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	005829	建信MSCI联接A	1.4892	2025-03-26	-0.27	-1.99	-0.89	-1.40	9.42	10.10	-1.48	-2.24	31.38	-0.17	48.91
股票型	005829	建信MSCI联接A	1.4892	2025-03-26	-0.27	-1.99	-0.89	-1.40	9.42	10.10	-1.48	-2.24	31.38	-0.17	48.91
混合型	002778	新疆前海联合新思路混合A	1.5637	2025-03-25	0.04	-1.17	1.96	0.35	10.74	10.10	6.11	8.97	57.31	0.81	56.37
债券型	006031	南方昌元C	1.4273	2025-03-25	-0.26	-4.28	-2.81	8.85	19.37	10.09	-4.73	-2.90	46.22	8.42	42.73
混合型	009960	银华多元机遇混合	0.5282	2025-03-25	-1.64	-5.12	0.65	7.49	22.44	10.09	-21.76	-28.56	-47.18	7.75	-47.18
混合型	005207	南方高端装备混合C	2.1389	2025-03-25	-1.93	-6.31	-7.25	2.98	32.93	10.08	-12.27	-23.46	37.60	4.44	60.35
混合型	005341	长安裕泰混合A	1.9484	2025-03-25	-0.77	-1.69	5.70	5.36	8.46	10.08	-7.58	-18.41	36.29	4.70	94.84
混合型	015450	华泰柏瑞多策略混合C	1.7282	2025-03-25	0.31	-0.56	3.38	3.61	13.70	10.08	10.98	31.74	32.67	4.41	32.67
混合型	398012	中海分红增利混合	0.6640	2025-03-25	-3.08	-9.17	-9.48	-1.37	39.35	10.08	-16.16	-21.23	-10.70	0.59	221.50
混合型	398011	中海分红增利混合	0.6640	2025-03-25	-3.08	-9.17	-9.48	-1.37	39.35	10.08	-16.16	-21.23	-10.70	0.59	221.50
混合型	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.6638	2025-03-25	-1.73	-4.05	-5.18	-0.29	21.89	10.08	-14.88	-33.62	-33.62	0.88	-33.62
混合型	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1128	2025-03-25	0.06	-0.02	0.83	1.62	8.30	10.07	11.28	11.28	11.28	1.79	11.28
混合型	018494	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	1.0776	2025-03-25	-0.37	-1.29	-0.16	3.23	9.09	10.07	7.76	7.76	7.76	3.43	7.76
混合型	001985	富国低碳新经济混合A	2.2740	2025-03-25	-2.24	-7.45	-4.21	5.47	35.60	10.07	-4.33	-16.83	35.77	6.46	153.47
混合型	002779	新疆前海联合新思路混合C	1.6804	2025-03-25	0.04	-1.18	1.96	0.34	10.73	10.07	6.05	8.90	55.16	0.80	134.30
债券型	519977	长信可转债债券A	1.6634	2025-03-25	-0.04	-3.21	-2.67	4.41	17.58	10.07	-2.16	-0.27	13.69	4.93	222.06
指数型	016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接	0.9770	2025-03-26	-0.07	-1.24	0.95	2.76	10.92	10.06	-2.30	-2.30	-2.30	4.02	-2.30
指数型	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1551	2025-03-26	-0.28	0.37	2.17	-2.33	4.30	10.06	16.08	16.08	16.08	-1.69	16.08
指数型	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.0236	2025-03-26	-0.31	-2.14	-1.07	-1.82	8.09	10.06	-0.18	2.36	2.36	-0.59	2.36
指数型	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.3399	2025-03-26	-0.50	-0.99	6.88	8.61	10.74	10.06	0.02	2.65	2.65	11.24	2.65
混合型	001336	鹏华弘益混合A	1.8585	2025-03-25	0.66	1.32	5.12	-1.29	1.01	10.06	22.46	21.97	45.98	-0.95	85.85
混合型	010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.6981	2025-03-25	-1.01	-2.60	3.70	4.54	13.57	10.06	-1.23	6.81	-30.19	4.37	-30.19
QDII型	009975	华宝标普美国消费人民币C	2.6140	2025-03-24	3.65	4.06	-5.32	-12.40	2.39	10.06	44.98	20.91	45.79	-8.67	45.79
股票型	016763	华安中证上海环交所碳中和指数发	0.9267	2025-03-26	-0.05	-1.28	0.82	2.47	10.85	10.06	-6.03	-7.33	-7.33	3.69	-7.33
股票型	016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接	0.9770	2025-03-26	-0.07	-1.24	0.95	2.76	10.92	10.06	-2.30	-2.30	-2.30	4.02	-2.30
股票型	015889	富国中证500基本面精选股票发起式	0.9452	2025-03-26	-0.11	-2.57	-0.87	0.46	12.18	10.06	-6.79	-5.48	-5.48	2.41	-5.48
股票型	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1551	2025-03-26	-0.28	0.37	2.17	-2.33	4.30	10.06	16.08	16.08	16.08	-1.69	16.08
股票型	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.0236	2025-03-26	-0.31	-2.14	-1.07	-1.82	8.09	10.06	-0.18	2.36	2.36	-0.59	2.36
股票型	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.3399	2025-03-26	-0.50	-0.99	6.88	8.61	10.74	10.06	0.02	2.65	2.65	11.24	2.65
指数型	016763	华安中证上海环交所碳中和指数发	0.9267	2025-03-26	-0.05	-1.28	0.82	2.47	10.85	10.06	-6.03	-7.33	-7.33	3.69	-7.33
混合型	019999	国泰优质领航混合A	1.1005	2025-03-25	-2.26	-5.80	3.28	9.11	19.75	10.05	10.05	10.05	10.05	9.66	10.05
混合型	009762	国金国鑫发起C	1.0243	2025-03-25	0.07	-0.11	1.39	-0.29	9.61	10.05	-0.12	-2.76	1.45	-0.07	1.45
混合型	012093	鹏华创新升级混合A	0.9167	2025-03-25	-0.36	-2.89	1.69	13.89	30.25	10.05	4.89	3.58	-8.33	14.10	-8.33
混合型	010991	长盛同鑫行业配置混合C	1.4460	2025-03-25	-0.28	-2.03	-0.41	2.84	18.62	10.05	4.40	-1.83	-1.70	3.95	-1.70
混合型	009101	安信稳健增利混合C	1.3471	2025-03-25	0.09	-0.36	1.07	1.06	8.98	10.04	11.32	14.56	34.71	1.13	34.71
混合型	020804	东方红量化选股混合发起C	1.1004	2025-03-25	-0.23	-1.50	1.70	5.41	13.37	10.04	10.04	10.04	10.04	6.13	10.04
混合型	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0775	2025-03-25	-0.09	-0.53	-0.76	0.79	9.07	10.04	5.73	8.26	7.75	0.73	7.75
指数型	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6324	2025-03-26	-0.29	0.23	2.96	-0.47	4.51	10.04	22.81	35.31	97.75	-0.69	89.67
债券型	200013	长城积极增利债券A	1.2010	2025-03-25	0.34	-1.57	-0.91	3.96	13.58	10.04	6.03	-0.20	5.80	4.24	75.15
股票型	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6324	2025-03-26	-0.29	0.23	2.96	-0.47	4.51	10.04	22.81	35.31	97.75	-0.69	89.67
股票型	019607	诺安先进制造股票C	2.8850	2025-03-26	0.00	-1.47	-1.27	2.05	12.17	10.03	7.33	7.33	7.33	3.41	7.33
股票型	015761	银华中证基建ETF发起式联接A	1.0622	2025-03-26	-0.41	-0.42	1.01	-0.24	8.13	10.03	-1.92	6.22	6.22	0.25	6.22
指数型	015761	银华中证基建ETF发起式联接A	1.0622	2025-03-26	-0.41	-0.42	1.01	-0.24	8.13	10.03	-1.92	6.22	6.22	0.25	6.22
债券型	519976	长信可转债债券C	1.5978	2025-03-25	-0.04	-3.20	-2.67	4.40	17.55	10.03	-2.22	-0.66	12.46	4.91	199.76
混合型	002036	安信优势增长混合C	2.5465	2025-03-25	-0.15	-2.07	3.17	3.78	20.34	10.03	-0.77	-6.10	60.02	5.08	185.36
混合型	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.0026	2025-03-25	0.03	-1.73	1.85	2.45	12.97	10.03	-9.10	-8.06	-0.74	2.94	-0.74
混合型	014607	招商高端装备混合C	0.6769	2025-03-25	-1.27	-6.63	-8.88	11.88	23.52	10.03	-26.16	-31.83	-32.31	14.55	-32.31
混合型	016297	中欧丰泰港股通混合A	1.1794	2025-03-25	-1.79	-5.11	3.55	11.17	10.61	10.02	5.87	17.94	17.94	11.78	17.94
混合型	015153	东吴安鑫量化混合C	1.3683	2025-03-25	0.70	0.31	2.46	-0.62	7.02	10.02	9.05	12.07	9.46	-0.18	9.46
股票型	005561	创金合信中证红利低波动指数A	2.0388	2025-03-26	-0.30	0.25	3.00	-0.63	4.44	10.02	22.03	35.53	116.66	-0.87	103.88
股票型	012757	易方达中证龙头企业指数C	0.9463	2025-03-26	-0.47	-2.84	0.33	-0.53	9.01	10.02	-1.90	-3.85	-5.37	0.38	-5.37
指数型	005561	创金合信中证红利低波动指数A	2.0388	2025-03-26	-0.30	0.25	3.00	-0.63	4.44	10.02	22.03	35.53	116.66	-0.87	103.88
指数型	012757	易方达中证龙头企业指数C	0.9463	2025-03-26	-0.47	-2.84	0.33	-0.53	9.01	10.02	-1.90	-3.85	-5.37	0.38	-5.37
混合型	001337	鹏华弘益混合C	1.8248	2025-03-25	0.65	1.33	5.12	-1.30	0.99	10.01	22.37	21.82	45.67	-0.97	82.48
混合型	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.3615	2025-03-25	-0.44	-2.85	-3.50	-0.66	18.37	10.01	-32.29	-53.08	-58.75	1.23	-58.75
混合型	012123	招商金安成长严选混合	0.6128	2025-03-25	-2.17	-9.21	-10.76	-1.18	14.91	10.00	-15.17	-25.02	-38.72	-0.39	-38.72
指数型	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起	0.9831	2025-03-26	-0.27	-1.68	-0.24	-1.16	6.70	10.00	-3.41	-1.69	-1.69	-0.18	-1.69
混合型	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1000	2025-03-25	0.72	1.15	4.00	-1.92	11.52	10.00	10.00	10.00	10.00	-2.01	10.00
混合型	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.1000	2025-03-25	-0.27	-0.83	0.36	6.03	20.46	10.00	10.00	10.00	10.00	6.75	10.00
混合型	019003	易方达科技智选混合A	1.0810	2025-03-25	-1.81	-6.29	-7.39	1.77	19.91	10.00	8.10	8.10	8.10	2.46	8.10
混合型	016488	东财产业优选C	0.9783	2025-03-25	0.06	-1.33	1.82	7.40	18.07	10.00	1.18	-2.17	-2.17	8.16	-2.17
混合型	016502	永赢新兴消费智选混合发起A	0.8500	2025-03-25	-1.15	-2.58	0.88	6.68	19.31	10.00	-10.43	-15.00	-15.00	6.85	-15.00
股票型	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起	0.9831	2025-03-26	-0.27	-1.68	-0.24	-1.16	6.70	10.00	-3.41	-1.69	-1.69	-0.18	-1.69
混合型	004232	中欧价值发现混合C	2.1398	2025-03-25	-0.35	-2.39	1.90	6.24	22.51	10.00	-4.92	0.19	38.87	7.76	69.52
混合型	014499	南方转型增长混合C	1.8764	2025-03-25	0.06	-0.11	3.50	-0.87	13.07	9.99	-4.36	-3.03	-14.98	0.17	-14.98
混合型	217020	招商安达灵活配置混合	1.6671	2025-03-25	-2.26	-7.36	-13.19	-0.32	15.60	9.99	-27.07	-32.70	-4.81	2.03	116.37
混合型	014450	富国融丰两年定期开放混合C	0.8974	2025-03-25	-0.03	-2.00	-0.60	4.87	23.69	9.99	-9.55	-10.26	-10.26	4.95	-10.26
混合型	014811	平安兴奕成长1年持有混合A	0.7853	2025-03-25	-2.65	-7.16	-10.25	2.65	24.81	9.99	-15.15	-15.27	-21.47	3.67	-21.47
债券型	202106	南方广利回报债券A/B	1.5839	2025-03-25	-0.37	-2.85	-1.87	6.35	15.49	9.99	0.63	1.92	19.25	6.48	100.08
债券型	202105	南方广利回报债券A/B	1.5839	2025-03-25	-0.37	-2.85	-1.87	6.35	15.49	9.99	0.63	1.92	19.25	6.48	100.08
债券型	002586	金鹰添利信用债债券A	1.1180	2025-03-25	0.45	-1.33	-0.57	3.70	16.11	9.99	4.16	10.55	20.21	3.83	41.72
股票型	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0856	2025-03-26	0.12	0.36	1.68	-2.91	4.57	9.99	8.56	8.56	8.56	-2.79	8.56
指数型	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0856	2025-03-26	0.12	0.36	1.68	-2.91	4.57	9.99	8.56	8.56	8.56	-2.79	8.56
股票型	016073	创金合信软件产业股票发起A	1.1635	2025-03-26	0.61	-7.02	-9.25	5.84	30.25	9.98	-24.50	16.35	16.35	9.91	16.35
股票型	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.6228	2025-03-26	-0.46	-2.44	-0.72	-1.00	9.94	9.98	-4.20	-14.14	-37.72	0.35	-37.72
混合型	011027	国寿安保稳弘混合A	1.1948	2025-03-25	-0.13	-0.52	0.80	5.11	10.40	9.98	-3.05	-0.29	19.48	5.14	19.48
QDII型	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.8089	2025-03-24	1.09	1.47	5.82	12.24	8.56	9.98	-9.00	-9.00	-9.00	13.40	-9.00
QDII型	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元	0.3593	2025-03-24	2.07	1.78	-5.15	-7.85	0.50	9.98	56.97	37.03	34.52	-4.57	34.52
指数型	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.6228	2025-03-26	-0.46	-2.44	-0.72	-1.00	9.94	9.98	-4.20	-14.14	-37.72	0.35	-37.72
混合型	009394	银华同力精选混合	0.9231	2025-03-25	0.00	-1.12	13.84	17.89	23.38	9.97	-3.71	5.06	-7.69	19.77	-7.69
混合型	012427	南方价值臻选混合C	0.9219	2025-03-25	-0.40	-2.12	0.62	2.72	12.30	9.97	-0.55	0.41	-7.81	3.25	-7.81
混合型	673083	西部利得祥运混合C	0.7304	2025-03-25	0.25	-0.14	2.69	5.32	13.72	9.97	-12.07	-20.48	-28.05	5.29	-26.96
股票型	008264	南方ESG股票A	1.1064	2025-03-26	0.79	-2.50	0.37	5.26	10.75	9.97	1.25	-17.44	15.13	6.01	10.64
股票型	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.4247	2025-03-26	-0.48	-0.17	2.24	-1.35	8.02	9.96	2.99	10.60	44.41	-0.80	42.47
混合型	011932	工银战略远见混合A	0.7321	2025-03-25	-0.34	-2.33	0.59	0.22	14.37	9.96	-12.35	-20.80	-26.79	1.17	-26.79
混合型	150103	银河银泰混合	0.6799	2025-03-25	0.32	-0.83	1.96	2.03	13.66	9.96	-13.33	-16.90	14.60	2.80	777.47
指数型	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.4247	2025-03-26	-0.48	-0.17	2.24	-1.35	8.02	9.96	2.99	10.60	44.41	-0.80	42.47
QDII型	050025	博时标普500ETF联接A	4.4689	2025-03-24	1.69	1.68	-3.30	-4.32	2.20	9.96	47.30	38.44	123.33	-1.88	369.18
QDII型	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-L	3.2930	2025-03-24	2.04	1.87	-5.15	-7.49	2.33	9.96	61.21	50.21	154.76	-4.00	229.27
QDII型	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接	1.2826	2025-03-25	-1.93	-2.87	-5.80	5.07	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	7.20	9.96
QDII型	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	4.4681	2025-03-24	1.69	1.68	-3.30	-4.33	2.19	9.95	26.68	26.68	26.68	-1.88	26.68
混合型	016517	华泰紫金创新成长混合发起A	0.9439	2025-03-25	-0.37	-2.94	-1.45	2.02	11.93	9.95	-5.74	-5.61	-5.61	3.51	-5.61
混合型	017245	南方前瞻动力混合C	0.9328	2025-03-25	-1.40	-1.75	-0.83	2.80	25.90	9.95	-4.47	-6.72	-6.72	5.76	-6.72
股票型	022796	鹏华国证2000指数增强I	1.0995	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	12.54	9.95
指数型	022796	鹏华国证2000指数增强I	1.0995	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	12.54	9.95
混合型	015850	农银行业轮动混合C	6.8835	2025-03-25	-1.50	-5.48	-5.74	0.14	24.83	9.95	-6.51	8.19	8.19	1.98	8.19
混合型	018075	长盛航天海工混合C	1.4421	2025-03-25	1.02	-2.63	3.81	3.52	21.36	9.95	-22.13	-21.73	-21.73	2.12	-21.73
混合型	008985	东方红启东三年持有混合	1.3624	2025-03-25	-1.69	-5.30	-2.96	3.53	12.13	9.95	-8.89	-13.74	35.49	4.39	36.24
债券型	022159	富国丰利增强债券E	1.2802	2025-03-25	0.02	-1.20	-0.56	1.28	9.55	9.95	9.95	9.95	9.95	1.35	9.95
债券型	019095	东方双债添利债券D	1.2170	2025-03-25	0.22	-2.34	0.02	3.71	15.07	9.95	2.69	2.69	2.69	4.41	2.69
债券型	400027	东方双债添利债券A	1.2169	2025-03-25	0.23	-2.33	0.02	3.71	15.07	9.95	-0.48	1.73	13.99	4.41	83.31
债券型	000185	工银添福债券B	1.8690	2025-03-25	0.21	0.05	0.86	0.54	10.46	9.94	10.66	13.62	23.45	0.54	105.16
股票型	007903	长城量化小盘股票A	1.2513	2025-03-26	0.54	0.46	3.88	3.65	16.94	9.94	-5.12	0.72	39.56	4.54	25.12
混合型	010111	广发医药健康混合C	0.4711	2025-03-25	-1.01	-3.25	4.90	9.43	17.92	9.94	-18.71	-33.66	-52.89	10.43	-52.89
混合型	016774	中信建投红利智选混合A	1.1961	2025-03-25	0.73	0.89	5.38	-0.60	8.93	9.94	13.03	19.61	19.61	-0.98	19.61
混合型	014020	诺德量化先锋一年持有混合A	0.7210	2025-03-25	-0.12	-2.53	1.15	8.52	21.61	9.94	-7.05	-23.26	-27.90	9.42	-27.90
混合型	003951	博时鑫润混合C	1.3438	2025-01-16	-0.09	-0.23	1.47	1.00	5.52	9.94	1.95	1.47	32.01	-0.33	70.44
混合型	004008	国联鑫思路混合A	1.6412	2025-03-25	0.43	0.76	2.70	1.99	10.19	9.93	8.11	6.85	36.17	2.12	145.09
混合型	180028	银华永祥灵活配置混合	1.3290	2025-03-25	-0.15	-2.85	0.83	6.24	26.81	9.93	-14.97	-6.67	5.64	5.64	119.76
混合型	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4936	2025-03-25	-1.97	-4.49	-4.04	1.98	16.97	9.93	-28.99	-47.91	-50.64	3.85	-50.64
指数型	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0851	2025-03-26	-0.17	-0.58	1.97	0.54	12.02	9.93	8.51	8.51	8.51	1.31	8.51
股票型	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0851	2025-03-26	-0.17	-0.58	1.97	0.54	12.02	9.93	8.51	8.51	8.51	1.31	8.51
混合型	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0164	2025-03-25	0.00	0.06	0.31	1.42	7.92	9.93	3.60	1.83	1.64	1.56	1.64
混合型	017794	交银启盛混合A	0.9846	2025-03-25	-2.25	-4.31	-3.18	1.94	22.65	9.93	-1.54	-1.54	-1.54	2.96	-1.54
债券型	210014	金鹰元丰债券A	1.5093	2025-03-25	-0.95	-6.84	-6.64	6.25	23.47	9.92	-10.02	-9.85	22.38	7.94	84.75
债券型	022226	鹏华双债加利债券D	1.0992	2025-03-25	-0.01	-1.36	-0.43	2.02	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	2.49	9.92
混合型	001536	南方君选	1.5840	2025-03-25	-0.35	-2.25	0.48	2.74	13.19	9.92	0.96	3.66	52.36	3.25	103.08
混合型	519656	银河灵活配置混合A	2.9766	2025-03-25	0.18	-1.12	2.26	1.88	15.38	9.91	-14.51	-13.45	35.36	2.81	197.66
混合型	005342	长安裕泰混合C	1.9482	2025-03-25	-0.77	-1.69	5.68	5.33	8.38	9.91	-7.86	-18.77	35.28	4.66	94.82
混合型	005975	东方红配置精选混合C	1.5116	2025-03-25	-0.17	-1.08	0.17	1.67	7.01	9.91	10.96	14.80	36.62	1.97	51.16
混合型	016507	长城数字经济混合A	0.8749	2025-03-25	-2.72	-8.98	-11.98	-0.09	27.11	9.91	-18.02	-12.51	-12.51	2.36	-12.51
股票型	010998	博道消费智航A	0.7971	2025-03-26	0.49	-1.52	3.84	3.22	16.72	9.91	-3.21	-2.35	-20.29	4.01	-20.29
混合型	014051	平安安盈灵活配置混合C	2.0409	2025-03-25	-0.53	-3.24	-2.27	2.69	24.18	9.90	-15.57	-15.92	-28.96	4.21	-28.96
混合型	004750	广发鑫和A	1.4106	2025-03-25	0.16	0.14	-0.42	-0.29	2.45	9.90	11.46	12.17	28.51	-0.81	45.42
混合型	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.1249	2025-03-25	0.08	-0.86	-0.81	-0.71	8.17	9.90	10.93	12.49	12.49	-0.49	12.49
混合型	011301	易方达智造优势混合C	0.9354	2025-03-25	-0.48	-2.01	-0.20	0.98	8.88	9.90	1.72	0.28	-6.46	1.94	-6.46
混合型	007217	浙商智能行业优选混合C	1.1592	2025-03-25	-0.06	-0.97	2.48	1.79	16.02	9.89	-13.53	-18.22	37.77	2.48	38.80
混合型	014562	易方达品质动能三年持有混合A	0.8766	2025-03-25	-1.64	-6.27	-3.12	7.18	21.04	9.89	-9.40	-12.34	-12.34	7.86	-12.34
混合型	010020	华夏线上经济主题精选混合	0.7865	2025-03-25	-1.08	-2.87	1.11	4.39	19.97	9.89	-1.26	7.18	-21.35	5.49	-21.35
混合型	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1949	2025-03-25	-0.13	-0.52	0.79	5.09	10.35	9.88	-3.25	-0.59	19.49	5.12	19.49
混合型	019523	景顺长城价值发现混合A3	1.1745	2025-03-25	-0.03	-0.09	5.78	5.36	7.43	9.88	17.45	17.45	17.45	5.70	17.45
混合型	012530	永赢惠添盈一年持有混合	0.8593	2025-03-25	-1.55	-5.83	-3.37	5.29	16.77	9.88	2.71	-10.06	-14.07	5.67	-14.07
混合型	012988	嘉合锦明混合C	0.7910	2025-03-25	-2.02	-8.10	-7.60	7.84	20.19	9.88	-7.17	-10.08	-20.90	8.77	-20.90
股票型	012180	浦银安盛创业板ETF联接C	0.6685	2025-03-26	-0.25	-3.49	-5.45	-3.00	16.30	9.88	-13.82	-21.46	-33.15	-0.09	-33.15
指数型	012180	浦银安盛创业板ETF联接C	0.6685	2025-03-26	-0.25	-3.49	-5.45	-3.00	16.30	9.88	-13.82	-21.46	-33.15	-0.09	-33.15
股票型	011220	南方匠心优选股票A	0.8196	2025-03-26	-0.85	-1.29	3.16	1.36	4.09	9.87	13.31	15.13	-18.04	0.70	-18.04
混合型	010182	兴业优势产业混合C	0.8190	2025-03-25	-0.53	-3.37	-6.55	-1.97	10.77	9.87	-5.20	-13.41	-18.10	-1.56	-18.10
混合型	011305	工银创新成长混合C	0.6400	2025-03-25	-0.79	-4.36	-3.24	3.09	14.78	9.87	-15.65	-14.56	-36.00	3.71	-36.00
混合型	006541	南方成份精选混合C	0.5799	2025-03-25	0.19	0.42	4.26	-1.81	4.86	9.87	-19.60	-26.59	-18.84	-1.33	11.38
混合型	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.1667	2025-03-25	-0.23	-1.36	1.57	3.16	15.84	9.87	-4.68	1.68	52.37	3.43	116.67
混合型	002547	民生加银养老服务混合	1.6580	2025-03-25	-0.66	-2.13	0.36	1.04	20.06	9.87	-20.90	-22.05	11.42	2.85	65.80
混合型	007959	方正富邦天恒混合A	1.4781	2025-03-25	0.18	-2.18	3.29	1.11	12.51	9.86	1.53	-1.82	50.37	1.59	47.81
混合型	014914	博时研究回报混合C	1.1677	2025-03-25	-0.71	-0.87	8.75	10.88	12.34	9.86	10.36	15.69	16.77	10.45	16.77
混合型	006539	南方优选价值混合C	0.8756	2025-03-25	0.13	0.02	0.76	0.27	11.22	9.86	-8.98	-12.61	-4.66	0.81	52.46
混合型	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8344	2025-03-25	-1.56	-4.91	1.68	6.10	14.47	9.86	-10.96	-8.40	-16.56	7.10	-16.56
指数型	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.8219	2025-03-26	-0.27	-4.35	-2.76	10.66	24.95	9.86	-20.96	-35.77	-28.52	13.15	-17.81
股票型	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.8219	2025-03-26	-0.27	-4.35	-2.76	10.66	24.95	9.86	-20.96	-35.77	-28.52	13.15	-17.81
股票型	016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接	0.9734	2025-03-26	-0.07	-1.25	0.94	2.71	10.82	9.85	-2.66	-2.66	-2.66	3.97	-2.66
股票型	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.4156	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.22	-1.38	7.96	9.85	2.78	10.26	43.61	-0.83	41.56
指数型	016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接	0.9734	2025-03-26	-0.07	-1.25	0.94	2.71	10.82	9.85	-2.66	-2.66	-2.66	3.97	-2.66

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