本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	006618	长江可转债债券A	1.5166	2025-03-25	0.28	-2.67	-1.63	2.99	13.81	9.05	1.26	1.09	33.86	3.23	51.66
债券型	020012	国泰金龙债券C	1.1003	2025-03-25	0.05	-0.32	-0.15	0.88	8.72	9.05	10.24	13.06	5.81	0.70	80.32
债券型	217008	招商安本增利债券C	1.6565	2025-03-25	0.24	-1.03	0.16	1.25	10.37	9.04	9.10	12.57	25.51	1.35	203.83
混合型	519657	银河灵活配置混合C	2.7604	2025-03-25	0.17	-1.13	2.20	1.68	14.93	9.04	-15.87	-15.51	30.08	2.62	176.04
混合型	001181	南方改革机遇	1.7250	2025-03-25	-0.29	-1.99	0.88	2.99	13.49	9.04	-0.06	1.65	68.79	3.54	72.50
混合型	005005	中金瑞安混合发起A	1.5167	2025-03-25	-0.54	-1.58	0.72	0.34	14.35	9.04	-3.98	-1.21	45.46	0.94	51.67
混合型	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有	0.6538	2025-03-25	-0.23	-1.09	1.21	0.23	2.67	9.04	-17.97	-26.07	-34.62	-0.08	-34.62
混合型	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有	0.6440	2025-03-25	-0.23	-1.09	1.21	0.23	2.68	9.04	-17.97	-26.07	-39.56	-0.08	-39.56
混合型	010133	南方创新成长混合C	0.6433	2025-03-25	-0.33	-1.26	0.41	1.20	11.78	9.03	-16.86	-19.17	-35.67	1.87	-35.67
混合型	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	3.0070	2025-03-25	-0.03	-0.30	3.37	3.87	13.99	9.03	7.16	19.52	128.32	4.59	374.80
混合型	160603	鹏华普天收益混合	2.1740	2025-03-25	-0.28	-2.82	-1.85	0.74	17.13	9.03	-2.73	-5.56	45.01	2.64	1213.96
债券型	010450	广发恒悦债券C	1.0783	2025-03-25	-0.11	-0.75	0.71	1.07	6.93	9.03	7.14	8.57	9.09	1.27	9.09
混合型	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3179	2025-03-25	-0.02	-0.29	-0.53	0.64	4.91	9.03	19.68	27.62	31.79	0.65	31.79
混合型	010808	达诚策略先锋混合A	0.7328	2025-03-25	-1.09	-2.41	0.19	3.08	11.93	9.03	-2.73	0.95	-26.72	4.52	-26.72
混合型	009690	易方达瑞锦混合C	1.2579	2025-03-25	0.22	0.60	0.93	-0.50	4.06	9.02	14.26	19.41	30.58	-0.80	30.58
混合型	398041	中海量化策略混合	1.2210	2025-03-25	-0.25	-0.65	4.45	-2.32	7.58	9.02	8.44	-3.86	-7.99	-1.85	83.54
混合型	002059	国泰浓益灵活配置混合C	2.5130	2025-03-25	0.28	0.00	2.11	0.20	7.03	9.02	6.21	6.23	34.86	0.16	178.86
混合型	010433	广发新兴产业混合C	1.9330	2025-03-25	-0.51	-4.45	-0.15	5.34	20.89	9.02	-20.02	-20.03	-18.49	6.62	-18.49
股票型	320022	诺安研究精选股票	1.8370	2025-03-26	-0.16	-3.11	-1.82	4.49	15.75	9.02	-13.76	-15.27	25.48	6.62	219.15
债券型	010310	德邦锐裕利率债债券C	1.1983	2025-03-25	0.14	0.55	-0.88	-0.22	6.84	9.02	13.36	16.69	21.59	-1.15	21.59
债券型	010514	淳厚益加债券C	1.1592	2025-03-25	-0.09	-0.26	0.05	3.08	8.05	9.02	8.78	13.67	15.92	3.21	15.92
债券型	021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0853	2025-03-25	0.02	0.14	0.17	-0.16	7.84	9.02	9.02	9.02	9.02	-0.24	9.02
指数型	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.0901	2025-03-26	-0.43	-2.38	0.11	0.17	7.89	9.01	9.01	9.01	9.01	0.87	9.01
指数型	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起	1.0452	2025-03-26	-0.43	-1.28	7.00	9.32	11.03	9.01	4.52	4.52	4.52	12.10	4.52
指数型	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0901	2025-03-26	-0.50	-0.97	6.67	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	11.01	9.01
混合型	012354	南方新能源产业趋势混合A	0.6352	2025-03-25	-0.77	-1.43	0.78	-1.07	9.78	9.01	-15.05	-28.71	-36.48	0.44	-36.48
QDII型	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QD	5.9558	2025-03-24	2.11	1.88	-5.41	-8.02	1.53	9.01	59.70	43.61	152.19	-4.66	170.51
混合型	004641	万家量化睿选混合A	1.1956	2025-03-25	0.29	-0.54	-1.03	0.89	22.34	9.01	-11.84	-8.14	19.26	2.49	19.55
混合型	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.1239	2025-03-25	-0.06	-2.16	2.28	2.16	15.87	9.01	-11.47	-0.61	54.74	3.46	313.35
混合型	020654	恒生前海兴泰混合C	1.0900	2025-03-25	0.72	1.14	3.97	-2.01	11.29	9.01	9.00	9.00	9.00	-2.10	9.00
混合型	018725	长信汇智量化选股混合C	0.9605	2025-03-25	-0.20	-1.43	-0.48	3.51	21.63	9.01	-3.95	-3.95	-3.95	4.50	-3.95
混合型	017112	嘉实优享生活混合A	0.7297	2025-03-25	-0.68	-3.11	6.39	0.80	14.03	9.01	-23.41	-27.03	-27.03	1.09	-27.03
股票型	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.0901	2025-03-26	-0.43	-2.38	0.11	0.17	7.89	9.01	9.01	9.01	9.01	0.87	9.01
股票型	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起	1.0452	2025-03-26	-0.43	-1.28	7.00	9.32	11.03	9.01	4.52	4.52	4.52	12.10	4.52
股票型	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0901	2025-03-26	-0.50	-0.97	6.67	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	11.01	9.01
股票型	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.1246	2025-03-26	-0.51	-1.11	7.06	9.63	11.47	9.00	9.00	9.00	9.00	12.33	9.00
混合型	002908	富国睿利定开混合发起A	1.3440	2025-03-25	-0.15	-1.32	-0.74	-0.15	9.71	9.00	-0.81	0.30	12.19	-0.37	34.40
指数型	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.1246	2025-03-26	-0.51	-1.11	7.06	9.63	11.47	9.00	9.00	9.00	9.00	12.33	9.00
混合型	010370	大成卓享一年持有混合C	1.0574	2025-03-25	0.65	-0.47	1.50	1.88	14.79	9.00	4.82	5.17	5.74	2.72	5.74
混合型	006952	中银景元回报混合	1.2664	2025-03-25	-0.50	-2.26	-0.51	0.96	13.20	8.99	0.13	-0.53	21.62	1.63	29.15
混合型	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9206	2025-03-25	-0.68	-2.93	-1.48	1.71	15.33	8.99	-8.68	-7.94	-7.94	1.96	-7.94
混合型	070027	嘉实周期优选混合	2.6680	2025-03-25	-0.45	-0.45	2.50	2.93	11.45	8.99	-3.75	-3.20	52.34	4.50	251.44
股票型	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起	1.1333	2025-03-26	-0.27	0.42	2.05	-2.50	4.26	8.99	15.77	15.77	15.77	-1.89	15.77
指数型	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起	1.1333	2025-03-26	-0.27	0.42	2.05	-2.50	4.26	8.99	15.77	15.77	15.77	-1.89	15.77
债券型	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3111	2025-03-25	0.19	-0.35	-0.40	1.69	7.32	8.99	8.09	7.29	16.23	1.22	55.41
债券型	000377	摩根双债增利债券A	1.1089	2025-03-25	0.21	-0.64	-0.02	1.85	10.44	8.99	3.13	7.38	6.16	1.34	68.71
债券型	010174	英大智享债券A	1.2368	2025-03-25	-0.10	-1.10	0.28	3.16	10.18	8.98	14.65	20.28	23.67	3.35	23.67
混合型	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2668	2025-03-25	-0.16	-1.05	0.18	1.96	12.08	8.98	1.21	5.55	30.94	2.43	48.75
混合型	005263	鑫元欣享灵活配置混合C	1.0702	2025-03-25	-1.12	-2.95	-1.64	4.07	29.83	8.98	-11.50	-5.50	61.44	5.32	50.65
混合型	009840	东财量化精选A	0.7750	2025-03-25	-0.31	-2.92	-1.47	-0.64	16.40	8.97	-3.86	-21.91	-22.50	0.58	-22.50
混合型	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7250	2025-03-25	-1.43	-4.84	1.16	2.68	8.16	8.97	-7.36	-8.98	-27.50	2.73	-27.50
混合型	014836	汇添富创新活力混合C	1.6593	2025-03-25	-1.72	-6.89	-6.72	1.67	17.94	8.97	-9.72	-12.21	-27.70	2.44	-27.70
股票型	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式	0.9149	2025-03-26	0.05	-1.33	-0.73	0.54	14.99	8.97	-8.51	-8.51	-8.51	1.34	-8.51
指数型	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式	0.9149	2025-03-26	0.05	-1.33	-0.73	0.54	14.99	8.97	-8.51	-8.51	-8.51	1.34	-8.51
混合型	017551	南方景气前瞻混合A	0.9476	2025-03-25	-1.38	-1.75	-0.84	2.53	24.47	8.96	-5.68	-5.24	-5.24	5.44	-5.24
债券型	000335	安信永利信用C	1.4619	2025-03-25	0.05	-0.08	0.23	1.15	9.08	8.96	11.43	14.30	26.68	1.11	97.47
混合型	005233	广发睿毅领先混合A	2.4195	2025-03-25	1.74	1.24	3.07	-2.47	19.77	8.96	-14.38	-6.92	65.11	-1.04	141.95
混合型	000121	华夏永福混合A	2.4480	2025-03-25	-0.24	-1.21	-0.69	0.20	13.12	8.95	5.75	4.57	31.68	0.66	144.80
混合型	001740	光大保德信中国制造2025灵活配置	1.8750	2025-03-25	-1.73	-6.30	-8.31	0.91	13.84	8.95	-15.27	-15.58	47.20	1.90	107.55
股票型	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.0914	2025-03-26	-0.52	-1.12	7.02	9.52	11.24	8.95	-2.49	-12.99	66.83	12.21	9.14
指数型	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.0914	2025-03-26	-0.52	-1.12	7.02	9.52	11.24	8.95	-2.49	-12.99	66.83	12.21	9.14
QDII型	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.3568	2025-03-24	1.69	1.66	-3.29	-4.39	2.28	8.94	22.26	22.26	22.26	-1.94	22.26
混合型	003659	山证资管策略精选混合	1.1354	2025-03-25	0.12	-2.20	-0.53	1.01	16.89	8.94	-8.54	-17.95	13.38	1.08	13.54
混合型	004757	国寿安保稳吉混合C	1.2096	2025-03-25	0.16	-1.83	-1.06	-0.90	5.14	8.93	10.49	9.28	32.78	-0.84	50.47
指数型	006363	建信深证基本面60ETF联接C	2.4151	2025-03-26	-0.12	-1.54	-0.45	-0.98	7.00	8.93	0.69	-1.21	17.38	0.03	49.26
股票型	006363	建信深证基本面60ETF联接C	2.4151	2025-03-26	-0.12	-1.54	-0.45	-0.98	7.00	8.93	0.69	-1.21	17.38	0.03	49.26
股票型	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.0003	2025-03-26	-0.54	-1.05	6.87	8.85	10.47	8.92	-2.59	0.03	0.03	11.38	0.03
混合型	014213	博时研究优享混合C	0.8814	2025-01-15	-0.50	1.40	-1.60	-3.83	-9.43	8.92	-2.76	0.00	-11.86	-1.04	-11.86
指数型	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.0003	2025-03-26	-0.54	-1.05	6.87	8.85	10.47	8.92	-2.59	0.03	0.03	11.38	0.03
债券型	470058	汇添富可转换债券A	1.8807	2025-03-25	0.31	-1.54	-0.60	2.20	11.61	8.91	4.48	2.71	25.13	2.57	133.57
股票型	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0521	2025-03-26	0.03	-4.48	-3.69	3.18	28.29	8.91	1.26	27.22	6.88	6.51	-24.33
指数型	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0521	2025-03-26	0.03	-4.48	-3.69	3.18	28.29	8.91	1.26	27.22	6.88	6.51	-24.33
混合型	202024	南方优选成长混合A	3.5833	2025-03-25	0.36	0.56	2.10	0.51	8.30	8.91	-1.18	-10.01	12.72	0.54	258.33
混合型	202023	南方优选成长混合A	3.5833	2025-03-25	0.36	0.56	2.10	0.51	8.30	8.91	-1.18	-10.01	12.72	0.54	258.33
混合型	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.2627	2025-03-25	-1.02	-4.90	-8.86	-7.64	20.56	8.91	-2.43	10.12	69.25	-6.52	126.27
股票型	001644	汇丰晋信智造先锋股票C	2.0892	2025-03-26	1.11	-2.46	-3.31	4.42	34.09	8.90	-30.64	-36.48	67.26	8.63	108.86
股票型	018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接	0.9837	2025-03-26	-0.10	0.50	1.89	-3.80	1.77	8.90	-1.63	-1.63	-1.63	-3.94	-1.63
指数型	018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接	0.9837	2025-03-26	-0.10	0.50	1.89	-3.80	1.77	8.90	-1.63	-1.63	-1.63	-3.94	-1.63
债券型	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券	1.0893	2025-03-25	0.31	1.40	-1.40	0.56	3.13	8.90	8.93	8.93	8.93	-1.31	8.93
混合型	010841	华宝红利精选混合C	1.2222	2025-03-25	0.37	0.36	3.46	-0.89	6.73	8.90	16.55	13.33	18.14	-1.50	18.14
混合型	014038	交银启诚混合A	1.1617	2025-03-25	0.37	0.92	5.19	7.02	14.69	8.89	7.78	16.97	16.17	7.09	16.17
混合型	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.1224	2025-03-25	-0.06	-0.38	1.43	2.78	7.50	8.89	7.57	1.29	12.24	2.91	12.24
混合型	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1111	2025-03-25	-0.03	-1.01	0.48	2.84	7.71	8.89	11.11	11.11	11.11	3.28	11.11
混合型	007669	太平睿盈混合C	1.0428	2025-03-25	0.69	-0.42	-0.41	1.60	15.88	8.89	0.09	0.94	21.46	1.92	27.90
混合型	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8564	2025-03-25	-0.19	-1.34	1.83	1.83	7.35	8.89	-4.62	-14.36	-14.36	2.32	-14.36
股票型	001113	南方大数据100A	0.7350	2025-03-26	-0.20	-2.23	-2.39	0.30	6.61	8.89	-11.11	-24.51	5.98	2.27	-26.50
指数型	001113	南方大数据100A	0.7350	2025-03-26	-0.20	-2.23	-2.39	0.30	6.61	8.89	-11.11	-24.51	5.98	2.27	-26.50
债券型	000123	汇添富实业债债券C	1.3930	2025-03-25	0.26	-0.61	-0.32	1.89	10.56	8.89	12.70	15.31	19.06	1.92	78.37
指数型	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.8549	2025-03-26	-0.45	-1.89	0.19	-0.21	8.23	8.88	-1.79	-14.51	-14.51	0.98	-14.51
混合型	008312	圆信永丰优选价值C	1.1430	2025-03-25	0.38	-0.78	2.01	3.26	16.57	8.88	-7.49	-11.68	14.30	3.51	14.30
混合型	016561	永赢启源混合发起C	0.9517	2025-03-25	-2.87	-3.72	-0.01	0.76	15.04	8.88	-4.82	-4.82	-4.82	0.55	-4.82
股票型	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.8549	2025-03-26	-0.45	-1.89	0.19	-0.21	8.23	8.88	-1.79	-14.51	-14.51	0.98	-14.51
股票型	021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	1.0887	2025-03-26	0.05	-1.36	-0.80	0.36	14.93	8.87	8.87	8.87	8.87	1.14	8.87
股票型	019124	博道红利智航股票A	1.0962	2025-03-26	-0.06	0.33	2.62	-0.14	7.12	8.87	14.84	14.84	14.84	-0.55	14.84
股票型	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.0496	2025-03-26	-0.31	-2.09	-0.89	-1.88	6.53	8.87	-2.58	-3.76	28.49	-0.58	88.63
指数型	021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	1.0887	2025-03-26	0.05	-1.36	-0.80	0.36	14.93	8.87	8.87	8.87	8.87	1.14	8.87
指数型	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.0496	2025-03-26	-0.31	-2.09	-0.89	-1.88	6.53	8.87	-2.58	-3.76	28.49	-0.58	88.63
混合型	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.2596	2025-03-25	-0.16	-1.05	0.17	1.94	12.02	8.87	1.01	5.24	30.29	2.41	47.66
混合型	008421	广发招泰C	1.2406	2025-03-25	0.32	0.45	0.37	-0.58	4.01	8.87	13.20	13.42	24.20	-0.78	24.06
混合型	021502	信澳科技驱动混合C	1.0887	2025-03-25	-2.02	-6.12	-3.70	8.88	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87	9.19	8.87
混合型	001681	新华积极价值灵活配置混合A	1.2190	2025-03-25	-0.38	-4.19	-1.12	-6.83	7.80	8.86	-14.68	-33.65	2.01	-6.90	21.90
混合型	020843	联博智选混合C	1.0886	2025-03-25	-0.39	-1.25	1.70	1.27	13.44	8.86	8.86	8.86	8.86	2.14	8.86
混合型	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7226	2025-03-25	-1.43	-4.85	1.15	2.64	8.11	8.86	-7.54	-9.24	-27.74	2.71	-27.74
混合型	090016	大成消费主题混合A	1.9213	2025-03-25	-0.09	-3.56	-1.59	-0.72	19.71	8.86	-3.11	4.82	92.13	-0.93	140.27
混合型	015220	鹏扬产业智选一年持有混合C	0.7084	2025-03-25	-1.49	-4.76	-4.18	6.33	18.60	8.85	-23.55	-29.16	-29.16	7.43	-29.16
股票型	001496	工银聚焦30股票	1.2050	2025-03-26	-0.08	-3.29	-5.56	1.60	10.05	8.85	-16.09	-22.51	58.55	2.47	20.50
股票型	013941	东吴医疗服务股票C	0.5505	2025-03-26	1.27	-4.16	-2.65	12.74	16.61	8.84	-20.96	-37.18	-44.95	12.55	-44.95
混合型	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	1.1267	2025-03-25	-1.44	-4.91	1.40	3.58	7.95	8.84	-7.94	-10.69	-0.73	3.41	29.13
混合型	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.8112	2025-03-25	0.20	-0.25	4.83	5.42	5.47	8.84	7.40	-1.10	-18.88	5.24	-18.88
混合型	010301	达诚成长先锋混合A	0.8813	2025-03-25	-1.08	-2.46	0.17	2.93	11.71	8.83	-2.88	1.08	-11.87	4.52	-11.87
混合型	011911	华夏消费优选混合A	0.5804	2025-03-25	-0.72	-3.68	-1.54	1.75	19.77	8.83	-11.15	-10.02	-41.96	2.08	-41.96
混合型	012683	东方红安盈甄选一年持有混合A	1.0923	2025-03-25	-0.12	-0.40	-0.14	0.67	6.02	8.82	10.60	10.89	9.23	0.55	9.23
混合型	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	2.7561	2025-03-25	-0.27	-2.53	2.25	2.55	17.12	8.82	-18.83	-9.99	65.29	3.83	175.61
债券型	007262	东方红聚利债券A	1.3756	2025-03-25	0.18	-0.79	-0.12	1.99	12.27	8.82	8.12	9.97	29.46	1.84	37.55
债券型	017763	银河领先债券C	1.2471	2025-03-25	0.03	-0.05	-0.07	0.98	3.24	8.82	10.07	10.92	10.92	0.80	10.92
债券型	008936	中银产业债债券C	1.1563	2025-03-25	0.03	-0.68	0.11	1.63	8.18	8.82	8.22	11.06	24.45	1.63	20.74
混合型	017043	汇添富品质价值混合	1.1703	2025-03-25	0.28	0.42	0.68	0.79	7.89	8.81	14.39	17.03	17.03	-0.34	17.03
混合型	019721	信澳宁隽智选混合C	1.1471	2025-03-25	-0.39	-2.10	0.32	2.12	16.85	8.81	14.71	14.71	14.71	2.92	14.71
混合型	005176	富国精准医疗混合A	2.4243	2025-03-25	-0.16	-2.24	5.61	8.06	19.65	8.81	9.97	-2.60	15.25	8.80	142.41
指数型	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起	1.0420	2025-03-26	-0.42	-1.28	6.99	9.27	10.92	8.80	4.20	4.20	4.20	12.06	4.20
股票型	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5203	2025-03-26	0.08	-2.71	-3.72	2.06	21.65	8.80	-23.69	-37.63	-47.97	4.56	-47.97
股票型	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起	1.0420	2025-03-26	-0.42	-1.28	6.99	9.27	10.92	8.80	4.20	4.20	4.20	12.06	4.20
指数型	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5203	2025-03-26	0.08	-2.71	-3.72	2.06	21.65	8.80	-23.69	-37.63	-47.97	4.56	-47.97
混合型	009006	创金合信鑫祺混合C	1.2393	2025-03-25	0.29	-0.54	1.79	0.04	11.39	8.80	7.33	17.35	45.91	0.43	45.52
混合型	018504	景顺长城周期优选混合A	1.2637	2025-03-25	-0.04	-0.68	12.70	11.90	8.46	8.79	26.37	26.37	26.37	11.67	26.37
混合型	004756	国寿安保稳吉混合A	1.2140	2025-03-25	0.16	-1.84	-1.06	-0.87	4.94	8.79	10.45	9.38	33.16	-0.82	51.20
混合型	018221	广发品质优选混合发起式C	1.0879	2025-03-25	-1.30	-3.23	-1.58	10.59	10.19	8.79	8.79	8.79	8.79	11.18	8.79
混合型	020198	国联安核心优势混合C	0.8168	2025-03-25	-1.17	-3.12	1.23	9.07	23.33	8.79	-7.26	-7.26	-7.26	9.39	-7.26
混合型	010809	达诚策略先锋混合C	0.7264	2025-03-25	-1.09	-2.42	0.18	3.02	11.81	8.79	-3.13	0.33	-27.36	4.46	-27.36
指数型	018132	博时中证有色金属矿业主题指数A	0.9912	2025-03-26	-0.43	-1.30	7.33	9.56	10.30	8.79	-0.88	-0.88	-0.88	12.37	-0.88
债券型	519726	交银稳固收益债券A	1.2155	2025-03-25	0.09	0.12	1.04	1.76	9.96	8.79	4.20	12.43	17.56	0.84	86.48
股票型	018132	博时中证有色金属矿业主题指数A	0.9912	2025-03-26	-0.43	-1.30	7.33	9.56	10.30	8.79	-0.88	-0.88	-0.88	12.37	-0.88
混合型	011701	南方均衡回报混合C	1.0576	2025-03-25	-0.20	-0.99	1.10	0.76	9.32	8.78	5.57	8.03	5.76	0.74	5.76
混合型	012004	招商价值成长混合C	0.6713	2025-03-25	-0.75	-2.98	2.94	5.12	16.12	8.78	-14.68	-17.85	-32.87	7.03	-32.87
QDII型	019036	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.1127	2025-03-24	1.08	1.35	5.72	12.36	6.62	8.78	-9.04	-9.04	-9.04	13.61	-9.04
混合型	005708	国联安远见成长混合	2.4437	2025-03-25	-0.10	-1.03	1.10	2.36	10.23	8.78	5.00	-1.20	90.56	2.87	144.37
混合型	019034	易方达高端制造混合发起式C	1.6921	2025-03-25	-0.37	-1.96	-0.24	0.83	8.49	8.77	12.64	12.64	12.64	1.81	12.64
混合型	006051	鹏扬核心价值灵活配置A	1.6001	2025-03-25	-0.52	-2.78	3.83	6.56	18.99	8.77	-21.53	-35.42	51.63	6.33	60.01
混合型	000590	华安新活力灵活配置混合A	1.4880	2025-03-25	0.13	0.20	-0.93	1.16	8.85	8.77	1.99	1.09	17.35	1.43	81.66
QDII型	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	0.6226	2025-03-24	1.67	1.55	-3.38	-4.19	0.39	8.77	40.32	22.75	22.70	-1.74	22.70
QDII型	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-L	0.4588	2025-03-24	2.02	1.75	-5.23	-7.35	0.53	8.77	53.55	33.18	151.95	-3.86	212.96
股票型	020352	国富沪深300指数增强C	1.4674	2025-03-26	-0.32	-1.80	-0.08	0.48	8.63	8.77	14.52	14.52	14.52	1.21	14.52
股票型	015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.9609	2025-03-26	-0.46	-1.92	1.69	-3.30	2.49	8.77	-3.21	-3.91	-3.91	-2.65	-3.91
混合型	013911	兴业兴睿两年持有混合C	0.8014	2025-03-25	-0.26	-3.64	-3.07	1.80	12.51	8.77	-13.61	-16.90	-19.86	3.11	-19.86
混合型	012879	中信建投量化精选6个月持有混合C	0.7877	2025-03-25	0.05	-1.54	0.86	0.51	12.77	8.77	-2.68	-6.17	-21.23	1.43	-21.23
混合型	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.6796	2025-03-25	-1.01	-5.04	-0.50	6.57	21.12	8.77	-20.04	-19.47	-32.04	7.48	-32.04
指数型	020352	国富沪深300指数增强C	1.4674	2025-03-26	-0.32	-1.80	-0.08	0.48	8.63	8.77	14.52	14.52	14.52	1.21	14.52
债券型	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.3333	2025-03-25	-0.13	-1.24	-0.78	0.86	11.82	8.76	7.35	6.47	27.01	1.31	72.02
债券型	002361	国富恒瑞债券A	1.3290	2025-03-25	0.00	-0.30	0.53	0.23	6.24	8.76	9.49	13.32	29.03	0.30	60.64
股票型	007548	易方达ESG责任投资股票	1.6450	2025-03-26	0.23	-3.56	3.86	11.48	14.35	8.76	3.32	13.93	77.22	12.18	64.50

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