本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 0.8915 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.52 | 11.49 | 9.98 | 36.75 | 12.29 | -13.36 | -6.49 | -6.49 | 11.63 | -6.49 |
| 混合型 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 0.6432 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.94 | 4.36 | -1.11 | 15.08 | 12.29 | -21.21 | -28.37 | -35.68 | 0.58 | -35.68 |
| QDII型 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0.1718 | 2025-03-24 | -0.46 | -0.46 | 2.26 | 9.50 | 2.57 | 12.29 | 25.22 | 20.31 | 85.33 | 8.87 | 31.85 |
| 混合型 | 013783 | 兴银竞争优势混合A | 1.0013 | 2025-03-25 | -0.71 | -4.78 | -2.54 | 5.11 | 27.88 | 12.28 | -5.82 | 0.13 | 0.13 | 6.10 | 0.13 |
| 混合型 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 0.9494 | 2025-03-25 | -0.87 | -3.57 | -0.06 | 5.50 | 20.01 | 12.28 | -11.28 | -14.37 | -0.19 | 6.23 | -0.19 |
| 混合型 | 011313 | 东方红启华三年持有混合B | 3.4781 | 2025-03-25 | -0.41 | -3.19 | 1.48 | 2.92 | 12.46 | 12.28 | -0.66 | -7.88 | -23.34 | 3.82 | -23.34 |
| 混合型 | 002293 | 南方益和混合 | 1.5928 | 2025-03-25 | -0.85 | -5.51 | -7.23 | 1.01 | 19.60 | 12.28 | -8.31 | -18.57 | 16.83 | 2.46 | 59.28 |
| 股票型 | 011042 | 国泰价值先锋股票A | 0.8327 | 2025-03-26 | 0.05 | -5.22 | -4.81 | 12.13 | 24.27 | 12.28 | -8.84 | -4.34 | -16.73 | 14.15 | -16.73 |
| 股票型 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.2179 | 2025-03-26 | -0.31 | -1.42 | 0.52 | 0.71 | 14.89 | 12.28 | -1.73 | -6.70 | 19.26 | 2.03 | 21.79 |
| 股票型 | 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联 | 0.8657 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.43 | -0.89 | -1.29 | 6.26 | 12.28 | 1.90 | -3.00 | -13.43 | -0.25 | -13.43 |
| 指数型 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.2179 | 2025-03-26 | -0.31 | -1.42 | 0.52 | 0.71 | 14.89 | 12.28 | -1.73 | -6.70 | 19.26 | 2.03 | 21.79 |
| 指数型 | 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联 | 0.8657 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.43 | -0.89 | -1.29 | 6.26 | 12.28 | 1.90 | -3.00 | -13.43 | -0.25 | -13.43 |
| 债券型 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 1.1430 | 2025-03-25 | 0.18 | -0.35 | 1.06 | 1.51 | 15.34 | 12.28 | 9.59 | 11.73 | 12.88 | 1.60 | 26.93 |
| 债券型 | 008222 | 兴业机遇债券C | 1.5384 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.75 | -0.98 | 2.77 | 15.14 | 12.27 | 8.36 | 11.84 | 35.20 | 2.67 | 53.07 |
| 混合型 | 180031 | 银华中小盘混合 | 2.3970 | 2025-03-25 | 0.08 | -3.50 | -2.20 | 4.86 | 31.49 | 12.27 | -10.95 | -15.49 | 18.25 | 6.20 | 529.80 |
| 混合型 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 2.0130 | 2025-03-25 | -1.03 | -4.55 | -9.53 | 7.99 | 38.16 | 12.27 | -12.71 | -14.52 | 28.13 | 8.69 | 201.82 |
| 股票型 | 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 1.1092 | 2025-03-26 | -0.05 | 0.65 | 2.59 | -0.95 | 8.86 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | -1.36 | 12.27 |
| 股票型 | 015115 | 汇添富高端制造股票D | 2.3420 | 2025-03-26 | -0.34 | -0.43 | 2.32 | -2.62 | 2.40 | 12.27 | 0.00 | -1.01 | -6.95 | -2.50 | -6.95 |
| 指数型 | 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 1.1092 | 2025-03-26 | -0.05 | 0.65 | 2.59 | -0.95 | 8.86 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | -1.36 | 12.27 |
| 股票型 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起 | 1.1966 | 2025-03-26 | -0.07 | -1.23 | 0.97 | 2.92 | 12.75 | 12.26 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 4.07 | 19.66 |
| 股票型 | 016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 1.1720 | 2025-03-26 | -0.26 | 1.12 | 2.63 | 7.52 | 19.47 | 12.26 | 3.35 | 7.72 | 7.72 | 9.74 | 7.72 |
| 指数型 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起 | 1.1966 | 2025-03-26 | -0.07 | -1.23 | 0.97 | 2.92 | 12.75 | 12.26 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 4.07 | 19.66 |
| 指数型 | 016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 1.1720 | 2025-03-26 | -0.26 | 1.12 | 2.63 | 7.52 | 19.47 | 12.26 | 3.35 | 7.72 | 7.72 | 9.74 | 7.72 |
| 混合型 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A | 1.5755 | 2025-03-25 | -2.52 | -7.02 | -9.67 | -0.15 | 21.82 | 12.26 | -12.16 | -9.08 | 32.95 | 1.46 | 57.55 |
| 股票型 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 2.1847 | 2025-03-26 | 0.23 | -5.92 | -11.91 | -3.45 | 24.32 | 12.25 | 1.20 | 23.06 | 30.77 | 1.38 | 30.77 |
| 混合型 | 021623 | 天弘新兴产业混合发起A | 1.1225 | 2025-03-25 | -0.76 | -2.22 | -1.43 | 6.64 | 12.42 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 7.75 | 12.25 |
| 混合型 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | 1.1225 | 2025-03-25 | -0.65 | -2.74 | 5.23 | 0.84 | 11.24 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 1.00 | 12.25 |
| 混合型 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 0.7678 | 2025-03-25 | -0.65 | -2.43 | 0.07 | 2.70 | 14.65 | 12.25 | -8.11 | -15.05 | -23.22 | 3.42 | -23.22 |
| 混合型 | 014360 | 红塔红土稳健添利混合A | 1.0310 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.15 | 0.74 | 1.25 | 9.96 | 12.24 | 4.65 | 3.10 | 3.10 | 1.87 | 3.10 |
| 混合型 | 014267 | 华商竞争力优选混合A | 0.8290 | 2025-03-25 | -1.99 | -4.64 | -1.11 | 10.75 | 18.63 | 12.24 | -17.27 | -15.31 | -17.10 | 11.35 | -17.10 |
| 股票型 | 019562 | 富国致航量化选股股票C | 1.0388 | 2025-03-26 | 0.03 | -1.95 | -2.10 | 0.81 | 17.60 | 12.24 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 2.51 | 3.88 |
| 股票型 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.5771 | 2025-03-26 | -0.22 | -1.34 | 0.72 | 2.89 | 17.75 | 12.24 | -3.33 | -5.78 | 40.57 | 4.33 | 57.71 |
| 股票型 | 007539 | 永赢沪深300ETF发起联接C | 1.1766 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.14 | -0.97 | -1.39 | 9.50 | 12.24 | 2.80 | 1.54 | 32.40 | -0.18 | 33.62 |
| 指数型 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.5771 | 2025-03-26 | -0.22 | -1.34 | 0.72 | 2.89 | 17.75 | 12.24 | -3.33 | -5.78 | 40.57 | 4.33 | 57.71 |
| 指数型 | 007539 | 永赢沪深300ETF发起联接C | 1.1766 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.14 | -0.97 | -1.39 | 9.50 | 12.24 | 2.80 | 1.54 | 32.40 | -0.18 | 33.62 |
| 指数型 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1.1885 | 2025-03-26 | -0.11 | -1.80 | -0.47 | -0.36 | 11.00 | 12.23 | 1.45 | 0.05 | 51.89 | 0.73 | 46.54 |
| 混合型 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 1.1089 | 2025-03-25 | -1.54 | -4.31 | 4.19 | 7.18 | 8.37 | 12.23 | -9.02 | -15.54 | 10.94 | 7.56 | 44.31 |
| 混合型 | 019222 | 大成灵活配置混合C | 2.8270 | 2025-03-25 | -0.60 | -2.85 | -2.48 | 0.18 | 15.43 | 12.23 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 1.58 | 8.98 |
| 混合型 | 015585 | 国泰优势行业混合C | 1.7557 | 2025-03-25 | -2.68 | -7.27 | -12.74 | -8.06 | 25.96 | 12.23 | 5.06 | -8.12 | -8.12 | -4.90 | -8.12 |
| 股票型 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 0.9143 | 2025-03-26 | 0.34 | -3.80 | -3.60 | 1.32 | 23.40 | 12.23 | -10.42 | -8.57 | -8.57 | 4.59 | -8.57 |
| 股票型 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1.1885 | 2025-03-26 | -0.11 | -1.80 | -0.47 | -0.36 | 11.00 | 12.23 | 1.45 | 0.05 | 51.89 | 0.73 | 46.54 |
| 指数型 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 0.9143 | 2025-03-26 | 0.34 | -3.80 | -3.60 | 1.32 | 23.40 | 12.23 | -10.42 | -8.57 | -8.57 | 4.59 | -8.57 |
| 混合型 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有 | 2.0385 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.19 | 5.55 | 4.64 | 7.09 | 12.22 | 30.11 | 56.80 | 103.85 | 4.94 | 103.85 |
| 混合型 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 1.4036 | 2025-03-25 | -0.14 | -1.54 | 0.94 | 1.07 | 16.33 | 12.22 | 4.06 | 1.37 | 27.37 | 2.18 | 59.99 |
| 混合型 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 0.8360 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.42 | 3.21 | 1.95 | 26.67 | 12.21 | -7.93 | -24.00 | -23.08 | 3.98 | 9.26 |
| 混合型 | 008715 | 景顺长城价值驱动一年持有混合 | 1.4795 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.34 | 5.42 | 4.39 | 6.51 | 12.20 | 29.28 | 49.81 | 47.95 | 4.75 | 47.95 |
| 股票型 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1.1230 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.39 | -1.66 | 0.91 | 17.73 | 12.20 | -3.42 | -1.04 | 33.44 | 3.59 | 12.30 |
| 股票型 | 006214 | 平安500ETF联接A | 1.1211 | 2025-03-26 | -0.01 | -2.46 | -1.66 | 0.97 | 17.79 | 12.20 | -3.11 | -0.21 | 27.99 | 3.57 | 40.08 |
| 指数型 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1.1230 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.39 | -1.66 | 0.91 | 17.73 | 12.20 | -3.42 | -1.04 | 33.44 | 3.59 | 12.30 |
| 指数型 | 006214 | 平安500ETF联接A | 1.1211 | 2025-03-26 | -0.01 | -2.46 | -1.66 | 0.97 | 17.79 | 12.20 | -3.11 | -0.21 | 27.99 | 3.57 | 40.08 |
| 混合型 | 019800 | 华泰紫金价值甄选混合A | 1.1259 | 2025-03-25 | 0.10 | -1.01 | 5.92 | 6.53 | 14.27 | 12.19 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 6.21 | 12.59 |
| 混合型 | 018618 | 中信保诚远见成长混合A | 0.9950 | 2025-03-25 | -1.15 | -2.82 | 0.73 | 6.02 | 20.64 | 12.19 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | 7.47 | -0.50 |
| 混合型 | 015182 | 汇添富逆向投资混合D | 3.1570 | 2025-03-25 | 0.41 | -0.28 | 3.81 | 4.47 | 7.97 | 12.19 | -5.54 | -10.06 | -12.60 | 4.54 | -12.60 |
| 混合型 | 004895 | 华商鑫安灵活混合 | 1.8130 | 2025-03-25 | -0.87 | -4.28 | -1.25 | 8.56 | 36.01 | 12.19 | 1.51 | -9.03 | 71.36 | 9.35 | 103.85 |
| 股票型 | 015114 | 汇添富高端制造股票C | 2.3300 | 2025-03-26 | -0.34 | -0.43 | 2.28 | -2.55 | 2.37 | 12.18 | -0.30 | -1.52 | -7.43 | -2.43 | -7.43 |
| 混合型 | 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 | 1.0764 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.42 | 1.63 | 2.41 | 15.56 | 12.18 | 6.20 | 10.74 | 7.64 | 2.55 | 7.64 |
| 混合型 | 012298 | 东兴宸瑞量化混合C | 0.9520 | 2025-03-25 | -0.23 | -1.49 | 0.32 | 3.62 | 25.66 | 12.18 | 2.62 | 3.58 | -4.80 | 4.95 | -4.80 |
| 混合型 | 010027 | 景顺长城核心中景一年持有混合 | 0.7186 | 2025-03-25 | -1.26 | -3.69 | 2.19 | 9.46 | 12.93 | 12.18 | 2.98 | -4.26 | -28.14 | 9.64 | -28.14 |
| 混合型 | 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 0.9347 | 2025-03-25 | -1.83 | -5.16 | -2.26 | 0.67 | 14.59 | 12.17 | 1.71 | 12.03 | -6.53 | 2.19 | -6.53 |
| 混合型 | 011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 0.7040 | 2025-03-25 | -1.35 | -3.57 | 0.44 | 10.62 | 15.43 | 12.17 | -14.63 | -24.02 | -29.60 | 11.80 | -29.60 |
| 指数型 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 1.1217 | 2025-03-26 | -0.40 | -4.55 | -10.31 | -11.77 | 12.05 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | -6.24 | 12.17 |
| 股票型 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 1.1217 | 2025-03-26 | -0.40 | -4.55 | -10.31 | -11.77 | 12.05 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | -6.24 | 12.17 |
| 股票型 | 519673 | 银河康乐股票A | 2.2410 | 2025-03-26 | 1.04 | -0.13 | 5.36 | 6.61 | 22.13 | 12.16 | -18.18 | -22.64 | 11.44 | 7.64 | 124.10 |
| 股票型 | 014455 | 中银成长优选股票C | 0.8062 | 2025-03-26 | 0.52 | -4.01 | -5.22 | 2.98 | 18.96 | 12.16 | -12.32 | -17.41 | -32.27 | 6.46 | -32.27 |
| 股票型 | 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发 | 0.7663 | 2024-09-30 | 5.15 | 19.81 | 18.51 | 18.02 | 21.27 | 12.15 | 17.42 | -23.35 | -23.37 | 15.76 | -23.37 |
| 股票型 | 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发 | 0.7663 | 2024-09-30 | 5.15 | 19.81 | 18.51 | 18.02 | 21.27 | 12.15 | 17.42 | -23.35 | -23.37 | 15.76 | -23.37 |
| 股票型 | 012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 0.7867 | 2025-03-26 | -0.01 | -3.99 | -7.56 | -4.12 | 23.29 | 12.15 | -14.53 | -19.72 | -21.33 | -1.06 | -21.33 |
| 指数型 | 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发 | 0.7663 | 2024-09-30 | 5.15 | 19.81 | 18.51 | 18.02 | 21.27 | 12.15 | 17.42 | -23.35 | -23.37 | 15.76 | -23.37 |
| 指数型 | 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发 | 0.7663 | 2024-09-30 | 5.15 | 19.81 | 18.51 | 18.02 | 21.27 | 12.15 | 17.42 | -23.35 | -23.37 | 15.76 | -23.37 |
| 指数型 | 012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 0.7867 | 2025-03-26 | -0.01 | -3.99 | -7.56 | -4.12 | 23.29 | 12.15 | -14.53 | -19.72 | -21.33 | -1.06 | -21.33 |
| 混合型 | 010616 | 国金自主创新混合C | 0.5937 | 2025-03-25 | -1.35 | -3.24 | -1.30 | 3.23 | 21.19 | 12.15 | -11.73 | -23.02 | -40.63 | 4.99 | -40.63 |
| 混合型 | 001955 | 中欧养老产业混合A | 2.8172 | 2025-03-25 | 0.01 | -1.90 | 7.38 | 0.93 | 28.26 | 12.15 | -17.11 | 1.19 | 67.09 | 2.56 | 181.72 |
| 债券型 | 090017 | 大成可转债增强债券A | 1.6159 | 2025-03-25 | -0.05 | -2.91 | -1.60 | 5.69 | 17.43 | 12.15 | 1.82 | 4.59 | 37.52 | 5.97 | 63.10 |
| 指数型 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.3425 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.07 | -0.83 | -1.20 | 11.15 | 12.14 | 0.83 | -0.18 | 25.41 | 0.06 | 34.25 |
| 指数型 | 007405 | 华宝中证A100ETF联接C | 1.3135 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.52 | -0.97 | -0.45 | 9.34 | 12.14 | -0.35 | -4.62 | 16.54 | 0.68 | 19.88 |
| 股票型 | 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 1.1214 | 2025-03-26 | 0.32 | -2.22 | 1.68 | 13.96 | 20.23 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 14.48 | 12.14 |
| 股票型 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.3425 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.07 | -0.83 | -1.20 | 11.15 | 12.14 | 0.83 | -0.18 | 25.41 | 0.06 | 34.25 |
| 股票型 | 007405 | 华宝中证A100ETF联接C | 1.3135 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.52 | -0.97 | -0.45 | 9.34 | 12.14 | -0.35 | -4.62 | 16.54 | 0.68 | 19.88 |
| 混合型 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 1.5604 | 2025-03-25 | -0.20 | -2.16 | 1.60 | 2.83 | 13.81 | 12.14 | -5.78 | -6.78 | 55.91 | 3.58 | 86.07 |
| 混合型 | 012132 | 华泰保兴价值成长A | 0.8294 | 2025-03-25 | 0.58 | 0.90 | 3.86 | -0.91 | 11.21 | 12.13 | 4.01 | -7.45 | -17.07 | -1.12 | -17.07 |
| 股票型 | 016013 | 南方碳中和股票发起A | 0.8838 | 2025-03-26 | 0.53 | -4.76 | -7.82 | -0.03 | 32.05 | 12.13 | -5.20 | -11.62 | -11.62 | 4.38 | -11.62 |
| 股票型 | 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 1.0348 | 2025-03-26 | -0.01 | -1.64 | 0.33 | 1.16 | 17.39 | 12.12 | 5.13 | 17.64 | 3.48 | 2.45 | 3.48 |
| 指数型 | 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 1.0348 | 2025-03-26 | -0.01 | -1.64 | 0.33 | 1.16 | 17.39 | 12.12 | 5.13 | 17.64 | 3.48 | 2.45 | 3.48 |
| 混合型 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 1.8577 | 2025-03-25 | -1.02 | -2.62 | -0.30 | 1.63 | 12.46 | 12.12 | -20.20 | -15.73 | 24.89 | 3.77 | 198.97 |
| 混合型 | 002660 | 兴业聚源混合A | 1.3400 | 2025-03-25 | -0.19 | -1.25 | -1.17 | 0.08 | 10.87 | 12.12 | 8.62 | 8.72 | 33.12 | -0.02 | 55.75 |
| 混合型 | 010949 | 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 1.0796 | 2025-03-25 | -0.46 | -1.55 | 5.55 | 5.12 | 15.34 | 12.11 | 1.96 | 7.96 | 7.96 | 5.66 | 7.96 |
| 混合型 | 017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 1.0533 | 2025-03-25 | -0.73 | -2.28 | 2.55 | 3.85 | 17.14 | 12.11 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 4.31 | 5.33 |
| 混合型 | 009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 0.7955 | 2025-03-25 | -0.14 | -1.49 | 2.21 | 1.67 | 17.33 | 12.11 | 1.70 | -5.96 | -9.31 | 2.13 | -9.31 |
| 混合型 | 014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 0.7821 | 2025-03-25 | -1.24 | -4.88 | -6.41 | 5.83 | 35.19 | 12.10 | -17.79 | -17.98 | -21.79 | 7.59 | -21.79 |
| 股票型 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.2033 | 2025-03-26 | 0.12 | -6.06 | -7.22 | 9.68 | 34.57 | 12.10 | -1.92 | 30.26 | 20.33 | 13.33 | 20.33 |
| 股票型 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | 1.1210 | 2025-03-26 | -0.10 | -1.64 | 0.04 | 0.00 | 9.05 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 1.15 | 12.10 |
| 指数型 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.2033 | 2025-03-26 | 0.12 | -6.06 | -7.22 | 9.68 | 34.57 | 12.10 | -1.92 | 30.26 | 20.33 | 13.33 | 20.33 |
| 债券型 | 519162 | 新华增怡债券A | 1.5613 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.66 | -0.71 | 2.27 | 15.48 | 12.09 | 11.17 | 11.80 | 28.07 | 2.94 | 88.32 |
| 债券型 | 005461 | 南方希元转债 | 1.4918 | 2025-03-25 | 0.02 | -2.60 | -1.51 | 6.46 | 19.02 | 12.09 | -2.76 | -1.82 | 23.62 | 6.57 | 49.18 |
| 债券型 | 020787 | 国寿安保泰裕债券A | 1.1225 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.38 | 1.57 | 0.54 | 3.56 | 12.09 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 0.65 | 12.25 |
| 混合型 | 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 2.1297 | 2025-03-25 | -0.23 | -5.41 | 3.15 | 9.62 | 34.92 | 12.09 | -18.42 | -16.36 | -16.36 | 10.74 | -16.36 |
| 混合型 | 006039 | 国富估值优势混合A | 1.6964 | 2025-03-25 | -0.21 | -1.97 | 2.01 | 1.84 | 8.49 | 12.08 | -1.06 | -19.30 | 26.33 | 0.87 | 69.64 |
| 混合型 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 1.5490 | 2025-03-25 | -1.26 | -5.17 | -4.05 | 9.08 | 12.00 | 12.08 | 10.17 | 11.04 | 32.85 | 8.78 | 66.16 |
| 混合型 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 1.5216 | 2025-03-25 | -0.12 | -2.02 | 0.64 | 2.55 | 25.35 | 12.08 | -0.69 | -0.54 | 54.81 | 3.81 | 52.16 |
| 混合型 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 1.3352 | 2025-03-25 | 0.05 | -1.11 | 6.08 | 6.50 | 14.78 | 12.08 | -0.22 | 7.19 | 43.32 | 6.37 | 33.52 |
| 股票型 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起 | 0.6181 | 2025-03-26 | 0.00 | -3.59 | -1.48 | 8.82 | 14.21 | 12.08 | -16.08 | -24.18 | -38.19 | 9.69 | -38.19 |
| 股票型 | 006215 | 平安500ETF联接C | 1.1144 | 2025-03-26 | -0.02 | -2.46 | -1.67 | 0.94 | 17.73 | 12.08 | -3.30 | -0.52 | 27.34 | 3.54 | 39.16 |
| 指数型 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起 | 0.6181 | 2025-03-26 | 0.00 | -3.59 | -1.48 | 8.82 | 14.21 | 12.08 | -16.08 | -24.18 | -38.19 | 9.69 | -38.19 |
| 指数型 | 006215 | 平安500ETF联接C | 1.1144 | 2025-03-26 | -0.02 | -2.46 | -1.67 | 0.94 | 17.73 | 12.08 | -3.30 | -0.52 | 27.34 | 3.54 | 39.16 |
| 混合型 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 1.1415 | 2025-03-25 | -1.54 | -4.56 | -1.95 | 5.82 | 10.78 | 12.08 | -0.64 | -0.92 | 36.48 | 6.51 | 41.59 |
| 混合型 | 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 0.8628 | 2025-03-25 | -0.06 | -2.18 | 4.93 | 12.67 | 13.59 | 12.08 | -3.52 | -8.00 | -13.72 | 13.07 | -13.72 |
| 股票型 | 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C | 0.7957 | 2025-03-26 | -0.06 | -1.55 | -0.39 | 0.09 | 9.42 | 12.07 | 2.39 | -2.69 | -20.43 | 1.21 | -20.43 |
| 股票型 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 1.1207 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.42 | 0.04 | 0.08 | 7.40 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 0.81 | 12.07 |
| 混合型 | 015383 | 长城久富混合(LOF)C | 1.5590 | 2025-03-25 | -1.61 | -2.78 | -4.23 | 7.25 | 25.30 | 12.07 | -15.44 | -14.71 | -17.02 | 8.07 | -17.02 |
| QDII型 | 012925 | 华夏新时代混合美元现钞(QDII) | 0.1829 | 2025-03-24 | 0.72 | -3.48 | -9.77 | -0.76 | 19.46 | 12.07 | -10.52 | -31.47 | -46.21 | 2.41 | -46.21 |
| QDII型 | 012924 | 华夏新时代混合美元现汇(QDII) | 0.1829 | 2025-03-24 | 0.72 | -3.48 | -9.77 | -0.76 | 19.46 | 12.07 | -10.52 | -31.47 | -46.21 | 2.41 | -46.21 |
| 指数型 | 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C | 0.7957 | 2025-03-26 | -0.06 | -1.55 | -0.39 | 0.09 | 9.42 | 12.07 | 2.39 | -2.69 | -20.43 | 1.21 | -20.43 |
| 指数型 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 1.1207 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.42 | 0.04 | 0.08 | 7.40 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 0.81 | 12.07 |
| 混合型 | 005812 | 鹏华产业精选混合A | 1.4099 | 2025-03-25 | -0.54 | -3.33 | 2.71 | 6.23 | 34.08 | 12.06 | -8.51 | -21.74 | 16.92 | 6.67 | 40.99 |
| 混合型 | 000061 | 华夏盛世混合 | 1.2920 | 2025-03-25 | -0.69 | -2.27 | -2.49 | 3.78 | 19.08 | 12.06 | -1.30 | -11.99 | 62.93 | 5.04 | 29.20 |
| 混合型 | 017874 | 国金量化多策略C | 1.2058 | 2025-03-25 | 0.47 | -0.50 | 2.14 | 0.00 | 15.61 | 12.06 | 0.81 | 1.23 | 1.23 | 0.87 | 1.23 |
| 混合型 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 0.9747 | 2025-03-25 | -1.09 | -3.76 | -2.73 | 4.23 | 17.67 | 12.06 | -2.08 | -4.10 | 17.11 | 4.71 | 14.74 |
| 股票型 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.6607 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.38 | -1.65 | 0.94 | 18.81 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 3.64 | 12.06 |
| 股票型 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1.8560 | 2025-03-26 | 0.02 | -1.54 | 0.55 | 1.23 | 17.28 | 12.06 | 5.47 | 18.32 | 85.60 | 2.52 | 85.60 |
| 指数型 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.6607 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.38 | -1.65 | 0.94 | 18.81 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 3.64 | 12.06 |
| 指数型 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1.8560 | 2025-03-26 | 0.02 | -1.54 | 0.55 | 1.23 | 17.28 | 12.06 | 5.47 | 18.32 | 85.60 | 2.52 | 85.60 |
| 混合型 | 012999 | 招商稳旺混合C | 1.1516 | 2025-03-25 | 0.20 | -0.80 | 1.44 | 2.64 | 13.97 | 12.05 | 7.51 | 15.19 | 15.16 | 2.46 | 15.16 |
| 混合型 | 019379 | 南方前瞻共赢三年定开混合 | 1.1286 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.19 | 0.13 | 7.85 | 20.20 | 12.05 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 7.92 | 12.86 |
| 混合型 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 1.1205 | 2025-03-25 | -1.94 | -5.09 | -2.68 | 6.08 | 14.23 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 7.35 | 12.05 |
| 混合型 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 0.9834 | 2025-03-25 | -0.36 | -1.43 | 5.23 | 5.91 | 12.71 | 12.04 | -3.30 | -5.42 | 22.15 | 6.81 | 56.35 |
| 混合型 | 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 0.8766 | 2025-03-25 | -0.75 | -3.26 | 4.25 | 6.20 | 14.38 | 12.04 | -4.58 | 7.27 | -12.34 | 6.38 | -12.34 |
| 混合型 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 0.6895 | 2024-12-19 | -0.45 | -1.85 | 0.19 | 18.76 | 6.44 | 12.04 | -13.05 | -37.61 | -24.60 | 8.94 | -24.60 |
| 股票型 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.8488 | 2025-02-18 | -0.78 | 0.44 | 1.79 | -1.42 | 12.56 | 12.04 | -8.37 | -17.51 | -6.55 | -1.12 | -6.55 |
| 股票型 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.8488 | 2025-02-18 | -0.78 | 0.44 | 1.79 | -1.42 | 12.56 | 12.04 | -8.37 | -17.51 | -6.55 | -1.12 | -6.55 |
| 指数型 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.8488 | 2025-02-18 | -0.78 | 0.44 | 1.79 | -1.42 | 12.56 | 12.04 | -8.37 | -17.51 | -6.55 | -1.12 | -6.55 |
| 指数型 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.8488 | 2025-02-18 | -0.78 | 0.44 | 1.79 | -1.42 | 12.56 | 12.04 | -8.37 | -17.51 | -6.55 | -1.12 | -6.55 |
| 混合型 | 011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 1.9640 | 2025-03-25 | -0.76 | -3.35 | -3.01 | 0.56 | 13.46 | 12.04 | 2.29 | 4.03 | -16.50 | 1.24 | -16.50 |
| 混合型 | 001250 | 天弘新活力混合发起A | 1.6963 | 2025-03-25 | 0.21 | -0.97 | 4.20 | -0.12 | 10.39 | 12.03 | -3.52 | 6.24 | 36.53 | 0.65 | 69.63 |
| 指数型 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3468 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.10 | 1.26 | -2.57 | 4.00 | 12.03 | 27.90 | 38.95 | 67.68 | -3.10 | 52.57 |
| 混合型 | 011019 | 景顺长城安泽回报一年持有混合C | 1.2696 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.91 | 2.03 | 1.71 | 9.03 | 12.03 | 16.96 | 21.34 | 26.96 | 1.84 | 26.96 |
| 股票型 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 0.9599 | 2025-03-26 | 0.01 | -2.29 | -1.64 | 0.93 | 17.18 | 12.03 | -4.01 | -4.01 | -4.01 | 3.47 | -4.01 |
| 股票型 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 1.1071 | 2025-03-26 | -0.05 | 0.65 | 2.56 | -1.03 | 8.68 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | -1.43 | 12.03 |
| 股票型 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3468 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.10 | 1.26 | -2.57 | 4.00 | 12.03 | 27.90 | 38.95 | 67.68 | -3.10 | 52.57 |
| 指数型 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 0.9599 | 2025-03-26 | 0.01 | -2.29 | -1.64 | 0.93 | 17.18 | 12.03 | -4.01 | -4.01 | -4.01 | 3.47 | -4.01 |
| 指数型 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 1.1071 | 2025-03-26 | -0.05 | 0.65 | 2.56 | -1.03 | 8.68 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | -1.43 | 12.03 |
| QDII型 | 160216 | 国泰大宗商品 | 0.5310 | 2025-03-24 | -0.38 | 0.19 | 1.34 | 5.99 | 1.14 | 12.03 | 18.00 | 14.44 | 138.12 | 5.15 | -46.90 |
| 混合型 | 010149 | 浙商智选经济动能混合C | 0.6330 | 2025-03-25 | -1.19 | -3.92 | -4.73 | 3.36 | 16.98 | 12.02 | -15.82 | -33.20 | -36.70 | 4.42 | -36.70 |
| 混合型 | 013104 | 博时新能源主题混合C | 0.5778 | 2025-03-25 | -0.16 | -1.87 | 0.19 | 0.54 | 19.18 | 12.02 | -13.98 | -30.74 | -42.22 | 2.18 | -42.22 |
| 混合型 | 005123 | 南方优享分红混合A | 0.9870 | 2025-03-25 | 0.42 | 0.63 | 4.57 | -0.63 | 9.27 | 12.02 | 8.18 | 14.55 | 38.64 | -0.25 | 56.37 |
| 混合型 | 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 0.9386 | 2025-03-25 | -1.35 | -6.00 | -6.46 | 8.01 | 33.84 | 12.02 | -3.51 | 4.51 | -6.14 | 8.89 | -6.14 |
| 混合型 | 014788 | 长城产业趋势混合A | 0.7988 | 2025-03-25 | -2.53 | -4.26 | -5.70 | 6.55 | 24.62 | 12.02 | -14.23 | -20.13 | -20.13 | 7.37 | -20.13 |
| 混合型 | 011603 | 兴业高端制造混合A | 0.7914 | 2025-03-25 | -0.74 | -3.64 | -4.81 | 3.64 | 21.14 | 12.02 | -8.99 | -9.57 | -20.86 | 3.57 | -20.86 |
| 股票型 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2.9186 | 2025-03-26 | -0.50 | -0.63 | 3.37 | 1.15 | 9.99 | 12.02 | -0.32 | -0.97 | 68.73 | 1.43 | 191.86 |
| 混合型 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 2.7259 | 2025-03-25 | -0.55 | -2.73 | -0.35 | 4.44 | 19.44 | 12.01 | -10.11 | -12.85 | 28.57 | 4.81 | 86.09 |
| 混合型 | 014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 0.8797 | 2025-03-25 | -1.28 | -4.94 | -6.36 | 6.00 | 35.30 | 12.01 | -19.37 | -12.03 | -12.03 | 7.78 | -12.03 |
注：
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