本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	000014	华夏聚利债券A	1.8314	2025-03-25	0.08	-1.47	0.12	3.42	20.43	10.68	1.91	4.65	37.49	3.66	83.14
债券型	010600	光大安瑞一年持有A	1.1691	2025-03-25	0.06	-1.18	0.12	1.48	10.41	10.68	10.02	15.03	16.91	1.88	16.91
混合型	014011	浦银安盛价值成长混合C	1.0943	2025-03-25	-1.72	-4.00	-5.22	-0.06	21.10	10.68	-12.83	-26.39	-40.15	1.07	-40.15
混合型	018446	工银领航三年持有混合	1.0365	2025-03-25	-0.30	-2.69	2.06	4.36	9.36	10.68	3.65	3.65	3.65	4.90	3.65
混合型	019612	财通先进制造智选混合发起A	1.1067	2025-03-25	-0.75	-2.63	-1.09	2.73	11.13	10.67	10.67	10.67	10.67	4.26	10.67
混合型	014449	富国融丰两年定期开放混合A	0.9085	2025-03-25	-0.03	-1.97	-0.54	5.04	24.08	10.67	-8.45	-9.15	-9.15	5.09	-9.15
混合型	008251	汇安宜创量化精选混合A	1.4038	2025-03-25	-0.06	-1.47	1.19	1.03	19.27	10.67	0.28	-3.26	46.09	1.90	40.38
股票型	009472	广发深证100ETF联接C	1.2120	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.38	-1.42	14.25	10.67	-8.77	-14.39	-2.15	0.33	-2.15
股票型	020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起	1.0713	2025-03-26	-0.31	0.24	3.06	-0.44	4.56	10.67	10.94	10.94	10.94	-0.68	10.94
指数型	009472	广发深证100ETF联接C	1.2120	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.38	-1.42	14.25	10.67	-8.77	-14.39	-2.15	0.33	-2.15
指数型	020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起	1.0713	2025-03-26	-0.31	0.24	3.06	-0.44	4.56	10.67	10.94	10.94	10.94	-0.68	10.94
混合型	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.3684	2025-03-25	-0.43	-2.82	-3.46	-0.51	18.72	10.66	-31.46	-52.24	-63.16	1.38	-63.16
混合型	019426	中银数字经济混合A	1.1066	2025-03-25	-5.02	-10.84	-11.54	1.81	12.86	10.66	10.66	10.66	10.66	3.41	10.66
混合型	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.9248	2025-03-25	-2.72	-5.41	5.69	17.36	35.44	10.65	-6.24	-7.52	-7.52	16.21	-7.52
混合型	010922	朱雀匠心一年持有	0.7711	2025-03-25	-1.54	-4.10	-0.62	8.18	24.83	10.65	-10.49	-16.45	-22.89	8.84	-22.89
指数型	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.6586	2025-03-26	-0.52	-1.01	6.92	8.51	11.32	10.65	3.20	-3.99	106.34	11.11	80.74
股票型	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.6586	2025-03-26	-0.52	-1.01	6.92	8.51	11.32	10.65	3.20	-3.99	106.34	11.11	80.74
混合型	001972	前海开源沪港深智慧生活混合	1.2170	2025-03-25	-1.54	-6.10	0.41	-0.16	21.09	10.64	-6.31	-14.05	-21.03	-1.38	21.70
混合型	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1516	2025-03-25	0.09	0.32	0.25	0.38	7.72	10.64	12.10	16.50	15.16	0.16	15.16
混合型	010508	博时鑫康混合A	1.1274	2025-03-25	0.03	-0.44	0.33	3.67	13.35	10.64	3.23	12.86	16.85	3.19	16.85
混合型	016896	中银卓越成长混合C	0.9358	2025-03-25	-1.33	-6.09	-7.06	7.55	31.52	10.64	-6.42	-6.42	-6.42	8.44	-6.42
混合型	014951	汇安润阳三年持有期混合C	0.8098	2025-03-25	-0.36	-2.06	-3.85	0.00	42.95	10.64	-9.32	-19.02	-19.02	4.18	-19.02
混合型	001667	南方转型增长混合A	1.9130	2025-03-25	0.06	-0.10	3.54	-0.72	13.40	10.64	-3.24	-1.24	86.63	0.31	91.30
债券型	006030	南方昌元转债A	1.4510	2025-03-25	-0.26	-4.27	-2.78	8.98	19.66	10.64	-3.76	-1.44	49.90	8.54	47.24
指数型	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题E	1.1977	2025-03-26	-0.61	-0.89	7.38	9.40	9.78	10.63	19.77	19.77	19.77	12.04	19.77
混合型	021973	天弘优势企业混合发起A	1.1063	2025-03-25	-1.38	-1.20	3.63	5.85	11.21	10.63	10.63	10.63	10.63	6.21	10.63
股票型	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题E	1.1977	2025-03-26	-0.61	-0.89	7.38	9.40	9.78	10.63	19.77	19.77	19.77	12.04	19.77
混合型	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.6370	2025-03-25	-1.67	-4.21	-2.15	-2.90	6.03	10.63	-6.39	-6.53	-36.30	-1.98	-36.30
混合型	019225	大成行业轮动混合C	2.5710	2025-03-25	-0.58	-2.83	-2.50	-0.04	14.67	10.63	2.23	2.23	2.23	1.38	2.23
混合型	240009	华宝先进成长混合	4.4522	2025-03-25	0.15	-3.26	-4.08	1.24	21.71	10.62	-10.77	-16.24	22.85	4.71	447.11
混合型	004853	广发价值回报混合C	1.3679	2025-03-25	0.10	-0.17	0.68	1.15	11.12	10.62	8.23	12.68	24.06	1.24	36.79
股票型	001528	诺安先进制造股票A	2.9060	2025-03-26	0.03	-1.46	-1.19	2.22	12.46	10.62	7.67	26.90	91.69	3.53	190.60
股票型	004881	中银沪深300指数增强A	1.1608	2025-03-26	-0.34	-1.55	-0.01	-0.55	8.04	10.62	4.00	-2.17	29.65	0.27	27.06
指数型	004881	中银沪深300指数增强A	1.1608	2025-03-26	-0.34	-1.55	-0.01	-0.55	8.04	10.62	4.00	-2.17	29.65	0.27	27.06
混合型	017244	南方前瞻动力混合A	0.9451	2025-03-25	-1.40	-1.73	-0.79	2.95	26.28	10.62	-3.30	-5.49	-5.49	5.91	-5.49
混合型	012426	南方价值臻选混合A	0.9428	2025-03-25	-0.40	-2.11	0.66	2.86	12.63	10.62	0.64	2.22	-5.72	3.38	-5.72
混合型	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8455	2025-03-25	-1.98	-5.56	-5.38	5.03	12.57	10.62	-15.03	-15.45	-15.45	6.42	-15.45
混合型	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7564	2025-03-25	-0.47	-1.96	2.22	3.43	18.00	10.62	-12.58	-10.42	-24.36	4.53	-24.36
QDII型	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0486	2025-03-25	-1.63	-4.83	2.51	0.84	15.62	10.62	4.86	4.86	4.86	1.54	4.86
混合型	018008	大成优选混合(LOF)C	3.8360	2025-03-25	0.52	0.26	2.46	0.45	10.87	10.61	5.56	-0.70	-0.70	0.63	-0.70
股票型	920923	中金新锐股票C	3.8918	2025-03-26	0.12	-2.84	0.71	1.01	19.23	10.61	-12.68	7.19	86.08	3.61	86.08
混合型	009016	泓德睿享一年持有期混合C	1.2939	2025-03-25	0.16	-0.66	0.52	2.33	11.73	10.61	15.23	14.19	29.39	2.27	29.39
混合型	007880	朱雀产业智选混合A	1.2753	2025-03-25	-1.22	-3.22	-0.27	7.73	23.77	10.60	-11.78	-13.11	28.03	7.99	27.53
混合型	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.2633	2025-03-25	0.13	-0.19	4.89	2.99	4.66	10.60	14.64	20.54	26.33	2.87	26.33
混合型	023095	中邮新思路灵活配置混合C	2.6080	2025-03-25	-1.32	-4.75	-2.94	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60
QDII型	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.1060	2025-03-24	2.08	1.92	-5.03	-7.03	3.25	10.60	10.60	10.60	10.60	-3.75	10.60
指数型	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.2915	2025-03-26	-0.28	-2.08	-0.83	-1.39	9.73	10.59	-2.34	-5.74	15.83	-0.05	41.36
股票型	009794	太平智选一年定开股票	0.8278	2025-03-26	0.27	-4.38	-5.16	-1.71	16.18	10.59	-10.81	-19.04	-10.35	1.20	-10.35
股票型	164818	工银传媒指数A	1.0339	2025-03-26	0.03	-4.47	-3.61	3.38	29.40	10.59	4.82	31.39	8.70	6.72	-69.99
股票型	019853	博时中证红利低波动100指数发起式	1.1154	2025-03-26	-0.05	0.68	2.59	-1.31	7.02	10.59	14.45	14.45	14.45	-1.69	14.45
股票型	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.2915	2025-03-26	-0.28	-2.08	-0.83	-1.39	9.73	10.59	-2.34	-5.74	15.83	-0.05	41.36
指数型	164818	工银传媒指数A	1.0339	2025-03-26	0.03	-4.47	-3.61	3.38	29.40	10.59	4.82	31.39	8.70	6.72	-69.99
指数型	019853	博时中证红利低波动100指数发起式	1.1154	2025-03-26	-0.05	0.68	2.59	-1.31	7.02	10.59	14.45	14.45	14.45	-1.69	14.45
股票型	022822	鹏华中证1000指数增强I	1.1058	2025-03-26	0.29	-1.79	0.14	8.84	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	11.47	10.58
指数型	022822	鹏华中证1000指数增强I	1.1058	2025-03-26	0.29	-1.79	0.14	8.84	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	11.47	10.58
混合型	002160	南方驱动混合	2.6826	2025-03-25	-0.03	-0.39	1.79	3.62	14.11	10.58	-5.01	-6.63	41.94	3.70	168.26
混合型	017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有	1.2116	2025-03-25	-0.52	-1.67	4.91	4.53	7.26	10.58	21.17	21.16	21.16	3.83	21.16
混合型	013393	信澳价值精选混合A	0.7633	2025-03-25	0.22	-1.65	4.13	-0.59	12.47	10.58	-15.55	-11.21	-23.67	0.24	-23.67
混合型	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.7878	2025-03-25	-1.48	-3.72	-4.61	0.28	20.40	10.57	-13.22	-31.89	-21.22	1.34	-21.22
股票型	019717	南方中小盘成长股票C	1.0422	2025-03-26	-0.06	-0.32	4.58	2.08	12.85	10.57	0.91	0.91	0.91	2.36	0.91
股票型	008593	天弘沪深300指数增强发起C	1.2123	2025-03-26	-0.34	-2.04	-0.73	-1.07	8.34	10.57	1.41	-2.23	30.76	-0.26	21.23
指数型	008593	天弘沪深300指数增强发起C	1.2123	2025-03-26	-0.34	-2.04	-0.73	-1.07	8.34	10.57	1.41	-2.23	30.76	-0.26	21.23
混合型	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0768	2025-03-25	0.20	0.21	1.77	3.83	16.51	10.55	-5.73	-1.65	7.69	3.97	7.69
混合型	960020	南方优选价值混合H	0.9076	2025-03-25	0.13	0.03	0.82	0.46	11.68	10.55	-7.67	-10.67	-0.95	0.98	111.86
混合型	012495	民生加银双核动力混合A	0.6288	2025-03-25	1.67	-2.51	4.94	11.67	25.56	10.55	-12.87	-33.21	-37.12	11.45	-37.12
混合型	011460	鹏华创新成长混合A	0.5891	2025-03-25	-1.37	-5.53	-4.68	6.66	28.37	10.55	-17.41	-27.89	-41.09	9.80	-41.09
混合型	160324	华夏磐晟混合(LOF)	1.6072	2025-03-25	0.48	0.11	-2.27	-3.47	16.67	10.55	3.83	-16.61	31.62	-1.90	60.72
股票型	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9220	2025-03-26	0.11	-4.06	-3.76	1.99	25.10	10.55	-5.34	7.58	6.34	4.06	6.34
指数型	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9220	2025-03-26	0.11	-4.06	-3.76	1.99	25.10	10.55	-5.34	7.58	6.34	4.06	6.34
股票型	002510	申万菱信中证500指数增强A	1.5249	2025-03-26	-0.25	-0.03	3.24	1.97	14.54	10.54	-3.01	-1.59	34.83	3.17	52.49
指数型	002510	申万菱信中证500指数增强A	1.5249	2025-03-26	-0.25	-0.03	3.24	1.97	14.54	10.54	-3.01	-1.59	34.83	3.17	52.49
债券型	675011	西部利得稳健双利债券A	1.5940	2025-03-25	0.44	-3.10	-2.27	2.64	18.07	10.54	1.72	2.77	38.61	3.17	84.23
QDII型	519981	长信标普100等权重指数人民币	2.1520	2025-03-24	0.99	0.61	-2.09	-0.19	4.01	10.53	33.25	31.86	103.79	1.65	246.69
混合型	010923	永赢鑫欣混合A	1.1461	2025-03-25	0.08	-0.26	-0.36	0.74	6.84	10.53	24.87	15.65	14.61	0.39	14.61
混合型	010875	泰康品质生活混合C	1.1428	2025-03-25	-0.13	-2.20	1.98	3.42	8.72	10.53	4.12	5.92	14.28	3.97	14.28
混合型	020588	景顺长城成长机遇混合C	1.1053	2025-03-25	0.19	-0.53	4.02	5.39	10.23	10.53	10.53	10.53	10.53	6.32	10.53
混合型	010706	景顺长城景骊成长混合	0.8258	2025-03-25	-0.08	-3.40	-0.69	-1.60	13.01	10.53	-9.54	-15.39	-17.41	2.14	-17.41
混合型	012987	嘉合锦明混合A	0.8082	2025-03-25	-2.01	-8.09	-7.56	8.00	20.57	10.53	-6.03	-8.43	-19.18	8.94	-19.18
混合型	673081	西部利得祥运混合A	0.8018	2025-03-25	0.25	-0.12	2.73	5.46	13.99	10.53	-11.18	-19.26	-26.21	5.42	-9.75
混合型	210005	金鹰主题优势混合	1.9630	2025-03-25	-0.66	-3.77	0.00	5.37	28.55	10.53	-11.38	-11.50	25.75	5.77	96.30
混合型	005475	泰康均衡优选混合C	1.5150	2025-03-25	-0.80	-3.05	-1.97	1.60	16.97	10.53	-13.69	-13.66	31.57	2.69	51.50
债券型	010629	广发可转债债券E	1.5835	2025-03-25	-0.18	-3.97	-3.10	3.68	15.29	10.52	0.83	-7.86	13.81	4.01	13.81
混合型	010515	富国天兴回报混合A	1.1447	2025-03-25	-0.09	-0.91	0.20	2.00	6.28	10.52	10.01	10.45	14.47	1.64	14.47
混合型	018493	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	1.0849	2025-03-25	-0.36	-1.27	-0.12	3.33	9.31	10.52	8.49	8.49	8.49	3.53	8.49
混合型	010657	海富通欣睿混合A	1.2466	2025-03-25	0.04	-0.60	0.94	2.51	10.50	10.51	11.42	15.92	24.66	2.69	24.66
混合型	011740	博时成长精选混合A	0.8741	2025-03-25	-0.33	-0.87	6.20	5.25	6.85	10.51	13.77	6.68	-12.59	5.43	-12.59
混合型	014204	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.6932	2025-03-25	-0.87	-1.98	0.73	5.43	17.19	10.51	-14.71	-29.50	-30.68	6.19	-30.68
混合型	020803	东方红量化选股混合发起A	1.1050	2025-03-25	-0.23	-1.50	1.74	5.54	13.65	10.50	10.50	10.50	10.50	6.25	10.50
混合型	013559	招商均衡回报混合A	0.7893	2025-03-25	-0.67	-2.94	2.77	5.17	16.90	10.50	-12.80	-13.66	-21.07	7.33	-21.07
混合型	004142	招商盛合灵活混合A	1.8069	2025-03-25	0.36	-2.42	-0.92	7.25	19.92	10.50	0.95	5.95	68.44	7.74	80.69
混合型	018946	招商安益灵活配置混合C	1.5086	2025-03-25	0.17	-0.30	2.45	0.61	14.76	10.50	2.58	2.58	2.58	0.75	2.58
股票型	023101	国寿安保智慧生活股票C	1.1050	2025-03-26	2.31	-3.49	-1.78	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	13.92	10.50
股票型	001749	招商中国机遇股票	1.3890	2025-03-26	0.58	-6.21	-11.02	1.09	17.91	10.50	-15.10	-27.62	7.18	5.31	38.90
股票型	021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1049	2025-03-26	-0.39	-2.20	-0.72	-0.47	11.64	10.49	10.49	10.49	10.49	0.67	10.49
股票型	007658	东方红中证竞争力指数C	1.1567	2025-03-26	-0.44	-2.04	0.21	0.43	11.93	10.49	-1.08	-5.61	14.98	1.88	15.67
混合型	017764	大成均衡增长混合A	1.0092	2025-03-25	-0.72	-3.19	-3.06	-0.57	13.10	10.49	1.06	0.92	0.92	0.89	0.92
混合型	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8507	2025-03-25	-1.56	-4.91	1.73	6.26	14.80	10.49	-9.90	-6.75	-14.93	7.25	-14.93
指数型	021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1049	2025-03-26	-0.39	-2.20	-0.72	-0.47	11.64	10.49	10.49	10.49	10.49	0.67	10.49
指数型	007658	东方红中证竞争力指数C	1.1567	2025-03-26	-0.44	-2.04	0.21	0.43	11.93	10.49	-1.08	-5.61	14.98	1.88	15.67
混合型	004143	招商盛合灵活混合C	1.7732	2025-03-25	0.35	-2.42	-0.93	7.25	19.91	10.48	0.93	5.91	67.33	7.74	77.32
QDII型	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.6680	2025-03-24	3.65	4.06	-5.32	-12.32	2.54	10.48	46.11	22.55	105.86	-8.60	166.80
混合型	018418	广发碳中和主题混合发起式A	1.1048	2025-03-25	-1.68	-2.37	0.14	1.28	7.82	10.48	10.48	10.48	10.48	5.05	10.48
混合型	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.0936	2025-03-25	-0.09	-0.52	-0.73	0.89	9.29	10.48	6.58	9.57	9.36	0.83	9.36
混合型	010932	国联安鑫元1个月持有混合C	1.1452	2025-03-25	0.09	0.33	0.25	0.36	7.64	10.47	11.77	15.96	14.52	0.13	14.52
混合型	005742	南方成安优选混合	1.4060	2025-03-25	-1.54	-3.01	0.94	5.04	13.98	10.47	1.98	-19.74	6.24	5.01	40.60
股票型	012756	易方达中证龙头企业指数A	0.9581	2025-03-26	-0.47	-2.84	0.36	-0.43	9.22	10.47	-1.10	-2.68	-4.19	0.47	-4.19
指数型	012756	易方达中证龙头企业指数A	0.9581	2025-03-26	-0.47	-2.84	0.36	-0.43	9.22	10.47	-1.10	-2.68	-4.19	0.47	-4.19
股票型	013414	太平智远三个月定开股票发起式	0.8361	2025-03-26	0.82	-6.00	-9.17	1.65	14.49	10.46	-10.16	-3.04	-16.39	4.80	-16.39
股票型	005960	博时量化价值股票A	1.3020	2025-03-26	-0.12	-1.51	0.51	2.27	18.81	10.46	5.25	7.43	45.13	3.51	51.73
混合型	013261	太平睿享混合C	1.0708	2025-03-25	0.64	0.21	0.71	0.87	12.38	10.46	8.83	8.38	7.08	0.93	7.08
混合型	014648	融通先进制造混合C	0.7835	2025-03-25	-2.14	-6.86	-5.15	2.18	19.20	10.46	-19.39	-13.89	-13.95	3.87	-13.95
混合型	010441	东方红启兴三年持有混合B	3.6310	2025-03-25	-0.83	-4.70	0.30	3.79	8.78	10.46	10.46	10.46	10.46	4.79	10.46
混合型	016400	摩根智选30混合C	2.4950	2025-03-25	-0.76	-1.79	-0.40	2.95	11.01	10.46	0.17	-18.25	-18.25	3.58	-18.25
混合型	001722	工银银和利混合	1.6900	2025-03-25	0.18	-0.65	1.50	1.62	12.82	10.46	11.33	14.27	45.06	1.93	69.00
混合型	005974	东方红配置精选混合A	1.5645	2025-03-25	-0.17	-1.07	0.20	1.80	7.28	10.46	12.07	16.54	40.09	2.09	56.45
混合型	002561	东吴安鑫量化混合A	1.3860	2025-03-25	0.70	0.31	2.49	-0.52	7.23	10.46	9.98	13.46	39.49	-0.09	69.90
混合型	013484	长城行业轮动混合C	1.6365	2025-03-25	0.57	-2.86	-1.79	7.04	20.88	10.45	-17.88	-22.97	-44.71	9.11	-44.71
混合型	016978	博时均衡优选混合A	0.9897	2025-03-25	-0.39	-2.08	1.01	2.75	9.29	10.45	-1.44	-1.03	-1.03	3.60	-1.03
QDII型	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2100	2025-03-24	1.68	-0.25	-1.87	-0.27	-4.96	10.45	27.19	12.84	12.84	0.13	12.84
QDII型	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.8806	2025-03-25	-1.67	-5.30	3.64	1.60	16.40	10.45	-11.94	-11.94	-11.94	2.45	-11.94
QDII型	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8140	2025-03-24	0.25	0.99	0.25	7.11	6.82	10.45	10.45	10.45	10.45	5.99	10.45
股票型	010420	民生加银成长优选股票	0.7184	2025-03-26	0.79	-3.01	-4.39	2.39	20.80	10.44	-3.43	-10.71	-28.16	3.50	-28.16
混合型	007177	浙商智能行业优选混合A	1.1849	2025-03-25	-0.06	-0.96	2.52	1.93	16.33	10.44	-12.65	-16.98	41.26	2.60	42.68
混合型	012111	鹏华安颐混合A	1.0427	2025-03-25	-0.14	-0.88	-1.00	1.17	9.85	10.44	6.38	8.22	4.27	0.95	4.27
混合型	013576	鹏扬品质精选混合C	0.9066	2025-03-25	-0.90	-2.00	-0.43	1.41	12.82	10.44	-10.02	-9.34	-9.34	2.35	-9.34
混合型	015981	光大高端装备混合C	0.7753	2025-03-25	-1.89	-5.77	-8.38	2.34	15.51	10.44	-14.34	-22.47	-22.47	4.05	-22.47
混合型	010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.7619	2025-03-25	-0.64	-2.82	5.42	6.03	9.42	10.44	-7.91	3.20	-23.81	6.77	-23.81
指数型	700002	平安深证300指数增强	2.1290	2025-03-26	-0.09	-2.92	-3.10	-0.37	15.83	10.43	-9.67	-14.26	22.64	2.01	129.34
混合型	660015	农银行业轮动混合A	6.9634	2025-03-25	-1.50	-5.47	-5.72	0.24	25.08	10.43	-5.72	2.59	96.56	2.08	653.61
混合型	004335	华宝新飞跃灵活配置混合	2.1062	2025-03-25	0.08	-0.42	0.28	-0.05	9.82	10.43	11.89	8.65	60.14	0.23	110.60
股票型	700002	平安深证300指数增强	2.1290	2025-03-26	-0.09	-2.92	-3.10	-0.37	15.83	10.43	-9.67	-14.26	22.64	2.01	129.34
股票型	017916	国寿安保成长优选股票C	0.7840	2025-03-26	0.77	-3.33	-2.73	1.03	23.27	10.42	-14.41	-21.60	-21.60	3.16	-21.60
股票型	019854	博时中证红利低波动100指数发起式	1.1145	2025-03-26	-0.06	0.67	2.58	-1.35	6.93	10.42	14.23	14.23	14.23	-1.72	14.23
股票型	016128	景顺长城中证红利低波动100ETF发	1.2826	2025-03-26	-0.06	0.65	2.41	-1.49	7.01	10.42	16.48	29.54	29.54	-1.82	29.54
股票型	015408	景顺长城成长趋势股票A	1.0400	2025-03-26	-0.12	-1.17	1.50	3.84	12.55	10.42	4.00	4.00	4.00	5.15	4.00
指数型	019854	博时中证红利低波动100指数发起式	1.1145	2025-03-26	-0.06	0.67	2.58	-1.35	6.93	10.42	14.23	14.23	14.23	-1.72	14.23
指数型	016128	景顺长城中证红利低波动100ETF发	1.2826	2025-03-26	-0.06	0.65	2.41	-1.49	7.01	10.42	16.48	29.54	29.54	-1.82	29.54
QDII型	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	1.2648	2025-03-24	0.77	-4.77	0.35	7.32	7.17	10.42	10.42	10.42	10.42	8.77	10.42
混合型	009668	鹏华安庆混合C	1.2321	2025-03-25	-0.15	-1.16	1.58	2.98	14.42	10.42	2.81	15.68	29.42	3.17	29.42
混合型	017961	招商趋势领航混合C	1.0035	2025-03-25	-0.34	-2.93	-1.85	-1.65	5.77	10.42	-0.36	0.35	0.35	-1.06	0.35
混合型	018020	南方核心科技一年持有混合C	0.9306	2025-03-25	-0.82	-2.80	-3.38	2.50	19.09	10.42	-6.94	-6.94	-6.94	3.50	-6.94
混合型	003857	前海开源周期优选混合A	1.8882	2025-03-25	-2.97	-9.12	-16.05	-2.94	12.76	10.42	-3.63	-25.01	62.82	-2.91	88.82
股票型	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.5983	2025-03-26	0.23	-1.64	2.69	5.24	23.69	10.41	-18.97	-34.41	-40.17	8.21	-40.17
股票型	007737	诺德研发创新100	1.0775	2025-03-26	0.02	-3.96	-6.35	0.45	21.29	10.41	-14.72	-14.93	6.21	3.74	25.03
股票型	019808	富安达中证500指数增强C	1.3323	2025-03-26	-0.06	-1.30	-0.50	0.53	13.19	10.41	14.10	14.10	14.10	3.04	14.10
指数型	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.5983	2025-03-26	0.23	-1.64	2.69	5.24	23.69	10.41	-18.97	-34.41	-40.17	8.21	-40.17
指数型	007737	诺德研发创新100	1.0775	2025-03-26	0.02	-3.96	-6.35	0.45	21.29	10.41	-14.72	-14.93	6.21	3.74	25.03
指数型	019808	富安达中证500指数增强C	1.3323	2025-03-26	-0.06	-1.30	-0.50	0.53	13.19	10.41	14.10	14.10	14.10	3.04	14.10
混合型	014913	博时研究回报混合A	1.1877	2025-03-25	-0.71	-0.86	8.83	11.07	12.65	10.40	11.57	17.68	18.77	10.63	18.77
混合型	008635	华安科技创新混合A	1.1362	2025-03-25	-2.46	-7.96	-9.86	-2.65	25.62	10.40	-10.43	-8.91	14.84	0.66	13.62

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