本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.2789	2025-03-26	-0.40	-4.42	-10.37	-10.88	14.20	11.75	20.20	39.09	13.83	-5.46	27.89
股票型	021212	大成中证A50ETF联接A	1.1175	2025-03-26	-0.43	-2.38	0.04	0.08	10.83	11.75	11.75	11.75	11.75	0.79	11.75
混合型	012199	国金核心资产一年持有C	0.8151	2025-03-25	-2.32	-5.33	-3.05	3.36	19.03	11.75	-0.73	-7.17	-18.49	5.00	-18.49
混合型	009392	汇添富优质成长混合C	0.7856	2025-03-25	-1.80	-4.83	-3.33	5.53	14.92	11.75	-11.08	-19.44	-21.44	6.71	-21.44
指数型	006744	国联央视财经50ETF联接C	1.3921	2025-03-26	-0.38	-2.58	-0.14	-0.56	8.55	11.75	7.83	10.43	33.50	0.14	39.21
指数型	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.2789	2025-03-26	-0.40	-4.42	-10.37	-10.88	14.20	11.75	20.20	39.09	13.83	-5.46	27.89
指数型	021212	大成中证A50ETF联接A	1.1175	2025-03-26	-0.43	-2.38	0.04	0.08	10.83	11.75	11.75	11.75	11.75	0.79	11.75
股票型	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7597	2024-09-30	5.13	19.79	18.43	17.89	20.99	11.74	16.70	-24.01	-24.03	15.40	-24.03
股票型	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7597	2024-09-30	5.13	19.79	18.43	17.89	20.99	11.74	16.70	-24.01	-24.03	15.40	-24.03
股票型	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起	0.6119	2025-03-26	0.00	-3.59	-1.51	8.74	14.03	11.74	-16.59	-24.86	-38.81	9.60	-38.81
指数型	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7597	2024-09-30	5.13	19.79	18.43	17.89	20.99	11.74	16.70	-24.01	-24.03	15.40	-24.03
指数型	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7597	2024-09-30	5.13	19.79	18.43	17.89	20.99	11.74	16.70	-24.01	-24.03	15.40	-24.03
指数型	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起	0.6119	2025-03-26	0.00	-3.59	-1.51	8.74	14.03	11.74	-16.59	-24.86	-38.81	9.60	-38.81
混合型	450010	国富策略回报混合A	1.4387	2025-03-25	-0.10	-2.51	0.54	2.51	14.10	11.74	-1.88	-1.21	57.36	3.30	124.25
混合型	000904	银华回报定开混合	1.4280	2025-03-25	-0.07	0.00	-1.11	3.85	18.60	11.74	-6.18	-0.28	32.34	4.54	82.55
混合型	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9933	2025-03-25	-0.40	-3.36	3.98	5.11	16.41	11.74	15.11	3.24	-8.28	6.04	-0.67
混合型	009224	宝盈现代服务业混合C	0.8879	2025-03-25	-1.26	-4.10	4.87	12.21	22.89	11.74	9.15	14.30	-11.21	13.69	-11.21
混合型	010062	南方行业精选一年混合A	0.6940	2025-03-25	0.13	-0.33	4.38	3.57	12.12	11.74	0.90	-8.77	-30.60	3.74	-30.60
混合型	010945	招商商业模式优选C	0.6892	2025-03-25	-3.08	-7.96	-14.16	0.61	20.01	11.74	-17.79	-18.69	-31.08	1.03	-31.08
混合型	519229	海富通欣享灵活配置混合A	1.1658	2025-03-25	0.13	0.23	-0.03	0.28	10.89	11.73	8.27	10.59	29.86	0.33	62.61
股票型	110019	易方达深证100ETF联接A	1.3893	2025-03-26	-0.12	-2.44	-2.44	-1.59	13.62	11.73	-7.24	-10.49	13.80	0.19	38.93
指数型	110019	易方达深证100ETF联接A	1.3893	2025-03-26	-0.12	-2.44	-2.44	-1.59	13.62	11.73	-7.24	-10.49	13.80	0.19	38.93
混合型	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.8111	2025-03-25	-1.06	-3.57	-1.34	6.98	16.22	11.72	-6.90	-18.51	-18.89	7.44	-18.89
混合型	019184	大成趋势回报灵活配置混合C	1.2500	2025-03-25	0.00	-0.32	1.96	1.87	11.61	11.71	17.92	17.92	17.92	2.29	17.92
混合型	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.0205	2025-03-25	-0.42	-4.74	0.51	4.12	21.95	11.71	1.71	5.99	2.05	5.63	2.05
混合型	014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.7404	2025-03-25	-0.11	-2.71	-1.91	1.55	13.19	11.71	-13.45	-24.83	-25.96	3.03	-25.96
债券型	000297	鹏华可转债债券A	1.4533	2025-03-25	-0.27	-3.47	-1.97	6.17	20.03	11.71	0.71	-2.20	39.13	7.16	51.79
债券型	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1186	2025-03-25	0.11	0.38	1.53	0.44	3.42	11.71	11.86	11.86	11.86	0.57	11.86
混合型	019838	民生加银品牌蓝筹混合C	1.8492	2025-03-25	-1.03	-2.63	-0.32	1.57	12.32	11.71	-1.65	-1.65	-1.65	3.71	-1.65
混合型	017231	宝盈价值成长混合C	1.1170	2025-03-25	-0.66	-2.76	5.17	0.63	10.97	11.70	11.70	11.70	11.70	0.81	11.70
混合型	016976	博时阿尔法回报混合A	0.9544	2025-01-22	0.26	4.24	-0.45	-7.36	-7.10	11.70	-6.58	-4.56	-4.56	2.03	-4.56
混合型	013856	嘉实品质发现混合C	0.8890	2025-03-25	-1.12	-2.76	-1.64	5.42	16.00	11.70	-9.44	-10.78	-11.10	6.48	-11.10
混合型	011578	汇丰晋信核心成长A	0.7697	2025-03-25	-0.22	-3.93	-1.82	2.39	38.11	11.70	-19.66	-22.58	-23.03	6.47	-23.03
混合型	012346	易方达港股通成长混合A	0.6846	2025-03-25	-2.45	-8.11	-3.79	10.94	14.94	11.70	-22.94	-12.76	-31.54	11.06	-31.54
股票型	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2293	2025-03-26	0.12	-5.68	-6.64	10.88	33.29	11.70	0.18	33.34	22.93	14.44	22.93
股票型	004789	富荣沪深300指数增强C	1.8244	2025-03-26	-0.19	-0.91	0.20	-0.62	7.89	11.70	-0.05	-0.68	81.01	0.45	82.44
指数型	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2293	2025-03-26	0.12	-5.68	-6.64	10.88	33.29	11.70	0.18	33.34	22.93	14.44	22.93
指数型	004789	富荣沪深300指数增强C	1.8244	2025-03-26	-0.19	-0.91	0.20	-0.62	7.89	11.70	-0.05	-0.68	81.01	0.45	82.44
指数型	005870	鹏华沪深300指数增强A	1.3538	2025-03-26	-0.38	-1.56	0.39	-0.31	8.24	11.69	4.56	2.68	43.46	0.51	35.38
混合型	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1189	2025-03-25	0.09	-1.03	5.87	6.36	14.10	11.69	11.89	11.89	11.89	6.05	11.89
混合型	002989	融通通乾研究精选混合	1.0531	2025-03-25	1.54	-2.15	6.64	10.82	20.29	11.69	-11.44	-20.77	-1.69	12.76	32.52
混合型	020010	国泰金牛创新成长混合	0.8790	2025-03-25	-0.23	-2.12	1.50	6.67	26.66	11.69	-14.16	-24.68	9.28	8.52	284.30
混合型	017451	国富估值优势混合C	1.6822	2025-03-25	-0.21	-1.98	1.98	1.74	8.28	11.69	-1.79	-7.07	-7.07	0.78	-7.07
股票型	016014	南方碳中和股票发起C	0.8755	2025-03-26	0.54	-4.76	-7.84	-0.13	31.79	11.69	-5.94	-12.45	-12.45	4.29	-12.45
股票型	002300	长盛医疗量化股票A	1.9121	2025-03-26	0.30	-2.68	0.54	5.85	19.08	11.69	0.82	-7.27	29.11	6.79	91.21
股票型	005870	鹏华沪深300指数增强A	1.3538	2025-03-26	-0.38	-1.56	0.39	-0.31	8.24	11.69	4.56	2.68	43.46	0.51	35.38
混合型	009364	工银科技创新6个月定开混合A	0.9554	2025-03-25	-3.35	-8.13	-7.39	5.93	16.46	11.68	-5.56	-9.42	-4.46	5.71	-4.46
混合型	016746	浦银安盛光耀优选混合A	0.8718	2025-03-25	-1.41	-3.52	-4.38	0.37	22.27	11.68	-10.47	-12.82	-12.82	1.51	-12.82
混合型	019895	天弘新活力混合发起C	1.6854	2025-03-25	0.21	-0.98	4.17	-0.20	10.22	11.68	12.40	12.40	12.40	0.58	12.40
混合型	022347	中银上海金ETF联接E	1.6203	2025-03-25	-0.12	0.65	2.73	12.84	11.68	11.68	11.68	11.68	11.68	13.00	11.68
股票型	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.3820	2025-03-26	-0.12	-2.43	-2.41	-1.65	13.34	11.67	-6.75	-9.61	17.04	0.12	38.20
股票型	021359	大成中证A50ETF联接E	1.1170	2025-03-26	-0.43	-2.39	0.04	0.05	10.77	11.67	11.67	11.67	11.67	0.77	11.67
指数型	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.3820	2025-03-26	-0.12	-2.43	-2.41	-1.65	13.34	11.67	-6.75	-9.61	17.04	0.12	38.20
指数型	021359	大成中证A50ETF联接E	1.1170	2025-03-26	-0.43	-2.39	0.04	0.05	10.77	11.67	11.67	11.67	11.67	0.77	11.67
债券型	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1370	2025-03-25	8.63	8.85	8.56	8.31	9.18	11.67	13.70	13.70	13.70	8.10	13.70
混合型	019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.1238	2025-03-21	0.00	-2.14	1.66	8.37	19.86	11.67	12.38	12.38	12.38	8.52	12.38
混合型	016155	鹏扬消费行业混合发起A	1.0067	2025-03-25	-1.07	-2.70	3.86	5.56	21.29	11.67	-2.02	0.67	0.67	5.80	0.67
混合型	012120	工银核心优势混合C	0.7176	2025-03-25	-0.68	-2.69	-1.47	-0.88	17.16	11.67	-8.55	-16.22	-28.24	-0.77	-28.24
混合型	006271	汇安核心成长混合C	1.1416	2025-03-25	-0.75	-3.58	-2.94	3.87	28.21	11.66	-14.29	-20.78	15.25	5.88	14.16
股票型	008855	南方内需增长两年股票C	0.9128	2025-03-26	-0.21	-1.29	1.02	2.92	9.53	11.66	-2.03	-13.07	-4.95	2.99	-8.72
混合型	010336	中欧悦享生活混合A	0.4873	2025-03-25	-2.01	-5.64	-5.60	4.44	11.59	11.66	-16.52	-29.23	-51.27	5.84	-51.27
混合型	007502	前海开源裕和混合C	1.4844	2025-03-25	0.24	-1.22	-0.28	3.46	10.76	11.66	10.93	13.04	35.09	3.59	52.97
债券型	690002	民生增强收益债券A	1.5700	2025-03-25	-0.25	-3.15	-2.85	3.97	25.70	11.66	3.09	2.68	9.10	5.16	155.92
混合型	010562	永赢成长领航混合A	0.8009	2025-03-25	-3.82	-9.27	-6.38	-3.76	23.35	11.65	-9.71	-19.75	-19.91	-0.12	-19.91
混合型	014235	淳厚时代优选混合A	0.7946	2025-03-25	-0.85	-3.53	3.64	3.96	15.24	11.65	-18.72	-11.83	-20.54	4.46	-20.54
混合型	013091	摩根均衡优选混合A	0.6919	2025-03-25	-1.07	-3.57	-1.20	6.15	15.90	11.65	-7.46	-20.49	-30.81	6.66	-30.81
混合型	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.2044	2025-03-25	0.12	0.22	-0.05	0.25	10.86	11.64	8.08	10.29	29.24	0.29	65.33
混合型	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1181	2025-03-25	-1.54	-4.57	-1.98	5.72	10.57	11.64	-1.43	-2.11	33.77	6.41	38.36
指数型	019359	景顺长城中证500行业中性低波动指	1.4579	2025-03-26	-0.10	-1.19	-0.42	-0.98	14.86	11.64	4.08	4.08	4.08	0.66	4.08
债券型	519163	新华增怡债券C	1.5627	2025-03-25	-0.05	-0.68	-0.74	2.16	15.25	11.64	10.28	10.46	25.52	2.84	88.29
债券型	013720	新华增怡债券E	1.1027	2025-03-25	-0.05	-0.68	-0.74	2.16	15.25	11.64	10.28	10.44	10.27	2.84	10.27
股票型	019359	景顺长城中证500行业中性低波动指	1.4579	2025-03-26	-0.10	-1.19	-0.42	-0.98	14.86	11.64	4.08	4.08	4.08	0.66	4.08
债券型	002474	中邮睿信增强债	1.2480	2025-03-25	0.08	-1.19	-0.64	1.71	11.63	11.63	13.66	19.13	26.74	1.88	54.75
混合型	010357	南方阿尔法混合A	0.5124	2025-03-25	-0.68	-2.27	2.52	4.72	17.31	11.63	-3.63	-25.40	-48.76	5.00	-48.76
混合型	001614	东方区域发展混合	1.2115	2025-03-25	-1.30	-4.31	-0.37	-6.40	38.69	11.63	9.27	3.18	37.70	-3.09	21.15
混合型	020755	永赢融安混合A	1.1163	2025-03-25	-3.77	-8.98	-7.37	6.39	11.50	11.63	11.63	11.63	11.63	6.99	11.63
混合型	014164	富国融享18个月定开混合C	1.0781	2025-03-25	-1.16	-2.40	-1.48	1.05	15.85	11.63	-15.97	-19.77	-35.50	1.79	-35.50
混合型	000390	华商优势行业混合	1.1430	2025-03-25	-0.61	-3.14	1.06	4.86	19.44	11.62	1.71	23.67	110.85	6.72	646.26
混合型	016092	汇泉匠心智选一年持有混合C	0.9219	2025-03-25	-0.63	-2.52	-0.13	2.06	19.28	11.62	-8.21	-7.81	-7.81	3.20	-7.81
混合型	014766	中欧碳中和混合发起C	0.7184	2025-03-25	-1.40	-4.59	-5.26	1.40	16.06	11.62	-14.38	-24.69	-28.16	3.40	-28.16
股票型	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.1661	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.30	-0.79	5.26	11.62	5.28	1.18	20.65	-0.16	16.61
指数型	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.1661	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.30	-0.79	5.26	11.62	5.28	1.18	20.65	-0.16	16.61
指数型	011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A	1.0352	2025-03-26	-0.17	-0.79	2.21	0.22	6.68	11.61	4.99	6.14	3.52	0.67	3.52
股票型	011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A	1.0352	2025-03-26	-0.17	-0.79	2.21	0.22	6.68	11.61	4.99	6.14	3.52	0.67	3.52
股票型	008112	中泰中证500指数增强A	1.3047	2025-03-26	0.08	-2.27	-1.73	0.76	17.40	11.60	-5.52	-3.92	26.74	3.21	30.47
股票型	003015	中金沪深300A	1.6717	2025-03-26	-0.41	-1.61	-0.27	-0.85	8.71	11.60	3.90	2.55	33.68	0.15	67.17
指数型	008112	中泰中证500指数增强A	1.3047	2025-03-26	0.08	-2.27	-1.73	0.76	17.40	11.60	-5.52	-3.92	26.74	3.21	30.47
指数型	003015	中金沪深300A	1.6717	2025-03-26	-0.41	-1.61	-0.27	-0.85	8.71	11.60	3.90	2.55	33.68	0.15	67.17
混合型	021813	东兴宸泰量化选股混合发起C	1.1160	2025-03-25	-0.31	-2.32	1.42	8.63	11.60	11.60	11.60	11.60	11.60	10.25	11.60
混合型	002216	易方达量化策略A	1.3570	2025-03-25	-0.66	-3.21	-1.67	0.00	19.98	11.60	-7.44	-15.56	25.88	1.04	35.70
指数型	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3342	2025-03-26	-0.28	-0.12	1.23	-2.67	3.79	11.59	26.88	37.30	64.35	-3.19	49.36
指数型	021211	富国中证A50ETF发起式联接C	1.1159	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.08	0.06	10.95	11.59	11.59	11.59	11.59	0.81	11.59
股票型	010157	汇安中证500增强A	0.9178	2025-03-26	-0.02	-1.38	-0.11	1.24	15.96	11.59	0.49	-5.05	-8.22	3.29	-8.22
股票型	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3342	2025-03-26	-0.28	-0.12	1.23	-2.67	3.79	11.59	26.88	37.30	64.35	-3.19	49.36
股票型	021211	富国中证A50ETF发起式联接C	1.1159	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.08	0.06	10.95	11.59	11.59	11.59	11.59	0.81	11.59
指数型	010157	汇安中证500增强A	0.9178	2025-03-26	-0.02	-1.38	-0.11	1.24	15.96	11.59	0.49	-5.05	-8.22	3.29	-8.22
混合型	002095	博时新收益A	1.1151	2025-03-25	-1.33	-0.29	2.76	5.72	22.73	11.59	-5.62	-5.54	51.07	8.13	107.58
混合型	014268	华商竞争力优选混合C	0.8135	2025-03-25	-1.99	-4.64	-1.15	10.59	18.29	11.59	-18.25	-16.82	-18.65	11.21	-18.65
混合型	009154	海富通富盈混合A	1.1786	2025-03-25	-0.14	-1.12	1.16	3.39	11.49	11.58	10.09	9.78	17.86	3.47	17.86
指数型	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	1.0958	2025-03-26	-0.30	-2.22	-1.16	-1.63	9.53	11.58	-0.10	-1.64	26.38	-0.43	55.71
QDII型	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	3.7949	2025-03-24	1.91	1.38	-3.77	-6.07	4.72	11.58	11.58	11.58	11.58	-3.07	11.58
股票型	001043	工银美丽城镇股票A	1.6570	2025-03-26	-0.24	-1.84	0.73	2.60	10.03	11.58	-13.79	-22.20	45.81	2.73	100.64
股票型	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	1.0958	2025-03-26	-0.30	-2.22	-1.16	-1.63	9.53	11.58	-0.10	-1.64	26.38	-0.43	55.71
股票型	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8960	2025-03-26	-0.23	-2.08	-0.11	1.05	16.26	11.57	-11.35	-10.40	-10.40	2.67	-10.40
指数型	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8960	2025-03-26	-0.23	-2.08	-0.11	1.05	16.26	11.57	-11.35	-10.40	-10.40	2.67	-10.40
混合型	017087	嘉实ESG可持续投资混合C	0.9583	2025-03-25	-1.11	-2.79	-1.65	5.23	15.89	11.57	-4.19	-4.17	-4.17	6.32	-4.17
混合型	011248	嘉实品质回报混合	0.6729	2025-03-25	-0.56	-2.61	3.27	3.84	18.53	11.57	-13.77	-13.05	-32.71	4.86	-32.71
混合型	019468	信澳新材料精选混合A	1.1542	2025-03-25	-0.15	-2.75	-2.64	5.72	35.64	11.56	15.42	15.42	15.42	7.43	15.42
混合型	010962	中银鑫新消费成长混合C	0.9253	2025-03-25	-1.35	-6.00	-6.49	7.91	33.58	11.56	-4.28	3.25	-7.47	8.78	-7.47
混合型	014707	华富匠心明选一年持有混合C	0.8692	2025-03-25	-1.27	-4.94	-6.39	5.90	35.03	11.56	-20.01	-13.08	-13.08	7.68	-13.08
指数型	163408	兴全沪深300指数(LOF)A	2.3982	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.75	-2.49	5.68	11.56	2.59	8.92	24.54	-1.50	139.82
指数型	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.3982	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.75	-2.49	5.68	11.56	2.59	8.92	24.54	-1.50	139.82
股票型	163408	兴全沪深300指数(LOF)A	2.3982	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.75	-2.49	5.68	11.56	2.59	8.92	24.54	-1.50	139.82
股票型	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.3982	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.75	-2.49	5.68	11.56	2.59	8.92	24.54	-1.50	139.82
股票型	002385	博时沪深300指数C	1.6184	2025-03-26	-0.25	-1.74	-0.07	-0.06	10.80	11.55	4.14	1.31	17.51	1.20	70.82
指数型	002385	博时沪深300指数C	1.6184	2025-03-26	-0.25	-1.74	-0.07	-0.06	10.80	11.55	4.14	1.31	17.51	1.20	70.82
混合型	001664	平安鑫安混合A	1.2970	2025-03-25	-1.49	-6.51	-11.88	5.22	22.80	11.55	5.10	4.36	17.59	8.68	29.70
混合型	420001	天弘精选混合A	0.9155	2025-03-25	-0.14	-0.76	1.19	2.54	18.47	11.55	-4.48	1.69	32.73	3.10	239.66
混合型	018030	泓德新能源产业混合发起式C	0.7014	2025-03-25	0.82	-0.24	4.28	2.72	21.22	11.55	-29.86	-29.86	-29.86	3.86	-29.86
混合型	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.3779	2025-03-21	0.00	-0.37	-1.70	-0.04	11.62	11.55	13.72	11.76	42.79	0.30	59.84
混合型	002649	民生智造2025灵活配置混合	1.3556	2025-03-25	-0.82	-2.82	-2.68	8.86	26.33	11.54	-19.24	-29.12	7.63	8.97	35.56
混合型	022287	长城医药产业精选混合发起式C	1.1154	2025-03-25	-1.79	-5.26	6.34	16.15	11.54	11.54	11.54	11.54	11.54	16.94	11.54
股票型	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	1.0006	2025-03-26	-0.10	-2.18	-1.99	-0.25	13.25	11.54	-5.51	-8.04	4.08	1.13	0.06
股票型	008927	泰康沪深300ETF联接C	0.9408	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.02	-1.57	9.07	11.54	0.35	-1.95	-5.92	-0.33	-5.92
指数型	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	1.0006	2025-03-26	-0.10	-2.18	-1.99	-0.25	13.25	11.54	-5.51	-8.04	4.08	1.13	0.06
指数型	008927	泰康沪深300ETF联接C	0.9408	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.02	-1.57	9.07	11.54	0.35	-1.95	-5.92	-0.33	-5.92
债券型	010964	鹏华可转债债券C	1.0987	2025-03-25	-0.27	-3.47	-1.99	6.11	19.91	11.54	0.34	-2.77	-16.19	7.11	-16.19
混合型	255010	国联安稳健混合A	0.9960	2025-03-25	-0.30	-1.19	2.57	5.84	21.91	11.53	1.63	10.30	57.44	6.75	797.58
混合型	018619	中信保诚远见成长混合C	0.9846	2025-03-25	-1.15	-2.83	0.69	5.86	20.26	11.52	-1.54	-1.54	-1.54	7.33	-1.54
股票型	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.5665	2025-03-26	0.05	-2.68	-3.57	2.44	23.96	11.52	-20.59	-43.35	-43.35	4.89	-43.35
指数型	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.5665	2025-03-26	0.05	-2.68	-3.57	2.44	23.96	11.52	-20.59	-43.35	-43.35	4.89	-43.35
股票型	016897	广发中证上海环交所碳中和ETF发起	0.9472	2025-03-26	-0.07	-1.23	0.88	2.80	11.84	11.51	-5.28	-5.28	-5.28	3.94	-5.28
股票型	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.3254	2025-03-26	-0.26	-2.07	-0.93	-1.33	10.73	11.51	0.64	-0.21	35.21	-0.05	68.21
股票型	519301	大成沪深300指数A	1.0016	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.96	-1.39	9.03	11.51	0.80	-0.17	18.74	-0.17	249.42
股票型	519300	大成沪深300指数A	1.0016	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.96	-1.39	9.03	11.51	0.80	-0.17	18.74	-0.17	249.42
股票型	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.2760	2025-03-26	-0.39	-2.46	-0.72	-0.47	8.99	11.51	-1.89	-5.56	20.37	0.73	69.59
混合型	011738	华安兴安优选一年持有混合A	1.0418	2025-03-25	-0.41	-2.42	3.01	4.71	15.91	11.51	5.39	7.36	4.18	5.65	4.18
指数型	016897	广发中证上海环交所碳中和ETF发起	0.9472	2025-03-26	-0.07	-1.23	0.88	2.80	11.84	11.51	-5.28	-5.28	-5.28	3.94	-5.28
指数型	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.3254	2025-03-26	-0.26	-2.07	-0.93	-1.33	10.73	11.51	0.64	-0.21	35.21	-0.05	68.21
指数型	519301	大成沪深300指数A	1.0016	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.96	-1.39	9.03	11.51	0.80	-0.17	18.74	-0.17	249.42
指数型	519300	大成沪深300指数A	1.0016	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.96	-1.39	9.03	11.51	0.80	-0.17	18.74	-0.17	249.42
指数型	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.2760	2025-03-26	-0.39	-2.46	-0.72	-0.47	8.99	11.51	-1.89	-5.56	20.37	0.73	69.59
指数型	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.9481	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.96	-1.43	9.37	11.50	0.51	-1.75	13.82	-0.22	25.25
指数型	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	2.0290	2025-03-26	-0.32	-1.81	-0.21	-0.52	10.57	11.50	5.35	5.59	57.86	0.33	102.90
指数型	021213	大成中证A50ETF联接C	1.1150	2025-03-26	-0.42	-2.39	0.03	0.02	10.69	11.50	11.50	11.50	11.50	0.74	11.50
混合型	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.1899	2025-03-25	-0.22	-1.60	-1.35	1.23	12.37	11.50	10.30	20.09	18.99	1.54	18.99
混合型	022852	中航优选领航混合发起A	1.1150	2025-03-25	-0.85	-3.34	4.66	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.53	11.50
混合型	016766	中欧行业景气一年持有混合A	0.8618	2025-03-25	-1.98	-5.56	-5.33	5.24	13.01	11.50	-13.66	-13.82	-13.82	6.62	-13.82
混合型	010293	华商量化优质精选混合	0.7078	2025-03-25	-0.60	-2.99	-0.77	2.56	26.53	11.50	-7.02	-16.92	-29.22	3.81	-29.22
混合型	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6902	2025-03-25	-1.34	-3.59	0.41	10.45	15.09	11.50	-15.64	-25.38	-30.98	11.65	-30.98

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