本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 1.2695 | 2025-03-25 | -2.20 | -7.49 | -7.14 | -7.02 | 29.79 | 8.76 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | -4.56 | 26.95 |
| 混合型 | 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 1.0876 | 2025-03-25 | -0.69 | -2.49 | 1.70 | 5.59 | 8.66 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 6.18 | 8.76 |
| 混合型 | 017843 | 农银汇理景气优选混合C | 1.0514 | 2025-03-25 | -1.40 | -5.87 | -6.23 | -1.07 | 26.36 | 8.76 | 2.58 | 5.14 | 5.14 | 1.31 | 5.14 |
| 混合型 | 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 0.9650 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.00 | 1.51 | 0.57 | 7.23 | 8.76 | -2.84 | -1.15 | -3.50 | 0.75 | -3.50 |
| 债券型 | 016869 | 景顺长城稳健增益债券A | 1.0937 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.40 | 0.76 | 0.79 | 3.32 | 8.75 | 8.65 | 9.37 | 9.37 | 0.55 | 9.37 |
| 混合型 | 018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 1.0709 | 2025-03-25 | -0.40 | -1.10 | 0.22 | 4.28 | 10.72 | 8.74 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 5.03 | 7.09 |
| 混合型 | 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 0.9838 | 2025-03-25 | -2.16 | -5.77 | -6.11 | 4.92 | 11.34 | 8.74 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | 6.35 | -1.62 |
| 混合型 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 0.8644 | 2025-03-25 | -0.37 | -1.66 | 1.05 | 4.02 | 9.24 | 8.74 | -2.15 | -11.78 | -13.56 | 4.35 | -13.56 |
| 混合型 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 0.6858 | 2025-03-25 | -1.22 | -2.56 | 0.68 | 1.42 | 21.66 | 8.74 | -19.76 | -13.07 | -31.42 | 2.62 | -31.42 |
| 混合型 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 0.6595 | 2025-03-25 | -0.30 | -1.93 | 7.41 | 3.76 | 17.94 | 8.74 | -23.92 | -32.44 | -34.05 | 4.37 | -34.05 |
| 股票型 | 167601 | 国金300指数增强A | 0.9678 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.02 | 1.51 | 0.43 | 10.00 | 8.74 | -4.88 | -1.16 | 9.88 | 1.12 | 64.05 |
| 指数型 | 167601 | 国金300指数增强A | 0.9678 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.02 | 1.51 | 0.43 | 10.00 | 8.74 | -4.88 | -1.16 | 9.88 | 1.12 | 64.05 |
| 股票型 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接 | 1.1260 | 2025-03-26 | 0.02 | 0.47 | 1.76 | -3.97 | 2.60 | 8.73 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | -3.89 | 12.60 |
| 股票型 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 1.0872 | 2025-03-26 | -0.06 | 0.65 | 2.62 | -1.19 | 8.44 | 8.73 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | -1.44 | 8.72 |
| 指数型 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接 | 1.1260 | 2025-03-26 | 0.02 | 0.47 | 1.76 | -3.97 | 2.60 | 8.73 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | -3.89 | 12.60 |
| 指数型 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 1.0872 | 2025-03-26 | -0.06 | 0.65 | 2.62 | -1.19 | 8.44 | 8.73 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | -1.44 | 8.72 |
| 混合型 | 015187 | 汇添富消费升级混合C | 1.7246 | 2025-03-25 | -1.42 | -3.80 | 4.89 | 9.41 | 18.90 | 8.73 | -17.01 | -11.22 | -13.98 | 9.48 | -13.98 |
| 混合型 | 501028 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A | 1.3436 | 2025-03-25 | 0.18 | -0.14 | 0.76 | 2.17 | 14.94 | 8.73 | -0.20 | -2.38 | 35.76 | 2.69 | 34.36 |
| 混合型 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 0.4720 | 2025-03-25 | -0.30 | -1.28 | 3.90 | 5.88 | 17.38 | 8.73 | -22.37 | -35.13 | -52.80 | 6.96 | -52.80 |
| 混合型 | 017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 1.1019 | 2025-03-25 | -0.12 | -0.52 | -1.32 | 1.06 | 9.45 | 8.73 | 9.89 | 10.19 | 10.19 | 0.81 | 10.19 |
| 混合型 | 009486 | 光大瑞和混合A | 0.9252 | 2025-03-25 | -1.64 | -6.47 | -4.80 | -1.66 | 13.37 | 8.73 | 6.21 | -0.70 | -7.48 | 0.84 | -7.48 |
| 混合型 | 016340 | 银河价值成长混合A | 0.7932 | 2025-03-25 | 0.27 | -0.66 | 8.84 | 8.21 | 14.10 | 8.73 | -15.77 | -20.68 | -20.68 | 9.97 | -20.68 |
| 混合型 | 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 0.6591 | 2025-03-25 | -2.93 | -7.64 | -6.04 | 8.42 | 31.98 | 8.73 | -11.61 | -15.09 | -34.09 | 8.53 | -34.09 |
| 混合型 | 009804 | 国泰研究优势混合A | 0.9213 | 2025-03-25 | -0.90 | -4.42 | -9.97 | 7.13 | 35.09 | 8.72 | -18.45 | -18.01 | -7.87 | 7.69 | -7.87 |
| 混合型 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 0.7272 | 2025-03-25 | -0.55 | -3.45 | 2.61 | -1.13 | 17.27 | 8.72 | -4.23 | -3.77 | -27.28 | -1.03 | -27.28 |
| 债券型 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 0.8279 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.41 | 0.08 | 1.17 | 9.76 | 8.72 | 6.47 | 12.50 | 24.96 | 1.20 | 81.99 |
| 混合型 | 011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A | 0.6023 | 2025-03-25 | -1.62 | -5.42 | -9.09 | -0.95 | 14.57 | 8.72 | -12.29 | -15.37 | -39.77 | -0.22 | -39.77 |
| QDII型 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 1.4621 | 2025-03-24 | 0.08 | 0.25 | 0.82 | 2.17 | 2.63 | 8.72 | 18.70 | 30.91 | 34.72 | 2.27 | 80.67 |
| 混合型 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.6227 | 2025-03-25 | -1.27 | -5.65 | -9.00 | -5.91 | 16.00 | 8.71 | -11.81 | -27.08 | -6.23 | -3.79 | 33.72 |
| QDII型 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人 | 3.6658 | 2025-03-24 | 1.89 | 0.89 | -5.47 | -6.91 | 6.92 | 8.71 | 65.35 | 56.86 | 114.63 | -3.83 | 268.05 |
| QDII型 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDI | 1.8240 | 2025-03-24 | 1.88 | 1.52 | -5.33 | -9.56 | -0.01 | 8.71 | 74.33 | 82.40 | 82.40 | -6.35 | 82.40 |
| 混合型 | 012950 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合C | 1.0429 | 2025-03-25 | -0.08 | -0.93 | -0.62 | 1.82 | 8.41 | 8.71 | 6.60 | 7.53 | 4.29 | 2.08 | 4.29 |
| 混合型 | 014800 | 工银招瑞一年持有混合C | 1.0264 | 2025-03-25 | -0.21 | -1.26 | -1.41 | 0.96 | 12.27 | 8.71 | 5.33 | 4.34 | 2.64 | 1.23 | 2.64 |
| 股票型 | 014588 | 华安中证500指数增强C | 0.8888 | 2025-03-26 | 0.09 | -2.09 | -0.85 | 2.16 | 16.46 | 8.71 | -9.09 | -11.12 | -11.12 | 4.12 | -11.12 |
| 股票型 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 1.1589 | 2025-03-26 | -0.45 | -0.09 | 1.06 | -3.22 | 4.34 | 8.71 | 6.71 | 15.89 | 15.89 | -1.91 | 15.89 |
| 指数型 | 014588 | 华安中证500指数增强C | 0.8888 | 2025-03-26 | 0.09 | -2.09 | -0.85 | 2.16 | 16.46 | 8.71 | -9.09 | -11.12 | -11.12 | 4.12 | -11.12 |
| 指数型 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 1.1589 | 2025-03-26 | -0.45 | -0.09 | 1.06 | -3.22 | 4.34 | 8.71 | 6.71 | 15.89 | 15.89 | -1.91 | 15.89 |
| 债券型 | 041009 | 华安稳定收益债券A | 1.1578 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.16 | -0.40 | 2.36 | 8.05 | 8.71 | 5.88 | 11.57 | 23.04 | 2.47 | 154.12 |
| 债券型 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 1.1578 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.16 | -0.40 | 2.36 | 8.05 | 8.71 | 5.88 | 11.57 | 23.04 | 2.47 | 154.12 |
| 混合型 | 018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置 | 1.8730 | 2025-03-25 | -1.68 | -6.26 | -8.19 | 0.97 | 13.79 | 8.71 | -7.46 | -7.46 | -7.46 | 1.96 | -7.46 |
| 混合型 | 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 1.3490 | 2025-03-25 | -0.81 | -6.45 | -4.93 | 2.59 | 23.88 | 8.70 | -21.75 | -33.22 | -33.22 | 4.74 | -33.22 |
| 混合型 | 012997 | 鹏华优选回报混合C | 0.6144 | 2025-03-25 | -2.41 | -3.97 | 5.21 | 6.02 | 27.10 | 8.70 | -24.40 | -33.07 | -38.56 | 5.73 | -38.56 |
| 混合型 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 0.5821 | 2025-03-25 | 0.47 | -0.38 | 2.14 | 1.78 | 11.96 | 8.70 | -24.82 | -41.79 | -41.79 | 3.59 | -41.79 |
| 混合型 | 005250 | 银华估值优势混合 | 1.2031 | 2025-03-25 | -1.30 | -3.95 | -2.59 | -3.84 | 8.60 | 8.70 | -11.61 | -25.29 | 11.33 | -2.52 | 20.31 |
| 债券型 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 1.2309 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.14 | 0.34 | 1.03 | 3.89 | 8.70 | 5.93 | 5.52 | 17.04 | 1.10 | 49.37 |
| 债券型 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券 | 1.0871 | 2025-03-25 | 0.31 | 1.40 | -1.41 | 0.52 | 3.05 | 8.70 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | -1.35 | 8.71 |
| 股票型 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.8365 | 2025-03-26 | 0.02 | -4.54 | -3.86 | 2.88 | 27.55 | 8.69 | 1.38 | 26.15 | 1.48 | 6.21 | -16.35 |
| 指数型 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.8365 | 2025-03-26 | 0.02 | -4.54 | -3.86 | 2.88 | 27.55 | 8.69 | 1.38 | 26.15 | 1.48 | 6.21 | -16.35 |
| 债券型 | 017809 | 湘财鑫享债券A | 1.0056 | 2025-03-25 | -0.12 | -0.40 | -0.60 | -1.46 | 8.61 | 8.69 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | -0.43 | 0.56 |
| 混合型 | 160107 | 南方高增长混合(LOF) | 1.3295 | 2025-03-25 | -0.32 | -1.41 | 1.40 | 2.76 | 14.92 | 8.69 | -5.97 | -0.93 | 40.65 | 2.97 | 964.64 |
| 混合型 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.3295 | 2025-03-25 | -0.32 | -1.41 | 1.40 | 2.76 | 14.92 | 8.69 | -5.97 | -0.93 | 40.65 | 2.97 | 964.64 |
| 混合型 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 0.8392 | 2025-03-25 | 0.41 | 0.18 | 6.59 | 3.48 | 15.18 | 8.69 | 0.20 | 1.80 | -16.07 | 3.85 | -16.07 |
| 混合型 | 010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 1.1393 | 2025-03-25 | 0.24 | -0.54 | 1.60 | 0.02 | 9.84 | 8.68 | 7.71 | 15.91 | 13.93 | 0.38 | 13.93 |
| 混合型 | 016528 | 广发稳宏一年持有混合A | 1.0707 | 2025-03-25 | -0.13 | -0.91 | -0.07 | 2.69 | 8.28 | 8.68 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 1.92 | 7.07 |
| 混合型 | 010268 | 太平睿安混合A | 0.8726 | 2025-03-25 | -0.54 | -3.79 | -4.95 | 1.69 | 16.27 | 8.68 | -11.32 | -6.84 | -8.86 | 2.50 | -8.86 |
| 股票型 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 2.0361 | 2025-03-26 | -0.98 | -1.83 | 2.92 | 0.96 | 3.22 | 8.68 | 1.55 | 10.74 | 88.34 | 1.33 | 103.61 |
| QDII型 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现 | 1.2911 | 2025-03-24 | 2.03 | 1.74 | -5.20 | -7.03 | 1.26 | 8.68 | 29.11 | 29.11 | 29.11 | -3.73 | 29.11 |
| 股票型 | 161021 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 1.9990 | 2025-03-26 | -0.05 | -2.01 | -1.48 | 0.55 | 13.52 | 8.67 | -1.57 | -0.67 | 34.24 | 2.41 | 183.55 |
| 股票型 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 1.9990 | 2025-03-26 | -0.05 | -2.01 | -1.48 | 0.55 | 13.52 | 8.67 | -1.57 | -0.67 | 34.24 | 2.41 | 183.55 |
| 股票型 | 018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接 | 0.9809 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.49 | 1.86 | -3.86 | 1.67 | 8.67 | -1.91 | -1.91 | -1.91 | -4.00 | -1.91 |
| 指数型 | 161021 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 1.9990 | 2025-03-26 | -0.05 | -2.01 | -1.48 | 0.55 | 13.52 | 8.67 | -1.57 | -0.67 | 34.24 | 2.41 | 183.55 |
| 指数型 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 1.9990 | 2025-03-26 | -0.05 | -2.01 | -1.48 | 0.55 | 13.52 | 8.67 | -1.57 | -0.67 | 34.24 | 2.41 | 183.55 |
| 混合型 | 009215 | 易方达瑞川混合A | 1.3092 | 2025-03-25 | 0.44 | 0.92 | 2.14 | -1.03 | 5.46 | 8.67 | 12.08 | 16.53 | 36.06 | -1.33 | 36.06 |
| 混合型 | 002495 | 前海开源量化优选A | 1.2780 | 2025-03-25 | 0.47 | -4.20 | 1.03 | 4.84 | 16.93 | 8.67 | -3.11 | -13.00 | 7.49 | 5.71 | 27.80 |
| 指数型 | 018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接 | 0.9809 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.49 | 1.86 | -3.86 | 1.67 | 8.67 | -1.91 | -1.91 | -1.91 | -4.00 | -1.91 |
| 债券型 | 016110 | 南方振元债券发起C | 1.1209 | 2025-03-25 | -0.22 | -0.64 | 0.14 | 0.31 | 2.41 | 8.67 | 10.38 | 12.09 | 12.09 | 0.27 | 12.09 |
| 混合型 | 001484 | 天弘新价值混合A | 1.4010 | 2025-03-25 | 0.83 | -0.61 | 7.29 | 1.78 | 17.58 | 8.67 | 4.95 | 9.86 | 26.98 | 2.09 | 64.59 |
| 混合型 | 006277 | 中金瑞和A | 1.3438 | 2024-10-10 | 0.46 | -0.42 | 15.16 | 8.97 | 11.58 | 8.67 | 1.37 | -24.65 | 31.76 | 10.95 | 34.38 |
| 混合型 | 001018 | 易方达新经济混合 | 3.3490 | 2025-03-25 | -1.06 | -4.99 | -2.59 | 1.95 | 19.82 | 8.66 | -13.13 | -10.45 | 58.27 | 2.89 | 234.90 |
| 混合型 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 1.2677 | 2025-03-25 | -0.33 | -1.61 | 0.94 | 0.84 | 14.97 | 8.66 | -4.25 | -4.62 | 33.38 | 1.49 | 48.22 |
| 混合型 | 014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 1.1347 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.49 | 0.19 | 2.26 | 7.97 | 8.66 | 7.39 | 16.97 | 13.47 | 1.85 | 13.47 |
| 混合型 | 015704 | 易米开泰混合C | 0.7796 | 2025-03-25 | 0.37 | -1.40 | -1.12 | 0.41 | 32.45 | 8.66 | -20.64 | -22.04 | -22.04 | 1.83 | -22.04 |
| 混合型 | 014460 | 平安品质优选混合A | 0.7138 | 2025-03-25 | -2.69 | -7.33 | -10.01 | 2.25 | 23.47 | 8.65 | -18.70 | -19.61 | -28.62 | 3.75 | -28.62 |
| 混合型 | 004357 | 南方智慧混合 | 2.5666 | 2025-03-25 | 0.38 | 0.88 | 5.45 | -0.82 | 7.45 | 8.65 | 12.77 | 17.01 | 70.98 | -0.36 | 156.66 |
| 股票型 | 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C | 1.0216 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.45 | -1.91 | -2.18 | 8.27 | 8.65 | -1.28 | 2.16 | 2.16 | -1.23 | 2.16 |
| 指数型 | 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C | 1.0216 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.45 | -1.91 | -2.18 | 8.27 | 8.65 | -1.28 | 2.16 | 2.16 | -1.23 | 2.16 |
| 债券型 | 050123 | 博时天颐债券C | 1.4672 | 2025-03-25 | 0.01 | -1.62 | -0.62 | 4.61 | 16.06 | 8.64 | 2.69 | 3.32 | 3.54 | 4.82 | 77.87 |
| 债券型 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 1.3287 | 2025-03-25 | -0.14 | -1.24 | -0.79 | 0.83 | 11.75 | 8.64 | 7.16 | 6.03 | 26.19 | 1.28 | 70.36 |
| 混合型 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.6118 | 2024-11-08 | -0.01 | 0.01 | -6.00 | 8.19 | 5.68 | 8.64 | 8.86 | 7.01 | 36.88 | 10.47 | 61.18 |
| 混合型 | 850005 | 海通核心优势一年持有混合B | 0.6224 | 2025-03-25 | -0.89 | -2.31 | -1.16 | 8.39 | 17.23 | 8.64 | -11.21 | -25.03 | -37.76 | 8.89 | -37.76 |
| QDII型 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII) | 0.1911 | 2025-03-24 | 1.33 | -0.31 | -2.40 | 1.33 | -6.14 | 8.64 | 19.44 | -6.83 | 60.45 | 1.87 | 20.57 |
| QDII型 | 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII) | 0.1911 | 2025-03-24 | 1.33 | -0.31 | -2.40 | 1.33 | -6.14 | 8.64 | 19.44 | -6.83 | 60.45 | 1.87 | 20.57 |
| 混合型 | 017012 | 广发安润一年持有期混合C | 1.0670 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.35 | 1.14 | 2.08 | 6.83 | 8.64 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 2.12 | 6.70 |
| 混合型 | 011848 | 易方达商业模式优选混合C | 0.9466 | 2025-03-25 | -1.10 | -4.87 | 5.53 | 11.27 | 23.03 | 8.64 | 0.22 | 7.57 | -5.34 | 12.28 | -5.34 |
| 混合型 | 011894 | 易方达长期价值混合C | 0.9469 | 2025-03-25 | -1.11 | -4.89 | 5.52 | 10.98 | 23.23 | 8.63 | 0.90 | 8.17 | -5.31 | 11.98 | -5.31 |
| 混合型 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 0.8724 | 2025-03-25 | -1.08 | -2.46 | 0.15 | 2.90 | 11.62 | 8.63 | -3.25 | 0.48 | -12.76 | 4.49 | -12.76 |
| 混合型 | 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 0.7594 | 2025-03-25 | -0.90 | -4.47 | -5.84 | 3.38 | 38.60 | 8.63 | -24.06 | -24.06 | -24.06 | 4.96 | -24.06 |
| 混合型 | 012771 | 宝盈优势产业混合C | 3.3562 | 2025-03-25 | 0.29 | -0.55 | 5.40 | 0.69 | 7.67 | 8.63 | 9.99 | 15.58 | 16.22 | 1.08 | 16.22 |
| 混合型 | 002166 | 华夏永福混合C | 2.4040 | 2025-03-25 | -0.21 | -1.23 | -0.74 | 0.12 | 12.97 | 8.63 | 5.12 | 3.62 | 29.74 | 0.63 | 67.64 |
| 混合型 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合A | 1.5603 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.12 | 1.16 | -0.12 | 5.14 | 8.62 | 7.36 | 12.57 | 46.13 | -0.09 | 64.60 |
| 混合型 | 012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 1.1009 | 2025-03-25 | -0.26 | -1.15 | 1.34 | 2.44 | 10.20 | 8.62 | 3.01 | 9.27 | 10.09 | 2.66 | 10.09 |
| 债券型 | 021992 | 新华双利债券E | 1.0862 | 2025-03-25 | -0.15 | -1.95 | -1.94 | 3.51 | 6.50 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 4.96 | 8.62 |
| 混合型 | 850588 | 海通核心优势一年持有混合A | 0.6223 | 2025-03-25 | -0.89 | -2.31 | -1.19 | 8.38 | 17.19 | 8.62 | -11.24 | -25.05 | -37.77 | 8.85 | -37.77 |
| 混合型 | 011278 | 华夏内需驱动混合A | 0.5316 | 2025-03-25 | -0.73 | -3.54 | -2.06 | 0.85 | 16.37 | 8.62 | -13.88 | -18.57 | -46.84 | 1.35 | -46.84 |
| QDII型 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元 | 0.1449 | 2025-03-24 | 0.49 | -0.48 | 0.49 | 5.00 | 5.54 | 8.62 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 6.23 | 4.02 |
| 股票型 | 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 1.0862 | 2025-03-26 | 0.04 | -0.03 | 2.90 | -0.57 | 5.83 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | -0.55 | 8.62 |
| 股票型 | 005161 | 华商上游产业股票A | 2.4598 | 2025-03-26 | -0.87 | -1.32 | 7.66 | 5.88 | 4.01 | 8.62 | 3.86 | 16.63 | 129.10 | 7.98 | 145.98 |
| 股票型 | 015278 | 东财沪深300A | 0.9995 | 2025-03-26 | -0.31 | -3.18 | -2.12 | -2.56 | 6.88 | 8.61 | -2.03 | 0.13 | -0.05 | -1.36 | -0.05 |
| 指数型 | 015278 | 东财沪深300A | 0.9995 | 2025-03-26 | -0.31 | -3.18 | -2.12 | -2.56 | 6.88 | 8.61 | -2.03 | 0.13 | -0.05 | -1.36 | -0.05 |
| 债券型 | 006619 | 长江可转债债券C | 1.4796 | 2025-03-25 | 0.28 | -2.68 | -1.67 | 2.89 | 13.58 | 8.61 | 0.44 | -0.13 | 31.21 | 3.13 | 47.96 |
| 债券型 | 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 | 1.0699 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.29 | 0.04 | -0.53 | 6.04 | 8.61 | 13.40 | 16.85 | 23.94 | -0.61 | 23.94 |
| 混合型 | 005006 | 中金瑞安混合发起C | 1.4728 | 2025-03-25 | -0.54 | -1.59 | 0.68 | 0.25 | 14.12 | 8.61 | -4.75 | -2.35 | 42.64 | 0.85 | 47.28 |
| 混合型 | 001721 | 工银新增益混合 | 1.3370 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.07 | 0.38 | 0.53 | 6.20 | 8.61 | 5.78 | 4.13 | 22.44 | 0.45 | 33.70 |
| 混合型 | 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 0.8923 | 2025-03-25 | 1.12 | 1.21 | 5.15 | 0.54 | 15.39 | 8.61 | -10.77 | -10.77 | -10.77 | 0.53 | -10.77 |
| QDII型 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美 | 3.6229 | 2025-03-24 | 1.86 | 0.76 | -5.56 | -6.81 | 4.99 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | -3.71 | 8.61 |
| QDII型 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 6.1458 | 2025-03-24 | 2.13 | 1.92 | -5.35 | -7.90 | 1.79 | 8.60 | 59.80 | 45.67 | 153.23 | -4.25 | 514.58 |
| 股票型 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 0.9674 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.74 | 0.99 | 2.22 | 9.74 | 8.60 | -16.27 | -15.32 | -2.00 | 2.98 | -3.27 |
| 债券型 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 1.1740 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.14 | 0.33 | 1.01 | 3.84 | 8.60 | 5.71 | 5.21 | 16.47 | 1.08 | 43.66 |
| 债券型 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 1.1587 | 2025-03-25 | 0.29 | -0.93 | -0.67 | 1.43 | 10.07 | 8.60 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 1.41 | 8.98 |
| 混合型 | 012377 | 长盛安睿一年持有混合A | 1.0780 | 2025-03-25 | -0.10 | -0.35 | 1.21 | 1.94 | 7.52 | 8.60 | 6.96 | 7.57 | 7.80 | 1.97 | 7.80 |
| 混合型 | 015769 | 天弘低碳经济混合A | 0.8296 | 2025-03-25 | -1.72 | -1.58 | 3.76 | 4.46 | 21.14 | 8.60 | -7.63 | -17.04 | -17.04 | 4.77 | -17.04 |
| 混合型 | 013936 | 广发睿升混合A | 0.7499 | 2025-03-25 | -1.12 | -4.45 | -2.38 | 3.12 | 11.00 | 8.60 | -15.91 | -24.23 | -25.01 | 3.48 | -25.01 |
| 混合型 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 1.1500 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.97 | 7.78 | 8.59 | 12.40 | 16.55 | 29.89 | 0.79 | 66.70 |
| 混合型 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 0.7216 | 2025-03-25 | -1.39 | -4.39 | 2.69 | 1.01 | 14.89 | 8.59 | -12.14 | -12.29 | -27.84 | 1.46 | -27.84 |
| 股票型 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 0.9656 | 2025-03-26 | 0.32 | -5.12 | -4.76 | 4.75 | 15.86 | 8.59 | -14.79 | -12.80 | -3.44 | 6.48 | -3.44 |
| 股票型 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9293 | 2025-03-26 | -0.43 | -0.46 | 0.92 | -0.67 | 7.60 | 8.59 | -7.07 | -7.07 | -7.07 | -0.12 | -7.07 |
| 混合型 | 009121 | 广发招享混合A | 1.3452 | 2025-03-25 | -0.18 | -1.02 | 0.55 | 2.43 | 9.99 | 8.59 | 6.57 | 11.51 | 34.52 | 2.42 | 34.52 |
| 指数型 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9293 | 2025-03-26 | -0.43 | -0.46 | 0.92 | -0.67 | 7.60 | 8.59 | -7.07 | -7.07 | -7.07 | -0.12 | -7.07 |
| 指数型 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 2.0857 | 2025-03-26 | -0.09 | -1.67 | -0.84 | -0.73 | 8.61 | 8.58 | -1.00 | -0.74 | 16.99 | 0.47 | 108.57 |
| 指数型 | 016908 | 华安中证基建指数发起A | 1.1213 | 2025-03-26 | -0.41 | -0.44 | 0.90 | -0.64 | 7.58 | 8.58 | -3.06 | 12.13 | 12.13 | -0.06 | 12.13 |
| 股票型 | 016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 1.1401 | 2025-03-26 | 0.61 | -7.03 | -9.29 | 5.64 | 28.91 | 8.58 | -25.84 | 14.01 | 14.01 | 9.72 | 14.01 |
| 股票型 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.4018 | 2025-03-26 | 0.02 | -4.48 | -3.72 | 3.10 | 28.09 | 8.58 | 0.63 | 40.18 | 40.18 | 6.42 | 40.18 |
| 股票型 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 2.0857 | 2025-03-26 | -0.09 | -1.67 | -0.84 | -0.73 | 8.61 | 8.58 | -1.00 | -0.74 | 16.99 | 0.47 | 108.57 |
| 股票型 | 016908 | 华安中证基建指数发起A | 1.1213 | 2025-03-26 | -0.41 | -0.44 | 0.90 | -0.64 | 7.58 | 8.58 | -3.06 | 12.13 | 12.13 | -0.06 | 12.13 |
| 指数型 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.4018 | 2025-03-26 | 0.02 | -4.48 | -3.72 | 3.10 | 28.09 | 8.58 | 0.63 | 40.18 | 40.18 | 6.42 | 40.18 |
| 混合型 | 015455 | 信澳周期动力混合C | 1.3091 | 2025-03-25 | -1.53 | -4.88 | 2.67 | 8.26 | 20.30 | 8.58 | -8.93 | -12.18 | -14.66 | 8.65 | -14.66 |
| 混合型 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 1.2884 | 2025-03-25 | -0.68 | -1.95 | -2.16 | 1.05 | 16.85 | 8.58 | -5.26 | -7.44 | 8.36 | 3.54 | 42.83 |
| 混合型 | 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | 1.0858 | 2025-03-25 | 0.03 | -4.41 | -1.60 | -5.63 | 16.23 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | -3.41 | 8.58 |
| QDII型 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人 | 1.3758 | 2025-03-24 | 1.73 | 1.90 | -2.68 | -5.18 | 1.24 | 8.58 | 41.37 | 37.58 | 37.58 | -1.88 | 37.58 |
| 混合型 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.5206 | 2025-03-25 | 0.97 | -3.70 | 0.50 | 6.38 | 19.76 | 8.57 | -27.67 | -50.84 | -51.25 | 7.50 | -47.94 |
| QDII型 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 1.0597 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.16 | 0.59 | 1.29 | 2.91 | 8.57 | 11.61 | 36.38 | 48.74 | 1.30 | 48.15 |
| 混合型 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 1.2800 | 2025-03-25 | -0.08 | -0.62 | 1.83 | 1.35 | 7.56 | 8.57 | 11.01 | 10.82 | 37.63 | 1.67 | 28.00 |
| 指数型 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 1.1574 | 2025-03-26 | -0.34 | -1.56 | -0.04 | -0.65 | 7.81 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 0.16 | 8.57 |
| 股票型 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 1.1574 | 2025-03-26 | -0.34 | -1.56 | -0.04 | -0.65 | 7.81 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 0.16 | 8.57 |
| 债券型 | 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 1.0397 | 2025-03-25 | -0.35 | -0.83 | -0.81 | 1.48 | 7.55 | 8.57 | 2.71 | 3.97 | 3.97 | 1.49 | 3.97 |
| 债券型 | 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 1.0390 | 2025-03-25 | -0.35 | -0.82 | -0.80 | 1.49 | 7.56 | 8.57 | 2.70 | 3.90 | 3.90 | 1.50 | 3.90 |
| 混合型 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 2.3850 | 2025-03-25 | 0.51 | 0.89 | 4.38 | 1.27 | 6.19 | 8.56 | -1.65 | 5.48 | 70.85 | 0.97 | 138.50 |
| 混合型 | 006278 | 中金瑞和C | 1.3463 | 2024-10-10 | 0.46 | -0.42 | 15.15 | 8.94 | 11.52 | 8.56 | 1.17 | -24.88 | 32.60 | 10.85 | 34.63 |
| 混合型 | 016599 | 富国睿利定开混合发起C | 1.3310 | 2025-03-25 | -0.15 | -1.26 | -0.75 | -0.22 | 9.46 | 8.56 | -1.63 | -3.97 | -3.97 | -0.45 | -3.97 |
| 指数型 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 1.1973 | 2025-03-26 | -0.09 | -2.59 | -2.41 | -2.05 | 8.88 | 8.56 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | -0.30 | 19.73 |
| QDII型 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇A | 0.3525 | 2025-03-24 | 1.67 | 1.53 | -3.42 | -4.34 | -0.14 | 8.56 | 41.57 | 25.31 | 127.27 | -1.89 | 142.43 |
| 混合型 | 015775 | 景顺长城品质成长混合C | 1.1647 | 2025-03-25 | -0.54 | -1.76 | 6.13 | 5.52 | 14.21 | 8.56 | -5.63 | 2.45 | 2.45 | 6.09 | 2.45 |
| 混合型 | 016383 | 国泰君安价值精选混合发起式C | 0.9110 | 2025-03-25 | -0.69 | -2.93 | -1.51 | 1.62 | 15.11 | 8.56 | -9.41 | -8.90 | -8.90 | 1.87 | -8.90 |
| 混合型 | 017113 | 嘉实优享生活混合C | 0.7232 | 2025-03-25 | -0.67 | -3.11 | 6.35 | 0.71 | 13.78 | 8.56 | -24.03 | -27.68 | -27.68 | 1.01 | -27.68 |
| 股票型 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 1.1973 | 2025-03-26 | -0.09 | -2.59 | -2.41 | -2.05 | 8.88 | 8.56 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | -0.30 | 19.73 |
| 债券型 | 010175 | 英大智享债券C | 1.2159 | 2025-03-25 | -0.11 | -1.11 | 0.25 | 3.06 | 9.97 | 8.55 | 13.73 | 18.83 | 21.58 | 3.25 | 21.58 |
| 债券型 | 000378 | 摩根双债增利债券C | 1.0955 | 2025-03-25 | 0.21 | -0.64 | -0.05 | 1.76 | 10.21 | 8.55 | 2.29 | 6.08 | 4.11 | 1.26 | 61.74 |
| 混合型 | 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 1.1016 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.63 | 0.31 | 0.43 | 5.36 | 8.55 | 8.36 | 11.75 | 10.16 | 0.41 | 10.16 |
| 混合型 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 1.1183 | 2025-03-25 | -1.71 | -6.01 | -7.06 | 7.90 | 26.91 | 8.54 | -10.96 | 0.43 | 62.89 | 9.58 | 93.03 |
| 股票型 | 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数 | 0.7857 | 2025-03-07 | 0.49 | 1.25 | 1.15 | -1.02 | 15.95 | 8.54 | -17.18 | 0.00 | -21.43 | 1.22 | -21.43 |
注：
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