本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
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| 股票型 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 1.1006 | 2025-03-26 | -0.04 | 0.70 | 2.41 | -1.48 | 6.75 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | -1.74 | 15.85 |
| 股票型 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 0.8956 | 2025-03-26 | -0.19 | -3.18 | -3.57 | -0.03 | 23.65 | 15.85 | -0.46 | -12.97 | -10.44 | 2.79 | -10.44 |
| 股票型 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.4096 | 2025-03-26 | -0.63 | -1.56 | 0.49 | -2.33 | 4.45 | 15.85 | 18.70 | 26.67 | 40.12 | -2.22 | 38.60 |
| 指数型 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 1.1006 | 2025-03-26 | -0.04 | 0.70 | 2.41 | -1.48 | 6.75 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | -1.74 | 15.85 |
| 混合型 | 006392 | 中信保诚创新成长混合A | 2.6687 | 2025-03-25 | -0.88 | -3.15 | -0.69 | 2.92 | 24.58 | 15.85 | -11.56 | -13.59 | 81.51 | 4.37 | 166.87 |
| 指数型 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.4096 | 2025-03-26 | -0.63 | -1.56 | 0.49 | -2.33 | 4.45 | 15.85 | 18.70 | 26.67 | 40.12 | -2.22 | 38.60 |
| 指数型 | 519100 | 长盛中证A100指数 | 1.2497 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.38 | -0.52 | 0.23 | 11.60 | 15.84 | 4.86 | 3.11 | 34.45 | 1.35 | 187.33 |
| 指数型 | 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 1.8643 | 2025-03-26 | -0.38 | -0.02 | 3.07 | -0.76 | 8.73 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | -0.27 | 15.84 |
| 股票型 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.6187 | 2025-03-26 | 0.16 | -3.85 | -3.66 | 6.75 | 28.31 | 15.84 | -16.39 | -28.70 | -38.13 | 8.66 | -38.13 |
| 股票型 | 519100 | 长盛中证A100指数 | 1.2497 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.38 | -0.52 | 0.23 | 11.60 | 15.84 | 4.86 | 3.11 | 34.45 | 1.35 | 187.33 |
| 股票型 | 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 1.8643 | 2025-03-26 | -0.38 | -0.02 | 3.07 | -0.76 | 8.73 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | -0.27 | 15.84 |
| 指数型 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.6187 | 2025-03-26 | 0.16 | -3.85 | -3.66 | 6.75 | 28.31 | 15.84 | -16.39 | -28.70 | -38.13 | 8.66 | -38.13 |
| 混合型 | 970046 | 东海海睿健行灵活配置混合A | 0.5842 | 2025-03-25 | -0.38 | -3.99 | -2.08 | 9.07 | 37.04 | 15.84 | -7.33 | -32.46 | -40.79 | 10.62 | -40.79 |
| 混合型 | 013312 | 工银主题策略混合C | 3.1950 | 2025-03-25 | -1.30 | -5.81 | -11.81 | 1.59 | 37.42 | 15.84 | -8.84 | -20.70 | -44.40 | 4.45 | -44.40 |
| 股票型 | 022834 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF) | 1.1583 | 2025-03-26 | 0.42 | -5.66 | -6.27 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 16.76 | 15.83 |
| 指数型 | 022834 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF) | 1.1583 | 2025-03-26 | 0.42 | -5.66 | -6.27 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 16.76 | 15.83 |
| 混合型 | 014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 0.8706 | 2025-03-25 | -2.68 | -6.36 | -8.02 | -5.53 | 35.88 | 15.83 | -10.28 | -12.94 | -12.94 | -2.95 | -12.94 |
| 混合型 | 970047 | 东海海睿健行灵活配置混合B | 0.6043 | 2025-03-25 | -0.38 | -3.99 | -2.07 | 9.06 | 37.03 | 15.83 | -7.33 | -32.47 | -39.57 | 10.62 | -39.57 |
| 混合型 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.6036 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.70 | 6.02 | 6.32 | 22.33 | 15.83 | -11.72 | -25.67 | -39.64 | 6.06 | -39.64 |
| 股票型 | 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 0.8952 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.79 | -7.82 | -3.03 | 25.73 | 15.82 | -9.07 | -10.48 | -10.48 | 0.19 | -10.48 |
| 指数型 | 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 0.8952 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.79 | -7.82 | -3.03 | 25.73 | 15.82 | -9.07 | -10.48 | -10.48 | 0.19 | -10.48 |
| 债券型 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 1.2211 | 2025-03-25 | 0.78 | -1.65 | 0.85 | 3.01 | 24.26 | 15.82 | 4.98 | 6.98 | 22.11 | 3.20 | 22.11 |
| 混合型 | 012196 | 招商品质生活混合A | 0.6722 | 2025-03-25 | -0.16 | -1.13 | 2.81 | 2.89 | 16.62 | 15.82 | -6.20 | -16.16 | -32.78 | 2.91 | -32.78 |
| 混合型 | 015718 | 财通资管均衡臻选混合A | 0.8527 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.86 | 6.31 | 6.53 | 21.94 | 15.81 | -8.90 | -14.73 | -14.73 | 6.28 | -14.73 |
| 混合型 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 1.0476 | 2025-03-25 | -1.92 | -4.51 | -3.06 | 3.37 | 15.29 | 15.80 | 0.04 | -12.88 | 4.76 | 5.38 | 4.76 |
| 混合型 | 010793 | 华安成长先锋混合C | 0.8693 | 2025-03-25 | -0.42 | -4.80 | -2.31 | 2.91 | 29.05 | 15.80 | -21.47 | -26.15 | -13.07 | 4.41 | -13.07 |
| 混合型 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 0.9033 | 2025-03-25 | -1.02 | -4.73 | -2.63 | 3.52 | 21.80 | 15.79 | 8.43 | -0.66 | 42.84 | 4.82 | 161.08 |
| 股票型 | 011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 0.8535 | 2025-03-26 | 0.38 | -3.31 | -2.70 | 2.73 | 27.01 | 15.79 | -7.30 | -6.42 | -14.65 | 6.02 | -14.65 |
| 指数型 | 011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 0.8535 | 2025-03-26 | 0.38 | -3.31 | -2.70 | 2.73 | 27.01 | 15.79 | -7.30 | -6.42 | -14.65 | 6.02 | -14.65 |
| 股票型 | 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 0.8974 | 2025-03-26 | 0.36 | -3.35 | -2.79 | 2.55 | 27.53 | 15.78 | -6.72 | -5.95 | -10.26 | 5.85 | -10.26 |
| 股票型 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1.4379 | 2025-03-26 | -0.06 | -0.93 | 1.55 | 2.76 | 7.83 | 15.78 | 14.36 | 22.32 | 43.79 | 2.17 | 43.79 |
| 指数型 | 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 0.8974 | 2025-03-26 | 0.36 | -3.35 | -2.79 | 2.55 | 27.53 | 15.78 | -6.72 | -5.95 | -10.26 | 5.85 | -10.26 |
| 混合型 | 018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 1.1299 | 2025-03-25 | 1.24 | -0.64 | -0.21 | 3.69 | 31.64 | 15.78 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 5.41 | 12.99 |
| 混合型 | 014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 1.0391 | 2025-03-25 | -1.81 | -6.64 | -3.02 | 2.32 | 24.65 | 15.78 | -9.01 | 4.94 | 3.91 | 4.25 | 3.91 |
| 债券型 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.2517 | 2025-03-25 | -0.25 | -2.55 | -3.34 | 7.04 | 19.28 | 15.78 | 8.22 | 10.09 | 20.34 | 7.79 | 25.17 |
| 股票型 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 2.0105 | 2025-03-26 | 0.38 | -1.17 | 0.41 | 5.01 | 29.59 | 15.77 | -3.80 | -5.17 | 26.29 | 7.34 | 240.74 |
| 股票型 | 010805 | 东财新能源车A | 0.8972 | 2025-03-26 | 0.11 | -3.86 | -3.63 | 6.91 | 29.04 | 15.77 | -17.21 | -30.02 | -10.28 | 8.86 | -10.28 |
| 指数型 | 010805 | 东财新能源车A | 0.8972 | 2025-03-26 | 0.11 | -3.86 | -3.63 | 6.91 | 29.04 | 15.77 | -17.21 | -30.02 | -10.28 | 8.86 | -10.28 |
| 混合型 | 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.2396 | 2025-03-25 | 0.19 | -1.84 | 2.61 | 1.66 | 20.19 | 15.77 | -6.86 | 5.82 | 23.96 | 2.93 | 23.96 |
| 指数型 | 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 0.8691 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.60 | -8.22 | -3.88 | 24.50 | 15.76 | -9.36 | -13.09 | -13.09 | -0.45 | -13.09 |
| 股票型 | 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 0.8691 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.60 | -8.22 | -3.88 | 24.50 | 15.76 | -9.36 | -13.09 | -13.09 | -0.45 | -13.09 |
| 混合型 | 005729 | 南方人工智能混合 | 2.2176 | 2025-03-25 | -2.13 | -6.12 | -7.89 | -1.26 | 22.87 | 15.75 | -6.31 | 3.08 | 41.82 | 1.06 | 121.76 |
| 股票型 | 020221 | 国联安沪深300指数增强C | 1.2121 | 2025-03-26 | -0.34 | -1.73 | -0.21 | -0.56 | 12.20 | 15.74 | 21.21 | 21.21 | 21.21 | 0.61 | 21.21 |
| QDII型 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.8160 | 2025-03-24 | 0.25 | 0.99 | 0.25 | 7.23 | 7.09 | 15.74 | 24.20 | 8.66 | 113.61 | 6.11 | -18.40 |
| 指数型 | 020221 | 国联安沪深300指数增强C | 1.2121 | 2025-03-26 | -0.34 | -1.73 | -0.21 | -0.56 | 12.20 | 15.74 | 21.21 | 21.21 | 21.21 | 0.61 | 21.21 |
| 股票型 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 2.2360 | 2025-03-26 | -0.36 | -1.80 | 0.86 | 3.28 | 15.38 | 15.73 | -14.72 | -13.83 | 26.61 | 4.68 | 123.60 |
| 混合型 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 0.7166 | 2025-03-25 | -0.44 | -2.22 | 1.24 | 4.37 | 21.07 | 15.73 | -2.56 | -5.65 | -28.34 | 5.17 | -28.34 |
| 混合型 | 017851 | 交银启信混合发起C | 1.0527 | 2025-03-25 | -0.93 | -3.06 | -2.56 | 7.32 | 26.62 | 15.72 | 5.84 | 5.27 | 5.27 | 6.48 | 5.27 |
| 混合型 | 010995 | 博时创新经济混合C | 0.9871 | 2025-03-25 | -0.29 | -3.77 | -1.76 | 6.58 | 32.71 | 15.72 | -7.29 | 14.31 | -1.29 | 8.95 | -1.29 |
| 混合型 | 008071 | 长信利泰灵活配置混合E | 0.8560 | 2025-03-25 | -1.18 | -3.51 | -4.94 | 4.52 | 30.81 | 15.72 | -9.54 | -22.15 | -10.87 | 4.95 | -6.63 |
| 混合型 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.7205 | 2025-03-25 | -1.46 | -5.73 | -0.57 | 7.25 | 22.04 | 15.72 | -11.08 | -7.50 | -27.95 | 8.07 | -27.95 |
| 股票型 | 015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A | 0.7414 | 2025-03-26 | 0.43 | -1.00 | -0.67 | 4.48 | 27.24 | 15.72 | -16.72 | -25.86 | -25.86 | 8.34 | -25.86 |
| QDII型 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 1.1818 | 2025-03-24 | 1.68 | 1.56 | -2.33 | -2.10 | 6.97 | 15.72 | 43.25 | 12.13 | 32.79 | 0.18 | 18.18 |
| 混合型 | 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 1.1787 | 2025-03-25 | -0.45 | -3.26 | 4.68 | 11.63 | 20.53 | 15.71 | 18.06 | 17.87 | 17.87 | 11.96 | 17.87 |
| 混合型 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 0.8855 | 2025-03-25 | -0.66 | -2.05 | -0.21 | 4.27 | 22.88 | 15.71 | -11.45 | -11.45 | -11.45 | 4.43 | -11.45 |
| 混合型 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 2.0965 | 2025-03-25 | -0.20 | -3.10 | -1.91 | 6.62 | 33.37 | 15.71 | -23.91 | -40.98 | 69.98 | 7.99 | 179.54 |
| 混合型 | 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 1.7408 | 2025-03-25 | -0.92 | -4.32 | -7.67 | -3.43 | 29.31 | 15.71 | 1.08 | 21.36 | 71.12 | -1.30 | 74.08 |
| 股票型 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | 1.1571 | 2025-03-26 | 0.03 | -3.87 | -2.75 | 6.96 | 16.67 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 8.12 | 15.71 |
| 股票型 | 018258 | 国泰君安沪深300指数增强发起C | 1.0524 | 2025-03-26 | -0.23 | -1.88 | -0.60 | -0.63 | 10.55 | 15.70 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 0.52 | 5.24 |
| 股票型 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.8753 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.54 | -5.43 | -3.10 | 22.57 | 15.70 | -8.05 | -16.45 | 14.05 | -0.17 | -12.47 |
| 股票型 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.8099 | 2025-03-26 | -0.32 | -1.72 | 0.13 | -0.52 | 11.91 | 15.70 | 5.54 | -0.45 | 36.29 | 0.43 | 108.35 |
| 混合型 | 012064 | 圆信永丰兴诺一年持有期混合 | 0.9833 | 2025-03-25 | -1.90 | -5.75 | -5.84 | 8.20 | 31.16 | 15.70 | 5.61 | 7.58 | -1.67 | 9.15 | -1.67 |
| 混合型 | 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 0.9690 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.10 | 3.74 | 2.79 | 9.52 | 15.70 | 7.44 | 7.08 | -3.10 | 2.50 | -3.10 |
| 指数型 | 018258 | 国泰君安沪深300指数增强发起C | 1.0524 | 2025-03-26 | -0.23 | -1.88 | -0.60 | -0.63 | 10.55 | 15.70 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 0.52 | 5.24 |
| 指数型 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.8753 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.54 | -5.43 | -3.10 | 22.57 | 15.70 | -8.05 | -16.45 | 14.05 | -0.17 | -12.47 |
| 指数型 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.8099 | 2025-03-26 | -0.32 | -1.72 | 0.13 | -0.52 | 11.91 | 15.70 | 5.54 | -0.45 | 36.29 | 0.43 | 108.35 |
| 混合型 | 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 0.8864 | 2025-03-25 | -0.34 | 0.34 | 10.24 | 18.85 | 27.93 | 15.69 | -3.77 | -4.71 | -8.10 | 18.00 | -8.10 |
| 混合型 | 011487 | 博时创新精选混合C | 0.6483 | 2025-03-25 | -2.85 | -7.56 | -8.22 | 9.44 | 39.09 | 15.69 | -13.31 | -22.10 | -35.17 | 10.92 | -35.17 |
| 股票型 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起 | 1.1569 | 2025-03-26 | 0.39 | -2.80 | -2.67 | 2.47 | 23.81 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 4.51 | 15.69 |
| 股票型 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接 | 1.1852 | 2025-03-26 | 0.21 | -1.54 | 1.02 | 2.30 | 16.26 | 15.69 | 15.21 | 12.89 | 18.52 | 3.75 | 18.52 |
| 指数型 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起 | 1.1569 | 2025-03-26 | 0.39 | -2.80 | -2.67 | 2.47 | 23.81 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 4.51 | 15.69 |
| 指数型 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接 | 1.1852 | 2025-03-26 | 0.21 | -1.54 | 1.02 | 2.30 | 16.26 | 15.69 | 15.21 | 12.89 | 18.52 | 3.75 | 18.52 |
| 股票型 | 161662 | 融通深证成份指数A | 1.0280 | 2025-03-26 | -0.10 | -3.02 | -2.65 | 0.14 | 19.45 | 15.68 | -2.80 | -5.82 | 21.04 | 2.43 | 10.05 |
| 股票型 | 161612 | 融通深证成份指数A | 1.0280 | 2025-03-26 | -0.10 | -3.02 | -2.65 | 0.14 | 19.45 | 15.68 | -2.80 | -5.82 | 21.04 | 2.43 | 10.05 |
| 股票型 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.8521 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.50 | -5.40 | -2.90 | 22.53 | 15.68 | -8.18 | -16.35 | 16.87 | -0.02 | 85.19 |
| 指数型 | 161662 | 融通深证成份指数A | 1.0280 | 2025-03-26 | -0.10 | -3.02 | -2.65 | 0.14 | 19.45 | 15.68 | -2.80 | -5.82 | 21.04 | 2.43 | 10.05 |
| 指数型 | 161612 | 融通深证成份指数A | 1.0280 | 2025-03-26 | -0.10 | -3.02 | -2.65 | 0.14 | 19.45 | 15.68 | -2.80 | -5.82 | 21.04 | 2.43 | 10.05 |
| 指数型 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.8521 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.50 | -5.40 | -2.90 | 22.53 | 15.68 | -8.18 | -16.35 | 16.87 | -0.02 | 85.19 |
| 混合型 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 0.7054 | 2025-03-25 | -0.24 | -1.93 | 1.19 | 0.48 | 15.09 | 15.68 | -6.74 | -12.65 | -29.46 | 1.13 | -29.46 |
| 混合型 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 1.0977 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.82 | 4.45 | 7.12 | 20.44 | 15.67 | 8.78 | 27.68 | 96.70 | 7.74 | 94.26 |
| 股票型 | 011513 | 天弘中证新能源车C | 0.8563 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.89 | -3.68 | 7.01 | 28.71 | 15.67 | -17.98 | -30.62 | -14.37 | 8.97 | -14.37 |
| 股票型 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 1.0996 | 2025-03-26 | -0.05 | 0.69 | 2.39 | -1.56 | 6.62 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | -1.80 | 15.67 |
| 股票型 | 016291 | 华安大国新经济股票C | 2.7390 | 2025-03-26 | -0.07 | -3.66 | -5.42 | -0.54 | 25.35 | 15.67 | -9.81 | -17.92 | -17.92 | 2.66 | -17.92 |
| 股票型 | 014187 | 华夏量化优选股票A | 0.8937 | 2025-03-26 | -0.29 | -0.94 | 0.94 | 3.99 | 22.12 | 15.67 | 3.35 | -4.69 | -10.63 | 5.56 | -10.63 |
| 指数型 | 011513 | 天弘中证新能源车C | 0.8563 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.89 | -3.68 | 7.01 | 28.71 | 15.67 | -17.98 | -30.62 | -14.37 | 8.97 | -14.37 |
| 指数型 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 1.0996 | 2025-03-26 | -0.05 | 0.69 | 2.39 | -1.56 | 6.62 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | -1.80 | 15.67 |
| 股票型 | 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 1.3645 | 2025-03-26 | -0.21 | -3.53 | -6.37 | -1.54 | 23.03 | 15.66 | -3.94 | -3.87 | 10.28 | 0.63 | 36.45 |
| 股票型 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 1.2562 | 2025-03-26 | -0.22 | -0.08 | 3.14 | 2.34 | 10.75 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 1.84 | 15.66 |
| 股票型 | 019105 | 博时创业板ETF联接E | 1.8514 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.50 | -5.41 | -2.86 | 22.58 | 15.66 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 0.03 | 6.78 |
| 股票型 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.4338 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.45 | -5.34 | -2.94 | 22.04 | 15.66 | -6.75 | -14.79 | 20.16 | -0.08 | 43.38 |
| 股票型 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 1.8494 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.51 | -5.41 | -2.91 | 22.53 | 15.66 | -8.21 | -16.40 | 16.73 | -0.02 | 70.29 |
| 混合型 | 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 0.9740 | 2025-03-25 | 0.31 | -0.33 | 2.35 | -0.75 | 13.98 | 15.66 | -2.29 | -2.60 | -2.60 | 0.66 | -2.60 |
| 混合型 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合A | 0.8588 | 2025-03-25 | -0.57 | -3.52 | -1.64 | 2.80 | 25.30 | 15.66 | 1.23 | 0.02 | -14.12 | 4.30 | -14.12 |
| 混合型 | 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.7237 | 2025-03-25 | -1.44 | -4.18 | 1.92 | 6.66 | 10.67 | 15.66 | -2.03 | -8.52 | -27.63 | 7.41 | -27.63 |
| 指数型 | 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 1.3645 | 2025-03-26 | -0.21 | -3.53 | -6.37 | -1.54 | 23.03 | 15.66 | -3.94 | -3.87 | 10.28 | 0.63 | 36.45 |
| 指数型 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 1.2562 | 2025-03-26 | -0.22 | -0.08 | 3.14 | 2.34 | 10.75 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 1.84 | 15.66 |
| 指数型 | 019105 | 博时创业板ETF联接E | 1.8514 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.50 | -5.41 | -2.86 | 22.58 | 15.66 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 0.03 | 6.78 |
| 指数型 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.4338 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.45 | -5.34 | -2.94 | 22.04 | 15.66 | -6.75 | -14.79 | 20.16 | -0.08 | 43.38 |
| 指数型 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 1.8494 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.51 | -5.41 | -2.91 | 22.53 | 15.66 | -8.21 | -16.40 | 16.73 | -0.02 | 70.29 |
| 混合型 | 018776 | 金信精选成长混合A | 1.0706 | 2025-03-25 | -1.63 | -4.41 | -8.32 | 2.90 | 48.18 | 15.65 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.54 | 7.06 |
| 混合型 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.4863 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.75 | 1.96 | 1.47 | 11.80 | 15.65 | 15.43 | 22.03 | 56.08 | 1.58 | 55.78 |
| 混合型 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 0.9344 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.55 | 1.68 | 2.70 | 12.67 | 15.64 | 4.52 | 3.72 | -6.56 | 3.19 | -6.56 |
| 指数型 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 1.3463 | 2025-03-26 | -0.15 | -1.59 | 0.47 | 0.22 | 10.93 | 15.63 | 7.66 | 6.88 | -0.19 | 1.07 | -0.19 |
| 股票型 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 1.3463 | 2025-03-26 | -0.15 | -1.59 | 0.47 | 0.22 | 10.93 | 15.63 | 7.66 | 6.88 | -0.19 | 1.07 | -0.19 |
| 混合型 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 3.0093 | 2025-03-25 | -0.76 | -2.69 | -1.69 | 5.28 | 34.58 | 15.62 | -7.57 | -8.04 | 35.29 | 6.46 | 200.93 |
| 指数型 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发 | 1.1783 | 2025-03-26 | -0.27 | -1.35 | 1.96 | 4.03 | 16.69 | 15.61 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 5.64 | 17.83 |
| 债券型 | 001751 | 华商信用增强债券A | 1.6070 | 2025-03-25 | -0.12 | -1.77 | -0.12 | 5.45 | 24.09 | 15.61 | 9.77 | 21.56 | 80.97 | 5.93 | 60.70 |
| 股票型 | 019090 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接 | 1.1174 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.78 | -3.41 | 6.82 | 28.08 | 15.61 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 8.65 | 11.74 |
| 股票型 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发 | 1.1783 | 2025-03-26 | -0.27 | -1.35 | 1.96 | 4.03 | 16.69 | 15.61 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 5.64 | 17.83 |
| 股票型 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 3.1700 | 2025-03-26 | -0.53 | -1.64 | 5.07 | 4.28 | 9.69 | 15.61 | 10.92 | 14.44 | 60.51 | 4.86 | 217.00 |
| 指数型 | 019090 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接 | 1.1174 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.78 | -3.41 | 6.82 | 28.08 | 15.61 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 8.65 | 11.74 |
| 混合型 | 016029 | 湘财成长优选一年持有混合A | 0.9464 | 2025-03-25 | -1.76 | -7.51 | -10.44 | 6.82 | 44.49 | 15.60 | -3.74 | -5.36 | -5.36 | 9.83 | -5.36 |
| 混合型 | 000002 | 华夏成长混合 | 0.8670 | 2025-03-25 | -0.34 | -3.67 | -2.47 | 3.96 | 18.77 | 15.60 | -7.67 | -15.76 | -14.90 | 5.47 | 438.31 |
| 混合型 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.8670 | 2025-03-25 | -0.34 | -3.67 | -2.47 | 3.96 | 18.77 | 15.60 | -7.67 | -15.76 | -14.90 | 5.47 | 438.31 |
| 混合型 | 010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 0.7305 | 2025-03-25 | -2.44 | -5.44 | 1.32 | 4.09 | 10.02 | 15.59 | 5.58 | -10.09 | -26.95 | 5.99 | -26.95 |
| 股票型 | 019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 1.1246 | 2025-03-26 | 0.05 | -2.98 | 0.64 | -3.38 | 5.32 | 15.59 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | -0.83 | 12.46 |
| 股票型 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0606 | 2025-03-26 | -0.70 | -1.39 | 1.15 | -1.71 | 5.05 | 15.59 | 19.33 | 20.32 | 40.44 | -1.62 | 115.90 |
| 债券型 | 720002 | 财通可转债债券A | 0.9788 | 2025-03-25 | 0.31 | -1.09 | -0.63 | 1.55 | 14.57 | 15.59 | -0.13 | -7.95 | 4.35 | 1.55 | 35.87 |
| 指数型 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0606 | 2025-03-26 | -0.70 | -1.39 | 1.15 | -1.71 | 5.05 | 15.59 | 19.33 | 20.32 | 40.44 | -1.62 | 115.90 |
| 股票型 | 006751 | 富国互联科技股票A | 2.2988 | 2025-03-26 | 0.81 | -5.03 | -7.64 | -1.86 | 5.71 | 15.58 | -4.74 | -5.85 | 38.17 | 1.18 | 129.88 |
| 股票型 | 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 0.8502 | 2025-03-26 | 0.39 | -3.31 | -2.70 | 2.69 | 26.91 | 15.58 | -7.65 | -4.63 | -4.63 | 6.00 | -4.63 |
| 股票型 | 900029 | 中信证券量化优选A | 1.0370 | 2025-03-26 | -0.02 | -1.93 | -0.47 | -0.02 | 13.36 | 15.58 | 6.23 | 1.48 | 20.41 | 1.19 | 20.41 |
| 指数型 | 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 0.8502 | 2025-03-26 | 0.39 | -3.31 | -2.70 | 2.69 | 26.91 | 15.58 | -7.65 | -4.63 | -4.63 | 6.00 | -4.63 |
| 股票型 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 3.2950 | 2025-03-26 | -0.39 | -4.96 | -5.99 | 9.83 | 22.45 | 15.57 | -6.13 | -1.44 | 118.21 | 11.81 | 229.50 |
| 混合型 | 010865 | 泓德卓远混合C | 0.5604 | 2025-03-25 | -0.95 | -2.49 | -0.04 | 3.43 | 18.40 | 15.57 | -12.75 | -11.36 | -43.96 | 5.00 | -43.96 |
| 混合型 | 011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 0.5277 | 2025-03-25 | -2.17 | -5.50 | -4.59 | 9.05 | 17.50 | 15.57 | -10.77 | -32.58 | -47.23 | 10.63 | -47.23 |
| 混合型 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 4.9650 | 2025-03-25 | 0.10 | -2.11 | 1.35 | 5.64 | 26.34 | 15.57 | 4.75 | 15.79 | 21.99 | 6.25 | 396.50 |
| 混合型 | 007126 | 博道远航混合A | 1.3827 | 2025-03-25 | -0.12 | -2.53 | 0.81 | 3.90 | 21.71 | 15.57 | 7.19 | 1.50 | 47.67 | 4.27 | 62.60 |
| 混合型 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 1.3612 | 2025-03-25 | -1.51 | -4.09 | -0.41 | 12.39 | 14.90 | 15.57 | -12.51 | -31.06 | -0.64 | 13.15 | 36.12 |
| 混合型 | 021710 | 华泰柏瑞港股通量化混合C | 1.2097 | 2025-03-25 | -2.51 | -5.51 | 1.47 | 9.64 | 19.39 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 9.57 | 15.56 |
| 混合型 | 018754 | 兴业均衡优选混合A | 1.1090 | 2025-03-25 | -0.56 | -2.63 | -2.21 | 5.33 | 17.73 | 15.56 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 6.15 | 10.90 |
| 混合型 | 018235 | 光大保德信新机遇混合C | 0.9208 | 2025-03-25 | -1.72 | -6.03 | -8.51 | 4.49 | 33.51 | 15.56 | -22.01 | -22.01 | -22.01 | 6.57 | -22.01 |
| 混合型 | 015104 | 博道研究恒选混合A | 0.8720 | 2025-03-25 | -0.60 | -2.57 | 1.43 | 3.81 | 21.01 | 15.56 | -4.61 | -12.80 | -12.80 | 4.78 | -12.80 |
| 混合型 | 011345 | 景顺长城融景一年持有混合C | 0.7020 | 2025-03-25 | -0.99 | -2.00 | -0.57 | 5.68 | 21.62 | 15.56 | -7.11 | -11.31 | -29.80 | 6.40 | -29.80 |
| 混合型 | 010072 | 方正富邦策略精选A | 0.9378 | 2025-03-25 | 0.24 | -0.28 | 2.06 | 1.79 | 15.55 | 15.55 | -0.45 | -1.48 | -6.22 | 2.76 | -6.22 |
| 混合型 | 009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 0.7811 | 2025-03-25 | -0.13 | -1.50 | 0.84 | 4.71 | 20.99 | 15.55 | -8.66 | -11.35 | -21.89 | 5.31 | -21.89 |
| 混合型 | 009883 | 华润元大核心动力混合C | 0.6786 | 2025-03-25 | -1.14 | -3.21 | -6.57 | -3.35 | 22.87 | 15.55 | 2.23 | -9.36 | -32.14 | 0.53 | -32.14 |
| 指数型 | 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发 | 0.8724 | 2025-03-26 | -0.40 | -4.36 | -9.38 | -6.66 | 23.59 | 15.55 | -10.06 | -12.76 | -12.76 | -2.97 | -12.76 |
| 股票型 | 161118 | 易方达中小企业100(LOF)A | 1.1862 | 2025-03-26 | 0.21 | -2.53 | -2.17 | 1.90 | 17.63 | 15.55 | -8.78 | -12.91 | 12.62 | 4.14 | 54.11 |
| 股票型 | 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发 | 0.8724 | 2025-03-26 | -0.40 | -4.36 | -9.38 | -6.66 | 23.59 | 15.55 | -10.06 | -12.76 | -12.76 | -2.97 | -12.76 |
| 指数型 | 161118 | 易方达中小企业100(LOF)A | 1.1862 | 2025-03-26 | 0.21 | -2.53 | -2.17 | 1.90 | 17.63 | 15.55 | -8.78 | -12.91 | 12.62 | 4.14 | 54.11 |
| 混合型 | 150968 | 银河研究精选混合A | 1.6246 | 2025-03-25 | -1.25 | -3.22 | -6.23 | -2.40 | 22.71 | 15.53 | -10.83 | -17.21 | 14.91 | -0.57 | 62.46 |
| 混合型 | 016703 | 兴业品质睿选混合发起式A | 1.1552 | 2025-03-25 | -0.20 | -3.41 | -2.78 | 5.46 | 15.88 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 5.61 | 15.52 |
| 混合型 | 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 0.8420 | 2025-03-25 | -3.20 | -7.97 | -6.35 | 1.70 | 22.62 | 15.52 | -9.52 | -15.80 | -15.80 | 3.09 | -15.80 |
| 混合型 | 012221 | 瑞达行业轮动混合A | 0.9051 | 2025-03-25 | -0.20 | -2.31 | -3.26 | -2.66 | 11.40 | 15.51 | 9.31 | 6.26 | -9.49 | -1.75 | -9.49 |
| 混合型 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 0.7602 | 2025-03-25 | -1.52 | -7.15 | -4.71 | 5.35 | 45.72 | 15.51 | -6.84 | -2.35 | -23.98 | 5.66 | -23.98 |
| 混合型 | 016234 | 财通景气行业混合C | 0.7501 | 2025-03-25 | -0.45 | -2.89 | -1.95 | 3.23 | 37.51 | 15.51 | 11.34 | -2.94 | -2.94 | 3.45 | -2.94 |
| 指数型 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 1.3740 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.69 | -3.94 | 0.00 | 21.64 | 15.51 | -13.14 | -25.93 | 5.54 | 3.04 | 37.40 |
| 债券型 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2.9980 | 2025-03-25 | 0.28 | -2.22 | -0.61 | 4.94 | 22.00 | 15.51 | 12.10 | 11.31 | 31.72 | 5.29 | 199.80 |
| 股票型 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.6213 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.82 | -3.61 | 6.78 | 28.66 | 15.51 | -16.87 | -29.72 | 62.13 | 8.72 | 62.13 |
注：
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