本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	1.3740	2025-03-25	-0.65	-3.71	-3.58	7.60	33.79	12.99	-13.58	-19.32	18.61	9.48	89.79
股票型	017863	华夏中证A100ETF发起式联接C	0.9775	2025-03-26	-0.39	-2.53	-0.88	-0.55	9.99	12.99	-0.29	-2.25	-2.25	0.56	-2.25
股票型	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.1299	2025-03-26	-0.42	-2.72	-1.09	-1.17	11.22	12.99	12.99	12.99	12.99	-0.45	12.99
股票型	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.5028	2025-03-26	-0.13	-3.62	-6.19	-3.84	21.61	12.98	-9.81	-16.16	32.98	-0.77	18.45
股票型	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.2630	2025-03-26	-0.20	0.73	1.78	7.10	19.80	12.98	3.34	-4.87	47.94	9.42	43.82
股票型	021635	人保沪深300C	1.1726	2025-03-26	-0.35	-2.17	-1.01	-1.45	10.95	12.98	12.98	12.98	12.98	-0.24	12.98
指数型	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.5028	2025-03-26	-0.13	-3.62	-6.19	-3.84	21.61	12.98	-9.81	-16.16	32.98	-0.77	18.45
指数型	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.2630	2025-03-26	-0.20	0.73	1.78	7.10	19.80	12.98	3.34	-4.87	47.94	9.42	43.82
指数型	021635	人保沪深300C	1.1726	2025-03-26	-0.35	-2.17	-1.01	-1.45	10.95	12.98	12.98	12.98	12.98	-0.24	12.98
混合型	560003	益民创新优势混合	1.2216	2025-03-25	0.25	-0.68	2.01	3.10	14.62	12.98	-8.48	-2.63	50.06	3.71	24.02
混合型	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.4706	2025-03-25	-0.51	-3.18	-0.59	3.16	20.87	12.98	5.78	3.35	57.32	4.21	47.06
混合型	001298	金鹰民族新兴混合A	2.2154	2025-03-25	-0.60	-5.85	-7.11	7.49	24.11	12.97	-11.67	-32.19	64.59	9.78	121.54
股票型	006729	万家中证500指数增强A	1.2170	2025-03-26	0.12	-1.57	0.51	3.42	19.85	12.97	-3.87	5.13	52.99	5.64	81.79
股票型	016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发	0.9593	2025-03-26	0.06	-2.21	-1.02	-0.54	14.74	12.97	-4.07	-4.07	-4.07	0.71	-4.07
指数型	006729	万家中证500指数增强A	1.2170	2025-03-26	0.12	-1.57	0.51	3.42	19.85	12.97	-3.87	5.13	52.99	5.64	81.79
指数型	016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发	0.9593	2025-03-26	0.06	-2.21	-1.02	-0.54	14.74	12.97	-4.07	-4.07	-4.07	0.71	-4.07
混合型	011231	光大保德信锦弘混合A	1.1591	2025-03-25	0.03	-0.46	-0.20	2.79	14.23	12.97	12.77	14.21	15.91	3.35	15.91
混合型	020923	汇泉智享量化选股混合C	1.1297	2025-03-25	0.26	0.12	4.89	0.05	9.84	12.97	12.97	12.97	12.97	-0.19	12.97
混合型	008415	国泰大制造两年持有期混合	1.0183	2025-03-25	-0.10	-2.50	-0.17	8.07	27.46	12.97	-8.98	-18.78	1.83	10.27	1.83
混合型	012388	国金ESG持续增长混合C	0.7045	2025-03-25	-1.08	-2.76	0.14	3.82	22.63	12.97	-12.42	-15.74	-29.55	5.34	-29.55
混合型	017182	大成至诚鑫选混合C	1.0139	2025-03-25	-1.13	-4.63	-0.75	6.93	18.50	12.96	1.39	1.39	1.39	6.44	1.39
混合型	161131	易方达科润混合(LOF)	0.8705	2025-03-25	-0.82	-3.57	0.59	2.10	12.21	12.96	-9.10	-6.47	-18.80	2.40	-12.95
混合型	010446	国泰金福三个月定开混合	0.7558	2025-03-25	-0.25	-1.58	0.51	4.65	21.06	12.96	2.54	5.46	-24.42	4.87	-24.42
混合型	010108	景顺长城核心招景混合A	0.7183	2025-03-25	-1.22	-3.60	2.28	9.53	13.78	12.96	3.95	-2.31	-28.17	9.80	-28.17
混合型	015752	景顺长城核心招景混合C	0.7129	2025-03-25	-1.23	-3.61	2.24	9.41	14.03	12.96	3.53	-0.74	-0.74	9.68	-0.74
混合型	519022	国泰金泰灵活配置混合C	2.2545	2025-03-25	-0.50	-1.73	0.27	4.24	19.74	12.96	13.55	26.77	75.83	4.50	99.44
指数型	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.8542	2025-03-26	-0.09	-1.74	0.61	-0.71	6.44	12.96	9.49	10.99	30.08	-0.30	71.85
指数型	008391	国联安沪深300ETF联接C	1.0247	2025-03-26	-0.31	-2.20	-1.00	-1.41	10.44	12.96	1.16	-0.97	20.89	-0.19	12.78
指数型	021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数	1.1296	2025-03-26	-0.37	-2.84	11.54	18.59	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	20.29	12.96
股票型	007885	国联中证500ETF联接A	1.0124	2025-03-26	0.03	-2.28	-1.60	0.79	18.17	12.96	-2.49	-0.79	22.99	3.35	19.26
股票型	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.8542	2025-03-26	-0.09	-1.74	0.61	-0.71	6.44	12.96	9.49	10.99	30.08	-0.30	71.85
股票型	320020	诺安策略精选股票	1.7531	2025-03-26	-0.14	0.26	3.14	9.76	20.79	12.96	-21.73	-6.25	45.50	11.63	155.53
股票型	008391	国联安沪深300ETF联接C	1.0247	2025-03-26	-0.31	-2.20	-1.00	-1.41	10.44	12.96	1.16	-0.97	20.89	-0.19	12.78
股票型	021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数	1.1296	2025-03-26	-0.37	-2.84	11.54	18.59	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	20.29	12.96
指数型	007885	国联中证500ETF联接A	1.0124	2025-03-26	0.03	-2.28	-1.60	0.79	18.17	12.96	-2.49	-0.79	22.99	3.35	19.26
混合型	011814	融通创新动力混合C	0.6097	2025-03-25	-1.88	-5.08	-1.36	5.87	20.68	12.95	-10.72	-27.73	-39.03	7.85	-39.03
混合型	012176	易方达稳健增利混合C	0.9026	2025-03-25	-0.46	-1.78	3.10	3.47	11.09	12.95	3.96	3.20	-9.74	3.82	-9.74
混合型	011169	建信臻选混合	0.8547	2025-03-25	-0.27	-0.82	3.89	1.11	13.25	12.95	-4.95	-6.55	-14.53	1.86	-14.53
混合型	019959	湘财医药健康混合C	1.1965	2025-03-25	0.72	-0.08	4.75	1.55	15.77	12.94	19.65	19.65	19.65	3.31	19.65
混合型	014282	中信保诚成长动力混合C	1.0588	2025-03-25	-1.96	-6.42	-10.66	-7.27	19.22	12.94	-10.71	-10.15	-26.62	-5.61	-26.62
股票型	519707	交银深证300价值ETF联接	2.0330	2025-03-26	-0.05	-1.64	0.94	1.55	9.89	12.94	7.91	9.18	20.15	2.57	103.30
股票型	519706	交银深证300价值ETF联接	2.0330	2025-03-26	-0.05	-1.64	0.94	1.55	9.89	12.94	7.91	9.18	20.15	2.57	103.30
股票型	470007	汇添富上证综合指数A	1.1060	2025-03-26	-0.09	-1.51	0.09	-0.79	10.20	12.94	9.55	13.70	37.71	0.26	51.67
指数型	519707	交银深证300价值ETF联接	2.0330	2025-03-26	-0.05	-1.64	0.94	1.55	9.89	12.94	7.91	9.18	20.15	2.57	103.30
指数型	519706	交银深证300价值ETF联接	2.0330	2025-03-26	-0.05	-1.64	0.94	1.55	9.89	12.94	7.91	9.18	20.15	2.57	103.30
指数型	470007	汇添富上证综合指数A	1.1060	2025-03-26	-0.09	-1.51	0.09	-0.79	10.20	12.94	9.55	13.70	37.71	0.26	51.67
指数型	005735	MSCI中国A股国际通联接C	1.2490	2025-03-26	-0.27	-2.12	-0.98	-1.13	11.82	12.93	1.97	0.84	28.68	0.14	27.29
指数型	110030	易方达沪深300量化增强	2.5629	2025-03-26	-0.31	-2.50	-0.91	-0.48	11.28	12.93	-1.79	-6.80	9.80	1.06	156.29
指数型	015388	中欧沪深300指数增强C	0.9320	2025-03-26	-0.31	-2.17	-0.03	-0.11	11.24	12.93	-0.90	-6.80	-6.80	0.84	-6.80
混合型	011957	鹏华新能源精选混合C	0.8029	2025-03-25	-1.11	-4.41	-3.86	0.65	23.96	12.93	-8.00	-8.49	-19.71	2.07	-19.71
股票型	005735	MSCI中国A股国际通联接C	1.2490	2025-03-26	-0.27	-2.12	-0.98	-1.13	11.82	12.93	1.97	0.84	28.68	0.14	27.29
股票型	110030	易方达沪深300量化增强	2.5629	2025-03-26	-0.31	-2.50	-0.91	-0.48	11.28	12.93	-1.79	-6.80	9.80	1.06	156.29
股票型	015388	中欧沪深300指数增强C	0.9320	2025-03-26	-0.31	-2.17	-0.03	-0.11	11.24	12.93	-0.90	-6.80	-6.80	0.84	-6.80
股票型	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8618	2025-03-26	-0.35	-2.45	-0.79	-1.02	6.67	12.92	2.79	-2.15	-13.82	0.01	-13.82
指数型	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8618	2025-03-26	-0.35	-2.45	-0.79	-1.02	6.67	12.92	2.79	-2.15	-13.82	0.01	-13.82
股票型	019080	国富招瑞优选股票C	1.1618	2025-03-26	0.10	-2.53	-0.05	6.28	12.08	12.91	16.18	16.18	16.18	7.88	16.18
股票型	019561	富国致航量化选股股票A	1.0470	2025-03-26	0.03	-1.95	-2.06	0.95	17.96	12.91	4.70	4.70	4.70	2.65	4.70
混合型	005819	国泰优势行业混合A	1.7856	2025-03-25	-2.67	-7.26	-12.70	-7.93	26.33	12.91	6.34	-12.64	48.48	-4.77	78.56
QDII型	241001	华宝海外中国成长混合	1.2510	2025-03-24	1.05	-2.42	-2.34	17.69	11.60	12.91	-12.03	-20.22	-25.18	17.58	25.10
混合型	012519	大成核心趋势混合A	1.0341	2025-03-25	-0.09	-2.24	5.18	13.14	14.35	12.91	-2.42	-7.21	3.41	13.43	3.41
混合型	001883	中欧新动力混合(LOF)E	2.8857	2025-03-25	-0.55	-2.71	-0.29	4.63	19.90	12.90	-8.67	-10.74	33.79	4.99	130.61
混合型	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.8594	2025-03-25	-0.55	-2.72	-0.29	4.64	19.90	12.90	-8.66	-10.74	33.80	5.00	375.91
指数型	005639	平安300ETF联接A	1.2071	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.94	-1.43	10.23	12.90	2.27	1.11	22.11	-0.19	20.71
债券型	013149	鹏华双债加利债券C	1.0745	2025-03-25	-0.01	-1.36	-0.42	2.02	13.44	12.90	10.67	10.66	7.45	2.49	7.45
股票型	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.6081	2025-02-17	-0.02	0.36	2.70	-5.21	23.62	12.90	-26.95	-39.19	-39.19	1.18	-39.19
股票型	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.6081	2025-02-17	-0.02	0.36	2.70	-5.21	23.62	12.90	-26.95	-39.19	-39.19	1.18	-39.19
股票型	005639	平安300ETF联接A	1.2071	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.94	-1.43	10.23	12.90	2.27	1.11	22.11	-0.19	20.71
指数型	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.6081	2025-02-17	-0.02	0.36	2.70	-5.21	23.62	12.90	-26.95	-39.19	-39.19	1.18	-39.19
指数型	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.6081	2025-02-17	-0.02	0.36	2.70	-5.21	23.62	12.90	-26.95	-39.19	-39.19	1.18	-39.19
债券型	000143	鹏华双债加利债券A	1.7980	2025-03-25	-0.01	-1.36	-0.42	2.03	13.45	12.88	10.87	11.10	27.53	2.49	105.51
混合型	021305	中欧品质精选混合A	1.1288	2025-03-25	-0.45	-3.00	1.30	1.03	11.20	12.88	12.88	12.88	12.88	1.88	12.88
混合型	018660	中科沃土转型升级混合C	0.9627	2025-03-25	-0.71	-3.51	-2.00	-0.94	17.86	12.87	-1.35	-1.35	-1.35	-0.48	-1.35
混合型	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8076	2025-03-25	-0.21	-0.19	3.92	0.94	21.24	12.87	-7.64	-9.60	-19.24	0.84	-19.24
指数型	021022	南方沪深300ETF联接I	1.3763	2025-03-26	-0.31	-2.18	-1.00	-1.50	10.30	12.87	11.61	11.61	11.61	-0.25	11.61
指数型	202016	南方沪深300ETF联接A	1.3764	2025-03-26	-0.32	-2.19	-1.01	-1.50	10.30	12.87	2.22	1.04	23.04	-0.25	100.43
指数型	202015	南方沪深300ETF联接A	1.3764	2025-03-26	-0.32	-2.19	-1.01	-1.50	10.30	12.87	2.22	1.04	23.04	-0.25	100.43
指数型	005733	华夏上证50ETF联接C	0.9454	2025-03-26	-0.52	-2.44	0.34	-0.70	6.97	12.87	5.47	0.10	7.75	-0.06	1.79
股票型	021022	南方沪深300ETF联接I	1.3763	2025-03-26	-0.31	-2.18	-1.00	-1.50	10.30	12.87	11.61	11.61	11.61	-0.25	11.61
股票型	202016	南方沪深300ETF联接A	1.3764	2025-03-26	-0.32	-2.19	-1.01	-1.50	10.30	12.87	2.22	1.04	23.04	-0.25	100.43
股票型	202015	南方沪深300ETF联接A	1.3764	2025-03-26	-0.32	-2.19	-1.01	-1.50	10.30	12.87	2.22	1.04	23.04	-0.25	100.43
股票型	005733	华夏上证50ETF联接C	0.9454	2025-03-26	-0.52	-2.44	0.34	-0.70	6.97	12.87	5.47	0.10	7.75	-0.06	1.79
债券型	003383	民生加银鑫享债券C	1.0094	2025-03-25	0.08	-1.67	-0.95	6.25	20.92	12.87	14.25	14.61	-13.61	6.42	1.75
债券型	007955	民生加银鑫享债券D	0.8820	2025-03-25	0.08	-1.67	-0.95	6.25	20.92	12.86	14.23	14.60	-13.62	6.42	-11.78
混合型	002132	广发鑫享灵活配置混合A	1.9073	2025-03-25	-0.02	-1.28	1.04	-0.52	18.24	12.86	-23.04	-33.32	53.07	1.39	90.73
股票型	005669	前海开源公用事业股票	2.6176	2025-03-26	-0.06	-4.47	-3.77	4.53	12.30	12.86	-3.15	-6.07	178.50	5.06	161.76
股票型	008777	华安沪深300ETF联接C	0.9276	2025-03-26	-0.31	-2.27	-1.03	-1.56	10.47	12.86	0.99	-1.17	-7.24	-0.27	-7.24
股票型	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.4180	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.03	-1.46	10.61	12.86	1.78	-0.17	15.10	-0.22	3.20
股票型	003876	华宝沪深300指数增强A	1.4394	2025-03-26	-0.37	-1.78	-0.10	-0.37	10.43	12.86	2.97	-3.72	25.31	0.67	71.17
混合型	016558	安信洞见成长混合A	0.9493	2025-03-25	-2.45	-7.01	-5.50	6.82	27.30	12.86	-2.21	-5.07	-5.07	9.19	-5.07
混合型	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7616	2025-03-25	-0.24	-2.63	6.56	5.21	25.88	12.86	-6.11	-11.95	-23.84	5.75	-23.84
指数型	008777	华安沪深300ETF联接C	0.9276	2025-03-26	-0.31	-2.27	-1.03	-1.56	10.47	12.86	0.99	-1.17	-7.24	-0.27	-7.24
指数型	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.4180	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.03	-1.46	10.61	12.86	1.78	-0.17	15.10	-0.22	3.20
指数型	003876	华宝沪深300指数增强A	1.4394	2025-03-26	-0.37	-1.78	-0.10	-0.37	10.43	12.86	2.97	-3.72	25.31	0.67	71.17
债券型	006828	银河久泰债券A	1.1388	2025-03-25	0.10	0.50	-0.35	0.35	3.18	12.86	17.56	20.80	27.81	-0.32	40.31
指数型	008240	东财上证50ETF发起式联接A	1.2073	2025-03-26	-0.51	-2.35	0.45	-0.35	6.78	12.85	7.54	3.23	28.94	0.28	20.73
债券型	020499	金元顺安丰利债券C	1.1093	2025-03-25	0.07	-0.01	-0.08	0.42	11.66	12.85	9.29	9.29	9.29	0.36	9.29
股票型	009379	中银成长优选股票A	0.8218	2025-03-26	0.54	-4.00	-5.17	3.14	19.33	12.85	-11.25	-15.93	-17.82	6.62	-17.82
股票型	162713	广发中证500ETF联接A	1.3954	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.68	0.87	18.14	12.85	-2.96	-0.92	23.41	3.56	39.54
股票型	162711	广发中证500ETF联接A	1.3954	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.68	0.87	18.14	12.85	-2.96	-0.92	23.41	3.56	39.54
股票型	008240	东财上证50ETF发起式联接A	1.2073	2025-03-26	-0.51	-2.35	0.45	-0.35	6.78	12.85	7.54	3.23	28.94	0.28	20.73
指数型	162713	广发中证500ETF联接A	1.3954	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.68	0.87	18.14	12.85	-2.96	-0.92	23.41	3.56	39.54
指数型	162711	广发中证500ETF联接A	1.3954	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.68	0.87	18.14	12.85	-2.96	-0.92	23.41	3.56	39.54
混合型	020366	光大保德信锦弘混合E	1.1536	2025-03-25	0.03	-0.47	-0.21	2.76	14.16	12.84	9.60	9.60	9.60	3.32	9.60
混合型	014840	招商裕华混合	0.9560	2025-03-25	-1.23	-4.98	-1.29	8.16	17.14	12.84	2.52	-3.57	-4.40	9.06	-4.40
混合型	011331	鹏华远见成长混合A	0.7147	2025-03-25	-1.30	-5.07	-3.85	7.33	28.13	12.84	-11.51	-17.06	-28.53	9.35	-28.53
混合型	015687	银华乐享混合C	0.6650	2025-03-25	-1.64	-4.86	-7.73	-1.51	42.22	12.83	-14.41	-20.34	-20.34	2.51	-20.34
股票型	001039	嘉实先进制造股票	1.5390	2025-03-26	-0.58	-2.35	-2.84	1.72	20.99	12.83	-14.21	-17.88	36.92	3.71	53.90
QDII型	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.0001	2025-03-24	0.06	0.03	-0.70	4.22	3.86	12.83	17.30	17.30	17.30	5.28	17.30
混合型	015766	东方专精特新混合发起式C	0.9190	2025-03-25	-1.51	-4.18	-6.68	-0.77	45.18	12.82	-2.76	-8.10	-8.10	3.94	-8.10
指数型	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.0125	2025-03-26	-0.32	-2.16	-0.96	-1.43	10.40	12.82	1.77	-0.23	14.46	-0.20	379.56
股票型	011205	兴银中证500指数增强C	0.9336	2025-03-26	0.13	-1.63	0.17	2.86	18.52	12.82	-2.57	-6.01	-6.64	4.95	-6.64
股票型	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.0125	2025-03-26	-0.32	-2.16	-0.96	-1.43	10.40	12.82	1.77	-0.23	14.46	-0.20	379.56
指数型	011205	兴银中证500指数增强C	0.9336	2025-03-26	0.13	-1.63	0.17	2.86	18.52	12.82	-2.57	-6.01	-6.64	4.95	-6.64
股票型	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.5499	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.41	10.18	12.81	2.23	0.81	19.51	-0.16	54.99
混合型	014926	景顺长城安瑞混合C	1.1730	2025-03-25	0.15	-0.94	1.92	1.53	9.99	12.81	15.98	17.31	17.31	1.58	17.31
混合型	014702	中欧量化动能混合C	0.8894	2025-03-25	-0.81	-4.31	-2.11	1.73	22.93	12.81	-6.23	-11.06	-11.06	2.49	-11.06
指数型	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.5499	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.41	10.18	12.81	2.23	0.81	19.51	-0.16	54.99
股票型	001692	南方国策动力	2.2673	2025-03-26	-0.38	-0.70	2.72	2.52	12.97	12.80	-3.52	-3.31	55.08	2.72	132.25
债券型	009465	东方可转债债券A	1.0278	2025-03-25	-0.22	-4.36	-3.42	7.89	24.22	12.80	-3.03	-0.81	7.24	8.42	7.24
混合型	000587	大成灵活配置混合A	2.8470	2025-03-25	-0.56	-2.83	-2.47	0.32	15.73	12.80	-11.06	-18.59	52.16	1.71	253.93
混合型	001869	招商制造业混合A	2.1500	2025-03-25	-0.32	-1.87	1.22	2.58	17.29	12.80	-7.80	-13.10	35.65	3.27	140.75
混合型	012258	天弘鑫悦成长混合A	0.9457	2025-03-25	-1.28	-4.00	-0.73	5.91	23.99	12.80	-3.05	3.97	-5.43	7.08	-5.43
混合型	001143	华商量化进取混合	0.9880	2025-03-25	-0.60	-4.26	-1.59	7.74	32.26	12.79	-15.99	-24.75	2.81	8.81	-1.20
股票型	519034	海富通中证500增强A	1.7625	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.14	2.92	19.56	12.79	-6.94	-9.66	33.10	4.84	76.25
股票型	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6159	2025-03-26	0.04	-2.39	-1.67	0.85	18.58	12.79	-3.79	-1.37	23.57	3.55	2.35
指数型	519034	海富通中证500增强A	1.7625	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.14	2.92	19.56	12.79	-6.94	-9.66	33.10	4.84	76.25
指数型	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6159	2025-03-26	0.04	-2.39	-1.67	0.85	18.58	12.79	-3.79	-1.37	23.57	3.55	2.35
混合型	010489	鹏华优选成长混合C	0.6367	2025-03-25	-1.13	-4.67	-3.81	6.78	28.37	12.79	-11.10	-19.75	-36.33	8.61	-36.33
混合型	005776	中加转型动力混合C	2.5767	2025-03-25	-2.67	-5.34	-2.77	3.48	18.36	12.79	7.11	9.96	80.53	5.53	157.67
混合型	002535	中银鑫利混合A	1.3772	2025-03-25	0.44	0.07	3.59	2.52	17.59	12.79	5.86	7.18	21.23	2.98	68.84
混合型	020964	安信企业价值优选混合C	1.8576	2025-03-25	-0.53	-2.00	4.40	1.77	10.73	12.78	12.19	12.19	12.19	1.65	12.19
混合型	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.7191	2025-03-25	0.17	-0.15	4.49	1.64	12.56	12.78	12.24	11.10	29.20	1.54	116.59
混合型	004693	前海联合泳隽混合A	1.4721	2025-03-25	0.30	-2.95	-1.39	0.42	26.58	12.78	-19.57	-10.69	43.63	2.18	54.28
股票型	018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.2242	2025-03-26	-0.02	-1.13	1.17	3.50	18.04	12.78	22.42	22.42	22.42	5.06	22.42
股票型	020870	华夏创业板指数发起式A	1.1278	2025-03-26	-0.25	-3.58	-5.47	-3.07	18.13	12.78	12.78	12.78	12.78	-0.12	12.78
指数型	018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.2242	2025-03-26	-0.02	-1.13	1.17	3.50	18.04	12.78	22.42	22.42	22.42	5.06	22.42
指数型	020870	华夏创业板指数发起式A	1.1278	2025-03-26	-0.25	-3.58	-5.47	-3.07	18.13	12.78	12.78	12.78	12.78	-0.12	12.78
混合型	019430	国联安价值甄选混合	1.1278	2025-03-25	-0.27	-0.88	5.85	3.52	19.77	12.78	12.78	12.78	12.78	4.09	12.78
混合型	012520	大成核心趋势混合C	1.0307	2025-03-25	-0.09	-2.24	5.17	13.11	14.28	12.78	-2.63	-7.50	3.07	13.41	3.07
混合型	010937	交银均衡成长一年混合C	0.8402	2025-03-25	-0.45	-3.21	2.43	6.62	29.56	12.78	-11.97	-11.55	-11.26	5.46	-11.26
混合型	009847	圆信永丰研究精选混合A	0.9755	2025-03-25	-0.89	-3.96	-4.17	0.90	23.36	12.77	-5.15	-11.37	-2.45	2.92	-2.45
指数型	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.5878	2025-03-26	-0.20	1.13	2.48	7.10	19.63	12.77	3.85	-5.82	54.27	9.38	13.27
指数型	519180	万家180指数A	0.9958	2025-03-26	-0.26	-1.91	-0.89	-1.84	8.41	12.77	4.79	2.07	15.88	-0.73	308.00
指数型	660008	农银沪深300指数A	1.5077	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.92	-1.47	10.41	12.77	1.49	-0.06	17.32	-0.23	50.77
指数型	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2709	2025-03-26	-0.42	-2.28	0.92	-0.79	6.49	12.77	8.89	8.01	26.36	-0.31	24.65
混合型	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.3533	2025-03-25	0.18	-0.15	4.49	1.64	12.56	12.77	12.21	11.05	29.13	1.54	70.54
股票型	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.5878	2025-03-26	-0.20	1.13	2.48	7.10	19.63	12.77	3.85	-5.82	54.27	9.38	13.27
股票型	519180	万家180指数A	0.9958	2025-03-26	-0.26	-1.91	-0.89	-1.84	8.41	12.77	4.79	2.07	15.88	-0.73	308.00
股票型	660008	农银沪深300指数A	1.5077	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.92	-1.47	10.41	12.77	1.49	-0.06	17.32	-0.23	50.77
股票型	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2709	2025-03-26	-0.42	-2.28	0.92	-0.79	6.49	12.77	8.89	8.01	26.36	-0.31	24.65

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