本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	008181	同泰慧利混合C	1.0988	2025-03-25	-2.65	-7.73	-10.65	-0.46	23.27	16.60	-2.08	-3.98	28.50	3.71	28.50
混合型	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.7431	2025-03-25	-1.43	-4.17	1.99	6.87	11.11	16.60	-0.44	-6.29	-25.69	7.60	-25.69
股票型	006486	广发中证1000ETF联接A	1.3310	2025-03-26	0.38	-3.28	-2.83	2.66	27.27	16.60	-9.60	-9.28	11.70	5.92	33.09
股票型	015046	前海开源中航军工指数C	0.9031	2025-03-26	-0.21	-0.91	3.24	-1.33	12.68	16.60	-8.69	-13.69	-16.83	-1.32	-16.83
指数型	006486	广发中证1000ETF联接A	1.3310	2025-03-26	0.38	-3.28	-2.83	2.66	27.27	16.60	-9.60	-9.28	11.70	5.92	33.09
混合型	166007	中欧互通精选混合A	1.7478	2025-03-25	-0.02	-1.34	2.17	1.70	19.39	16.60	12.01	1.00	51.73	2.01	127.58
指数型	015046	前海开源中航军工指数C	0.9031	2025-03-26	-0.21	-0.91	3.24	-1.33	12.68	16.60	-8.69	-13.69	-16.83	-1.32	-16.83
混合型	013771	中加龙头精选混合A	0.9717	2025-03-25	-0.33	-4.30	1.18	1.88	23.64	16.59	-3.15	0.91	-2.83	3.52	-2.83
股票型	019504	博时中证软件服务指数发起式C	1.1072	2025-03-26	-0.05	-7.11	-12.18	-0.07	39.46	16.58	10.72	10.72	10.72	5.21	10.72
股票型	008262	招商研究优选股票C	1.2220	2025-03-26	-0.24	-3.15	-2.82	-2.50	6.87	16.58	6.20	12.06	22.20	-0.63	22.20
指数型	019504	博时中证软件服务指数发起式C	1.1072	2025-03-26	-0.05	-7.11	-12.18	-0.07	39.46	16.58	10.72	10.72	10.72	5.21	10.72
混合型	001743	诺安优选回报混合	1.8140	2025-03-25	-1.20	-3.15	0.28	8.56	34.47	16.58	-2.99	13.66	71.62	9.47	125.99
混合型	019615	益民服务领先混合C	1.4964	2025-03-25	-0.27	-2.90	0.28	16.38	16.37	16.57	17.05	17.05	17.05	16.29	17.05
指数型	015794	天弘创业板指数增强A	0.8430	2025-03-26	-0.18	-3.05	-4.15	-0.21	24.04	16.57	-7.13	-15.70	-15.70	2.91	-15.70
指数型	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1918	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.39	8.43	16.57	19.18	19.18	19.18	0.27	19.18
股票型	015794	天弘创业板指数增强A	0.8430	2025-03-26	-0.18	-3.05	-4.15	-0.21	24.04	16.57	-7.13	-15.70	-15.70	2.91	-15.70
股票型	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1918	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.39	8.43	16.57	19.18	19.18	19.18	0.27	19.18
股票型	001476	中银智能制造股票A	1.8510	2025-03-26	0.49	-3.59	-4.88	4.11	21.54	16.56	-2.89	-1.02	147.46	7.43	85.10
股票型	016854	汇添富中证500指数增强C	1.6521	2025-03-26	0.21	-1.35	0.62	1.24	16.30	16.56	6.85	15.32	15.32	2.72	15.32
指数型	016854	汇添富中证500指数增强C	1.6521	2025-03-26	0.21	-1.35	0.62	1.24	16.30	16.56	6.85	15.32	15.32	2.72	15.32
混合型	519056	海富通内需热点混合	2.3968	2025-03-25	-1.97	-6.01	-6.90	-1.28	39.92	16.56	2.05	-7.03	22.79	1.90	139.68
混合型	019159	中欧产业领航混合A	1.1656	2025-03-25	-2.66	-8.46	-7.52	4.64	20.24	16.56	16.56	16.56	16.56	5.69	16.56
混合型	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0525	2025-03-25	0.53	-2.05	3.34	1.10	20.56	16.56	-6.86	-8.32	-8.32	-1.01	-8.32
混合型	011914	华夏永泓一年持有混合C	1.0253	2025-03-25	-0.61	-2.57	-0.79	5.48	19.35	16.55	10.63	8.92	2.53	5.64	2.53
混合型	013619	华安动态灵活配置混合C	3.4430	2025-03-25	0.06	-3.04	0.73	3.83	28.85	16.55	-16.13	-23.30	-26.53	5.35	-26.53
股票型	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	1.0008	2025-03-26	-0.40	-1.98	0.71	3.77	36.78	16.55	-35.27	-42.19	0.08	7.62	0.08
股票型	000793	工银高端制造股票	1.5850	2025-03-26	0.00	-2.22	-2.70	2.86	18.37	16.54	-2.40	-8.01	69.70	4.41	58.50
股票型	110026	易方达创业板ETF联接A	2.1952	2025-03-26	-0.25	-3.52	-5.40	-2.98	23.58	16.53	-8.60	-17.39	11.78	-0.05	119.52
混合型	010289	景顺长城产业趋势混合A	0.6421	2025-03-25	-0.85	-1.74	-0.60	5.25	21.59	16.53	-5.18	-9.67	-35.78	5.90	-35.78
混合型	002270	东吴安盈量化混合A	1.0745	2025-03-25	-0.32	-1.79	2.20	5.33	18.90	16.53	4.59	6.18	51.78	6.28	52.24
混合型	010304	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.7950	2025-03-25	-0.50	-3.07	-2.72	1.55	30.95	16.53	-5.26	-18.94	-20.50	3.52	-20.50
指数型	110026	易方达创业板ETF联接A	2.1952	2025-03-26	-0.25	-3.52	-5.40	-2.98	23.58	16.53	-8.60	-17.39	11.78	-0.05	119.52
混合型	009693	富国积极成长一年定开混合	1.3328	2025-03-25	-1.70	-5.09	0.92	13.26	44.82	16.52	8.04	-1.35	33.28	14.98	33.28
混合型	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.2971	2025-03-25	-2.00	-6.58	-6.70	-3.11	30.30	16.52	-5.10	-19.31	12.03	-0.98	29.70
混合型	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.1652	2025-03-25	0.62	-3.13	5.19	12.65	16.52	16.52	16.52	16.52	16.52	16.98	16.52
混合型	019107	南方智信混合C	1.1356	2025-03-25	-0.65	-2.31	2.46	6.14	18.16	16.52	13.56	13.56	13.56	6.30	13.56
混合型	009596	泰康创新成长混合A	0.9538	2025-03-25	-1.04	-3.84	-3.51	5.91	26.18	16.52	2.14	3.43	-4.62	7.28	-4.62
混合型	009190	景顺长城核心优选一年持有混合	1.1184	2025-03-25	-2.20	-5.59	-1.67	12.18	18.47	16.51	11.51	2.98	11.84	11.59	11.84
混合型	010059	东方红鼎元3个月定开混合	0.9543	2025-03-04	0.13	1.19	2.57	0.00	22.13	16.51	-7.51	-11.86	-4.57	1.08	-4.57
混合型	012881	国泰景气优选混合C	0.8102	2025-03-25	-0.80	-4.18	-3.10	8.37	31.38	16.51	-14.63	-13.18	-18.98	9.99	-18.98
混合型	012074	华安均衡优选混合C	0.7277	2025-03-25	-2.56	-6.60	-6.30	3.41	20.46	16.51	-7.32	-6.53	-27.23	4.87	-27.23
混合型	012689	长安成长优选混合C	0.5983	2025-03-25	-2.78	-6.72	-8.66	10.69	35.58	16.51	-2.89	-16.29	-40.17	13.66	-40.17
股票型	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1369	2025-03-26	0.05	-2.53	2.03	4.36	12.58	16.51	16.51	16.51	16.51	3.37	16.51
股票型	018883	海富通ESG领先股票C	1.1652	2025-03-26	-0.55	-2.14	0.23	2.02	10.98	16.51	16.52	16.52	16.52	2.73	16.52
指数型	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1369	2025-03-26	0.05	-2.53	2.03	4.36	12.58	16.51	16.51	16.51	16.51	3.37	16.51
混合型	006616	工银战略新兴产业混合C	1.9043	2025-03-25	-3.77	-8.34	-10.45	4.71	19.74	16.51	-5.34	-12.42	44.06	5.62	90.43
混合型	010864	泓德卓远混合A	0.5798	2025-03-25	-0.96	-2.47	0.03	3.63	18.88	16.50	-11.33	-9.21	-42.02	5.19	-42.02
混合型	010792	华安成长先锋混合A	0.8910	2025-03-25	-0.44	-4.79	-2.27	3.05	29.45	16.50	-20.52	-24.80	-10.90	4.54	-10.90
股票型	017166	易米低碳经济股票发起C	0.7916	2025-03-26	0.09	-3.22	-2.86	4.93	36.98	16.50	-20.56	-20.84	-20.84	5.46	-20.84
股票型	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0817	2025-03-26	-0.10	-2.70	-2.63	-6.68	9.27	16.49	8.17	8.17	8.17	-4.29	8.17
指数型	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0817	2025-03-26	-0.10	-2.70	-2.63	-6.68	9.27	16.49	8.17	8.17	8.17	-4.29	8.17
混合型	014177	华安景气驱动一年持有混合A	1.0585	2025-03-25	-1.80	-6.62	-2.97	2.49	25.04	16.49	-7.90	6.85	5.85	4.41	5.85
混合型	018325	国泰君安创新成长混合发起A	0.8066	2025-03-25	-1.39	-4.94	-8.03	3.24	40.99	16.48	-19.34	-19.34	-19.34	5.03	-19.34
股票型	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	1.1714	2025-03-26	-0.02	-3.87	-9.13	-7.15	17.21	16.48	17.14	17.14	17.14	-2.84	17.14
指数型	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	1.1714	2025-03-26	-0.02	-3.87	-9.13	-7.15	17.21	16.48	17.14	17.14	17.14	-2.84	17.14
债券型	022105	金鹰添利信用债债券E	1.1076	2025-03-25	0.44	-1.34	-0.59	3.63	15.94	16.48	16.48	16.48	16.48	3.76	16.48
混合型	018916	华夏专精特新混合发起式A	1.1404	2025-03-25	1.23	-0.64	-0.18	3.83	32.02	16.47	14.04	14.04	14.04	5.55	14.04
混合型	010306	华夏创新驱动混合C	0.7163	2025-03-25	-1.13	-3.28	-1.54	3.27	23.46	16.47	-2.80	-5.25	-28.37	4.69	-28.37
混合型	001532	华安文体健康混合A	3.3090	2025-03-25	-0.33	-4.25	0.12	9.14	31.83	16.47	-7.47	-4.64	133.36	9.86	230.90
混合型	004685	金元顺安元启灵活配置混合	4.8577	2025-03-25	0.34	-1.47	3.97	4.31	23.24	16.46	27.66	72.06	273.44	4.02	385.77
混合型	004139	中邮军民融合灵活配置混合A	1.6453	2025-03-25	0.26	-1.72	2.97	6.46	24.28	16.46	-10.62	-19.11	79.56	6.80	64.53
混合型	017999	中欧融恒平衡混合C	1.2283	2025-03-25	-0.55	-2.10	4.78	5.61	13.34	16.46	22.95	22.83	22.83	5.51	22.83
混合型	013777	中泰兴为价值精选混合C	1.0881	2025-03-25	0.19	-1.18	4.25	3.73	14.48	16.46	6.43	13.56	8.81	3.88	8.81
混合型	018227	瑞达先进制造混合型发起式C	1.0656	2025-03-25	-1.12	-4.59	-2.63	7.78	35.94	16.46	6.56	6.56	6.56	10.07	6.56
混合型	013980	光大恒鑫混合A	1.0536	2025-03-25	-0.09	-1.39	0.05	3.81	20.85	16.46	8.81	8.84	5.36	5.00	5.36
股票型	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1646	2025-03-26	0.90	-5.18	-8.36	11.68	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	18.38	16.46
指数型	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1646	2025-03-26	0.90	-5.18	-8.36	11.68	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	18.38	16.46
股票型	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1778	2025-03-26	-0.03	-1.48	0.69	-2.92	16.39	16.45	-6.35	-8.40	42.40	-2.10	17.78
指数型	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1778	2025-03-26	-0.03	-1.48	0.69	-2.92	16.39	16.45	-6.35	-8.40	42.40	-2.10	17.78
混合型	501093	华夏翔阳两年定开混合	1.1299	2025-03-25	-2.03	-4.34	-1.24	5.26	19.62	16.45	-3.87	-1.74	15.66	5.86	12.99
混合型	017478	安信睿见优选混合C	1.0382	2025-03-25	-1.22	-3.58	3.72	7.89	23.68	16.44	3.82	3.82	3.82	8.80	3.82
混合型	003032	平安医疗健康混合A	1.8820	2025-03-25	-1.16	-2.88	5.23	20.84	36.17	16.44	6.90	-2.38	42.79	21.09	88.18
混合型	017850	交银启信混合发起A	1.0660	2025-03-25	-0.93	-3.05	-2.51	7.49	27.01	16.43	7.14	6.60	6.60	6.64	6.60
指数型	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.1643	2025-03-26	-0.40	-2.41	-0.72	-0.14	11.53	16.43	16.43	16.43	16.43	1.01	16.43
股票型	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.1643	2025-03-26	-0.40	-2.41	-0.72	-0.14	11.53	16.43	16.43	16.43	16.43	1.01	16.43
混合型	001438	易方达瑞享混合E	2.4099	2025-03-25	-2.80	-8.97	-12.85	-2.74	27.60	16.42	-12.75	21.10	93.72	-1.32	140.99
混合型	233011	大摩主题优选混合	2.0860	2025-03-25	0.00	-1.51	2.15	4.20	19.40	16.41	-14.37	-14.37	23.30	4.98	256.77
混合型	001709	华富物联世界灵活配置混合A	1.7522	2025-03-25	-1.58	-5.30	-6.46	5.90	39.21	16.41	-9.49	-9.17	37.97	7.58	75.22
股票型	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	2.0259	2025-03-26	0.32	-2.66	-2.20	2.39	23.04	16.41	0.65	6.95	60.61	4.77	102.59
股票型	000549	华安大国新经济股票A	2.7810	2025-03-26	-0.04	-3.60	-5.38	-0.39	25.78	16.41	-8.73	-12.38	20.39	2.81	178.10
指数型	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	2.0259	2025-03-26	0.32	-2.66	-2.20	2.39	23.04	16.41	0.65	6.95	60.61	4.77	102.59
混合型	001393	国富金融地产混合C	1.2507	2025-03-25	-0.52	-1.61	0.64	-3.14	9.05	16.41	3.55	-4.31	3.10	-2.39	25.07
混合型	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.6712	2025-03-25	-0.28	-0.83	0.19	-3.65	29.88	16.41	-19.09	-34.41	8.61	-3.03	62.66
债券型	004994	中欧可转债债券C	1.2989	2025-03-25	0.27	-3.45	-2.43	6.05	21.95	16.41	-0.42	-4.25	6.20	6.48	29.89
指数型	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8806	2025-03-26	-0.16	-1.83	-2.70	-5.82	10.12	16.40	6.75	6.52	6.52	-6.07	6.52
股票型	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1640	2025-03-26	0.90	-5.18	-8.37	11.64	16.40	16.40	16.40	16.40	16.40	18.33	16.40
股票型	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8806	2025-03-26	-0.16	-1.83	-2.70	-5.82	10.12	16.40	6.75	6.52	6.52	-6.07	6.52
股票型	010681	华夏新兴成长股票C	0.7312	2025-03-26	-0.20	-2.79	-3.28	1.92	18.45	16.40	-3.40	-5.70	-26.88	3.47	-26.88
指数型	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1640	2025-03-26	0.90	-5.18	-8.37	11.64	16.40	16.40	16.40	16.40	16.40	18.33	16.40
混合型	481015	工银主题策略混合A	3.2500	2025-03-25	-1.31	-5.80	-11.78	1.69	37.77	16.40	-7.93	-19.51	49.49	4.57	225.00
混合型	013507	华安制造先锋混合C	2.6888	2025-03-25	-0.50	-5.79	-3.56	4.06	29.53	16.40	-16.15	-25.08	-38.51	5.88	-38.51
混合型	019355	易方达平衡视野混合A2	1.1549	2025-03-25	-1.62	-4.55	0.61	6.01	19.72	16.40	15.49	15.49	15.49	6.61	15.49
混合型	015007	中欧量化动力混合C	0.9629	2025-03-25	-0.81	-4.27	-1.19	5.34	26.95	16.39	-3.77	-1.33	-1.74	5.74	-1.74
混合型	014612	富国核心科技12个月持有混合C	0.9515	2025-03-25	-3.51	-7.93	-6.75	4.09	9.73	16.39	-7.87	-3.22	-4.85	4.86	-4.85
混合型	001128	宝盈新兴产业混合A	0.9063	2025-03-25	-0.33	0.35	10.28	19.03	28.32	16.39	-2.60	-2.97	46.65	18.16	-9.37
混合型	013895	宝盈成长精选混合A	0.8012	2025-03-25	-1.69	-6.50	-0.61	3.81	22.34	16.39	-4.27	-1.32	-19.88	4.94	-19.88
股票型	007873	华宝科技ETF联接A	1.1642	2025-03-26	-0.06	-4.15	-8.49	-3.69	26.67	16.39	-1.36	-5.39	-1.86	0.61	16.42
指数型	007873	华宝科技ETF联接A	1.1642	2025-03-26	-0.06	-4.15	-8.49	-3.69	26.67	16.39	-1.36	-5.39	-1.86	0.61	16.42
混合型	000573	天弘通利混合A	2.2160	2025-03-25	0.59	-0.31	4.23	0.41	17.37	16.39	18.82	38.07	63.91	0.82	136.91
股票型	001583	安信新常态股票A	1.7156	2025-03-26	-0.46	-2.77	0.09	5.05	10.92	16.38	13.65	14.23	61.54	4.85	130.09
混合型	010728	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.2656	2025-03-25	0.20	-1.84	2.64	1.79	20.50	16.37	-5.91	7.44	26.56	3.05	26.56
混合型	019876	广发均衡成长混合A	1.1637	2025-03-25	-1.15	-3.86	2.09	13.34	18.37	16.37	16.37	16.37	16.37	14.66	16.37
混合型	009987	天弘创新领航C	0.7521	2025-03-25	-0.66	-0.71	-1.98	2.73	28.10	16.37	-2.72	-3.53	-24.79	4.07	-24.79
混合型	002885	大摩万众创新混合A	0.7194	2025-03-25	1.45	-2.45	4.46	9.66	49.78	16.37	-25.99	-29.06	-13.80	11.04	-28.06
混合型	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.1636	2025-03-25	0.62	-3.13	5.16	12.54	16.36	16.36	16.36	16.36	16.36	16.87	16.36
股票型	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	1.1828	2025-03-26	-0.07	-2.83	-3.46	-7.58	7.51	16.36	10.32	18.29	18.29	-5.05	18.29
股票型	006138	国联安价值优选股票	2.0064	2025-03-26	-0.15	-1.30	4.49	4.26	17.29	16.36	3.78	12.25	53.99	4.57	100.64
混合型	006133	万家智造优势混合C	2.5179	2025-03-25	-0.77	-2.61	1.39	6.87	29.79	16.36	-3.85	-5.66	76.59	8.81	193.16
指数型	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	1.1828	2025-03-26	-0.07	-2.83	-3.46	-7.58	7.51	16.36	10.32	18.29	18.29	-5.05	18.29
指数型	161022	富国创业板ETF联接A	0.7819	2025-03-26	-0.26	-3.33	-5.17	-2.77	22.94	16.35	-7.79	-16.66	12.63	0.15	41.91
债券型	240018	华宝可转债债券A	1.6777	2025-03-25	0.24	-2.35	-1.83	10.03	22.70	16.35	4.04	9.42	37.75	10.45	67.77
股票型	161022	富国创业板ETF联接A	0.7819	2025-03-26	-0.26	-3.33	-5.17	-2.77	22.94	16.35	-7.79	-16.66	12.63	0.15	41.91
混合型	020106	兴业成长动力混合C	1.4779	2025-03-25	0.35	-1.73	-1.00	7.37	25.28	16.35	12.72	12.72	12.72	8.89	12.72
股票型	019917	富国医药创新股票C	1.1619	2025-03-26	0.56	-2.35	4.49	16.83	21.25	16.33	16.19	16.19	16.19	16.86	16.19
股票型	013196	招商中证新能源汽车指数C	0.5663	2025-03-26	0.12	-3.85	-3.61	7.01	29.65	16.33	-17.11	-29.78	-43.37	8.95	-43.37
指数型	013196	招商中证新能源汽车指数C	0.5663	2025-03-26	0.12	-3.85	-3.61	7.01	29.65	16.33	-17.11	-29.78	-43.37	8.95	-43.37
股票型	011322	国泰智能装备股票C	2.0600	2025-03-26	0.59	-3.38	-8.32	10.69	25.69	16.32	-9.93	-21.65	-20.20	14.76	-20.20
股票型	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0505	2025-03-26	-0.63	-1.56	0.52	-2.23	4.66	16.32	19.66	28.20	42.94	-2.13	105.05
指数型	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0505	2025-03-26	-0.63	-1.56	0.52	-2.23	4.66	16.32	19.66	28.20	42.94	-2.13	105.05
混合型	015573	华宝收益增长混合C	7.2581	2025-03-25	0.48	-0.79	1.40	2.69	20.13	16.32	-16.21	-15.97	-15.97	3.60	-15.97
股票型	006248	华夏创业板ETF联接A	1.2925	2025-03-26	-0.25	-3.56	-5.44	-2.98	23.48	16.31	-7.41	-15.76	19.02	-0.06	57.16
混合型	017603	华夏国企创新混合发起式C	1.1631	2025-03-25	-0.55	-4.87	-7.01	-3.76	23.03	16.31	16.31	16.31	16.31	-2.10	16.31
混合型	020147	兴银价值平衡混合A	1.1623	2025-03-25	-0.83	-4.29	-1.32	5.83	25.87	16.31	16.23	16.23	16.23	6.27	16.23
指数型	006248	华夏创业板ETF联接A	1.2925	2025-03-26	-0.25	-3.56	-5.44	-2.98	23.48	16.31	-7.41	-15.76	19.02	-0.06	57.16
股票型	011592	博时军工主题股票C	1.4630	2025-03-26	-0.34	-4.44	-3.43	7.26	31.09	16.30	-14.79	-22.67	-20.23	8.13	-20.23
混合型	012780	博时移动互联主题混合C	0.8932	2025-03-25	-1.77	-5.99	-7.65	4.35	26.30	16.30	2.53	3.25	-10.68	5.55	-10.68
混合型	019829	华夏数字产业混合A	1.1629	2025-03-25	-2.61	-8.89	-11.30	0.08	19.70	16.29	16.29	16.29	16.29	3.29	16.29
混合型	019723	中银量化选股混合发起C	1.1626	2025-03-25	-0.39	-1.96	1.62	6.42	18.01	16.26	16.26	16.26	16.26	7.40	16.26
指数型	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.1626	2025-03-26	-0.40	-2.42	-0.73	-0.18	11.41	16.26	16.26	16.26	16.26	0.96	16.26
股票型	002311	创金合信中证500指数增强A	1.1815	2025-03-26	0.04	-2.35	-0.86	3.21	21.99	16.26	-1.48	0.41	37.36	5.72	38.87
股票型	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.1626	2025-03-26	-0.40	-2.42	-0.73	-0.18	11.41	16.26	16.26	16.26	16.26	0.96	16.26
指数型	002311	创金合信中证500指数增强A	1.1815	2025-03-26	0.04	-2.35	-0.86	3.21	21.99	16.26	-1.48	0.41	37.36	5.72	38.87
股票型	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1343	2025-03-26	0.05	-2.53	2.01	4.29	12.42	16.25	16.25	16.25	16.25	3.30	16.25
指数型	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1343	2025-03-26	0.05	-2.53	2.01	4.29	12.42	16.25	16.25	16.25	16.25	3.30	16.25
混合型	011344	景顺长城融景一年持有混合A	0.7176	2025-03-25	-0.99	-1.98	-0.51	5.84	21.98	16.25	-5.97	-9.70	-28.24	6.53	-28.24
混合型	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.6875	2025-03-25	-1.91	-5.36	-3.29	4.80	26.63	16.25	-7.09	-13.59	-31.25	5.09	-31.25
混合型	018071	长信均衡优选混合A	1.0679	2025-03-25	-1.16	-4.57	-3.36	4.52	20.22	16.24	6.79	6.79	6.79	5.64	6.79
混合型	011486	博时创新精选混合A	0.6615	2025-03-25	-2.86	-7.55	-8.19	9.57	39.41	16.24	-12.44	-20.92	-33.85	11.05	-33.85
股票型	004744	易方达创业板ETF联接C	2.1540	2025-03-26	-0.25	-3.53	-5.41	-3.04	23.42	16.24	-9.06	-18.01	10.39	-0.11	19.04
混合型	013860	宝盈品质甄选混合C	1.3485	2025-03-25	-0.58	-2.13	5.57	1.46	10.30	16.24	28.90	50.62	34.85	1.62	34.85
指数型	004744	易方达创业板ETF联接C	2.1540	2025-03-26	-0.25	-3.53	-5.41	-3.04	23.42	16.24	-9.06	-18.01	10.39	-0.11	19.04
指数型	015795	天弘创业板指数增强C	0.8365	2025-03-26	-0.18	-3.05	-4.17	-0.29	23.87	16.23	-7.68	-16.35	-16.35	2.83	-16.35
股票型	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1714	2025-03-26	-0.03	-1.48	0.68	-2.97	16.29	16.23	-6.72	-2.19	-2.19	-2.15	-2.19
股票型	015795	天弘创业板指数增强C	0.8365	2025-03-26	-0.18	-3.05	-4.17	-0.29	23.87	16.23	-7.68	-16.35	-16.35	2.83	-16.35
指数型	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1714	2025-03-26	-0.03	-1.48	0.68	-2.97	16.29	16.23	-6.72	-2.19	-2.19	-2.15	-2.19
混合型	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7469	2025-03-25	-0.41	-3.35	-0.95	1.21	9.90	16.23	2.64	12.00	-25.31	2.32	-25.31
混合型	006121	华安双核驱动混合A	1.6969	2025-03-25	-0.72	-1.43	5.03	-1.84	9.21	16.23	-0.55	-6.11	35.87	-0.73	69.69
股票型	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1622	2025-03-26	1.28	0.62	2.35	2.33	11.14	16.22	16.22	16.22	16.22	3.18	16.22
混合型	020696	海富通红利优选混合C	1.1622	2025-03-25	-0.15	-0.52	5.43	2.53	15.58	16.22	16.22	16.22	16.22	2.77	16.22
混合型	007894	平安估值精选混合C	1.1594	2025-03-25	0.66	-0.47	3.71	1.53	21.21	16.22	-6.79	-5.44	15.94	2.10	15.94

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