本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 指数型 | 007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 1.4156 | 2025-03-26 | -0.48 | -0.18 | 2.22 | -1.38 | 7.96 | 9.85 | 2.78 | 10.26 | 43.61 | -0.83 | 41.56 |
| 混合型 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 1.1260 | 2025-03-25 | -1.40 | -3.18 | -0.35 | 5.04 | 29.43 | 9.85 | -21.00 | -12.40 | -18.74 | 4.36 | -18.74 |
| 混合型 | 016523 | 华安科技创新混合C | 1.1233 | 2025-03-25 | -2.46 | -7.96 | -9.89 | -2.77 | 25.31 | 9.85 | -16.32 | -16.32 | -16.32 | 0.55 | -16.32 |
| 混合型 | 015839 | 广发招利混合C | 0.8210 | 2025-03-25 | -2.62 | -7.03 | -5.84 | 14.76 | 15.26 | 9.85 | -12.46 | -17.90 | -17.90 | 15.89 | -17.90 |
| 混合型 | 450001 | 国富中国收益混合A | 1.2534 | 2025-03-25 | 0.28 | -1.19 | 0.59 | 2.65 | 16.70 | 9.84 | -3.79 | -4.01 | 50.11 | 4.02 | 655.98 |
| 混合型 | 001755 | 嘉实新思路混合A | 1.1423 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.27 | -0.04 | 0.26 | 2.22 | 9.84 | 8.89 | 11.11 | 33.50 | -0.08 | 58.55 |
| 混合型 | 012301 | 易方达核心智造混合 | 0.8811 | 2025-03-25 | -0.47 | -1.96 | -0.08 | 1.14 | 9.49 | 9.84 | 2.84 | -2.37 | -11.89 | 2.07 | -11.89 |
| 混合型 | 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 0.8129 | 2024-12-30 | 0.00 | -1.17 | -7.43 | 6.39 | 22.59 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 9.84 |
| 股票型 | 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) | 1.2277 | 2025-03-26 | 0.53 | -2.70 | -2.69 | -1.67 | 20.41 | 9.84 | -0.06 | 3.03 | 30.96 | 0.12 | -49.57 |
| 股票型 | 005038 | 银华新能源新材料C | 1.0563 | 2025-03-26 | 0.43 | -1.58 | 0.26 | 2.83 | 19.95 | 9.84 | -20.46 | -33.93 | 64.07 | 4.65 | 24.21 |
| 指数型 | 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) | 1.2277 | 2025-03-26 | 0.53 | -2.70 | -2.69 | -1.67 | 20.41 | 9.84 | -0.06 | 3.03 | 30.96 | 0.12 | -49.57 |
| QDII型 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.2946 | 2025-03-24 | 1.76 | -0.22 | -1.94 | 0.40 | -4.32 | 9.84 | 27.32 | 4.61 | 67.30 | 0.84 | 31.65 |
| QDII型 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII) | 1.3715 | 2025-03-24 | 1.34 | -0.21 | -2.35 | 1.17 | -4.47 | 9.83 | 25.35 | 5.09 | 62.15 | 1.70 | 37.15 |
| 混合型 | 001357 | 泓德泓富混合A | 1.2213 | 2025-03-25 | -0.10 | -1.08 | 0.73 | 0.84 | 10.75 | 9.83 | -4.37 | -2.85 | 49.69 | 1.09 | 131.88 |
| 混合型 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 1.0518 | 2025-03-25 | 0.20 | -1.09 | -1.02 | 4.04 | 25.60 | 9.83 | -2.17 | -4.58 | 9.47 | 6.40 | 20.63 |
| 混合型 | 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 1.0477 | 2025-03-25 | 0.27 | -0.33 | 2.34 | 0.56 | 12.14 | 9.83 | 5.64 | 8.38 | 4.77 | 0.93 | 4.77 |
| 混合型 | 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 1.8197 | 2025-03-25 | -0.81 | -4.36 | -9.67 | 6.74 | 33.79 | 9.83 | -3.84 | 1.75 | 67.68 | 7.29 | 81.97 |
| 混合型 | 002419 | 汇添富创新活力混合A | 1.7043 | 2025-03-25 | -1.71 | -6.87 | -6.67 | 1.88 | 18.44 | 9.83 | -8.28 | -10.02 | 37.00 | 2.64 | 73.84 |
| 混合型 | 519614 | 银河君尚混合C | 1.6362 | 2025-03-25 | -0.07 | -1.04 | -0.69 | 1.48 | 12.18 | 9.83 | 8.62 | 11.05 | 62.30 | 1.39 | 75.28 |
| 指数型 | 016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发 | 0.9221 | 2025-03-26 | -0.07 | -1.28 | 0.80 | 2.41 | 10.74 | 9.83 | -6.41 | -7.79 | -7.79 | 3.64 | -7.79 |
| 指数型 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联 | 0.9249 | 2025-03-26 | -0.08 | -1.29 | 0.82 | 2.46 | 10.90 | 9.83 | -7.51 | -7.51 | -7.51 | 3.71 | -7.51 |
| 股票型 | 016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发 | 0.9221 | 2025-03-26 | -0.07 | -1.28 | 0.80 | 2.41 | 10.74 | 9.83 | -6.41 | -7.79 | -7.79 | 3.64 | -7.79 |
| 股票型 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联 | 0.9249 | 2025-03-26 | -0.08 | -1.29 | 0.82 | 2.46 | 10.90 | 9.83 | -7.51 | -7.51 | -7.51 | 3.71 | -7.51 |
| 混合型 | 004009 | 国联鑫思路混合C | 1.5929 | 2025-03-25 | 0.43 | 0.75 | 2.69 | 1.97 | 10.14 | 9.82 | 7.89 | 6.51 | 35.39 | 2.10 | 139.07 |
| 混合型 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 0.6239 | 2025-03-25 | 1.66 | -2.52 | 4.91 | 11.55 | 25.48 | 9.82 | -6.15 | -6.15 | -6.15 | 11.35 | -6.15 |
| 混合型 | 009701 | 长江添利混合C | 1.2188 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.19 | 0.40 | -0.50 | 7.60 | 9.82 | 10.78 | 13.05 | 21.88 | -0.42 | 21.88 |
| 混合型 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 1.1449 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.32 | -0.33 | -0.44 | 6.48 | 9.82 | 7.87 | 8.01 | 14.49 | -0.40 | 14.49 |
| 混合型 | 017765 | 大成均衡增长混合C | 0.9971 | 2025-03-25 | -0.72 | -3.20 | -3.11 | -0.73 | 12.76 | 9.81 | -0.14 | -0.29 | -0.29 | 0.75 | -0.29 |
| QDII型 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币 | 1.2913 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.87 | -5.11 | -7.15 | 3.07 | 9.81 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | -3.87 | 29.13 |
| QDII型 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民 | 1.0401 | 2025-03-24 | 0.52 | -0.36 | 0.57 | 4.89 | 7.46 | 9.81 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 6.07 | 4.01 |
| 混合型 | 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 1.8286 | 2025-03-25 | 0.03 | -1.72 | 1.84 | 2.41 | 12.86 | 9.81 | -9.46 | -8.61 | -0.73 | 2.89 | -0.73 |
| 混合型 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 1.4881 | 2025-03-25 | -1.10 | -3.49 | -4.10 | 5.56 | 16.64 | 9.81 | -4.81 | -8.16 | 26.16 | 6.78 | 48.81 |
| QDII型 | 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII | 0.1687 | 2025-03-24 | 1.63 | -0.35 | -1.98 | -0.08 | -6.42 | 9.80 | 22.27 | -4.45 | 67.97 | 0.27 | 74.56 |
| 股票型 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.9043 | 2025-03-26 | 0.30 | -0.86 | 0.50 | -2.85 | 5.02 | 9.80 | 1.12 | 12.48 | 92.21 | -3.23 | 174.22 |
| 混合型 | 003717 | 中银量化精选混合A | 1.0053 | 2025-03-25 | -0.05 | -1.41 | -0.08 | -1.79 | 9.02 | 9.80 | -17.59 | -16.21 | 6.70 | -0.58 | 0.53 |
| 混合型 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 0.8615 | 2025-03-25 | -0.17 | -4.24 | 2.83 | 7.88 | 36.14 | 9.80 | -26.82 | -22.41 | -20.11 | 6.48 | -13.85 |
| 混合型 | 010457 | 广发睿鑫混合A | 0.7248 | 2025-03-25 | 0.60 | -1.40 | 1.94 | 1.74 | 12.67 | 9.80 | -9.26 | -13.44 | -27.52 | 2.29 | -27.52 |
| 混合型 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 0.9937 | 2025-03-25 | -0.61 | -4.30 | 5.74 | 10.62 | 20.76 | 9.79 | -18.10 | -17.01 | -1.15 | 13.35 | -0.63 |
| 混合型 | 580006 | 东吴新经济混合A | 0.7400 | 2025-03-25 | -1.61 | -5.95 | -8.87 | -2.36 | 19.20 | 9.79 | -37.39 | -52.38 | -13.85 | 1.40 | 2.55 |
| 混合型 | 010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 0.6569 | 2025-03-25 | -0.26 | -2.10 | 1.94 | 4.79 | 23.11 | 9.79 | -11.81 | -20.12 | -34.31 | 5.71 | -34.31 |
| 股票型 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 2.0114 | 2025-03-26 | -0.30 | 0.24 | 2.98 | -0.69 | 4.33 | 9.79 | 21.54 | 34.72 | 114.50 | -0.91 | 101.14 |
| 指数型 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 2.0114 | 2025-03-26 | -0.30 | 0.24 | 2.98 | -0.69 | 4.33 | 9.79 | 21.54 | 34.72 | 114.50 | -0.91 | 101.14 |
| 债券型 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 1.4580 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.34 | -0.88 | 1.18 | 10.96 | 9.79 | 9.90 | 12.46 | 32.06 | 1.04 | 73.93 |
| 指数型 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 1.0070 | 2025-03-26 | -0.29 | -1.72 | 0.06 | -0.70 | 9.68 | 9.78 | 1.10 | 0.70 | 0.70 | 0.25 | 0.70 |
| 债券型 | 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 1.1657 | 2025-03-25 | 0.28 | -1.71 | -1.20 | 1.99 | 7.34 | 9.78 | 8.63 | 8.17 | 21.58 | 2.08 | 21.92 |
| 混合型 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 1.1201 | 2025-03-25 | 0.20 | -0.74 | -0.91 | -1.58 | 7.13 | 9.78 | 12.17 | 14.47 | 38.59 | -1.30 | 64.04 |
| 混合型 | 016979 | 博时均衡优选混合C | 0.9776 | 2025-03-25 | -0.39 | -2.08 | 0.97 | 2.60 | 8.97 | 9.78 | -2.62 | -2.24 | -2.24 | 3.46 | -2.24 |
| 股票型 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 1.0070 | 2025-03-26 | -0.29 | -1.72 | 0.06 | -0.70 | 9.68 | 9.78 | 1.10 | 0.70 | 0.70 | 0.25 | 0.70 |
| 股票型 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.6035 | 2025-03-26 | -0.29 | 0.22 | 2.94 | -0.53 | 4.37 | 9.77 | 22.20 | 34.30 | 95.31 | -0.75 | 86.72 |
| 指数型 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.6035 | 2025-03-26 | -0.29 | 0.22 | 2.94 | -0.53 | 4.37 | 9.77 | 22.20 | 34.30 | 95.31 | -0.75 | 86.72 |
| 债券型 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.6410 | 2025-03-25 | 0.18 | -0.36 | 1.93 | 4.59 | 9.47 | 9.77 | 8.39 | 9.86 | 23.47 | 4.79 | 126.36 |
| 混合型 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 1.4037 | 2025-03-25 | -1.00 | -4.28 | -6.06 | 3.26 | 13.33 | 9.77 | 4.52 | 7.49 | 29.96 | 3.55 | 44.25 |
| 混合型 | 000804 | 中信建投稳利混合A | 1.3256 | 2025-03-25 | 0.19 | -1.69 | -0.40 | 3.77 | 13.44 | 9.77 | 6.42 | 17.78 | 22.03 | 3.84 | 64.86 |
| 混合型 | 009263 | 华宝红利精选混合A | 1.2432 | 2025-03-25 | 0.36 | 0.36 | 3.50 | -0.79 | 7.38 | 9.77 | 18.10 | 15.28 | 47.14 | -1.41 | 47.14 |
| 混合型 | 013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 0.8230 | 2025-03-25 | -0.05 | -2.30 | 0.48 | 5.92 | 24.08 | 9.76 | -12.94 | -17.70 | -17.70 | 7.96 | -17.70 |
| 债券型 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 1.1087 | 2025-03-25 | 0.44 | -1.34 | -0.59 | 3.65 | 15.98 | 9.76 | 3.72 | 9.99 | 19.07 | 3.78 | 39.91 |
| 股票型 | 015409 | 景顺长城成长趋势股票C | 1.0297 | 2025-03-26 | -0.11 | -1.18 | 1.46 | 3.70 | 12.22 | 9.76 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 5.01 | 2.97 |
| 债券型 | 164814 | 工银双债增强债券 | 1.0230 | 2025-03-25 | 0.39 | -2.11 | -1.82 | 2.81 | 9.65 | 9.76 | 5.03 | 3.93 | 15.28 | 2.71 | 96.84 |
| 混合型 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 1.8125 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.70 | 1.26 | 1.27 | 11.44 | 9.76 | 6.44 | 11.29 | 47.08 | 1.20 | 81.25 |
| 混合型 | 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合 | 1.4960 | 2025-03-25 | -1.84 | -7.08 | -10.04 | -5.20 | 17.06 | 9.76 | -11.48 | -21.72 | 69.42 | -4.04 | 49.60 |
| 指数型 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.1258 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.90 | -0.12 | -0.69 | 8.08 | 9.75 | 2.53 | -5.16 | 19.66 | 0.22 | 88.87 |
| 债券型 | 160612 | 鹏华丰收债券B | 1.0920 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.64 | 0.00 | 0.92 | 8.23 | 9.75 | 8.23 | 4.78 | 15.28 | 1.20 | 129.49 |
| 混合型 | 008311 | 圆信永丰优选价值A | 1.1952 | 2025-03-25 | 0.38 | -0.77 | 2.07 | 3.46 | 17.03 | 9.75 | -6.00 | -9.53 | 19.52 | 3.70 | 19.52 |
| 混合型 | 011741 | 博时成长精选混合C | 0.8530 | 2025-03-25 | -0.34 | -0.89 | 6.13 | 5.09 | 6.41 | 9.75 | 12.31 | 4.68 | -14.70 | 5.27 | -14.70 |
| 股票型 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.1258 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.90 | -0.12 | -0.69 | 8.08 | 9.75 | 2.53 | -5.16 | 19.66 | 0.22 | 88.87 |
| 股票型 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强 | 1.1985 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.20 | -0.61 | -0.93 | 4.96 | 9.74 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 0.14 | 19.85 |
| 股票型 | 014634 | 景顺长城ESG量化股票A | 0.9231 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.18 | -0.31 | -0.22 | 9.95 | 9.74 | -0.78 | -7.69 | -7.69 | 0.91 | -7.69 |
| 指数型 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强 | 1.1985 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.20 | -0.61 | -0.93 | 4.96 | 9.74 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 0.14 | 19.85 |
| 混合型 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.5875 | 2025-03-25 | -1.39 | -5.86 | -6.13 | -1.09 | 27.00 | 9.74 | -1.93 | -5.53 | 52.69 | 1.12 | 258.75 |
| 混合型 | 015206 | 招商安裕灵活配置混合D | 1.8122 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.70 | 1.26 | 1.26 | 11.42 | 9.74 | 6.43 | 11.27 | 8.05 | 1.19 | 8.05 |
| 混合型 | 016344 | 易方达裕惠定开混合C | 1.7432 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.25 | -0.09 | 0.55 | 9.67 | 9.74 | 11.15 | 12.29 | 12.29 | 0.61 | 12.29 |
| 混合型 | 013176 | 海富通碳中和混合C | 0.5004 | 2025-03-25 | -1.34 | -3.82 | -3.90 | -0.24 | 24.88 | 9.74 | -30.69 | -38.33 | -49.96 | 1.56 | -49.96 |
| QDII型 | 161125 | 易方达标普500指数人民币A | 2.5302 | 2025-03-24 | 1.69 | 1.65 | -3.34 | -4.48 | 1.66 | 9.74 | 48.64 | 41.32 | 129.75 | -2.03 | 153.02 |
| 混合型 | 005110 | 汇安多策略混合C | 1.0761 | 2025-03-25 | 0.24 | -3.39 | -0.06 | 3.17 | 21.32 | 9.74 | -4.69 | -3.04 | 21.18 | 4.48 | 39.59 |
| 混合型 | 011627 | 嘉实匠心回报混合C | 0.7326 | 2025-03-25 | -0.48 | -1.97 | 2.15 | 3.23 | 17.52 | 9.74 | -13.96 | -12.55 | -26.74 | 4.33 | -26.74 |
| 混合型 | 013812 | 景顺长城景气进取混合A | 0.7277 | 2025-03-25 | -0.19 | -0.71 | 2.12 | 3.91 | 17.07 | 9.74 | -6.15 | -13.91 | -27.23 | 4.72 | -27.23 |
| 混合型 | 019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 1.1087 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.02 | 0.82 | 1.55 | 8.14 | 9.73 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 1.72 | 10.87 |
| 混合型 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 2.6017 | 2025-03-25 | -2.25 | -8.97 | -7.43 | 2.67 | 17.19 | 9.73 | -3.12 | 9.65 | 153.18 | 4.49 | 160.17 |
| 混合型 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 1.6734 | 2025-03-25 | -0.11 | -2.16 | 2.22 | 3.63 | 8.60 | 9.73 | 1.06 | 4.46 | 65.38 | 4.19 | 112.86 |
| QDII型 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QD | 0.1139 | 2025-03-24 | 1.06 | 1.33 | 5.76 | 12.55 | 6.85 | 9.73 | -20.01 | -15.63 | -18.87 | 13.67 | -21.61 |
| 混合型 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 1.2845 | 2025-03-25 | 0.26 | -0.65 | 1.65 | 1.73 | 13.22 | 9.72 | 4.57 | 7.63 | 43.17 | 1.59 | 40.88 |
| 混合型 | 007881 | 朱雀产业智选混合C | 1.2223 | 2025-03-25 | -1.22 | -3.23 | -0.33 | 7.52 | 23.29 | 9.72 | -13.18 | -15.18 | 23.02 | 7.80 | 22.23 |
| 混合型 | 014767 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合 | 1.1778 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.07 | 3.71 | 2.28 | 4.17 | 9.72 | 14.54 | 20.40 | 17.79 | 2.04 | 17.79 |
| 混合型 | 020000 | 国泰优质领航混合C | 1.0972 | 2025-03-25 | -2.25 | -5.80 | 3.26 | 9.02 | 19.61 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.57 | 9.72 |
| 混合型 | 202010 | 南方盛元红利混合 | 1.0219 | 2025-03-25 | -0.34 | -1.45 | 1.07 | 3.32 | 17.76 | 9.72 | -5.66 | -8.41 | 50.42 | 4.08 | 125.34 |
| 混合型 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 1.0219 | 2025-03-25 | -0.34 | -1.45 | 1.07 | 3.32 | 17.76 | 9.72 | -5.66 | -8.41 | 50.42 | 4.08 | 125.34 |
| 债券型 | 180015 | 银华增强收益债券A | 1.2290 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.73 | -0.16 | 1.79 | 8.94 | 9.72 | 6.42 | 8.56 | 20.72 | 1.79 | 127.80 |
| 混合型 | 008273 | 广发优质生活混合A | 1.3385 | 2025-03-25 | -2.56 | -4.59 | 1.29 | 7.36 | 17.44 | 9.72 | -14.62 | -7.92 | 33.85 | 7.01 | 33.85 |
| 混合型 | 960004 | 华夏兴华混合H | 2.6550 | 2025-03-25 | -0.41 | -2.25 | -1.59 | 4.82 | 24.18 | 9.71 | -17.55 | -20.96 | 60.81 | 6.33 | 165.50 |
| 混合型 | 519908 | 华夏兴华混合A | 2.6550 | 2025-03-25 | -0.41 | -2.25 | -1.59 | 4.82 | 24.18 | 9.71 | -17.55 | -20.96 | 60.81 | 6.33 | 165.50 |
| 混合型 | 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 1.5030 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.92 | 3.66 | 2.87 | 22.39 | 9.71 | -20.05 | -14.75 | -28.46 | 3.80 | -28.46 |
| 混合型 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 1.5013 | 2025-03-25 | -1.49 | -3.63 | -1.05 | 6.60 | 23.39 | 9.71 | -10.47 | -12.68 | 36.07 | 7.27 | 50.13 |
| 混合型 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 1.1576 | 2025-03-25 | 0.32 | 1.08 | -0.31 | -0.03 | 3.38 | 9.71 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | -0.19 | 15.76 |
| 混合型 | 015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 0.7231 | 2025-03-25 | -1.47 | -4.74 | -4.11 | 6.56 | 19.07 | 9.71 | -22.31 | -27.69 | -27.69 | 7.64 | -27.69 |
| QDII型 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起( | 1.0971 | 2025-03-25 | -0.91 | -2.55 | 2.79 | 2.70 | 15.41 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 1.65 | 9.71 |
| 混合型 | 013394 | 信澳价值精选混合C | 0.7427 | 2025-03-25 | 0.22 | -1.66 | 4.08 | -0.77 | 12.04 | 9.70 | -16.91 | -13.33 | -25.73 | 0.05 | -25.73 |
| 混合型 | 010230 | 南方宝昌混合A | 1.0679 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.55 | 0.51 | 0.02 | 8.08 | 9.69 | 7.37 | 8.57 | 6.79 | 0.05 | 6.79 |
| 股票型 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0532 | 2025-03-26 | -0.42 | -0.43 | 0.99 | -0.32 | 7.97 | 9.69 | -2.52 | 5.32 | 5.32 | 0.19 | 5.32 |
| 混合型 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2.7400 | 2025-03-25 | -0.22 | -2.04 | -0.07 | 2.01 | 18.10 | 9.69 | -22.25 | -16.18 | -0.44 | 2.58 | 223.32 |
| 指数型 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0532 | 2025-03-26 | -0.42 | -0.43 | 0.99 | -0.32 | 7.97 | 9.69 | -2.52 | 5.32 | 5.32 | 0.19 | 5.32 |
| 指数型 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 1.0502 | 2025-03-26 | -0.37 | -0.27 | 2.48 | 1.79 | 15.84 | 9.68 | -9.12 | -11.51 | 5.02 | 3.19 | 5.02 |
| 股票型 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 1.0502 | 2025-03-26 | -0.37 | -0.27 | 2.48 | 1.79 | 15.84 | 9.68 | -9.12 | -11.51 | 5.02 | 3.19 | 5.02 |
| 股票型 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2.2770 | 2025-03-26 | -0.74 | -2.06 | 1.38 | -1.26 | 4.16 | 9.68 | 1.88 | 8.48 | 75.97 | -1.26 | 127.70 |
| 混合型 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 1.1648 | 2025-03-25 | -0.33 | -2.32 | -0.61 | 2.04 | 19.34 | 9.68 | -9.34 | -18.37 | 16.57 | 3.34 | 16.47 |
| 混合型 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 1.1129 | 2025-03-25 | 0.20 | -0.75 | -0.92 | -1.59 | 7.08 | 9.68 | 11.95 | 14.15 | 37.92 | -1.32 | 62.73 |
| 混合型 | 910026 | 东方红新源三年持有混合A | 1.9484 | 2025-03-25 | -1.45 | -5.37 | -2.69 | 5.76 | 13.70 | 9.68 | -8.55 | -9.87 | -32.80 | 6.97 | -32.80 |
| 混合型 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.4348 | 2025-03-25 | -0.95 | -3.72 | -4.68 | 3.25 | 12.45 | 9.68 | -3.24 | -8.77 | 32.06 | 3.28 | 49.29 |
| 混合型 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 1.9390 | 2025-03-25 | 0.80 | 1.40 | 5.07 | 0.78 | 3.70 | 9.67 | 19.16 | 12.54 | 52.13 | 0.83 | 151.31 |
| 混合型 | 018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 1.7569 | 2025-03-25 | 0.31 | -1.41 | 4.06 | 3.98 | 9.90 | 9.67 | 9.19 | 8.52 | 8.52 | 4.83 | 8.52 |
| 混合型 | 011461 | 鹏华创新成长混合C | 0.5702 | 2025-03-25 | -1.38 | -5.55 | -4.74 | 6.46 | 27.85 | 9.67 | -18.73 | -29.60 | -42.98 | 9.59 | -42.98 |
| 混合型 | 014402 | 富国核心趋势混合C | 1.0086 | 2025-03-25 | -2.37 | -6.39 | -0.89 | 5.86 | 16.74 | 9.67 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 7.56 | 0.86 |
| 混合型 | 012075 | 易方达稳健添利混合A | 0.9901 | 2025-03-25 | -0.47 | -1.69 | 2.71 | 2.62 | 9.03 | 9.67 | 2.00 | 2.60 | -0.99 | 2.99 | -0.99 |
| 混合型 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.8021 | 2025-03-25 | 0.44 | -0.14 | 2.32 | 1.82 | 10.88 | 9.67 | -9.93 | -27.62 | 12.78 | 3.28 | 833.33 |
| 混合型 | 010132 | 南方创新成长混合A | 0.6609 | 2025-03-25 | -0.33 | -1.24 | 0.46 | 1.35 | 12.11 | 9.67 | -15.86 | -17.71 | -33.91 | 2.01 | -33.91 |
| 混合型 | 360006 | 光大新增长混合A | 1.2027 | 2025-03-25 | -1.62 | -5.60 | -7.24 | 1.41 | 13.56 | 9.66 | -14.19 | -18.47 | 29.29 | 2.21 | 558.51 |
| 混合型 | 015407 | 国寿安保稳弘混合E | 0.9856 | 2025-03-25 | -0.12 | -0.52 | 0.78 | 5.04 | 10.25 | 9.66 | -3.64 | -1.14 | -1.44 | 5.07 | -1.44 |
| 混合型 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 2.6413 | 2025-03-25 | -1.40 | -5.95 | -6.28 | -1.20 | 26.79 | 9.66 | -1.09 | -5.99 | 90.17 | 1.06 | 164.13 |
| 混合型 | 910010 | 东方红新海混合A | 1.5014 | 2025-03-25 | -1.44 | -5.37 | -2.68 | 5.80 | 13.71 | 9.66 | -8.74 | -10.19 | -32.41 | 7.01 | -32.41 |
| 混合型 | 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 1.4013 | 2025-03-25 | -1.00 | -4.28 | -6.06 | 3.23 | 13.27 | 9.66 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 3.52 | 9.56 |
| 股票型 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 1.0808 | 2025-03-26 | 0.12 | 0.35 | 1.66 | -2.97 | 4.42 | 9.66 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | -2.87 | 8.08 |
| 股票型 | 005830 | 建信MSCI联接C | 1.4474 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.00 | -0.92 | -1.50 | 9.20 | 9.66 | -2.26 | -3.42 | 28.76 | -0.27 | 44.73 |
| 指数型 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 1.0808 | 2025-03-26 | 0.12 | 0.35 | 1.66 | -2.97 | 4.42 | 9.66 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | -2.87 | 8.08 |
| 指数型 | 005830 | 建信MSCI联接C | 1.4474 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.00 | -0.92 | -1.50 | 9.20 | 9.66 | -2.26 | -3.42 | 28.76 | -0.27 | 44.73 |
| 债券型 | 003107 | 光大安祺债券A | 1.3095 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.95 | 0.51 | 1.75 | 10.25 | 9.66 | 8.01 | 10.61 | 18.31 | 2.13 | 36.34 |
| 债券型 | 004222 | 金信民旺债券A | 1.2205 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.07 | 0.14 | 2.19 | 12.86 | 9.66 | 2.97 | 4.24 | 17.65 | 1.92 | 22.05 |
| 混合型 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 1.1409 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.64 | 1.12 | 0.87 | 7.40 | 9.65 | 11.40 | 16.26 | 20.30 | 0.89 | 30.70 |
| 混合型 | 019086 | 工银价值精选混合C | 1.0965 | 2025-03-25 | -0.35 | -3.49 | 4.08 | 1.66 | 18.53 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 2.08 | 9.65 |
| 混合型 | 009218 | 博时荣丰回报灵活配置混合C | 0.7918 | 2025-03-25 | -2.60 | -7.10 | -9.65 | -0.01 | 19.64 | 9.65 | -13.85 | -10.94 | -20.82 | 1.67 | -20.82 |
| 混合型 | 012003 | 招商价值成长混合A | 0.6909 | 2025-03-25 | -0.76 | -2.96 | 3.00 | 5.34 | 16.57 | 9.65 | -13.30 | -15.86 | -30.91 | 7.22 | -30.91 |
| 混合型 | 017107 | 淳厚优加一年持有混合A | 1.1060 | 2025-03-07 | 0.19 | 0.88 | 1.96 | 4.44 | 8.98 | 9.64 | 10.42 | 10.60 | 10.60 | 3.05 | 10.60 |
| 混合型 | 011781 | 泓德慧享混合A | 0.9623 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.36 | 0.55 | 2.17 | 9.29 | 9.64 | 1.39 | -1.27 | -3.77 | 1.98 | -3.77 |
| 指数型 | 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 0.7540 | 2025-03-26 | -0.25 | -2.95 | -1.68 | -2.31 | 13.47 | 9.64 | -8.05 | -7.87 | -24.61 | -0.82 | -24.61 |
| 债券型 | 530017 | 建信双息红利债券A | 1.1260 | 2025-03-25 | 0.09 | -1.66 | 0.00 | 4.74 | 16.20 | 9.64 | 1.08 | 9.67 | 10.37 | 5.04 | 110.45 |
| 股票型 | 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 0.7540 | 2025-03-26 | -0.25 | -2.95 | -1.68 | -2.31 | 13.47 | 9.64 | -8.05 | -7.87 | -24.61 | -0.82 | -24.61 |
| QDII型 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-L | 3.2494 | 2025-03-24 | 2.04 | 1.87 | -5.17 | -7.55 | 2.19 | 9.64 | 60.16 | 48.65 | 42.04 | -4.06 | 42.04 |
| 混合型 | 481001 | 工银核心价值混合A | 0.2641 | 2025-03-25 | -0.15 | -1.57 | -0.79 | -1.20 | 8.33 | 9.63 | -8.27 | -15.57 | 36.67 | -0.86 | 880.01 |
| 指数型 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 1.2150 | 2025-03-26 | -0.08 | -2.58 | -2.47 | -2.32 | 10.65 | 9.63 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | -0.56 | 21.50 |
| 混合型 | 015640 | 金鹰产业整合混合C | 1.2676 | 2025-03-25 | -0.90 | -4.04 | -2.10 | 3.32 | 20.92 | 9.63 | -12.62 | -14.12 | -14.12 | 4.87 | -14.12 |
| 混合型 | 019522 | 景顺长城价值发现混合A2 | 1.1710 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.11 | 5.76 | 5.31 | 7.30 | 9.63 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 5.63 | 17.10 |
| 混合型 | 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.0963 | 2025-03-25 | -0.27 | -0.83 | 0.34 | 5.93 | 20.23 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 6.66 | 9.63 |
| 混合型 | 014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 1.0199 | 2025-02-21 | 0.15 | -0.02 | 0.64 | 2.23 | 11.62 | 9.63 | 3.84 | 0.00 | 1.99 | 0.90 | 1.99 |
| 债券型 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 0.8656 | 2025-03-25 | 0.27 | -1.66 | -3.12 | 0.63 | 3.37 | 9.63 | 1.38 | -4.72 | -13.44 | 0.28 | -13.44 |
| 股票型 | 008265 | 南方ESG股票C | 1.0750 | 2025-03-26 | 0.80 | -2.51 | 0.33 | 5.10 | 10.73 | 9.63 | 0.33 | -18.68 | 12.05 | 5.86 | 7.50 |
| 股票型 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 1.2150 | 2025-03-26 | -0.08 | -2.58 | -2.47 | -2.32 | 10.65 | 9.63 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | -0.56 | 21.50 |
| 股票型 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.3710 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.10 | -0.96 | -0.72 | 9.80 | 9.62 | -9.08 | -10.09 | 9.90 | 0.76 | 37.10 |
| 混合型 | 020410 | 长城均衡优选混合C | 0.6792 | 2025-03-25 | -0.28 | -3.73 | 2.12 | 8.29 | 23.47 | 9.62 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 9.97 | 18.82 |
| 指数型 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.3710 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.10 | -0.96 | -0.72 | 9.80 | 9.62 | -9.08 | -10.09 | 9.90 | 0.76 | 37.10 |
| 指数型 | 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发 | 0.9463 | 2025-03-26 | -0.06 | -1.27 | 0.81 | 2.40 | 10.72 | 9.61 | -5.80 | -5.37 | -5.37 | 3.66 | -5.37 |
| 混合型 | 018328 | 太平低碳经济混合发起式C | 1.0224 | 2025-03-25 | -0.41 | -3.12 | -3.82 | 0.98 | 23.94 | 9.61 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.88 | 2.24 |
| 混合型 | 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.8429 | 2025-03-25 | -1.15 | -2.59 | 0.85 | 6.55 | 19.05 | 9.61 | -11.08 | -15.71 | -15.71 | 6.74 | -15.71 |
注：
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