本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 015128 | 长城产业成长混合C | 0.8948 | 2025-03-25 | -0.36 | -2.04 | 3.87 | 4.79 | 9.74 | 16.22 | -2.95 | -10.53 | -10.53 | 4.62 | -10.53 |
| 混合型 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 2.0500 | 2025-03-25 | -0.15 | -1.82 | 1.59 | 3.90 | 26.54 | 16.21 | 1.64 | 2.91 | 42.46 | 5.45 | 181.50 |
| 混合型 | 001676 | 江信同福C | 1.4933 | 2025-03-25 | 0.72 | -0.08 | 4.40 | 4.18 | 29.95 | 16.21 | -2.48 | -2.12 | 56.63 | 5.04 | 54.33 |
| 指数型 | 022055 | 富国中证消费50ETF联接E | 1.2561 | 2025-03-26 | -0.18 | -1.64 | 4.53 | -0.13 | 5.52 | 16.21 | 16.21 | 16.21 | 16.21 | 0.47 | 16.21 |
| 指数型 | 012709 | 东方红中证红利低波动指数C | 1.2911 | 2025-03-26 | -0.19 | 0.48 | 2.31 | -1.99 | 6.51 | 16.21 | 30.18 | 41.74 | 37.93 | -2.68 | 37.93 |
| 股票型 | 022055 | 富国中证消费50ETF联接E | 1.2561 | 2025-03-26 | -0.18 | -1.64 | 4.53 | -0.13 | 5.52 | 16.21 | 16.21 | 16.21 | 16.21 | 0.47 | 16.21 |
| 股票型 | 012709 | 东方红中证红利低波动指数C | 1.2911 | 2025-03-26 | -0.19 | 0.48 | 2.31 | -1.99 | 6.51 | 16.21 | 30.18 | 41.74 | 37.93 | -2.68 | 37.93 |
| 股票型 | 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式 | 1.1620 | 2025-03-26 | 0.22 | -5.11 | -1.89 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 15.51 | 16.20 |
| 股票型 | 016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 1.1771 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.84 | -3.47 | -7.61 | 7.45 | 16.20 | 9.89 | 17.72 | 17.72 | -5.06 | 17.72 |
| 指数型 | 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式 | 1.1620 | 2025-03-26 | 0.22 | -5.11 | -1.89 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 15.51 | 16.20 |
| 混合型 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 1.1827 | 2025-03-25 | -1.13 | -3.63 | 3.69 | 8.20 | 21.56 | 16.20 | -1.28 | -2.79 | 18.27 | 9.17 | 18.27 |
| 混合型 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 1.0087 | 2025-03-25 | -1.03 | -4.13 | 1.25 | 9.07 | 20.44 | 16.20 | -6.02 | -3.05 | 11.36 | 8.84 | 0.87 |
| 指数型 | 016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 1.1771 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.84 | -3.47 | -7.61 | 7.45 | 16.20 | 9.89 | 17.72 | 17.72 | -5.06 | 17.72 |
| 混合型 | 011450 | 招商企业优选混合A | 0.5519 | 2025-03-25 | -3.16 | -6.79 | -9.42 | 7.73 | 21.48 | 16.19 | -10.77 | -18.95 | -44.81 | 8.49 | -44.81 |
| 混合型 | 014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 0.6433 | 2025-03-25 | -0.49 | -5.72 | -3.55 | 3.81 | 28.89 | 16.18 | -15.41 | -25.64 | -35.67 | 5.63 | -35.67 |
| 股票型 | 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 2.0114 | 2025-03-26 | 0.32 | -2.66 | -2.21 | 2.34 | 22.92 | 16.18 | 0.24 | 6.31 | -2.41 | 4.72 | -2.41 |
| 股票型 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 1.1669 | 2025-03-26 | -0.03 | -3.88 | -9.16 | -7.21 | 17.05 | 16.18 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | -2.90 | 16.69 |
| 指数型 | 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 2.0114 | 2025-03-26 | 0.32 | -2.66 | -2.21 | 2.34 | 22.92 | 16.18 | 0.24 | 6.31 | -2.41 | 4.72 | -2.41 |
| 指数型 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 1.1669 | 2025-03-26 | -0.03 | -3.88 | -9.16 | -7.21 | 17.05 | 16.18 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | -2.90 | 16.69 |
| 混合型 | 017304 | 华安景气领航混合C | 0.9677 | 2025-03-25 | -1.76 | -6.49 | -2.87 | 2.37 | 25.11 | 16.18 | -3.23 | -3.23 | -3.23 | 4.27 | -3.23 |
| 混合型 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 0.8922 | 2025-03-25 | -0.66 | -2.05 | -0.19 | 4.38 | 23.13 | 16.17 | -10.78 | -10.78 | -10.78 | 4.52 | -10.78 |
| 指数型 | 018257 | 国泰君安沪深300指数增强发起A | 1.0606 | 2025-03-26 | -0.23 | -1.87 | -0.56 | -0.53 | 10.77 | 16.17 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 0.62 | 6.06 |
| 股票型 | 012181 | 中银智能制造股票C | 1.8250 | 2025-03-26 | 0.55 | -3.59 | -4.90 | 4.05 | 21.34 | 16.17 | -3.64 | -2.14 | 14.71 | 7.35 | 14.71 |
| 股票型 | 018257 | 国泰君安沪深300指数增强发起A | 1.0606 | 2025-03-26 | -0.23 | -1.87 | -0.56 | -0.53 | 10.77 | 16.17 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 0.62 | 6.06 |
| 混合型 | 018949 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)C | 1.2611 | 2025-03-25 | -0.79 | -3.88 | -1.08 | 3.31 | 19.55 | 16.16 | -6.85 | -6.85 | -6.85 | 4.21 | -6.85 |
| 混合型 | 007460 | 华安成长创新混合A | 2.0286 | 2025-03-25 | -1.70 | -6.18 | -2.58 | 2.52 | 24.58 | 16.16 | -8.54 | 4.34 | 56.12 | 4.34 | 102.86 |
| 混合型 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 1.7182 | 2025-03-25 | -0.97 | -3.66 | -3.32 | 6.33 | 26.35 | 16.16 | 2.46 | 3.16 | 42.34 | 7.79 | 88.23 |
| 混合型 | 017757 | 银河新动能混合C | 1.5928 | 2025-03-25 | -1.16 | -4.44 | -6.09 | 0.31 | 27.27 | 16.16 | -7.08 | -9.94 | -9.94 | 2.15 | -9.94 |
| 混合型 | 018469 | 国富弹性市值混合C | 1.1573 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.84 | 4.67 | 1.80 | 16.25 | 16.15 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 2.72 | 6.83 |
| 混合型 | 010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 0.8926 | 2025-03-25 | -0.42 | -1.46 | 5.00 | 2.69 | 11.97 | 16.15 | 7.43 | 2.30 | -10.74 | 3.21 | -10.74 |
| 混合型 | 005954 | 人保转型新动力混合C | 0.8768 | 2025-03-25 | -1.46 | -4.75 | -1.53 | 5.14 | 26.05 | 16.15 | -14.62 | -31.85 | -13.79 | 5.80 | -8.25 |
| 混合型 | 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 1.0764 | 2025-03-25 | -2.73 | -8.14 | -3.19 | 9.01 | 26.92 | 16.14 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 10.16 | 7.64 |
| 混合型 | 013772 | 中加龙头精选混合C | 0.9597 | 2025-03-25 | -0.33 | -4.31 | 1.15 | 1.78 | 23.42 | 16.14 | -3.91 | -0.29 | -4.03 | 3.42 | -4.03 |
| 混合型 | 009882 | 华润元大核心动力混合A | 0.6944 | 2025-03-25 | -1.14 | -3.19 | -6.53 | -3.23 | 23.19 | 16.14 | 3.27 | -7.99 | -30.56 | 0.65 | -30.56 |
| 股票型 | 002316 | 创金合信中证500指数增强C | 1.1780 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.35 | -0.86 | 3.19 | 21.93 | 16.14 | -1.68 | 0.10 | 36.68 | 5.70 | 38.46 |
| 指数型 | 002316 | 创金合信中证500指数增强C | 1.1780 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.35 | -0.86 | 3.19 | 21.93 | 16.14 | -1.68 | 0.10 | 36.68 | 5.70 | 38.46 |
| 股票型 | 006487 | 广发中证1000ETF联接C | 1.3032 | 2025-03-26 | 0.38 | -3.29 | -2.85 | 2.57 | 27.02 | 16.13 | -10.32 | -10.37 | 9.49 | 5.83 | 30.31 |
| 股票型 | 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 0.9059 | 2025-03-26 | 0.37 | -3.33 | -2.77 | 2.63 | 27.72 | 16.13 | -6.16 | -5.11 | -9.41 | 5.93 | -9.41 |
| 股票型 | 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 0.8999 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.78 | -7.79 | -2.97 | 25.90 | 16.13 | -8.61 | -10.01 | -10.01 | 0.26 | -10.01 |
| 股票型 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.7767 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.32 | -5.18 | -2.82 | 22.84 | 16.13 | -8.15 | -17.16 | -31.72 | 0.12 | -31.72 |
| 指数型 | 006487 | 广发中证1000ETF联接C | 1.3032 | 2025-03-26 | 0.38 | -3.29 | -2.85 | 2.57 | 27.02 | 16.13 | -10.32 | -10.37 | 9.49 | 5.83 | 30.31 |
| 指数型 | 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 0.9059 | 2025-03-26 | 0.37 | -3.33 | -2.77 | 2.63 | 27.72 | 16.13 | -6.16 | -5.11 | -9.41 | 5.93 | -9.41 |
| 指数型 | 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 0.8999 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.78 | -7.79 | -2.97 | 25.90 | 16.13 | -8.61 | -10.01 | -10.01 | 0.26 | -10.01 |
| 指数型 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.7767 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.32 | -5.18 | -2.82 | 22.84 | 16.13 | -8.15 | -17.16 | -31.72 | 0.12 | -31.72 |
| 混合型 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 0.7137 | 2025-03-25 | 1.45 | -2.46 | 4.43 | 9.61 | 49.62 | 16.12 | -26.29 | -29.48 | -15.24 | 11.00 | -15.24 |
| 混合型 | 202020 | 南方策略优化混合 | 1.5966 | 2025-03-25 | -0.44 | -2.09 | 0.63 | 3.83 | 23.42 | 16.12 | 2.68 | -12.85 | 8.32 | 5.08 | 62.88 |
| 混合型 | 202019 | 南方策略优化混合 | 1.5966 | 2025-03-25 | -0.44 | -2.09 | 0.63 | 3.83 | 23.42 | 16.12 | 2.68 | -12.85 | 8.32 | 5.08 | 62.88 |
| 混合型 | 700004 | 平安灵活配置混合A | 1.2965 | 2025-03-25 | -0.46 | -1.07 | 1.04 | 6.25 | 26.62 | 16.11 | -14.47 | -12.35 | -0.16 | 8.78 | 61.67 |
| 混合型 | 001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 1.2700 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.59 | -0.59 | 2.70 | 24.47 | 16.11 | -0.05 | 4.96 | 26.12 | 2.86 | 27.00 |
| 混合型 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 1.2047 | 2025-03-25 | 0.15 | -1.91 | 3.76 | -0.06 | 20.28 | 16.10 | -0.63 | 3.22 | 23.78 | -0.59 | 102.61 |
| 混合型 | 007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.1591 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.85 | 4.14 | 7.11 | 7.69 | 16.10 | 5.38 | 1.64 | 18.92 | 7.37 | 15.91 |
| 混合型 | 015505 | 中邮专精特新一年持有混合A | 0.8421 | 2025-03-25 | -0.61 | -4.50 | -4.14 | 6.51 | 43.29 | 16.10 | -12.65 | -15.79 | -15.79 | 10.79 | -15.79 |
| 指数型 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1.3717 | 2025-03-26 | -0.15 | -1.57 | 0.50 | 0.32 | 11.15 | 16.10 | 8.52 | 8.17 | 45.43 | 1.17 | 61.82 |
| 股票型 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1.3717 | 2025-03-26 | -0.15 | -1.57 | 0.50 | 0.32 | 11.15 | 16.10 | 8.52 | 8.17 | 45.43 | 1.17 | 61.82 |
| 股票型 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 1.4710 | 2025-03-26 | -0.27 | -3.98 | -8.01 | -0.07 | 18.06 | 16.10 | -15.99 | -7.37 | 21.17 | 2.29 | 47.10 |
| 股票型 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.7930 | 2024-10-25 | 0.43 | -0.09 | 19.54 | 26.72 | 21.92 | 16.09 | 24.31 | 0.00 | -20.70 | 17.33 | -20.70 |
| 股票型 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.7930 | 2024-10-25 | 0.43 | -0.09 | 19.54 | 26.72 | 21.92 | 16.09 | 24.31 | 0.00 | -20.70 | 17.33 | -20.70 |
| 指数型 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.7930 | 2024-10-25 | 0.43 | -0.09 | 19.54 | 26.72 | 21.92 | 16.09 | 24.31 | 0.00 | -20.70 | 17.33 | -20.70 |
| 指数型 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.7930 | 2024-10-25 | 0.43 | -0.09 | 19.54 | 26.72 | 21.92 | 16.09 | 24.31 | 0.00 | -20.70 | 17.33 | -20.70 |
| 混合型 | 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 0.7353 | 2025-03-25 | 0.31 | -2.18 | -1.47 | 6.15 | 21.16 | 16.09 | -7.28 | -14.13 | -26.47 | 7.72 | -26.47 |
| 混合型 | 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 2.1926 | 2025-03-25 | 0.03 | -1.48 | 1.46 | 4.79 | 19.68 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 5.58 | 16.08 |
| 混合型 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 1.7558 | 2025-03-25 | -0.02 | -1.34 | 2.17 | 1.70 | 18.84 | 16.08 | 11.52 | 0.55 | 51.04 | 2.01 | 92.45 |
| 混合型 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 2.4130 | 2025-03-25 | -0.08 | -3.09 | -1.75 | 2.90 | 28.56 | 16.07 | -5.71 | -13.79 | 27.60 | 5.05 | 394.15 |
| 混合型 | 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4998 | 2025-03-25 | -3.18 | -7.13 | -9.86 | 7.51 | 20.96 | 16.07 | -10.97 | -18.53 | -50.02 | 8.30 | -50.02 |
| QDII型 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 1.1905 | 2025-03-24 | 0.80 | 0.29 | 0.34 | 6.92 | 6.35 | 16.07 | 28.18 | 19.03 | 52.85 | 8.38 | 29.62 |
| 混合型 | 006769 | 长城研究精选混合A | 1.1831 | 2025-03-25 | -2.23 | -3.81 | 1.70 | 8.33 | 22.96 | 16.06 | -16.52 | -27.41 | -3.77 | 9.50 | 18.31 |
| 混合型 | 015154 | 东吴安盈量化混合C | 1.0616 | 2025-03-25 | -0.32 | -1.79 | 2.17 | 5.23 | 18.67 | 16.06 | 3.75 | 4.91 | 1.01 | 6.19 | 1.01 |
| 混合型 | 010676 | 光大保德信新机遇混合A | 0.9302 | 2025-03-25 | -1.71 | -6.02 | -8.47 | 4.62 | 33.76 | 16.06 | -15.46 | -7.03 | 3.77 | 6.69 | 3.77 |
| 混合型 | 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 0.8910 | 2025-03-25 | -1.10 | -2.39 | -2.35 | 7.27 | 20.39 | 16.06 | 1.99 | -6.30 | -10.90 | 8.00 | -10.90 |
| 股票型 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1.8530 | 2025-03-26 | -0.16 | -1.96 | -0.16 | 3.12 | 15.69 | 16.06 | 3.19 | 25.58 | 107.71 | 4.57 | 156.31 |
| 债券型 | 008817 | 华宝可转债债券C | 1.6562 | 2025-03-25 | 0.25 | -2.35 | -1.85 | 9.97 | 22.55 | 16.06 | 3.53 | 8.61 | 36.06 | 10.39 | 42.20 |
| 混合型 | 850099 | 海通量化价值精选一年持有混合C | 1.0977 | 2025-03-25 | -0.48 | -2.35 | -0.31 | 1.39 | 16.09 | 16.05 | 6.54 | 5.98 | -12.62 | 1.73 | -12.62 |
| 混合型 | 016288 | 大成消费机遇混合C | 0.9589 | 2025-03-25 | -1.08 | -3.00 | 1.20 | 5.52 | 21.61 | 16.05 | -3.91 | -4.11 | -4.11 | 5.57 | -4.11 |
| 混合型 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.5174 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.74 | 1.99 | 1.57 | 11.98 | 16.05 | 16.30 | 23.45 | 59.17 | 1.68 | 58.98 |
| 混合型 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 1.7051 | 2025-03-25 | -0.40 | -1.47 | 1.21 | 6.72 | 17.55 | 16.04 | -0.87 | -13.03 | 13.73 | 8.10 | 118.37 |
| 债券型 | 003628 | 兴银收益增强A | 1.1871 | 2025-03-25 | 0.20 | -2.71 | -1.79 | 6.05 | 22.34 | 16.04 | 10.99 | 15.78 | 35.67 | 6.27 | 47.09 |
| 股票型 | 001054 | 工银新金融股票A | 2.5390 | 2025-03-26 | -0.59 | -1.89 | 0.36 | -2.98 | 7.04 | 16.04 | 0.40 | -10.66 | 88.21 | -2.98 | 153.90 |
| 股票型 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 1.3579 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.24 | -1.42 | -0.43 | 12.75 | 16.03 | 5.90 | 2.45 | 44.05 | 0.83 | 42.05 |
| 混合型 | 019894 | 天弘通利混合C | 2.2080 | 2025-03-25 | 0.59 | -0.32 | 4.20 | 0.27 | 17.14 | 16.03 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | 0.73 | 19.16 |
| 混合型 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 1.6976 | 2025-03-25 | -0.40 | -1.47 | 1.21 | 6.71 | 17.55 | 16.03 | -0.88 | -13.04 | 13.72 | 8.10 | 136.28 |
| 混合型 | 019998 | 长信优势行业混合C | 1.1597 | 2025-03-25 | -0.57 | -4.54 | -3.66 | 2.56 | 19.67 | 16.03 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 4.52 | 15.97 |
| 混合型 | 019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 1.1499 | 2025-03-25 | -1.63 | -4.56 | 0.57 | 5.90 | 19.59 | 16.03 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 6.50 | 14.99 |
| 混合型 | 090007 | 大成策略回报混合A | 1.1203 | 2025-03-25 | -0.21 | -2.06 | -1.03 | 0.94 | 16.04 | 16.03 | 14.30 | 26.78 | 92.46 | 0.52 | 752.67 |
| 混合型 | 018326 | 国泰君安创新成长混合发起C | 0.8007 | 2025-03-25 | -1.39 | -4.94 | -8.05 | 3.14 | 40.72 | 16.03 | -19.93 | -19.93 | -19.93 | 4.94 | -19.93 |
| 指数型 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 1.3579 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.24 | -1.42 | -0.43 | 12.75 | 16.03 | 5.90 | 2.45 | 44.05 | 0.83 | 42.05 |
| 混合型 | 011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 0.5359 | 2025-03-25 | -2.17 | -5.50 | -4.56 | 9.17 | 17.70 | 16.02 | -10.07 | -31.78 | -46.41 | 10.75 | -46.41 |
| 混合型 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 0.9314 | 2025-03-25 | 0.65 | -2.72 | 4.06 | 1.01 | 35.14 | 16.02 | -10.51 | -11.05 | -8.26 | 2.63 | -6.86 |
| 混合型 | 013981 | 光大恒鑫混合C | 1.0393 | 2025-03-25 | -0.09 | -1.39 | 0.02 | 3.71 | 20.62 | 16.01 | 7.96 | 7.54 | 3.93 | 4.92 | 3.93 |
| 混合型 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 1.0048 | 2025-03-25 | -0.04 | -3.37 | -0.29 | 7.45 | 30.07 | 16.01 | 5.08 | 7.51 | 7.51 | 9.10 | 7.51 |
| 股票型 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起 | 1.1601 | 2025-03-26 | 0.40 | -2.79 | -2.64 | 2.55 | 24.00 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 4.58 | 16.01 |
| 指数型 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起 | 1.1601 | 2025-03-26 | 0.40 | -2.79 | -2.64 | 2.55 | 24.00 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 4.58 | 16.01 |
| 混合型 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 1.8734 | 2025-03-25 | -1.16 | -2.90 | 5.20 | 20.76 | 35.94 | 16.01 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 21.01 | 8.63 |
| 股票型 | 021948 | 广发中证军工ETF联接F | 1.0333 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.01 | 0.65 | 0.23 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 1.18 | 16.00 |
| 指数型 | 021948 | 广发中证军工ETF联接F | 1.0333 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.01 | 0.65 | 0.23 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 1.18 | 16.00 |
| QDII型 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII | 0.1617 | 2025-03-24 | 1.32 | -3.75 | -3.81 | 3.26 | 11.67 | 16.00 | 48.76 | 29.36 | 4.66 | 6.59 | 4.66 |
| 混合型 | 019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 1.2260 | 2025-03-25 | 0.22 | -1.62 | 5.17 | 4.52 | 27.36 | 15.99 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 5.51 | 22.60 |
| 混合型 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 1.1781 | 2025-03-25 | 0.23 | -0.98 | 1.32 | 5.06 | 21.96 | 15.98 | 2.43 | -8.93 | 34.05 | 5.74 | 47.26 |
| 混合型 | 015669 | 银河蓝筹混合C | 3.8330 | 2025-03-25 | -1.26 | -3.28 | -6.21 | -2.39 | 23.25 | 15.98 | -12.43 | -20.64 | -20.64 | -0.42 | -20.64 |
| 混合型 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 1.3500 | 2025-03-25 | 0.22 | -1.53 | 3.45 | 6.22 | 30.06 | 15.98 | -21.14 | -21.14 | -21.14 | 8.35 | -21.14 |
| 股票型 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.6894 | 2025-03-26 | -0.46 | -2.78 | 0.05 | 4.94 | 10.76 | 15.98 | 12.80 | 12.92 | 14.72 | 4.75 | 14.72 |
| 股票型 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.2672 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.56 | -5.45 | -3.05 | 23.30 | 15.97 | -7.96 | -16.51 | 17.26 | -0.13 | 54.09 |
| 股票型 | 020220 | 国联安沪深300指数增强A | 1.2150 | 2025-03-26 | -0.33 | -1.73 | -0.20 | -0.50 | 12.31 | 15.97 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 0.65 | 21.50 |
| 混合型 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 1.0806 | 2025-03-25 | 0.19 | -1.30 | 2.17 | 5.20 | 22.03 | 15.97 | 8.61 | 10.37 | 33.74 | 5.88 | 203.70 |
| 混合型 | 010190 | 嘉实价值发现三个月定开混合 | 1.0059 | 2025-03-25 | 0.37 | 1.04 | 6.05 | 3.78 | 13.20 | 15.97 | -2.31 | 4.24 | 9.35 | 3.60 | 9.35 |
| 指数型 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.2672 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.56 | -5.45 | -3.05 | 23.30 | 15.97 | -7.96 | -16.51 | 17.26 | -0.13 | 54.09 |
| 指数型 | 020220 | 国联安沪深300指数增强A | 1.2150 | 2025-03-26 | -0.33 | -1.73 | -0.20 | -0.50 | 12.31 | 15.97 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 0.65 | 21.50 |
| 股票型 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 1.1326 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.85 | -0.56 | 3.56 | 21.94 | 15.96 | 2.87 | 5.09 | 14.81 | 5.83 | 19.27 |
| 指数型 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 1.1326 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.85 | -0.56 | 3.56 | 21.94 | 15.96 | 2.87 | 5.09 | 14.81 | 5.83 | 19.27 |
| 混合型 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 1.0806 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.73 | 5.20 | 5.79 | 29.65 | 15.96 | 5.74 | 11.63 | 108.02 | 8.83 | 100.72 |
| 混合型 | 010418 | 财通景气行业混合A | 0.7577 | 2025-03-25 | -0.45 | -2.87 | -1.93 | 3.34 | 37.76 | 15.96 | 12.17 | 6.42 | -24.23 | 3.54 | -24.23 |
| 混合型 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 0.9321 | 2025-03-25 | -1.04 | -3.85 | -3.55 | 5.78 | 25.87 | 15.95 | 1.10 | 1.86 | -6.79 | 7.16 | -6.79 |
| 混合型 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 1.9926 | 2025-03-25 | -0.63 | -3.46 | -3.13 | 2.43 | 27.49 | 15.95 | -6.56 | -2.83 | 44.33 | 3.32 | 99.26 |
| 股票型 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 1.1174 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.85 | -0.56 | 3.56 | 21.95 | 15.95 | 2.85 | 5.08 | 14.75 | 5.83 | 17.67 |
| 指数型 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 1.1174 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.85 | -0.56 | 3.56 | 21.95 | 15.95 | 2.85 | 5.08 | 14.75 | 5.83 | 17.67 |
| 股票型 | 022169 | 大成中证红利指数E | 2.5153 | 2025-03-26 | -0.13 | 0.30 | 3.23 | -0.80 | 3.73 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | -1.61 | 15.94 |
| 股票型 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 1.0902 | 2025-03-26 | -0.39 | -1.86 | 0.15 | 2.46 | 11.42 | 15.94 | 5.23 | -6.12 | 38.60 | 3.22 | 68.68 |
| 指数型 | 022169 | 大成中证红利指数E | 2.5153 | 2025-03-26 | -0.13 | 0.30 | 3.23 | -0.80 | 3.73 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | -1.61 | 15.94 |
| 混合型 | 000012 | 华夏大盘精选混合A | 15.2160 | 2025-03-25 | -0.33 | -2.20 | -1.23 | 2.11 | 22.22 | 15.94 | -4.19 | -4.92 | 35.23 | 3.24 | 3083.06 |
| 混合型 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 15.2160 | 2025-03-25 | -0.33 | -2.20 | -1.23 | 2.11 | 22.22 | 15.94 | -4.19 | -4.92 | 35.23 | 3.24 | 3083.06 |
| 混合型 | 019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 1.7413 | 2025-03-25 | -1.58 | -5.31 | -6.49 | 5.78 | 38.92 | 15.93 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 7.47 | 1.09 |
| 混合型 | 019160 | 中欧产业领航混合C | 1.1592 | 2025-03-25 | -2.67 | -8.46 | -7.56 | 4.49 | 19.96 | 15.93 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 5.54 | 15.92 |
| 混合型 | 016333 | 长城产业臻选混合C | 0.9393 | 2025-03-25 | -2.80 | -4.76 | -6.34 | 10.05 | 28.76 | 15.92 | -6.09 | -6.07 | -6.07 | 10.90 | -6.07 |
| 股票型 | 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 0.8565 | 2025-03-26 | 0.38 | -3.31 | -2.69 | 2.76 | 27.08 | 15.92 | -7.11 | -6.15 | -14.35 | 6.05 | -14.35 |
| 股票型 | 007874 | 华宝科技ETF联接C | 1.1387 | 2025-03-26 | -0.06 | -4.15 | -8.52 | -3.79 | 26.41 | 15.92 | -2.14 | -6.52 | -3.80 | 0.52 | 13.87 |
| 指数型 | 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 0.8565 | 2025-03-26 | 0.38 | -3.31 | -2.69 | 2.76 | 27.08 | 15.92 | -7.11 | -6.15 | -14.35 | 6.05 | -14.35 |
| 指数型 | 007874 | 华宝科技ETF联接C | 1.1387 | 2025-03-26 | -0.06 | -4.15 | -8.52 | -3.79 | 26.41 | 15.92 | -2.14 | -6.52 | -3.80 | 0.52 | 13.87 |
| 债券型 | 018500 | 兴银收益增强C | 1.2415 | 2025-03-25 | 0.21 | -2.72 | -1.80 | 6.02 | 22.29 | 15.92 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 6.25 | 11.30 |
| 指数型 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.9641 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.91 | -8.85 | -5.15 | 25.60 | 15.91 | -3.59 | -3.59 | -3.59 | -1.55 | -3.59 |
| 债券型 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 1.1440 | 2025-03-25 | 0.26 | -0.26 | 0.18 | 3.25 | 14.63 | 15.91 | 8.33 | 10.89 | 17.65 | 3.25 | 59.02 |
| 混合型 | 017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A | 0.9420 | 2025-03-25 | -1.37 | -2.77 | 0.06 | 0.94 | 11.60 | 15.91 | -5.14 | -5.80 | -5.80 | 1.33 | -5.80 |
| 混合型 | 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 0.8851 | 2025-03-25 | -0.43 | -1.47 | 4.98 | 2.63 | 11.85 | 15.91 | 6.99 | 1.69 | -11.49 | 3.16 | -11.49 |
| 股票型 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.9641 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.91 | -8.85 | -5.15 | 25.60 | 15.91 | -3.59 | -3.59 | -3.59 | -1.55 | -3.59 |
| 股票型 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 0.8631 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.90 | -3.67 | 7.06 | 28.84 | 15.90 | -17.65 | -30.20 | -13.69 | 9.02 | -13.69 |
| 指数型 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 0.8631 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.90 | -3.67 | 7.06 | 28.84 | 15.90 | -17.65 | -30.20 | -13.69 | 9.02 | -13.69 |
| 混合型 | 013116 | 华安文体健康混合C | 3.2510 | 2025-03-25 | -0.34 | -4.24 | 0.09 | 8.98 | 31.51 | 15.90 | -8.37 | -6.07 | -17.24 | 9.76 | -17.24 |
| 混合型 | 020148 | 兴银价值平衡混合C | 1.1582 | 2025-03-25 | -0.82 | -4.30 | -1.34 | 5.72 | 25.69 | 15.90 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 6.18 | 15.82 |
| 混合型 | 010889 | 工银创业板两年定开混合C | 0.7949 | 2025-03-25 | -0.31 | -2.63 | -3.68 | 5.79 | 27.98 | 15.89 | -1.07 | -13.34 | -20.52 | 6.26 | -20.52 |
| 混合型 | 013896 | 宝盈成长精选混合C | 0.7885 | 2025-03-25 | -1.71 | -6.51 | -0.66 | 3.68 | 22.10 | 15.89 | -5.16 | -2.73 | -21.15 | 4.81 | -21.15 |
| 混合型 | 022243 | 中邮军民融合灵活配置混合C | 1.6431 | 2025-03-25 | 0.25 | -1.73 | 2.94 | 6.36 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 6.69 | 15.89 |
| 混合型 | 019877 | 广发均衡成长混合C | 1.1588 | 2025-03-25 | -1.14 | -3.87 | 2.06 | 13.24 | 18.08 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 14.57 | 15.88 |
| 混合型 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.0907 | 2025-03-25 | -1.19 | -2.67 | -4.93 | 0.96 | 47.67 | 15.88 | 15.88 | 9.35 | -5.84 | 5.82 | 9.07 |
| 混合型 | 008290 | 华安现代生活混合 | 0.9381 | 2025-03-25 | -1.54 | -6.11 | -2.37 | 6.69 | 25.80 | 15.87 | -9.95 | -14.16 | -6.19 | 7.11 | -6.19 |
| 混合型 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 0.7952 | 2025-03-25 | -2.33 | -5.75 | 1.92 | 10.55 | 13.89 | 15.87 | -6.50 | -14.28 | -20.48 | 11.33 | -20.48 |
| 混合型 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 4.3010 | 2025-03-25 | -1.13 | -4.19 | -4.00 | 4.90 | 25.83 | 15.87 | -12.99 | -14.20 | 59.75 | 6.36 | 398.74 |
| 股票型 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.6455 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.81 | -3.59 | 6.86 | 28.86 | 15.86 | -16.37 | -29.08 | 64.55 | 8.80 | 64.55 |
| 股票型 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 1.3982 | 2025-03-26 | -0.11 | -2.69 | -3.92 | 0.08 | 21.82 | 15.86 | -12.61 | -25.25 | 7.14 | 3.10 | 39.82 |
| 指数型 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.6455 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.81 | -3.59 | 6.86 | 28.86 | 15.86 | -16.37 | -29.08 | 64.55 | 8.80 | 64.55 |
| 指数型 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 1.3982 | 2025-03-26 | -0.11 | -2.69 | -3.92 | 0.08 | 21.82 | 15.86 | -12.61 | -25.25 | 7.14 | 3.10 | 39.82 |
| 混合型 | 012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 0.7511 | 2025-03-25 | -0.83 | -6.95 | -4.54 | 6.10 | 17.67 | 15.86 | -12.11 | -4.63 | -24.89 | 7.56 | -24.89 |
| 股票型 | 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 1.1585 | 2025-03-26 | 1.29 | 0.62 | 2.32 | 2.23 | 10.89 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 3.08 | 15.85 |
注：
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