本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	015006	中欧量化动力混合A	0.9808	2025-03-25	-0.82	-4.27	-1.15	5.50	27.31	17.08	-2.61	0.46	0.08	5.90	0.08
混合型	016605	财通资管臻享成长混合A	0.9454	2025-03-25	-1.46	-7.78	-13.10	0.61	31.69	17.08	-3.96	-5.46	-5.46	3.15	-5.46
混合型	012073	华安均衡优选混合A	0.7402	2025-03-25	-2.57	-6.60	-6.27	3.54	20.75	17.08	-6.40	-5.11	-25.98	4.98	-25.98
股票型	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	0.9310	2025-03-26	0.06	-1.27	0.10	4.14	23.05	17.08	-0.09	8.18	-6.90	6.02	-6.90
股票型	019817	广发创业板ETF发起式联接E	1.1697	2025-03-26	-0.25	-3.66	-5.69	-3.30	24.05	17.08	13.61	13.61	13.61	-0.29	13.61
股票型	013314	富国中证科创创业50ETF联接C	0.6746	2025-03-26	-0.34	-3.88	-8.70	-4.87	26.50	17.08	-7.16	-15.35	-32.54	-1.26	-32.54
指数型	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	0.9310	2025-03-26	0.06	-1.27	0.10	4.14	23.05	17.08	-0.09	8.18	-6.90	6.02	-6.90
混合型	006372	长安鑫盈混合C	1.5475	2025-03-25	-2.82	-6.65	-8.51	11.00	36.49	17.08	-3.07	-15.81	27.28	13.99	54.75
指数型	164402	前海开源中航军工指数A	0.9143	2025-03-26	-0.22	-0.91	3.25	-1.24	12.88	17.07	-7.96	-12.67	40.50	-1.24	-5.62
债券型	005246	国泰可转债债券	1.4670	2025-03-25	-0.14	-3.01	-1.38	5.75	21.15	17.07	3.74	3.90	21.67	5.97	46.70
股票型	017165	易米低碳经济股票发起A	0.7997	2025-03-26	0.09	-3.22	-2.82	5.06	37.31	17.07	-19.76	-20.03	-20.03	5.58	-20.03
股票型	164402	前海开源中航军工指数A	0.9143	2025-03-26	-0.22	-0.91	3.25	-1.24	12.88	17.07	-7.96	-12.67	40.50	-1.24	-5.62
混合型	008180	同泰慧利混合A	1.1220	2025-03-25	-2.65	-7.73	-10.62	-0.36	23.50	17.06	-1.29	-2.83	30.93	3.81	30.93
混合型	009684	汇添富创新增长一年定开混合C	1.0350	2025-03-25	-1.74	-5.06	-3.46	4.03	16.49	17.05	-0.99	-7.05	3.50	5.43	3.50
股票型	010786	博时创业板指数C	0.7331	2025-03-26	-0.24	-3.58	-5.48	-3.27	24.59	17.05	-7.67	-17.62	-26.69	-0.35	-26.69
股票型	013298	南方中证科创创业50ETF联接A	0.6692	2025-03-26	-0.34	-3.92	-8.80	-5.01	26.60	17.05	-7.36	-15.81	-33.08	-1.40	-33.08
指数型	010786	博时创业板指数C	0.7331	2025-03-26	-0.24	-3.58	-5.48	-3.27	24.59	17.05	-7.67	-17.62	-26.69	-0.35	-26.69
指数型	013298	南方中证科创创业50ETF联接A	0.6692	2025-03-26	-0.34	-3.92	-8.80	-5.01	26.60	17.05	-7.36	-15.81	-33.08	-1.40	-33.08
混合型	008920	永赢科技驱动C	1.2169	2025-03-25	-2.22	-8.39	-6.28	-1.71	26.21	17.04	-0.65	-12.21	30.77	0.48	21.69
混合型	501065	汇添富经典成长定开混合	1.0378	2025-03-25	-0.87	-3.90	1.06	3.65	14.57	17.04	-15.48	-18.82	1.61	4.83	46.30
混合型	017966	华富竞争力优选混合C	0.9814	2025-03-25	-1.53	-5.40	-5.39	5.70	39.98	17.04	-14.51	-11.93	-11.93	7.25	-11.93
混合型	002581	招商丰凯混合A	1.5870	2025-03-25	0.38	-0.31	3.39	4.20	31.27	17.04	-2.34	0.95	27.98	4.68	58.70
混合型	002582	招商丰凯混合C	1.4640	2025-03-25	0.41	-0.27	3.46	4.27	31.30	17.03	-2.47	0.76	27.30	4.72	46.40
股票型	001050	汇添富中证500指数增强A	1.6695	2025-03-26	0.22	-1.34	0.65	1.35	16.52	17.03	7.70	11.44	58.63	2.82	95.59
股票型	004698	博时军工主题股票A	1.4980	2025-03-26	-0.33	-4.40	-3.42	7.38	31.52	17.03	-13.76	-21.28	49.80	8.24	49.80
指数型	001050	汇添富中证500指数增强A	1.6695	2025-03-26	0.22	-1.34	0.65	1.35	16.52	17.03	7.70	11.44	58.63	2.82	95.59
股票型	019292	浙商之江凤凰联接C	1.7448	2025-03-26	0.26	-1.28	0.40	0.74	11.08	17.02	9.90	9.90	9.90	2.35	9.90
指数型	019292	浙商之江凤凰联接C	1.7448	2025-03-26	0.26	-1.28	0.40	0.74	11.08	17.02	9.90	9.90	9.90	2.35	9.90
混合型	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.0397	2025-03-25	-0.61	-2.56	-0.75	5.60	19.57	17.02	11.52	10.23	3.97	5.74	3.97
混合型	009984	鹏华启航混合	0.8119	2025-03-25	-1.56	-4.78	0.00	5.47	15.90	17.02	6.05	-7.98	-18.81	5.76	-18.81
混合型	012243	东方红内需增长混合B	2.9097	2025-03-25	-1.89	-5.34	-3.25	4.86	21.46	17.02	-5.80	-10.49	-29.89	5.15	-29.89
混合型	240008	华宝收益增长混合A	7.3888	2025-03-25	0.48	-0.78	1.44	2.84	20.48	17.01	-15.02	-16.40	50.40	3.75	638.88
股票型	002872	华夏智胜价值成长C	1.6436	2025-03-26	0.37	-1.78	0.15	4.29	24.87	17.01	6.03	23.84	80.85	6.40	64.36
股票型	010203	天弘中证科技100指数增强发起C	1.1232	2025-03-26	0.29	-3.09	-5.84	-0.53	22.18	17.01	-0.86	4.52	12.32	2.67	12.32
指数型	010203	天弘中证科技100指数增强发起C	1.1232	2025-03-26	0.29	-3.09	-5.84	-0.53	22.18	17.01	-0.86	4.52	12.32	2.67	12.32
混合型	001392	国富金融地产混合A	1.2206	2025-03-25	-0.52	-1.60	0.68	-3.01	9.33	17.01	4.59	-2.86	5.72	-2.27	22.06
混合型	017602	华夏国企创新混合发起式A	1.1699	2025-03-25	-0.55	-4.87	-6.97	-3.63	23.38	16.99	16.99	16.99	16.99	-1.98	16.99
混合型	012779	博时移动互联主题混合A	0.9122	2025-03-25	-1.76	-5.98	-7.60	4.50	26.69	16.99	3.78	5.13	-8.78	5.70	-8.78
混合型	013608	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.8819	2025-03-25	0.96	-0.56	4.84	-0.69	31.08	16.99	-17.52	-9.10	-11.81	0.88	-11.81
混合型	000541	华商创新成长混合发起式	2.1210	2025-03-25	-0.93	-3.37	-1.44	14.52	24.47	16.99	-13.07	-24.97	30.44	15.59	158.27
混合型	006615	工银战略新兴产业混合A	1.9547	2025-03-25	-3.77	-8.33	-10.42	4.82	19.98	16.98	-4.57	-11.36	46.97	5.72	95.47
指数型	007664	永赢创业板指数发起式A	1.1755	2025-03-26	-0.25	-3.55	-5.40	-2.79	23.58	16.98	-6.43	-14.62	26.86	0.09	43.73
股票型	007664	永赢创业板指数发起式A	1.1755	2025-03-26	-0.25	-3.55	-5.40	-2.79	23.58	16.98	-6.43	-14.62	26.86	0.09	43.73
股票型	015198	汇添富移动互联股票C	1.5850	2025-03-26	0.32	-4.98	-8.70	1.15	25.00	16.97	-7.53	-9.64	-13.01	6.52	-13.01
股票型	015199	汇添富移动互联股票D	1.5920	2025-03-26	0.25	-5.01	-8.77	1.14	25.16	16.97	-7.39	-9.29	-12.62	6.56	-12.62
股票型	009982	万家创业板指数增强C	0.7901	2025-03-26	-0.28	-2.88	-3.22	-0.89	22.72	16.97	-5.12	-14.13	-20.99	2.58	-20.99
指数型	009982	万家创业板指数增强C	0.7901	2025-03-26	-0.28	-2.88	-3.22	-0.89	22.72	16.97	-5.12	-14.13	-20.99	2.58	-20.99
指数型	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.0990	2025-03-26	-0.10	-1.82	-0.06	3.19	20.19	16.96	2.30	-1.52	57.22	5.26	80.48
指数型	013074	银河沪深300价值指数C	1.2140	2025-03-26	-0.74	-1.46	1.17	-1.54	5.11	16.96	21.28	22.87	21.40	-1.54	21.40
混合型	015127	长城产业成长混合A	0.9102	2025-03-25	-0.36	-2.02	3.92	4.93	10.06	16.96	-1.74	-8.99	-8.99	4.77	-8.99
股票型	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.0990	2025-03-26	-0.10	-1.82	-0.06	3.19	20.19	16.96	2.30	-1.52	57.22	5.26	80.48
股票型	013074	银河沪深300价值指数C	1.2140	2025-03-26	-0.74	-1.46	1.17	-1.54	5.11	16.96	21.28	22.87	21.40	-1.54	21.40
混合型	006132	万家智造优势混合A	2.6245	2025-03-25	-0.77	-2.60	1.43	7.00	30.10	16.95	-2.88	-4.23	81.06	8.94	205.56
混合型	001411	诺安创新驱动混合A	1.0900	2025-03-25	-0.91	-5.71	-9.62	1.21	39.92	16.95	-2.59	1.58	4.21	3.42	21.83
股票型	019243	汇丰晋信大盘股票C	4.3334	2025-03-26	-0.49	-1.42	3.78	5.98	16.05	16.94	13.96	13.96	13.96	7.64	13.96
混合型	008892	安信价值成长混合C	1.6654	2025-03-25	-1.12	-3.44	4.17	9.14	22.82	16.94	4.56	4.07	66.54	10.09	66.54
混合型	012993	汇添富品牌力一年持有混合A	1.1656	2025-03-25	-0.47	-2.08	4.29	5.50	7.32	16.92	25.44	15.75	16.56	4.51	16.56
QDII型	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.1990	2025-03-24	0.56	-0.95	4.24	8.15	8.74	16.92	3.32	-8.51	41.13	7.68	41.13
混合型	017998	中欧融恒平衡混合A	1.2407	2025-03-25	-0.55	-2.08	4.83	5.77	13.45	16.91	24.19	24.07	24.07	5.65	24.07
混合型	016493	南方均衡成长混合C	1.0460	2025-03-25	-0.44	-2.02	2.44	2.00	16.95	16.91	1.79	4.60	4.60	2.49	4.60
混合型	002149	嘉实新优选混合	0.9540	2025-03-25	-0.10	-1.55	-0.93	5.76	38.86	16.91	-20.17	-26.33	-13.98	7.31	1.91
混合型	519672	银河蓝筹混合A	3.9200	2025-03-25	-1.26	-3.26	-6.15	-2.20	23.74	16.91	-10.99	-16.47	21.44	-0.23	292.00
混合型	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1040	2025-03-25	0.19	-1.18	4.29	3.84	14.64	16.90	7.35	15.12	10.40	3.97	10.40
指数型	019503	博时中证软件服务指数发起式A	1.1130	2025-03-26	-0.06	-7.11	-12.16	0.00	39.65	16.90	11.30	11.30	11.30	5.27	11.30
股票型	019503	博时中证软件服务指数发起式A	1.1130	2025-03-26	-0.06	-7.11	-12.16	0.00	39.65	16.90	11.30	11.30	11.30	5.27	11.30
股票型	015673	鹏华创业板指数(LOF)C	0.9667	2025-03-26	-0.25	-3.50	-5.32	-2.91	23.95	16.89	-7.14	-3.33	-3.33	0.01	-3.33
混合型	013990	富国沪港深优质资产混合发起式C	1.0251	2025-03-25	-0.43	-3.28	0.86	2.75	12.05	16.89	10.33	2.51	2.51	3.49	2.51
混合型	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	0.7836	2025-03-25	-0.58	-3.25	-2.78	1.75	33.33	16.89	-2.86	-15.13	-21.64	3.72	-21.64
混合型	014007	华安制造升级一年持有混合A	0.6561	2025-03-25	-0.50	-5.71	-3.50	3.96	29.28	16.89	-14.38	-24.28	-34.39	5.77	-34.39
指数型	015673	鹏华创业板指数(LOF)C	0.9667	2025-03-26	-0.25	-3.50	-5.32	-2.91	23.95	16.89	-7.14	-3.33	-3.33	0.01	-3.33
债券型	610108	信澳信用债债券C	1.1080	2025-03-25	0.09	-2.29	0.45	6.33	25.62	16.88	3.94	10.70	31.17	6.64	70.83
混合型	011849	西部利得量化价值一年持有期混合	1.0321	2025-03-25	0.71	1.07	4.36	-1.55	13.22	16.88	5.99	5.02	5.02	-1.35	5.02
混合型	017303	华安景气领航混合A	0.9788	2025-03-25	-1.76	-6.49	-2.83	2.51	25.47	16.87	-2.12	-2.12	-2.12	4.41	-2.12
混合型	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.1984	2025-03-25	0.03	-1.47	1.48	4.86	19.86	16.87	5.90	1.71	44.40	5.65	131.19
债券型	004993	中欧可转债债券A	1.3359	2025-03-25	0.27	-3.44	-2.41	6.15	22.18	16.87	0.38	-3.10	8.34	6.58	33.59
指数型	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.8877	2025-03-26	-0.17	-1.82	-2.66	-5.72	10.33	16.86	7.60	8.22	11.10	-5.98	-11.23
股票型	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.8877	2025-03-26	-0.17	-1.82	-2.66	-5.72	10.33	16.86	7.60	8.22	11.10	-5.98	-11.23
股票型	015628	圆信永丰弘阳股票C	0.9188	2025-03-26	0.15	-4.84	-8.45	6.20	27.97	16.85	-6.63	-8.12	-8.12	10.06	-8.12
股票型	015627	圆信永丰弘阳股票A	0.9188	2025-03-26	0.15	-4.84	-8.45	6.20	27.97	16.85	-6.63	-8.12	-8.12	10.06	-8.12
股票型	009047	东财创业板C	1.2789	2025-03-26	-0.25	-3.52	-5.28	-2.74	23.22	16.85	-6.03	-13.93	24.94	0.16	27.89
股票型	007665	永赢创业板指数发起式C	1.1800	2025-03-26	-0.25	-3.56	-5.41	-2.82	23.52	16.85	-6.62	-14.88	26.24	0.07	42.96
指数型	009047	东财创业板C	1.2789	2025-03-26	-0.25	-3.52	-5.28	-2.74	23.22	16.85	-6.03	-13.93	24.94	0.16	27.89
指数型	007665	永赢创业板指数发起式C	1.1800	2025-03-26	-0.25	-3.56	-5.41	-2.82	23.52	16.85	-6.62	-14.88	26.24	0.07	42.96
混合型	016332	长城产业臻选混合A	0.9547	2025-03-25	-2.80	-4.74	-6.28	10.28	29.28	16.85	-4.57	-4.53	-4.53	11.10	-4.53
混合型	004522	安信工业4.0灵活配置混合C	1.1426	2025-03-25	0.15	0.10	0.79	0.19	15.82	16.84	-8.04	7.70	20.27	0.65	14.26
混合型	017995	华宝事件驱动混合C	0.7980	2025-03-25	0.88	-1.72	8.28	11.45	40.25	16.84	-24.00	-27.85	-27.85	14.16	-27.85
混合型	009986	天弘创新领航A	0.7660	2025-03-25	-0.66	-0.71	-1.96	2.83	28.37	16.84	-1.92	-2.36	-23.40	4.18	-23.40
混合型	000410	益民服务领先混合A	1.5012	2025-03-25	-0.27	-2.89	0.30	16.48	16.53	16.84	14.43	1.90	62.53	16.38	396.38
混合型	007203	银河新动能混合A	1.6115	2025-03-25	-1.15	-4.42	-6.05	0.47	27.63	16.83	-5.98	-12.72	37.01	2.30	61.15
混合型	164826	工银创业板两年定开混合A	0.8206	2025-03-25	-0.32	-2.62	-3.63	5.99	28.50	16.83	0.53	-11.24	-17.95	6.45	-17.95
股票型	013195	招商中证新能源汽车指数A	0.5745	2025-03-26	0.12	-3.83	-3.58	7.12	29.92	16.82	-16.44	-28.92	-42.55	9.05	-42.55
指数型	013195	招商中证新能源汽车指数A	0.5745	2025-03-26	0.12	-3.83	-3.58	7.12	29.92	16.82	-16.44	-28.92	-42.55	9.05	-42.55
股票型	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0881	2025-03-26	-0.11	-2.70	-2.61	-6.62	9.43	16.81	8.81	8.81	8.81	-4.23	8.81
混合型	002051	诺安创新驱动混合C	1.0770	2025-03-25	-0.92	-5.77	-9.65	1.22	39.69	16.81	-2.80	1.32	3.56	3.36	19.23
混合型	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	0.8901	2025-03-25	0.88	-0.65	5.01	-0.17	31.93	16.81	-18.06	-7.85	-10.99	1.34	-10.99
指数型	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0881	2025-03-26	-0.11	-2.70	-2.61	-6.62	9.43	16.81	8.81	8.81	8.81	-4.23	8.81
混合型	009437	信澳科技创新一年定开混合A	1.2236	2025-03-21	0.00	-3.73	-7.81	5.60	33.67	16.79	5.17	-11.70	22.36	6.52	22.36
混合型	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.7771	2025-03-25	-0.87	-2.72	0.60	3.61	24.62	16.79	-12.18	-20.62	-20.62	4.84	-20.62
混合型	001675	江信同福A	1.5654	2025-03-25	0.73	-0.08	4.44	4.31	30.28	16.79	-1.50	-0.64	60.60	5.17	62.57
混合型	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	3.7240	2025-03-25	-1.74	-6.20	-2.44	2.65	25.01	16.78	-9.44	7.97	7.97	4.67	7.97
混合型	000772	景顺长城中国回报混合A	1.3640	2025-03-25	0.22	-1.52	3.49	6.40	30.53	16.78	-19.34	-10.06	19.61	8.51	71.16
混合型	015576	宏利绩优混合C	1.3591	2025-03-25	-4.72	-12.41	-14.00	5.59	27.86	16.78	-5.21	-6.16	-6.16	4.46	-6.16
股票型	001576	国泰智能装备股票A	2.0950	2025-03-26	0.62	-3.37	-8.27	10.79	25.98	16.78	-9.19	-20.69	78.39	14.86	118.17
混合型	005953	人保转型新动力混合A	0.9053	2025-03-25	-1.46	-4.74	-1.48	5.28	26.37	16.77	-13.73	-30.80	-11.73	5.93	-5.26
混合型	020695	海富通红利优选混合A	1.1676	2025-03-25	-0.15	-0.51	5.47	2.64	15.97	16.76	16.76	16.76	16.76	2.87	16.76
混合型	850004	海通量化价值精选一年持有混合B	1.1237	2025-03-25	-0.48	-2.35	-0.27	1.55	16.42	16.74	7.82	7.90	-10.55	1.88	-10.55
混合型	016287	大成消费机遇混合A	0.9726	2025-03-25	-1.08	-2.99	1.26	5.68	21.99	16.74	-2.74	-2.74	-2.74	5.72	-2.74
混合型	006904	泰康产业升级混合A	1.7784	2025-03-25	-0.97	-3.65	-3.28	6.46	26.66	16.74	3.50	4.72	45.93	7.91	94.82
混合型	016069	华商研究精选灵活配置C	2.6580	2025-03-25	-0.97	-4.73	-4.94	3.50	25.02	16.73	-12.19	-5.78	-5.78	5.81	-5.78
混合型	010913	国泰成长价值混合C	0.7425	2025-03-25	-2.73	-7.63	-10.53	-4.51	31.00	16.73	3.35	-14.65	-25.75	-1.24	-25.75
混合型	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.6967	2025-03-25	-1.90	-5.34	-3.25	4.91	26.90	16.72	-6.34	-12.54	-30.33	5.19	-30.33
QDII型	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII	1.1415	2025-03-24	1.30	-3.69	-3.79	2.97	13.46	16.72	54.82	44.62	14.15	6.27	14.15
股票型	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.0017	2025-03-26	0.06	-1.56	0.31	2.90	19.51	16.72	1.18	0.17	0.17	4.79	0.17
指数型	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.0017	2025-03-26	0.06	-1.56	0.31	2.90	19.51	16.72	1.18	0.17	0.17	4.79	0.17
股票型	013299	南方中证科创创业50ETF联接C	0.6620	2025-03-26	-0.35	-3.92	-8.83	-5.09	26.41	16.71	-7.91	-16.57	-33.80	-1.47	-33.80
混合型	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.1540	2025-03-25	-0.47	-2.09	4.26	5.39	7.34	16.71	24.72	14.62	15.40	4.41	15.40
混合型	001219	摩根动态多因子混合A	1.0198	2025-03-25	-0.03	-3.35	-0.24	7.62	30.46	16.71	6.32	2.94	28.60	9.26	1.98
指数型	013299	南方中证科创创业50ETF联接C	0.6620	2025-03-26	-0.35	-3.92	-8.83	-5.09	26.41	16.71	-7.91	-16.57	-33.80	-1.47	-33.80
混合型	002597	兴业成长动力混合A	1.4839	2025-03-25	0.34	-1.72	-0.98	7.45	25.47	16.71	10.49	14.06	43.04	8.96	79.80
股票型	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.6346	2025-03-26	0.03	-2.25	-1.44	1.65	21.76	16.70	-0.41	1.47	24.80	4.29	-36.55
指数型	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.6346	2025-03-26	0.03	-2.25	-1.44	1.65	21.76	16.70	-0.41	1.47	24.80	4.29	-36.55
混合型	016106	申万菱信兴乐优选混合C	0.9823	2025-03-25	-3.12	-8.02	-4.04	10.36	45.03	16.70	-4.37	-1.77	-1.77	8.51	-1.77
混合型	011637	广发沪港深价值成长混合A	0.7583	2025-03-25	-0.41	-3.34	-0.91	1.31	10.14	16.70	3.48	13.37	-24.17	2.40	-24.17
股票型	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1935	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.36	8.49	16.69	19.35	19.35	19.35	0.30	19.35
指数型	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1935	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.36	8.49	16.69	19.35	19.35	19.35	0.30	19.35
混合型	019777	鹏扬消费量化选股混合A	1.2355	2025-03-25	0.23	-1.61	5.22	4.68	27.75	16.68	23.55	23.55	23.55	5.65	23.55
混合型	009438	信澳科技创新一年定开混合C	1.2178	2025-03-21	0.00	-3.72	-7.81	5.58	33.62	16.68	4.96	-11.96	21.78	6.51	21.78
指数型	012708	东方红中证红利低波动指数A	1.2969	2025-03-26	-0.20	0.48	2.34	-1.90	6.71	16.67	31.22	43.42	39.71	-2.58	39.71
指数型	010351	诺安中证A100指数C	1.8200	2025-03-26	-0.44	-2.52	-0.71	0.33	12.35	16.67	5.45	3.70	-1.94	1.45	-1.94
股票型	012708	东方红中证红利低波动指数A	1.2969	2025-03-26	-0.20	0.48	2.34	-1.90	6.71	16.67	31.22	43.42	39.71	-2.58	39.71
股票型	010351	诺安中证A100指数C	1.8200	2025-03-26	-0.44	-2.52	-0.71	0.33	12.35	16.67	5.45	3.70	-1.94	1.45	-1.94
混合型	001437	易方达瑞享混合I	2.9727	2025-03-25	-2.81	-8.96	-12.83	-2.69	27.73	16.67	-12.41	21.83	95.57	-1.28	197.27
债券型	001863	东方红收益增强债券C	1.2066	2025-03-25	0.08	-1.57	-0.12	3.71	25.11	16.66	13.34	12.59	22.43	3.89	47.04
混合型	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.7315	2025-03-25	0.37	-0.82	3.41	2.13	19.82	16.65	-10.08	-12.38	-12.38	2.70	-12.38
混合型	010994	博时创新经济混合A	1.0208	2025-03-25	-0.29	-3.76	-1.69	6.79	33.25	16.65	-5.79	17.09	2.08	9.15	2.08
股票型	017946	国富沪港深成长精选股票C	1.5930	2025-03-26	0.27	-3.42	-2.56	6.28	12.52	16.65	-6.32	-6.32	-6.32	6.48	-6.32
股票型	011499	富国沪深300基本面精选股票C	0.8055	2025-03-26	-0.56	-2.30	-1.83	3.53	15.63	16.65	-1.76	-3.21	-19.45	4.43	-19.45
混合型	450002	国富弹性市值混合A	1.1652	2025-03-25	-0.01	-0.83	4.70	1.91	16.50	16.64	3.79	5.60	46.92	2.81	1026.19
混合型	019356	易方达平衡视野混合A3	1.1579	2025-03-25	-1.61	-4.55	0.63	6.07	19.84	16.63	15.79	15.79	15.79	6.66	15.79
混合型	850088	海通量化价值精选一年持有混合A	1.1195	2025-03-25	-0.48	-2.35	-0.28	1.51	16.36	16.63	7.61	7.58	-10.89	1.85	-10.89
混合型	016606	财通资管臻享成长混合C	0.9376	2025-03-25	-1.46	-7.79	-13.13	0.50	31.43	16.62	-4.73	-6.24	-6.24	3.06	-6.24
股票型	007275	银河沪深300指数增强A	1.3968	2025-03-26	-0.24	-2.23	-1.38	-0.30	13.04	16.62	6.98	4.01	47.72	0.95	46.13
指数型	007275	银河沪深300指数增强A	1.3968	2025-03-26	-0.24	-2.23	-1.38	-0.30	13.04	16.62	6.98	4.01	47.72	0.95	46.13
混合型	014390	华安产业动力6个月持有混合C	0.6239	2025-03-25	-0.42	-4.73	-2.27	3.12	29.76	16.62	-20.46	-28.72	-37.61	4.61	-37.61
股票型	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	0.9189	2025-03-26	0.07	-1.28	0.08	4.04	22.81	16.61	-0.87	6.89	-8.11	5.94	-8.11
指数型	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	0.9189	2025-03-26	0.07	-1.28	0.08	4.04	22.81	16.61	-0.87	6.89	-8.11	5.94	-8.11
混合型	019722	中银量化选股混合发起A	1.1661	2025-03-25	-0.39	-1.95	1.65	6.51	18.23	16.61	16.61	16.61	16.61	7.49	16.61
混合型	166024	中欧恒利三年定期开放混合	1.0017	2025-03-25	-1.33	-4.94	2.44	9.70	25.26	16.61	-4.06	0.69	47.92	10.55	35.89
混合型	506006	汇添富科创板2年定开混合	0.9121	2025-03-25	-1.44	-6.22	-7.63	0.18	37.93	16.61	-9.90	0.76	-5.58	1.79	-5.58
混合型	010678	中欧均衡成长混合A	0.7301	2025-03-25	-0.23	-1.91	1.26	0.69	15.56	16.61	-5.23	-10.52	-26.99	1.32	-26.99

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