本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	006898	天弘弘丰增强回报债券A	1.1958	2025-03-25	0.52	-2.63	-0.95	0.26	18.15	11.19	-0.35	-0.73	12.58	0.64	19.58
混合型	530006	建信核心精选混合	2.6130	2025-03-25	-0.04	-0.04	4.19	0.69	12.87	11.19	-3.65	-4.08	63.82	1.32	566.47
混合型	001831	融通跨界成长灵活配置混合	1.9470	2025-03-25	-0.10	-0.76	-2.11	4.28	13.00	11.19	-0.51	-7.24	14.66	4.51	94.70
混合型	001830	融通跨界成长灵活配置混合	1.9470	2025-03-25	-0.10	-0.76	-2.11	4.28	13.00	11.19	-0.51	-7.24	14.66	4.51	94.70
混合型	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6298	2025-03-25	-0.94	-3.17	-0.14	4.83	21.42	11.19	-22.43	-16.96	-37.02	5.51	-37.02
指数型	016898	广发中证上海环交所碳中和ETF发起	0.9415	2025-03-26	-0.06	-1.24	0.87	2.73	11.68	11.18	-5.85	-5.85	-5.85	3.87	-5.85
指数型	012911	同泰沪深300量化增强A	0.6961	2025-03-26	-0.39	-2.18	-1.02	-2.11	8.85	11.18	-12.76	-19.59	-30.39	-0.98	-30.39
股票型	010772	天弘国证消费100指数增强发起C	0.7189	2025-03-26	-0.04	-2.93	-4.07	-1.15	14.64	11.18	-9.01	-10.26	-28.11	1.24	-28.11
股票型	016898	广发中证上海环交所碳中和ETF发起	0.9415	2025-03-26	-0.06	-1.24	0.87	2.73	11.68	11.18	-5.85	-5.85	-5.85	3.87	-5.85
股票型	012911	同泰沪深300量化增强A	0.6961	2025-03-26	-0.39	-2.18	-1.02	-2.11	8.85	11.18	-12.76	-19.59	-30.39	-0.98	-30.39
指数型	010772	天弘国证消费100指数增强发起C	0.7189	2025-03-26	-0.04	-2.93	-4.07	-1.15	14.64	11.18	-9.01	-10.26	-28.11	1.24	-28.11
混合型	450011	国富研究精选混合A	2.5825	2025-03-25	0.14	-1.61	0.06	1.38	24.62	11.18	-11.92	-15.77	45.66	3.61	158.25
混合型	001531	招商安益灵活配置混合A	1.5028	2025-03-25	0.18	-0.28	2.50	0.76	15.10	11.18	4.54	5.81	23.77	0.89	50.28
混合型	009189	华宝成长策略混合A	1.4705	2025-03-25	-1.45	-3.90	-4.88	-1.93	16.25	11.17	-3.42	1.33	47.05	-0.01	47.05
指数型	161654	融通深证100指数A	1.3320	2025-03-26	-0.08	-2.49	-2.42	-1.76	13.24	11.17	-8.50	-12.16	9.86	0.08	384.16
指数型	161604	融通深证100指数A	1.3320	2025-03-26	-0.08	-2.49	-2.42	-1.76	13.24	11.17	-8.50	-12.16	9.86	0.08	384.16
指数型	011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C	1.0195	2025-03-26	-0.17	-0.79	2.19	0.13	6.46	11.17	4.16	4.88	1.95	0.57	1.95
指数型	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3054	2025-03-26	-0.49	-0.15	2.19	-1.53	6.63	11.17	11.17	11.17	11.17	-1.02	11.17
混合型	017630	富国周期精选三年持有期混合A	0.9205	2025-03-25	-0.79	-2.38	-1.36	2.39	15.03	11.17	-3.31	-7.95	-7.95	3.10	-7.95
混合型	014203	鹏扬产业趋势一年持有混合A	0.7064	2025-03-25	-0.88	-1.98	0.77	5.57	17.52	11.17	-13.69	-28.23	-29.36	6.32	-29.36
股票型	920003	中金新锐股票A	3.9891	2025-03-26	0.12	-2.83	0.75	1.14	19.53	11.17	-11.80	8.82	91.61	3.73	91.61
股票型	161654	融通深证100指数A	1.3320	2025-03-26	-0.08	-2.49	-2.42	-1.76	13.24	11.17	-8.50	-12.16	9.86	0.08	384.16
股票型	161604	融通深证100指数A	1.3320	2025-03-26	-0.08	-2.49	-2.42	-1.76	13.24	11.17	-8.50	-12.16	9.86	0.08	384.16
股票型	011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C	1.0195	2025-03-26	-0.17	-0.79	2.19	0.13	6.46	11.17	4.16	4.88	1.95	0.57	1.95
股票型	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3054	2025-03-26	-0.49	-0.15	2.19	-1.53	6.63	11.17	11.17	11.17	11.17	-1.02	11.17
股票型	007137	鹏扬元合量化大盘A	1.1616	2025-03-26	-0.21	-1.91	-0.83	-0.91	9.66	11.16	2.92	-3.30	48.74	0.67	42.97
股票型	003579	中金沪深300C	1.6768	2025-03-26	-0.41	-1.62	-0.30	-0.95	8.50	11.16	3.08	1.34	31.05	0.06	57.56
指数型	003579	中金沪深300C	1.6768	2025-03-26	-0.41	-1.62	-0.30	-0.95	8.50	11.16	3.08	1.34	31.05	0.06	57.56
混合型	090009	大成行业轮动混合A	2.5890	2025-03-25	-0.58	-2.85	-2.49	0.08	14.96	11.16	-10.66	-15.94	44.39	1.49	158.90
QDII型	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民	2.5788	2025-03-24	2.09	1.90	-5.08	-7.98	2.29	11.16	64.74	54.54	98.67	-4.71	157.88
混合型	017703	鹏扬均衡成长混合C	1.0381	2025-03-25	-0.73	-2.30	2.48	3.63	16.61	11.16	3.81	3.81	3.81	4.10	3.81
混合型	008131	景顺长城竞争优势混合	0.8537	2025-03-25	-0.50	-1.69	5.98	5.45	16.20	11.16	-2.56	0.48	-14.63	6.05	-14.63
混合型	014647	融通先进制造混合A	0.7974	2025-03-25	-2.14	-6.86	-5.12	2.31	19.64	11.15	-18.47	-12.46	-12.46	3.99	-12.46
混合型	015224	汇添富进取成长混合C	0.7668	2025-03-25	-1.05	-3.61	-2.04	2.58	15.10	11.15	-17.58	-23.32	-23.32	4.44	-23.32
股票型	008113	中泰中证500指数增强C	1.2773	2025-03-26	0.06	-2.29	-1.77	0.66	17.17	11.15	-6.29	-5.08	24.23	3.11	27.73
指数型	008113	中泰中证500指数增强C	1.2773	2025-03-26	0.06	-2.29	-1.77	0.66	17.17	11.15	-6.29	-5.08	24.23	3.11	27.73
股票型	010158	汇安中证500增强C	0.9019	2025-03-26	-0.02	-1.39	-0.14	1.13	15.73	11.14	-0.31	-6.18	-9.81	3.19	-9.81
指数型	010158	汇安中证500增强C	0.9019	2025-03-26	-0.02	-1.39	-0.14	1.13	15.73	11.14	-0.31	-6.18	-9.81	3.19	-9.81
混合型	630002	华商盛世成长混合	5.6121	2025-03-25	0.08	-1.98	2.53	5.72	20.17	11.14	3.74	23.79	103.29	7.79	795.45
债券型	006840	安信聚利增强债券C	1.1844	2025-03-25	0.34	-0.20	0.06	1.67	9.26	11.14	9.47	12.35	10.94	1.55	18.44
债券型	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1369	2025-03-25	0.38	2.00	-1.55	-0.03	4.75	11.14	12.46	13.69	13.69	-1.67	13.69
混合型	012975	西部利得碳中和混合发起A	0.6306	2025-03-25	-0.90	-2.76	1.35	5.35	15.20	11.14	-13.95	-27.35	-36.37	8.16	-36.37
混合型	370027	摩根智选30混合A	2.5336	2025-03-25	-0.76	-1.78	-0.35	3.10	11.34	11.13	1.39	-18.64	36.36	3.72	197.19
混合型	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	1.8565	2025-03-25	-0.73	-2.36	-2.09	6.07	19.24	11.13	-9.28	-3.78	23.97	6.59	85.65
混合型	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8747	2025-03-25	-3.81	-8.45	-6.32	-2.90	20.37	11.13	-12.83	-12.53	-12.53	-2.26	-12.53
混合型	011579	汇丰晋信核心成长C	0.7550	2025-03-25	-0.22	-3.94	-1.87	2.26	37.77	11.13	-20.47	-23.74	-24.50	6.34	-24.50
混合型	169101	东方红睿丰混合	1.3090	2025-03-25	-1.65	-3.47	-3.61	9.17	17.61	11.12	-17.83	-29.24	-14.11	10.74	160.67
混合型	009155	海富通富盈混合C	1.1558	2025-03-25	-0.15	-1.14	1.12	3.28	11.26	11.12	9.19	8.45	15.58	3.37	15.58
混合型	006587	南方优享分红混合C	0.9390	2025-03-25	0.42	0.61	4.51	-0.82	8.83	11.12	6.45	11.84	33.23	-0.43	78.09
混合型	004966	泓德致远混合C	1.7147	2025-03-25	-0.19	-1.10	1.03	2.59	13.38	11.12	-3.86	3.02	24.20	3.59	71.47
混合型	002296	长城行业轮动混合A	1.6716	2025-03-25	0.57	-2.85	-1.75	7.20	21.24	11.12	-16.88	-21.57	41.89	9.25	67.16
混合型	001665	平安鑫安混合C	1.2497	2025-03-25	-1.49	-6.52	-11.91	5.12	22.56	11.11	4.25	3.10	15.25	8.58	24.97
混合型	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.1097	2025-03-25	-1.72	-4.00	-5.19	0.04	21.33	11.11	-12.12	-25.51	14.87	1.17	83.65
股票型	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.3486	2025-03-26	-0.32	-2.18	-0.79	-2.58	5.47	11.11	1.77	7.62	22.07	-1.59	28.18
指数型	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.3486	2025-03-26	-0.32	-2.18	-0.79	-2.58	5.47	11.11	1.77	7.62	22.07	-1.59	28.18
混合型	014291	东方红民享甄选一年持有混合	1.1000	2025-03-25	-0.05	-0.85	-1.28	2.13	11.43	11.10	9.73	10.00	10.00	2.25	10.00
混合型	017960	招商趋势领航混合A	1.0159	2025-03-25	-0.34	-2.92	-1.81	-1.49	6.10	11.10	0.86	1.59	1.59	-0.93	1.59
混合型	013575	鹏扬品质精选混合A	0.9231	2025-03-25	-0.89	-2.00	-0.38	1.55	13.14	11.10	-8.94	-7.69	-7.69	2.49	-7.69
混合型	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8235	2025-03-25	-0.41	-3.41	-6.09	-1.98	21.82	11.10	-13.26	-15.16	-17.65	0.15	-17.65
股票型	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式	1.1110	2025-03-26	0.50	-3.56	-5.98	7.32	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.26	11.10
股票型	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.3320	2025-03-26	-0.30	-1.44	3.41	3.32	3.92	11.10	29.05	53.02	112.39	3.78	133.20
指数型	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式	1.1110	2025-03-26	0.50	-3.56	-5.98	7.32	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.26	11.10
股票型	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题E	1.2041	2025-03-26	-0.61	-0.88	7.41	9.50	10.00	11.09	20.41	20.41	20.41	12.14	20.41
指数型	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题E	1.2041	2025-03-26	-0.61	-0.88	7.41	9.50	10.00	11.09	20.41	20.41	20.41	12.14	20.41
混合型	005474	泰康均衡优选混合A	1.5460	2025-03-25	-0.80	-3.05	-1.93	1.71	17.25	11.09	-12.82	-12.35	34.88	2.81	54.60
混合型	019601	鹏华智投800混合C	1.1081	2025-03-25	-0.03	-1.19	1.75	0.90	14.94	11.09	10.81	10.81	10.81	1.60	10.81
混合型	004982	新华安享多裕定开混合	1.0462	2025-03-21	0.00	-0.10	3.63	0.89	62.13	11.09	-14.92	-22.69	-12.85	2.45	4.62
混合型	015459	天弘精选混合C	0.9848	2025-03-25	-0.15	-0.77	1.16	2.41	18.22	11.09	-5.26	0.54	-1.52	2.98	-1.52
混合型	016895	中银卓越成长混合A	0.9429	2025-03-25	-1.33	-6.09	-7.03	7.65	31.78	11.09	-5.71	-5.71	-5.71	8.53	-5.71
混合型	013092	摩根均衡优选混合C	0.6799	2025-03-25	-1.06	-3.59	-1.23	6.02	15.61	11.09	-8.38	-21.67	-32.01	6.53	-32.01
混合型	010874	泰康品质生活混合A	1.1671	2025-03-25	-0.13	-2.20	2.02	3.54	8.98	11.08	5.15	7.51	16.71	4.08	16.71
混合型	018019	南方核心科技一年持有混合A	0.9402	2025-03-25	-0.81	-2.78	-3.33	2.66	19.45	11.08	-5.98	-5.98	-5.98	3.66	-5.98
指数型	012596	汇添富中证800ETF联接A	0.9173	2025-03-26	-0.23	-2.21	-1.13	-0.47	10.50	11.08	-3.27	-1.71	-8.27	1.14	-8.27
指数型	016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0620	2025-03-26	-0.69	-0.95	7.26	9.39	10.48	11.08	0.78	6.20	6.20	11.98	6.20
股票型	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.5603	2025-03-26	0.05	-2.69	-3.60	2.34	23.74	11.08	-21.23	-43.97	-43.97	4.81	-43.97
股票型	012596	汇添富中证800ETF联接A	0.9173	2025-03-26	-0.23	-2.21	-1.13	-0.47	10.50	11.08	-3.27	-1.71	-8.27	1.14	-8.27
股票型	016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0620	2025-03-26	-0.69	-0.95	7.26	9.39	10.48	11.08	0.78	6.20	6.20	11.98	6.20
指数型	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.5603	2025-03-26	0.05	-2.69	-3.60	2.34	23.74	11.08	-21.23	-43.97	-43.97	4.81	-43.97
股票型	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	0.9962	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.68	3.32	22.93	11.07	-6.66	-0.38	-0.38	6.76	-0.38
指数型	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	0.9962	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.68	3.32	22.93	11.07	-6.66	-0.38	-0.38	6.76	-0.38
债券型	531020	建信转债增强债券C	2.9590	2025-03-25	0.41	-1.79	-0.84	3.61	15.63	11.07	0.34	1.30	22.27	3.35	195.90
混合型	018212	兴银稳惠180天持有期混合A	1.1149	2025-03-25	-0.08	-0.88	-0.25	2.95	11.88	11.07	11.49	11.49	11.49	2.94	11.49
混合型	014950	汇安润阳三年持有期混合A	0.8195	2025-03-25	-0.35	-2.06	-3.83	0.10	43.22	11.07	-8.59	-18.05	-18.05	4.28	-18.05
混合型	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.3187	2025-03-25	0.17	-0.65	0.55	2.43	11.95	11.06	16.15	15.56	31.87	2.36	31.87
混合型	006385	华泰保兴研究智选A	1.2610	2025-03-25	-0.15	-0.93	0.43	4.63	20.42	11.06	0.53	-5.42	35.73	5.36	69.65
混合型	011739	华安兴安优选一年持有混合C	1.0261	2025-03-25	-0.42	-2.42	2.98	4.61	15.68	11.06	4.55	6.08	2.61	5.55	2.61
混合型	860055	光大阳光优选一年持有混合B	0.7961	2025-03-25	-0.10	-2.14	0.68	2.26	15.66	11.06	-1.90	1.18	-20.39	2.84	-20.39
混合型	013775	易方达趋势优选混合C	0.7833	2025-03-25	-1.10	-2.72	0.53	6.53	29.84	11.06	-5.84	-21.65	-21.67	6.73	-21.67
混合型	010063	南方行业精选一年混合C	0.6758	2025-03-25	0.12	-0.35	4.32	3.40	11.78	11.06	-0.32	-10.41	-32.42	3.59	-32.42
混合型	519778	交银经济新动力混合A	2.9219	2025-03-25	0.29	0.41	3.46	1.10	6.73	11.06	1.32	-1.83	45.93	1.02	192.19
混合型	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	1.6578	2025-03-25	-0.03	-0.16	4.65	3.91	5.18	11.06	28.38	50.20	50.20	4.35	50.20
混合型	004852	广发价值回报混合A	1.4125	2025-03-25	0.11	-0.16	0.71	1.25	11.34	11.05	9.10	14.04	26.56	1.33	41.25
指数型	004191	招商沪深300指数增强C	1.5022	2025-03-26	-0.05	-1.68	0.19	-0.31	9.31	11.05	3.10	0.17	27.12	0.56	50.22
指数型	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1105	2025-03-26	-0.39	-2.34	-0.96	-1.19	8.08	11.05	11.05	11.05	11.05	-0.07	11.05
股票型	004191	招商沪深300指数增强C	1.5022	2025-03-26	-0.05	-1.68	0.19	-0.31	9.31	11.05	3.10	0.17	27.12	0.56	50.22
股票型	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1105	2025-03-26	-0.39	-2.34	-0.96	-1.19	8.08	11.05	11.05	11.05	11.05	-0.07	11.05
混合型	017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有	1.2217	2025-03-25	-0.51	-1.67	4.94	4.63	7.50	11.05	22.18	22.17	22.17	3.92	22.17
混合型	014236	淳厚时代优选混合C	0.7817	2025-03-25	-0.85	-3.55	3.59	3.80	14.92	11.05	-19.58	-13.19	-21.83	4.34	-21.83
混合型	002217	易方达量化策略C	1.3080	2025-03-25	-0.68	-3.25	-1.80	-0.15	19.67	11.04	-8.40	-16.85	22.70	0.93	30.80
混合型	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.1743	2025-03-25	-0.21	-1.60	-1.38	1.13	12.15	11.04	9.42	18.66	17.43	1.45	17.43
混合型	012182	广发沪港深精选混合A	0.8935	2025-03-25	-2.52	-4.71	0.28	0.57	3.06	11.04	-3.38	-1.47	-10.65	1.99	-10.65
混合型	006259	汇添富红利增长混合A	1.5494	2025-03-25	0.05	-0.64	2.14	2.50	7.98	11.04	7.27	-8.49	45.54	2.72	54.94
股票型	001637	嘉实量化精选股票	1.3822	2025-03-26	0.07	-1.63	-0.05	3.06	15.73	11.04	-5.61	-3.75	46.62	5.17	72.43
股票型	018009	长盛医疗量化股票C	1.8895	2025-03-26	0.30	-2.70	0.49	5.69	18.72	11.03	-0.37	-5.19	-5.19	6.64	-5.19
股票型	008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.6843	2025-03-26	-0.06	0.68	2.58	-1.28	7.70	11.03	18.16	30.62	89.69	-1.65	68.43
股票型	000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.2050	2025-03-26	-0.32	-2.04	-0.54	-0.45	10.03	11.03	1.01	-6.92	10.86	0.64	159.39
混合型	014783	招商远见成长混合A	0.7451	2025-03-25	-3.17	-7.94	-14.20	0.63	20.31	11.03	-16.03	-25.49	-25.49	1.09	-25.49
混合型	013384	恒生前海高端制造混合C	0.6635	2025-03-25	-0.98	-5.42	-3.94	4.95	32.73	11.03	-16.67	-33.65	-33.65	6.19	-33.65
指数型	008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.6843	2025-03-26	-0.06	0.68	2.58	-1.28	7.70	11.03	18.16	30.62	89.69	-1.65	68.43
指数型	000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.2050	2025-03-26	-0.32	-2.04	-0.54	-0.45	10.03	11.03	1.01	-6.92	10.86	0.64	159.39
指数型	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.1181	2025-03-26	-0.41	-2.74	-1.28	-0.41	11.53	11.02	11.81	11.81	11.81	1.03	11.81
债券型	011416	恒越嘉鑫债券A	1.1378	2025-03-25	-0.02	-0.95	-1.21	1.31	10.62	11.02	11.90	13.07	13.78	1.72	13.78
混合型	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1219	2025-03-25	0.08	-0.97	0.82	3.13	10.97	11.02	12.26	12.94	12.94	3.69	12.94
混合型	016977	博时阿尔法回报混合C	0.9423	2025-01-22	0.27	4.23	-0.50	-7.49	-7.39	11.02	-7.72	-5.77	-5.77	2.00	-5.77
股票型	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.1181	2025-03-26	-0.41	-2.74	-1.28	-0.41	11.53	11.02	11.81	11.81	11.81	1.03	11.81
债券型	003511	长盛可转债债券C	1.0147	2025-03-25	0.38	-2.37	-1.93	4.38	20.04	11.02	-1.48	-5.94	8.13	4.46	42.74
混合型	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0973	2025-03-25	0.20	0.22	1.80	3.93	16.75	11.01	-4.97	-0.47	9.74	4.06	9.74
混合型	013260	太平睿享混合A	1.0898	2025-03-25	0.65	0.22	0.76	0.99	12.66	11.01	9.93	10.03	8.98	1.06	8.98
混合型	015027	鹏华增华混合C	0.7509	2025-03-25	-1.18	-3.85	-1.11	3.10	17.60	11.01	-29.34	-24.91	-24.91	4.51	-24.91
指数型	011630	东财有色增强A	1.3080	2025-03-26	-0.69	-1.14	7.28	9.81	11.71	11.01	2.28	-7.34	30.80	12.26	30.80
股票型	011630	东财有色增强A	1.3080	2025-03-26	-0.69	-1.14	7.28	9.81	11.71	11.01	2.28	-7.34	30.80	12.26	30.80
股票型	410008	华富中证A100ETF联接A	1.2101	2025-03-26	-0.39	-2.47	-0.84	-0.40	7.95	11.00	-1.55	-3.43	26.34	0.72	86.41
混合型	012944	广发稳睿六个月持有混合C	1.1756	2025-03-25	0.13	0.03	0.28	0.20	3.50	11.00	17.38	19.46	17.56	-0.04	17.56
混合型	012541	金鹰产业升级混合A	0.5178	2025-03-25	-3.07	-7.27	-8.21	8.53	24.62	11.00	-18.24	-37.35	-48.22	10.29	-48.22
混合型	010358	南方阿尔法混合C	0.4997	2025-03-25	-0.68	-2.27	2.48	4.58	16.94	11.00	-4.76	-26.73	-50.03	4.85	-50.03
QDII型	000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.2110	2025-03-24	1.68	-0.25	-1.86	-0.19	-4.72	11.00	28.39	7.83	69.97	0.14	102.82
混合型	019073	建信鑫利灵活配置混合C	2.2206	2025-03-25	0.05	-0.51	3.55	-0.41	15.90	11.00	2.71	2.71	2.71	-0.11	2.71
指数型	410008	华富中证A100ETF联接A	1.2101	2025-03-26	-0.39	-2.47	-0.84	-0.40	7.95	11.00	-1.55	-3.43	26.34	0.72	86.41
指数型	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.9140	2025-03-26	-0.22	-2.20	-1.13	-0.48	10.47	10.99	-3.44	-1.93	-8.60	1.12	-8.60
指数型	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指	1.1099	2025-03-26	-0.39	-2.77	11.58	18.64	10.99	10.99	10.99	10.99	10.99	20.34	10.99
指数型	519687	交银上证180公司治理联接	1.7270	2025-03-26	-0.52	-1.71	1.71	-1.09	3.54	10.99	11.78	13.10	42.37	-0.75	72.70
指数型	519686	交银上证180公司治理联接	1.7270	2025-03-26	-0.52	-1.71	1.71	-1.09	3.54	10.99	11.78	13.10	42.37	-0.75	72.70
股票型	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.9140	2025-03-26	-0.22	-2.20	-1.13	-0.48	10.47	10.99	-3.44	-1.93	-8.60	1.12	-8.60
股票型	011478	工银美丽城镇股票C	1.6260	2025-03-26	-0.25	-1.87	0.68	2.46	9.72	10.99	-14.65	-23.36	-30.76	2.59	-30.76
股票型	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指	1.1099	2025-03-26	-0.39	-2.77	11.58	18.64	10.99	10.99	10.99	10.99	10.99	20.34	10.99
股票型	519687	交银上证180公司治理联接	1.7270	2025-03-26	-0.52	-1.71	1.71	-1.09	3.54	10.99	11.78	13.10	42.37	-0.75	72.70
股票型	519686	交银上证180公司治理联接	1.7270	2025-03-26	-0.52	-1.71	1.71	-1.09	3.54	10.99	11.78	13.10	42.37	-0.75	72.70
混合型	013078	方正富邦策略轮动混合A	0.8613	2025-03-25	0.45	0.09	2.50	-0.29	11.51	10.99	-3.80	-4.80	-13.87	0.83	-13.87
混合型	008038	兴银先锋成长混合C	1.1808	2025-03-25	-0.40	-3.71	-2.93	0.84	23.23	10.98	-2.89	-5.57	15.55	2.22	18.08
混合型	005295	诺德天富灵活配置混合	1.0060	2025-03-25	-0.13	-1.24	-5.23	-4.35	14.83	10.98	-5.98	-10.14	11.48	-2.85	14.79
混合型	005281	中科沃土转型升级混合A	0.9474	2025-03-25	-0.70	-3.50	-1.98	-0.88	17.85	10.98	-8.98	-7.89	0.16	-0.41	-5.26
混合型	008903	广发科技先锋混合	0.8318	2025-03-25	0.86	-2.51	1.08	-1.08	27.48	10.98	-19.53	-33.68	-21.26	1.20	-16.82
股票型	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式	1.1098	2025-03-26	0.50	-3.57	-6.00	7.24	10.98	10.98	10.98	10.98	10.98	11.18	10.98
股票型	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.9478	2025-03-26	0.23	-2.22	-2.09	1.34	16.75	10.98	-18.39	-28.62	-36.87	2.70	-36.87
股票型	530018	建信深证100指数增强	2.1157	2025-03-26	-0.14	-2.47	-1.86	-0.24	14.00	10.98	-4.74	-6.43	21.90	1.58	111.57
指数型	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式	1.1098	2025-03-26	0.50	-3.57	-6.00	7.24	10.98	10.98	10.98	10.98	10.98	11.18	10.98
指数型	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.9478	2025-03-26	0.23	-2.22	-2.09	1.34	16.75	10.98	-18.39	-28.62	-36.87	2.70	-36.87
指数型	530018	建信深证100指数增强	2.1157	2025-03-26	-0.14	-2.47	-1.86	-0.24	14.00	10.98	-4.74	-6.43	21.90	1.58	111.57
债券型	010139	宝盈盈沛纯债债券A	1.1030	2025-02-21	-0.08	-0.14	-0.32	8.19	8.97	10.98	13.36	15.11	19.96	-0.67	19.96
混合型	080007	长盛同鑫行业配置混合A	1.4960	2025-03-25	-0.20	-1.97	-0.27	3.10	19.11	10.98	6.17	0.61	37.00	4.18	54.22

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