本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	018029	泓德新能源产业混合发起式A	0.7069	2025-03-25	0.83	-0.23	4.32	2.84	21.48	12.01	-29.31	-29.31	-29.31	3.96	-29.31
股票型	012127	宏利新能源股票C	0.9389	2025-03-26	0.78	-6.60	-7.67	8.41	19.79	12.00	-23.24	-23.67	-6.11	10.04	-6.11
混合型	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.6160	2025-03-25	-0.26	-2.27	-0.13	-0.52	14.07	12.00	-9.92	-14.48	-38.40	0.18	-38.40
债券型	003204	财通收益增强债券C	1.4019	2025-03-25	0.24	-1.26	-1.06	2.65	13.92	12.00	8.14	6.58	49.15	3.74	76.29
混合型	019300	海富通国策导向混合D	1.9338	2025-03-25	-0.26	-1.35	1.75	5.20	15.10	12.00	7.48	7.48	7.48	4.77	7.48
混合型	288002	华夏收入混合	6.0430	2025-03-25	-0.28	-1.05	2.42	3.18	27.17	11.99	-7.44	-12.11	26.19	4.55	1280.44
股票型	050002	博时沪深300指数A	1.6552	2025-03-26	-0.25	-1.73	-0.04	0.04	11.03	11.99	4.98	2.54	19.89	1.29	450.83
指数型	050002	博时沪深300指数A	1.6552	2025-03-26	-0.25	-1.73	-0.04	0.04	11.03	11.99	4.98	2.54	19.89	1.29	450.83
指数型	005102	工银沪深300ETF联接A	0.8347	2025-03-26	-0.31	-2.19	-1.01	-1.30	9.50	11.98	1.56	-3.04	10.44	-0.08	3.02
股票型	005102	工银沪深300ETF联接A	0.8347	2025-03-26	-0.31	-2.19	-1.01	-1.30	9.50	11.98	1.56	-3.04	10.44	-0.08	3.02
股票型	519677	银河定投宝	3.0490	2025-03-26	0.16	-1.20	2.01	3.46	15.54	11.97	5.79	9.09	85.01	4.67	204.90
股票型	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	1.1038	2025-03-26	0.03	-2.39	-1.67	0.86	17.61	11.97	-3.83	-1.70	31.88	3.54	10.38
股票型	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9587	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.99	-1.47	9.28	11.97	1.15	-0.78	-4.13	-0.24	-4.13
股票型	004346	南方小康ETF联接C	1.7613	2025-03-26	-0.31	-0.31	0.47	-3.15	5.98	11.97	11.38	16.12	52.81	-3.38	43.09
股票型	006743	国联央视财经50ETF联接A	1.4168	2025-03-26	-0.38	-2.58	-0.12	-0.51	8.66	11.97	8.26	11.10	35.00	0.18	41.68
指数型	519677	银河定投宝	3.0490	2025-03-26	0.16	-1.20	2.01	3.46	15.54	11.97	5.79	9.09	85.01	4.67	204.90
指数型	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	1.1038	2025-03-26	0.03	-2.39	-1.67	0.86	17.61	11.97	-3.83	-1.70	31.88	3.54	10.38
混合型	014948	融通新能源灵活配置混合C	1.8050	2025-03-25	-1.26	-4.19	-6.28	2.04	17.36	11.97	-17.88	-24.89	-24.89	3.26	-24.89
混合型	011902	南方竞争优势混合C	0.8999	2025-03-25	-0.48	-2.38	1.83	5.10	18.96	11.97	-6.43	-10.01	-10.01	5.96	-10.01
混合型	015026	鹏华增华混合A	0.7671	2025-03-25	-1.19	-3.84	-1.04	3.33	18.11	11.97	-28.17	-23.29	-23.29	4.72	-23.29
指数型	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9587	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.99	-1.47	9.28	11.97	1.15	-0.78	-4.13	-0.24	-4.13
指数型	004346	南方小康ETF联接C	1.7613	2025-03-26	-0.31	-0.31	0.47	-3.15	5.98	11.97	11.38	16.12	52.81	-3.38	43.09
指数型	006743	国联央视财经50ETF联接A	1.4168	2025-03-26	-0.38	-2.58	-0.12	-0.51	8.66	11.97	8.26	11.10	35.00	0.18	41.68
债券型	005580	光大晟利债券C	1.2290	2025-03-25	0.41	-2.50	-2.37	3.23	13.38	11.97	5.11	8.09	16.18	3.30	22.90
混合型	005815	农银汇理睿选灵活配置混合	2.3250	2025-03-25	0.62	1.17	7.21	3.31	9.60	11.96	-1.52	-7.77	67.43	3.84	132.50
混合型	004569	招商制造业混合C	2.0320	2025-03-25	-0.29	-1.88	1.20	2.37	16.85	11.96	-9.29	-15.16	30.34	3.09	97.09
混合型	005811	南方瑞祥一年混合C	1.8935	2025-03-25	-0.08	-0.33	5.51	1.89	10.31	11.96	17.59	18.38	56.82	1.67	89.35
混合型	018362	东方阿尔法瑞丰混合发起A	0.9442	2025-03-25	-2.18	-9.30	-5.87	6.63	24.93	11.96	-5.58	-5.58	-5.58	6.76	-5.58
混合型	011332	鹏华远见成长混合C	0.6932	2025-03-25	-1.30	-5.08	-3.90	7.12	27.61	11.95	-12.93	-19.03	-30.68	9.15	-30.68
混合型	070019	嘉实价值优势混合A	2.0510	2025-03-25	0.29	1.18	5.56	1.89	10.69	11.95	-9.57	-5.31	39.52	1.89	219.09
混合型	006921	南方智诚混合	1.9069	2025-03-25	-0.20	-0.45	5.27	1.92	10.13	11.95	17.86	19.79	61.36	1.71	90.69
混合型	011567	富国消费升级混合C	1.6701	2025-03-25	-2.19	-5.09	1.03	1.03	17.13	11.95	-12.39	-3.74	-24.34	1.54	-24.34
混合型	015181	汇添富逆向投资混合C	3.1320	2025-03-25	0.38	-0.32	3.81	4.40	7.85	11.94	-5.95	-10.77	-13.29	4.47	-13.29
混合型	011399	汇添富数字未来混合A	0.6217	2025-03-25	-2.81	-7.76	-10.12	0.50	14.35	11.94	-10.94	-15.48	-37.83	2.02	-37.83
混合型	010244	平安瑞尚六个月持有混合C	1.0662	2025-03-25	-0.42	-1.78	3.19	4.12	6.03	11.94	16.42	5.23	6.62	4.26	6.62
混合型	014573	东方红锦弘甄选两年持有混合	0.9965	2025-03-25	-0.09	-1.37	-0.68	2.22	12.10	11.94	5.80	4.56	-0.35	2.51	-0.35
混合型	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	0.9130	2025-03-25	-0.93	-3.09	-0.11	3.90	21.77	11.94	-21.54	-13.47	-8.70	4.75	-8.70
混合型	014818	国金新兴价值混合A	0.8478	2025-03-25	-2.56	-6.23	-4.87	3.73	24.18	11.94	-11.52	-14.85	-15.22	5.25	-15.22
混合型	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8035	2025-03-25	-0.58	-3.17	0.46	1.53	32.42	11.94	-24.09	-14.69	-19.65	4.47	-19.65
混合型	014025	华富卓越成长一年持有期混合C	0.7784	2025-03-25	-1.23	-4.88	-6.42	5.79	35.09	11.94	-18.03	-18.36	-22.16	7.57	-22.16
混合型	011405	银华稳健增长一年持有期混合	0.7258	2025-03-25	-0.15	-1.02	1.57	3.69	16.00	11.94	-5.41	-7.72	-27.42	4.27	-27.42
混合型	021812	东兴宸泰量化选股混合发起A	1.1193	2025-03-25	-0.31	-2.30	1.46	8.80	11.93	11.93	11.93	11.93	11.93	10.42	11.93
股票型	013151	长信低碳环保行业量化股票C	1.3834	2025-03-26	0.00	-3.24	-1.27	2.51	23.09	11.93	-21.95	-40.40	-50.37	4.16	-50.37
股票型	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9346	2025-03-26	-0.28	-2.13	-0.59	-1.14	9.50	11.93	4.20	4.04	-6.54	-0.10	-6.54
股票型	018058	汇添富深证300ETF联接C	1.4692	2025-03-26	-0.10	-2.68	-2.61	-0.98	16.17	11.92	-7.61	-7.41	-7.41	1.20	-7.41
指数型	018058	汇添富深证300ETF联接C	1.4692	2025-03-26	-0.10	-2.68	-2.61	-0.98	16.17	11.92	-7.61	-7.41	-7.41	1.20	-7.41
混合型	008712	景顺长城品质成长混合A	1.2104	2025-03-25	-0.54	-1.75	6.17	5.62	17.04	11.91	-2.36	1.22	24.39	6.19	21.04
混合型	017607	华泰柏瑞轮动精选混合C	1.0995	2025-03-25	0.20	-1.03	2.30	4.70	14.72	11.91	12.33	12.33	12.33	5.40	12.33
混合型	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.0831	2025-03-25	0.02	-0.36	2.30	5.23	8.87	11.91	10.25	8.31	8.31	5.31	8.31
混合型	519017	大成积极成长混合A	0.8360	2025-03-25	-0.59	-2.79	-2.45	0.36	16.92	11.91	-11.25	-20.61	37.15	1.83	323.37
混合型	012177	华泰保兴价值成长C	0.8238	2025-03-25	0.59	0.91	3.84	-0.95	11.10	11.91	3.60	-8.01	-17.63	-1.16	-17.63
债券型	019152	大成可转债增强债券C	1.6122	2025-03-25	-0.04	-2.91	-1.61	5.67	17.38	11.90	6.07	6.07	6.07	5.95	6.07
混合型	004218	前海开源裕和混合A	1.4669	2025-03-25	0.25	-1.21	-0.26	3.51	10.87	11.90	11.39	13.73	36.47	3.65	51.24
混合型	007826	博道志远混合C	1.3969	2025-03-25	-0.46	-2.63	-0.56	1.99	27.71	11.90	-13.89	-12.73	27.54	4.46	39.69
股票型	011590	九泰天利量化C	0.8135	2025-03-26	-0.56	-1.75	3.88	0.59	15.24	11.90	-2.80	-6.82	-18.65	1.07	-18.65
股票型	008056	南方上证50增强A	0.9703	2025-03-26	-0.45	-2.21	-0.05	-0.59	7.44	11.89	-2.25	-16.89	-2.97	0.03	-2.97
混合型	001276	建信新经济灵活配置混合	1.2230	2025-03-25	-0.41	-2.16	0.00	-4.30	21.81	11.89	-1.45	-24.41	39.14	-3.78	22.30
混合型	021383	博时科技驱动混合C	1.1189	2025-03-25	-2.58	-7.07	-9.26	-0.84	13.21	11.89	11.89	11.89	11.89	1.68	11.89
混合型	018908	华宝远景混合A	1.1189	2025-01-20	-0.01	0.02	-2.92	3.88	15.90	11.89	11.89	11.89	11.89	-2.86	11.89
混合型	016130	国泰君安品质生活混合发起A	1.0370	2025-03-25	-0.96	-3.31	-0.20	2.15	15.15	11.89	2.65	3.70	3.70	1.87	3.70
混合型	014225	大成聚优成长混合C	0.9828	2025-03-25	-0.16	-2.39	4.28	11.75	13.42	11.89	-2.81	-3.62	-1.72	12.10	-1.72
指数型	008056	南方上证50增强A	0.9703	2025-03-26	-0.45	-2.21	-0.05	-0.59	7.44	11.89	-2.25	-16.89	-2.97	0.03	-2.97
混合型	010187	嘉实核心成长混合C	0.6089	2025-03-25	-0.77	-3.04	0.26	4.62	20.89	11.89	-22.25	-17.37	-39.11	5.29	-39.11
混合型	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.3216	2025-03-25	0.05	-1.11	6.06	6.45	14.68	11.88	-0.61	6.57	41.91	6.31	32.16
混合型	008037	兴银先锋成长混合A	1.2367	2025-03-25	-0.39	-3.69	-2.86	1.05	23.73	11.88	-1.32	-3.27	20.45	2.40	23.67
混合型	011855	银华长荣混合A	1.0132	2025-03-25	0.39	-0.37	1.40	-1.21	2.11	11.88	21.59	16.39	1.32	-0.63	1.32
混合型	001986	前海开源人工智能主题混合A	1.4310	2025-03-25	-2.58	-7.97	-11.39	-3.96	19.55	11.88	-20.81	-25.59	13.84	-4.09	43.10
股票型	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.5966	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.99	-1.55	9.69	11.88	2.31	1.80	33.54	-0.36	59.66
指数型	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.5966	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.99	-1.55	9.69	11.88	2.31	1.80	33.54	-0.36	59.66
混合型	008091	中信保诚红利精选混合A	1.5934	2025-03-25	0.31	-0.42	2.61	-0.93	8.39	11.87	13.63	12.62	68.61	-0.82	59.34
混合型	002313	宏利新起点混合B	1.3840	2025-03-25	0.14	-1.28	-0.14	2.90	10.10	11.87	4.53	-0.63	22.76	2.98	40.89
混合型	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.1521	2025-03-25	-0.22	-1.82	-1.82	0.39	9.12	11.87	13.24	15.68	15.21	0.72	15.21
混合型	014791	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.9737	2025-03-25	-1.14	-2.59	-1.97	4.27	19.60	11.87	-2.63	-2.63	-2.63	4.71	-2.63
股票型	012211	申万菱信智能汽车股票C	0.7174	2025-03-26	0.72	-4.19	-10.30	5.30	30.56	11.87	-19.41	-22.89	-28.26	7.48	-28.26
股票型	015146	同泰新能源1年持有股票C	0.8728	2025-03-26	-0.08	-4.55	-2.29	6.08	18.54	11.87	-3.08	-12.72	-12.72	8.81	-12.72
股票型	000893	工银创新动力股票	1.1510	2025-03-26	-0.09	-0.17	0.44	-1.71	8.08	11.86	10.57	24.97	89.62	-0.78	15.10
股票型	003318	景顺长城中证500行业中性低波动指	1.4622	2025-03-26	-0.10	-1.18	-0.41	-0.93	14.97	11.86	3.96	12.60	54.76	0.71	46.22
股票型	005103	工银沪深300ETF联接C	0.8364	2025-03-26	-0.31	-2.20	-1.03	-1.32	9.43	11.86	1.21	-3.62	9.26	-0.11	1.67
股票型	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1186	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.03	0.04	7.29	11.86	11.86	11.86	11.86	0.77	11.86
混合型	519771	交银优择回报灵活配置混合C	1.5481	2025-03-25	-1.26	-5.18	-4.06	9.02	11.86	11.86	9.72	10.34	31.53	8.71	66.11
QDII型	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII	1.6082	2025-03-24	1.92	-1.69	-8.42	-6.40	8.97	11.86	60.69	60.82	60.82	-3.22	60.82
QDII型	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII	1.1728	2025-03-24	1.61	-0.42	-0.56	8.33	10.51	11.86	17.28	17.28	17.28	9.00	17.28
指数型	003318	景顺长城中证500行业中性低波动指	1.4622	2025-03-26	-0.10	-1.18	-0.41	-0.93	14.97	11.86	3.96	12.60	54.76	0.71	46.22
指数型	005103	工银沪深300ETF联接C	0.8364	2025-03-26	-0.31	-2.20	-1.03	-1.32	9.43	11.86	1.21	-3.62	9.26	-0.11	1.67
指数型	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1186	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.03	0.04	7.29	11.86	11.86	11.86	11.86	0.77	11.86
混合型	160142	南方优势产业(LOF)	0.9755	2025-03-25	-0.65	-2.20	2.48	4.79	17.57	11.86	-3.04	-9.26	-10.81	5.05	-2.45
混合型	011749	华泰柏瑞景气成长混合C	0.6770	2025-03-25	0.34	-0.49	1.14	0.49	18.07	11.86	-9.66	-20.13	-32.30	1.09	-32.30
混合型	021514	富国港股通红利精选混合C	1.1185	2025-03-25	-0.48	-1.89	2.56	8.37	11.40	11.85	11.85	11.85	11.85	7.44	11.85
股票型	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1645	2025-03-26	-0.31	-2.23	-1.15	-1.60	9.63	11.85	0.35	-1.00	27.70	-0.38	115.54
指数型	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1645	2025-03-26	-0.31	-2.23	-1.15	-1.60	9.63	11.85	0.35	-1.00	27.70	-0.38	115.54
债券型	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.1230	2025-03-25	0.18	-0.35	0.99	1.45	15.18	11.85	8.71	10.31	10.59	1.54	22.90
QDII型	008708	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	0.1691	2025-03-24	-0.47	-0.47	2.24	9.38	2.36	11.84	24.25	18.92	81.83	8.75	29.78
混合型	006969	圆信永丰高端制造混合	1.8745	2025-03-25	0.74	-2.50	2.23	3.07	24.86	11.84	-1.89	-10.18	43.35	4.97	87.45
混合型	015491	博时科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.5575	2025-03-25	-2.51	-7.03	-9.69	-0.24	21.60	11.83	-12.88	-21.38	-21.38	1.36	-21.38
混合型	013784	兴银竞争优势混合C	0.9910	2025-03-25	-0.72	-4.79	-2.58	5.00	27.62	11.83	-6.58	-0.90	-0.90	6.00	-0.90
混合型	014190	南方专精特新混合C	0.7734	2025-03-25	-0.22	-3.20	-1.75	4.74	29.66	11.83	-11.42	-19.95	-22.66	6.29	-22.66
混合型	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	1.1270	2025-03-25	-1.47	-5.64	-8.95	-2.36	19.08	11.82	-26.76	-30.58	-8.82	1.39	12.70
混合型	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9307	2025-03-25	-0.87	-3.57	-0.10	5.39	19.77	11.82	-12.00	-15.39	-2.10	6.14	-2.10
混合型	013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	0.7852	2025-03-25	-1.57	-4.77	1.95	6.71	15.33	11.82	-7.93	-4.78	-21.48	7.61	-21.48
混合型	015223	汇添富进取成长混合A	0.7786	2025-03-25	-1.04	-3.59	-1.99	2.74	15.45	11.82	-16.58	-22.14	-22.14	4.59	-22.14
混合型	001500	泓德远见回报混合	1.5917	2025-03-25	-0.01	-0.46	0.87	2.35	19.00	11.82	-11.16	-6.27	34.55	3.21	130.08
混合型	011204	永赢惠添益混合C	0.6328	2025-03-25	0.14	-0.94	4.32	-1.20	14.85	11.82	-21.86	-29.25	-36.72	0.48	-36.72
混合型	163410	兴全绿色投资混合(LOF)	1.1830	2025-03-25	-0.59	-2.79	-2.15	4.05	21.46	11.81	-14.24	-24.12	27.42	5.16	247.86
混合型	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.1830	2025-03-25	-0.59	-2.79	-2.15	4.05	21.46	11.81	-14.24	-24.12	27.42	5.16	247.86
混合型	022286	长城医药产业精选混合发起式A	1.1181	2025-03-25	-1.78	-5.25	6.38	16.31	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	17.10	11.81
指数型	004788	富荣沪深300指数增强A	1.8381	2025-03-26	-0.19	-0.91	0.20	-0.59	7.95	11.81	0.15	-0.38	81.92	0.47	83.81
股票型	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9562	2025-03-26	0.01	-2.30	-1.66	0.88	17.05	11.81	-4.38	-4.38	-4.38	3.43	-4.38
股票型	004788	富荣沪深300指数增强A	1.8381	2025-03-26	-0.19	-0.91	0.20	-0.59	7.95	11.81	0.15	-0.38	81.92	0.47	83.81
指数型	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9562	2025-03-26	0.01	-2.30	-1.66	0.88	17.05	11.81	-4.38	-4.38	-4.38	3.43	-4.38
股票型	015075	摩根卓越制造股票C	1.2003	2025-03-26	-0.01	-1.70	-0.91	2.49	10.17	11.80	0.50	-19.54	-25.24	3.48	-25.24
混合型	180010	银华优质增长混合	1.3198	2025-03-25	-0.08	-0.95	1.38	3.30	15.46	11.80	-5.38	-8.83	19.57	3.87	527.87
混合型	001306	中欧永裕混合A	1.2611	2025-03-25	-0.22	-1.58	2.21	6.40	24.44	11.80	-3.71	-15.36	12.20	8.96	26.11
混合型	021741	嘉实新财富混合C	0.8117	2025-03-25	0.00	0.01	0.11	9.70	11.65	11.80	11.80	11.80	11.80	2.64	11.80
混合型	017760	银河智造混合C	2.3400	2025-03-25	-1.22	-4.72	-6.02	-0.30	23.81	11.80	-12.23	-15.52	-15.52	1.52	-15.52
混合型	519126	浦银安盛新经济结构混合A	1.9807	2025-03-25	-1.72	-3.96	-5.08	-0.04	21.38	11.80	-12.99	-38.95	27.70	1.05	98.07
混合型	019299	海富通国策导向混合C	1.9222	2025-03-25	-0.25	-1.34	1.75	5.17	15.01	11.80	6.84	6.84	6.84	4.73	6.84
QDII型	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元	3.2346	2025-03-24	2.50	2.65	-3.74	-6.19	2.38	11.80	56.37	35.11	153.93	-3.12	223.46
混合型	013742	兴业聚源混合C	1.3267	2025-03-25	-0.20	-1.25	-1.19	0.01	10.72	11.79	8.03	7.80	1.29	-0.09	1.29
股票型	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.9655	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.93	-1.37	9.50	11.79	1.03	-1.00	15.25	-0.17	94.92
股票型	021210	富国中证A50ETF发起式联接A	1.1179	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.09	0.11	11.06	11.79	11.79	11.79	11.79	0.86	11.79
混合型	008499	鹏扬景科混合A	1.3049	2025-03-25	-0.13	-0.87	1.16	1.52	7.76	11.79	11.23	9.42	30.49	1.16	30.49
混合型	014361	红塔红土稳健添利混合C	1.0186	2025-03-25	0.10	-0.16	0.71	1.15	9.74	11.79	3.81	1.86	1.86	1.77	1.86
指数型	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.9655	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.93	-1.37	9.50	11.79	1.03	-1.00	15.25	-0.17	94.92
指数型	021210	富国中证A50ETF发起式联接A	1.1179	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.09	0.11	11.06	11.79	11.79	11.79	11.79	0.86	11.79
债券型	005908	华泰保兴尊利债券A	1.2360	2025-03-25	0.19	0.14	0.87	1.11	8.38	11.79	16.93	19.34	30.41	0.88	47.89
指数型	202026	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
指数型	202025	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
指数型	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.1749	2025-03-26	-0.11	-1.81	-0.50	-0.47	10.78	11.78	0.64	-1.14	48.90	0.63	43.45
股票型	202026	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
股票型	202025	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
股票型	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.1749	2025-03-26	-0.11	-1.81	-0.50	-0.47	10.78	11.78	0.64	-1.14	48.90	0.63	43.45
股票型	015052	东方红医疗升级股票发起A	1.0675	2025-03-26	-0.25	-3.42	0.99	12.47	25.31	11.78	5.87	6.75	6.75	13.36	6.75
股票型	012836	招商景气精选股票C	0.9423	2025-03-26	-0.25	-3.05	-2.93	-3.49	2.59	11.78	16.22	21.57	-5.77	-1.87	-5.77
混合型	004390	平安转型创新混合A	2.6328	2025-03-25	-2.31	-6.27	-11.08	3.77	26.61	11.78	-13.54	-12.76	98.48	5.34	186.65
混合型	020163	华安睿信优选混合C	1.2689	2025-03-25	-0.63	-3.58	4.27	5.38	19.84	11.78	26.89	26.89	26.89	7.08	26.89
混合型	018363	东方阿尔法瑞丰混合发起C	0.9387	2025-03-25	-2.18	-9.30	-5.89	6.51	24.96	11.78	-6.13	-6.13	-6.13	6.66	-6.13
混合型	007207	华夏常阳三年定开混合	0.9183	2025-03-25	-1.25	-2.89	0.91	2.78	13.31	11.78	4.15	4.88	26.60	3.99	13.51
混合型	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.8018	2025-03-25	-0.82	-3.05	2.94	5.74	18.09	11.78	-12.77	-18.14	-19.82	7.74	-19.82
混合型	017965	招商匠心优选混合C	1.1567	2025-03-25	-0.41	-3.81	3.31	6.39	15.65	11.77	15.67	15.67	15.67	7.67	15.67
混合型	019600	鹏华智投800混合A	1.1159	2025-03-25	-0.03	-1.18	1.82	1.06	15.29	11.77	11.59	11.59	11.59	1.74	11.59
混合型	015382	东方兴瑞趋势领航混合C	0.8802	2025-03-25	0.06	-0.54	11.45	9.83	36.47	11.77	-14.19	-7.66	-7.66	11.49	-7.66
混合型	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8435	2025-03-25	-0.41	-3.40	-6.06	-1.84	22.18	11.77	-12.22	-13.62	-15.65	0.27	-15.65
混合型	021624	天弘新兴产业混合发起C	1.1176	2025-03-25	-0.76	-2.23	-1.48	6.48	12.09	11.76	11.76	11.76	11.76	7.60	11.76
混合型	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9210	2025-03-25	0.22	0.00	2.56	1.44	11.89	11.76	3.12	3.12	3.12	1.12	3.12
混合型	014356	长信企业成长三年持有混合A	0.8599	2025-03-25	-2.26	-7.09	-5.09	-2.79	16.17	11.76	-3.41	-14.01	-14.01	-2.75	-14.01
股票型	020487	华富成长企业精选股票C	0.8807	2025-03-26	-0.12	-4.67	-6.76	3.51	28.81	11.76	7.42	7.42	7.42	7.08	7.42
债券型	360008	光大增利收益债券A	1.3870	2025-03-25	0.22	-0.43	0.14	1.61	12.95	11.76	11.41	16.07	30.76	1.61	119.10
混合型	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8737	2025-03-25	-4.96	-6.90	-1.57	6.29	23.31	11.76	1.52	-10.85	17.82	7.05	82.27
混合型	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8656	2025-03-25	-4.96	-6.90	-1.57	6.28	23.30	11.75	1.51	-10.86	17.81	7.05	362.02
股票型	006744	国联央视财经50ETF联接C	1.3921	2025-03-26	-0.38	-2.58	-0.14	-0.56	8.55	11.75	7.83	10.43	33.50	0.14	39.21

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