本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 014037 | 博时成长回报混合C | 0.7638 | 2025-03-25 | -2.69 | -7.54 | -8.03 | 10.39 | 44.88 | 17.47 | -11.23 | -14.55 | -23.62 | 11.90 | -23.62 |
| 混合型 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 1.0830 | 2025-03-25 | -0.64 | -2.08 | -0.09 | 3.84 | 25.78 | 17.46 | -17.52 | -16.52 | 43.22 | 4.13 | 34.91 |
| 混合型 | 519951 | 长信利泰灵活配置混合A | 0.9513 | 2025-03-25 | -1.18 | -3.48 | -4.84 | 4.90 | 31.76 | 17.46 | -6.79 | -18.57 | -3.68 | 5.30 | 30.39 |
| 混合型 | 012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | 0.9080 | 2025-03-25 | 0.88 | -0.63 | 5.06 | -0.02 | 32.27 | 17.46 | -17.10 | -6.20 | -9.20 | 1.48 | -9.20 |
| 股票型 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 1.7576 | 2025-03-26 | -0.01 | -2.34 | -2.09 | 1.93 | 25.53 | 17.46 | 1.69 | -10.24 | -15.84 | 4.30 | -15.84 |
| 股票型 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 4.3581 | 2025-03-26 | -0.49 | -1.41 | 3.82 | 6.08 | 16.28 | 17.46 | 10.68 | -0.54 | 25.33 | 7.74 | 361.72 |
| 指数型 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 1.7576 | 2025-03-26 | -0.01 | -2.34 | -2.09 | 1.93 | 25.53 | 17.46 | 1.69 | -10.24 | -15.84 | 4.30 | -15.84 |
| 股票型 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 0.7646 | 2025-03-26 | -0.05 | 0.63 | 1.55 | -2.24 | 26.95 | 17.45 | -6.73 | -12.64 | -23.54 | -2.76 | -23.54 |
| 混合型 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 1.1105 | 2025-03-25 | -0.33 | -2.94 | 0.14 | 6.38 | 23.18 | 17.45 | 9.87 | 11.95 | 13.20 | 7.24 | 13.20 |
| 混合型 | 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 0.8435 | 2025-03-25 | -0.87 | -3.40 | -2.80 | 6.69 | 26.52 | 17.45 | 5.29 | 5.12 | -15.65 | 8.07 | -15.65 |
| 混合型 | 012688 | 长安成长优选混合A | 0.6159 | 2025-03-25 | -2.78 | -6.70 | -8.61 | 10.91 | 36.11 | 17.45 | -1.31 | -14.24 | -38.41 | 13.87 | -38.41 |
| 股票型 | 022750 | 南方中证港股通汽车产业主题指数 | 1.1744 | 2025-03-26 | 1.42 | -5.18 | -1.28 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.44 |
| 股票型 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 1.0523 | 2025-03-26 | 0.97 | -3.31 | -2.32 | 5.50 | 31.85 | 17.44 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 8.87 | 5.23 |
| 股票型 | 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 0.9723 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.53 | -6.90 | 4.11 | 36.16 | 17.44 | -2.77 | -2.77 | -2.77 | 9.27 | -2.77 |
| 股票型 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 0.8034 | 2025-03-26 | -0.27 | -2.87 | -3.18 | -0.79 | 22.98 | 17.44 | -4.35 | -13.09 | -19.66 | 2.68 | -19.66 |
| 指数型 | 022750 | 南方中证港股通汽车产业主题指数 | 1.1744 | 2025-03-26 | 1.42 | -5.18 | -1.28 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.44 |
| 指数型 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 1.0523 | 2025-03-26 | 0.97 | -3.31 | -2.32 | 5.50 | 31.85 | 17.44 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 8.87 | 5.23 |
| 指数型 | 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 0.9723 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.53 | -6.90 | 4.11 | 36.16 | 17.44 | -2.77 | -2.77 | -2.77 | 9.27 | -2.77 |
| 指数型 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 0.8034 | 2025-03-26 | -0.27 | -2.87 | -3.18 | -0.79 | 22.98 | 17.44 | -4.35 | -13.09 | -19.66 | 2.68 | -19.66 |
| 指数型 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 2.1506 | 2025-03-26 | -0.11 | -1.81 | -0.03 | 3.29 | 20.43 | 17.43 | 3.12 | -0.33 | 60.38 | 5.35 | 115.06 |
| 指数型 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 1.0963 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.54 | -5.41 | -3.00 | 24.61 | 17.43 | -7.07 | -16.06 | 15.28 | -0.05 | 20.38 |
| 混合型 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 1.0865 | 2025-03-25 | -0.42 | -1.82 | 1.62 | 6.47 | 30.39 | 17.43 | 1.91 | -3.47 | -1.14 | 7.13 | 15.53 |
| 股票型 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 2.1506 | 2025-03-26 | -0.11 | -1.81 | -0.03 | 3.29 | 20.43 | 17.43 | 3.12 | -0.33 | 60.38 | 5.35 | 115.06 |
| 股票型 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 1.0963 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.54 | -5.41 | -3.00 | 24.61 | 17.43 | -7.07 | -16.06 | 15.28 | -0.05 | 20.38 |
| 混合型 | 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 0.9977 | 2025-03-25 | -3.11 | -8.02 | -4.00 | 10.52 | 45.46 | 17.40 | -3.20 | -0.23 | -0.23 | 8.66 | -0.23 |
| 混合型 | 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.9268 | 2025-03-25 | -0.94 | -3.52 | 4.13 | 8.56 | 22.74 | 17.39 | 1.02 | -1.59 | -7.32 | 9.49 | -7.32 |
| 股票型 | 015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C | 1.8830 | 2025-03-26 | 0.15 | -2.94 | -3.42 | 4.65 | 28.96 | 17.39 | -5.33 | 5.45 | 5.45 | 8.52 | 5.45 |
| 股票型 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 1.1737 | 2025-03-26 | -0.04 | -3.68 | -8.13 | -5.19 | 16.83 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | -1.28 | 17.37 |
| 股票型 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.6398 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.92 | -8.80 | -4.96 | 27.20 | 17.37 | -7.37 | -16.10 | -36.02 | -1.34 | -36.02 |
| 指数型 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 1.1737 | 2025-03-26 | -0.04 | -3.68 | -8.13 | -5.19 | 16.83 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | -1.28 | 17.37 |
| 指数型 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.6398 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.92 | -8.80 | -4.96 | 27.20 | 17.37 | -7.37 | -16.10 | -36.02 | -1.34 | -36.02 |
| 混合型 | 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 1.1608 | 2025-03-25 | -0.30 | -2.38 | -1.23 | 2.43 | 17.70 | 17.37 | 16.10 | 22.88 | 22.88 | 2.00 | 22.88 |
| 混合型 | 013166 | 东兴宸祥量化混合A | 1.1054 | 2025-03-25 | -0.29 | -2.00 | 1.33 | 8.04 | 33.68 | 17.36 | 0.88 | 12.44 | 10.54 | 9.30 | 10.54 |
| 股票型 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 1.1744 | 2025-03-26 | 0.62 | -2.26 | -0.97 | 4.46 | 28.93 | 17.36 | -10.07 | 0.08 | 53.77 | 7.35 | 106.22 |
| 股票型 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强发起A | 1.1382 | 2025-03-26 | 0.30 | -3.08 | -5.81 | -0.45 | 22.36 | 17.36 | -0.26 | 5.48 | 13.82 | 2.74 | 13.82 |
| 股票型 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 1.1736 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.65 | -5.67 | -3.24 | 24.20 | 17.36 | -8.05 | -17.40 | 10.76 | -0.24 | 17.36 |
| 指数型 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 1.1744 | 2025-03-26 | 0.62 | -2.26 | -0.97 | 4.46 | 28.93 | 17.36 | -10.07 | 0.08 | 53.77 | 7.35 | 106.22 |
| 指数型 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强发起A | 1.1382 | 2025-03-26 | 0.30 | -3.08 | -5.81 | -0.45 | 22.36 | 17.36 | -0.26 | 5.48 | 13.82 | 2.74 | 13.82 |
| 混合型 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 1.7528 | 2025-03-25 | 0.37 | -0.81 | 3.46 | 2.28 | 20.17 | 17.36 | -8.99 | 6.86 | 81.38 | 2.85 | 104.41 |
| 指数型 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 1.1736 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.65 | -5.67 | -3.24 | 24.20 | 17.36 | -8.05 | -17.40 | 10.76 | -0.24 | 17.36 |
| 混合型 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 0.9673 | 2025-03-25 | -1.96 | -5.35 | -3.35 | 4.81 | 21.61 | 17.35 | -6.78 | -14.12 | 2.63 | 5.13 | -3.27 |
| 混合型 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 0.8706 | 2025-03-25 | -0.49 | -2.39 | 1.28 | 5.09 | 22.48 | 17.35 | -1.24 | -3.46 | -12.94 | 5.93 | -12.94 |
| 股票型 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 0.8242 | 2025-03-26 | -0.57 | -2.31 | -1.80 | 3.67 | 15.95 | 17.34 | -0.57 | -1.46 | -17.58 | 4.57 | -17.58 |
| 混合型 | 013274 | 长城优化升级混合C | 3.7381 | 2025-03-25 | -0.42 | -1.17 | -0.84 | 9.90 | 25.10 | 17.34 | -16.58 | -22.48 | -23.50 | 11.11 | -23.50 |
| 混合型 | 013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 1.0393 | 2025-03-25 | -0.55 | -1.29 | 5.85 | 5.03 | 12.58 | 17.33 | 0.00 | 6.15 | 3.93 | 5.17 | 3.93 |
| 混合型 | 001118 | 华宝事件驱动混合A | 0.7990 | 2025-03-25 | 0.76 | -1.72 | 8.27 | 11.44 | 40.42 | 17.33 | -23.98 | -13.34 | 10.82 | 13.98 | -20.10 |
| 混合型 | 161040 | 富国创业板两年定开混合 | 1.1730 | 2025-03-25 | -1.40 | -6.26 | -4.58 | 1.51 | 22.43 | 17.32 | -5.35 | -4.43 | 17.30 | 2.01 | 17.30 |
| 混合型 | 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 1.1677 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.10 | 0.82 | 0.29 | 16.06 | 17.32 | -7.29 | 9.02 | 22.52 | 0.74 | 16.77 |
| 混合型 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 0.7390 | 2025-03-25 | -1.12 | -3.25 | -1.48 | 3.47 | 23.93 | 17.32 | -1.39 | -3.21 | -26.10 | 4.88 | -26.10 |
| 混合型 | 016051 | 华商万众创新混合C | 1.8970 | 2025-03-25 | -0.99 | -4.72 | -4.86 | 2.65 | 25.55 | 17.32 | -12.58 | -10.01 | -10.01 | 4.86 | -10.01 |
| 指数型 | 003578 | 中金中证500C | 1.7360 | 2025-03-26 | -0.14 | -1.51 | 0.27 | 3.60 | 21.25 | 17.32 | 3.75 | 2.48 | 58.92 | 5.80 | 60.79 |
| 指数型 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.6204 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.90 | -8.76 | -4.96 | 26.77 | 17.32 | -6.62 | -14.99 | -37.96 | -1.34 | -37.96 |
| 混合型 | 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 0.6362 | 2025-03-25 | -0.42 | -4.73 | -2.23 | 3.26 | 30.16 | 17.32 | -19.50 | -27.42 | -36.38 | 4.76 | -36.38 |
| 股票型 | 003578 | 中金中证500C | 1.7360 | 2025-03-26 | -0.14 | -1.51 | 0.27 | 3.60 | 21.25 | 17.32 | 3.75 | 2.48 | 58.92 | 5.80 | 60.79 |
| 股票型 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.6204 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.90 | -8.76 | -4.96 | 26.77 | 17.32 | -6.62 | -14.99 | -37.96 | -1.34 | -37.96 |
| 股票型 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 1.7672 | 2025-03-26 | -0.48 | -1.41 | 3.82 | 6.11 | 16.32 | 17.32 | 10.51 | -0.71 | 24.93 | 7.77 | 77.39 |
| 股票型 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接A | 2.6570 | 2025-03-26 | -0.86 | -1.45 | 0.83 | -1.85 | 5.23 | 17.31 | 23.12 | 23.24 | 52.61 | -1.85 | 173.16 |
| 指数型 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接A | 2.6570 | 2025-03-26 | -0.86 | -1.45 | 0.83 | -1.85 | 5.23 | 17.31 | 23.12 | 23.24 | 52.61 | -1.85 | 173.16 |
| 混合型 | 014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 0.8512 | 2025-03-25 | -1.45 | -4.69 | -3.75 | 2.99 | 10.29 | 17.31 | 2.47 | -14.88 | -14.88 | 3.45 | -14.88 |
| 混合型 | 010912 | 国泰成长价值混合A | 0.7575 | 2025-03-25 | -2.73 | -7.62 | -10.50 | -4.39 | 31.33 | 17.31 | 4.38 | -13.36 | -24.25 | -1.14 | -24.25 |
| 混合型 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 1.5981 | 2025-03-25 | -0.17 | -1.42 | 0.64 | 2.25 | 15.67 | 17.31 | 8.24 | 10.10 | 39.50 | 3.25 | 39.50 |
| 混合型 | 007863 | 长信利泰灵活配置混合C | 1.0338 | 2025-03-25 | -1.18 | -3.48 | -4.84 | 4.87 | 31.71 | 17.30 | -7.02 | -17.03 | 3.51 | 5.29 | 9.68 |
| 股票型 | 002871 | 华夏智胜价值成长A | 1.6652 | 2025-03-26 | 0.37 | -1.77 | 0.17 | 4.36 | 25.03 | 17.30 | 6.57 | 24.78 | 83.11 | 6.46 | 66.52 |
| 股票型 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 2.1760 | 2025-03-26 | -0.18 | -2.99 | -4.39 | 3.42 | 32.76 | 17.30 | -24.86 | -40.29 | 13.99 | 5.02 | 117.60 |
| 混合型 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 1.0650 | 2025-03-25 | 0.53 | -2.04 | 3.38 | 1.25 | 20.89 | 17.29 | -5.75 | -5.40 | 80.10 | -0.87 | 20.30 |
| 混合型 | 017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 1.5531 | 2025-03-25 | -1.63 | -5.64 | -6.16 | 6.44 | 40.58 | 17.29 | -11.11 | -8.21 | -8.21 | 8.12 | -8.21 |
| 混合型 | 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 3.5150 | 2025-03-25 | 0.09 | -3.03 | 0.80 | 3.99 | 29.28 | 17.28 | -15.10 | -21.87 | 67.70 | 5.52 | 441.46 |
| 混合型 | 008919 | 永赢科技驱动A | 1.2293 | 2025-03-25 | -2.22 | -8.38 | -6.27 | -1.67 | 26.33 | 17.28 | -0.25 | -11.68 | 32.07 | 0.52 | 22.93 |
| 混合型 | 017829 | 富国时代精选混合C | 1.0098 | 2025-03-25 | -3.49 | -8.23 | -5.83 | 5.82 | 11.53 | 17.27 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 6.36 | 0.98 |
| 混合型 | 002176 | 华商双翼平衡混合C | 1.8400 | 2025-03-25 | -0.76 | -5.83 | -6.36 | 4.01 | 30.40 | 17.27 | -2.02 | -2.02 | -2.02 | 5.57 | -2.02 |
| 股票型 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 1.3548 | 2025-03-26 | -0.05 | -1.78 | 0.36 | 2.62 | 21.21 | 17.27 | 3.96 | 6.21 | 56.38 | 4.81 | 74.02 |
| 股票型 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.9991 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.50 | -5.30 | -2.85 | 24.14 | 17.27 | -6.63 | -15.19 | 21.62 | 0.08 | -33.00 |
| 指数型 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 1.3548 | 2025-03-26 | -0.05 | -1.78 | 0.36 | 2.62 | 21.21 | 17.27 | 3.96 | 6.21 | 56.38 | 4.81 | 74.02 |
| 指数型 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.9991 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.50 | -5.30 | -2.85 | 24.14 | 17.27 | -6.63 | -15.19 | 21.62 | 0.08 | -33.00 |
| 指数型 | 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 1.3376 | 2025-03-26 | -0.10 | -1.43 | 0.03 | 3.46 | 21.52 | 17.26 | 5.54 | 13.83 | 33.76 | 5.68 | 33.76 |
| 股票型 | 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 1.3376 | 2025-03-26 | -0.10 | -1.43 | 0.03 | 3.46 | 21.52 | 17.26 | 5.54 | 13.83 | 33.76 | 5.68 | 33.76 |
| 混合型 | 014208 | 华安产业精选混合C | 0.9320 | 2025-03-25 | -0.40 | -3.82 | -0.48 | 10.23 | 26.41 | 17.26 | -6.50 | 0.37 | -6.80 | 10.83 | -6.80 |
| 股票型 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 1.7504 | 2025-03-26 | 0.26 | -1.28 | 0.41 | 0.79 | 11.20 | 17.25 | 7.88 | 8.76 | 72.78 | 2.40 | 75.04 |
| 股票型 | 011793 | 建信智能汽车股票 | 0.8076 | 2025-03-26 | 0.20 | -3.56 | -4.94 | 4.64 | 21.01 | 17.25 | 3.50 | -3.35 | -19.24 | 6.95 | -19.24 |
| 指数型 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 1.7504 | 2025-03-26 | 0.26 | -1.28 | 0.41 | 0.79 | 11.20 | 17.25 | 7.88 | 8.76 | 72.78 | 2.40 | 75.04 |
| 混合型 | 022222 | 中邮战略新兴产业混合C | 5.2010 | 2025-03-25 | -0.67 | -1.89 | -2.75 | 2.95 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 3.09 | 17.25 |
| 混合型 | 005903 | 宏利绩优混合A | 1.3744 | 2025-03-25 | -4.71 | -12.40 | -13.97 | 5.69 | 28.11 | 17.25 | -4.44 | 3.72 | 16.21 | 4.56 | 63.14 |
| 混合型 | 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 1.3844 | 2025-03-25 | -0.58 | -2.12 | 5.63 | 1.65 | 10.81 | 17.24 | 31.04 | 54.32 | 38.44 | 1.80 | 38.44 |
| 股票型 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 1.4966 | 2025-03-26 | 0.03 | -3.39 | -4.16 | 2.91 | 20.22 | 17.24 | -4.98 | -6.92 | 19.59 | 5.50 | 49.66 |
| 混合型 | 018583 | 华泰紫金碳中和混合发起C | 1.2005 | 2025-03-25 | 0.28 | 0.52 | 5.03 | 4.63 | 10.42 | 17.24 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 3.93 | 21.09 |
| 混合型 | 013167 | 东兴宸祥量化混合C | 1.1017 | 2025-03-25 | -0.29 | -2.01 | 1.32 | 8.02 | 33.60 | 17.24 | 0.67 | 12.09 | 10.17 | 9.27 | 10.17 |
| 混合型 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 0.8663 | 2025-03-25 | -0.49 | -2.39 | 1.27 | 5.07 | 22.43 | 17.23 | -1.43 | -3.74 | -13.37 | 5.89 | -13.37 |
| 混合型 | 010662 | 富国均衡优选混合 | 0.8531 | 2025-03-25 | -1.54 | -4.83 | -1.93 | 4.89 | 22.71 | 17.23 | 5.31 | 1.31 | -14.69 | 4.69 | -14.69 |
| 股票型 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 1.0163 | 2025-03-26 | 0.50 | -4.87 | -7.28 | -1.72 | 22.58 | 17.23 | 3.96 | -7.69 | 1.63 | 5.07 | 1.63 |
| 股票型 | 010680 | 华夏新兴成长股票A | 0.7531 | 2025-03-26 | -0.21 | -2.78 | -3.24 | 2.10 | 18.88 | 17.23 | -2.02 | -3.68 | -24.69 | 3.63 | -24.69 |
| 股票型 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 1.0965 | 2025-03-26 | 0.24 | -0.01 | 3.01 | 2.27 | 18.66 | 17.22 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 3.64 | 9.65 |
| 指数型 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 1.0965 | 2025-03-26 | 0.24 | -0.01 | 3.01 | 2.27 | 18.66 | 17.22 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 3.64 | 9.65 |
| 混合型 | 010065 | 圆信永丰兴研C | 1.1675 | 2025-03-25 | 0.23 | -0.97 | 1.28 | 5.17 | 23.21 | 17.22 | 6.06 | 5.45 | 16.75 | 5.94 | 16.75 |
| 混合型 | 019106 | 南方智信混合A | 1.1458 | 2025-03-25 | -0.65 | -2.29 | 2.51 | 6.29 | 18.50 | 17.22 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 6.45 | 14.58 |
| 混合型 | 014601 | 博时回报严选混合C | 0.8476 | 2025-03-25 | -2.65 | -7.09 | -7.05 | 10.05 | 43.37 | 17.22 | -9.30 | -12.56 | -15.24 | 10.70 | -15.24 |
| 混合型 | 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.8181 | 2025-03-25 | -3.73 | -10.11 | -9.04 | 5.78 | 30.44 | 17.21 | -19.06 | -18.19 | -18.19 | 7.25 | -18.19 |
| 股票型 | 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 1.0102 | 2025-03-26 | 0.06 | -1.55 | 0.35 | 3.01 | 19.76 | 17.21 | 2.01 | 1.02 | 1.02 | 4.90 | 1.02 |
| 股票型 | 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 1.0671 | 2025-03-26 | 0.04 | -1.53 | 2.92 | 2.62 | 7.38 | 17.21 | 12.71 | 10.35 | 24.73 | 1.77 | 6.71 |
| 指数型 | 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 1.0102 | 2025-03-26 | 0.06 | -1.55 | 0.35 | 3.01 | 19.76 | 17.21 | 2.01 | 1.02 | 1.02 | 4.90 | 1.02 |
| 指数型 | 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 1.0671 | 2025-03-26 | 0.04 | -1.53 | 2.92 | 2.62 | 7.38 | 17.21 | 12.71 | 10.35 | 24.73 | 1.77 | 6.71 |
| 混合型 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 2.0360 | 2025-03-25 | -0.59 | -2.77 | 3.14 | 7.38 | 15.68 | 17.21 | -6.61 | 2.26 | 73.57 | 7.61 | 103.60 |
| QDII型 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII | 1.1605 | 2025-03-24 | 1.31 | -3.67 | -3.76 | 3.09 | 13.69 | 17.21 | 56.11 | 46.42 | 16.05 | 6.39 | 16.05 |
| 混合型 | 012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 0.5956 | 2025-03-25 | -1.68 | -4.93 | -3.58 | 4.11 | 15.25 | 17.20 | 5.85 | -23.29 | -40.44 | 5.57 | -40.44 |
| 股票型 | 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 0.9697 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.54 | -6.92 | 4.06 | 36.02 | 17.20 | -3.03 | -3.03 | -3.03 | 9.21 | -3.03 |
| 指数型 | 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 0.9697 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.54 | -6.92 | 4.06 | 36.02 | 17.20 | -3.03 | -3.03 | -3.03 | 9.21 | -3.03 |
| 混合型 | 020445 | 金信优质成长混合C | 1.1906 | 2025-03-25 | -1.28 | -3.38 | -1.90 | 11.22 | 48.82 | 17.20 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 13.02 | 4.62 |
| 股票型 | 003956 | 南方产业智选股票A | 1.9487 | 2025-03-26 | 0.48 | -1.86 | 1.08 | 5.93 | 10.58 | 17.19 | 21.07 | 12.73 | 29.63 | 5.65 | 94.87 |
| 股票型 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 0.6770 | 2025-03-26 | -0.34 | -3.88 | -8.70 | -4.85 | 26.57 | 17.19 | -6.97 | -15.09 | -32.30 | -1.25 | -32.30 |
| 指数型 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 0.6770 | 2025-03-26 | -0.34 | -3.88 | -8.70 | -4.85 | 26.57 | 17.19 | -6.97 | -15.09 | -32.30 | -1.25 | -32.30 |
| 混合型 | 004423 | 华商研究精选灵活配置A | 2.6870 | 2025-03-25 | -0.99 | -4.75 | -4.92 | 3.59 | 25.27 | 17.18 | -11.50 | -3.83 | 57.60 | 5.91 | 168.70 |
| 混合型 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1.6402 | 2025-03-25 | -0.35 | -1.96 | 1.68 | 4.58 | 26.79 | 17.18 | 6.21 | 8.20 | 55.34 | 5.85 | 73.80 |
| 股票型 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 1.0864 | 2025-03-26 | 0.66 | -5.38 | -9.85 | 3.61 | 35.38 | 17.17 | -14.72 | -9.08 | 13.32 | 7.98 | 8.64 |
| 股票型 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 1.1717 | 2025-03-26 | -0.04 | -3.69 | -8.15 | -5.23 | 16.73 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | -1.32 | 17.17 |
| 股票型 | 320010 | 诺安中证A100指数A | 1.8560 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.52 | -0.64 | 0.43 | 12.62 | 17.17 | 6.42 | 5.16 | 37.08 | 1.59 | 100.25 |
| 指数型 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 1.1717 | 2025-03-26 | -0.04 | -3.69 | -8.15 | -5.23 | 16.73 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | -1.32 | 17.17 |
| 指数型 | 320010 | 诺安中证A100指数A | 1.8560 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.52 | -0.64 | 0.43 | 12.62 | 17.17 | 6.42 | 5.16 | 37.08 | 1.59 | 100.25 |
| 混合型 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 1.7480 | 2025-03-25 | 0.63 | -2.02 | 4.05 | 2.28 | 26.67 | 17.16 | -4.64 | -5.36 | 39.95 | 3.92 | 74.80 |
| 混合型 | 015103 | 东方红ESG可持续投资混合C | 0.8187 | 2025-03-25 | -1.91 | -5.49 | -3.23 | 5.24 | 21.79 | 17.16 | -7.34 | -17.90 | -18.13 | 5.53 | -18.13 |
| 混合型 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 2.0560 | 2025-03-25 | -0.63 | -2.79 | 3.11 | 7.36 | 15.57 | 17.15 | -6.55 | 2.39 | 74.24 | 7.59 | 105.60 |
| 指数型 | 009046 | 东财创业板A | 1.2951 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.50 | -5.26 | -2.68 | 23.38 | 17.15 | -5.56 | -13.27 | 26.52 | 0.23 | 29.51 |
| 股票型 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 1.0488 | 2025-03-26 | 0.96 | -3.31 | -2.34 | 5.44 | 31.69 | 17.15 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 8.80 | 4.88 |
| 股票型 | 011125 | 富国文体健康股票C | 2.3640 | 2025-03-26 | 0.04 | -0.42 | 0.04 | -0.38 | 13.38 | 17.15 | 5.96 | 18.02 | 8.84 | 1.03 | 8.84 |
| 股票型 | 009046 | 东财创业板A | 1.2951 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.50 | -5.26 | -2.68 | 23.38 | 17.15 | -5.56 | -13.27 | 26.52 | 0.23 | 29.51 |
| 指数型 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 1.0488 | 2025-03-26 | 0.96 | -3.31 | -2.34 | 5.44 | 31.69 | 17.15 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 8.80 | 4.88 |
| 混合型 | 019276 | 长城智能产业混合C | 1.9381 | 2025-03-25 | -0.75 | -6.92 | -10.90 | -1.09 | 40.79 | 17.14 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 0.68 | 7.52 |
| 混合型 | 007893 | 平安估值精选混合A | 1.1508 | 2025-03-25 | 0.66 | -0.46 | 3.77 | 1.72 | 21.69 | 17.14 | -5.28 | -3.14 | 20.59 | 2.28 | 20.59 |
| 混合型 | 018555 | 交银启嘉混合C | 1.0572 | 2025-03-25 | -0.71 | -4.12 | 0.17 | 8.08 | 30.08 | 17.14 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 9.12 | 5.72 |
| 混合型 | 020365 | 博时卓越成长混合C | 1.1733 | 2025-03-25 | -0.27 | -1.71 | -0.18 | 3.34 | 18.47 | 17.13 | 17.33 | 17.33 | 17.33 | 3.12 | 17.33 |
| 股票型 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 1.1620 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.66 | -5.69 | -3.29 | 24.08 | 17.13 | -8.42 | -17.90 | 9.64 | -0.28 | 16.20 |
| 指数型 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 1.1620 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.66 | -5.69 | -3.29 | 24.08 | 17.13 | -8.42 | -17.90 | 9.64 | -0.28 | 16.20 |
| 债券型 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 1.2351 | 2025-03-25 | 0.08 | -1.57 | -0.09 | 3.82 | 25.35 | 17.13 | 14.25 | 13.96 | 24.92 | 3.99 | 52.30 |
| 混合型 | 011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MO | 0.9384 | 2025-03-25 | -0.40 | -2.05 | -1.02 | 3.17 | 18.92 | 17.12 | 6.09 | -0.35 | -6.16 | 3.18 | -6.16 |
| 股票型 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | 2.0678 | 2025-03-26 | 0.59 | -5.26 | -6.33 | 5.11 | 18.23 | 17.12 | -10.00 | -13.43 | -13.43 | 6.90 | -13.43 |
| 股票型 | 019916 | 富国医药创新股票A | 1.1700 | 2025-03-26 | 0.56 | -2.35 | 4.53 | 17.00 | 21.68 | 17.12 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.01 | 17.00 |
| 混合型 | 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 1.0733 | 2025-03-25 | -0.43 | -1.83 | 1.60 | 6.40 | 30.22 | 17.11 | 1.14 | -4.43 | -19.57 | 7.06 | -19.57 |
| 混合型 | 012058 | 鹏华品质成长混合C | 0.9578 | 2025-03-25 | -0.24 | -1.46 | 6.92 | 5.86 | 18.04 | 17.10 | 11.55 | 7.64 | -4.22 | 7.03 | -4.22 |
| 混合型 | 012880 | 国泰景气优选混合A | 0.8240 | 2025-03-25 | -0.79 | -4.16 | -3.06 | 8.52 | 31.69 | 17.10 | -13.77 | -11.87 | -17.60 | 10.12 | -17.60 |
| 指数型 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.8560 | 2025-03-26 | -0.75 | -1.43 | 1.20 | -1.54 | 5.16 | 17.10 | 21.55 | 23.16 | 41.68 | -1.49 | 114.78 |
| 债券型 | 005212 | 汇安稳裕债券A | 1.1533 | 2025-03-25 | 0.42 | 1.93 | -1.73 | -0.29 | 16.41 | 17.10 | 12.43 | 12.68 | 20.42 | -1.95 | 31.13 |
| 债券型 | 610008 | 信澳信用债债券A | 1.1160 | 2025-03-25 | 0.09 | -2.36 | 0.36 | 6.29 | 25.68 | 17.10 | 4.35 | 11.31 | 32.26 | 6.59 | 77.09 |
| 股票型 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.8560 | 2025-03-26 | -0.75 | -1.43 | 1.20 | -1.54 | 5.16 | 17.10 | 21.55 | 23.16 | 41.68 | -1.49 | 114.78 |
| 股票型 | 018882 | 海富通ESG领先股票A | 1.1711 | 2025-03-26 | -0.55 | -2.14 | 0.26 | 2.08 | 11.13 | 17.09 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 2.80 | 17.11 |
| 混合型 | 020877 | 中欧景气精选混合C | 1.1595 | 2025-03-25 | -0.96 | -2.40 | 0.07 | 4.77 | 24.97 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 5.20 | 17.09 |
| 混合型 | 017477 | 安信睿见优选混合A | 1.0488 | 2025-03-25 | -1.22 | -3.56 | 3.76 | 8.02 | 24.06 | 17.09 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 8.94 | 4.88 |
| 混合型 | 014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 0.9697 | 2025-03-25 | -3.51 | -7.93 | -6.71 | 4.25 | 10.07 | 17.09 | -6.76 | -1.46 | -3.03 | 5.00 | -3.03 |
| 混合型 | 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 0.9614 | 2025-03-25 | -1.67 | -3.14 | 3.29 | 1.95 | 12.72 | 17.09 | -0.63 | -3.86 | -3.86 | 2.02 | -3.86 |
| 混合型 | 006154 | 华安制造先锋混合A | 2.7461 | 2025-03-25 | -0.50 | -5.78 | -3.51 | 4.22 | 29.91 | 17.09 | -15.14 | -23.72 | 49.95 | 6.03 | 174.61 |
| 债券型 | 040013 | 华安强化收益债券B | 1.3256 | 2025-03-25 | 0.03 | -1.88 | -1.06 | 6.70 | 21.64 | 17.09 | 15.27 | 18.25 | 23.37 | 6.45 | 160.78 |
| 指数型 | 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 1.1697 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.66 | -5.69 | -3.30 | 24.05 | 17.08 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | -0.29 | 13.61 |
| 指数型 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 0.6746 | 2025-03-26 | -0.34 | -3.88 | -8.70 | -4.87 | 26.50 | 17.08 | -7.16 | -15.35 | -32.54 | -1.26 | -32.54 |
注：
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