本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	017155	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.9350	2025-03-25	-0.63	-5.20	-0.86	10.99	44.65	17.86	-4.05	-6.50	-6.50	13.02	-6.50
股票型	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.6494	2025-03-26	-0.35	-3.89	-8.75	-4.85	27.46	17.86	-6.61	-15.09	-35.06	-1.25	-35.06
混合型	008269	大成睿享混合A	1.5774	2025-03-25	-0.35	-2.46	-1.43	2.75	16.97	17.86	15.98	27.99	93.35	2.10	84.92
混合型	020180	金信深圳成长混合C	2.2236	2025-03-25	-0.95	-3.22	-2.43	10.06	45.67	17.85	4.82	4.82	4.82	12.87	4.82
混合型	018582	华泰紫金碳中和混合发起A	1.2115	2025-03-25	0.28	0.52	5.06	4.79	10.66	17.85	22.19	22.19	22.19	4.07	22.19
混合型	018204	金信优质成长混合A	1.1956	2025-03-25	-1.27	-3.37	-1.85	11.39	49.28	17.85	19.56	19.56	19.56	13.20	19.56
混合型	014207	华安产业精选混合A	0.9472	2025-03-25	-0.39	-3.82	-0.44	10.36	26.72	17.85	-5.55	1.88	-5.28	10.97	-5.28
债券型	360013	光大信用添益债券A	1.0830	2025-03-25	0.19	-3.48	-1.28	5.45	28.32	17.85	0.48	8.46	48.33	6.07	151.81
混合型	020364	博时卓越成长混合A	1.1815	2025-03-25	-0.27	-1.70	-0.13	3.50	18.83	17.84	18.15	18.15	18.15	3.27	18.15
混合型	015304	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.8209	2025-03-25	-0.50	-2.62	3.92	5.11	14.00	17.84	-3.30	-17.91	-17.91	4.85	-17.91
股票型	005313	万家中证1000指数增强A	1.1880	2025-03-26	0.62	-2.25	-0.93	4.56	29.19	17.84	-9.34	1.30	56.91	7.45	113.44
股票型	005496	创金合信科技成长股票C	1.6753	2025-03-26	0.33	-5.92	-11.56	-2.83	33.98	17.84	-18.02	5.44	14.10	3.20	67.53
股票型	001187	富国文体健康股票A	2.4240	2025-03-26	0.08	-0.37	0.08	-0.25	13.75	17.84	7.26	20.18	94.39	1.13	142.40
股票型	001186	富国文体健康股票A	2.4240	2025-03-26	0.08	-0.37	0.08	-0.25	13.75	17.84	7.26	20.18	94.39	1.13	142.40
指数型	005313	万家中证1000指数增强A	1.1880	2025-03-26	0.62	-2.25	-0.93	4.56	29.19	17.84	-9.34	1.30	56.91	7.45	113.44
股票型	009491	宝盈创新驱动股票A	1.0402	2025-03-26	0.49	-4.87	-7.25	-1.61	22.90	17.83	5.02	-6.28	4.02	5.19	4.02
股票型	008009	华商高端装备制造股票A	2.1026	2025-03-26	0.59	-5.25	-6.29	5.27	18.56	17.82	-8.88	-4.32	104.47	7.05	110.26
股票型	016283	华泰柏瑞积极优选股票C	1.1440	2025-03-26	0.00	1.24	4.00	5.73	19.29	17.82	5.15	4.67	4.67	6.52	4.67
股票型	015508	兴业中证500指数增强C	1.0314	2025-03-26	-0.06	-1.46	1.26	3.26	18.82	17.82	4.12	3.14	3.14	5.17	3.14
指数型	015508	兴业中证500指数增强C	1.0314	2025-03-26	-0.06	-1.46	1.26	3.26	18.82	17.82	4.12	3.14	3.14	5.17	3.14
混合型	014600	博时回报严选混合A	0.8610	2025-03-25	-2.65	-7.08	-7.01	10.20	43.74	17.82	-8.38	-11.23	-13.90	10.84	-13.90
混合型	015790	永赢高端装备智选混合发起C	0.7889	2025-03-25	-0.08	-3.72	-1.88	4.88	46.36	17.82	-6.05	-21.11	-21.11	7.45	-21.11
混合型	020443	易米远见价值一年定开混合C	1.0738	2025-03-21	0.00	-1.89	-5.41	-2.97	19.81	17.81	17.81	17.81	17.81	0.38	17.81
混合型	016465	兴证全球合瑞混合C	0.9506	2025-03-25	-1.25	-3.06	-0.80	5.90	23.70	17.81	-3.43	-4.94	-4.94	7.64	-4.94
混合型	013963	华夏创新视野一年持有混合C	0.5954	2025-03-25	-1.37	-3.09	-4.51	5.57	27.99	17.81	-15.58	-26.36	-40.46	6.09	-40.46
混合型	041007	华安中小盘成长混合	2.8546	2025-03-25	-2.16	-6.22	-7.89	-0.78	28.75	17.80	9.30	10.72	49.41	1.59	185.46
混合型	040007	华安中小盘成长混合	2.8546	2025-03-25	-2.16	-6.22	-7.89	-0.78	28.75	17.80	9.30	10.72	49.41	1.59	185.46
混合型	005738	长城智能产业混合A	1.9545	2025-03-25	-0.74	-6.90	-10.86	-0.95	41.19	17.80	-11.01	-8.97	29.51	0.80	95.45
混合型	021734	国富基本面优选混合C	1.3519	2025-03-25	-0.76	-3.02	3.67	5.82	18.75	17.79	17.79	17.79	17.79	6.23	17.79
混合型	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.0521	2025-03-25	-0.56	-1.29	5.88	5.13	12.80	17.79	0.80	7.42	5.21	5.26	5.21
混合型	005399	长信量化价值驱动混合A	1.6293	2025-03-25	-0.17	-1.42	0.67	2.34	15.90	17.78	9.09	11.41	57.95	3.34	83.34
股票型	015454	中欧中证500指数增强C	1.0362	2025-03-26	-0.11	-1.51	0.97	5.38	26.04	17.78	5.75	3.62	3.62	7.58	3.62
股票型	003016	中金中证500A	1.7698	2025-03-26	-0.14	-1.51	0.29	3.70	21.49	17.78	4.58	3.72	62.11	5.89	76.98
指数型	015454	中欧中证500指数增强C	1.0362	2025-03-26	-0.11	-1.51	0.97	5.38	26.04	17.78	5.75	3.62	3.62	7.58	3.62
指数型	003016	中金中证500A	1.7698	2025-03-26	-0.14	-1.51	0.29	3.70	21.49	17.78	4.58	3.72	62.11	5.89	76.98
混合型	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.6065	2025-03-25	-1.69	-4.94	-3.55	4.23	15.52	17.77	6.91	-22.13	-39.35	5.68	-39.35
混合型	002157	长盛盛世混合C	1.2444	2025-03-25	-0.34	-1.88	-1.42	3.23	18.91	17.77	14.09	14.58	35.07	4.07	52.28
混合型	011554	海富通欣利混合A	1.2400	2025-03-25	0.02	-1.20	1.37	4.84	19.43	17.76	16.04	24.24	24.00	5.15	24.00
混合型	009683	汇添富创新增长一年定开混合A	1.0650	2025-03-25	-1.73	-5.05	-3.42	4.19	16.84	17.76	0.20	-5.36	6.50	5.58	6.50
混合型	009205	兴银丰运稳益回报混合A	1.4584	2025-03-25	-0.10	-3.12	-1.92	5.10	24.28	17.76	10.62	18.87	45.84	5.76	45.84
混合型	015637	摩根阿尔法混合C	4.1562	2025-03-25	-0.90	-3.11	2.25	3.91	23.92	17.75	-9.13	-7.57	-7.57	5.30	-7.57
混合型	015102	东方红ESG可持续投资混合A	0.8314	2025-03-25	-1.90	-5.48	-3.18	5.37	22.10	17.75	-6.41	-16.65	-16.86	5.66	-16.86
混合型	001660	富安达行业轮动混合	1.2810	2025-03-25	0.23	-0.93	3.81	2.40	13.87	17.74	9.11	9.39	25.71	2.97	28.10
混合型	017827	兴证全球欣越混合C	1.1527	2025-03-25	-0.41	-2.11	4.29	4.69	13.67	17.74	14.34	15.27	15.27	4.71	15.27
混合型	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0985	2025-03-25	-2.47	-3.50	1.19	8.87	32.13	17.74	9.85	9.85	9.85	10.74	9.85
指数型	022087	富国上证指数ETF联接E	1.6330	2025-03-26	-0.12	-1.15	0.43	-0.18	11.16	17.74	17.74	17.74	17.74	0.86	17.74
股票型	022087	富国上证指数ETF联接E	1.6330	2025-03-26	-0.12	-1.15	0.43	-0.18	11.16	17.74	17.74	17.74	17.74	0.86	17.74
股票型	013035	富国中证军工指数(LOF)C	1.0290	2025-03-26	-0.10	-2.00	0.59	0.00	21.06	17.73	-6.79	-8.86	-10.68	0.98	-10.68
混合型	020885	鹏华成长先锋混合C	1.1773	2025-03-25	-0.80	-3.69	4.10	7.59	17.91	17.73	17.73	17.73	17.73	8.06	17.73
混合型	004933	招商丰拓灵活混合C	1.6809	2025-03-25	0.91	-1.33	5.02	6.45	33.16	17.73	1.56	6.19	39.27	6.17	68.09
混合型	015614	华宝价值发现混合C	1.5137	2025-03-25	1.08	0.15	3.60	-0.99	21.79	17.73	-0.68	-0.08	-0.08	0.88	-0.08
指数型	013035	富国中证军工指数(LOF)C	1.0290	2025-03-26	-0.10	-2.00	0.59	0.00	21.06	17.73	-6.79	-8.86	-10.68	0.98	-10.68
混合型	001760	嘉实创新成长混合	0.9500	2025-03-25	0.42	-1.76	3.37	3.49	27.18	17.72	-8.65	-12.92	-4.14	3.49	-5.00
指数型	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0158	2025-03-26	-0.10	-1.98	0.62	0.19	21.00	17.71	-7.62	-14.13	-14.13	1.12	-14.13
指数型	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.1771	2025-03-26	-0.37	-2.46	-0.88	-0.26	9.67	17.71	17.71	17.71	17.71	0.79	17.71
股票型	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1771	2025-03-26	0.29	-2.35	-0.15	2.98	16.93	17.71	17.71	17.71	17.71	4.09	17.71
股票型	018380	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8528	2025-03-26	0.11	-3.45	-2.13	7.22	27.09	17.71	-14.72	-14.72	-14.72	9.04	-14.72
股票型	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0158	2025-03-26	-0.10	-1.98	0.62	0.19	21.00	17.71	-7.62	-14.13	-14.13	1.12	-14.13
股票型	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.1771	2025-03-26	-0.37	-2.46	-0.88	-0.26	9.67	17.71	17.71	17.71	17.71	0.79	17.71
指数型	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1771	2025-03-26	0.29	-2.35	-0.15	2.98	16.93	17.71	17.71	17.71	17.71	4.09	17.71
指数型	018380	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8528	2025-03-26	0.11	-3.45	-2.13	7.22	27.09	17.71	-14.72	-14.72	-14.72	9.04	-14.72
股票型	010183	南方创业板ETF联接E	1.0920	2025-03-26	-0.25	-3.53	-5.39	-2.92	24.80	17.70	-6.87	-15.86	-12.25	0.01	-12.25
指数型	010183	南方创业板ETF联接E	1.0920	2025-03-26	-0.25	-3.53	-5.39	-2.92	24.80	17.70	-6.87	-15.86	-12.25	0.01	-12.25
混合型	002653	泰康沪港深精选混合	1.2362	2025-03-25	-1.83	-4.15	1.46	8.90	15.88	17.70	-1.43	-3.88	6.50	9.13	36.75
混合型	014755	华安景气优选混合C	0.9861	2025-03-25	-1.71	-6.29	-2.51	3.12	26.46	17.70	-6.94	-1.39	-1.39	5.00	-1.39
混合型	011370	华商均衡成长混合C	0.8497	2025-03-25	-1.79	-5.57	-6.27	2.44	25.44	17.70	-10.75	-15.39	-15.03	4.64	-15.03
混合型	010064	圆信永丰兴研A	1.1910	2025-03-25	0.23	-0.96	1.30	5.28	23.46	17.69	6.92	6.72	19.10	6.04	19.10
混合型	019351	招商远见回报3年定开混合	1.1465	2025-03-21	0.00	-4.67	3.60	7.99	43.80	17.69	14.65	14.65	14.65	11.06	14.65
混合型	410001	华富竞争力优选混合A	0.9918	2025-03-25	-1.52	-5.39	-5.34	5.86	40.40	17.69	-13.58	-14.01	15.12	7.40	368.32
指数型	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.1769	2025-03-26	-0.10	-2.35	-2.37	-1.66	12.83	17.69	17.69	17.69	17.69	0.10	17.69
股票型	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)	1.7689	2025-03-26	-0.01	-2.34	-2.08	1.98	25.66	17.69	2.08	-9.70	32.52	4.35	76.89
股票型	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.1769	2025-03-26	-0.10	-2.35	-2.37	-1.66	12.83	17.69	17.69	17.69	17.69	0.10	17.69
指数型	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)	1.7689	2025-03-26	-0.01	-2.34	-2.08	1.98	25.66	17.69	2.08	-9.70	32.52	4.35	76.89
混合型	020503	汇丰晋信新动力混合C	1.7208	2025-03-25	0.10	-1.02	6.02	6.44	22.84	17.69	27.24	27.24	27.24	7.98	27.24
指数型	021737	广发沪深300ETF联接F	1.4060	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.52	10.05	17.68	17.68	17.68	17.68	-0.26	17.68
混合型	008861	西部利得港股通新机遇混合A	0.6023	2025-03-25	-2.45	-6.20	-1.15	14.27	18.05	17.68	-15.64	-19.55	-39.77	16.09	-39.77
股票型	021737	广发沪深300ETF联接F	1.4060	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.52	10.05	17.68	17.68	17.68	17.68	-0.26	17.68
混合型	020254	鹏华盛世创新混合(LOF)C	1.2532	2025-03-25	0.40	-0.58	5.67	2.32	17.57	17.67	25.32	25.32	25.32	2.65	25.32
混合型	050009	博时新兴成长混合	0.9790	2025-03-25	-2.78	-6.58	-8.16	2.84	36.73	17.67	-7.90	-11.24	26.16	4.59	16.78
混合型	016384	永赢消费鑫选6个月持有混合A	0.9728	2025-03-25	-1.67	-3.14	3.32	2.08	13.00	17.67	0.37	-2.72	-2.72	2.13	-2.72
混合型	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有	0.7538	2025-03-25	-2.65	-6.41	-5.09	4.55	17.93	17.67	-5.17	-9.36	-24.62	5.92	-24.62
混合型	010557	汇添富数字生活六个月持有混合	0.6761	2025-03-25	-2.64	-6.42	-5.10	4.50	20.17	17.66	-6.28	-11.33	-32.39	5.91	-32.39
混合型	011555	海富通欣利混合C	1.2325	2025-03-25	0.02	-1.19	1.36	4.80	19.43	17.65	15.70	23.61	23.25	5.10	23.25
混合型	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.7211	2025-03-25	-1.49	-4.57	-2.57	1.82	24.11	17.65	-4.83	-16.21	-27.89	1.69	-27.89
股票型	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8833	2025-03-26	-0.20	-5.58	-3.19	7.76	5.54	17.65	-7.33	-8.67	-28.96	7.97	-28.96
混合型	009206	兴银丰运稳益回报混合C	1.4481	2025-03-25	-0.10	-3.12	-1.93	5.08	24.22	17.65	10.40	18.51	44.81	5.73	44.81
股票型	008085	海富通先进制造股票A	1.1095	2025-03-26	0.65	-5.38	-9.83	3.72	35.65	17.64	-14.03	-7.98	15.61	8.09	10.95
股票型	007448	长信沪深300指数增强C	1.1711	2025-03-26	-0.14	-1.75	0.53	1.53	11.28	17.63	5.39	1.25	35.21	2.58	49.61
混合型	013620	华安媒体互联网混合C	3.0360	2025-03-25	-1.14	-5.30	-4.05	0.56	32.17	17.63	-2.44	13.50	0.96	1.98	0.96
混合型	018439	财通资管品质消费混合发起式C	1.1937	2025-03-25	-1.08	-3.48	4.44	3.15	27.90	17.63	19.37	19.37	19.37	2.37	19.37
混合型	160325	华夏创业板两年定开混合	0.8762	2025-03-25	-0.42	-4.05	-2.97	-1.06	25.87	17.63	-6.41	-14.04	-12.38	0.78	-12.38
指数型	007448	长信沪深300指数增强C	1.1711	2025-03-26	-0.14	-1.75	0.53	1.53	11.28	17.63	5.39	1.25	35.21	2.58	49.61
指数型	006048	长城中证500指数增强A	1.6603	2025-03-26	-0.05	-1.77	0.39	2.70	21.39	17.62	4.57	7.16	58.70	4.88	66.03
股票型	006048	长城中证500指数增强A	1.6603	2025-03-26	-0.05	-1.77	0.39	2.70	21.39	17.62	4.57	7.16	58.70	4.88	66.03
混合型	011787	工银聚安混合C	1.1636	2025-03-25	0.00	-1.52	3.85	4.97	18.04	17.61	18.17	24.97	16.36	4.27	16.36
混合型	000763	工银新财富灵活配置混合	2.1440	2025-03-25	0.05	-1.24	1.76	0.19	18.85	17.61	-13.44	-18.51	14.22	1.08	114.40
混合型	001758	嘉实研究增强混合	1.3760	2025-03-25	0.58	-1.36	2.30	3.54	22.20	17.61	-6.01	-12.86	22.97	4.40	37.60
混合型	016120	华富时代锐选混合C	0.8667	2025-03-25	-2.11	-6.36	-7.78	6.62	41.53	17.60	-12.30	-13.33	-13.33	8.19	-13.33
债券型	003505	景顺长城景颐丰利债券C	1.1895	2025-03-25	-0.42	-1.71	-1.99	1.09	13.04	17.60	6.41	9.45	9.34	1.47	25.04
股票型	019863	招商稳健优选股票C	2.8483	2025-03-26	0.36	-6.69	-10.80	-2.78	24.89	17.60	14.98	14.98	14.98	2.21	14.98
股票型	001605	国富沪港深成长精选股票A	1.6121	2025-03-26	0.27	-3.41	-2.53	6.38	13.31	17.60	-5.20	-19.40	12.19	6.58	61.21
混合型	016492	南方均衡成长混合A	1.0615	2025-03-25	-0.43	-2.00	2.48	2.15	17.29	17.59	3.01	6.15	6.15	2.63	6.15
混合型	018330	泉果思源三年持有期混合C	1.0052	2025-03-25	-0.60	-2.42	1.11	7.02	20.69	17.58	0.52	0.52	0.52	7.88	0.52
混合型	010137	华泰柏瑞量化创享混合A	0.8038	2025-03-25	-0.57	-3.24	-2.73	1.90	33.74	17.58	-1.69	-13.59	-19.62	3.86	-19.62
股票型	020232	嘉实互融精选股票C	1.3401	2025-03-26	0.40	-4.28	-2.67	16.33	16.56	17.58	5.32	5.32	5.32	16.57	5.32
股票型	000697	汇添富移动互联股票A	1.6120	2025-03-26	0.25	-5.01	-8.72	1.26	25.45	17.58	-6.60	-8.15	14.57	6.61	61.20
股票型	018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.1018	2025-03-26	0.24	-0.01	3.03	2.34	18.84	17.58	10.18	10.18	10.18	3.72	10.18
指数型	018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.1018	2025-03-26	0.24	-0.01	3.03	2.34	18.84	17.58	10.18	10.18	10.18	3.72	10.18
混合型	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.6579	2025-03-25	-0.83	-4.69	0.36	3.99	9.21	17.58	-20.82	-24.18	-44.47	4.98	-44.47
股票型	004193	招商中证500指数增强C	1.4185	2025-03-26	-0.08	-1.00	0.30	3.21	22.41	17.57	7.25	10.64	47.27	5.38	41.85
股票型	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.1757	2025-03-26	-0.36	-2.46	-0.89	-0.31	9.56	17.57	17.57	17.57	17.57	0.74	17.57
股票型	013305	易方达中证科创创业50联接C	0.6724	2025-03-26	-0.37	-3.90	-8.74	-4.91	27.30	17.57	-7.28	-15.91	-32.76	-1.29	-32.76
股票型	012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.6250	2025-03-26	-0.37	-3.91	-8.75	-4.91	26.90	17.57	-6.24	-14.48	-37.50	-1.30	-37.50
混合型	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.8768	2025-03-25	-1.53	-4.96	-3.32	3.79	10.82	17.57	-0.96	-11.42	-12.32	4.07	-12.32
指数型	004193	招商中证500指数增强C	1.4185	2025-03-26	-0.08	-1.00	0.30	3.21	22.41	17.57	7.25	10.64	47.27	5.38	41.85
指数型	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.1757	2025-03-26	-0.36	-2.46	-0.89	-0.31	9.56	17.57	17.57	17.57	17.57	0.74	17.57
指数型	013305	易方达中证科创创业50联接C	0.6724	2025-03-26	-0.37	-3.90	-8.74	-4.91	27.30	17.57	-7.28	-15.91	-32.76	-1.29	-32.76
指数型	012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.6250	2025-03-26	-0.37	-3.91	-8.75	-4.91	26.90	17.57	-6.24	-14.48	-37.50	-1.30	-37.50
混合型	010093	西部利得港股通新机遇混合C	0.5997	2025-03-25	-2.46	-6.19	-1.17	14.23	17.98	17.57	-15.81	-19.79	-41.05	16.06	-41.05
混合型	014559	华商品质慧选混合C	0.8336	2025-03-25	0.05	-4.15	0.68	15.12	42.03	17.56	-5.86	-16.21	-16.64	16.20	-16.64
债券型	040012	华安强化收益债券A	1.3474	2025-03-25	0.03	-1.87	-1.03	6.80	21.87	17.56	16.16	19.66	26.00	6.54	178.65
股票型	017133	中银新能源产业股票C	1.0588	2025-03-26	0.30	-6.01	-5.00	10.17	25.23	17.54	5.88	5.88	5.88	12.32	5.88
混合型	018974	华商科创板量化选股混合C	1.1236	2025-03-25	-1.68	-5.60	-7.32	0.78	40.13	17.54	12.36	12.36	12.36	4.02	12.36
混合型	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	1.2804	2025-03-25	-0.80	-3.87	-1.05	3.68	20.66	17.53	-15.65	-15.21	-8.14	4.57	66.59
股票型	017324	农银中证1000指数增强C	1.0742	2025-03-26	0.38	-2.49	-1.66	3.31	23.10	17.53	7.42	7.42	7.42	6.31	7.42
指数型	017324	农银中证1000指数增强C	1.0742	2025-03-26	0.38	-2.49	-1.66	3.31	23.10	17.53	7.42	7.42	7.42	6.31	7.42
股票型	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1752	2025-03-26	0.29	-2.35	-0.17	2.93	16.81	17.52	17.52	17.52	17.52	4.04	17.52
指数型	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1752	2025-03-26	0.29	-2.35	-0.17	2.93	16.81	17.52	17.52	17.52	17.52	4.04	17.52
混合型	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.7900	2025-03-25	-1.71	-6.16	-2.37	2.79	25.46	17.52	-8.30	1.53	71.88	4.81	298.40
混合型	020876	中欧景气精选混合A	1.1638	2025-03-25	-0.96	-2.40	0.09	4.88	25.21	17.52	17.52	17.52	17.52	5.29	17.52
混合型	013989	富国沪港深优质资产混合发起式A	1.0421	2025-03-25	-0.43	-3.28	0.90	2.89	12.43	17.51	11.60	4.21	4.21	3.63	4.21
股票型	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.5370	2025-03-26	0.66	-1.95	-3.63	-5.72	1.63	17.51	17.51	17.51	17.51	-3.66	17.51
股票型	501307	银河中证沪港深高股息A	1.0854	2025-03-26	0.04	-1.53	2.94	2.67	7.51	17.51	13.26	11.17	26.28	1.83	8.54
股票型	010785	博时创业板指数A	0.7455	2025-03-26	-0.24	-3.57	-5.47	-3.18	24.83	17.51	-6.94	-16.62	-25.45	-0.27	-25.45
指数型	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.5370	2025-03-26	0.66	-1.95	-3.63	-5.72	1.63	17.51	17.51	17.51	17.51	-3.66	17.51
指数型	501307	银河中证沪港深高股息A	1.0854	2025-03-26	0.04	-1.53	2.94	2.67	7.51	17.51	13.26	11.17	26.28	1.83	8.54
指数型	010785	博时创业板指数A	0.7455	2025-03-26	-0.24	-3.57	-5.47	-3.18	24.83	17.51	-6.94	-16.62	-25.45	-0.27	-25.45
股票型	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数	1.1749	2025-03-26	1.42	-5.18	-1.29	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49
股票型	008261	招商研究优选股票A	1.2709	2025-03-26	-0.24	-3.13	-2.77	-2.31	7.28	17.49	7.90	14.76	27.09	-0.44	27.09
指数型	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数	1.1749	2025-03-26	1.42	-5.18	-1.29	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49
混合型	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C	3.6540	2025-03-25	-0.44	-5.58	-4.99	5.33	23.99	17.49	-9.98	4.19	4.19	6.25	4.19
混合型	910028	东方红内需增长混合A	2.9728	2025-03-25	-1.88	-5.33	-3.22	4.97	21.71	17.49	-4.95	-9.05	-28.37	5.25	-28.37
混合型	001244	华泰柏瑞量化智慧混合A	1.5776	2025-03-25	-0.35	-1.96	1.70	4.64	26.95	17.49	6.75	9.01	57.30	5.91	83.65
混合型	010206	国寿安保裕安混合C	1.1034	2025-03-25	-0.33	-2.94	0.13	6.36	23.15	17.48	9.85	11.69	12.48	7.23	12.48
混合型	013607	广发睿恒进取一年持有期混合A	0.8931	2025-03-25	0.96	-0.56	4.87	-0.59	31.36	17.48	-16.84	-7.99	-10.69	0.98	-10.69
混合型	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.8233	2025-03-25	-0.51	-3.05	-2.66	1.74	31.45	17.48	-3.72	-16.97	-17.67	3.70	-17.67
混合型	550002	中信保诚精萃成长混合A	0.7896	2025-03-25	-0.88	-2.71	0.64	3.76	24.98	17.48	-11.12	-12.19	50.90	4.99	640.03
股票型	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.8550	2025-03-26	-0.43	-6.03	-8.49	3.81	44.81	17.48	0.54	21.32	42.80	9.12	85.50
混合型	008270	大成睿享混合C	1.5463	2025-03-25	-0.35	-2.45	-1.46	2.65	16.83	17.47	15.15	26.58	89.71	2.01	81.27
债券型	360014	光大信用添益债券C	1.0760	2025-03-25	0.19	-3.50	-1.28	5.39	28.10	17.47	-0.08	7.45	46.04	6.01	140.94

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