本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	010784	德邦沪港深龙头混合C	0.7059	2025-03-25	-1.97	-4.88	1.63	6.65	20.05	18.26	-23.15	-18.66	-29.41	8.27	-29.41
混合型	008671	银华科技创新混合	1.0018	2025-03-25	-1.86	-6.30	-5.99	-1.77	34.16	18.25	-2.28	-15.12	16.56	0.09	0.18
股票型	005970	国泰消费优选股票	2.0356	2025-03-26	0.00	-0.92	5.78	3.94	16.91	18.25	15.65	37.56	61.84	4.28	103.56
股票型	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式	1.0107	2025-03-26	-0.07	-7.04	-11.94	0.96	40.01	18.25	1.07	1.07	1.07	6.21	1.07
股票型	017637	华安深证100ETF发起式联接A	1.1825	2025-03-26	-0.11	-2.35	-2.36	-1.61	12.93	18.25	18.25	18.25	18.25	0.15	18.25
指数型	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式	1.0107	2025-03-26	-0.07	-7.04	-11.94	0.96	40.01	18.25	1.07	1.07	1.07	6.21	1.07
指数型	017637	华安深证100ETF发起式联接A	1.1825	2025-03-26	-0.11	-2.35	-2.36	-1.61	12.93	18.25	18.25	18.25	18.25	0.15	18.25
股票型	019860	银华上证科创板100ETF联接C	0.9671	2025-03-26	0.42	-4.44	-6.52	4.17	37.65	18.24	-3.29	-3.29	-3.29	9.28	-3.29
指数型	019860	银华上证科创板100ETF联接C	0.9671	2025-03-26	0.42	-4.44	-6.52	4.17	37.65	18.24	-3.29	-3.29	-3.29	9.28	-3.29
混合型	017115	浦银安盛景气优选混合C	1.1215	2025-03-25	0.59	0.53	5.78	4.77	26.52	18.23	12.15	12.15	12.15	5.38	12.15
混合型	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.0779	2025-03-21	0.00	-1.88	-5.37	-2.88	20.05	18.23	18.23	18.23	18.23	0.47	18.23
混合型	019983	泓德智选启元混合C	1.0664	2025-03-25	-0.01	-1.99	1.45	3.85	27.00	18.23	6.64	6.64	6.64	5.08	6.64
混合型	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.9415	2025-03-25	-0.62	-5.20	-0.83	11.08	44.87	18.22	-3.47	-5.85	-5.85	13.09	-5.85
混合型	009030	工银高质量成长混合C	0.9352	2025-03-25	-0.83	-4.10	0.79	9.68	20.48	18.22	-4.00	-3.39	-6.48	10.39	-6.48
股票型	016337	博时卓远成长一年持有股票C	1.0887	2025-03-26	0.17	-2.02	-1.58	3.61	22.22	18.21	-0.73	8.87	8.87	3.54	8.87
混合型	006402	先锋量化优选混合C	1.5589	2025-03-25	-0.56	-3.55	-2.99	4.13	24.94	18.21	9.35	-0.10	47.61	5.03	55.89
混合型	519222	海富通欣益混合A	1.3241	2025-03-25	0.17	-0.20	1.00	5.56	36.01	18.20	-0.10	2.36	19.07	7.15	54.60
混合型	020884	鹏华成长先锋混合A	1.1820	2025-03-25	-0.80	-3.68	4.16	7.81	18.33	18.20	18.20	18.20	18.20	8.25	18.20
指数型	015600	国泰创业板指数(LOF)C	1.1852	2025-03-26	-0.25	-3.49	-5.27	-2.64	24.72	18.20	-5.21	-3.62	-3.62	0.25	-3.62
股票型	015600	国泰创业板指数(LOF)C	1.1852	2025-03-26	-0.25	-3.49	-5.27	-2.64	24.72	18.20	-5.21	-3.62	-3.62	0.25	-3.62
股票型	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	0.8427	2025-03-26	0.04	-2.37	-1.59	1.31	23.27	18.19	3.53	7.72	47.07	3.97	-15.73
股票型	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.3837	2025-03-26	-0.09	-1.41	0.09	3.66	22.01	18.19	7.24	16.58	38.37	5.88	38.37
指数型	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	0.8427	2025-03-26	0.04	-2.37	-1.59	1.31	23.27	18.19	3.53	7.72	47.07	3.97	-15.73
混合型	009908	湘财长泽灵活配置混合C	1.2949	2025-03-25	-0.02	-2.01	1.78	0.96	14.77	18.19	3.05	27.31	46.44	1.92	46.44
指数型	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.3837	2025-03-26	-0.09	-1.41	0.09	3.66	22.01	18.19	7.24	16.58	38.37	5.88	38.37
指数型	001016	华夏沪深300指数增强C	1.7880	2025-03-26	-0.39	-1.87	-0.06	0.96	15.73	18.18	4.81	1.30	29.57	2.17	78.80
股票型	019403	财通资管中证1000指数增强C	1.1818	2025-03-26	0.30	-1.93	-1.10	3.25	28.67	18.18	18.18	18.18	18.18	6.16	18.18
股票型	001016	华夏沪深300指数增强C	1.7880	2025-03-26	-0.39	-1.87	-0.06	0.96	15.73	18.18	4.81	1.30	29.57	2.17	78.80
指数型	019403	财通资管中证1000指数增强C	1.1818	2025-03-26	0.30	-1.93	-1.10	3.25	28.67	18.18	18.18	18.18	18.18	6.16	18.18
QDII型	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.4283	2025-03-24	0.56	-0.81	4.31	8.01	10.67	18.18	8.43	3.20	42.83	7.54	42.83
混合型	021526	南华丰汇混合C	1.3712	2025-03-25	0.45	-1.76	3.14	6.18	32.65	18.18	18.18	18.18	18.18	6.98	18.18
混合型	011391	民生加银新战略混合C	1.1960	2025-03-25	-0.58	-2.45	0.50	9.02	22.92	18.18	2.05	-10.61	-23.76	9.93	-23.76
混合型	014036	博时成长回报混合A	0.7791	2025-03-25	-2.70	-7.54	-7.99	10.56	45.33	18.17	-10.16	-13.01	-22.09	12.04	-22.09
混合型	000822	东海美丽中国A	1.2218	2025-03-25	0.77	1.94	1.75	3.97	16.25	18.16	0.39	-5.21	20.73	3.98	22.18
混合型	018848	中海信息产业混合C	1.0593	2025-03-25	-3.06	-9.65	-11.75	0.35	35.34	18.16	-13.09	-13.09	-13.09	2.18	-13.09
股票型	002952	建信多因子量化股票	1.3235	2025-03-26	-0.26	-1.63	-0.67	-3.80	14.59	18.16	4.43	3.14	28.02	-3.68	32.35
混合型	690005	民生加银内需增长混合	1.7370	2025-03-25	-0.57	-2.20	0.81	9.87	18.81	18.16	13.46	-2.51	37.04	10.22	208.57
混合型	015722	长城中小盘成长混合C	2.2000	2025-03-25	-0.43	-1.07	-0.63	10.39	25.50	18.15	-15.07	-19.12	-19.12	11.60	-19.12
混合型	160813	长盛同盛成长优选(LOF)	1.3930	2025-03-25	-1.07	-3.47	-2.04	2.28	24.49	18.15	2.58	-5.62	67.03	3.57	39.30
混合型	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有	0.7650	2025-03-25	-2.65	-6.40	-5.05	4.65	18.16	18.15	-4.41	-8.26	-23.50	6.01	-23.50
指数型	015507	兴业中证500指数增强A	1.0400	2025-03-26	-0.06	-1.45	1.28	3.34	18.98	18.15	4.73	4.00	4.00	5.24	4.00
股票型	015507	兴业中证500指数增强A	1.0400	2025-03-26	-0.06	-1.45	1.28	3.34	18.98	18.15	4.73	4.00	4.00	5.24	4.00
股票型	006675	宝盈品牌消费股票A	1.3319	2025-03-26	0.17	-2.60	4.28	2.19	11.72	18.14	27.82	43.82	40.43	2.42	62.87
混合型	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A	3.7120	2025-03-25	-0.46	-5.57	-4.99	5.45	24.31	18.14	-8.95	6.48	52.82	6.36	287.08
混合型	000155	富国通胀通缩主题轮动混合A	3.7120	2025-03-25	-0.46	-5.57	-4.99	5.45	24.31	18.14	-8.95	6.48	52.82	6.36	287.08
股票型	019117	国泰央企改革股票C	1.6573	2025-03-26	-0.35	0.73	3.27	-2.33	16.51	18.13	15.35	15.35	15.35	-1.05	15.35
股票型	016010	兴银中证科创创业50指数E	0.6452	2025-03-26	-0.36	-3.87	-8.59	-4.56	27.33	18.13	-4.73	-10.62	-10.62	-0.95	-10.62
指数型	016010	兴银中证科创创业50指数E	0.6452	2025-03-26	-0.36	-3.87	-8.59	-4.56	27.33	18.13	-4.73	-10.62	-10.62	-0.95	-10.62
混合型	005651	万家量化同顺多策略混合C	1.2739	2025-03-25	0.74	0.09	4.15	1.53	28.90	18.12	5.24	-11.03	18.38	2.44	27.39
混合型	014947	南方高质量优选混合C	0.9664	2025-03-25	-0.30	-1.99	2.37	1.43	19.15	18.11	-3.57	-3.36	-3.36	2.78	-3.36
股票型	011230	创金合信数字经济主题股票C	1.4022	2025-03-26	0.75	-5.82	-10.91	1.37	19.05	18.11	-11.21	-2.48	40.22	2.46	40.22
股票型	018234	浙商中证1000指数增强C	1.0802	2025-03-26	0.49	-1.45	-0.46	4.50	30.51	18.11	8.02	8.02	8.02	7.37	8.02
股票型	004350	汇丰晋信价值先锋股票A	1.9163	2025-03-26	0.15	-2.93	-3.37	4.79	29.35	18.11	-4.19	8.49	68.49	8.66	134.75
指数型	018234	浙商中证1000指数增强C	1.0802	2025-03-26	0.49	-1.45	-0.46	4.50	30.51	18.11	8.02	8.02	8.02	7.37	8.02
股票型	017132	中银新能源产业股票A	1.0695	2025-03-26	0.30	-6.00	-4.97	10.27	25.47	18.10	6.95	6.95	6.95	12.43	6.95
股票型	005137	长信沪深300指数增强A	1.2009	2025-03-26	-0.13	-1.73	0.57	1.62	11.50	18.09	6.24	2.48	37.94	2.68	45.33
指数型	005137	长信沪深300指数增强A	1.2009	2025-03-26	-0.13	-1.73	0.57	1.62	11.50	18.09	6.24	2.48	37.94	2.68	45.33
混合型	018438	财通资管品质消费混合发起式A	1.2025	2025-03-25	-1.09	-3.48	4.47	3.25	28.14	18.09	20.25	20.25	20.25	2.45	20.25
混合型	012057	鹏华品质成长混合A	0.9864	2025-03-25	-0.23	-1.44	7.00	6.08	18.53	18.09	13.39	10.29	-1.36	7.24	-1.36
混合型	012345	嘉实领先优势混合C	0.9504	2025-03-25	-1.99	-3.09	2.49	3.85	15.59	18.09	10.09	9.62	-4.96	3.71	-4.96
混合型	011786	工银聚安混合A	1.1807	2025-03-25	0.01	-1.50	3.88	5.07	18.28	18.08	19.13	26.49	18.07	4.36	18.07
股票型	019271	财通中证1000指数增强C	1.0900	2025-03-26	0.50	-1.06	0.48	6.10	26.29	18.08	9.00	9.00	9.00	8.97	9.00
股票型	015002	工银生态环境股票C	1.8350	2025-03-26	0.27	-2.55	-3.67	4.20	16.14	18.08	-4.72	-20.87	-19.27	5.82	-19.27
指数型	019271	财通中证1000指数增强C	1.0900	2025-03-26	0.50	-1.06	0.48	6.10	26.29	18.08	9.00	9.00	9.00	8.97	9.00
混合型	014328	格林新兴产业混合C	1.1452	2025-03-25	-0.24	-2.62	0.46	4.94	30.15	18.07	0.08	14.51	14.52	7.14	14.52
混合型	018554	交银启嘉混合A	1.0711	2025-03-25	-0.71	-4.11	0.23	8.28	30.59	18.07	7.11	7.11	7.11	9.32	7.11
混合型	016119	华富时代锐选混合A	0.8748	2025-03-25	-2.10	-6.35	-7.75	6.72	41.81	18.07	-11.59	-12.52	-12.52	8.28	-12.52
混合型	018329	泉果思源三年持有期混合A	1.0126	2025-03-25	-0.59	-2.40	1.15	7.13	20.94	18.06	1.26	1.26	1.26	7.99	1.26
混合型	100023	富国天瑞强势混合	0.7249	2025-03-25	-1.49	-5.23	-10.98	7.97	29.42	18.06	6.85	-1.68	59.58	10.17	1747.85
混合型	100022	富国天瑞强势混合	0.7249	2025-03-25	-1.49	-5.23	-10.98	7.97	29.42	18.06	6.85	-1.68	59.58	10.17	1747.85
股票型	006676	宝盈品牌消费股票C	1.2809	2025-03-26	0.17	-2.62	4.21	1.95	12.13	18.06	26.75	41.48	35.96	2.20	56.65
股票型	014416	泰康研究精选股票发起A	0.7771	2025-03-26	-0.05	0.65	1.61	-2.10	27.25	18.05	-5.79	-11.31	-22.29	-2.64	-22.29
混合型	014113	上银未来生活灵活配置混合C	1.2491	2025-03-25	-1.44	-5.44	-6.00	-1.25	31.15	18.05	8.16	7.38	-10.79	3.73	-10.79
混合型	200015	长城优化升级混合A	3.8196	2025-03-25	-0.41	-1.16	-0.79	10.06	25.48	18.05	-15.57	-21.06	68.06	11.26	327.44
混合型	008891	安信价值成长混合A	1.7087	2025-03-25	-1.12	-3.43	4.20	9.25	23.69	18.05	5.99	5.92	70.87	10.20	70.87
混合型	020875	中欧量化驱动混合C	1.2091	2025-03-25	-0.83	-4.28	-1.56	4.32	29.61	18.04	18.04	18.04	18.04	5.04	18.04
混合型	010094	交银产业机遇混合	0.9427	2025-03-25	-2.08	-5.99	0.26	9.50	29.71	18.04	3.59	1.49	-5.73	10.33	-5.73
混合型	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.9225	2025-03-25	-0.77	-2.18	1.83	2.22	15.56	18.04	-3.15	9.83	-7.75	2.33	-7.75
混合型	506009	国泰科创板两年定期开放混合	0.9089	2025-03-21	0.00	-4.56	-6.10	4.74	55.13	18.04	-13.11	-7.68	-8.33	8.09	-8.33
股票型	012697	同泰数字经济股票C	0.6309	2025-03-26	0.62	-6.09	-12.09	-6.09	27.64	18.04	-10.64	-10.73	-36.91	0.43	-36.91
股票型	004192	招商中证500指数增强A	1.4515	2025-03-26	-0.08	-1.00	0.33	3.31	22.66	18.04	8.10	11.97	50.24	5.47	45.15
指数型	004192	招商中证500指数增强A	1.4515	2025-03-26	-0.08	-1.00	0.33	3.31	22.66	18.04	8.10	11.97	50.24	5.47	45.15
债券型	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.2142	2025-03-25	-0.43	-1.71	-1.96	1.18	13.25	18.04	7.26	10.76	11.00	1.56	27.64
混合型	009103	鹏扬红利优选混合C	1.1574	2025-03-25	-0.49	-2.51	4.16	5.29	15.00	18.03	11.07	14.59	15.74	5.03	15.74
混合型	014558	华商品质慧选混合A	0.8438	2025-03-25	0.05	-4.15	0.70	15.24	42.32	18.03	-5.12	-15.20	-15.62	16.29	-15.62
股票型	019484	大摩品质生活精选股票C	3.2340	2025-03-26	-0.15	-1.22	2.08	2.99	31.09	18.03	10.68	10.68	10.68	4.59	10.68
股票型	003053	嘉实文体娱乐股票A	1.9310	2025-03-26	-0.46	-6.03	-8.44	3.93	45.19	18.03	1.52	23.15	46.40	9.22	93.10
混合型	006371	长安鑫盈混合A	1.6087	2025-03-25	-2.81	-6.63	-8.45	11.23	37.04	18.02	-1.49	-13.77	32.49	14.21	60.87
混合型	018973	华商科创板量化选股混合A	1.1297	2025-03-25	-1.67	-5.58	-7.30	0.89	40.42	18.02	12.97	12.97	12.97	4.12	12.97
混合型	002156	长盛盛世混合A	1.2585	2025-03-25	-0.33	-1.87	-1.39	3.27	19.03	18.01	14.55	15.27	36.43	4.12	62.75
混合型	014482	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.8649	2025-03-25	-1.45	-4.67	-3.71	3.14	10.62	18.01	3.71	-13.51	-13.51	3.59	-13.51
股票型	017323	农银中证1000指数增强A	1.0815	2025-03-26	0.39	-2.48	-1.63	3.41	23.35	18.00	8.15	8.15	8.15	6.42	8.15
股票型	009013	平安创业板ETF联接C	1.1669	2025-03-26	-0.25	-3.48	-5.33	-3.03	24.34	18.00	-5.87	-14.41	16.69	-0.10	16.69
指数型	017323	农银中证1000指数增强A	1.0815	2025-03-26	0.39	-2.48	-1.63	3.41	23.35	18.00	8.15	8.15	8.15	6.42	8.15
指数型	009013	平安创业板ETF联接C	1.1669	2025-03-26	-0.25	-3.48	-5.33	-3.03	24.34	18.00	-5.87	-14.41	16.69	-0.10	16.69
股票型	006603	嘉实互融精选股票A	1.3475	2025-03-26	0.40	-4.27	-2.64	16.43	16.76	17.99	13.98	33.57	36.36	16.68	34.75
股票型	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8863	2024-10-21	2.37	7.02	39.71	20.90	25.81	17.98	13.70	-11.37	-11.37	16.01	-11.37
股票型	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8863	2024-10-21	2.37	7.02	39.71	20.90	25.81	17.98	13.70	-11.37	-11.37	16.01	-11.37
指数型	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8863	2024-10-21	2.37	7.02	39.71	20.90	25.81	17.98	13.70	-11.37	-11.37	16.01	-11.37
指数型	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8863	2024-10-21	2.37	7.02	39.71	20.90	25.81	17.98	13.70	-11.37	-11.37	16.01	-11.37
混合型	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.9451	2025-03-25	-0.95	-3.52	4.17	8.69	23.03	17.98	2.03	-0.12	-5.49	9.60	-5.49
混合型	011885	工银景气优选混合C	0.6567	2025-03-25	-1.59	-3.18	0.98	5.41	20.72	17.98	3.25	-6.37	-34.33	5.31	-34.33
混合型	002064	华富产业升级灵活配置混合A	1.5719	2025-03-25	-1.63	-5.63	-6.12	6.59	40.99	17.98	-10.03	-14.24	32.54	8.27	95.19
股票型	020987	东财高端制造增强E	0.8710	2025-03-26	-0.05	-2.90	-5.43	-1.88	20.42	17.97	15.09	15.09	15.09	0.40	15.09
股票型	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0370	2025-03-26	-0.10	-2.08	0.58	0.00	21.14	17.97	-6.41	-8.31	34.32	0.97	57.47
指数型	020987	东财高端制造增强E	0.8710	2025-03-26	-0.05	-2.90	-5.43	-1.88	20.42	17.97	15.09	15.09	15.09	0.40	15.09
指数型	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0370	2025-03-26	-0.10	-2.08	0.58	0.00	21.14	17.97	-6.41	-8.31	34.32	0.97	57.47
债券型	020252	银河中债0-3年政金债指数A	1.1861	2025-03-25	0.03	0.14	0.13	-0.03	14.90	17.97	18.61	18.61	18.61	-0.17	18.61
指数型	021176	东方红中证500指数增强发起C	1.1796	2025-03-26	-0.13	-1.74	1.72	2.24	13.10	17.96	17.96	17.96	17.96	3.97	17.96
股票型	021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	1.1796	2025-03-26	0.58	-4.32	-6.69	4.64	36.21	17.96	17.96	17.96	17.96	9.32	17.96
股票型	021176	东方红中证500指数增强发起C	1.1796	2025-03-26	-0.13	-1.74	1.72	2.24	13.10	17.96	17.96	17.96	17.96	3.97	17.96
指数型	021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	1.1796	2025-03-26	0.58	-4.32	-6.69	4.64	36.21	17.96	17.96	17.96	17.96	9.32	17.96
混合型	019440	光大保德信银发商机混合C	2.7390	2025-03-25	-0.36	-2.94	-0.90	4.10	27.16	17.96	5.47	5.47	5.47	6.20	5.47
混合型	519221	海富通欣益混合C	1.6210	2025-03-25	0.17	-0.20	0.98	5.51	35.89	17.96	-0.50	1.74	17.89	7.10	75.60
混合型	018410	中欧价值回报混合C	1.2276	2025-03-25	-0.90	-3.06	5.83	7.51	13.92	17.96	22.76	22.76	22.76	7.82	22.76
混合型	017828	富国时代精选混合A	1.0219	2025-03-25	-3.49	-8.22	-5.78	5.97	11.85	17.96	2.19	2.19	2.19	6.50	2.19
混合型	009540	兴业睿进混合C	0.8570	2025-03-25	-0.61	-2.67	-1.86	5.55	23.40	17.96	-5.40	-12.87	-14.30	6.33	-14.30
混合型	160528	博时研究优选混合(LOF)C	0.7578	2025-03-25	-1.47	-4.19	2.03	6.66	18.39	17.95	-7.35	-19.12	-22.51	9.04	-22.51
股票型	018379	万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8549	2025-03-26	0.11	-3.44	-2.12	7.26	27.20	17.95	-14.51	-14.51	-14.51	9.09	-14.51
股票型	011668	东财高端制造增强C	0.8629	2025-03-26	-0.06	-2.90	-5.44	-1.88	20.40	17.95	-4.85	-17.87	-13.71	0.40	-13.71
指数型	018379	万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8549	2025-03-26	0.11	-3.44	-2.12	7.26	27.20	17.95	-14.51	-14.51	-14.51	9.09	-14.51
指数型	011668	东财高端制造增强C	0.8629	2025-03-26	-0.06	-2.90	-5.44	-1.88	20.40	17.95	-4.85	-17.87	-13.71	0.40	-13.71
混合型	004675	富国新机遇灵活配置混合C	1.4832	2025-03-25	-1.37	-4.17	-7.19	10.44	22.41	17.95	-0.98	-1.59	38.79	12.70	48.32
股票型	013304	易方达中证科创创业50联接A	0.6797	2025-03-26	-0.35	-3.89	-8.72	-4.83	27.50	17.94	-6.72	-15.14	-32.03	-1.22	-32.03
混合型	017416	中泰元和价值精选混合C	1.0526	2025-03-25	0.18	-1.14	4.56	4.51	15.49	17.94	8.24	5.26	5.26	4.77	5.26
指数型	013304	易方达中证科创创业50联接A	0.6797	2025-03-26	-0.35	-3.89	-8.72	-4.83	27.50	17.94	-6.72	-15.14	-32.03	-1.22	-32.03
指数型	019694	中欧中证500指数增强E	1.0472	2025-03-26	-0.10	-1.50	0.98	5.41	26.14	17.93	17.78	17.78	17.78	7.60	17.78
股票型	019694	中欧中证500指数增强E	1.0472	2025-03-26	-0.10	-1.50	0.98	5.41	26.14	17.93	17.78	17.78	17.78	7.60	17.78
混合型	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.7919	2025-03-25	-1.45	-4.85	-5.72	2.14	26.96	17.93	1.62	0.00	0.00	4.26	-11.22
混合型	015564	大成弘远回报一年持有混合A	1.1753	2025-03-25	-0.30	-2.37	-1.19	2.56	17.97	17.93	17.24	24.38	24.38	2.12	24.38
股票型	018335	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.9882	2025-03-26	0.19	-3.31	-3.56	3.94	32.86	17.92	-1.18	-1.18	-1.18	7.76	-1.18
指数型	018335	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.9882	2025-03-26	0.19	-3.31	-3.56	3.94	32.86	17.92	-1.18	-1.18	-1.18	7.76	-1.18
股票型	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.8382	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.61	1.24	23.12	17.91	3.01	6.93	45.27	3.90	43.09
指数型	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.8382	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.61	1.24	23.12	17.91	3.01	6.93	45.27	3.90	43.09
混合型	010225	东方红启航三年持有混合B	4.0419	2025-03-25	-1.91	-5.31	-3.13	5.35	22.13	17.91	-4.45	-8.59	-13.13	5.67	-13.13
混合型	910022	东方红启航三年持有混合A	4.0417	2025-03-25	-1.91	-5.31	-3.13	5.35	22.13	17.91	-4.46	-8.59	-13.14	5.66	-13.14
混合型	019089	华润元大信息传媒科技混合C	3.0755	2025-03-25	-0.98	-3.32	-7.25	-2.09	22.74	17.91	25.49	25.49	25.49	1.05	25.49
混合型	019335	大成红利汇聚混合C	1.1789	2025-03-25	-0.59	-2.43	1.33	6.08	15.66	17.90	17.89	17.89	17.89	5.84	17.89
混合型	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.1232	2025-03-25	-0.81	-4.00	5.79	8.16	18.23	17.90	6.37	12.32	12.32	8.94	12.32
指数型	002656	南方创业板ETF联接A	1.1093	2025-03-26	-0.24	-3.52	-5.37	-2.90	24.86	17.90	-6.31	-15.04	17.61	0.05	10.93
股票型	002656	南方创业板ETF联接A	1.1093	2025-03-26	-0.24	-3.52	-5.37	-2.90	24.86	17.90	-6.31	-15.04	17.61	0.05	10.93
股票型	011323	国泰智能汽车股票C	1.9700	2025-03-26	0.92	-2.91	-9.09	11.24	33.11	17.89	-8.71	-21.39	-22.41	15.95	-22.41
混合型	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	0.9471	2025-03-25	-1.98	-8.66	-12.17	-1.49	42.40	17.89	-2.60	-0.99	-5.29	-0.03	-5.29
混合型	014960	国泰融安多策略灵活配置混合C	2.3805	2025-03-25	-0.51	-3.65	-2.82	4.35	27.50	17.89	-14.61	-15.32	-20.17	6.16	-20.17
混合型	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.2505	2025-03-25	-0.25	-2.17	-1.39	1.97	17.35	17.88	16.69	27.98	25.05	1.38	25.05
混合型	011831	富国天恒混合C	1.1605	2025-03-25	-0.09	-1.63	0.22	3.29	14.39	17.88	7.62	20.02	16.05	3.69	16.05
混合型	001448	华商双翼平衡混合A	1.8600	2025-03-25	-0.80	-5.87	-6.34	4.09	30.62	17.87	6.35	23.51	64.89	5.62	86.00
混合型	000966	中邮核心科技创新灵活配置混合	1.3590	2025-03-25	-1.52	-6.53	-6.98	5.19	45.66	17.87	-7.99	-11.06	27.85	7.26	35.90
债券型	240013	华宝增强收益债券B	1.3274	2025-03-25	-0.41	-3.86	-3.39	6.59	25.07	17.87	4.56	6.93	14.84	6.73	80.46
指数型	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.6494	2025-03-26	-0.35	-3.89	-8.75	-4.85	27.46	17.86	-6.61	-15.09	-35.06	-1.25	-35.06

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