本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式	1.0150	2025-03-26	-0.07	-7.03	-11.93	1.03	40.19	18.59	1.50	1.50	1.50	6.28	1.50
股票型	018233	浙商中证1000指数增强A	1.0867	2025-03-26	0.49	-1.44	-0.43	4.61	30.77	18.58	8.67	8.67	8.67	7.47	8.67
股票型	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	1.1263	2025-03-26	-0.08	-1.29	3.08	1.66	18.88	18.58	-15.11	-22.07	30.54	2.31	12.63
股票型	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发	0.8854	2025-03-26	-0.19	-1.89	-1.29	8.89	18.12	18.58	-12.84	-11.46	-11.46	9.59	-11.46
指数型	018233	浙商中证1000指数增强A	1.0867	2025-03-26	0.49	-1.44	-0.43	4.61	30.77	18.58	8.67	8.67	8.67	7.47	8.67
指数型	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	1.1263	2025-03-26	-0.08	-1.29	3.08	1.66	18.88	18.58	-15.11	-22.07	30.54	2.31	12.63
指数型	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发	0.8854	2025-03-26	-0.19	-1.89	-1.29	8.89	18.12	18.58	-12.84	-11.46	-11.46	9.59	-11.46
混合型	002863	金信深圳成长混合A	2.1027	2025-03-25	-0.95	-3.21	-2.38	10.23	46.12	18.58	5.18	42.86	107.04	13.04	181.16
指数型	001557	天弘中证500指数增强C	1.1901	2025-03-26	-0.14	-2.08	-0.58	2.54	20.93	18.57	-1.93	-2.94	41.54	4.97	19.01
股票型	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.1620	2025-03-26	-0.09	1.22	4.03	5.83	19.55	18.57	6.41	18.45	79.60	6.61	16.20
股票型	001557	天弘中证500指数增强C	1.1901	2025-03-26	-0.14	-2.08	-0.58	2.54	20.93	18.57	-1.93	-2.94	41.54	4.97	19.01
混合型	018541	建信鑫安回报灵活配置混合C	1.1674	2025-03-25	-0.61	-3.22	-2.68	6.05	29.04	18.57	8.66	8.66	8.66	7.69	8.66
混合型	017415	中泰元和价值精选混合A	1.0641	2025-03-25	0.19	-1.12	4.60	4.63	15.81	18.56	9.36	6.41	6.41	4.89	6.41
股票型	022690	华安医药生物股票发起式A	1.1856	2025-03-26	1.33	-4.21	2.08	18.56	18.56	18.56	18.56	18.56	18.56	19.26	18.56
股票型	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6924	2025-03-26	-0.06	-6.86	-11.90	-0.09	40.47	18.56	-30.76	-30.76	-30.76	5.12	-30.76
混合型	018010	长盛电子信息产业混合C	1.3788	2025-03-25	-1.03	-5.54	-9.67	5.39	32.69	18.56	-15.72	-8.85	-8.85	7.75	-8.85
指数型	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6924	2025-03-26	-0.06	-6.86	-11.90	-0.09	40.47	18.56	-30.76	-30.76	-30.76	5.12	-30.76
混合型	018940	长城景气成长混合C	1.1432	2025-03-25	-5.07	-8.40	-9.13	10.90	36.26	18.55	14.32	14.32	14.32	12.40	14.32
股票型	019270	财通中证1000指数增强A	1.0960	2025-03-26	0.50	-1.06	0.50	6.20	26.53	18.55	9.60	9.60	9.60	9.07	9.60
股票型	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7485	2025-03-26	-0.04	-7.06	-12.22	1.41	40.93	18.55	-23.91	-2.70	-25.15	6.79	-25.15
指数型	019270	财通中证1000指数增强A	1.0960	2025-03-26	0.50	-1.06	0.50	6.20	26.53	18.55	9.60	9.60	9.60	9.07	9.60
指数型	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7485	2025-03-26	-0.04	-7.06	-12.22	1.41	40.93	18.55	-23.91	-2.70	-25.15	6.79	-25.15
股票型	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发	1.1854	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.86	1.79	8.75	18.54	18.54	18.54	18.54	3.20	18.54
混合型	009539	兴业睿进混合A	0.8772	2025-03-25	-0.62	-2.66	-1.82	5.69	23.71	18.54	-4.44	-11.55	-12.28	6.46	-12.28
混合型	010783	德邦沪港深龙头混合A	0.7135	2025-03-25	-1.98	-4.88	1.64	6.72	20.20	18.54	-22.76	-18.05	-28.65	8.32	-28.65
混合型	014975	华安科技动力混合C	5.3460	2025-03-25	-2.03	-5.61	-7.78	-0.30	29.35	18.54	8.61	29.35	29.35	2.14	29.35
指数型	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发	1.1854	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.86	1.79	8.75	18.54	18.54	18.54	18.54	3.20	18.54
混合型	004674	富国新机遇灵活配置混合A	1.6828	2025-03-25	-1.37	-4.16	-7.16	10.57	22.70	18.53	0.01	-0.10	42.28	12.82	68.28
股票型	019859	银华上证科创板100ETF联接A	0.9702	2025-03-26	0.42	-4.43	-6.50	4.23	37.81	18.53	-2.98	-2.98	-2.98	9.34	-2.98
指数型	019859	银华上证科创板100ETF联接A	0.9702	2025-03-26	0.42	-4.43	-6.50	4.23	37.81	18.53	-2.98	-2.98	-2.98	9.34	-2.98
混合型	019308	光大保德信中小盘混合C	1.6348	2025-03-25	-0.72	-4.80	-5.60	3.08	37.34	18.52	2.41	2.41	2.41	5.48	2.41
混合型	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.8161	2025-03-25	-1.45	-4.84	-5.69	2.26	27.27	18.51	2.66	-5.67	51.28	4.37	81.61
股票型	012696	同泰数字经济股票A	0.6402	2025-03-26	0.61	-6.09	-12.07	-6.00	27.89	18.51	-9.92	-9.65	-35.98	0.52	-35.98
股票型	014345	鹏华中证500指数增强C	1.0770	2025-03-26	-0.25	-1.85	0.79	4.67	22.92	18.51	8.66	14.72	7.70	6.60	7.70
指数型	014345	鹏华中证500指数增强C	1.0770	2025-03-26	-0.25	-1.85	0.79	4.67	22.92	18.51	8.66	14.72	7.70	6.60	7.70
混合型	012473	大成成长回报六个月持有混合A	0.9360	2025-03-25	-0.78	-2.18	1.86	2.32	15.77	18.51	-2.37	11.15	-6.40	2.42	-6.40
混合型	009102	鹏扬红利优选混合A	1.1792	2025-03-25	-0.49	-2.51	4.19	5.39	15.22	18.50	11.96	15.97	17.92	5.12	17.92
混合型	016464	兴证全球合瑞混合A	0.9652	2025-03-25	-1.24	-3.04	-0.75	6.07	24.08	18.50	-2.28	-3.48	-3.48	7.81	-3.48
指数型	015453	中欧中证500指数增强A	1.0543	2025-03-26	-0.10	-1.49	1.02	5.54	26.41	18.49	7.02	5.43	5.43	7.72	5.43
指数型	007465	交银创业板50指数C	1.2765	2025-03-26	-0.33	-3.83	-5.72	-4.75	22.82	18.49	-6.92	-17.57	28.67	-1.83	44.33
股票型	018589	农银信息传媒股票C	1.0547	2025-03-26	-0.03	-3.11	-4.46	0.76	23.75	18.49	-7.91	-7.91	-7.91	1.89	-7.91
股票型	015453	中欧中证500指数增强A	1.0543	2025-03-26	-0.10	-1.49	1.02	5.54	26.41	18.49	7.02	5.43	5.43	7.72	5.43
股票型	007465	交银创业板50指数C	1.2765	2025-03-26	-0.33	-3.83	-5.72	-4.75	22.82	18.49	-6.92	-17.57	28.67	-1.83	44.33
股票型	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	0.9860	2025-03-26	0.44	-4.48	-6.66	4.46	37.40	18.48	-1.40	-1.40	-1.40	9.58	-1.40
指数型	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	0.9860	2025-03-26	0.44	-4.48	-6.66	4.46	37.40	18.48	-1.40	-1.40	-1.40	9.58	-1.40
混合型	000589	光大保德信银发商机混合A	2.7570	2025-03-25	-0.36	-2.92	-0.86	4.20	27.46	18.48	-2.23	-1.99	33.58	6.28	243.42
混合型	014473	景顺长城远见成长混合C	1.1314	2025-03-25	-3.31	-6.40	-8.74	8.43	32.73	18.48	12.09	14.32	13.14	9.22	13.14
混合型	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.1014	2025-03-25	-0.96	-4.83	-2.25	4.64	18.70	18.48	12.16	18.20	10.14	5.91	10.14
混合型	010997	招商品质升级混合C	0.6860	2025-03-25	-0.13	-3.39	4.11	4.86	25.60	18.48	-9.44	-18.98	-31.40	5.80	-31.40
混合型	019611	财通数字经济智选混合发起C	1.1847	2025-03-25	-1.32	-7.08	-4.76	-0.16	19.58	18.47	18.47	18.47	18.47	1.69	18.47
混合型	018963	国泰君安量化选股混合发起D	1.1649	2025-03-25	-0.15	-2.94	-0.92	4.79	29.28	18.47	5.79	5.79	5.79	5.95	5.79
混合型	016467	国泰君安量化选股混合发起C	1.1604	2025-03-25	-0.15	-2.94	-0.91	4.79	29.26	18.47	5.03	16.04	16.04	5.94	16.04
混合型	002482	宝盈互联网沪港深混合	2.1420	2025-03-25	-1.15	-6.22	-5.68	2.54	38.37	18.47	-17.04	-25.50	15.60	6.51	114.20
指数型	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.2518	2025-03-26	-0.10	-2.05	0.61	0.17	21.40	18.47	-5.27	-6.68	-7.56	1.15	-7.56
指数型	009012	平安创业板ETF联接A	1.1905	2025-03-26	-0.24	-3.48	-5.30	-2.93	24.59	18.47	-5.12	-13.37	19.05	-0.01	19.05
股票型	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.2518	2025-03-26	-0.10	-2.05	0.61	0.17	21.40	18.47	-5.27	-6.68	-7.56	1.15	-7.56
股票型	009012	平安创业板ETF联接A	1.1905	2025-03-26	-0.24	-3.48	-5.30	-2.93	24.59	18.47	-5.12	-13.37	19.05	-0.01	19.05
股票型	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9002	2025-03-26	-0.09	-1.29	3.08	1.64	18.82	18.46	-15.28	-22.30	-9.98	2.28	-9.98
股票型	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0227	2025-03-26	-0.10	-2.02	0.64	0.18	21.23	18.46	-5.85	-7.77	33.84	1.14	43.07
股票型	000309	大摩品质生活精选股票A	3.2530	2025-03-26	-0.15	-1.21	2.10	3.11	31.33	18.46	-8.73	-7.30	44.96	4.67	225.30
股票型	004870	融通创业板指数C	0.7250	2025-03-26	-0.28	-3.46	-5.23	-2.95	24.36	18.46	-7.64	-19.35	9.15	0.00	11.97
指数型	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9002	2025-03-26	-0.09	-1.29	3.08	1.64	18.82	18.46	-15.28	-22.30	-9.98	2.28	-9.98
指数型	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0227	2025-03-26	-0.10	-2.02	0.64	0.18	21.23	18.46	-5.85	-7.77	33.84	1.14	43.07
指数型	004870	融通创业板指数C	0.7250	2025-03-26	-0.28	-3.46	-5.23	-2.95	24.36	18.46	-7.64	-19.35	9.15	0.00	11.97
混合型	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1380	2025-03-25	-0.81	-3.99	5.83	8.29	18.50	18.46	7.43	13.80	13.80	9.07	13.80
债券型	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3627	2025-03-25	0.20	-0.97	0.74	2.52	14.65	18.45	22.54	22.92	23.72	2.51	36.27
股票型	005495	创金合信科技成长股票A	1.7417	2025-03-26	0.34	-5.90	-11.52	-2.70	34.32	18.45	-17.19	7.04	16.98	3.32	74.17
混合型	377010	摩根阿尔法混合A	4.2268	2025-03-25	-0.90	-3.10	2.30	4.07	24.27	18.45	-8.04	-11.46	27.62	5.44	600.21
混合型	004932	招商丰拓灵活混合A	1.7590	2025-03-25	0.92	-1.31	5.07	6.61	33.56	18.45	2.80	8.13	43.52	6.32	75.90
混合型	005445	华宝价值发现混合A	1.5394	2025-03-25	1.08	0.16	3.65	-0.85	22.15	18.44	0.52	2.90	41.23	1.02	53.94
股票型	022691	华安医药生物股票发起式C	1.1844	2025-03-26	1.33	-4.22	2.04	18.44	18.44	18.44	18.44	18.44	18.44	19.14	18.44
股票型	001790	国泰智能汽车股票A	2.0040	2025-03-26	0.91	-2.91	-9.07	11.33	33.42	18.44	-7.95	-20.41	85.21	16.04	100.40
股票型	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.1910	2025-03-26	-0.25	-3.48	-5.26	-2.58	24.84	18.44	-4.83	-10.73	30.24	0.30	19.09
混合型	008603	方正富邦新兴成长混合C	1.1614	2025-03-25	-0.61	-4.33	-2.06	4.67	27.54	18.44	11.57	10.79	16.14	5.24	16.14
混合型	014145	长信先进装备三个月持有混合C	0.7245	2025-03-25	-0.60	-1.25	0.99	6.00	25.02	18.44	-4.22	-16.17	-27.55	7.33	-27.55
指数型	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.1910	2025-03-26	-0.25	-3.48	-5.26	-2.58	24.84	18.44	-4.83	-10.73	30.24	0.30	19.09
指数型	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发	1.1843	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.84	1.73	8.65	18.43	18.43	18.43	18.43	3.14	18.43
混合型	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.2995	2025-03-25	-2.17	-6.27	-9.18	0.55	48.67	18.43	-3.66	13.69	21.34	4.66	29.95
混合型	012097	鑫元鑫动力混合C	0.8290	2025-03-25	-1.42	-4.36	-1.30	10.28	26.84	18.43	-7.14	-2.34	-17.10	11.54	-17.10
股票型	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发	1.1843	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.84	1.73	8.65	18.43	18.43	18.43	18.43	3.14	18.43
股票型	016292	华安物联网主题股票C	1.1570	2025-03-26	0.00	-3.42	-5.40	-0.52	27.28	18.42	-5.70	-13.46	-13.46	2.66	-13.46
股票型	016114	华宝高端装备股票发起式C	0.7552	2025-03-26	-0.11	-1.42	3.27	2.36	20.22	18.41	-14.04	-24.48	-24.48	2.90	-24.48
混合型	011369	华商均衡成长混合A	0.8702	2025-03-25	-1.78	-5.55	-6.21	2.59	25.82	18.41	-9.66	-13.84	-12.98	4.79	-12.98
债券型	020253	银河中债0-3年政金债指数C	1.1919	2025-03-25	0.02	0.13	0.11	-0.07	14.83	18.41	19.19	19.19	19.19	-0.20	19.19
指数型	013881	长信中证500指数增强C	1.4753	2025-03-26	-0.16	-0.87	0.52	2.35	20.30	18.40	1.82	-4.50	-9.37	4.00	-9.37
混合型	008870	大成恒享混合C	1.1427	2025-03-25	-0.27	-1.80	-0.03	2.15	17.91	18.40	11.44	9.33	14.88	2.14	14.27
混合型	004249	安信中国制造混合A	1.9005	2025-03-25	-0.74	-3.10	0.87	2.66	12.46	18.40	14.49	21.52	57.85	3.02	90.05
股票型	021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接	1.1840	2025-03-26	0.48	-3.55	-5.99	7.17	28.99	18.40	18.40	18.40	18.40	11.08	18.40
股票型	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	1.3677	2025-03-26	0.28	-3.15	-5.78	-0.37	23.29	18.40	0.93	4.91	51.95	2.66	43.76
股票型	013881	长信中证500指数增强C	1.4753	2025-03-26	-0.16	-0.87	0.52	2.35	20.30	18.40	1.82	-4.50	-9.37	4.00	-9.37
指数型	021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接	1.1840	2025-03-26	0.48	-3.55	-5.99	7.17	28.99	18.40	18.40	18.40	18.40	11.08	18.40
指数型	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	1.3677	2025-03-26	0.28	-3.15	-5.78	-0.37	23.29	18.40	0.93	4.91	51.95	2.66	43.76
股票型	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6289	2025-03-26	-0.36	-3.90	-8.72	-4.94	24.86	18.39	18.39	18.39	18.39	-1.32	18.39
股票型	012898	兴银中证科创创业50指数A	0.6495	2025-03-26	-0.37	-3.88	-8.57	-4.50	27.48	18.39	-4.27	-11.22	-35.05	-0.90	-35.05
混合型	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.0949	2025-03-25	-0.98	-3.31	-7.22	-1.99	22.99	18.39	39.85	45.92	55.29	1.14	209.49
指数型	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6289	2025-03-26	-0.36	-3.90	-8.72	-4.94	24.86	18.39	18.39	18.39	18.39	-1.32	18.39
指数型	012898	兴银中证科创创业50指数A	0.6495	2025-03-26	-0.37	-3.88	-8.57	-4.50	27.48	18.39	-4.27	-11.22	-35.05	-0.90	-35.05
混合型	014136	中欧金安量化混合C	0.9742	2025-03-25	-0.22	-2.94	1.57	4.84	30.21	18.39	4.17	4.58	-2.58	6.01	-2.58
混合型	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	0.7369	2025-03-25	-1.48	-4.56	-2.51	1.98	24.48	18.38	-3.67	-14.68	-26.31	1.84	-26.31
指数型	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.8645	2025-03-26	-0.27	-4.51	-10.71	-7.17	17.19	18.38	11.74	17.36	-5.97	-1.78	-5.97
股票型	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.8645	2025-03-26	-0.27	-4.51	-10.71	-7.17	17.19	18.38	11.74	17.36	-5.97	-1.78	-5.97
混合型	000965	汇丰晋信新动力混合A	1.7322	2025-03-25	0.10	-1.01	6.07	6.59	23.18	18.37	13.89	33.03	58.02	8.13	73.22
混合型	014806	国金量化精选混合C	1.3607	2025-03-25	0.47	-0.62	3.27	5.10	28.27	18.37	2.31	36.12	36.07	6.49	36.07
混合型	017826	兴证全球欣越混合A	1.1658	2025-03-25	-0.41	-2.10	4.33	4.84	13.90	18.36	15.63	16.58	16.58	4.85	16.58
混合型	016950	鹏华睿投混合C	0.9771	2025-03-25	-0.29	-2.67	-0.11	2.41	25.88	18.34	-3.62	-2.29	-2.29	4.01	-2.29
混合型	014922	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	0.8935	2025-03-25	-1.53	-4.96	-3.28	3.94	11.20	18.34	0.29	-9.75	-10.65	4.22	-10.65
股票型	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8943	2024-10-21	2.38	7.02	39.76	21.00	26.01	18.34	14.39	-10.57	-10.57	16.29	-10.57
股票型	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8943	2024-10-21	2.38	7.02	39.76	21.00	26.01	18.34	14.39	-10.57	-10.57	16.29	-10.57
指数型	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8943	2024-10-21	2.38	7.02	39.76	21.00	26.01	18.34	14.39	-10.57	-10.57	16.29	-10.57
指数型	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8943	2024-10-21	2.38	7.02	39.76	21.00	26.01	18.34	14.39	-10.57	-10.57	16.29	-10.57
股票型	010470	圆信永丰聚优股票C	1.0181	2025-03-26	1.15	-1.51	-2.45	8.37	31.59	18.33	7.77	9.78	1.81	9.66	1.81
股票型	006671	广发消费升级股票	1.1387	2025-03-26	-0.10	-3.26	1.15	5.16	7.04	18.33	-17.93	-17.24	-2.07	6.72	13.87
混合型	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1096	2025-03-25	-2.47	-3.50	1.22	9.01	32.46	18.33	10.96	10.96	10.96	10.86	10.96
混合型	016913	恒越均衡优选混合发起式C	0.9496	2025-03-25	0.44	-6.41	4.57	10.01	29.16	18.33	-6.81	-5.04	-5.04	11.14	-5.04
混合型	016462	华宝生态中国混合C	3.4350	2025-03-25	0.79	-1.91	8.43	11.63	42.12	18.33	-24.89	-22.36	-22.36	14.50	-22.36
债券型	240012	华宝增强收益债券A	1.4293	2025-03-25	-0.41	-3.85	-3.37	6.70	25.31	18.33	5.40	8.21	17.16	6.82	92.32
指数型	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6897	2025-03-26	-0.06	-6.86	-11.90	-0.13	40.33	18.32	-31.03	-31.03	-31.03	5.06	-31.03
混合型	019201	大成盛世精选混合C	1.9630	2025-03-25	0.56	-2.14	3.42	1.55	18.54	18.32	8.15	8.15	8.15	2.72	8.15
股票型	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6897	2025-03-26	-0.06	-6.86	-11.90	-0.13	40.33	18.32	-31.03	-31.03	-31.03	5.06	-31.03
股票型	004784	招商稳健优选股票A	2.7683	2025-03-26	0.36	-6.67	-10.76	-2.64	25.27	18.31	-7.13	-3.93	118.30	2.34	176.83
股票型	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	1.1029	2025-03-26	-0.27	-4.63	-11.04	-7.51	17.24	18.31	11.43	16.73	5.69	-2.09	10.29
混合型	013530	弘毅远方国企转型升级混合C	1.3943	2025-03-25	-0.45	-2.80	-1.02	5.88	27.12	18.31	-3.30	-13.31	-25.78	7.88	-25.78
指数型	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	1.1029	2025-03-26	-0.27	-4.63	-11.04	-7.51	17.24	18.31	11.43	16.73	5.69	-2.09	10.29
混合型	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MO	0.9772	2025-03-25	-0.40	-2.03	-0.95	3.43	19.52	18.31	8.25	2.69	-2.28	3.42	-2.28
混合型	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.7974	2025-03-25	-0.08	-3.72	-1.85	4.98	46.66	18.31	-5.30	-20.26	-20.26	7.54	-20.26
混合型	014754	华安景气优选混合A	1.0001	2025-03-25	-1.72	-6.28	-2.47	3.24	26.77	18.30	-6.00	0.01	0.01	5.13	0.01
指数型	011667	东财高端制造增强A	0.8733	2025-03-26	-0.05	-2.90	-5.41	-1.80	20.59	18.30	-4.27	-17.13	-12.67	0.47	-12.67
指数型	012901	招商创业板指数增强C	0.6024	2025-03-26	-0.07	-2.87	-3.59	0.87	24.41	18.30	-7.18	-22.64	-39.76	3.72	-39.76
指数型	021175	东方红中证500指数增强发起A	1.1830	2025-03-26	-0.13	-1.73	1.75	2.34	13.33	18.30	18.30	18.30	18.30	4.06	18.30
股票型	006166	建信中证1000指数增强C	1.6226	2025-03-26	0.65	-2.01	-1.05	4.58	29.58	18.30	-2.49	6.08	58.04	6.94	119.36
股票型	011667	东财高端制造增强A	0.8733	2025-03-26	-0.05	-2.90	-5.41	-1.80	20.59	18.30	-4.27	-17.13	-12.67	0.47	-12.67
股票型	012901	招商创业板指数增强C	0.6024	2025-03-26	-0.07	-2.87	-3.59	0.87	24.41	18.30	-7.18	-22.64	-39.76	3.72	-39.76
股票型	021175	东方红中证500指数增强发起A	1.1830	2025-03-26	-0.13	-1.73	1.75	2.34	13.33	18.30	18.30	18.30	18.30	4.06	18.30
指数型	006166	建信中证1000指数增强C	1.6226	2025-03-26	0.65	-2.01	-1.05	4.58	29.58	18.30	-2.49	6.08	58.04	6.94	119.36
混合型	001071	华安媒体互联网混合A	3.0970	2025-03-25	-1.15	-5.29	-4.00	0.68	32.52	18.30	-1.28	15.52	58.50	2.11	209.70
股票型	013442	建信中证1000指数增强E	1.6231	2025-03-26	0.64	-2.01	-1.05	4.58	29.58	18.29	-2.49	6.09	-3.10	6.94	-3.10
股票型	018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.9936	2025-03-26	0.19	-3.30	-3.54	4.02	33.07	18.29	-0.64	-0.64	-0.64	7.84	-0.64
指数型	013442	建信中证1000指数增强E	1.6231	2025-03-26	0.64	-2.01	-1.05	4.58	29.58	18.29	-2.49	6.09	-3.10	6.94	-3.10
指数型	018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.9936	2025-03-26	0.19	-3.30	-3.54	4.02	33.07	18.29	-0.64	-0.64	-0.64	7.84	-0.64
混合型	009989	华宝研究精选混合	0.8666	2025-03-25	0.07	-3.27	-0.10	5.11	24.14	18.29	-10.03	-9.57	-13.34	6.20	-13.34
股票型	012899	兴银中证科创创业50指数C	0.6471	2025-03-26	-0.37	-3.88	-8.59	-4.53	27.43	18.28	-4.46	-11.49	-35.29	-0.92	-35.29
指数型	012899	兴银中证科创创业50指数C	0.6471	2025-03-26	-0.37	-3.88	-8.59	-4.53	27.43	18.28	-4.46	-11.49	-35.29	-0.92	-35.29
混合型	002846	泓德泓华混合	1.8382	2025-03-25	-0.02	-0.04	1.07	4.04	22.51	18.27	-6.56	-7.43	74.12	5.21	136.62
QDII型	005700	工银新经济美元	0.1418	2025-03-24	0.28	0.00	7.02	18.27	20.27	18.27	-13.64	-22.26	7.34	19.36	-9.91
指数型	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0298	2025-03-26	-0.10	-1.97	0.65	0.26	21.40	18.26	-6.50	-8.36	40.66	1.19	46.46
股票型	021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	1.1826	2025-03-26	0.58	-4.32	-6.67	4.72	36.42	18.26	18.26	18.26	18.26	9.40	18.26
股票型	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.0632	2025-03-26	0.20	-4.04	-4.17	1.72	30.28	18.26	-2.26	-0.06	19.15	5.38	6.32
股票型	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0298	2025-03-26	-0.10	-1.97	0.65	0.26	21.40	18.26	-6.50	-8.36	40.66	1.19	46.46
指数型	021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	1.1826	2025-03-26	0.58	-4.32	-6.67	4.72	36.42	18.26	18.26	18.26	18.26	9.40	18.26
指数型	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.0632	2025-03-26	0.20	-4.04	-4.17	1.72	30.28	18.26	-2.26	-0.06	19.15	5.38	6.32

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