本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接	1.1809	2025-03-26	-0.28	-3.00	-3.32	4.91	36.73	20.24	18.09	18.09	18.09	9.11	18.09
指数型	018482	鹏华创业板50ETF联接A	1.0854	2025-03-26	-0.32	-3.80	-5.65	-4.21	24.17	20.24	8.54	8.54	8.54	-1.31	8.54
指数型	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.0791	2025-03-26	-0.06	-2.91	-0.81	3.31	13.36	20.23	8.88	7.90	7.91	4.17	7.91
股票型	006195	国金量化多因子股票A	2.1721	2025-03-26	0.25	-0.30	2.50	5.48	25.32	20.23	5.31	35.00	95.09	7.20	117.21
股票型	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.0791	2025-03-26	-0.06	-2.91	-0.81	3.31	13.36	20.23	8.88	7.90	7.91	4.17	7.91
股票型	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式	1.2488	2025-03-26	0.43	-4.43	-6.48	4.26	39.14	20.22	24.88	24.88	24.88	9.42	24.88
指数型	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式	1.2488	2025-03-26	0.43	-4.43	-6.48	4.26	39.14	20.22	24.88	24.88	24.88	9.42	24.88
混合型	002808	泓德优势领航混合	1.5058	2025-03-25	-0.38	-2.41	0.01	4.69	32.14	20.22	-9.99	1.18	42.83	6.74	91.96
混合型	019150	国联国企改革混合C	1.9520	2025-03-25	0.51	0.77	5.23	2.90	15.91	20.20	15.78	15.78	15.78	3.12	15.78
混合型	690011	民生加银积极成长混合发起式	2.6730	2025-03-25	-0.48	-2.27	0.91	9.77	24.96	20.19	5.40	-11.67	52.39	10.55	167.30
股票型	021170	大成中证500指数增强A	1.2019	2025-03-26	-0.19	-1.60	-0.17	2.88	19.00	20.19	20.19	20.19	20.19	4.80	20.19
指数型	021170	大成中证500指数增强A	1.2019	2025-03-26	-0.19	-1.60	-0.17	2.88	19.00	20.19	20.19	20.19	20.19	4.80	20.19
指数型	005390	工银创业板ETF联接A	1.2344	2025-03-26	-0.24	-3.50	-5.24	-2.65	26.77	20.18	-4.52	-13.38	16.28	0.23	23.44
股票型	005390	工银创业板ETF联接A	1.2344	2025-03-26	-0.24	-3.50	-5.24	-2.65	26.77	20.18	-4.52	-13.38	16.28	0.23	23.44
股票型	008295	朱雀企业优胜C	1.3006	2025-03-26	0.67	-2.57	-3.09	10.93	31.25	20.17	-4.35	-7.13	30.06	11.52	30.06
股票型	019169	博时中证淘金大数据100C	1.0615	2025-03-26	0.31	-0.94	0.86	4.80	26.29	20.17	11.35	11.35	11.35	6.96	11.35
指数型	019169	博时中证淘金大数据100C	1.0615	2025-03-26	0.31	-0.94	0.86	4.80	26.29	20.17	11.35	11.35	11.35	6.96	11.35
股票型	010024	广发沪港深新起点股票C	1.6075	2025-03-26	0.46	-4.10	-1.27	9.09	8.34	20.16	25.50	21.51	-8.14	9.18	-8.14
混合型	019352	招商精选企业混合A	1.1218	2025-03-25	0.55	-1.85	4.09	4.26	33.21	20.15	12.18	12.18	12.18	3.97	12.18
混合型	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有	0.6564	2025-03-25	-1.88	-7.10	-7.60	8.66	19.69	20.15	-2.50	2.87	-34.36	10.04	-34.36
混合型	009879	平安低碳经济混合C	0.9782	2025-03-25	-1.27	-5.71	2.66	8.77	20.96	20.14	1.35	6.78	-2.18	10.31	-2.18
股票型	020356	华夏中证半导体材料设备主题ETF发	1.3274	2025-03-26	-0.47	-2.87	-7.72	-0.79	34.18	20.14	32.74	32.74	32.74	3.83	32.74
混合型	002067	诺安精选回报混合	1.8850	2025-03-25	-1.41	-2.99	-1.15	7.41	34.74	20.14	1.02	-4.22	48.43	8.77	116.87
指数型	020356	华夏中证半导体材料设备主题ETF发	1.3274	2025-03-26	-0.47	-2.87	-7.72	-0.79	34.18	20.14	32.74	32.74	32.74	3.83	32.74
指数型	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发	1.2013	2025-03-26	-0.45	-3.97	-0.38	3.88	11.42	20.13	20.13	20.13	20.13	3.09	20.13
股票型	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发	1.2013	2025-03-26	-0.45	-3.97	-0.38	3.88	11.42	20.13	20.13	20.13	20.13	3.09	20.13
混合型	015394	交银科技创新灵活配置混合C	2.4761	2025-03-25	-1.62	-8.43	-8.26	8.41	33.81	20.13	2.39	2.49	6.70	12.09	6.70
股票型	019857	博时上证科创板100ETF联接A	0.9840	2025-03-26	0.44	-4.55	-6.84	4.14	39.22	20.12	-1.60	-1.60	-1.60	9.28	-1.60
指数型	019857	博时上证科创板100ETF联接A	0.9840	2025-03-26	0.44	-4.55	-6.84	4.14	39.22	20.12	-1.60	-1.60	-1.60	9.28	-1.60
混合型	011844	民生加银内核驱动混合C	0.7561	2025-03-25	-1.18	-3.68	-1.42	9.22	17.79	20.11	9.37	-7.82	-24.39	10.06	-24.39
混合型	010428	兴银策略智选混合C	0.9722	2025-03-25	-1.66	-6.85	-6.86	6.36	39.84	20.10	2.89	4.90	-2.78	8.46	-2.78
混合型	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.1420	2025-03-25	-2.81	-6.85	-10.22	7.74	39.10	20.08	-8.13	-20.31	-2.06	9.39	14.20
股票型	014299	宏利先进制造股票A	0.8594	2025-03-26	0.02	-3.35	-6.33	0.17	18.73	20.08	-0.90	-6.07	-14.06	3.33	-14.06
混合型	001702	东方创新科技混合	1.8345	2025-03-25	-1.04	-4.74	-4.72	5.59	43.94	20.07	-13.76	-16.98	53.22	8.19	83.45
混合型	501071	泓德丰泽混合(LOF)	1.0059	2025-03-25	-0.88	-2.95	1.93	6.97	22.96	20.06	-1.61	13.00	38.80	6.82	69.18
混合型	016486	中欧成长先锋混合C	0.9882	2025-03-25	-2.44	-6.49	-7.05	4.08	17.98	20.06	-0.34	-1.18	-1.18	6.29	-1.18
混合型	020523	交银核心资产混合C	1.8073	2025-03-25	-0.81	-2.42	-0.63	3.10	15.54	20.05	25.41	25.41	25.41	3.96	25.41
混合型	017860	景顺长城致远混合A	0.7938	2025-03-25	-0.01	-1.92	6.00	11.63	35.62	20.04	-18.92	-20.62	-20.62	13.38	-20.62
指数型	012554	西部利得创业板大盘ETF联接A	0.6535	2025-03-26	-0.32	-3.33	-5.30	-4.36	25.41	20.04	-6.04	-15.61	-34.65	-1.09	-34.65
股票型	012554	西部利得创业板大盘ETF联接A	0.6535	2025-03-26	-0.32	-3.33	-5.30	-4.36	25.41	20.04	-6.04	-15.61	-34.65	-1.09	-34.65
混合型	019273	长城改革红利混合C	0.8845	2025-03-25	-0.15	-6.73	-9.26	0.61	43.19	20.03	5.39	5.39	5.39	2.73	5.39
混合型	017866	泓德高端装备混合发起式A	0.9694	2025-03-25	0.07	-1.81	2.40	4.05	28.88	20.02	-3.06	-3.06	-3.06	2.81	-3.06
股票型	001072	华安智能装备主题股票A	2.3140	2025-03-26	-0.09	-3.98	-8.28	-3.26	27.63	20.02	11.36	14.33	76.10	2.16	143.18
股票型	021032	南方创业板ETF联接I	1.1092	2025-03-26	-0.24	-3.52	-5.37	-2.90	24.85	20.02	20.02	20.02	20.02	0.04	20.02
指数型	021032	南方创业板ETF联接I	1.1092	2025-03-26	-0.24	-3.52	-5.37	-2.90	24.85	20.02	20.02	20.02	20.02	0.04	20.02
指数型	013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.6998	2025-03-26	-0.37	-3.89	-8.74	-4.93	29.69	20.01	-5.02	-13.51	-30.02	-1.34	-30.02
混合型	008050	同泰慧择混合A	0.7317	2025-03-25	-1.77	-6.43	-12.42	9.31	49.27	20.01	-6.74	-22.70	-17.13	12.60	-26.83
股票型	013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.6998	2025-03-26	-0.37	-3.89	-8.74	-4.93	29.69	20.01	-5.02	-13.51	-30.02	-1.34	-30.02
股票型	018483	鹏华创业板50ETF联接C	1.0818	2025-03-26	-0.32	-3.81	-5.67	-4.26	24.05	20.00	8.18	8.18	8.18	-1.36	8.18
指数型	018483	鹏华创业板50ETF联接C	1.0818	2025-03-26	-0.32	-3.81	-5.67	-4.26	24.05	20.00	8.18	8.18	8.18	-1.36	8.18
混合型	019412	长城新兴产业混合C	2.3885	2025-03-25	-3.19	-6.94	-7.81	13.94	33.35	19.98	9.14	9.14	9.14	14.81	9.14
混合型	000124	华宝服务优选混合	3.6900	2025-03-25	1.10	0.19	3.71	-0.38	23.83	19.96	0.99	2.76	80.18	1.46	302.61
股票型	019185	泰康中证1000指数增强发起A	1.1107	2025-03-26	0.44	-1.91	-1.24	3.80	26.47	19.96	11.07	11.07	11.07	6.48	11.07
指数型	019185	泰康中证1000指数增强发起A	1.1107	2025-03-26	0.44	-1.91	-1.24	3.80	26.47	19.96	11.07	11.07	11.07	6.48	11.07
混合型	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.8614	2025-03-25	-0.86	-4.10	0.74	5.73	21.48	19.96	0.08	-6.83	-13.86	7.42	-13.86
混合型	012193	泓德睿诚混合A	0.7231	2025-03-25	-0.59	-2.30	1.13	3.58	21.39	19.96	-8.04	-9.68	-27.69	4.58	-27.69
混合型	011978	格林研究优选混合C	0.9368	2025-03-25	-0.26	-2.51	0.54	4.55	31.57	19.95	3.00	9.41	-6.32	6.52	-6.32
股票型	010674	兴全中证800六个月持有指数C	1.0993	2025-03-26	0.08	-3.17	1.11	3.05	16.08	19.95	11.57	21.56	9.93	4.11	9.93
指数型	010674	兴全中证800六个月持有指数C	1.0993	2025-03-26	0.08	-3.17	1.11	3.05	16.08	19.95	11.57	21.56	9.93	4.11	9.93
股票型	016962	国联安中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.49	-2.46	-1.96	3.33	27.69	19.94	2.25	3.48	3.48	5.70	3.48
指数型	016962	国联安中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.49	-2.46	-1.96	3.33	27.69	19.94	2.25	3.48	3.48	5.70	3.48
混合型	005091	嘉合睿金混合发起式C	1.0863	2025-03-25	-7.36	-14.61	-16.29	-2.74	46.26	19.94	-26.33	-28.93	14.05	-0.52	39.55
混合型	014808	宏利景气智选18个月持有混合C	1.1313	2025-03-25	-2.38	-6.18	-9.58	1.23	29.04	19.93	8.71	13.13	13.13	-0.90	13.13
混合型	015357	摩根慧享成长混合A	0.9982	2025-03-25	-1.90	-4.07	-2.10	9.92	18.14	19.93	6.76	-0.18	-0.18	9.79	-0.18
混合型	009169	湘财长兴灵活配置混合A	0.8394	2025-03-25	-1.59	-7.02	-9.21	8.39	50.11	19.93	-8.99	-18.60	-16.06	11.49	-16.06
QDII型	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接	1.2828	2025-03-25	-1.93	-2.87	-5.80	5.09	29.69	19.93	28.29	28.29	28.29	7.21	28.29
混合型	020118	南华丰元量化选股混合C	1.2358	2025-03-25	0.30	0.11	3.84	5.76	22.75	19.92	23.58	23.58	23.58	6.57	23.58
混合型	018358	华富数字经济混合A	0.9571	2025-03-25	-3.63	-11.97	-11.51	5.62	42.00	19.92	-4.29	-4.29	-4.29	9.37	-4.29
指数型	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.8359	2025-03-26	-0.20	-3.86	-8.53	-4.87	21.83	19.92	-0.78	6.74	21.78	-0.39	22.31
股票型	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式	1.2451	2025-03-26	0.44	-4.44	-6.50	4.20	38.98	19.92	24.51	24.51	24.51	9.36	24.51
股票型	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.8359	2025-03-26	-0.20	-3.86	-8.53	-4.87	21.83	19.92	-0.78	6.74	21.78	-0.39	22.31
指数型	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式	1.2451	2025-03-26	0.44	-4.44	-6.50	4.20	38.98	19.92	24.51	24.51	24.51	9.36	24.51
股票型	017067	申万菱信中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.32	-1.32	-0.33	4.08	32.21	19.91	4.05	3.48	3.48	6.75	3.48
指数型	017067	申万菱信中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.32	-1.32	-0.33	4.08	32.21	19.91	4.05	3.48	3.48	6.75	3.48
混合型	018375	金信景气优选混合A	1.2120	2025-03-25	0.14	-4.72	-1.16	6.82	45.46	19.91	21.20	21.20	21.20	6.21	21.20
混合型	015288	永赢优质生活混合C	0.8016	2025-03-25	-0.82	-3.73	4.98	8.50	23.10	19.91	-6.29	-19.84	-19.84	7.81	-19.84
股票型	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.5013	2025-03-26	0.95	0.36	2.41	3.83	28.77	19.90	-5.31	-13.36	-7.98	5.65	-49.87
指数型	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.5013	2025-03-26	0.95	0.36	2.41	3.83	28.77	19.90	-5.31	-13.36	-7.98	5.65	-49.87
混合型	022174	海富通沪港深混合D	1.5412	2025-03-25	-2.24	-6.59	0.28	11.72	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90	12.29	19.90
股票型	019858	博时上证科创板100ETF联接C	0.9815	2025-03-26	0.44	-4.54	-6.85	4.08	39.10	19.89	-1.85	-1.85	-1.85	9.24	-1.85
股票型	020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接	1.1773	2025-03-26	-0.28	-3.00	-3.34	4.84	36.53	19.89	17.73	17.73	17.73	9.04	17.73
指数型	019858	博时上证科创板100ETF联接C	0.9815	2025-03-26	0.44	-4.54	-6.85	4.08	39.10	19.89	-1.85	-1.85	-1.85	9.24	-1.85
混合型	021404	长江汇智量化选股混合发起A	1.1989	2025-03-25	0.15	-0.35	3.34	3.53	23.14	19.89	19.89	19.89	19.89	4.00	19.89
指数型	020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接	1.1773	2025-03-26	-0.28	-3.00	-3.34	4.84	36.53	19.89	17.73	17.73	17.73	9.04	17.73
混合型	010221	海富通消费核心混合C	0.8739	2025-03-25	-1.51	-3.25	-0.88	1.20	37.00	19.88	16.68	6.35	-12.61	3.44	-12.61
股票型	008166	工银消费股票A	1.2700	2025-03-26	0.25	-2.93	2.33	10.65	18.90	19.86	5.61	9.72	27.96	10.93	27.00
股票型	021171	大成中证500指数增强C	1.1986	2025-03-26	-0.19	-1.60	-0.21	2.78	18.76	19.86	19.86	19.86	19.86	4.70	19.86
指数型	021171	大成中证500指数增强C	1.1986	2025-03-26	-0.19	-1.60	-0.21	2.78	18.76	19.86	19.86	19.86	19.86	4.70	19.86
混合型	013463	大成致远优势一年持有期混合A	1.3095	2025-03-25	-0.35	-2.48	-1.72	3.18	19.35	19.85	17.90	33.28	30.95	2.31	30.95
混合型	020072	太平先进制造混合发起式C	1.1985	2025-03-25	-0.38	-3.69	-0.97	9.62	29.18	19.85	19.85	19.85	19.85	10.26	19.85
混合型	018902	招商回报优选混合发起式C	1.1957	2025-03-25	-1.24	-4.66	-3.09	10.68	38.15	19.85	19.57	19.57	19.57	12.81	19.57
股票型	005288	海富通创业板增强A	1.2823	2025-03-26	0.24	-2.95	-2.44	3.88	27.48	19.83	-3.54	-9.57	34.68	7.00	61.24
指数型	005288	海富通创业板增强A	1.2823	2025-03-26	0.24	-2.95	-2.44	3.88	27.48	19.83	-3.54	-9.57	34.68	7.00	61.24
混合型	019773	东方红智享三年持有混合A	1.1792	2025-03-21	-1.76	-2.34	0.35	4.66	23.73	19.82	19.88	19.88	19.88	5.66	19.88
混合型	015633	中金景气驱动混合发起A	1.1023	2025-03-25	-0.98	-1.83	0.99	6.27	27.79	19.82	3.47	10.23	10.23	6.15	10.23
混合型	013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	0.9537	2025-03-25	-3.08	-7.25	-10.35	2.90	33.11	19.81	-0.79	-3.73	-4.63	4.94	-4.63
混合型	020023	国泰事件驱动策略混合A	4.9979	2025-03-25	-0.61	-3.92	-3.11	5.62	30.47	19.81	-11.30	-7.46	60.55	7.91	399.79
混合型	007468	中信建投精选混合A	2.0884	2025-03-25	-0.22	-3.27	-0.73	2.42	27.68	19.81	4.45	19.87	96.32	4.12	108.82
混合型	011430	广发估值优势混合C	1.9614	2025-03-25	-1.09	-2.64	3.54	9.08	13.17	19.81	0.03	2.53	-31.84	10.46	-31.84
混合型	003152	华富天鑫灵活配置混合A	1.4891	2025-03-25	-1.20	-5.18	-7.30	3.78	45.56	19.81	-5.95	-4.78	52.93	5.28	70.11
QDII型	161124	易方达香港小型股指数A	0.9826	2025-03-25	-1.52	-3.70	3.43	9.08	29.32	19.79	-6.74	-5.48	-1.94	7.82	-1.74
混合型	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.0581	2025-03-25	-2.65	-7.14	-3.12	3.00	18.69	19.78	5.81	5.81	5.81	3.37	5.81
指数型	020357	华夏中证半导体材料设备主题ETF发	1.3228	2025-03-26	-0.47	-2.87	-7.75	-0.87	33.98	19.78	32.28	32.28	32.28	3.76	32.28
股票型	005825	申万菱信智能驱动股票A	2.8364	2025-03-26	0.34	-4.34	-8.14	2.43	19.72	19.78	-0.44	-8.02	87.60	6.84	230.81
股票型	020357	华夏中证半导体材料设备主题ETF发	1.3228	2025-03-26	-0.47	-2.87	-7.75	-0.87	33.98	19.78	32.28	32.28	32.28	3.76	32.28
股票型	015871	景顺长城国证新能源车电池ETF联接	0.6446	2025-03-26	0.11	-3.45	-2.23	7.49	28.46	19.77	-14.77	-35.54	-35.54	9.22	-35.54
指数型	015871	景顺长城国证新能源车电池ETF联接	0.6446	2025-03-26	0.11	-3.45	-2.23	7.49	28.46	19.77	-14.77	-35.54	-35.54	9.22	-35.54
混合型	005743	长安裕隆混合A	2.3940	2025-03-25	-2.81	-6.53	-8.34	10.98	38.19	19.77	0.76	-12.50	37.27	14.10	139.40
股票型	005391	工银创业板ETF联接C	1.1980	2025-03-26	-0.25	-3.51	-5.27	-2.74	26.54	19.76	-5.19	-14.29	14.26	0.14	19.80
混合型	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.1382	2025-03-25	-0.97	-4.82	-2.20	4.85	19.50	19.76	14.29	21.41	13.82	6.12	13.82
混合型	017947	国富港股通远见价值混合C	0.7243	2025-03-25	-2.27	-5.71	-1.15	9.73	15.89	19.76	-1.38	-1.74	-1.74	9.34	-1.74
混合型	013514	长安先进制造混合C	0.6540	2025-03-25	-2.84	-6.52	-8.40	10.75	36.65	19.76	6.12	-7.22	-34.60	13.98	-34.60
指数型	005391	工银创业板ETF联接C	1.1980	2025-03-26	-0.25	-3.51	-5.27	-2.74	26.54	19.76	-5.19	-14.29	14.26	0.14	19.80
股票型	016858	国金量化多因子股票C	2.1516	2025-03-26	0.25	-0.31	2.47	5.37	25.07	19.75	4.47	21.50	21.50	7.10	21.50
股票型	003985	嘉实新能源新材料股票C	1.7711	2025-03-26	-0.46	-2.55	-2.46	5.26	40.10	19.75	-20.42	-38.80	28.22	7.31	77.11
股票型	206012	鹏华价值精选股票	2.9540	2025-03-26	-0.14	-1.80	0.34	3.61	21.02	19.74	-1.24	-6.99	84.62	5.92	195.40
股票型	014300	宏利先进制造股票C	0.8512	2025-03-26	0.02	-3.36	-6.36	0.11	18.55	19.72	-1.49	-6.91	-14.88	3.26	-14.88
混合型	013464	大成致远优势一年持有期混合C	1.2959	2025-03-25	-0.35	-2.49	-1.75	3.09	19.46	19.72	17.30	32.07	29.59	2.22	29.59
混合型	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9201	2025-03-25	-0.08	-1.12	0.43	2.27	17.14	19.71	5.77	11.00	-7.99	2.71	-7.99
混合型	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9166	2025-03-25	0.19	-0.40	6.28	3.34	8.98	19.71	-18.94	-15.44	-8.34	3.35	-8.34
混合型	050022	博时回报混合	1.7347	2025-03-25	-2.45	-7.07	-8.51	9.44	36.78	19.71	-1.46	-5.18	22.59	10.45	236.70
混合型	019389	中欧时代共赢混合发起A3	1.4491	2025-03-25	-2.61	-7.01	-7.76	3.83	15.72	19.71	44.91	44.91	44.91	6.29	44.91
股票型	012555	西部利得创业板大盘ETF联接C	0.6471	2025-03-26	-0.31	-3.32	-5.33	-4.42	25.24	19.70	-6.58	-16.36	-35.29	-1.15	-35.29
指数型	012555	西部利得创业板大盘ETF联接C	0.6471	2025-03-26	-0.31	-3.32	-5.33	-4.42	25.24	19.70	-6.58	-16.36	-35.29	-1.15	-35.29
混合型	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.6556	2025-03-25	-0.74	-2.37	1.39	9.52	26.20	19.70	-10.41	-30.67	-34.44	8.80	-34.44
股票型	016963	国联安中证1000指数增强C	1.0299	2025-03-26	0.49	-2.46	-1.97	3.28	27.56	19.69	1.85	2.99	2.99	5.65	2.99
指数型	016963	国联安中证1000指数增强C	1.0299	2025-03-26	0.49	-2.46	-1.97	3.28	27.56	19.69	1.85	2.99	2.99	5.65	2.99
混合型	017935	国泰君安远见价值混合发起A	1.2198	2025-03-25	-0.37	-0.17	7.49	5.11	11.57	19.69	24.53	21.98	21.98	5.06	21.98
混合型	020496	建信研究精选混合C	1.1969	2025-03-25	-1.80	-5.84	-4.16	4.28	18.60	19.69	19.69	19.69	19.69	5.18	19.69
混合型	017715	华宝量化选股混合发起式A	1.1360	2025-03-25	0.29	-1.97	2.97	5.13	28.25	19.69	12.89	13.60	13.60	6.60	13.60
混合型	022173	海富通沪港深混合C	1.5385	2025-03-25	-2.24	-6.60	0.25	11.61	19.69	19.69	19.69	19.69	19.69	12.19	19.69
混合型	013345	富荣信息技术混合A	0.9572	2025-03-25	-4.38	-13.32	-14.04	3.56	47.81	19.68	16.29	19.00	-4.28	6.90	-4.28
混合型	009801	长盛制造精选混合C	1.0701	2025-03-25	-1.04	-3.42	-1.87	3.90	30.10	19.66	1.78	-6.57	7.01	5.14	7.01
混合型	010178	大成企业能力驱动混合A	1.0035	2025-03-25	-0.71	-2.87	0.37	5.54	14.06	19.66	15.04	28.36	0.35	4.80	0.35
股票型	003865	创金合信量化多因子股票C	1.0860	2025-03-26	0.52	-2.14	-0.90	5.73	28.87	19.66	-3.74	2.47	53.96	8.51	40.87
股票型	017505	明亚中证1000指数增强A	1.0455	2025-03-26	0.40	-1.07	1.32	4.05	23.95	19.66	4.55	4.55	4.55	6.09	4.55
股票型	015872	景顺长城国证新能源车电池ETF联接	0.6428	2025-03-26	0.12	-3.44	-2.22	7.47	28.41	19.66	-14.93	-35.72	-35.72	9.21	-35.72
指数型	017505	明亚中证1000指数增强A	1.0455	2025-03-26	0.40	-1.07	1.32	4.05	23.95	19.66	4.55	4.55	4.55	6.09	4.55
指数型	015872	景顺长城国证新能源车电池ETF联接	0.6428	2025-03-26	0.12	-3.44	-2.22	7.47	28.41	19.66	-14.93	-35.72	-35.72	9.21	-35.72
股票型	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1194	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.04	0.06	7.35	19.65	19.65	19.65	19.65	0.79	19.65
混合型	020071	太平先进制造混合发起式A	1.1965	2025-03-25	-0.37	-3.67	-0.92	9.79	28.64	19.65	19.65	19.65	19.65	10.42	19.65
混合型	013025	富国宏观策略灵活配置混合C	2.3500	2025-03-25	-0.30	-2.45	-1.67	-0.51	23.36	19.65	-15.83	-23.15	-33.45	-0.21	-33.45
指数型	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1194	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.04	0.06	7.35	19.65	19.65	19.65	19.65	0.79	19.65
混合型	014885	长盛匠心研究混合A	0.9497	2025-03-25	-1.49	-4.64	-3.58	3.04	30.69	19.64	2.84	-5.03	-5.03	4.50	-5.03
QDII型	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接	1.2782	2025-03-25	-1.93	-2.87	-5.81	5.03	29.54	19.64	27.83	27.83	27.83	7.15	27.83
混合型	018715	平安新鑫优选混合C	1.1952	2025-03-25	-0.82	-3.10	-0.65	16.12	35.42	19.63	19.52	19.52	19.52	18.07	19.52
指数型	016729	长信中证科创创业50指数增强A	0.9999	2025-03-26	-0.53	-3.89	-8.00	-4.27	28.64	19.62	2.51	-0.01	-0.01	-1.41	-0.01
股票型	016729	长信中证科创创业50指数增强A	0.9999	2025-03-26	-0.53	-3.89	-8.00	-4.27	28.64	19.62	2.51	-0.01	-0.01	-1.41	-0.01
混合型	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.8271	2025-03-25	-1.19	-4.77	2.58	7.74	24.60	19.61	-2.76	-5.77	-17.29	9.43	-17.29
混合型	011691	招商品质发现混合C	0.7937	2025-03-25	-0.64	-2.84	3.19	5.76	23.98	19.61	1.56	-2.85	-20.63	6.05	-20.63

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