本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	013480	华宝国证治理指数发起A	0.9726	2024-12-13	-2.25	-0.40	-2.98	19.78	8.83	21.54	13.59	0.00	-2.74	18.02	-2.74
股票型	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.8430	2025-03-26	0.02	-6.78	-11.14	1.85	41.35	21.54	-19.78	2.58	-15.70	7.02	-15.70
股票型	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0310	2025-01-02	-1.58	-1.68	1.34	-1.35	13.14	21.54	8.81	3.10	3.10	-1.58	3.10
股票型	013480	华宝国证治理指数发起A	0.9726	2024-12-13	-2.25	-0.40	-2.98	19.78	8.83	21.54	13.59	0.00	-2.74	18.02	-2.74
指数型	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0310	2025-01-02	-1.58	-1.68	1.34	-1.35	13.14	21.54	8.81	3.10	3.10	-1.58	3.10
指数型	013480	华宝国证治理指数发起A	0.9726	2024-12-13	-2.25	-0.40	-2.98	19.78	8.83	21.54	13.59	0.00	-2.74	18.02	-2.74
指数型	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.8430	2025-03-26	0.02	-6.78	-11.14	1.85	41.35	21.54	-19.78	2.58	-15.70	7.02	-15.70
混合型	006161	博道启航混合C	1.6824	2025-03-25	0.02	-2.07	1.78	3.87	25.04	21.54	14.00	9.31	55.83	4.32	91.12
指数型	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0310	2025-01-02	-1.58	-1.68	1.34	-1.35	13.14	21.54	8.81	3.10	3.10	-1.58	3.10
指数型	013480	华宝国证治理指数发起A	0.9726	2024-12-13	-2.25	-0.40	-2.98	19.78	8.83	21.54	13.59	0.00	-2.74	18.02	-2.74
混合型	009076	工银圆兴混合	1.2494	2025-03-25	-1.05	-4.22	-2.21	3.33	24.64	21.54	-4.51	-9.46	24.94	3.55	24.94
混合型	013145	浙商汇金先进制造混合	0.7770	2025-03-25	-1.66	-6.41	-13.40	-1.88	31.09	21.54	-3.98	-9.58	-26.32	-0.51	-26.32
混合型	001782	九泰久益混合A	2.3880	2025-03-25	-0.38	-1.69	-1.24	4.42	25.42	21.53	1.14	2.62	82.57	5.71	170.02
混合型	017536	东方红优享红利混合C	2.2095	2025-03-25	-0.34	-3.06	0.05	2.68	21.56	21.51	12.20	15.02	15.02	3.91	15.02
混合型	010925	兴银科技增长1个月滚动混合A	0.9795	2025-03-25	-2.19	-8.48	-9.41	5.90	44.58	21.51	19.51	12.74	-2.05	8.26	-2.05
股票型	001630	天弘中证计算机ETF联接C	0.7581	2025-03-26	-0.14	-7.20	-11.43	0.62	41.65	21.51	-13.51	6.91	-8.76	5.73	-24.19
指数型	001630	天弘中证计算机ETF联接C	0.7581	2025-03-26	-0.14	-7.20	-11.43	0.62	41.65	21.51	-13.51	6.91	-8.76	5.73	-24.19
混合型	009998	摩根慧见两年持有期混合	0.8126	2025-03-25	-1.75	-3.61	-1.38	11.94	20.81	21.50	10.63	-9.75	-18.74	11.84	-18.74
混合型	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	1.4779	2025-03-25	-1.18	-4.94	-7.92	-0.71	42.17	21.50	-10.38	-12.30	-12.30	1.52	-12.30
混合型	015915	永赢医药创新智选混合发起A	1.0927	2025-03-25	-0.84	-3.20	4.80	20.35	30.64	21.49	5.22	9.27	9.27	20.47	9.27
混合型	011807	平安研究精选混合A	1.0813	2025-03-25	-0.83	-3.16	-0.24	16.90	37.36	21.48	9.35	-0.96	8.13	18.63	8.13
混合型	012463	博时成长优势混合A	0.7918	2025-03-25	-1.75	-2.30	0.80	5.29	20.44	21.48	2.55	-3.78	-20.82	5.43	-20.82
混合型	011936	华夏阿尔法精选混合A	0.7907	2025-03-25	-3.56	-7.98	-7.02	-0.04	21.95	21.48	4.52	2.67	-20.93	-0.53	-20.93
混合型	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)	1.7049	2025-03-25	0.22	-0.93	1.49	6.06	25.62	21.48	5.41	-4.76	54.78	6.82	70.49
混合型	007353	工银科技创新混合	1.5552	2025-03-25	-1.58	-5.81	-8.71	3.23	24.40	21.48	-7.30	-12.44	20.67	3.76	55.52
混合型	017992	华泰柏瑞致远混合C	1.1169	2025-03-25	-0.89	-3.43	-0.53	10.65	23.10	21.47	11.69	11.69	11.69	11.76	11.69
混合型	015756	景顺长城景气成长混合C	0.9959	2025-03-25	-0.81	-4.48	-5.29	1.11	28.89	21.47	-0.23	-0.39	-0.39	2.51	-0.39
混合型	018118	华宝ESG责任投资混合A	0.9561	2025-03-25	-0.04	-2.05	0.63	4.23	20.28	21.47	-4.39	-4.39	-4.39	5.30	-4.39
指数型	013908	永赢深创100ETF发起式联接C	0.7616	2024-12-13	-2.28	-1.08	-6.62	30.17	19.28	21.45	3.46	-23.84	-23.84	19.54	-23.84
股票型	013908	永赢深创100ETF发起式联接C	0.7616	2024-12-13	-2.28	-1.08	-6.62	30.17	19.28	21.45	3.46	-23.84	-23.84	19.54	-23.84
股票型	013908	永赢深创100ETF发起式联接C	0.7616	2024-12-13	-2.28	-1.08	-6.62	30.17	19.28	21.45	3.46	-23.84	-23.84	19.54	-23.84
指数型	013908	永赢深创100ETF发起式联接C	0.7616	2024-12-13	-2.28	-1.08	-6.62	30.17	19.28	21.45	3.46	-23.84	-23.84	19.54	-23.84
混合型	015749	博时优享回报混合A	0.8745	2025-03-25	-1.20	-3.42	-0.61	7.21	24.36	21.44	-0.52	-12.55	-12.55	7.68	-12.55
混合型	162201	宏利成长混合	2.0337	2025-03-25	-2.06	-6.33	-4.84	3.75	31.82	21.44	9.85	-0.12	25.79	2.60	1417.15
混合型	004671	国联核心成长	1.9277	2025-03-25	-1.00	-4.23	-2.93	5.36	36.65	21.44	-1.73	19.34	106.19	5.96	92.77
混合型	005251	银华多元动力灵活配置混合	1.7124	2025-03-25	-2.63	-7.85	-3.61	6.57	33.62	21.43	-6.44	-12.15	30.28	7.04	71.24
股票型	021051	国联中证500指数增强A	1.2142	2025-03-26	-0.04	-1.66	0.50	2.11	16.60	21.42	21.42	21.42	21.42	4.19	21.42
指数型	021051	国联中证500指数增强A	1.2142	2025-03-26	-0.04	-1.66	0.50	2.11	16.60	21.42	21.42	21.42	21.42	4.19	21.42
混合型	006274	圆信永丰医药健康A	1.8294	2025-03-25	0.24	-2.43	0.43	6.22	46.55	21.41	5.17	40.29	35.40	8.32	82.94
股票型	008315	摩根慧选成长股票C	1.2270	2025-03-26	0.25	-3.14	-2.57	11.44	18.09	21.40	8.81	-13.78	27.28	11.70	22.70
混合型	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.1273	2025-03-25	-0.84	-4.06	0.71	6.05	22.32	21.40	0.58	-5.19	29.31	7.89	20.71
股票型	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.0901	2025-03-26	0.61	-3.69	-2.16	4.61	33.41	21.39	0.53	9.01	9.01	7.72	9.01
指数型	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.0901	2025-03-26	0.61	-3.69	-2.16	4.61	33.41	21.39	0.53	9.01	9.01	7.72	9.01
混合型	006128	银河和美生活混合A	1.2868	2025-03-25	-1.48	-8.45	-10.61	-0.87	49.54	21.38	-21.93	-28.43	23.12	2.63	28.68
混合型	013461	鹏扬成长先锋混合A	0.7046	2025-03-25	-0.84	-3.91	3.85	5.80	22.69	21.36	0.23	-12.11	-29.54	7.11	-29.54
混合型	004221	长信量化先锋混合C	1.4150	2025-03-25	-0.21	-1.53	1.58	7.20	27.82	21.36	0.64	-18.07	9.27	8.18	-16.70
混合型	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	2.9021	2025-03-25	-0.48	-3.84	-3.61	8.39	30.90	21.35	-2.30	-22.73	-3.19	10.33	543.87
混合型	001844	九泰久益混合C	2.2680	2025-03-25	-0.35	-1.65	-1.26	4.37	25.37	21.35	0.76	2.02	80.72	5.68	156.54
混合型	018190	东财产业智选A	0.9555	2025-03-25	-0.22	-1.21	4.03	3.82	27.21	21.35	-4.45	-4.45	-4.45	3.31	-4.45
混合型	010272	国富价值成长一年持有期混合C	0.9156	2025-03-25	-1.37	-4.80	1.94	7.68	24.07	21.34	0.54	-0.34	3.70	8.82	3.70
混合型	021632	兴银聚优智选混合发起C	1.2133	2025-03-25	-1.08	-3.34	4.77	6.14	25.82	21.33	21.33	21.33	21.33	8.30	21.33
股票型	018292	华夏国证2000指数增强发起式A	1.0467	2025-03-26	0.64	-3.45	-1.47	6.19	31.83	21.33	4.67	4.67	4.67	9.26	4.67
股票型	015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联	0.6280	2025-03-26	0.13	-3.41	-2.12	7.48	30.18	21.33	-13.72	-37.20	-37.20	9.29	-37.20
股票型	013640	光大中证500指数增强C	0.9813	2025-03-26	0.04	-1.21	-0.01	2.79	19.58	21.33	8.10	9.79	-1.87	4.57	-1.87
指数型	018292	华夏国证2000指数增强发起式A	1.0467	2025-03-26	0.64	-3.45	-1.47	6.19	31.83	21.33	4.67	4.67	4.67	9.26	4.67
指数型	015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联	0.6280	2025-03-26	0.13	-3.41	-2.12	7.48	30.18	21.33	-13.72	-37.20	-37.20	9.29	-37.20
指数型	013640	光大中证500指数增强C	0.9813	2025-03-26	0.04	-1.21	-0.01	2.79	19.58	21.33	8.10	9.79	-1.87	4.57	-1.87
股票型	005802	汇添富智能制造股票A	1.2776	2025-03-26	0.04	-2.53	1.57	8.45	13.18	21.32	-8.74	-22.07	21.85	8.35	27.76
混合型	006202	交银核心资产混合A	1.8285	2025-03-25	-0.81	-2.41	-0.58	3.22	16.25	21.31	9.18	14.87	51.59	4.08	82.83
混合型	002251	华夏军工安全混合A	1.4230	2025-03-25	0.92	-2.27	3.79	6.59	26.49	21.31	-10.16	-13.76	53.01	5.49	42.30
混合型	003822	中信建投轮换混合A	2.7845	2025-03-25	-0.22	-2.90	-0.91	2.38	27.11	21.30	8.13	18.90	98.34	3.93	178.45
QDII型	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.8450	2025-03-24	-0.43	-1.45	5.04	17.56	17.29	21.30	47.84	55.96	90.80	17.26	84.50
混合型	012568	天弘高端制造混合A	0.8224	2025-03-25	-0.80	-2.47	-1.15	2.93	24.89	21.30	-4.33	-7.01	-17.76	2.68	-17.76
QDII型	022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C	2.7580	2025-03-24	2.37	1.31	-1.40	4.02	14.87	21.29	21.29	21.29	21.29	7.11	21.29
混合型	011124	富国金融地产行业混合C	1.2669	2025-03-25	-0.74	-2.11	3.14	-0.81	11.05	21.27	0.53	-1.67	-15.20	-0.32	-15.20
混合型	010691	万家互联互通核心资产量化C	0.8815	2025-03-25	0.07	-1.45	3.00	1.73	32.04	21.27	1.07	-8.59	-11.85	2.97	-11.85
混合型	970043	东吴裕盈一年持有混合A	0.8266	2025-03-25	-0.36	-3.84	-5.70	0.35	27.64	21.27	3.73	-6.79	-17.34	0.87	-17.34
股票型	160225	国泰国证新能源汽车指数A	1.4696	2025-03-26	0.28	-3.53	-2.95	8.02	29.29	21.27	-9.67	-22.82	69.78	9.35	45.49
指数型	160225	国泰国证新能源汽车指数A	1.4696	2025-03-26	0.28	-3.53	-2.95	8.02	29.29	21.27	-9.67	-22.82	69.78	9.35	45.49
混合型	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.1821	2025-03-25	-1.02	-2.68	2.19	6.75	10.85	21.26	21.26	21.26	21.26	5.48	21.26
混合型	017649	信澳聚优智选混合C	1.0329	2025-03-25	-0.82	-7.37	-5.15	9.29	59.67	21.25	-5.83	3.29	3.29	11.29	3.29
股票型	019942	富国洞见价值股票C	1.1892	2025-03-26	0.36	-3.94	-7.33	10.18	14.01	21.25	18.92	18.92	18.92	10.60	18.92
股票型	018558	易方达港股通医药ETF联接C	0.9283	2025-03-26	0.28	-5.33	-1.46	16.53	14.18	21.25	-7.17	-7.17	-7.17	16.90	-7.17
指数型	018558	易方达港股通医药ETF联接C	0.9283	2025-03-26	0.28	-5.33	-1.46	16.53	14.18	21.25	-7.17	-7.17	-7.17	16.90	-7.17
混合型	001990	中欧数据挖掘多因子混合A	1.7748	2025-03-25	0.20	-2.25	1.15	5.43	33.07	21.25	7.46	7.62	60.76	6.61	126.77
股票型	017734	中金中证1000指数增强发起C	1.0496	2025-03-26	0.48	-1.37	-0.01	6.45	30.61	21.23	3.42	4.96	4.96	9.37	4.96
指数型	017734	中金中证1000指数增强发起C	1.0496	2025-03-26	0.48	-1.37	-0.01	6.45	30.61	21.23	3.42	4.96	4.96	9.37	4.96
混合型	001256	泓德优选成长混合	1.3141	2025-03-25	-0.51	-2.85	-0.44	4.65	32.03	21.23	-9.44	3.79	44.94	7.12	109.16
混合型	010824	天弘创新成长混合发起式A	0.9466	2025-03-25	-0.88	-1.33	-2.16	3.91	32.37	21.23	1.43	14.23	-5.34	5.44	-5.34
QDII型	070012	嘉实海外中国股票混合	0.7540	2025-03-24	0.67	-0.92	2.45	5.90	16.18	21.22	8.33	2.17	-6.07	6.35	-24.48
混合型	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2405	2025-03-25	-2.15	-2.61	2.79	6.16	20.45	21.21	5.90	5.88	24.05	5.89	24.05
混合型	009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	0.9250	2025-03-25	-0.68	-2.10	1.17	3.99	26.00	21.20	-5.23	-8.88	-7.50	5.23	-7.50
混合型	010413	财通资管宸瑞一年持有混合A	0.8111	2025-03-25	-0.20	-2.32	4.03	7.83	33.38	21.20	-24.15	-13.73	-18.89	7.76	-18.89
股票型	013481	华宝国证治理指数发起C	0.9640	2024-12-13	-2.25	-0.40	-3.00	19.71	8.67	21.20	12.92	0.00	-3.60	17.69	-3.60
股票型	004195	招商中证1000指数增强C	1.6310	2025-03-26	0.40	-2.19	-1.78	4.74	28.16	21.20	4.26	13.30	70.11	7.90	63.10
股票型	013481	华宝国证治理指数发起C	0.9640	2024-12-13	-2.25	-0.40	-3.00	19.71	8.67	21.20	12.92	0.00	-3.60	17.69	-3.60
指数型	013481	华宝国证治理指数发起C	0.9640	2024-12-13	-2.25	-0.40	-3.00	19.71	8.67	21.20	12.92	0.00	-3.60	17.69	-3.60
指数型	004195	招商中证1000指数增强C	1.6310	2025-03-26	0.40	-2.19	-1.78	4.74	28.16	21.20	4.26	13.30	70.11	7.90	63.10
指数型	013481	华宝国证治理指数发起C	0.9640	2024-12-13	-2.25	-0.40	-3.00	19.71	8.67	21.20	12.92	0.00	-3.60	17.69	-3.60
指数型	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2346	2025-03-26	-0.18	-1.93	0.54	3.14	14.45	21.18	23.46	23.46	23.46	5.63	23.46
股票型	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2346	2025-03-26	-0.18	-1.93	0.54	3.14	14.45	21.18	23.46	23.46	23.46	5.63	23.46
混合型	010156	长盛核心成长混合C	1.0953	2025-03-25	-1.20	-5.13	-4.37	3.06	34.00	21.17	1.85	-3.65	9.53	4.47	9.53
混合型	019341	西部利得研究精选混合C	1.2115	2025-03-25	-0.20	-1.68	3.64	11.65	32.03	21.15	21.15	21.15	21.15	12.90	21.15
股票型	014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C	1.0220	2025-01-02	-1.57	-1.68	1.31	-1.43	12.95	21.15	8.15	2.20	2.20	-1.57	2.20
股票型	014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C	1.0220	2025-01-02	-1.57	-1.68	1.31	-1.43	12.95	21.15	8.15	2.20	2.20	-1.57	2.20
指数型	014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C	1.0220	2025-01-02	-1.57	-1.68	1.31	-1.43	12.95	21.15	8.15	2.20	2.20	-1.57	2.20
指数型	014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C	1.0220	2025-01-02	-1.57	-1.68	1.31	-1.43	12.95	21.15	8.15	2.20	2.20	-1.57	2.20
混合型	018281	山证资管创新成长混合发起式A	1.1764	2025-03-25	-0.84	-2.29	-1.60	2.12	25.83	21.14	17.64	17.64	17.64	3.19	17.64
混合型	012546	富荣福银混合C	0.8790	2025-03-25	0.27	-0.63	4.31	10.76	28.26	21.14	3.36	2.69	-12.10	12.62	-12.10
股票型	002121	广发沪港深新起点股票A	1.6434	2025-03-26	0.46	-4.09	-1.24	9.20	9.01	21.14	27.04	23.51	26.71	9.30	75.91
股票型	008294	朱雀企业优胜A	1.3506	2025-03-26	0.66	-2.55	-3.03	11.14	31.77	21.13	-2.80	-4.87	35.06	11.73	35.06
混合型	002780	前海联合泓鑫混合A	2.5947	2025-03-25	-0.82	-2.72	-3.78	5.81	17.35	21.13	-1.29	-6.17	75.97	7.87	171.25
混合型	160812	长盛同益成长回报(LOF)	1.9780	2025-03-25	-0.30	-3.47	-1.20	3.78	28.61	21.13	-0.50	-11.18	17.18	4.93	97.80
混合型	009878	平安低碳经济混合A	1.0151	2025-03-25	-1.26	-5.69	2.72	8.99	21.45	21.12	2.99	9.39	1.51	10.51	1.51
混合型	013853	大成匠心卓越三年持有混合A	1.3848	2025-03-25	-0.35	-0.96	2.12	5.55	12.41	21.11	27.81	38.48	38.48	4.72	38.48
混合型	004845	南华瑞盈混合发起A	1.3559	2025-03-25	-1.69	-5.33	-8.21	0.21	27.47	21.11	16.50	4.53	81.56	1.01	35.59
股票型	021052	国联中证500指数增强C	1.2110	2025-03-26	-0.03	-1.66	0.47	2.02	16.36	21.10	21.10	21.10	21.10	4.10	21.10
指数型	021052	国联中证500指数增强C	1.2110	2025-03-26	-0.03	-1.66	0.47	2.02	16.36	21.10	21.10	21.10	21.10	4.10	21.10
混合型	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8040	2025-03-25	0.00	-1.25	1.75	3.57	16.98	21.10	-0.32	0.49	-19.60	3.10	-19.60
混合型	022124	国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.2109	2025-03-25	1.98	-4.20	-3.96	2.21	17.65	21.09	21.09	21.09	21.09	5.36	21.09
混合型	015511	平安价值领航混合C	1.0072	2025-03-25	-1.25	-5.75	2.70	8.50	21.42	21.09	2.58	0.72	0.72	9.94	0.72
混合型	008272	大成优势企业混合C	2.1731	2025-03-25	-0.41	-1.42	1.79	4.38	12.22	21.09	21.95	25.95	128.41	3.72	117.31
混合型	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.5214	2025-03-25	-1.05	-3.58	2.13	16.58	35.60	21.09	-1.86	-9.97	50.94	17.47	67.48
QDII型	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.8345	2025-03-24	-0.43	-1.46	5.03	17.50	17.22	21.09	47.23	55.07	47.00	17.21	47.00
混合型	019144	东财景气驱动C	1.2251	2025-03-25	1.74	-1.89	3.61	8.82	53.52	21.08	22.51	22.51	22.51	11.40	22.51
混合型	012411	海富通成长领航混合C	0.6633	2025-03-25	-2.04	-8.10	-9.47	0.84	35.04	21.08	-16.07	-20.45	-33.67	0.73	-33.67
混合型	160529	博时创业板两年定开混合	0.9566	2025-03-25	-0.49	-3.29	-1.39	3.39	31.74	21.07	-1.41	-14.60	-4.34	4.41	-4.34
混合型	019018	易方达信息产业混合C	2.5970	2025-03-25	-1.59	-6.45	-10.48	-2.92	24.56	21.07	22.27	22.27	22.27	-1.70	22.27
混合型	006136	广发估值优势混合A	2.0073	2025-03-25	-1.09	-2.63	3.58	9.18	14.14	21.07	1.50	4.46	26.52	10.54	100.71
混合型	021985	财通资管先进制造混合发起式A	1.2106	2025-03-25	-2.54	-8.18	-9.00	19.62	21.06	21.06	21.06	21.06	21.06	20.46	21.06
混合型	002630	江信瑞福灵活配置混合A	1.2531	2025-03-25	-0.13	-1.04	-4.26	-5.45	22.62	21.04	-2.08	-4.61	34.74	-5.13	25.31
混合型	015916	永赢医药创新智选混合发起C	1.0836	2025-03-25	-0.84	-3.20	4.77	20.24	30.38	21.03	4.46	8.36	8.36	20.37	8.36
混合型	015287	永赢优质生活混合A	0.8169	2025-03-25	-0.83	-3.72	5.03	8.99	23.87	21.02	-4.83	-18.31	-18.31	8.30	-18.31
混合型	020398	中银港股通医药混合发起C	1.0542	2025-03-25	-0.63	-1.44	3.02	19.25	17.74	21.01	5.42	5.42	5.42	20.26	5.42
混合型	016485	中欧成长先锋混合A	1.0068	2025-03-25	-2.43	-6.47	-6.99	4.28	18.45	21.01	1.26	0.68	0.68	6.47	0.68
混合型	007803	兴全合泰混合C	1.3514	2025-03-25	-0.77	-3.13	-0.43	4.15	28.97	21.01	-6.90	-11.07	31.01	5.35	35.14
股票型	016789	万家国证2000ETF发起联接C	1.0821	2025-03-26	0.61	-3.70	-2.19	4.53	33.21	21.01	-0.07	8.21	8.21	7.64	8.21
指数型	016789	万家国证2000ETF发起联接C	1.0821	2025-03-26	0.61	-3.70	-2.19	4.53	33.21	21.01	-0.07	8.21	8.21	7.64	8.21
股票型	001541	汇添富民营新动力股票	1.5680	2025-03-26	0.32	-1.82	-1.63	5.95	31.76	20.99	1.42	4.53	39.25	8.89	56.80
股票型	000457	摩根核心成长股票A	2.3207	2025-03-26	0.13	-2.20	2.36	5.43	24.02	20.99	-3.18	-5.63	39.13	7.49	171.04
混合型	018119	华宝ESG责任投资混合C	0.9497	2025-03-25	-0.05	-2.05	0.59	4.12	20.03	20.98	-5.03	-5.03	-5.03	5.21	-5.03
QDII型	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民	0.9919	2025-03-24	2.07	-1.85	-1.30	6.47	23.32	20.98	-0.70	-0.81	-0.81	10.70	-0.81
混合型	018870	银河产业动力混合C	0.8573	2025-03-25	-1.31	-5.46	-6.78	2.13	33.04	20.97	-3.77	-3.77	-3.77	3.84	-3.77
股票型	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联	0.6228	2025-03-26	0.11	-3.44	-2.15	7.38	29.97	20.96	-14.25	-37.72	-37.72	9.21	-37.72
指数型	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联	0.6228	2025-03-26	0.11	-3.44	-2.15	7.38	29.97	20.96	-14.25	-37.72	-37.72	9.21	-37.72
混合型	015218	鹏扬成长领航混合C	0.9305	2025-03-25	-0.84	-3.94	3.70	5.65	22.71	20.95	-2.14	-6.95	-6.95	6.98	-6.95
混合型	410009	华富量子生命力混合A	0.9055	2025-03-25	-1.31	-3.21	1.09	7.05	31.92	20.94	16.84	-6.59	-5.68	6.08	-1.50
股票型	014997	国泰国证新能源汽车指数C	1.4562	2025-03-26	0.28	-3.54	-2.97	7.94	29.10	20.92	-10.21	-23.50	-28.14	9.28	-28.14
指数型	014997	国泰国证新能源汽车指数C	1.4562	2025-03-26	0.28	-3.54	-2.97	7.94	29.10	20.92	-10.21	-23.50	-28.14	9.28	-28.14
QDII型	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1867	2025-03-24	1.30	-0.05	-2.61	0.48	8.61	20.92	36.38	10.54	44.94	3.21	43.28
混合型	001255	长城改革红利混合A	0.8940	2025-03-25	-0.02	-6.54	-9.04	0.94	43.85	20.91	-11.46	-0.41	20.15	3.04	-10.60
混合型	010926	兴银科技增长1个月滚动混合C	0.9595	2025-03-25	-2.19	-8.49	-9.44	5.78	44.22	20.90	18.31	11.07	-4.05	8.14	-4.05
混合型	202212	南方平衡配置混合	2.2175	2025-03-25	-0.14	-3.06	-5.56	6.94	41.54	20.90	-1.95	-9.37	24.94	10.08	147.35
混合型	013618	华安大安全主题混合C	2.1290	2025-03-25	1.72	-1.89	4.11	6.88	29.42	20.90	-6.58	-6.13	-13.38	6.77	-13.38
混合型	005090	嘉合睿金混合发起式A	1.1434	2025-03-25	-7.36	-14.60	-16.24	-2.55	46.83	20.89	-25.15	-27.20	18.71	-0.34	46.92
混合型	004091	博时沪港深价值优选A	1.1671	2025-03-25	-0.87	-1.84	-1.33	6.24	16.42	20.88	5.62	-2.30	5.01	6.59	16.71
混合型	014919	银华心选一年持有期混合A	0.9501	2025-03-25	-1.18	-4.14	1.64	12.19	32.23	20.88	0.54	-0.57	-4.99	12.68	-4.99
股票型	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2290	2025-03-26	-0.18	-1.94	0.52	3.07	14.30	20.88	22.90	22.90	22.90	5.57	22.90
指数型	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2290	2025-03-26	-0.18	-1.94	0.52	3.07	14.30	20.88	22.90	22.90	22.90	5.57	22.90
混合型	001581	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.9160	2025-03-25	-3.62	-7.75	-5.24	4.19	21.73	20.88	-1.54	1.43	28.25	5.39	110.78

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