本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.2437	2025-03-25	-0.46	-1.13	2.39	6.76	14.08	22.27	24.02	24.37	24.37	5.99	24.37
股票型	018787	招商国证2000指数增强C	1.1755	2025-03-26	0.69	-0.95	1.77	8.03	31.92	22.27	17.55	17.55	17.55	10.10	17.55
股票型	012213	天弘中证高端装备制造指数增强C	0.8528	2025-03-26	-0.05	-2.62	-5.43	-0.44	24.51	22.27	6.55	1.01	-14.72	2.07	-14.72
指数型	018787	招商国证2000指数增强C	1.1755	2025-03-26	0.69	-0.95	1.77	8.03	31.92	22.27	17.55	17.55	17.55	10.10	17.55
指数型	012213	天弘中证高端装备制造指数增强C	0.8528	2025-03-26	-0.05	-2.62	-5.43	-0.44	24.51	22.27	6.55	1.01	-14.72	2.07	-14.72
股票型	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.1061	2025-03-26	0.31	-4.78	-5.81	3.18	36.24	22.25	-3.22	1.03	10.59	7.58	10.60
指数型	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.1061	2025-03-26	0.31	-4.78	-5.81	3.18	36.24	22.25	-3.22	1.03	10.59	7.58	10.60
混合型	009779	长信消费升级混合C	0.4931	2025-03-25	-1.44	-2.95	6.25	7.66	24.55	22.24	-12.77	-19.72	-48.30	7.10	-48.30
股票型	019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.1114	2025-03-26	0.28	-3.26	-2.07	3.69	33.47	22.23	11.14	11.14	11.14	6.42	11.14
指数型	019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.1114	2025-03-26	0.28	-3.26	-2.07	3.69	33.47	22.23	11.14	11.14	11.14	6.42	11.14
QDII型	160644	鹏华港美互联股票人民币	1.3399	2025-03-24	1.29	0.07	-2.55	0.35	10.57	22.22	43.18	24.63	46.56	3.06	34.40
混合型	021511	宏利半导体产业混合发起C	1.2222	2025-03-25	-1.21	-4.41	-5.90	0.64	26.73	22.22	22.22	22.22	22.22	2.84	22.22
混合型	162214	宏利领先中小盘混合	0.8970	2025-03-25	-1.54	-3.03	-7.72	1.01	35.09	22.21	4.30	-6.27	-11.97	4.30	-10.30
混合型	017991	华泰柏瑞致远混合A	1.1296	2025-03-25	-0.89	-3.42	-0.48	10.82	23.48	22.20	12.96	12.96	12.96	11.92	12.96
股票型	008326	东财通信A	1.2917	2025-03-26	-0.23	-4.52	-10.04	-7.15	22.38	22.19	22.03	41.31	29.91	-2.94	29.17
指数型	008326	东财通信A	1.2917	2025-03-26	-0.23	-4.52	-10.04	-7.15	22.38	22.19	22.03	41.31	29.91	-2.94	29.17
混合型	015683	景顺长城科技创新混合C	1.2670	2025-03-25	-2.99	-8.28	-12.51	2.46	28.46	22.18	14.46	14.52	14.52	3.92	14.52
指数型	021252	华安中证信息技术应用创新产业指	1.2217	2025-03-26	-0.17	-7.10	-11.86	5.10	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	10.95	22.17
股票型	021252	华安中证信息技术应用创新产业指	1.2217	2025-03-26	-0.17	-7.10	-11.86	5.10	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	10.95	22.17
股票型	002289	华商改革创新股票A	2.1555	2025-03-26	-0.21	-3.60	-7.20	-0.14	33.75	22.17	-3.30	7.42	57.29	3.86	115.55
股票型	001764	广发沪港深新机遇股票	1.0640	2025-03-26	2.21	-5.17	-0.75	6.29	3.80	22.16	-4.40	-5.00	4.11	7.37	18.82
股票型	007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.2591	2025-03-26	-0.22	-0.07	3.16	2.40	10.97	22.16	30.85	43.83	79.07	1.89	59.76
指数型	007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.2591	2025-03-26	-0.22	-0.07	3.16	2.40	10.97	22.16	30.85	43.83	79.07	1.89	59.76
混合型	006160	博道启航混合A	1.7442	2025-03-25	0.03	-2.06	1.82	4.01	25.36	22.15	15.15	10.96	59.78	4.45	97.57
指数型	016044	东财证券30C	1.1945	2025-03-26	-0.11	-2.70	-2.92	-6.88	13.60	22.14	16.87	19.45	19.45	-4.47	19.45
股票型	016044	东财证券30C	1.1945	2025-03-26	-0.11	-2.70	-2.92	-6.88	13.60	22.14	16.87	19.45	19.45	-4.47	19.45
混合型	003396	东方红优享红利混合A	2.2358	2025-03-25	-0.34	-3.05	0.10	2.80	21.86	22.13	13.34	21.29	38.59	4.03	123.58
混合型	008347	中信建投甄选混合A	2.2217	2025-03-25	-0.23	-3.23	-0.92	2.11	28.44	22.12	6.98	21.68	112.73	3.67	122.17
混合型	009687	华夏磐利一年定开混合C	1.6048	2025-03-25	-0.78	-4.17	-0.82	10.91	54.22	22.12	-4.90	5.86	60.48	12.88	60.48
股票型	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.1747	2025-03-26	0.06	-6.99	-11.46	3.24	41.96	22.12	17.47	17.47	17.47	8.06	17.47
指数型	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.1747	2025-03-26	0.06	-6.99	-11.46	3.24	41.96	22.12	17.47	17.47	17.47	8.06	17.47
混合型	006299	恒越核心精选混合A	1.8491	2025-03-25	-1.38	-4.40	1.48	9.09	32.61	22.11	-4.17	-16.73	76.86	10.19	84.91
混合型	006313	恒越核心精选混合A	1.8491	2025-03-25	-1.38	-4.40	1.48	9.09	32.61	22.11	-4.17	-16.73	76.86	10.19	84.91
QDII型	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QD	1.4346	2025-03-24	0.87	-2.18	-7.01	9.31	23.25	22.11	43.46	43.46	43.46	10.96	43.46
混合型	015977	光大保德信数字经济主题混合C	1.2084	2025-03-25	-1.26	-4.94	-4.83	5.53	23.68	22.09	20.84	20.84	20.84	5.89	20.84
股票型	015467	太平中证1000指数增强C	1.2198	2025-03-26	0.37	-1.95	-0.44	5.60	31.88	22.09	13.42	21.98	21.98	7.98	21.98
指数型	015467	太平中证1000指数增强C	1.2198	2025-03-26	0.37	-1.95	-0.44	5.60	31.88	22.09	13.42	21.98	21.98	7.98	21.98
股票型	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1413	2025-03-26	-0.06	-2.81	-3.02	-7.33	11.91	22.08	18.22	16.46	14.13	-4.81	14.13
混合型	016569	嘉实碳中和主题混合C	1.2298	2025-03-25	-0.52	-2.58	0.84	7.17	29.25	22.08	22.98	22.98	22.98	7.95	22.98
指数型	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1413	2025-03-26	-0.06	-2.81	-3.02	-7.33	11.91	22.08	18.22	16.46	14.13	-4.81	14.13
股票型	014140	易方达高质量增长量化精选股票C	0.8320	2025-03-26	0.14	-3.97	-0.68	6.01	18.72	22.07	-8.16	-16.80	-16.80	8.86	-16.80
混合型	008271	大成优势企业混合A	2.2667	2025-03-25	-0.41	-1.41	1.86	4.60	12.67	22.07	23.92	29.03	137.77	3.92	126.67
债券型	009512	天弘添利债券(LOF)E	1.3552	2025-03-25	0.42	-1.95	0.13	5.80	26.96	22.06	8.73	11.77	41.37	5.97	41.37
混合型	015510	平安价值领航混合A	1.0262	2025-03-25	-1.24	-5.73	2.76	8.71	21.91	22.06	4.24	2.62	2.62	10.13	2.62
混合型	015711	华夏高端装备龙头混合发起式C	0.9567	2025-03-25	0.06	-2.65	2.56	4.39	24.73	22.06	-5.00	-4.33	-4.33	4.12	-4.33
混合型	012410	海富通成长领航混合A	0.6810	2025-03-25	-2.04	-8.10	-9.43	1.02	35.58	22.06	-14.72	-18.51	-31.90	0.90	-31.90
混合型	010584	渤海汇金新动能主题混合A	0.9254	2025-03-25	0.03	-4.70	-0.92	9.17	37.69	22.05	4.78	2.77	-7.46	10.50	-7.46
混合型	007499	光大风格轮动混合C	1.5330	2025-03-25	0.33	-1.67	2.27	7.88	28.28	22.05	2.34	0.05	59.72	8.34	59.08
混合型	013680	华安品质甄选混合A	0.9601	2025-03-25	-0.41	-4.07	-1.12	9.75	31.13	22.04	-3.83	-3.99	-3.99	10.42	-3.99
股票型	021253	华安中证信息技术应用创新产业指	1.2204	2025-03-26	-0.17	-7.11	-11.88	5.04	22.04	22.04	22.04	22.04	22.04	10.90	22.04
指数型	021253	华安中证信息技术应用创新产业指	1.2204	2025-03-26	-0.17	-7.11	-11.88	5.04	22.04	22.04	22.04	22.04	22.04	10.90	22.04
指数型	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.8104	2025-03-26	-0.15	-7.04	-11.19	0.46	41.58	22.03	-12.73	8.31	-14.03	5.48	-14.03
股票型	015495	景顺长城中证1000指数增强A	1.1322	2025-03-26	0.41	-2.43	-1.54	4.23	32.07	22.03	3.49	13.22	13.22	7.05	13.22
股票型	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.8104	2025-03-26	-0.15	-7.04	-11.19	0.46	41.58	22.03	-12.73	8.31	-14.03	5.48	-14.03
指数型	015495	景顺长城中证1000指数增强A	1.1322	2025-03-26	0.41	-2.43	-1.54	4.23	32.07	22.03	3.49	13.22	13.22	7.05	13.22
股票型	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.2523	2025-03-26	-0.05	-0.26	2.66	5.27	9.49	22.00	20.15	24.51	25.23	6.42	25.23
混合型	970044	东吴裕盈一年持有混合B	0.8445	2025-03-25	-0.37	-3.83	-5.66	0.50	28.01	22.00	4.99	-5.09	-14.74	1.00	-14.74
指数型	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.2523	2025-03-26	-0.05	-0.26	2.66	5.27	9.49	22.00	20.15	24.51	25.23	6.42	25.23
混合型	005681	财通资管价值成长混合C	2.0504	2025-03-25	-0.20	-2.28	3.92	7.45	33.07	21.97	-24.25	-14.53	-35.29	7.37	-35.29
混合型	620006	金元顺安消费主题混合	1.6527	2025-03-25	0.19	-0.77	2.63	-0.28	16.08	21.97	15.75	12.21	62.44	0.54	72.35
混合型	006652	富国金融地产行业混合A	1.2991	2025-03-25	-0.75	-2.10	3.18	-0.67	11.35	21.97	1.73	0.09	10.94	-0.19	29.91
混合型	021015	长江旭日混合A	1.2197	2025-03-25	-0.09	-2.63	0.94	5.75	20.64	21.97	21.97	21.97	21.97	5.32	21.97
混合型	017648	信澳聚优智选混合A	1.0465	2025-03-25	-0.81	-7.36	-5.11	9.44	60.14	21.97	-4.69	4.65	4.65	11.44	4.65
混合型	020397	中银港股通医药混合发起A	1.0639	2025-03-25	-0.63	-1.43	3.06	19.38	18.43	21.96	6.39	6.39	6.39	20.36	6.39
混合型	016380	华宝专精特新混合发起A	0.8446	2025-03-25	-2.21	-8.49	-10.42	11.20	48.20	21.96	-11.50	-15.54	-15.54	15.27	-15.54
混合型	011167	景顺长城景气成长混合A	1.0061	2025-03-25	-0.81	-4.46	-5.25	1.21	29.15	21.95	0.53	-0.39	0.61	2.61	0.61
指数型	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1373	2025-03-26	-0.07	-2.81	-3.04	-7.36	11.85	21.95	17.98	16.11	13.73	-4.84	13.73
股票型	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1373	2025-03-26	-0.07	-2.81	-3.04	-7.36	11.85	21.95	17.98	16.11	13.73	-4.84	13.73
混合型	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.8359	2025-03-25	-0.78	-3.22	-0.35	4.28	28.44	21.94	-5.15	-7.85	-16.41	5.32	-16.41
股票型	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联	0.9769	2025-03-26	0.28	-7.13	-9.95	-1.28	28.91	21.93	-5.04	9.31	-2.31	2.37	-2.31
指数型	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联	0.9769	2025-03-26	0.28	-7.13	-9.95	-1.28	28.91	21.93	-5.04	9.31	-2.31	2.37	-2.31
混合型	006547	红塔红土盛弘混合A	1.0150	2025-03-25	0.12	-1.68	0.35	4.54	24.11	21.92	-3.55	-9.97	39.34	6.01	56.61
混合型	010453	广发瑞福精选混合C	0.8277	2025-03-25	-1.45	-4.44	-4.31	1.88	27.44	21.92	7.02	3.93	-17.23	2.17	-17.23
股票型	014186	招商专精特新股票C	0.9291	2025-03-26	0.70	-3.23	-7.96	4.23	34.85	21.91	-5.33	-0.51	-7.09	10.48	-7.09
股票型	002980	华夏创新前沿股票	2.4440	2025-03-26	0.04	-3.40	-6.50	-0.61	23.25	21.90	0.12	7.24	56.67	2.00	144.40
股票型	006395	华夏上证50AH优选指数C	1.4360	2025-03-26	-0.55	-3.56	0.00	4.59	12.10	21.90	9.95	6.37	18.87	4.59	28.10
混合型	016312	中欧优质企业混合C	0.9017	2025-03-25	-2.90	-5.84	-7.15	1.83	20.76	21.90	-4.34	-9.83	-9.83	5.72	-9.83
指数型	006395	华夏上证50AH优选指数C	1.4360	2025-03-26	-0.55	-3.56	0.00	4.59	12.10	21.90	9.95	6.37	18.87	4.59	28.10
指数型	008327	东财通信C	1.2750	2025-03-26	-0.23	-4.53	-10.07	-7.21	22.23	21.89	21.43	40.25	28.30	-3.00	27.50
混合型	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.8994	2025-03-25	0.07	-1.44	3.05	1.87	32.38	21.89	2.09	-7.19	-10.06	3.08	-10.06
股票型	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.8525	2025-03-26	0.02	-6.78	-11.11	1.91	41.56	21.89	-19.29	3.51	-14.75	7.10	-14.75
股票型	008327	东财通信C	1.2750	2025-03-26	-0.23	-4.53	-10.07	-7.21	22.23	21.89	21.43	40.25	28.30	-3.00	27.50
指数型	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.8525	2025-03-26	0.02	-6.78	-11.11	1.91	41.56	21.89	-19.29	3.51	-14.75	7.10	-14.75
混合型	003580	泰康沪港深价值优选混合	1.3865	2025-03-25	-2.21	-5.09	0.40	12.28	21.28	21.88	2.82	-0.01	15.54	13.19	38.65
混合型	014017	中信建投品质优选一年持有C	1.2940	2025-03-25	-0.42	-3.57	-1.20	3.18	28.22	21.87	5.08	29.40	29.40	4.91	29.40
混合型	007193	恒越核心精选混合C	1.8377	2025-03-25	-1.37	-4.40	1.46	9.04	32.48	21.86	-4.55	-17.22	75.10	10.14	63.86
股票型	017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	1.1179	2025-03-26	0.43	-1.90	-0.88	3.45	30.49	21.86	3.16	11.79	11.79	5.94	11.79
指数型	017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	1.1179	2025-03-26	0.43	-1.90	-0.88	3.45	30.49	21.86	3.16	11.79	11.79	5.94	11.79
股票型	160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	0.7395	2025-03-26	1.15	-1.88	3.01	12.33	22.27	21.85	5.64	2.17	-25.01	12.10	-25.01
混合型	016253	华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.9752	2025-03-25	-2.03	-8.57	-0.29	8.21	31.16	21.85	2.37	-2.48	-2.48	7.70	-2.48
混合型	001728	银华战略新兴定开混合	1.4330	2025-03-21	0.00	-3.89	-3.95	2.36	35.83	21.85	-8.67	-21.91	-0.28	6.70	43.30
股票型	013639	光大中证500指数增强A	0.9957	2025-03-26	0.04	-1.20	0.03	2.89	19.85	21.84	8.99	11.13	-0.43	4.67	-0.43
指数型	013639	光大中证500指数增强A	0.9957	2025-03-26	0.04	-1.20	0.03	2.89	19.85	21.84	8.99	11.13	-0.43	4.67	-0.43
混合型	019143	东财景气驱动A	1.2339	2025-03-25	1.74	-1.88	3.65	9.01	54.04	21.83	23.39	23.39	23.39	11.59	23.39
混合型	015217	鹏扬成长领航混合A	0.9486	2025-03-25	-0.84	-3.93	3.76	5.86	23.10	21.83	-0.62	-5.14	-5.14	7.17	-5.14
混合型	011334	鹏华品质优选混合C	0.8652	2025-03-25	-0.15	-0.63	7.13	3.67	13.71	21.82	17.87	11.77	-13.48	4.34	-13.48
混合型	010903	博时成长领航混合C	0.7038	2025-03-25	-1.51	-2.76	0.87	3.39	17.59	21.81	-1.40	-4.90	-29.62	3.84	-29.62
股票型	004854	广发中证全指汽车指数A	1.7379	2025-03-26	1.37	-1.70	-1.84	-1.59	22.03	21.81	44.14	47.74	134.95	-1.00	73.79
指数型	004854	广发中证全指汽车指数A	1.7379	2025-03-26	1.37	-1.70	-1.84	-1.59	22.03	21.81	44.14	47.74	134.95	-1.00	73.79
混合型	002174	东方互联网嘉混合	1.1735	2025-03-25	-1.30	-5.03	-4.41	-10.52	24.69	21.80	16.67	16.05	72.04	-6.81	17.35
混合型	010271	国富价值成长一年持有期混合A	0.9281	2025-03-25	-1.37	-4.79	1.97	7.79	24.31	21.80	1.34	0.86	5.53	8.91	5.53
混合型	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	0.8064	2025-03-25	-0.95	-2.06	0.55	6.39	28.53	21.79	7.59	4.55	-19.36	6.50	-19.36
指数型	013054	天弘国证龙头家电指数C	1.2394	2025-03-26	-0.05	-0.27	2.64	5.21	9.37	21.76	19.67	23.84	23.94	6.36	23.94
股票型	013054	天弘国证龙头家电指数C	1.2394	2025-03-26	-0.05	-0.27	2.64	5.21	9.37	21.76	19.67	23.84	23.94	6.36	23.94
股票型	001629	天弘中证计算机ETF联接A	0.7738	2025-03-26	-0.15	-7.20	-11.42	0.68	41.77	21.74	-13.16	7.55	-7.85	5.78	-22.62
混合型	007802	兴全合泰混合A	1.3962	2025-03-25	-0.77	-3.12	-0.39	4.30	29.36	21.74	-5.78	-9.46	35.00	5.49	39.62
指数型	001629	天弘中证计算机ETF联接A	0.7738	2025-03-26	-0.15	-7.20	-11.42	0.68	41.77	21.74	-13.16	7.55	-7.85	5.78	-22.62
混合型	000963	兴业多策略混合	1.7100	2025-03-25	-0.98	-5.99	-11.17	-6.71	13.92	21.71	-5.68	-17.87	15.78	-5.68	71.00
混合型	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.4828	2025-03-25	-1.19	-4.94	-7.92	-0.68	42.28	21.71	-10.09	-24.54	26.84	1.55	48.28
股票型	013907	永赢深创100ETF发起式联接A	0.7662	2024-12-13	-2.28	-1.07	-6.61	30.24	19.40	21.70	3.88	-23.38	-23.38	19.77	-23.38
股票型	017733	中金中证1000指数增强发起A	1.0581	2025-03-26	0.48	-1.37	0.02	6.55	30.87	21.70	4.25	5.81	5.81	9.47	5.81
股票型	013907	永赢深创100ETF发起式联接A	0.7662	2024-12-13	-2.28	-1.07	-6.61	30.24	19.40	21.70	3.88	-23.38	-23.38	19.77	-23.38
指数型	013907	永赢深创100ETF发起式联接A	0.7662	2024-12-13	-2.28	-1.07	-6.61	30.24	19.40	21.70	3.88	-23.38	-23.38	19.77	-23.38
指数型	017733	中金中证1000指数增强发起A	1.0581	2025-03-26	0.48	-1.37	0.02	6.55	30.87	21.70	4.25	5.81	5.81	9.47	5.81
混合型	010898	银河产业动力混合A	0.8655	2025-03-25	-1.32	-5.45	-6.74	2.28	33.42	21.70	-0.49	2.77	-13.45	3.99	-13.45
指数型	013907	永赢深创100ETF发起式联接A	0.7662	2024-12-13	-2.28	-1.07	-6.61	30.24	19.40	21.70	3.88	-23.38	-23.38	19.77	-23.38
混合型	011462	东吴兴享成长混合C	0.8499	2025-03-25	-1.54	-5.47	-6.95	4.07	13.06	21.69	-1.40	-15.21	-19.42	5.17	-19.42
混合型	018152	长城核心优势混合C	1.2271	2025-03-25	-1.63	-4.73	-3.33	14.83	30.33	21.68	-9.64	-10.17	-10.17	18.07	-10.17
股票型	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起	1.0789	2025-03-26	0.80	-2.26	-3.06	1.74	17.66	21.68	21.68	21.68	21.68	2.80	21.68
股票型	004194	招商中证1000指数增强A	1.6655	2025-03-26	0.40	-2.18	-1.75	4.84	28.41	21.68	5.09	14.65	73.53	8.00	66.55
指数型	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起	1.0789	2025-03-26	0.80	-2.26	-3.06	1.74	17.66	21.68	21.68	21.68	21.68	2.80	21.68
指数型	004194	招商中证1000指数增强A	1.6655	2025-03-26	0.40	-2.18	-1.75	4.84	28.41	21.68	5.09	14.65	73.53	8.00	66.55
混合型	002181	华安大安全主题混合A	2.1720	2025-03-25	1.73	-1.85	4.17	7.05	29.83	21.68	-5.44	-4.44	65.55	6.94	117.20
混合型	010155	长盛核心成长混合A	1.1158	2025-03-25	-1.20	-5.13	-4.35	3.16	34.27	21.67	2.70	-2.46	11.58	4.57	11.58
QDII型	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民	1.0007	2025-03-24	2.07	-1.84	-1.25	6.62	23.67	21.67	0.16	0.07	0.07	10.83	0.07
混合型	021016	长江旭日混合C	1.2166	2025-03-25	-0.09	-2.63	0.91	5.64	20.41	21.66	21.66	21.66	21.66	5.22	21.66
股票型	007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.2525	2025-03-26	-0.22	-0.07	3.15	2.34	10.64	21.64	29.99	42.52	76.57	1.84	57.31
指数型	007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.2525	2025-03-26	-0.22	-0.07	3.15	2.34	10.64	21.64	29.99	42.52	76.57	1.84	57.31
债券型	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.5608	2025-03-25	0.43	-1.95	0.10	5.72	26.74	21.63	7.98	10.60	34.25	5.90	180.98
混合型	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.1409	2025-03-25	-0.38	-2.71	2.83	6.45	21.86	21.63	14.53	22.74	14.09	6.98	14.09
混合型	008348	中信建投甄选混合C	2.1755	2025-03-25	-0.23	-3.24	-0.95	2.01	28.19	21.63	6.12	20.23	108.50	3.58	117.55
混合型	001513	易方达信息产业混合A	2.6150	2025-03-25	-1.62	-6.47	-10.48	-2.82	24.82	21.63	0.08	8.60	40.44	-1.62	161.50
混合型	019340	西部利得研究精选混合A	1.2162	2025-03-25	-0.20	-1.67	3.67	11.75	32.27	21.62	21.62	21.62	21.62	12.99	21.62
混合型	006548	红塔红土盛弘混合C	0.9964	2025-03-25	0.11	-1.68	0.32	4.47	23.96	21.62	-4.04	-10.67	37.53	5.93	54.16
混合型	001732	广发百发大数据价值混合E	1.1930	2025-03-25	0.00	-2.93	6.71	10.06	30.81	21.61	0.42	1.71	32.56	10.67	19.30
股票型	018557	易方达港股通医药ETF联接A	0.9332	2025-03-26	0.29	-5.34	-1.44	16.61	14.33	21.61	-6.68	-6.68	-6.68	16.97	-6.68
指数型	018557	易方达港股通医药ETF联接A	0.9332	2025-03-26	0.29	-5.34	-1.44	16.61	14.33	21.61	-6.68	-6.68	-6.68	16.97	-6.68
混合型	012545	富荣福银混合A	0.8922	2025-03-25	0.28	-0.62	4.34	10.87	28.52	21.60	4.18	3.90	-10.78	12.72	-10.78
混合型	016381	华宝专精特新混合发起C	0.8383	2025-03-25	-2.22	-8.50	-10.44	11.11	48.00	21.60	-12.04	-16.17	-16.17	15.20	-16.17
混合型	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2158	2025-03-25	-1.08	-3.33	4.80	6.29	26.08	21.58	21.58	21.58	21.58	8.44	21.58
股票型	004855	广发中证全指汽车指数C	1.7197	2025-03-26	1.37	-1.70	-1.84	-1.64	21.91	21.58	43.57	46.86	132.61	-1.05	71.97
股票型	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联	0.9674	2025-03-26	0.28	-7.13	-9.98	-1.35	28.73	21.58	-5.60	8.34	-3.26	2.29	-3.26
指数型	004855	广发中证全指汽车指数C	1.7197	2025-03-26	1.37	-1.70	-1.84	-1.64	21.91	21.58	43.57	46.86	132.61	-1.05	71.97
指数型	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联	0.9674	2025-03-26	0.28	-7.13	-9.98	-1.35	28.73	21.58	-5.60	8.34	-3.26	2.29	-3.26
混合型	001753	红土创新新兴产业混合	1.2350	2025-03-25	-0.72	-5.58	-5.36	9.58	40.50	21.56	-15.99	-25.69	43.44	12.27	23.50
混合型	001731	广发百发大数据价值混合A	1.1670	2025-03-25	-0.09	-2.91	6.67	9.99	30.68	21.56	0.34	1.48	32.31	10.62	16.70
混合型	013681	华安品质甄选混合C	0.9499	2025-03-25	-0.41	-4.07	-1.14	9.65	30.88	21.56	-4.59	-5.01	-5.01	10.33	-5.01
股票型	015496	景顺长城中证1000指数增强C	1.1191	2025-03-26	0.40	-2.44	-1.57	4.13	31.80	21.55	2.67	11.91	11.91	6.96	11.91
指数型	015496	景顺长城中证1000指数增强C	1.1191	2025-03-26	0.40	-2.44	-1.57	4.13	31.80	21.55	2.67	11.91	11.91	6.96	11.91
股票型	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0310	2025-01-02	-1.58	-1.68	1.34	-1.35	13.14	21.54	8.81	3.10	3.10	-1.58	3.10

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