本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	003957	安信量化精选沪深300增强A	1.6469	2025-03-26	-0.07	-2.17	-1.18	3.01	17.25	22.96	10.58	6.37	40.82	3.49	64.69
指数型	017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.0879	2025-03-26	0.13	-3.36	-0.99	6.44	13.26	22.95	9.71	8.79	8.79	7.19	8.79
指数型	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2295	2025-03-26	0.23	-5.12	-1.89	15.20	12.72	22.95	22.95	22.95	22.95	15.59	22.95
股票型	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2295	2025-03-26	0.23	-5.12	-1.89	15.20	12.72	22.95	22.95	22.95	22.95	15.59	22.95
股票型	017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.0879	2025-03-26	0.13	-3.36	-0.99	6.44	13.26	22.95	9.71	8.79	8.79	7.19	8.79
混合型	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	0.8619	2025-03-25	-1.31	-3.17	3.31	4.22	14.66	22.95	-8.96	-7.78	-13.81	5.87	-13.81
混合型	016781	湘财研究精选一年持有期混合A	0.8774	2025-03-25	-0.22	-2.05	-0.87	-1.74	28.99	22.95	-16.81	-12.26	-12.26	1.54	-12.26
混合型	017836	信澳匠心回报混合C	1.2653	2025-03-25	0.09	-2.62	7.47	18.73	37.71	22.94	26.53	26.53	26.53	17.67	26.53
混合型	506007	广发科创板两年定开混合	0.8587	2025-03-25	-0.90	-4.92	-5.31	6.64	43.98	22.93	-7.25	-1.23	-14.13	9.75	-14.13
股票型	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9370	2025-03-26	-0.21	-5.57	-3.16	7.86	10.05	22.92	-2.17	-3.20	-6.30	8.06	-6.30
股票型	021533	天弘中证半导体材料设备主题指数	1.2292	2025-03-26	-0.48	-2.87	-7.90	-1.57	33.91	22.92	22.92	22.92	22.92	3.14	22.92
股票型	014139	易方达高质量增长量化精选股票A	0.8392	2025-03-26	0.16	-3.95	-0.65	6.31	19.32	22.92	-7.70	-16.08	-16.08	9.14	-16.08
指数型	021533	天弘中证半导体材料设备主题指数	1.2292	2025-03-26	-0.48	-2.87	-7.90	-1.57	33.91	22.92	22.92	22.92	22.92	3.14	22.92
债券型	003092	华商丰利增强定开债A	1.8550	2025-03-21	-0.54	-2.33	0.27	10.61	34.28	22.92	12.43	35.87	139.40	11.75	127.67
股票型	014185	招商专精特新股票A	0.9540	2025-03-26	0.72	-3.22	-7.91	4.43	35.40	22.91	-3.79	1.91	-4.60	10.69	-4.60
股票型	012461	东财龙头家电指数A	1.0791	2025-03-26	-0.06	-0.30	2.43	4.73	9.65	22.90	24.95	37.29	7.91	5.89	7.91
指数型	012461	东财龙头家电指数A	1.0791	2025-03-26	-0.06	-0.30	2.43	4.73	9.65	22.90	24.95	37.29	7.91	5.89	7.91
混合型	012383	宏利新兴景气龙头混合C	0.7022	2025-03-25	-4.24	-8.54	-8.00	4.79	32.79	22.89	7.73	-6.91	-29.78	2.72	-29.78
混合型	002170	东吴移动互联混合C	3.2565	2025-03-25	-1.53	-4.86	-11.26	0.47	24.18	22.89	45.67	56.01	208.38	2.66	222.11
混合型	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.3863	2025-03-25	-0.11	-2.76	2.47	5.99	24.96	22.88	11.58	11.06	46.88	6.87	45.41
混合型	010888	南方消费升级混合C	0.7723	2025-03-25	-1.40	-2.29	2.52	10.28	25.68	22.88	7.40	12.66	-22.77	10.06	-22.77
混合型	016311	中欧优质企业混合A	0.9206	2025-03-25	-2.89	-5.82	-7.09	2.04	21.24	22.88	-2.79	-7.94	-7.94	5.93	-7.94
指数型	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.8936	2025-03-26	0.22	-4.93	-1.23	16.14	16.19	22.88	-10.64	-10.64	-10.64	16.55	-10.64
股票型	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.8936	2025-03-26	0.22	-4.93	-1.23	16.14	16.19	22.88	-10.64	-10.64	-10.64	16.55	-10.64
混合型	006429	诺安恒鑫混合	1.3693	2025-03-25	-0.98	-2.93	2.78	11.05	29.46	22.86	0.36	-4.03	37.36	13.16	36.93
混合型	010135	宏利高研发6个月持有混合A	1.2116	2025-03-25	-1.97	-4.69	-8.77	5.41	33.55	22.86	10.46	4.08	21.17	3.34	21.17
混合型	009009	平安科技创新混合C	1.2929	2025-03-25	-1.89	-6.77	-10.61	8.47	39.44	22.85	-11.02	-15.62	30.03	10.89	29.29
股票型	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.2086	2025-03-26	-0.84	-2.56	-0.01	-2.33	8.86	22.85	24.51	19.91	32.12	-1.18	124.84
指数型	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.2086	2025-03-26	-0.84	-2.56	-0.01	-2.33	8.86	22.85	24.51	19.91	32.12	-1.18	124.84
股票型	016942	工银中证1000指数增强A	1.0546	2025-03-26	0.34	-2.11	-0.16	8.78	33.60	22.84	5.46	5.46	5.46	10.87	5.46
指数型	016942	工银中证1000指数增强A	1.0546	2025-03-26	0.34	-2.11	-0.16	8.78	33.60	22.84	5.46	5.46	5.46	10.87	5.46
混合型	013903	国泰君安信息行业混合发起	1.0950	2024-12-24	0.05	0.05	5.60	48.19	34.64	22.84	35.84	9.50	9.50	20.79	9.50
QDII型	010671	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现	0.2850	2025-03-24	0.71	-0.70	1.42	13.10	16.80	22.84	3.26	1.79	-13.90	13.55	-13.90
混合型	005164	富荣福锦混合A	2.1555	2025-03-25	-2.69	-8.80	-10.70	-1.87	50.65	22.84	8.14	7.33	98.94	1.19	115.55
指数型	015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.2480	2025-03-26	-0.26	-5.14	-9.47	-2.55	32.44	22.83	-1.50	24.80	24.80	1.81	24.80
股票型	015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.2480	2025-03-26	-0.26	-5.14	-9.47	-2.55	32.44	22.83	-1.50	24.80	24.80	1.81	24.80
指数型	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接	0.8578	2025-03-26	0.03	-7.65	-13.41	5.71	44.80	22.81	-14.22	-14.22	-14.22	10.40	-14.22
股票型	007479	光大保德信量化股票C	0.9809	2025-03-26	0.69	-1.69	1.13	7.83	27.31	22.81	3.17	3.17	3.17	9.41	3.17
股票型	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接	0.8578	2025-03-26	0.03	-7.65	-13.41	5.71	44.80	22.81	-14.22	-14.22	-14.22	10.40	-14.22
混合型	016568	嘉实碳中和主题混合A	1.2446	2025-03-25	-0.51	-2.57	0.88	7.33	29.65	22.81	24.46	24.46	24.46	8.10	24.46
混合型	011333	鹏华品质优选混合A	0.8943	2025-03-25	-0.15	-0.61	7.20	3.88	14.19	22.81	19.80	14.51	-10.57	4.54	-10.57
混合型	020064	西部利得科技创新混合A	1.2479	2025-03-25	-0.79	-4.40	-1.50	8.30	30.96	22.80	24.79	24.79	24.79	9.34	24.79
QDII型	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.2447	2025-03-25	-2.41	-6.43	1.25	8.59	21.53	22.79	-0.77	-3.84	-4.87	9.02	24.47
混合型	005165	富荣福锦混合C	2.1196	2025-03-25	-2.69	-8.81	-10.71	-1.89	50.57	22.78	7.98	7.06	98.04	1.16	111.96
混合型	019119	财通资管产业优选混合发起式A	1.2559	2025-03-25	-1.74	-5.41	-9.07	1.73	30.44	22.77	25.59	25.59	25.59	3.15	25.59
混合型	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.1755	2025-03-25	-0.39	-2.70	2.88	6.66	22.50	22.77	16.52	25.88	17.55	7.18	17.55
混合型	011060	西部利得策略优选混合C	1.1380	2025-03-25	0.71	-2.57	0.80	-0.78	7.16	22.76	-5.40	-13.46	-7.70	0.98	-7.70
股票型	018786	招商国证2000指数增强A	1.1833	2025-03-26	0.69	-0.95	1.80	8.13	32.18	22.76	18.33	18.33	18.33	10.20	18.33
指数型	018786	招商国证2000指数增强A	1.1833	2025-03-26	0.69	-0.95	1.80	8.13	32.18	22.76	18.33	18.33	18.33	10.20	18.33
混合型	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.2545	2025-03-25	-0.46	-1.12	2.42	6.86	14.29	22.75	25.01	25.45	25.45	6.08	25.45
混合型	008657	景顺长城科技创新混合A	1.2816	2025-03-25	-2.98	-8.27	-12.47	2.61	28.78	22.74	15.45	6.72	51.17	4.07	51.17
混合型	012647	中欧洞见一年持有混合	0.8883	2025-03-25	-2.88	-5.71	-7.07	1.92	21.10	22.74	-2.82	-3.62	-11.17	5.83	-11.17
混合型	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9627	2025-03-25	-1.38	-4.70	-1.37	4.98	27.24	22.73	-3.47	-2.45	-3.73	5.71	-3.73
股票型	003958	安信量化精选沪深300增强C	1.6144	2025-03-26	-0.07	-2.17	-1.19	2.97	17.14	22.71	10.14	5.73	39.41	3.45	61.44
股票型	019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.1181	2025-03-26	0.27	-3.25	-2.05	3.79	33.71	22.71	11.81	11.81	11.81	6.51	11.81
指数型	019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.1181	2025-03-26	0.27	-3.25	-2.05	3.79	33.71	22.71	11.81	11.81	11.81	6.51	11.81
指数型	003958	安信量化精选沪深300增强C	1.6144	2025-03-26	-0.07	-2.17	-1.19	2.97	17.14	22.71	10.14	5.73	39.41	3.45	61.44
混合型	020601	国寿安保景气优选混合发起式C	1.2847	2025-03-25	0.10	-4.31	-1.34	0.32	21.95	22.68	28.47	28.47	28.47	1.56	28.47
混合型	160627	鹏华策略优选灵活配置混合	2.8470	2025-03-25	-0.07	-0.28	7.27	2.78	15.68	22.66	15.36	13.02	58.87	3.34	215.03
混合型	011402	汇添富成长精选混合C	0.5822	2025-03-25	-1.49	-4.29	-6.83	8.22	25.34	22.65	-5.52	-19.13	-41.78	9.91	-41.78
混合型	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1676	2025-03-25	-0.88	-3.30	0.89	9.21	18.49	22.65	8.72	16.76	16.76	8.63	16.76
混合型	003587	先锋精一混合C	0.9046	2025-03-25	-1.16	-5.15	-6.23	3.31	33.50	22.64	8.49	3.09	24.58	4.75	-9.54
指数型	012212	天弘中证高端装备制造指数增强A	0.8612	2025-03-26	-0.03	-2.61	-5.40	-0.37	24.72	22.64	7.21	1.92	-13.88	2.15	-13.88
股票型	012212	天弘中证高端装备制造指数增强A	0.8612	2025-03-26	-0.03	-2.61	-5.40	-0.37	24.72	22.64	7.21	1.92	-13.88	2.15	-13.88
指数型	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.8069	2025-03-26	-0.01	-3.97	-5.40	-0.76	28.04	22.63	-2.02	-7.36	-19.31	2.54	-19.31
股票型	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.8069	2025-03-26	-0.01	-3.97	-5.40	-0.76	28.04	22.63	-2.02	-7.36	-19.31	2.54	-19.31
混合型	019953	平安价值远见混合C	1.2670	2025-03-25	-0.49	-2.90	1.96	8.98	19.84	22.63	26.70	26.70	26.70	10.08	26.70
股票型	016043	东财证券30A	1.2056	2025-03-26	-0.11	-2.69	-2.88	-6.79	13.82	22.62	17.80	20.56	20.56	-4.38	20.56
指数型	016043	东财证券30A	1.2056	2025-03-26	-0.11	-2.69	-2.88	-6.79	13.82	22.62	17.80	20.56	20.56	-4.38	20.56
混合型	009686	华夏磐利一年定开混合A	1.6349	2025-03-25	-0.78	-4.17	-0.79	11.01	54.53	22.61	-4.13	7.14	63.49	12.99	63.49
股票型	008898	国寿创精选88ETF联接A	1.1224	2025-03-26	0.30	-4.78	-5.78	3.26	36.45	22.60	-2.64	1.94	12.21	7.65	12.23
指数型	008898	国寿创精选88ETF联接A	1.1224	2025-03-26	0.30	-4.78	-5.78	3.26	36.45	22.60	-2.64	1.94	12.21	7.65	12.23
股票型	017650	中庚港股通价值股票	0.9881	2025-03-26	1.00	-4.75	0.48	12.12	15.57	22.59	-0.14	-1.19	-1.19	12.49	-1.19
指数型	017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	1.0806	2025-03-26	0.13	-3.36	-1.02	6.36	13.10	22.59	9.04	8.06	8.06	7.12	8.06
股票型	015466	太平中证1000指数增强A	1.2344	2025-03-26	0.37	-1.95	-0.41	5.71	32.16	22.59	14.35	23.44	23.44	8.07	23.44
股票型	017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	1.0806	2025-03-26	0.13	-3.36	-1.02	6.36	13.10	22.59	9.04	8.06	8.06	7.12	8.06
指数型	015466	太平中证1000指数增强A	1.2344	2025-03-26	0.37	-1.95	-0.41	5.71	32.16	22.59	14.35	23.44	23.44	8.07	23.44
混合型	005741	南方君信混合A	2.0277	2025-03-25	0.07	-1.27	1.29	7.13	26.14	22.59	7.83	4.48	54.24	7.90	102.77
混合型	010452	广发瑞福精选混合A	0.8439	2025-03-25	-1.45	-4.44	-4.28	2.13	27.90	22.59	8.04	5.36	-15.61	2.40	-15.61
指数型	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接	0.8543	2025-03-26	0.04	-7.65	-13.42	5.66	44.67	22.57	-14.57	-14.57	-14.57	10.35	-14.57
股票型	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接	0.8543	2025-03-26	0.04	-7.65	-13.42	5.66	44.67	22.57	-14.57	-14.57	-14.57	10.35	-14.57
混合型	016252	华夏景气成长一年持有混合发起式A	0.9875	2025-03-25	-2.02	-8.56	-0.23	8.39	31.54	22.56	3.61	-1.25	-1.25	7.85	-1.25
混合型	009868	工银创新精选一年定开混合C	1.0831	2025-03-25	-1.53	-5.65	-7.28	4.08	27.23	22.56	7.58	3.76	8.31	5.00	8.31
混合型	010902	博时成长领航混合A	0.7217	2025-03-25	-1.50	-2.75	0.94	3.56	17.94	22.55	-0.21	-3.17	-27.83	3.99	-27.83
混合型	015710	华夏高端装备龙头混合发起式A	0.9675	2025-03-25	0.06	-2.65	2.59	4.48	24.97	22.55	-4.23	-3.25	-3.25	4.21	-3.25
股票型	501050	华夏上证50AH优选指数A	1.4780	2025-03-26	-0.54	-3.52	0.07	4.67	12.48	22.55	10.96	7.80	21.65	4.75	47.80
股票型	160633	鹏华券商A	1.0919	2025-03-26	-0.07	-2.85	-3.33	-7.73	12.94	22.55	16.78	14.34	19.21	-5.20	-33.66
指数型	160633	鹏华券商A	1.0919	2025-03-26	-0.07	-2.85	-3.33	-7.73	12.94	22.55	16.78	14.34	19.21	-5.20	-33.66
指数型	501050	华夏上证50AH优选指数A	1.4780	2025-03-26	-0.54	-3.52	0.07	4.67	12.48	22.55	10.96	7.80	21.65	4.75	47.80
指数型	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接	1.2254	2025-03-26	-0.24	-3.84	-6.03	-3.47	27.17	22.54	22.54	22.54	22.54	0.32	22.54
股票型	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.7585	2025-03-26	1.13	-1.88	3.04	12.47	22.60	22.54	6.89	4.00	31.54	12.22	258.66
股票型	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接	1.2254	2025-03-26	-0.24	-3.84	-6.03	-3.47	27.17	22.54	22.54	22.54	22.54	0.32	22.54
混合型	018402	嘉实成长驱动混合C	1.2901	2025-03-25	-0.19	-2.56	0.44	5.46	31.00	22.54	29.01	29.01	29.01	5.55	29.01
混合型	021492	中航远见领航混合发起C	1.1889	2025-03-25	-3.82	-8.56	-10.82	-2.33	21.97	22.54	22.54	22.54	22.54	2.94	22.54
QDII型	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QD	1.4465	2025-03-24	0.88	-2.16	-6.97	9.45	23.39	22.52	44.65	44.65	44.65	11.09	44.65
股票型	015922	申万菱信国证2000指数增强型发起	1.0432	2025-03-26	0.73	-0.71	1.50	7.08	33.97	22.51	3.45	4.32	4.32	9.38	4.32
指数型	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.8898	2025-03-26	0.23	-4.94	-1.24	16.04	16.03	22.51	-11.02	-11.02	-11.02	16.47	-11.02
股票型	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.8898	2025-03-26	0.23	-4.94	-1.24	16.04	16.03	22.51	-11.02	-11.02	-11.02	16.47	-11.02
指数型	015922	申万菱信国证2000指数增强型发起	1.0432	2025-03-26	0.73	-0.71	1.50	7.08	33.97	22.51	3.45	4.32	4.32	9.38	4.32
混合型	519983	长信量化先锋混合A	1.6330	2025-03-25	-0.24	-1.51	1.68	7.43	28.38	22.51	2.64	-15.61	14.84	8.36	150.98
混合型	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.3537	2025-03-25	-0.11	-2.77	2.44	5.90	24.76	22.50	10.95	10.11	44.44	6.79	42.10
股票型	021889	中欧中证A50指数A	1.2198	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.12	0.09	10.77	22.50	22.50	22.50	22.50	0.82	22.50
指数型	021889	中欧中证A50指数A	1.2198	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.12	0.09	10.77	22.50	22.50	22.50	22.50	0.82	22.50
混合型	007013	湘财长顺混合发起式C	0.6917	2025-03-25	-0.22	-2.07	-0.87	-1.94	28.12	22.49	-19.49	-32.02	17.09	1.32	45.81
混合型	009556	兴全合丰三年持有混合	0.7091	2025-03-25	-1.35	-3.73	-2.11	6.15	27.77	22.49	-7.78	-15.96	-29.09	8.43	-29.09
混合型	021510	宏利半导体产业混合发起A	1.2246	2025-03-25	-1.22	-4.41	-5.89	0.71	26.91	22.46	22.46	22.46	22.46	2.91	22.46
混合型	010136	宏利高研发6个月持有混合C	1.1951	2025-03-25	-1.98	-4.70	-8.78	5.30	33.32	22.46	9.76	3.12	19.52	3.24	19.52
混合型	004635	中信建投睿利C	1.1516	2025-03-25	-0.08	-3.32	1.23	7.89	36.96	22.46	9.93	17.69	29.66	8.98	35.89
混合型	007047	长城核心优势混合A	1.2418	2025-03-25	-1.62	-4.71	-3.28	15.00	30.73	22.44	-8.56	-20.52	17.46	18.23	30.35
混合型	014561	东方汽车产业趋势混合C	0.8234	2025-03-25	-3.03	-6.41	-8.39	11.69	33.63	22.42	0.48	-9.09	-17.66	13.04	-17.66
指数型	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.1778	2025-03-26	0.07	-6.99	-11.43	3.32	42.14	22.42	17.78	17.78	17.78	8.12	17.78
股票型	008129	湘财长源股票型C	0.8435	2025-03-26	0.40	-0.96	-1.22	-2.38	24.01	22.42	-16.44	-27.74	20.77	1.60	23.65
股票型	012044	鹏华券商C	1.0540	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.33	-7.75	12.90	22.42	16.59	13.95	5.40	-5.22	5.40
股票型	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.1778	2025-03-26	0.07	-6.99	-11.43	3.32	42.14	22.42	17.78	17.78	17.78	8.12	17.78
指数型	012044	鹏华券商C	1.0540	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.33	-7.75	12.90	22.42	16.59	13.95	5.40	-5.22	5.40
指数型	021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接	1.2241	2025-03-26	-0.24	-3.86	-6.05	-3.54	27.03	22.41	22.41	22.41	22.41	0.25	22.41
股票型	021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接	1.2241	2025-03-26	-0.24	-3.86	-6.05	-3.54	27.03	22.41	22.41	22.41	22.41	0.25	22.41
股票型	010687	工银文体产业股票C	3.0600	2025-03-26	0.16	-1.86	-1.42	6.69	19.72	22.40	5.08	5.48	-1.35	7.48	-1.35
股票型	012462	东财龙头家电指数C	1.0632	2025-03-26	-0.05	-0.31	2.40	4.63	9.44	22.40	23.96	35.65	6.32	5.79	6.32
指数型	012462	东财龙头家电指数C	1.0632	2025-03-26	-0.05	-0.31	2.40	4.63	9.44	22.40	23.96	35.65	6.32	5.79	6.32
指数型	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.8209	2025-03-26	-0.15	-7.03	-11.18	0.53	41.78	22.39	-12.21	9.29	12.68	5.55	-8.55
债券型	003093	华商丰利增强定开债C	1.7910	2025-03-21	-0.50	-2.36	0.22	10.48	33.98	22.39	11.58	34.34	134.82	11.65	120.03
混合型	501099	平安新兴产业混合(LOF)	1.4045	2025-03-25	-1.76	-6.78	-10.79	7.67	38.46	22.39	-10.27	-6.77	40.45	9.85	40.45
股票型	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.8209	2025-03-26	-0.15	-7.03	-11.18	0.53	41.78	22.39	-12.21	9.29	12.68	5.55	-8.55
股票型	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1915	2025-03-26	-0.83	-2.56	-0.03	-2.42	8.65	22.37	23.51	18.47	10.20	-1.27	10.20
股票型	008314	摩根慧选成长股票A	1.2786	2025-03-26	0.26	-3.12	-2.51	11.66	18.55	22.37	10.57	-11.68	32.44	11.90	27.86
指数型	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1915	2025-03-26	-0.83	-2.56	-0.03	-2.42	8.65	22.37	23.51	18.47	10.20	-1.27	10.20
指数型	011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.8005	2025-03-26	-0.01	-3.98	-5.41	-0.81	27.92	22.36	-2.43	-7.94	-19.95	2.50	-19.95
股票型	519975	长信量化中小盘股票	1.4720	2025-03-26	0.48	-1.67	-0.61	6.44	30.15	22.36	6.59	-3.60	61.40	9.12	102.07
股票型	011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.8005	2025-03-26	-0.01	-3.98	-5.41	-0.81	27.92	22.36	-2.43	-7.94	-19.95	2.50	-19.95
混合型	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.3096	2025-03-25	-0.42	-3.56	-1.17	3.28	28.47	22.36	5.92	30.96	30.96	5.00	30.96
混合型	016782	湘财研究精选一年持有期混合C	0.8675	2025-03-25	-0.21	-2.05	-0.90	-1.86	28.69	22.36	-17.63	-13.25	-13.25	1.43	-13.25
混合型	016346	长安行业成长混合C	0.8855	2025-03-25	-2.34	-7.31	-7.10	9.84	38.21	22.36	-9.39	-11.45	-11.45	9.25	-11.45
股票型	016943	工银中证1000指数增强C	1.0461	2025-03-26	0.34	-2.11	-0.19	8.66	33.33	22.35	4.61	4.61	4.61	10.77	4.61
指数型	016943	工银中证1000指数增强C	1.0461	2025-03-26	0.34	-2.11	-0.19	8.66	33.33	22.35	4.61	4.61	4.61	10.77	4.61
混合型	010150	南方君信混合C	2.0053	2025-03-25	0.07	-1.27	1.27	7.08	26.02	22.35	7.40	3.85	14.72	7.85	14.72
混合型	005680	财通资管价值成长混合A	2.0708	2025-03-25	-0.20	-2.27	3.95	7.53	33.27	22.34	-23.79	-13.75	54.36	7.45	107.06
混合型	002305	光大风格轮动混合A	1.3200	2025-03-25	0.38	-1.64	2.33	8.02	28.53	22.34	2.96	1.13	62.75	8.46	37.03
股票型	017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.1285	2025-03-26	0.44	-1.90	-0.85	3.56	30.76	22.34	4.00	12.85	12.85	6.04	12.85
指数型	017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.1285	2025-03-26	0.44	-1.90	-0.85	3.56	30.76	22.34	4.00	12.85	12.85	6.04	12.85
股票型	019941	富国洞见价值股票A	1.2011	2025-03-26	0.37	-3.93	-7.29	10.31	14.63	22.32	20.11	20.11	20.11	10.72	20.11
混合型	014667	工银优质发展混合C	0.9926	2025-03-25	-0.22	-1.55	0.29	-1.67	10.24	22.32	-0.44	-0.74	-0.74	0.12	-0.74
混合型	016563	金鹰红利价值混合C	2.0891	2025-03-25	-0.30	-4.84	-5.74	4.02	34.82	22.31	14.73	43.55	43.55	5.78	43.55
指数型	021890	中欧中证A50指数C	1.2179	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.10	0.02	10.63	22.31	22.31	22.31	22.31	0.75	22.31
股票型	021890	中欧中证A50指数C	1.2179	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.10	0.02	10.63	22.31	22.31	22.31	22.31	0.75	22.31
股票型	017932	富达传承6个月股票C	1.0864	2025-03-26	0.62	-4.32	-3.88	6.48	17.93	22.30	8.68	8.68	8.68	8.19	8.68
混合型	020065	西部利得科技创新混合C	1.2415	2025-03-25	-0.80	-4.41	-1.53	8.19	30.70	22.30	24.15	24.15	24.15	9.24	24.15
混合型	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.8439	2025-03-25	-0.79	-3.22	-0.33	4.35	28.62	22.30	-4.59	-7.02	-15.61	5.38	-15.61
QDII型	006127	华宝香港中小C	1.2125	2025-03-25	-2.41	-6.44	1.23	8.49	21.29	22.29	-1.56	-5.10	-6.85	8.92	-17.68
混合型	019120	财通资管产业优选混合发起式C	1.2495	2025-03-25	-1.74	-5.42	-9.10	1.63	30.18	22.27	24.95	24.95	24.95	3.06	24.95

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