本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	019556	中银中证1000指数增强C	1.2714	2025-03-26	0.31	-1.21	0.58	4.87	30.13	23.67	27.14	27.14	27.14	7.44	27.14
股票型	021500	景顺长城优质成长股票C	1.5470	2025-03-26	-0.26	-4.98	-15.14	-6.01	22.78	23.66	23.66	23.66	23.66	-0.51	23.66
指数型	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.0661	2025-03-26	0.22	-2.29	1.78	4.01	7.94	23.66	21.18	28.08	35.21	3.02	6.61
股票型	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.0661	2025-03-26	0.22	-2.29	1.78	4.01	7.94	23.66	21.18	28.08	35.21	3.02	6.61
混合型	010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.7668	2025-03-25	-2.70	-5.43	-1.30	13.30	29.00	23.66	4.58	-8.54	-23.32	12.25	-23.32
混合型	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9863	2025-03-25	-1.38	-4.69	-1.31	5.18	27.71	23.66	-1.95	-0.11	-1.37	5.91	-1.37
混合型	010237	安信创新先锋混合发起A	0.6377	2025-03-25	-1.74	-6.71	-6.99	5.91	42.69	23.66	-3.01	-28.32	-36.23	8.97	-36.23
混合型	017858	东财时代优选C	0.9767	2025-03-25	-1.77	-4.93	-7.88	2.30	30.85	23.65	-4.09	-2.33	-2.33	5.34	-2.33
指数型	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9186	2025-03-26	0.00	-4.40	-0.96	4.49	12.57	23.65	2.15	1.58	0.79	5.94	-8.14
股票型	018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.8753	2025-03-26	0.90	-4.16	0.59	6.19	14.21	23.65	3.44	3.44	3.44	6.10	3.44
指数型	018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.8753	2025-03-26	0.90	-4.16	0.59	6.19	14.21	23.65	3.44	3.44	3.44	6.10	3.44
股票型	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9186	2025-03-26	0.00	-4.40	-0.96	4.49	12.57	23.65	2.15	1.58	0.79	5.94	-8.14
混合型	016418	摩根创新商业模式混合C	1.3227	2025-03-25	-3.05	-8.52	-7.60	11.24	44.56	23.64	-5.33	-27.87	-27.87	14.29	-27.87
混合型	022365	永赢科技智选混合发起C	1.2364	2025-03-25	-6.37	-12.92	-10.11	6.43	23.64	23.64	23.64	23.64	23.64	9.14	23.64
混合型	012382	宏利新兴景气龙头混合A	0.7168	2025-03-25	-4.25	-8.54	-7.96	4.95	33.18	23.63	9.04	-5.21	-28.32	2.87	-28.32
混合型	016097	东吴兴弘一年持有混合A	0.8783	2025-03-25	-1.70	-5.73	-6.50	5.90	14.04	23.63	0.65	-12.17	-12.17	7.11	-12.17
混合型	015920	申万菱信专精特新主题混合发起C	0.8887	2025-03-25	-1.75	-9.56	-6.92	9.59	55.91	23.62	-20.40	-11.13	-11.13	12.84	-11.13
混合型	018872	银河量化优选混合C	1.9944	2025-03-25	-0.57	-2.99	-2.87	2.23	28.13	23.62	14.09	14.09	14.09	4.49	14.09
混合型	168401	红土转型精选混合(LOF)	2.1612	2025-03-25	0.86	-5.12	0.84	9.44	45.18	23.61	-9.04	-17.45	70.21	12.80	116.12
混合型	010887	南方消费升级混合A	0.7920	2025-03-25	-1.39	-2.27	2.58	10.44	26.05	23.61	8.70	14.72	-20.80	10.23	-20.80
混合型	010107	华夏核心科技6个月定开混合C	0.8517	2025-03-25	-2.32	-9.60	-8.71	10.52	41.76	23.61	-9.77	-9.06	-14.83	11.35	-14.83
混合型	017835	信澳匠心回报混合A	1.2768	2025-03-25	0.09	-2.61	7.51	18.90	38.09	23.60	27.68	27.68	27.68	17.83	27.68
混合型	011196	摩根优势成长混合A	0.5981	2025-03-25	-3.16	-8.81	-8.60	10.27	43.81	23.60	-5.39	-21.46	-40.19	13.34	-40.19
混合型	011729	工银聚享混合A	1.0500	2025-03-25	0.11	-1.59	1.73	6.72	21.25	23.59	10.83	5.26	5.00	6.84	5.00
股票型	010161	广发瑞安精选股票A	0.8715	2025-03-26	-0.27	-2.97	-1.30	2.31	24.45	23.58	-5.18	-7.97	-12.85	5.08	-12.85
混合型	009023	鹏华稳健回报混合A	1.1918	2025-03-25	-1.42	-7.25	-4.23	6.95	53.17	23.57	2.06	10.03	19.18	7.28	19.18
混合型	016478	光大专精特新混合C	0.9772	2025-03-25	-1.87	-6.68	-5.99	16.65	46.59	23.57	-0.35	-2.28	-2.28	18.43	-2.28
混合型	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	1.8746	2025-03-25	-2.00	-4.78	1.51	13.68	19.35	23.56	15.58	9.50	-7.05	13.67	-7.05
混合型	014677	中信保诚至远动力混合E	2.3355	2025-03-25	-1.12	-3.65	0.82	8.46	30.44	23.55	-6.42	-6.61	-20.28	9.65	-20.28
股票型	000761	国富健康优质生活股票	1.4824	2025-03-26	0.84	-3.95	-0.06	9.09	18.81	23.55	-7.97	-7.78	26.70	9.21	48.24
混合型	009867	工银创新精选一年定开混合A	1.1231	2025-03-25	-1.53	-5.65	-7.23	4.28	27.73	23.54	9.31	6.27	12.31	5.20	12.31
混合型	000739	平安新鑫先锋A	2.2740	2025-03-25	-0.70	-2.65	-0.62	16.50	41.56	23.53	16.13	4.61	124.09	18.21	186.84
混合型	671010	西部利得策略优选混合A	1.1660	2025-03-25	0.69	-2.51	0.87	-0.60	7.47	23.52	-4.27	-11.93	24.31	1.22	16.60
股票型	018653	万家国证2000指数增强A	1.0982	2025-03-26	0.78	-2.35	0.10	7.42	34.11	23.52	9.82	9.82	9.82	10.14	9.82
指数型	018653	万家国证2000指数增强A	1.0982	2025-03-26	0.78	-2.35	0.10	7.42	34.11	23.52	9.82	9.82	9.82	10.14	9.82
混合型	012034	广发睿盛混合C	0.8360	2025-03-25	-2.20	-4.59	-3.59	14.13	31.47	23.50	4.21	0.88	-16.40	15.65	-16.40
混合型	016266	中信建投趋势领航两年持有混合C	1.1792	2025-03-25	-0.50	-3.62	-0.82	3.55	30.15	23.50	5.99	17.92	17.92	5.39	17.92
QDII型	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2000	2025-03-24	0.50	-0.99	0.50	7.21	12.97	23.50	36.18	21.71	3.25	8.59	3.25
股票型	004996	广发恒生中型股指数C	0.8563	2025-03-26	0.88	-4.17	0.56	6.11	14.22	23.48	6.11	6.45	9.12	6.03	-14.37
指数型	004996	广发恒生中型股指数C	0.8563	2025-03-26	0.88	-4.17	0.56	6.11	14.22	23.48	6.11	6.45	9.12	6.03	-14.37
股票型	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9264	2024-12-03	-0.25	5.07	6.89	46.17	33.47	23.47	21.69	-7.21	-7.36	29.86	-7.36
股票型	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9264	2024-12-03	-0.25	5.07	6.89	46.17	33.47	23.47	21.69	-7.21	-7.36	29.86	-7.36
指数型	014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	1.0100	2025-03-26	0.20	-4.90	-8.35	3.70	35.39	23.47	3.70	1.20	-17.28	8.37	-17.28
股票型	014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	1.0100	2025-03-26	0.20	-4.90	-8.35	3.70	35.39	23.47	3.70	1.20	-17.28	8.37	-17.28
指数型	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9264	2024-12-03	-0.25	5.07	6.89	46.17	33.47	23.47	21.69	-7.21	-7.36	29.86	-7.36
混合型	020600	国寿安保景气优选混合发起式A	1.2909	2025-03-25	0.11	-4.31	-1.30	0.45	22.85	23.47	29.09	29.09	29.09	1.68	29.09
混合型	012083	博时数字经济混合C	0.7865	2025-03-25	-2.61	-7.02	-7.46	9.57	50.47	23.47	-8.19	-8.09	-21.35	11.21	-21.35
指数型	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9264	2024-12-03	-0.25	5.07	6.89	46.17	33.47	23.47	21.69	-7.21	-7.36	29.86	-7.36
股票型	018157	西部利得中证1000指数增强A	1.0783	2025-03-26	0.64	-1.97	-0.19	6.37	31.12	23.46	8.89	8.89	8.89	9.21	8.89
指数型	018157	西部利得中证1000指数增强A	1.0783	2025-03-26	0.64	-1.97	-0.19	6.37	31.12	23.46	8.89	8.89	8.89	9.21	8.89
混合型	008640	方正富邦科技创新A	1.5042	2025-03-25	-1.81	-7.22	-8.50	19.56	39.80	23.46	-4.60	-22.52	64.21	23.04	50.42
QDII型	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.4064	2025-03-25	-3.80	-9.53	-3.82	20.18	23.46	23.46	23.46	23.46	23.46	21.24	23.46
混合型	019925	华宝竞争优势混合C	0.6032	2025-03-25	-1.00	-3.87	-0.61	5.45	38.92	23.45	20.47	20.47	20.47	7.27	20.47
股票型	005894	华夏优势精选股票	1.2381	2025-03-26	-0.29	-5.45	-10.39	-10.88	39.58	23.45	-9.39	-24.24	-6.33	-6.45	23.81
股票型	009069	大成睿鑫股票A	1.3287	2025-03-26	0.14	-1.50	1.00	5.74	14.69	23.45	20.29	30.48	32.87	5.69	32.87
混合型	013841	银华集成电路混合C	1.0307	2025-03-25	-1.88	-3.85	-7.09	-1.51	54.07	23.45	8.38	9.86	3.07	3.43	3.07
混合型	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.0845	2025-03-21	0.00	-3.75	-2.43	2.28	36.13	23.43	24.06	24.06	24.06	5.38	24.06
混合型	012767	财通资管价值发现混合C	1.5054	2025-03-25	-0.17	-2.22	3.90	7.34	34.04	23.42	-23.06	-11.24	-27.67	7.31	-27.67
混合型	012840	东方红智华三年持有混合C	0.7834	2025-03-25	-0.48	-3.59	0.05	3.64	23.80	23.41	1.75	3.75	-21.66	4.62	-21.66
混合型	011401	汇添富成长精选混合A	0.5969	2025-03-25	-1.49	-4.28	-6.79	8.37	25.74	23.40	-4.34	-17.65	-40.31	10.07	-40.31
混合型	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.0400	2025-03-25	-0.61	-3.91	0.68	14.52	58.37	23.38	-5.86	4.00	4.00	16.06	4.00
股票型	021279	永赢上证科创板100指数增强发起C	1.2338	2025-03-26	0.31	-4.33	-6.90	5.65	38.60	23.38	23.38	23.38	23.38	10.93	23.38
指数型	021279	永赢上证科创板100指数增强发起C	1.2338	2025-03-26	0.31	-4.33	-6.90	5.65	38.60	23.38	23.38	23.38	23.38	10.93	23.38
混合型	004351	汇丰晋信珠三角区域发展混合	2.1663	2025-03-25	-1.39	-7.47	-6.16	10.97	51.79	23.37	2.84	30.26	98.31	13.27	116.63
混合型	004818	国寿安保目标策略混合发起A	1.2868	2025-03-25	-1.10	-5.96	-1.22	9.09	44.02	23.37	1.45	4.81	57.14	11.17	28.68
股票型	020659	诺安低碳经济股票D	1.8530	2025-03-26	-0.11	-1.91	-0.16	3.17	15.76	23.36	23.36	23.36	23.36	4.63	23.36
混合型	519026	海富通中小盘混合	1.4501	2025-03-25	-1.60	-7.39	-10.13	0.64	35.79	23.36	-14.81	-15.38	31.83	0.59	45.01
QDII型	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(Q	0.7266	2025-03-25	-1.88	-4.75	0.93	16.85	22.20	23.34	-16.83	-11.47	-27.34	17.25	-27.34
混合型	014262	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.8268	2025-03-25	-2.67	-6.29	-1.21	12.74	31.93	23.33	8.55	-14.69	-17.32	13.29	-17.32
指数型	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9234	2024-12-03	-0.25	5.05	6.86	46.11	33.36	23.32	21.42	-7.51	-7.66	29.71	-7.66
股票型	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9234	2024-12-03	-0.25	5.05	6.86	46.11	33.36	23.32	21.42	-7.51	-7.66	29.71	-7.66
股票型	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9234	2024-12-03	-0.25	5.05	6.86	46.11	33.36	23.32	21.42	-7.51	-7.66	29.71	-7.66
指数型	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9234	2024-12-03	-0.25	5.05	6.86	46.11	33.36	23.32	21.42	-7.51	-7.66	29.71	-7.66
混合型	015780	大成ESG责任投资混合发起式A	1.1864	2025-03-25	-0.88	-3.29	0.94	9.30	18.77	23.31	9.95	18.64	18.64	8.70	18.64
混合型	012670	南方新兴产业混合C	1.1540	2025-03-25	-0.16	-1.49	5.54	5.26	17.94	23.30	15.19	15.76	15.40	5.47	15.40
股票型	008750	富国中证科技50策略ETF联接C	1.0507	2025-03-26	0.34	-4.04	-7.55	1.31	31.85	23.29	-0.91	5.80	18.14	4.91	5.07
指数型	008750	富国中证科技50策略ETF联接C	1.0507	2025-03-26	0.34	-4.04	-7.55	1.31	31.85	23.29	-0.91	5.80	18.14	4.91	5.07
股票型	270036	广发国证2000ETF联接A	1.3402	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.81	5.32	35.90	23.28	1.87	-1.00	24.16	8.30	34.02
股票型	270026	广发国证2000ETF联接A	1.3402	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.81	5.32	35.90	23.28	1.87	-1.00	24.16	8.30	34.02
指数型	270036	广发国证2000ETF联接A	1.3402	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.81	5.32	35.90	23.28	1.87	-1.00	24.16	8.30	34.02
指数型	270026	广发国证2000ETF联接A	1.3402	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.81	5.32	35.90	23.28	1.87	-1.00	24.16	8.30	34.02
混合型	012263	华宝可持续发展混合C	0.8562	2025-03-25	-1.11	-3.87	3.54	7.25	29.10	23.27	-7.51	-5.57	-14.38	8.05	-14.38
混合型	001903	光大欣鑫混合A	1.8750	2025-03-25	0.16	-0.69	3.71	1.90	17.19	23.27	14.05	17.70	41.65	2.91	161.02
混合型	018401	嘉实成长驱动混合A	1.3017	2025-03-25	-0.19	-2.56	0.48	5.61	31.37	23.26	30.17	30.17	30.17	5.68	30.17
混合型	003586	先锋精一混合A	0.9681	2025-03-25	-1.16	-5.13	-6.19	3.44	33.84	23.26	9.59	4.67	27.79	4.86	-3.19
混合型	004819	国寿安保目标策略混合发起C	1.2746	2025-03-25	-1.10	-5.96	-1.23	9.06	43.93	23.25	1.24	4.48	56.34	11.14	27.46
混合型	013418	博时核心资产精选混合C	0.8258	2025-03-25	-2.87	-4.03	-0.78	10.47	32.30	23.22	3.82	-1.90	-17.42	11.28	-17.42
QDII型	006370	国富大中华精选混合美元	0.3158	2025-03-24	0.86	-3.98	-0.94	12.03	19.67	23.21	9.27	-4.65	50.96	11.99	51.90
混合型	021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.1993	2025-03-25	-1.02	-2.66	2.22	6.85	12.43	23.20	23.20	23.20	23.20	5.58	23.20
股票型	005663	嘉实金融精选股票C	1.1216	2025-03-26	-0.76	-2.03	1.86	-0.85	9.82	23.20	6.37	-9.61	-0.86	-0.30	12.16
股票型	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.8660	2025-03-26	-0.25	-5.14	-9.45	-2.47	32.64	23.19	-0.92	9.34	20.55	1.88	-6.71
指数型	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.8660	2025-03-26	-0.25	-5.14	-9.45	-2.47	32.64	23.19	-0.92	9.34	20.55	1.88	-6.71
股票型	000866	华宝制造股票	2.0620	2025-03-26	-0.10	-2.78	-2.60	4.72	24.14	23.18	-7.95	-6.49	61.47	6.45	106.20
混合型	022030	蜂巢趋势臻选混合E	1.1426	2025-03-25	-2.96	-7.23	-6.94	1.33	22.52	23.16	23.16	23.16	23.16	1.87	23.16
混合型	015690	富国中小盘精选混合C	2.7710	2025-03-25	-0.50	-5.68	-5.01	7.28	27.75	23.16	-4.97	9.44	9.44	8.03	9.44
混合型	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9422	2025-03-25	-3.31	-6.96	-3.09	13.27	19.27	23.15	4.23	12.80	12.80	13.07	12.80
股票型	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.8208	2025-03-26	1.91	-0.89	1.86	8.64	32.94	23.15	-1.44	-7.19	-17.92	11.81	-17.92
股票型	001714	工银文体产业股票A	3.1390	2025-03-26	0.19	-1.84	-1.35	6.88	20.04	23.15	6.33	7.39	67.68	7.65	254.79
指数型	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.8208	2025-03-26	1.91	-0.89	1.86	8.64	32.94	23.15	-1.44	-7.19	-17.92	11.81	-17.92
混合型	019952	平安价值远见混合A	1.2733	2025-03-25	-0.48	-2.89	2.02	9.11	19.99	23.13	27.33	27.33	27.33	10.20	27.33
混合型	016098	东吴兴弘一年持有混合C	0.8694	2025-03-25	-1.71	-5.74	-6.54	5.79	13.81	23.13	-0.16	-13.06	-13.06	7.00	-13.06
混合型	017511	鹏华稳健回报混合C	1.0082	2025-03-25	-1.43	-7.26	-4.26	6.85	52.94	23.13	1.29	0.82	0.82	7.19	0.82
混合型	001323	东吴移动互联混合A	3.2874	2025-03-25	-1.53	-4.86	-11.24	0.52	24.31	23.13	46.24	56.95	207.81	2.71	228.74
混合型	013959	华商鑫选回报一年持有混合C	1.3143	2025-03-25	-0.43	-3.01	5.45	12.00	27.43	23.12	9.27	31.43	31.43	12.39	31.43
股票型	021532	天弘中证半导体材料设备主题指数	1.2312	2025-03-26	-0.48	-2.86	-7.89	-1.51	34.06	23.12	23.12	23.12	23.12	3.19	23.12
指数型	021532	天弘中证半导体材料设备主题指数	1.2312	2025-03-26	-0.48	-2.86	-7.89	-1.51	34.06	23.12	23.12	23.12	23.12	3.19	23.12
混合型	007012	湘财长顺混合发起式A	0.7052	2025-03-25	-0.23	-2.07	-0.84	-1.82	28.43	23.11	-18.68	-31.00	20.15	1.44	50.70
QDII型	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(Q	0.7228	2025-03-25	-1.86	-4.74	0.92	16.81	22.09	23.11	-17.15	-11.97	-27.72	17.20	-27.72
股票型	020258	鹏华优选价值股票C	1.3066	2025-03-26	-0.36	-3.30	1.97	5.69	15.29	23.11	30.66	30.66	30.66	5.85	30.66
指数型	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2311	2025-03-26	0.23	-5.11	-1.87	15.26	12.82	23.11	23.11	23.11	23.11	15.65	23.11
股票型	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2311	2025-03-26	0.23	-5.11	-1.87	15.26	12.82	23.11	23.11	23.11	23.11	15.65	23.11
混合型	011131	富国沪港深价值混合C	1.0870	2025-03-25	-2.42	-5.07	3.13	13.11	18.02	23.10	3.92	-8.42	-30.64	12.76	-30.64
混合型	011730	工银聚享混合C	1.0453	2025-03-25	0.11	-1.60	1.70	6.62	21.01	23.09	9.94	5.14	4.53	6.75	4.53
股票型	010162	广发瑞安精选股票C	0.8567	2025-03-26	-0.27	-2.98	-1.32	2.22	24.20	23.09	-5.94	-9.07	-14.33	4.97	-14.33
混合型	001515	平安新鑫先锋C	2.1920	2025-03-25	-0.68	-2.62	-0.63	16.45	41.34	23.09	15.24	3.35	119.69	18.12	54.89
混合型	008641	方正富邦科技创新C	1.4815	2025-03-25	-1.82	-7.22	-8.52	19.48	39.58	23.09	-5.18	-23.22	61.84	22.96	48.15
混合型	007450	兴全多维价值混合C	1.8207	2025-03-25	-1.20	-3.91	-2.00	6.57	31.39	23.08	-1.71	4.19	64.64	8.97	82.07
混合型	001904	光大欣鑫混合C	1.4670	2025-03-25	0.14	-0.74	3.67	1.87	17.08	23.07	13.81	17.17	40.61	2.88	77.43
股票型	360001	光大保德信量化股票A	0.9809	2025-03-26	0.69	-1.68	0.85	7.60	27.17	23.06	-1.73	-9.37	11.98	9.18	384.18
混合型	022150	诺安精选价值混合C	1.1595	2025-03-25	-1.39	-4.43	2.78	19.65	25.32	23.06	23.06	23.06	23.06	18.90	23.06
混合型	014666	工银优质发展混合A	1.0096	2025-03-25	-0.23	-1.54	0.34	-1.54	10.56	23.05	0.76	0.96	0.96	0.26	0.96
混合型	019747	华西优选价值混合发起	1.0662	2025-03-25	-1.06	-5.88	-3.90	7.59	35.27	23.05	6.62	6.62	6.62	7.33	6.62
混合型	014560	东方汽车产业趋势混合A	0.8363	2025-03-25	-3.03	-6.40	-8.36	11.83	33.96	23.04	1.49	-7.71	-16.37	13.17	-16.37
股票型	008128	湘财长源股票型A	0.8690	2025-03-26	0.42	-0.95	-1.17	-2.26	24.32	23.04	-15.58	-26.64	24.11	1.73	27.37
混合型	210002	金鹰红利价值混合A	2.1184	2025-03-25	-0.30	-4.83	-5.70	4.18	35.21	23.04	16.12	70.42	153.77	5.92	584.29
混合型	018203	信澳核心科技混合C	1.3766	2025-03-25	-0.79	-7.17	-4.02	9.57	60.11	23.03	-9.55	-9.55	-9.55	11.91	-9.55
股票型	010432	广发国证2000ETF联接C	1.3279	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.82	5.26	35.76	23.03	1.53	-1.53	-5.35	8.25	-5.35
指数型	010432	广发国证2000ETF联接C	1.3279	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.82	5.26	35.76	23.03	1.53	-1.53	-5.35	8.25	-5.35
股票型	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	0.7253	2025-03-26	-0.73	-3.68	-0.87	4.18	34.31	23.02	-21.13	-27.47	-27.47	5.50	-27.47
混合型	021491	中航远见领航混合发起A	1.1936	2025-03-25	-3.81	-8.54	-10.79	-2.18	22.34	23.02	23.02	23.02	23.02	3.09	23.02
混合型	166108	信澳量化多因子混合(LOF)C	1.0924	2025-03-25	-0.27	-2.24	1.29	5.67	31.50	23.02	6.10	-4.99	0.42	6.65	9.24
股票型	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.8178	2025-03-26	1.91	-0.90	1.86	8.62	32.87	23.01	-1.64	-7.47	-18.22	11.78	-18.22
股票型	018654	万家国证2000指数增强C	1.0916	2025-03-26	0.78	-2.36	0.07	7.31	33.84	23.01	9.16	9.16	9.16	10.04	9.16
股票型	015921	申万菱信国证2000指数增强型发起	1.0544	2025-03-26	0.73	-0.72	1.53	7.19	34.23	23.01	4.28	5.44	5.44	9.48	5.44
指数型	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.8178	2025-03-26	1.91	-0.90	1.86	8.62	32.87	23.01	-1.64	-7.47	-18.22	11.78	-18.22
指数型	018654	万家国证2000指数增强C	1.0916	2025-03-26	0.78	-2.36	0.07	7.31	33.84	23.01	9.16	9.16	9.16	10.04	9.16
指数型	015921	申万菱信国证2000指数增强型发起	1.0544	2025-03-26	0.73	-0.72	1.53	7.19	34.23	23.01	4.28	5.44	5.44	9.48	5.44
混合型	010238	安信创新先锋混合发起C	0.6236	2025-03-25	-1.73	-6.72	-7.02	5.75	42.28	23.00	-4.00	-29.42	-37.64	8.83	-37.64
混合型	011197	摩根优势成长混合C	0.5867	2025-03-25	-3.17	-8.83	-8.66	10.14	43.45	23.00	-6.34	-22.62	-41.33	13.20	-41.33
混合型	015976	光大保德信数字经济主题混合A	1.2187	2025-03-25	-1.26	-4.94	-4.80	5.63	24.36	22.99	21.87	21.87	21.87	5.98	21.87
指数型	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.0298	2025-03-26	0.22	-2.31	1.74	3.88	7.62	22.99	19.91	26.11	31.81	2.91	2.98
股票型	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.0298	2025-03-26	0.22	-2.31	1.74	3.88	7.62	22.99	19.91	26.11	31.81	2.91	2.98
混合型	009778	长信消费升级混合A	0.5063	2025-03-25	-1.42	-2.93	6.30	7.84	24.92	22.98	-11.72	-18.26	-46.91	7.27	-46.91
股票型	018158	西部利得中证1000指数增强C	1.0701	2025-03-26	0.65	-1.98	-0.21	6.27	30.87	22.97	8.06	8.06	8.06	9.10	8.06
股票型	017931	富达传承6个月股票A	1.0984	2025-03-26	0.62	-4.30	-3.83	6.63	18.22	22.97	9.87	9.87	9.87	8.33	9.87
股票型	009070	大成睿鑫股票C	1.3046	2025-03-26	0.14	-1.50	0.97	5.64	14.47	22.97	19.35	28.95	30.46	5.59	30.46
指数型	018158	西部利得中证1000指数增强C	1.0701	2025-03-26	0.65	-1.98	-0.21	6.27	30.87	22.97	8.06	8.06	8.06	9.10	8.06
混合型	016345	长安行业成长混合A	0.8967	2025-03-25	-2.33	-7.30	-7.06	9.97	38.55	22.97	-8.46	-10.33	-10.33	9.38	-10.33
混合型	003308	中信建投睿利A	1.1933	2025-03-25	-0.08	-3.31	1.26	8.00	37.24	22.96	10.81	19.10	32.28	9.09	40.64
指数型	003957	安信量化精选沪深300增强A	1.6469	2025-03-26	-0.07	-2.17	-1.18	3.01	17.25	22.96	10.58	6.37	40.82	3.49	64.69

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