本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	010106	华夏核心科技6个月定开混合A	0.8791	2025-03-25	-2.31	-9.59	-8.66	10.72	42.27	24.48	-8.49	-7.13	-12.09	11.52	-12.09
指数型	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2235	2025-03-26	-1.34	-1.77	2.51	2.02	8.81	24.47	39.84	31.64	60.19	1.95	46.60
股票型	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2235	2025-03-26	-1.34	-1.77	2.51	2.02	8.81	24.47	39.84	31.64	60.19	1.95	46.60
指数型	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.0306	2025-03-26	0.14	-2.65	2.03	5.27	7.08	24.44	19.64	4.90	3.06	4.14	3.06
股票型	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.0306	2025-03-26	0.14	-2.65	2.03	5.27	7.08	24.44	19.64	4.90	3.06	4.14	3.06
混合型	015903	博时优质精选混合C	1.0258	2025-03-25	-3.02	-3.94	-0.45	11.69	33.00	24.44	8.83	2.58	2.58	12.55	2.58
混合型	010180	华夏科技龙头两年持有混合	0.6430	2025-03-25	-0.99	-4.68	-7.19	-0.73	36.98	24.44	-13.20	-23.14	-35.70	0.41	-35.70
混合型	018699	国投瑞银盛煊混合C	1.2729	2025-03-25	-1.13	-4.37	-0.75	0.83	23.56	24.43	27.29	27.29	27.29	1.90	27.29
混合型	001037	国投瑞银锐意改革混合A	0.9444	2025-03-25	-2.96	-7.68	-10.02	-0.05	36.28	24.43	18.49	-2.64	42.07	2.69	36.67
股票型	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(L	1.1226	2025-03-26	-0.06	-2.81	-3.29	-7.64	16.39	24.42	18.46	15.59	16.18	-5.13	12.26
指数型	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(L	1.1226	2025-03-26	-0.06	-2.81	-3.29	-7.64	16.39	24.42	18.46	15.59	16.18	-5.13	12.26
混合型	004250	银河量化优选混合A	2.0150	2025-03-25	-0.56	-2.98	-2.83	2.39	28.56	24.41	10.48	3.05	71.07	4.63	101.50
混合型	005593	摩根创新商业模式混合A	1.3438	2025-03-25	-3.05	-8.52	-7.57	11.40	44.98	24.41	-4.15	-20.56	4.25	14.44	34.38
混合型	008319	博道久航混合C	1.3653	2025-03-25	-0.06	-1.62	2.50	7.12	32.12	24.41	16.66	8.08	43.49	7.50	36.53
混合型	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.3938	2025-03-25	-1.16	-4.23	2.12	6.58	16.51	24.41	4.40	6.33	46.44	6.74	39.37
股票型	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6085	2025-03-26	1.15	-6.64	-5.56	13.84	14.55	24.41	-2.58	-5.57	-39.15	13.48	-39.15
股票型	020902	招商成长量化选股股票C	1.2441	2025-03-26	0.43	-1.50	0.27	8.08	28.90	24.41	24.41	24.41	24.41	10.06	24.41
股票型	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2440	2025-03-26	-0.38	-2.60	0.89	2.91	12.88	24.40	24.40	24.40	24.40	1.70	24.40
指数型	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2440	2025-03-26	-0.38	-2.60	0.89	2.91	12.88	24.40	24.40	24.40	24.40	1.70	24.40
指数型	018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式	1.2619	2025-03-26	-0.43	-2.06	0.47	2.95	16.30	24.39	26.19	26.19	26.19	5.21	26.19
股票型	018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式	1.2619	2025-03-26	-0.43	-2.06	0.47	2.95	16.30	24.39	26.19	26.19	26.19	5.21	26.19
混合型	020124	银华沪深股通精选混合C	1.1862	2025-03-25	0.36	-1.00	5.32	11.91	18.57	24.39	28.79	28.79	28.79	14.09	28.79
混合型	007369	浙商沪港深精选混合C	1.0115	2025-03-25	-1.41	-2.29	4.55	7.29	17.84	24.39	5.56	6.23	10.99	6.99	11.93
股票型	019014	景顺长城国证2000指数增强C	1.1530	2025-03-26	0.65	-2.63	-1.09	6.09	36.00	24.38	15.30	15.30	15.30	8.91	15.30
指数型	019014	景顺长城国证2000指数增强C	1.1530	2025-03-26	0.65	-2.63	-1.09	6.09	36.00	24.38	15.30	15.30	15.30	8.91	15.30
股票型	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.2369	2025-03-26	-0.06	-2.81	-3.19	-7.28	15.89	24.37	19.70	17.89	23.69	-4.78	23.69
指数型	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.2369	2025-03-26	-0.06	-2.81	-3.19	-7.28	15.89	24.37	19.70	17.89	23.69	-4.78	23.69
混合型	016049	华商甄选回报混合C	1.5972	2025-03-25	-0.27	-2.93	3.24	10.99	26.81	24.37	15.15	36.95	36.95	11.75	36.95
混合型	009411	中银科技创新一年定开混合	0.7228	2025-03-21	0.00	-6.02	-8.08	16.22	47.66	24.36	-8.85	-7.31	-27.72	18.47	-27.72
混合型	014691	中加量化研选混合A	1.0559	2025-03-25	-0.09	-0.67	2.96	10.04	40.13	24.36	9.39	5.59	5.59	11.17	5.59
股票型	011470	东吴新产业精选股票C	2.8495	2025-03-26	0.40	-4.11	-7.40	3.84	11.55	24.35	-5.75	-9.32	-19.88	6.78	-19.88
股票型	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.0631	2025-03-26	-0.26	-2.30	0.93	1.90	6.26	24.34	25.50	27.85	34.11	1.07	6.31
指数型	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.0631	2025-03-26	-0.26	-2.30	0.93	1.90	6.26	24.34	25.50	27.85	34.11	1.07	6.31
混合型	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.0451	2025-03-25	-0.83	-4.29	0.07	5.81	32.19	24.33	-8.44	1.27	4.51	8.11	4.51
股票型	002977	广发中证全指可选消费联接C	1.0369	2025-03-26	0.29	-2.32	-0.03	3.84	19.43	24.33	21.26	25.84	51.93	4.96	31.77
指数型	002977	广发中证全指可选消费联接C	1.0369	2025-03-26	0.29	-2.32	-0.03	3.84	19.43	24.33	21.26	25.84	51.93	4.96	31.77
股票型	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2114	2025-03-26	-0.29	-2.30	1.10	2.08	6.83	24.32	21.14	21.14	21.14	1.31	21.14
指数型	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2114	2025-03-26	-0.29	-2.30	1.10	2.08	6.83	24.32	21.14	21.14	21.14	1.31	21.14
混合型	014261	摩根沃享远见一年持有期混合A	0.8480	2025-03-25	-2.67	-6.28	-1.14	12.96	32.46	24.32	10.30	-12.62	-15.20	13.51	-15.20
股票型	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.8897	2025-03-26	0.90	-4.16	0.61	6.37	14.64	24.31	7.48	8.46	12.52	6.28	-11.03
股票型	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5296	2025-03-26	-0.48	-3.51	1.12	5.85	12.39	24.31	6.55	9.66	41.17	6.25	52.96
股票型	019868	华夏中证云计算与大数据主题ETF发	1.1875	2025-03-26	-0.12	-7.31	-13.44	0.23	39.64	24.31	18.75	18.75	18.75	5.43	18.75
指数型	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.8897	2025-03-26	0.90	-4.16	0.61	6.37	14.64	24.31	7.48	8.46	12.52	6.28	-11.03
指数型	019868	华夏中证云计算与大数据主题ETF发	1.1875	2025-03-26	-0.12	-7.31	-13.44	0.23	39.64	24.31	18.75	18.75	18.75	5.43	18.75
股票型	017847	国金中证1000指数增强C	0.9950	2025-03-26	0.59	-1.31	1.51	7.28	36.13	24.30	-0.49	-0.50	-0.50	9.75	-0.50
指数型	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联	1.2973	2025-03-26	0.14	-3.45	-1.01	6.18	14.37	24.30	29.73	29.73	29.73	7.06	29.73
股票型	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联	1.2973	2025-03-26	0.14	-3.45	-1.01	6.18	14.37	24.30	29.73	29.73	29.73	7.06	29.73
指数型	017847	国金中证1000指数增强C	0.9950	2025-03-26	0.59	-1.31	1.51	7.28	36.13	24.30	-0.49	-0.50	-0.50	9.75	-0.50
混合型	005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	1.9242	2025-03-25	-2.00	-4.77	1.55	13.89	19.69	24.29	17.07	11.57	55.97	13.86	92.42
混合型	550015	中信保诚至远动力混合A	2.3803	2025-03-25	-1.12	-3.64	0.86	8.62	30.82	24.28	-5.28	-4.92	79.69	9.81	186.87
QDII型	262001	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	2.0430	2025-03-24	0.64	-0.58	1.49	12.75	18.57	24.27	8.04	14.71	47.72	13.00	162.86
混合型	016265	中信建投趋势领航两年持有混合A	1.1968	2025-03-25	-0.50	-3.60	-0.77	3.70	30.56	24.27	7.28	19.68	19.68	5.54	19.68
股票型	003647	创金合信中证1000指数增强C	1.6448	2025-03-26	0.49	-1.67	-0.44	5.67	32.73	24.26	2.93	10.00	61.40	8.56	64.48
指数型	003647	创金合信中证1000指数增强C	1.6448	2025-03-26	0.49	-1.67	-0.44	5.67	32.73	24.26	2.93	10.00	61.40	8.56	64.48
混合型	014557	富荣量化精选混合发起C	0.8847	2025-03-25	-0.38	-1.03	0.82	7.29	36.63	24.24	-5.35	-11.53	-11.53	8.58	-11.53
混合型	007491	南方信息创新混合C	1.7485	2025-03-25	-1.56	-2.19	-5.53	3.11	51.79	24.24	11.70	-4.10	9.97	7.85	74.85
混合型	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.2927	2025-03-25	-0.50	-1.09	2.14	6.09	16.32	24.23	29.27	29.27	29.27	5.43	29.27
股票型	014983	华安中证银行ETF联接C	1.2163	2025-03-26	-1.34	-1.78	2.49	1.96	8.70	24.23	39.31	30.87	22.03	1.90	22.03
指数型	014983	华安中证银行ETF联接C	1.2163	2025-03-26	-1.34	-1.78	2.49	1.96	8.70	24.23	39.31	30.87	22.03	1.90	22.03
混合型	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.2524	2025-03-25	-2.94	-5.61	3.88	14.46	18.31	24.22	8.05	0.59	-22.08	14.60	-22.08
股票型	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联	0.7878	2025-03-26	1.89	-0.86	1.95	8.89	33.46	24.22	0.36	-5.35	-21.22	11.95	-21.22
指数型	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联	0.7878	2025-03-26	1.89	-0.86	1.95	8.89	33.46	24.22	0.36	-5.35	-21.22	11.95	-21.22
股票型	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0175	2025-03-26	0.31	-5.23	-0.64	16.27	15.70	24.21	1.75	1.75	1.75	16.89	1.75
指数型	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0175	2025-03-26	0.31	-5.23	-0.64	16.27	15.70	24.21	1.75	1.75	1.75	16.89	1.75
混合型	014023	宏利景气领航两年持有混合	0.8086	2025-03-25	-4.38	-11.34	-12.40	6.45	33.74	24.21	14.35	11.32	-19.14	3.56	-19.14
股票型	000411	景顺长城优质成长股票A	1.5520	2025-03-26	-0.26	-4.96	-15.14	-5.94	22.98	24.16	16.70	17.23	51.63	-0.39	130.92
股票型	019555	中银中证1000指数增强A	1.2775	2025-03-26	0.31	-1.21	0.61	4.96	30.38	24.14	27.75	27.75	27.75	7.53	27.75
指数型	019555	中银中证1000指数增强A	1.2775	2025-03-26	0.31	-1.21	0.61	4.96	30.38	24.14	27.75	27.75	27.75	7.53	27.75
混合型	007484	信澳核心科技混合A	1.3979	2025-03-25	-0.78	-7.15	-3.96	9.73	60.86	24.14	-7.23	-9.14	40.38	12.07	95.14
混合型	000796	宝盈睿丰创新混合C	2.2940	2025-03-25	-2.55	-6.90	-3.53	6.70	34.70	24.13	2.87	-1.21	42.75	9.19	129.40
债券型	022127	华富可转债债券C	1.3827	2025-03-25	0.44	-3.01	-1.71	4.96	22.76	24.13	24.13	24.13	24.13	5.44	24.13
混合型	010335	华宝竞争优势混合A	0.6051	2025-03-25	-1.00	-3.85	-0.56	5.57	39.30	24.12	-3.75	-28.22	-39.49	7.38	-39.49
股票型	005457	景顺长城量化小盘股票	1.4133	2025-03-26	0.40	-2.27	-1.03	5.62	33.85	24.12	3.10	6.74	73.82	8.26	72.41
混合型	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8983	2025-03-25	-1.75	-9.55	-6.89	9.71	56.23	24.11	-19.76	-10.17	-10.17	12.94	-10.17
混合型	018548	金鹰产业智选一年持有混合C	1.1030	2025-03-25	-2.10	-4.91	-6.55	12.25	26.30	24.11	10.30	10.30	10.30	13.98	10.30
混合型	019821	鹏华远见精选混合发起式C	1.2136	2025-03-25	-1.68	-4.03	1.42	19.77	34.17	24.10	21.36	21.36	21.36	21.06	21.36
指数型	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联	1.2015	2025-03-26	0.06	-6.94	-11.15	2.39	44.67	24.08	20.15	20.15	20.15	7.12	20.15
股票型	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联	1.2015	2025-03-26	0.06	-6.94	-11.15	2.39	44.67	24.08	20.15	20.15	20.15	7.12	20.15
股票型	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2406	2025-03-26	-0.38	-2.60	0.87	2.84	12.71	24.06	24.06	24.06	24.06	1.63	24.06
指数型	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2406	2025-03-26	-0.38	-2.60	0.87	2.84	12.71	24.06	24.06	24.06	24.06	1.63	24.06
混合型	012669	南方新兴产业混合A	1.1762	2025-03-25	-0.15	-1.47	5.58	5.41	18.31	24.06	16.61	17.88	17.62	5.62	17.62
混合型	016477	光大专精特新混合A	0.9877	2025-03-25	-1.88	-6.70	-6.04	16.68	46.80	24.05	0.60	-1.23	-1.23	18.46	-1.23
混合型	017533	平安研究优选混合C	1.0874	2025-03-25	-0.69	-2.93	0.13	18.02	40.76	24.05	8.74	8.74	8.74	19.77	8.74
指数型	019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起	1.1673	2025-03-26	-0.04	-4.04	-7.80	-1.47	23.92	24.04	16.73	16.73	16.73	2.79	16.73
股票型	019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起	1.1673	2025-03-26	-0.04	-4.04	-7.80	-1.47	23.92	24.04	16.73	16.73	16.73	2.79	16.73
混合型	010610	摩根远见两年持有期混合	0.8187	2025-03-25	-2.55	-5.91	-0.61	13.08	32.82	24.03	9.58	-9.84	-18.13	13.52	-18.13
股票型	018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式	1.2563	2025-03-26	-0.44	-2.07	0.45	2.87	16.14	24.02	25.63	25.63	25.63	5.14	25.63
指数型	018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式	1.2563	2025-03-26	-0.44	-2.07	0.45	2.87	16.14	24.02	25.63	25.63	25.63	5.14	25.63
混合型	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.1425	2025-03-25	-0.27	-2.22	1.35	5.89	32.04	24.01	7.83	-2.52	4.69	6.85	14.25
股票型	021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.2401	2025-03-26	0.30	-5.15	-7.19	0.76	28.07	24.01	24.01	24.01	24.01	4.66	24.01
指数型	021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.2401	2025-03-26	0.30	-5.15	-7.19	0.76	28.07	24.01	24.01	24.01	24.01	4.66	24.01
股票型	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.2185	2025-03-26	-0.07	-2.82	-3.22	-7.36	15.72	24.00	18.97	16.83	21.85	-4.86	21.85
指数型	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.2185	2025-03-26	-0.07	-2.82	-3.22	-7.36	15.72	24.00	18.97	16.83	21.85	-4.86	21.85
混合型	012033	广发睿盛混合A	0.8479	2025-03-25	-2.19	-4.58	-3.56	14.24	31.74	24.00	5.06	2.12	-15.21	15.77	-15.21
混合型	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.0535	2025-03-25	-0.61	-3.90	0.72	14.67	58.76	24.00	-4.91	5.35	5.35	16.19	5.35
混合型	012082	博时数字经济混合A	0.7986	2025-03-25	-2.61	-7.02	-7.43	9.67	50.76	23.99	-7.45	-6.96	-20.14	11.30	-20.14
混合型	013417	博时核心资产精选混合A	0.8435	2025-03-25	-2.87	-4.02	-0.74	10.64	32.71	23.97	5.08	-0.11	-15.65	11.43	-15.65
混合型	014692	中加量化研选混合C	1.0447	2025-03-25	-0.11	-0.68	2.95	9.95	39.93	23.97	8.72	4.47	4.47	11.09	4.47
股票型	019869	华夏中证云计算与大数据主题ETF发	1.1827	2025-03-26	-0.12	-7.31	-13.46	0.16	39.44	23.95	18.27	18.27	18.27	5.36	18.27
股票型	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0148	2025-03-26	0.31	-5.22	-0.66	16.22	15.59	23.95	1.48	1.48	1.48	16.83	1.48
指数型	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0148	2025-03-26	0.31	-5.22	-0.66	16.22	15.59	23.95	1.48	1.48	1.48	16.83	1.48
指数型	019869	华夏中证云计算与大数据主题ETF发	1.1827	2025-03-26	-0.12	-7.31	-13.46	0.16	39.44	23.95	18.27	18.27	18.27	5.36	18.27
混合型	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.6591	2025-03-25	-2.53	-4.41	2.55	15.86	20.69	23.94	-7.61	-13.00	-34.09	15.77	-34.09
混合型	022364	永赢科技智选混合发起A	1.2393	2025-03-25	-6.36	-12.90	-10.07	6.60	23.93	23.93	23.93	23.93	23.93	9.29	23.93
混合型	013958	华商鑫选回报一年持有混合A	1.3375	2025-03-25	-0.42	-3.00	5.50	12.17	27.88	23.93	10.66	33.75	33.75	12.55	33.75
混合型	008276	财通资管价值发现混合A	1.5269	2025-03-25	-0.17	-2.22	3.93	7.44	34.30	23.93	-22.43	-10.17	52.69	7.41	52.69
指数型	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联	1.2926	2025-03-26	0.14	-3.45	-1.03	6.11	14.21	23.93	29.26	29.26	29.26	6.99	29.26
股票型	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联	1.2926	2025-03-26	0.14	-3.45	-1.03	6.11	14.21	23.93	29.26	29.26	29.26	6.99	29.26
股票型	021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联	1.2391	2025-03-26	-0.23	-3.71	-8.47	-8.12	17.05	23.91	23.91	23.91	23.91	-2.86	23.91
指数型	021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联	1.2391	2025-03-26	-0.23	-3.71	-8.47	-8.12	17.05	23.91	23.91	23.91	23.91	-2.86	23.91
股票型	008134	鹏华优选价值股票A	1.4001	2025-03-26	-0.36	-3.29	2.01	5.84	15.67	23.90	23.35	34.83	73.11	6.00	54.91
混合型	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	0.8834	2025-03-25	-1.30	-3.16	3.37	4.43	15.09	23.90	-7.52	-5.56	-11.66	6.08	-11.66
混合型	017626	长城久惠灵活配置混合C	1.5842	2025-03-25	-0.13	-1.93	1.12	-0.70	21.53	23.90	5.73	-2.08	-2.08	-0.01	-2.08
混合型	000940	富国中小盘精选混合A	2.8160	2025-03-25	-0.49	-5.66	-4.96	7.44	28.17	23.89	-3.86	11.70	55.24	8.18	181.60
混合型	009939	淳厚欣享一年持有期混合C	1.4582	2025-03-25	-1.43	-4.62	-1.57	7.94	23.92	23.89	19.39	25.63	45.82	8.34	45.82
混合型	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.5982	2025-03-25	0.06	-0.25	1.43	0.46	18.65	23.88	30.17	36.15	98.53	0.67	1239.07
混合型	161707	招商优质成长混合(LOF)	3.5982	2025-03-25	0.06	-0.25	1.43	0.46	18.65	23.88	30.17	36.15	98.53	0.67	1239.07
股票型	009897	广发港股通成长精选股票C	0.5973	2025-03-26	1.15	-6.64	-5.58	13.75	14.27	23.87	-3.40	-6.73	-40.27	13.38	-40.27
混合型	002802	广发东财大数据精选混合A	1.3896	2025-03-25	-1.19	-3.81	1.87	8.30	41.49	23.86	4.48	-4.83	42.96	9.62	38.96
混合型	001371	富国沪港深价值混合A	1.1160	2025-03-25	-2.36	-5.02	3.24	13.30	18.35	23.86	5.18	-6.69	10.25	12.96	69.13
混合型	550016	中信保诚至远动力混合C	3.3508	2025-03-25	-1.12	-3.65	0.84	8.52	30.59	23.85	-5.95	-5.92	76.56	9.72	487.85
混合型	012839	东方红智华三年持有混合A	0.7933	2025-03-25	-0.48	-3.59	0.08	3.73	24.01	23.84	2.45	4.85	-20.67	4.71	-20.67
混合型	009008	平安科技创新混合A	1.3460	2025-03-25	-1.90	-6.76	-10.55	8.68	39.98	23.83	-9.60	-13.59	35.33	11.09	34.60
混合型	007449	兴全多维价值混合A	1.8866	2025-03-25	-1.20	-3.90	-1.96	6.73	31.77	23.82	-0.51	6.09	69.63	9.12	88.66
股票型	005662	嘉实金融精选股票A	1.1621	2025-03-26	-0.76	-2.02	1.90	-0.73	10.09	23.81	7.46	-8.23	1.68	-0.19	16.21
指数型	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联	1.1986	2025-03-26	0.07	-6.94	-11.17	2.34	44.51	23.80	19.86	19.86	19.86	7.07	19.86
股票型	021278	永赢上证科创板100指数增强发起A	1.2380	2025-03-26	0.32	-4.32	-6.87	5.76	38.87	23.80	23.80	23.80	23.80	11.04	23.80
指数型	021278	永赢上证科创板100指数增强发起A	1.2380	2025-03-26	0.32	-4.32	-6.87	5.76	38.87	23.80	23.80	23.80	23.80	11.04	23.80
股票型	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联	1.1986	2025-03-26	0.07	-6.94	-11.17	2.34	44.51	23.80	19.86	19.86	19.86	7.07	19.86
股票型	008749	富国中证科技50策略ETF联接A	1.0723	2025-03-26	0.34	-4.04	-7.53	1.41	32.11	23.78	-0.11	7.07	20.52	5.00	7.23
股票型	015905	广发新能源精选股票C	0.8312	2025-03-26	0.20	-3.70	-3.94	3.25	17.75	23.78	-4.46	-16.88	-16.88	4.99	-16.88
指数型	008749	富国中证科技50策略ETF联接A	1.0723	2025-03-26	0.34	-4.04	-7.53	1.41	32.11	23.78	-0.11	7.07	20.52	5.00	7.23
股票型	009127	嘉实基础产业优选股票C	1.1619	2025-03-26	0.08	-3.23	1.56	4.76	10.23	23.78	-0.22	1.07	16.19	6.89	16.19
QDII型	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.0260	2025-03-24	0.65	-0.59	1.45	12.62	18.34	23.76	7.31	17.25	17.25	12.93	17.25
股票型	021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联	1.2375	2025-03-26	-0.23	-3.72	-8.49	-8.17	16.92	23.75	23.75	23.75	23.75	-2.91	23.75
股票型	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	0.7357	2025-03-26	-0.73	-3.68	-0.84	4.33	34.69	23.75	-20.15	-26.43	-26.43	5.63	-26.43
指数型	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A	1.0160	2025-03-26	0.20	-4.96	-8.30	3.78	35.47	23.75	4.21	1.80	49.60	8.43	-8.21
股票型	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A	1.0160	2025-03-26	0.20	-4.96	-8.30	3.78	35.47	23.75	4.21	1.80	49.60	8.43	-8.21
指数型	021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联	1.2375	2025-03-26	-0.23	-3.72	-8.49	-8.17	16.92	23.75	23.75	23.75	23.75	-2.91	23.75
混合型	012672	嘉实核心蓝筹混合C	0.8398	2025-03-25	-1.28	-3.15	3.42	4.45	14.77	23.75	-6.67	-2.73	-16.02	6.12	-16.02
混合型	012262	华宝可持续发展混合A	0.8675	2025-03-25	-1.12	-3.87	3.56	7.35	29.34	23.73	-6.77	-4.43	-13.25	8.14	-13.25
股票型	001685	汇添富沪港深新价值股票	1.0740	2025-03-26	0.66	-5.04	-3.33	16.87	15.86	23.73	-5.46	-12.25	2.87	15.73	7.40
混合型	013489	广发东财大数据精选混合C	1.3826	2025-03-25	-1.19	-3.81	1.86	8.28	41.43	23.73	4.27	-5.13	-14.82	9.60	-14.82
股票型	021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.2370	2025-03-26	0.29	-5.16	-7.22	0.69	27.91	23.70	23.70	23.70	23.70	4.59	23.70
指数型	021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.2370	2025-03-26	0.29	-5.16	-7.22	0.69	27.91	23.70	23.70	23.70	23.70	4.59	23.70
指数型	019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起	1.1618	2025-03-26	-0.04	-4.04	-7.82	-1.53	23.75	23.69	16.18	16.18	16.18	2.72	16.18
股票型	019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起	1.1618	2025-03-26	-0.04	-4.04	-7.82	-1.53	23.75	23.69	16.18	16.18	16.18	2.72	16.18
混合型	013840	银华集成电路混合A	1.0375	2025-03-25	-1.87	-3.85	-7.08	-1.45	54.21	23.69	8.82	10.53	3.75	3.48	3.75
混合型	016780	国投瑞银锐意改革混合C	0.9300	2025-03-25	-2.95	-7.69	-10.07	-0.19	35.96	23.67	16.98	9.67	9.67	2.56	9.67
股票型	019556	中银中证1000指数增强C	1.2714	2025-03-26	0.31	-1.21	0.58	4.87	30.13	23.67	27.14	27.14	27.14	7.44	27.14

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