本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起	1.3068	2025-03-26	0.37	-7.75	-10.54	5.43	41.83	35.35	30.68	30.68	30.68	10.40	30.68
股票型	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起	1.3068	2025-03-26	0.37	-7.75	-10.54	5.43	41.83	35.35	30.68	30.68	30.68	10.40	30.68
混合型	005437	易方达易百智能量化策略A	1.1760	2025-03-25	-0.06	-3.43	2.02	10.26	42.65	35.34	1.88	-5.50	26.57	10.96	17.60
混合型	008843	同泰远见混合C	0.7077	2025-03-25	2.70	-8.38	13.20	31.94	75.00	35.34	7.90	-1.19	-29.23	37.10	-29.23
债券型	020824	汇泉安阳纯债C	1.1390	2025-03-25	0.02	0.16	-0.09	-0.38	0.42	35.28	35.29	35.29	35.29	-0.50	35.29
指数型	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接	1.1987	2025-03-26	-0.27	-5.36	-10.46	-1.83	45.99	35.28	0.12	19.87	19.87	2.48	19.87
股票型	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接	1.1987	2025-03-26	-0.27	-5.36	-10.46	-1.83	45.99	35.28	0.12	19.87	19.87	2.48	19.87
混合型	018876	兴合先进制造混合发起式A	1.3090	2025-03-25	-1.62	-5.32	-4.83	7.44	42.73	35.26	30.90	30.90	30.90	8.29	30.90
混合型	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.6050	2025-03-25	-0.40	-1.13	4.83	0.31	18.16	35.23	37.22	48.90	48.90	0.71	48.90
混合型	673073	西部利得新动力混合C	2.0553	2025-03-25	1.79	0.13	3.65	0.93	13.51	35.23	20.93	21.12	65.23	3.46	105.53
QDII型	160719	嘉实黄金	1.4860	2025-03-24	-0.27	0.34	1.92	13.61	13.44	35.21	49.50	58.93	63.48	13.61	48.60
股票型	002861	工银智能制造股票A	1.5860	2025-03-26	0.13	-2.58	-6.26	1.99	37.20	35.21	10.45	2.06	64.52	5.80	58.60
股票型	010391	易方达战略新兴产业股票A	0.9080	2025-03-26	0.64	-3.73	-7.06	5.57	31.27	35.20	13.05	12.52	-9.20	9.73	-9.20
混合型	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.2451	2025-03-25	-0.98	-6.00	-2.45	14.89	59.36	35.19	18.98	6.37	24.51	18.32	24.51
QDII型	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起	1.3156	2025-03-25	-1.16	-2.88	2.66	9.54	17.55	35.16	31.56	31.56	31.56	8.51	31.56
QDII型	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.7244	2025-03-24	0.82	-2.28	4.34	23.79	38.09	35.15	16.28	0.56	-27.56	24.21	-27.56
混合型	003878	富国久利稳健配置混合C	1.1813	2025-03-25	-0.31	-2.90	-0.08	13.71	39.60	35.14	28.73	28.66	33.54	14.43	46.22
混合型	003877	富国久利稳健配置混合A	1.1860	2025-03-25	-0.32	-2.91	-0.08	13.71	39.61	35.14	28.93	29.39	35.37	14.43	50.09
混合型	019370	富国久利稳健配置混合E	1.1858	2025-03-25	-0.32	-2.91	-0.09	13.71	39.61	35.13	29.50	29.50	29.50	14.42	29.50
混合型	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.6187	2025-03-25	-0.40	-1.12	4.87	0.46	17.71	35.11	37.91	49.95	78.34	0.85	69.34
混合型	008980	中邮科技创新精选混合A	1.5399	2025-03-25	-1.89	-4.17	-9.43	1.65	39.43	35.09	10.47	10.07	95.03	3.42	94.42
股票型	014376	东吴新能源汽车股票A	1.3654	2025-03-26	0.29	-3.80	-7.94	10.13	32.46	35.09	38.52	39.04	36.54	13.61	36.54
指数型	002900	南方中证500信息技术联接A	1.1945	2025-03-26	0.34	-5.62	-7.49	3.66	44.18	35.06	1.45	12.98	4.07	9.47	19.45
股票型	002900	南方中证500信息技术联接A	1.1945	2025-03-26	0.34	-5.62	-7.49	3.66	44.18	35.06	1.45	12.98	4.07	9.47	19.45
混合型	210009	金鹰核心资源混合A	2.1380	2025-03-25	-0.48	-5.77	-6.51	8.74	50.91	35.03	23.73	53.15	88.87	11.19	134.04
股票型	002332	汇丰晋信沪港深A	1.3474	2025-03-26	0.96	-3.90	0.75	9.08	16.16	35.02	7.11	7.49	12.90	9.96	41.65
混合型	019053	华商元亨混合C	1.7562	2025-03-25	-1.88	-6.77	-7.58	8.05	43.61	34.99	39.66	39.66	39.66	10.54	39.66
股票型	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式	1.3491	2025-03-26	-1.56	-2.52	2.88	7.24	14.68	34.96	40.47	36.54	36.54	6.47	36.54
混合型	018911	中欧科技成长混合C	1.3146	2025-03-25	-3.00	-6.49	-6.58	8.27	30.85	34.96	31.45	31.45	31.45	11.57	31.45
指数型	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式	1.3491	2025-03-26	-1.56	-2.52	2.88	7.24	14.68	34.96	40.47	36.54	36.54	6.47	36.54
股票型	012320	东财消费电子增强C	0.8664	2025-03-26	0.10	-3.89	-7.31	1.97	34.08	34.95	14.09	0.90	-13.36	5.62	-13.36
指数型	012320	东财消费电子增强C	0.8664	2025-03-26	0.10	-3.89	-7.31	1.97	34.08	34.95	14.09	0.90	-13.36	5.62	-13.36
股票型	013641	博道成长智航股票A	1.0901	2025-03-26	0.39	-2.46	0.13	7.39	36.78	34.95	20.19	28.41	9.01	9.78	9.01
混合型	005438	易方达易百智能量化策略C	1.1510	2025-03-25	-0.06	-3.44	1.99	10.18	42.43	34.94	1.27	-6.35	24.70	10.89	15.10
混合型	017707	建信阿尔法一年持有混合	1.1517	2025-03-25	-2.46	-6.26	-5.16	13.52	32.84	34.94	15.24	15.17	15.17	10.71	15.17
混合型	017001	格林港股通臻选混合C	1.3490	2025-03-25	-2.14	-4.01	7.70	15.45	37.16	34.90	34.90	34.90	34.90	14.34	34.90
股票型	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.3436	2025-03-26	-0.55	-4.49	-0.56	3.49	11.73	34.90	20.95	20.95	20.95	3.85	20.95
混合型	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9510	2025-03-25	-3.78	-8.26	-4.01	19.29	30.17	34.89	16.09	8.97	-24.14	19.86	-24.14
混合型	016371	信澳业绩驱动混合C	0.7100	2025-03-25	-4.04	-11.19	-14.13	-0.71	46.09	34.88	-14.47	-29.00	-29.00	-0.84	-29.00
混合型	003593	国泰景气行业灵活配置混合	0.6905	2025-03-25	-1.82	-6.14	-10.28	-1.33	38.88	34.86	0.00	-12.56	57.66	0.13	110.10
QDII型	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(QD	1.3323	2025-03-24	3.21	1.28	-4.06	-6.51	12.03	34.82	33.23	33.23	33.23	-2.55	33.23
指数型	020999	南方中证机器人指数发起I	1.2997	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.47	12.80	49.65	34.80	34.80	34.80	34.80	18.52	34.80
股票型	020999	南方中证机器人指数发起I	1.2997	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.47	12.80	49.65	34.80	34.80	34.80	34.80	18.52	34.80
股票型	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.1774	2025-03-26	0.03	-3.67	-8.57	-0.98	32.26	34.79	9.10	17.74	17.74	2.65	17.74
指数型	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.1774	2025-03-26	0.03	-3.67	-8.57	-0.98	32.26	34.79	9.10	17.74	17.74	2.65	17.74
股票型	021484	景顺长城上证科创板50成份ETF联接	1.3479	2025-03-26	-0.24	-4.07	-7.91	0.63	45.83	34.79	34.79	34.79	34.79	4.28	34.79
指数型	021484	景顺长城上证科创板50成份ETF联接	1.3479	2025-03-26	-0.24	-4.07	-7.91	0.63	45.83	34.79	34.79	34.79	34.79	4.28	34.79
混合型	519029	华夏稳增混合	2.8420	2025-03-25	-1.04	-6.54	1.39	15.81	62.49	34.76	19.21	41.67	43.25	16.05	442.01
混合型	010646	融通价值趋势混合A	0.7365	2025-03-25	-2.98	-6.68	-8.27	7.28	24.30	34.74	0.15	-4.65	-26.35	8.74	-26.35
股票型	010409	富国消费精选30股票A	0.9442	2025-03-26	1.17	-4.13	2.03	18.93	30.25	34.71	13.58	20.83	-5.58	18.10	-5.58
股票型	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0675	2025-03-26	0.57	-4.15	0.09	12.97	18.37	34.70	22.07	27.75	21.68	12.88	6.75
混合型	008981	中邮科技创新精选混合C	1.5165	2025-03-25	-1.90	-4.18	-9.45	1.57	39.23	34.69	9.80	9.09	92.09	3.35	91.48
混合型	000598	长盛生态环境混合	3.2630	2025-03-25	-1.03	-3.83	-4.76	6.46	41.75	34.67	12.36	12.52	71.47	8.80	226.30
股票型	005962	宝盈人工智能股票A	2.7731	2025-03-26	0.00	-5.09	-8.00	1.96	41.72	34.65	16.07	1.94	53.73	6.65	177.31
混合型	501205	鹏华创新未来混合(LOF)	0.5285	2025-03-25	-2.97	-8.21	-10.65	6.25	59.72	34.65	-4.38	-17.85	-47.15	7.59	-47.15
股票型	010392	易方达战略新兴产业股票C	0.8927	2025-03-26	0.63	-3.75	-7.09	5.46	30.99	34.63	12.12	11.14	-10.73	9.61	-10.73
混合型	010460	兴业研究精选混合A	1.4173	2025-03-25	-0.69	-4.91	-3.60	3.68	38.25	34.63	8.46	13.59	41.73	4.37	41.73
股票型	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	0.8746	2025-03-26	0.88	-1.83	-0.01	3.42	36.96	34.62	6.93	-6.49	-12.54	6.41	-12.54
股票型	167301	方正富邦中证保险A	0.9800	2025-03-26	-0.61	-3.35	-1.11	-4.76	1.98	34.62	30.49	38.22	29.12	-3.83	64.20
指数型	167301	方正富邦中证保险A	0.9800	2025-03-26	-0.61	-3.35	-1.11	-4.76	1.98	34.62	30.49	38.22	29.12	-3.83	64.20
股票型	001718	工银物流产业股票A	3.9360	2025-03-26	-0.46	-1.08	2.96	1.76	11.19	34.61	13.10	21.56	133.04	2.88	293.60
混合型	018877	兴合先进制造混合发起式C	1.2985	2025-03-25	-1.62	-5.33	-4.86	7.31	42.39	34.59	29.85	29.85	29.85	8.17	29.85
混合型	018148	百嘉百瑞混合发起式	1.4350	2025-03-25	-1.92	-6.85	-4.87	12.33	52.38	34.58	43.50	43.50	43.50	14.68	43.50
股票型	021485	景顺长城上证科创板50成份ETF联接	1.3455	2025-03-26	-0.24	-4.08	-7.93	0.58	45.66	34.55	34.55	34.55	34.55	4.23	34.55
指数型	021485	景顺长城上证科创板50成份ETF联接	1.3455	2025-03-26	-0.24	-4.08	-7.93	0.58	45.66	34.55	34.55	34.55	34.55	4.23	34.55
混合型	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	1.1517	2025-03-25	-0.40	-4.11	-5.01	8.14	39.13	34.54	-2.90	-2.29	20.86	12.12	20.86
股票型	014377	东吴新能源汽车股票C	1.3481	2025-03-26	0.29	-3.81	-7.96	10.02	32.19	34.54	37.41	37.36	34.81	13.51	34.81
指数型	004347	南方中证500信息技术联接C	1.1595	2025-03-26	0.34	-5.62	-7.52	3.56	43.89	34.53	0.64	11.63	2.01	9.37	24.22
股票型	004347	南方中证500信息技术联接C	1.1595	2025-03-26	0.34	-5.62	-7.52	3.56	43.89	34.53	0.64	11.63	2.01	9.37	24.22
指数型	008072	景顺长城创业板综指增强A	1.5401	2025-03-26	0.44	-3.63	-2.74	4.74	41.01	34.48	13.80	6.88	54.01	8.27	54.01
股票型	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7964	2025-03-26	0.73	-5.54	-6.26	12.30	23.76	34.48	5.08	4.38	-20.36	13.08	-20.36
股票型	008072	景顺长城创业板综指增强A	1.5401	2025-03-26	0.44	-3.63	-2.74	4.74	41.01	34.48	13.80	6.88	54.01	8.27	54.01
股票型	001105	信澳转型创新股票A	0.9410	2025-03-26	0.86	-4.47	-9.26	-1.26	44.77	34.43	3.63	-4.95	25.97	2.62	-5.90
混合型	019180	光大保德信动态优选灵活配置混合C	0.9450	2025-03-25	-1.56	-5.78	-9.13	10.66	55.94	34.42	15.24	15.24	15.24	13.31	15.24
指数型	021660	中欧上证科创板100指数发起A	1.3441	2025-03-26	0.44	-4.38	-6.56	4.79	41.07	34.41	34.41	34.41	34.41	9.99	34.41
股票型	021660	中欧上证科创板100指数发起A	1.3441	2025-03-26	0.44	-4.38	-6.56	4.79	41.07	34.41	34.41	34.41	34.41	9.99	34.41
股票型	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	1.1723	2025-03-26	0.03	-3.68	-8.60	-1.06	32.06	34.38	8.46	17.23	17.23	2.57	17.23
指数型	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	1.1723	2025-03-26	0.03	-3.68	-8.60	-1.06	32.06	34.38	8.46	17.23	17.23	2.57	17.23
指数型	020293	易方达上证科创板100ETF联接发起	1.3437	2025-03-26	0.45	-4.55	-6.47	4.83	31.25	34.37	34.37	34.37	34.37	10.00	34.37
股票型	020293	易方达上证科创板100ETF联接发起	1.3437	2025-03-26	0.45	-4.55	-6.47	4.83	31.25	34.37	34.37	34.37	34.37	10.00	34.37
股票型	020748	国联智选先锋股票A	1.3436	2025-03-26	0.40	-1.42	0.72	6.66	30.22	34.36	34.36	34.36	34.36	9.02	34.36
股票型	001975	景顺长城环保优势股票	3.4270	2025-03-26	0.00	-3.68	-0.09	13.93	45.95	34.34	8.21	5.54	64.92	16.29	242.70
混合型	007578	宝盈新锐混合C	2.3720	2025-03-25	0.25	-1.90	3.09	9.16	41.36	34.31	-12.05	-20.93	28.63	10.33	44.28
QDII型	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(QD	1.3235	2025-03-24	3.21	1.28	-4.08	-6.61	11.82	34.28	32.35	32.35	32.35	-2.63	32.35
混合型	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	0.9480	2025-03-25	-1.56	-5.86	-9.11	10.62	56.18	34.28	-5.01	-3.85	52.49	13.26	301.81
混合型	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.1421	2025-03-25	-0.40	-4.11	-5.02	8.09	38.99	34.27	-3.29	-2.88	19.76	12.07	19.76
混合型	015947	兴业研究精选混合C	1.3848	2025-03-25	-0.70	-4.92	-3.63	3.61	38.05	34.25	7.82	8.87	8.87	4.31	8.87
股票型	013642	博道成长智航股票C	1.0716	2025-03-26	0.38	-2.48	0.09	7.26	36.44	34.25	18.99	26.50	7.16	9.65	7.16
股票型	018194	建信新材料精选股票发起A	1.3829	2025-03-26	-0.04	-2.48	1.19	10.12	27.81	34.24	38.29	38.29	38.29	10.22	38.29
指数型	021661	中欧上证科创板100指数发起C	1.3421	2025-03-26	0.44	-4.39	-6.57	4.73	40.90	34.21	34.21	34.21	34.21	9.93	34.21
股票型	021661	中欧上证科创板100指数发起C	1.3421	2025-03-26	0.44	-4.39	-6.57	4.73	40.90	34.21	34.21	34.21	34.21	9.93	34.21
混合型	019092	金鹰核心资源混合C	2.1179	2025-03-25	-0.48	-5.78	-6.56	8.58	50.47	34.21	33.76	33.76	33.76	11.04	33.76
股票型	006786	泰康港股通大消费指数A	1.1150	2025-03-26	1.29	-5.55	-2.40	17.86	20.16	34.19	5.70	13.64	22.80	19.33	11.50
指数型	006786	泰康港股通大消费指数A	1.1150	2025-03-26	1.29	-5.55	-2.40	17.86	20.16	34.19	5.70	13.64	22.80	19.33	11.50
混合型	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	1.0410	2025-03-25	-1.61	-4.23	-2.53	8.78	49.14	34.15	12.18	10.98	23.05	10.98	4.10
指数型	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起	1.3413	2025-03-26	0.45	-4.56	-6.49	4.75	31.06	34.13	34.13	34.13	34.13	9.92	34.13
股票型	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起	1.3413	2025-03-26	0.45	-4.56	-6.49	4.75	31.06	34.13	34.13	34.13	34.13	9.92	34.13
股票型	002333	汇丰晋信沪港深C	1.2846	2025-03-26	0.96	-3.91	0.71	8.97	15.67	34.12	5.87	5.71	9.93	9.84	35.13
股票型	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	0.8183	2025-03-26	0.89	-1.82	-0.04	3.32	36.70	34.10	6.09	-7.59	-18.17	6.31	-18.17
混合型	018236	光大保德信景气先锋混合C	1.7583	2025-03-25	-1.57	-6.52	-9.23	8.83	57.47	34.06	-6.33	-6.33	-6.33	11.97	-6.33
混合型	006122	华安低碳生活混合A	2.6235	2025-03-25	-2.58	-6.78	-7.92	6.38	41.46	34.04	13.90	20.73	108.91	7.45	162.35
股票型	018099	方正富邦中证保险C	0.9730	2025-03-26	-0.61	-3.38	-1.12	-4.89	1.78	34.02	30.43	30.43	30.43	-3.95	30.43
指数型	018099	方正富邦中证保险C	0.9730	2025-03-26	-0.61	-3.38	-1.12	-4.89	1.78	34.02	30.43	30.43	30.43	-3.95	30.43
混合型	001535	景顺长城改革机遇灵活配置A	1.5840	2025-03-25	-0.50	-3.77	0.89	14.04	50.14	34.01	20.64	32.11	49.15	15.62	58.40
股票型	015001	工银物流产业股票C	3.9000	2025-03-26	-0.46	-1.09	2.93	1.64	10.92	33.97	12.00	19.74	4.53	2.77	4.53
指数型	019239	景顺长城创业板综指增强C	1.5300	2025-03-26	0.45	-3.63	-2.77	4.64	40.74	33.96	25.11	25.11	25.11	8.17	25.11
股票型	021739	广发创业板ETF发起式联接F	1.1736	2025-03-26	-0.25	-3.66	-5.67	-3.24	24.19	33.96	33.96	33.96	33.96	-0.24	33.96
股票型	019239	景顺长城创业板综指增强C	1.5300	2025-03-26	0.45	-3.63	-2.77	4.64	40.74	33.96	25.11	25.11	25.11	8.17	25.11
指数型	021739	广发创业板ETF发起式联接F	1.1736	2025-03-26	-0.25	-3.66	-5.67	-3.24	24.19	33.96	33.96	33.96	33.96	-0.24	33.96
QDII型	320013	诺安全球黄金	1.5910	2025-03-24	-0.25	0.32	1.92	13.24	13.08	33.93	47.91	58.01	62.73	13.32	82.79
混合型	007854	光大保德信景气先锋混合A	1.7579	2025-03-25	-1.59	-6.52	-9.27	8.52	56.94	33.91	-5.39	-0.64	62.45	11.64	75.79
股票型	018495	融通产业趋势臻选股票C	1.1610	2025-03-26	0.62	-5.41	-11.01	3.56	17.88	33.86	10.29	10.29	10.29	7.40	10.29
股票型	015608	信澳转型创新股票C	0.9260	2025-03-26	0.87	-4.44	-9.22	-1.28	44.46	33.82	2.43	-4.54	-4.54	2.55	-4.54
股票型	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起	1.3389	2025-03-26	1.16	-3.31	-5.47	3.49	47.46	33.81	33.89	33.89	33.89	9.22	33.89
指数型	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起	1.3389	2025-03-26	1.16	-3.31	-5.47	3.49	47.46	33.81	33.89	33.89	33.89	9.22	33.89
股票型	020749	国联智选先锋股票C	1.3380	2025-03-26	0.41	-1.43	0.68	6.52	29.87	33.80	33.80	33.80	33.80	8.89	33.80
混合型	014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9378	2025-03-25	-1.67	-4.18	1.71	14.45	30.63	33.74	12.45	-1.58	-6.22	15.31	-6.22
股票型	006787	泰康港股通大消费指数C	1.0891	2025-03-26	1.29	-5.55	-2.43	17.86	19.97	33.70	4.88	12.31	20.41	19.31	8.91
指数型	006787	泰康港股通大消费指数C	1.0891	2025-03-26	1.29	-5.55	-2.43	17.86	19.97	33.70	4.88	12.31	20.41	19.31	8.91
股票型	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A	1.0876	2025-03-26	0.32	-4.39	-0.46	14.04	16.65	33.69	12.77	1.86	4.83	13.67	13.43
混合型	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2269	2025-03-25	-2.51	-5.50	1.51	9.73	20.95	33.69	28.94	34.60	55.07	9.65	22.69
混合型	017000	格林港股通臻选混合A	1.3367	2025-03-25	-2.14	-4.00	7.73	15.20	35.72	33.67	33.67	33.67	33.67	14.09	33.67
混合型	010647	融通价值趋势混合C	0.7201	2025-03-25	-2.99	-6.69	-8.30	7.17	23.60	33.65	-1.17	-6.37	-27.99	8.63	-27.99
股票型	519606	国泰金鑫股票A	1.8996	2025-03-26	0.86	-5.48	-11.04	-7.83	32.93	33.61	0.43	-1.11	9.36	-2.65	89.96
混合型	008120	万家自主创新混合A	1.0127	2025-03-25	-1.57	-7.20	-9.05	12.92	70.09	33.60	-20.63	-16.92	8.97	17.41	1.27
混合型	015320	长江新兴产业混合A	1.0384	2025-03-25	-3.76	-6.75	-7.21	10.81	30.81	33.59	9.18	3.84	3.84	12.15	3.84
股票型	005963	宝盈人工智能股票C	2.6301	2025-03-26	0.00	-5.10	-8.05	1.76	41.15	33.57	14.21	-0.47	47.69	6.45	163.01
股票型	018195	建信新材料精选股票发起C	1.3726	2025-03-26	-0.04	-2.48	1.16	10.01	27.40	33.56	37.26	37.26	37.26	10.11	37.26
股票型	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发	1.3354	2025-03-26	-0.40	-3.32	-9.16	-0.31	45.29	33.54	33.54	33.54	33.54	3.97	33.54
指数型	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发	1.3354	2025-03-26	-0.40	-3.32	-9.16	-0.31	45.29	33.54	33.54	33.54	33.54	3.97	33.54
混合型	014433	国泰智享科技1个月滚动持有混合发	0.9364	2025-03-25	-3.19	-8.55	-11.94	-5.96	36.42	33.50	7.77	-6.36	-6.36	-3.31	-6.36
混合型	008375	中欧启航三年混合A	1.2891	2025-03-25	-1.77	-4.27	1.38	13.89	30.45	33.50	12.59	-1.69	31.33	14.83	28.91
混合型	506005	博时科创板三年定开混合	0.9175	2025-03-25	-1.51	-7.09	-9.53	8.92	72.56	33.49	7.66	-0.75	-3.73	12.15	-3.73
混合型	010371	大成成长进取混合A	1.2137	2025-03-25	-1.95	-8.74	-10.98	13.82	53.26	33.49	15.12	28.33	21.37	11.90	21.37
混合型	519959	长信多利混合A	1.6617	2025-03-25	-2.21	-3.66	5.67	13.53	35.45	33.44	1.88	5.02	33.15	13.11	93.89
QDII型	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII	0.6421	2025-03-24	0.64	-3.33	-7.80	15.09	49.92	33.44	-0.03	-13.55	-35.79	19.13	-35.79
混合型	080002	长盛创新先锋混合A	1.7486	2025-03-25	-0.93	-3.78	-4.35	5.85	40.82	33.41	6.52	3.66	47.97	7.98	393.34
混合型	008716	鹏华优质回报两年定开混合	1.1560	2025-03-25	-1.14	-4.44	-4.36	9.38	42.95	33.41	7.15	-1.21	20.55	11.66	15.60
混合型	011144	华安汇宏精选混合A	1.0965	2025-03-25	-2.64	-7.05	-8.21	5.00	42.94	33.41	15.32	22.38	9.65	6.36	9.65
股票型	019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起	1.3341	2025-03-26	1.17	-3.31	-5.49	3.41	47.25	33.41	33.41	33.41	33.41	9.15	33.41
指数型	019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起	1.3341	2025-03-26	1.17	-3.31	-5.49	3.41	47.25	33.41	33.41	33.41	33.41	9.15	33.41
股票型	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发	1.3336	2025-03-26	-0.40	-3.33	-9.17	-0.37	45.16	33.36	33.36	33.36	33.36	3.91	33.36
指数型	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发	1.3336	2025-03-26	-0.40	-3.33	-9.17	-0.37	45.16	33.36	33.36	33.36	33.36	3.91	33.36
股票型	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联	1.1009	2025-03-26	0.02	-3.67	-8.76	-1.32	31.29	33.35	9.86	10.09	10.09	2.28	10.09
指数型	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联	1.1009	2025-03-26	0.02	-3.67	-8.76	-1.32	31.29	33.35	9.86	10.09	10.09	2.28	10.09
股票型	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.8996	2025-03-26	-0.03	-5.64	-8.87	0.12	18.24	33.35	13.03	15.38	-10.04	0.49	-10.04
混合型	006718	国融融盛龙头严选混合A	1.9100	2025-03-25	-1.33	-8.87	-14.06	1.30	45.42	33.34	51.10	56.17	85.51	3.88	98.87
混合型	007945	景顺长城改革机遇灵活配置C	1.5440	2025-03-25	-0.52	-3.74	0.85	13.86	49.76	33.33	19.41	30.30	45.66	15.48	50.78
混合型	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.7654	2025-03-25	-2.32	-6.32	-1.06	11.75	23.49	33.32	6.62	-5.94	-23.47	11.79	-23.47
混合型	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8141	2025-03-25	-2.47	-5.02	1.26	14.18	21.47	33.28	7.03	4.52	-9.11	13.88	-18.59

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