本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	008052	工银湾创100ETF联接A	1.0290	2025-03-26	-0.25	-4.13	-1.60	4.36	15.04	26.09	12.61	7.55	15.94	5.92	2.90
指数型	008052	工银湾创100ETF联接A	1.0290	2025-03-26	-0.25	-4.13	-1.60	4.36	15.04	26.09	12.61	7.55	15.94	5.92	2.90
混合型	002983	长信国防军工量化混合A	1.3729	2025-03-25	-0.07	-2.56	2.82	6.40	32.10	26.07	-4.54	-15.77	57.95	5.66	37.29
股票型	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.1029	2025-03-26	0.49	-2.17	0.00	6.78	32.59	26.07	10.29	10.29	10.29	9.05	10.29
指数型	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.1029	2025-03-26	0.49	-2.17	0.00	6.78	32.59	26.07	10.29	10.29	10.29	9.05	10.29
混合型	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.7796	2025-03-25	-2.87	-5.30	-0.09	12.20	21.43	26.05	-5.28	-2.21	-22.04	12.38	-22.04
混合型	004244	东方周期优选灵活配置混合A	0.8336	2025-03-25	0.35	-0.28	7.98	9.73	10.26	26.05	16.18	-4.92	-24.68	11.40	-16.64
混合型	018442	汇添富成长领航混合A	1.1027	2025-03-25	-1.73	-6.30	-7.35	13.56	40.36	26.05	10.27	10.27	10.27	14.63	10.27
混合型	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.8495	2025-03-25	-0.72	-4.32	-0.40	6.25	37.50	26.04	-7.83	3.04	-15.05	8.72	-15.05
股票型	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接	1.4745	2025-03-26	-0.39	-3.27	-9.19	-0.43	34.62	26.04	47.45	47.45	47.45	3.82	47.45
指数型	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接	1.4745	2025-03-26	-0.39	-3.27	-9.19	-0.43	34.62	26.04	47.45	47.45	47.45	3.82	47.45
混合型	020645	南方智弘混合A	1.2603	2025-03-25	-0.10	-3.05	-0.84	10.38	24.34	26.03	26.03	26.03	26.03	11.43	26.03
混合型	017721	华夏汽车产业混合A	0.9970	2025-03-25	-3.08	-5.55	-2.57	12.86	33.77	26.03	9.77	-0.30	-0.30	12.00	-0.30
混合型	020561	万家高端装备量化选股混合发起式C	1.3357	2025-03-25	0.75	0.46	5.19	8.59	31.95	26.03	33.57	33.57	33.57	8.30	33.57
混合型	169103	东方红睿轩三年定开混合	1.9017	2025-03-25	-0.44	-3.42	0.27	3.51	22.54	26.02	14.73	22.33	35.50	4.51	144.68
股票型	007506	华夏AH经济蓝筹股票C	1.4434	2025-03-26	0.35	-3.25	-1.07	7.39	19.18	26.02	11.43	18.00	50.97	8.23	44.34
指数型	007506	华夏AH经济蓝筹股票C	1.4434	2025-03-26	0.35	-3.25	-1.07	7.39	19.18	26.02	11.43	18.00	50.97	8.23	44.34
混合型	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.5150	2025-03-25	-2.30	-5.28	-4.09	9.35	30.91	26.01	0.62	0.50	38.71	11.31	24.08
混合型	019199	华富国泰民安灵活配置混合C	1.2585	2025-03-25	-1.12	-2.71	6.44	14.44	52.25	26.01	14.57	14.57	14.57	16.02	14.57
股票型	017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.2055	2025-03-26	1.35	-2.84	-4.26	10.51	43.27	25.99	20.55	20.55	20.55	14.17	20.55
股票型	017094	易方达中证1000量化增强A	1.0965	2025-03-26	0.54	-2.65	-2.25	5.08	35.64	25.99	9.65	9.65	9.65	8.58	9.65
指数型	017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.2055	2025-03-26	1.35	-2.84	-4.26	10.51	43.27	25.99	20.55	20.55	20.55	14.17	20.55
指数型	017094	易方达中证1000量化增强A	1.0965	2025-03-26	0.54	-2.65	-2.25	5.08	35.64	25.99	9.65	9.65	9.65	8.58	9.65
股票型	017210	国泰君安科技创新精选三个月持有	1.0910	2025-03-26	0.40	-3.87	-5.79	4.37	38.75	25.98	2.19	9.10	9.10	7.98	9.10
混合型	001715	工银新焦点混合A	2.1826	2025-03-25	-2.34	-6.33	-6.49	6.82	33.80	25.98	2.45	4.42	67.63	7.63	118.26
混合型	018611	鹏华高端装备一年持有期混合A	1.0817	2025-03-25	-2.14	-7.51	-9.25	3.49	35.69	25.97	8.17	8.17	8.17	6.27	8.17
混合型	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0972	2025-03-25	-1.08	-3.27	-0.47	5.52	36.13	25.97	2.56	-5.56	4.69	6.95	4.69
混合型	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0077	2025-03-25	-0.95	-3.10	5.19	2.90	12.98	25.95	9.93	4.24	0.77	3.44	0.77
指数型	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.1881	2025-03-26	0.16	-3.56	-0.75	7.95	14.22	25.95	12.68	13.42	22.38	8.60	18.81
股票型	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.1881	2025-03-26	0.16	-3.56	-0.75	7.95	14.22	25.95	12.68	13.42	22.38	8.60	18.81
混合型	006976	鹏华核心优势混合A	2.0932	2025-03-25	-0.97	-5.32	-2.75	-0.81	30.39	25.94	3.26	6.81	64.99	-0.09	109.32
股票型	011122	汇添富ESG可持续成长股票A	0.6465	2025-03-26	0.19	-3.18	-4.59	8.06	13.66	25.93	3.69	-17.43	-35.35	9.28	-35.35
混合型	014586	银华心兴三年持有混合C	0.8789	2025-03-25	-0.99	-3.38	2.13	14.60	35.17	25.93	1.08	-4.46	-12.11	15.46	-12.11
混合型	021663	汇百川远航混合A	1.2592	2025-03-25	-1.28	-4.22	-0.30	5.99	22.84	25.92	25.92	25.92	25.92	7.05	25.92
指数型	008021	华富中证人工智能产业ETF联接C	0.8915	2025-03-26	-0.18	-5.95	-11.65	0.01	37.45	25.92	-0.50	12.51	-10.85	5.94	-10.85
指数型	002979	广发中证全指金融地产联接C	1.1772	2025-03-26	-0.72	-2.47	-0.19	-2.43	11.01	25.92	24.03	18.24	18.54	-1.27	40.21
股票型	008021	华富中证人工智能产业ETF联接C	0.8915	2025-03-26	-0.18	-5.95	-11.65	0.01	37.45	25.92	-0.50	12.51	-10.85	5.94	-10.85
股票型	002979	广发中证全指金融地产联接C	1.1772	2025-03-26	-0.72	-2.47	-0.19	-2.43	11.01	25.92	24.03	18.24	18.54	-1.27	40.21
股票型	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)	1.2559	2025-03-26	-0.07	-2.86	-3.17	-7.69	16.35	25.90	19.68	16.78	2.69	-5.14	2.69
指数型	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)	1.2559	2025-03-26	-0.07	-2.86	-3.17	-7.69	16.35	25.90	19.68	16.78	2.69	-5.14	2.69
混合型	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9071	2025-03-25	-0.65	-3.55	0.99	6.65	32.52	25.88	-10.24	-2.74	21.81	8.53	9.19
混合型	019498	兴证全球创新优势混合A	1.2586	2025-03-25	-1.83	-5.15	-3.64	15.32	26.94	25.86	25.86	25.86	25.86	14.73	25.86
混合型	005126	银河量化稳进混合	1.3480	2025-03-25	-0.55	-2.60	-2.19	3.00	35.96	25.86	6.40	3.49	27.12	5.58	34.79
股票型	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	1.2585	2025-03-26	0.65	-5.03	-6.86	11.30	50.43	25.86	25.86	25.86	25.86	16.39	25.86
指数型	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	1.2585	2025-03-26	0.65	-5.03	-6.86	11.30	50.43	25.86	25.86	25.86	25.86	16.39	25.86
股票型	020640	广发中证半导体材料设备ETF发起式	1.2624	2025-03-26	-0.48	-2.77	-7.37	-0.57	40.89	25.85	26.24	26.24	26.24	4.11	26.24
指数型	020640	广发中证半导体材料设备ETF发起式	1.2624	2025-03-26	-0.48	-2.77	-7.37	-0.57	40.89	25.85	26.24	26.24	26.24	4.11	26.24
指数型	006098	华宝券商ETF联接A	1.5475	2025-03-26	-0.07	-2.83	-3.32	-7.57	17.23	25.83	20.31	17.67	18.56	-5.06	54.75
股票型	006098	华宝券商ETF联接A	1.5475	2025-03-26	-0.07	-2.83	-3.32	-7.57	17.23	25.83	20.31	17.67	18.56	-5.06	54.75
混合型	008638	广发科技创新混合A	1.8020	2025-03-25	-0.80	-6.66	-2.25	13.66	48.68	25.83	26.47	3.18	81.25	15.94	80.20
混合型	020126	东方量化成长灵活配置混合C	1.7610	2025-03-25	-0.64	-4.61	0.16	8.70	39.09	25.80	13.23	13.23	13.23	10.55	13.23
混合型	011137	广发盛兴混合C	0.8205	2025-03-25	-0.94	-2.74	-0.45	3.26	32.45	25.80	-5.83	-9.62	-17.95	4.92	-17.95
混合型	000480	东方红新动力混合A	4.7700	2025-03-25	-0.10	-2.59	0.87	3.79	25.99	25.79	17.55	35.40	105.16	4.70	407.77
股票型	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	1.0803	2025-03-26	0.81	-2.25	-3.03	1.86	17.86	25.79	38.46	39.05	8.03	2.92	8.03
指数型	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	1.0803	2025-03-26	0.81	-2.25	-3.03	1.86	17.86	25.79	38.46	39.05	8.03	2.92	8.03
股票型	021092	广发中证港股通互联网指数发起式A	1.2578	2025-03-26	0.90	-7.58	-5.06	19.71	29.70	25.78	25.78	25.78	25.78	20.46	25.78
指数型	021092	广发中证港股通互联网指数发起式A	1.2578	2025-03-26	0.90	-7.58	-5.06	19.71	29.70	25.78	25.78	25.78	25.78	20.46	25.78
混合型	020058	银河高端装备混合发起式C	1.2789	2025-03-25	-1.70	-4.20	-1.80	10.58	31.12	25.76	27.89	27.89	27.89	10.20	27.89
混合型	004702	南方金融主题灵活配置混合A	1.2059	2025-03-25	-0.28	-2.21	0.39	-2.42	20.77	25.75	-1.49	4.91	49.71	0.00	51.81
指数型	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.1823	2025-03-26	0.16	-3.56	-0.76	7.93	14.13	25.75	12.41	13.04	21.79	8.59	11.73
股票型	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.1823	2025-03-26	0.16	-3.56	-0.76	7.93	14.13	25.75	12.41	13.04	21.79	8.59	11.73
股票型	011237	摩根行业睿选股票C	0.6811	2025-03-26	0.18	-2.66	1.73	9.47	26.67	25.73	-6.21	-19.57	-31.89	11.62	-31.89
混合型	014506	博时成长臻选混合A	1.0225	2025-03-25	-2.01	-2.68	-0.30	5.53	22.41	25.69	7.65	8.34	2.25	5.58	2.25
混合型	018866	泓德数字经济混合发起式C	1.1330	2025-03-25	-0.63	-4.45	-2.38	2.64	38.97	25.68	13.30	13.30	13.30	4.37	13.30
混合型	017601	华夏行业甄选混合C	0.9624	2025-03-25	-0.06	-4.28	-0.09	3.32	22.01	25.67	-3.76	-3.76	-3.76	6.59	-3.76
混合型	014797	富国融悦12个月持有期混合A	0.9559	2025-03-25	-3.42	-6.90	-6.30	11.53	60.95	25.66	-7.20	-4.41	-4.41	13.57	-4.41
混合型	001564	东方红京东大数据混合A	2.9870	2025-03-25	-0.03	-2.70	1.05	4.81	25.45	25.66	16.27	33.17	123.58	5.81	198.70
股票型	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4557	2025-03-26	-0.79	-2.52	-0.17	-2.43	10.66	25.65	24.25	19.27	22.47	-1.31	45.57
指数型	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4557	2025-03-26	-0.79	-2.52	-0.17	-2.43	10.66	25.65	24.25	19.27	22.47	-1.31	45.57
混合型	018217	博时厚泽匠选一年持有期混合A	1.1296	2025-03-25	-3.26	-3.89	-0.59	12.79	35.18	25.65	12.96	12.96	12.96	13.68	12.96
股票型	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	1.2560	2025-03-26	0.66	-5.04	-6.87	11.25	50.28	25.61	25.61	25.61	25.61	16.33	25.61
指数型	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	1.2560	2025-03-26	0.66	-5.04	-6.87	11.25	50.28	25.61	25.61	25.61	25.61	16.33	25.61
股票型	007950	招商量化精选股票C	2.7434	2025-03-26	0.50	-1.79	0.78	9.86	32.42	25.60	21.37	44.15	157.02	12.03	177.62
混合型	005938	工银精选金融地产混合C	1.2964	2025-03-25	-0.48	-1.48	3.61	0.13	13.78	25.60	8.27	-4.46	13.77	0.90	29.64
混合型	012491	华商核心引力混合A	0.8375	2025-03-25	-1.53	-5.36	-2.79	8.75	33.85	25.60	-9.54	-5.03	-16.25	10.28	-16.25
混合型	010421	海富通消费优选混合A	0.9507	2025-03-25	-1.14	-3.40	1.56	17.14	45.03	25.60	15.45	5.94	-4.93	17.49	-4.93
混合型	006267	诺德量化核心A	1.1492	2025-03-25	0.24	-1.80	2.11	7.84	40.18	25.60	3.77	-15.13	-12.58	9.65	20.32
混合型	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.9615	2025-03-25	-1.54	-5.08	-3.91	8.39	28.80	25.60	-3.85	-3.85	-3.85	9.35	-3.85
股票型	008053	工银湾创100ETF联接C	1.0075	2025-03-26	-0.26	-4.14	-1.62	4.25	14.80	25.59	11.71	6.24	13.64	5.82	0.75
混合型	009055	圆信永丰大湾区A	1.5686	2025-03-25	-1.48	-6.06	-9.32	4.68	33.66	25.59	7.27	7.80	56.86	5.48	56.86
指数型	008053	工银湾创100ETF联接C	1.0075	2025-03-26	-0.26	-4.14	-1.62	4.25	14.80	25.59	11.71	6.24	13.64	5.82	0.75
指数型	019975	华夏中证物联网主题ETF发起式联接	1.1821	2025-03-26	-0.05	-4.10	-7.94	-1.41	25.45	25.58	18.21	18.21	18.21	2.86	18.21
股票型	011882	招商蓝筹精选股票A	0.7095	2025-03-26	0.40	-3.61	-1.14	8.22	19.06	25.58	-2.65	-12.96	-29.05	9.73	-29.05
股票型	019975	华夏中证物联网主题ETF发起式联接	1.1821	2025-03-26	-0.05	-4.10	-7.94	-1.41	25.45	25.58	18.21	18.21	18.21	2.86	18.21
混合型	017663	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.8464	2025-03-25	-0.01	-1.90	0.97	8.83	28.48	25.58	-10.19	-15.36	-15.36	9.38	-15.36
股票型	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.0950	2025-03-26	0.50	-2.18	-0.02	6.68	32.33	25.57	9.50	9.50	9.50	8.96	9.50
指数型	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.0950	2025-03-26	0.50	-2.18	-0.02	6.68	32.33	25.57	9.50	9.50	9.50	8.96	9.50
QDII型	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美	0.1930	2025-03-24	1.10	-1.78	-4.50	0.63	17.04	25.57	39.25	25.08	23.01	3.10	23.01
股票型	021605	富国消费精选30股票C	0.9391	2025-03-26	1.16	-4.14	1.99	18.63	29.80	25.56	25.56	25.56	25.56	17.83	25.56
混合型	008960	长信国防军工量化混合C	1.3458	2025-03-25	-0.06	-2.56	2.79	6.30	31.84	25.56	-5.30	-16.77	54.89	5.57	40.94
指数型	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接	1.4679	2025-03-26	-0.38	-3.27	-9.22	-0.53	34.36	25.55	46.79	46.79	46.79	3.72	46.79
混合型	160526	博时优势企业灵活配置混合A	1.2401	2025-03-25	0.06	-0.82	2.96	9.55	15.84	25.55	15.95	10.27	35.56	9.66	57.19
股票型	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接	1.4679	2025-03-26	-0.38	-3.27	-9.22	-0.53	34.36	25.55	46.79	46.79	46.79	3.72	46.79
混合型	012108	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.8365	2025-03-25	-0.72	-4.33	-0.44	6.14	37.22	25.53	-8.58	1.80	-16.35	8.61	-16.35
混合型	021664	汇百川远航混合C	1.2552	2025-03-25	-1.28	-4.23	-0.34	5.86	22.53	25.52	25.52	25.52	25.52	6.93	25.52
混合型	020646	南方智弘混合C	1.2552	2025-03-25	-0.11	-3.07	-0.89	10.20	23.95	25.52	25.52	25.52	25.52	11.27	25.52
指数型	020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A	1.2551	2025-03-26	0.01	-1.50	2.54	14.57	23.46	25.51	25.51	25.51	25.51	15.56	25.51
股票型	020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A	1.2551	2025-03-26	0.01	-1.50	2.54	14.57	23.46	25.51	25.51	25.51	25.51	15.56	25.51
股票型	018728	华夏智胜新锐股票A	1.1247	2025-03-26	0.69	-1.88	0.79	7.65	35.73	25.50	12.47	12.47	12.47	9.31	12.47
混合型	010914	长盛成长精选混合A	0.5798	2025-03-25	-0.58	-1.78	0.31	0.57	34.81	25.50	-13.32	-31.51	-42.02	0.96	-42.02
混合型	001723	华商新动力混合A	0.7393	2025-03-25	-1.48	-4.93	-7.27	2.55	38.39	25.50	-0.48	14.46	10.01	3.94	-26.07
股票型	017095	易方达中证1000量化增强C	1.0881	2025-03-26	0.54	-2.65	-2.28	4.97	35.37	25.49	8.81	8.81	8.81	8.47	8.81
指数型	017095	易方达中证1000量化增强C	1.0881	2025-03-26	0.54	-2.65	-2.28	4.97	35.37	25.49	8.81	8.81	8.81	8.47	8.81
混合型	013142	华商乐享互联灵活配置混合C	1.9150	2025-03-25	-0.62	-2.84	-2.59	6.63	47.53	25.49	-8.22	17.46	8.42	8.81	8.42
混合型	270021	广发聚瑞混合A	3.8230	2025-03-25	-0.70	-2.12	-0.72	2.17	32.98	25.48	-5.64	-9.88	34.33	3.89	282.30
混合型	006268	诺德量化核心C	1.1419	2025-03-25	0.25	-1.80	2.11	7.82	40.11	25.48	3.57	-15.38	-13.02	9.63	19.56
混合型	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持	1.0164	2025-03-25	-0.70	-2.07	1.52	6.40	12.90	25.47	9.81	1.64	1.64	6.18	1.64
股票型	011686	创金合信先进装备股票C	1.1792	2025-03-26	0.55	-1.02	1.26	7.99	31.14	25.47	2.79	12.58	17.92	9.13	17.92
股票型	540007	汇丰晋信中小盘股票	2.7141	2025-03-26	0.27	-0.76	7.48	12.51	25.65	25.46	29.96	48.38	82.34	14.50	176.38
混合型	019094	金鹰中小盘精选混合C	1.0516	2025-03-25	-0.24	-4.80	-6.64	3.21	38.34	25.45	25.83	25.83	25.83	4.85	25.83
股票型	015784	中信建投中证1000指数增强A	1.1211	2025-03-26	0.52	-1.55	0.15	6.06	32.75	25.43	8.74	12.11	12.11	8.28	12.11
指数型	015784	中信建投中证1000指数增强A	1.1211	2025-03-26	0.52	-1.55	0.15	6.06	32.75	25.43	8.74	12.11	12.11	8.28	12.11
股票型	017489	嘉实信息产业股票发起式C	1.4313	2025-03-26	-0.32	-6.62	-14.11	-5.27	42.39	25.42	5.60	43.13	43.13	0.87	43.13
混合型	014508	汇添富先进制造混合A	1.0518	2025-03-25	-0.89	-2.14	1.59	6.22	13.78	25.42	12.85	5.50	5.18	6.09	5.18
股票型	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	1.0689	2025-03-26	0.80	-2.26	-3.06	1.78	17.69	25.41	37.66	37.83	6.89	2.85	6.89
指数型	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	1.0689	2025-03-26	0.80	-2.26	-3.06	1.78	17.69	25.41	37.66	37.83	6.89	2.85	6.89
混合型	012876	富荣福耀混合A	0.7959	2025-03-25	0.09	-3.88	1.95	8.36	30.86	25.40	-9.08	-17.19	-20.41	8.83	-20.41
混合型	017719	华夏消费臻选混合发起式A	1.0777	2025-03-25	-1.44	-4.00	3.62	6.63	27.98	25.40	11.68	7.77	7.77	6.93	7.77
QDII型	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDI	0.9370	2025-03-25	-1.84	-4.55	1.55	18.52	22.66	25.38	-6.30	-6.30	-6.30	18.74	-6.30
混合型	012225	嘉实优势精选混合A	0.8812	2025-03-25	-1.01	-2.71	3.08	6.43	17.59	25.37	6.22	10.56	-11.88	6.89	-11.88
混合型	012588	南方港股通优势企业混合A	0.9145	2025-03-25	-2.29	-5.49	2.61	10.92	20.87	25.36	12.94	14.01	-8.55	11.02	-8.55
股票型	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.9579	2025-03-26	0.28	-4.38	-1.53	6.28	15.42	25.36	10.12	7.03	-4.21	7.20	-4.21
指数型	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.9579	2025-03-26	0.28	-4.38	-1.53	6.28	15.42	25.36	10.12	7.03	-4.21	7.20	-4.21
股票型	017300	安信数字经济股票发起A	0.9697	2025-03-26	0.04	-5.15	-7.94	7.67	18.27	25.35	-3.03	-3.03	-3.03	8.66	-3.03
股票型	000628	大成高鑫股票A	4.7834	2025-03-26	0.02	-1.58	1.82	6.26	12.90	25.35	33.95	42.28	161.67	5.84	378.34
混合型	018443	汇添富成长领航混合C	1.0927	2025-03-25	-1.73	-6.32	-7.40	13.41	40.00	25.35	9.27	9.27	9.27	14.48	9.27
混合型	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9043	2025-03-25	-1.01	-2.54	3.24	6.66	17.61	25.34	6.06	10.52	-9.57	7.12	-9.57
混合型	008186	淳厚信睿混合A	2.2343	2025-03-25	-1.42	-4.81	-0.80	9.86	25.81	25.34	21.49	29.07	137.74	10.42	123.43
混合型	011927	博时汇誉回报混合A	0.7673	2025-03-25	0.20	0.77	2.68	-0.08	16.40	25.33	7.78	-8.56	-23.27	-0.14	-23.27
指数型	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2175	2025-03-26	-0.40	-3.43	2.08	7.16	10.54	25.33	21.75	21.75	21.75	6.10	21.75
股票型	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2175	2025-03-26	-0.40	-3.43	2.08	7.16	10.54	25.33	21.75	21.75	21.75	6.10	21.75
股票型	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8334	2025-03-26	-0.17	-3.15	-2.72	-6.87	9.46	25.32	18.72	19.06	15.46	-4.72	83.90
股票型	007531	华宝券商ETF联接C	1.5125	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.35	-7.66	16.99	25.32	19.34	16.27	16.21	-5.15	19.77
指数型	007531	华宝券商ETF联接C	1.5125	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.35	-7.66	16.99	25.32	19.34	16.27	16.21	-5.15	19.77
指数型	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8334	2025-03-26	-0.17	-3.15	-2.72	-6.87	9.46	25.32	18.72	19.06	15.46	-4.72	83.90
股票型	019338	创金合信启富优选股票发起A	1.1271	2025-03-26	1.39	-0.32	3.88	9.36	24.05	25.30	12.71	12.71	12.71	10.57	12.71
股票型	010013	易方达信息行业精选股票A	0.9048	2025-03-26	0.65	-5.19	-8.98	0.81	20.56	25.30	-3.44	4.00	-9.52	4.25	-9.52
混合型	004848	中欧睿泓定开混合	2.0663	2025-03-21	0.00	-1.72	2.93	7.53	30.88	25.26	-3.01	-9.74	80.79	7.78	106.61
混合型	005967	鹏华创新驱动混合	1.3860	2025-03-25	-2.68	-7.97	-9.91	1.11	31.61	25.26	-7.46	-7.75	12.98	3.82	38.60
QDII型	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.0438	2025-03-24	0.71	0.63	8.68	22.11	28.58	25.26	4.38	4.38	4.38	22.12	4.38
混合型	019281	华西优选成长一年持有混合	1.0763	2025-03-25	-0.94	-5.59	2.50	14.08	49.78	25.25	7.63	7.63	7.63	17.73	7.63
混合型	020015	国泰区位优势混合A	3.9307	2025-03-25	-0.65	-4.19	0.92	5.40	33.87	25.25	-11.59	4.57	29.04	3.70	309.48
混合型	007490	南方信息创新混合A	1.8307	2025-03-25	-1.55	-2.17	-5.47	3.32	52.41	25.24	13.50	-1.78	14.45	8.05	83.07
混合型	017722	华夏汽车产业混合C	0.9843	2025-03-25	-3.09	-5.57	-2.62	12.68	33.36	25.24	8.43	-1.57	-1.57	11.83	-1.57
混合型	010595	广发成长精选混合A	0.5147	2025-03-25	-2.63	-5.70	-4.95	7.41	33.38	25.23	-11.40	-29.58	-48.53	7.50	-48.53
混合型	001998	工银新焦点混合C	2.0730	2025-03-25	-2.35	-6.34	-6.53	6.67	33.41	25.23	1.23	2.56	62.72	7.49	107.30
混合型	257020	国联安精选混合	0.7450	2025-03-25	-0.27	-2.99	0.54	10.04	43.55	25.21	1.09	-0.80	28.52	12.20	1030.93
混合型	257021	国联安精选混合	0.7450	2025-03-25	-0.27	-2.99	0.54	10.04	43.55	25.21	1.09	-0.80	28.52	12.20	1030.93
混合型	018612	鹏华高端装备一年持有期混合C	1.0707	2025-03-25	-2.15	-7.51	-9.29	3.34	35.29	25.21	7.07	7.07	7.07	6.11	7.07
指数型	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.4326	2025-03-26	-0.17	-1.90	0.59	3.31	18.16	25.21	27.43	40.63	43.26	5.58	43.26

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