本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	019319	汇添富国证2000指数增强C	1.2518	2025-03-26	0.82	-2.28	0.31	9.79	39.57	37.65	25.18	25.18	25.18	12.02	25.18
股票型	019319	汇添富国证2000指数增强C	1.2518	2025-03-26	0.82	-2.28	0.31	9.79	39.57	37.65	25.18	25.18	25.18	12.02	25.18
混合型	010852	中欧内需成长混合A	0.7299	2025-03-25	-4.09	-6.72	-3.47	15.31	48.84	37.56	6.06	-6.48	-27.01	18.15	-27.01
混合型	013721	信澳景气优选混合A	0.9667	2025-03-25	-3.68	-9.28	-8.80	2.24	43.94	37.41	23.67	18.08	-3.33	5.45	-3.33
混合型	015110	惠升领先优选混合A	1.2509	2025-03-25	-0.52	-2.90	0.39	2.08	23.42	37.39	20.35	25.08	25.09	2.31	25.09
混合型	020593	华夏软件龙头混合发起式A	1.3733	2025-03-25	-2.05	-8.96	-9.44	6.96	37.54	37.33	37.33	37.33	37.33	8.42	37.33
股票型	002387	工银沪港深股票A	1.0012	2025-03-26	0.82	-4.44	-1.04	15.00	18.25	37.30	9.70	-3.10	0.44	15.35	6.24
混合型	018237	长盛创新驱动混合C	2.1775	2025-03-25	-1.04	-3.86	-4.51	5.81	45.62	37.27	10.57	10.57	10.57	8.12	10.57
混合型	009048	浦银安盛科技创新优选混合	1.1570	2025-03-25	-2.58	-7.26	-11.20	0.17	47.43	37.26	2.26	0.77	15.70	2.42	15.70
混合型	006768	华安沪港深优选混合	1.0071	2025-03-25	-3.62	-7.93	-1.79	14.25	31.44	37.26	-9.62	-12.99	-7.80	12.94	0.71
混合型	970074	东证融汇成长优选混合C	1.2193	2025-03-25	-0.02	-2.77	2.15	8.33	39.11	37.26	28.33	38.87	22.24	9.29	22.24
QDII型	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型	1.0750	2025-03-25	-3.08	-9.99	-2.01	16.58	25.04	37.26	7.50	7.50	7.50	18.38	7.50
QDII型	002379	工银香港中小盘人民币	1.5180	2025-03-24	1.61	-0.33	2.78	23.21	33.51	37.25	11.78	-4.89	33.98	22.12	51.80
QDII型	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.2700	2025-03-24	1.66	0.35	4.37	19.04	33.92	37.24	23.44	19.35	77.07	18.29	127.00
混合型	004223	金信多策略精选混合A	1.5461	2025-03-25	-2.45	-7.46	-10.50	5.67	71.35	37.19	4.33	4.51	70.01	7.63	174.87
指数型	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9400	2025-03-26	0.86	-4.76	-1.05	17.18	19.52	37.19	14.80	12.55	5.77	17.59	-6.00
股票型	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9400	2025-03-26	0.86	-4.76	-1.05	17.18	19.52	37.19	14.80	12.55	5.77	17.59	-6.00
混合型	090019	大成景恒混合A	2.7299	2025-03-25	0.98	-3.43	1.67	6.84	53.78	37.08	15.09	33.49	99.99	8.84	265.46
混合型	260111	景顺长城公司治理混合	1.4830	2025-03-25	-0.54	-3.76	1.16	15.32	53.50	37.08	19.12	27.68	137.52	17.03	445.19
混合型	020408	华商数字经济混合A	1.3705	2025-03-25	-2.05	-6.11	-7.37	8.52	40.26	37.05	37.05	37.05	37.05	9.82	37.05
股票型	019764	中欧半导体产业股票发起C	1.1876	2025-03-26	0.04	-4.95	-10.72	-2.24	51.60	37.03	18.76	18.76	18.76	3.02	18.76
股票型	020403	易方达国证信息技术创新主题ETF联	1.4461	2025-03-26	-0.27	-5.98	-10.99	-0.89	49.33	37.02	44.61	44.61	44.61	5.01	44.61
指数型	020403	易方达国证信息技术创新主题ETF联	1.4461	2025-03-26	-0.27	-5.98	-10.99	-0.89	49.33	37.02	44.61	44.61	44.61	5.01	44.61
指数型	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LO	0.9753	2025-03-26	-0.01	-3.95	-8.27	-0.31	37.33	36.92	14.49	10.10	43.49	4.12	13.72
股票型	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LO	0.9753	2025-03-26	-0.01	-3.95	-8.27	-0.31	37.33	36.92	14.49	10.10	43.49	4.12	13.72
混合型	005494	鑫元价值精选混合C	1.1349	2025-03-25	-2.27	-5.69	0.86	9.07	30.24	36.92	10.21	8.34	18.18	11.70	13.49
混合型	005933	前海联合先进制造混合A	1.2490	2025-03-25	-0.76	-2.90	-1.78	11.56	32.11	36.92	0.81	2.95	64.75	13.68	59.64
混合型	020592	金信多策略精选混合C	1.5427	2025-03-25	-2.45	-7.47	-10.52	5.50	70.80	36.90	45.76	45.76	45.76	7.47	45.76
股票型	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.4343	2025-03-26	0.37	-4.00	-0.97	12.88	20.61	36.89	41.77	46.97	65.15	12.64	43.43
指数型	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.4343	2025-03-26	0.37	-4.00	-0.97	12.88	20.61	36.89	41.77	46.97	65.15	12.64	43.43
股票型	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发	1.3218	2025-03-26	0.02	-3.73	-8.77	-0.65	33.61	36.87	32.18	32.18	32.18	3.03	32.18
指数型	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发	1.3218	2025-03-26	0.02	-3.73	-8.77	-0.65	33.61	36.87	32.18	32.18	32.18	3.03	32.18
混合型	012153	博时研究慧选混合A	1.3342	2025-03-25	-0.80	-1.02	7.84	10.34	21.28	36.84	39.90	34.02	33.42	10.41	33.42
混合型	519929	长信电子信息量化灵活配置混合A	1.0810	2025-03-25	-1.28	-4.25	-6.49	7.35	44.91	36.84	8.53	-5.75	9.97	7.46	8.10
QDII型	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF	1.2750	2025-03-24	-0.47	0.24	1.51	14.56	11.84	36.80	50.89	59.57	64.52	14.66	27.50
股票型	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.8504	2025-03-26	0.02	-6.79	-11.15	1.83	41.33	36.76	36.76	36.76	36.76	7.02	36.76
指数型	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.8504	2025-03-26	0.02	-6.79	-11.15	1.83	41.33	36.76	36.76	36.76	36.76	7.02	36.76
股票型	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起	1.2739	2025-03-26	-0.27	-5.71	-10.93	-1.10	49.38	36.70	27.39	27.39	27.39	4.76	27.39
指数型	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起	1.2739	2025-03-26	-0.27	-5.71	-10.93	-1.10	49.38	36.70	27.39	27.39	27.39	4.76	27.39
股票型	008283	易方达金融行业股票发起式A	1.3644	2025-03-26	-0.55	-4.49	-0.52	3.61	12.85	36.63	21.92	15.05	36.44	3.96	36.44
股票型	010003	景顺长城电子信息产业股票A	1.3377	2025-03-26	0.71	-3.01	-4.20	9.14	53.21	36.63	18.20	21.47	33.77	13.69	33.77
混合型	013693	博道盛兴一年持有期混合	1.1533	2025-03-25	-1.35	-3.60	1.11	11.12	29.08	36.63	13.56	16.14	15.33	12.34	15.33
股票型	020404	易方达国证信息技术创新主题ETF联	1.4411	2025-03-26	-0.26	-5.98	-11.00	-0.96	49.12	36.62	44.11	44.11	44.11	4.94	44.11
指数型	020404	易方达国证信息技术创新主题ETF联	1.4411	2025-03-26	-0.26	-5.98	-11.00	-0.96	49.12	36.62	44.11	44.11	44.11	4.94	44.11
指数型	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接	1.3658	2025-03-26	-0.06	-4.37	-9.87	-1.39	45.81	36.58	36.58	36.58	36.58	3.47	36.58
股票型	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接	1.3658	2025-03-26	-0.06	-4.37	-9.87	-1.39	45.81	36.58	36.58	36.58	36.58	3.47	36.58
股票型	007357	创金合信港股通量化股票C	0.8294	2025-03-26	0.58	-4.77	-0.14	12.29	17.15	36.57	13.68	14.42	-17.06	12.38	-17.06
股票型	019918	招商中证2000指数增强A	1.3282	2025-03-26	1.44	-2.21	0.67	11.84	44.48	36.56	32.82	32.82	32.82	15.10	32.82
指数型	019918	招商中证2000指数增强A	1.3282	2025-03-26	1.44	-2.21	0.67	11.84	44.48	36.56	32.82	32.82	32.82	15.10	32.82
股票型	021844	东财证券保险E	1.0933	2025-03-26	-0.20	-3.11	-2.26	-6.37	10.22	36.53	36.53	36.53	36.53	-4.57	36.53
指数型	021844	东财证券保险E	1.0933	2025-03-26	-0.20	-3.11	-2.26	-6.37	10.22	36.53	36.53	36.53	36.53	-4.57	36.53
指数型	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LO	1.0180	2025-03-26	-0.01	-3.94	-8.29	-0.37	37.12	36.52	13.81	9.13	1.80	4.06	1.80
股票型	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LO	1.0180	2025-03-26	-0.01	-3.94	-8.29	-0.37	37.12	36.52	13.81	9.13	1.80	4.06	1.80
债券型	010768	建信利率债策略纯债债券C	1.4227	2025-03-25	0.02	0.13	-0.15	-0.55	0.77	36.48	40.96	43.62	49.72	-0.84	49.72
混合型	010853	中欧内需成长混合C	0.7090	2025-03-25	-4.09	-6.72	-3.51	15.10	48.26	36.48	4.39	-8.68	-29.10	17.93	-29.10
股票型	018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发	1.3162	2025-03-26	0.02	-3.73	-8.79	-0.72	33.42	36.46	31.62	31.62	31.62	2.96	31.62
指数型	018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发	1.3162	2025-03-26	0.02	-3.73	-8.79	-0.72	33.42	36.46	31.62	31.62	31.62	2.96	31.62
股票型	020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起	1.2728	2025-03-26	-0.27	-6.00	-10.97	-1.31	48.43	36.45	27.28	27.28	27.28	4.38	27.28
指数型	020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起	1.2728	2025-03-26	-0.27	-6.00	-10.97	-1.31	48.43	36.45	27.28	27.28	27.28	4.38	27.28
指数型	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起	1.2706	2025-03-26	-0.27	-5.72	-10.95	-1.15	49.24	36.43	27.06	27.06	27.06	4.71	27.06
股票型	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起	1.2706	2025-03-26	-0.27	-5.72	-10.95	-1.15	49.24	36.43	27.06	27.06	27.06	4.71	27.06
混合型	020469	长城半导体混合发起式A	1.4114	2025-03-25	-0.84	-3.35	-7.21	-1.91	63.96	36.43	41.14	41.14	41.14	1.68	41.14
股票型	007512	工银沪港深股票C	0.9728	2025-03-26	0.81	-4.45	-1.09	14.81	17.84	36.42	8.34	-4.90	-2.59	15.17	-11.05
混合型	020305	信澳星煜智选混合A	1.3698	2025-03-25	-0.33	-3.24	1.88	11.97	46.55	36.39	36.98	36.98	36.98	12.41	36.98
混合型	009033	建信上海金ETF联接A	1.6726	2025-03-25	-0.12	0.69	2.94	13.89	17.90	36.37	56.79	70.22	67.26	14.06	67.26
指数型	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接	1.3636	2025-03-26	-0.07	-4.38	-9.89	-1.44	45.67	36.36	36.36	36.36	36.36	3.41	36.36
混合型	005934	前海联合先进制造混合C	1.2150	2025-03-25	-0.77	-2.91	-1.80	11.45	31.85	36.36	0.01	1.72	61.49	13.57	55.71
股票型	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接	1.3636	2025-03-26	-0.07	-4.38	-9.89	-1.44	45.67	36.36	36.36	36.36	36.36	3.41	36.36
股票型	007108	太平MSCI香港价值增强C	1.3979	2025-03-26	0.37	-4.01	-0.99	12.77	20.37	36.34	40.65	45.22	61.22	12.53	39.79
指数型	007108	太平MSCI香港价值增强C	1.3979	2025-03-26	0.37	-4.01	-0.99	12.77	20.37	36.34	40.65	45.22	61.22	12.53	39.79
混合型	019190	华商品质价值混合C	1.3634	2025-03-25	-0.38	-2.54	1.40	13.19	57.91	36.34	36.34	36.34	36.34	13.73	36.34
混合型	013722	信澳景气优选混合C	0.9419	2025-03-25	-3.68	-9.29	-8.86	2.04	43.39	36.33	21.72	15.29	-5.81	5.26	-5.81
混合型	013153	长信电子信息量化灵活配置混合C	1.0660	2025-03-25	-1.20	-4.22	-6.49	7.24	44.64	36.32	7.68	-6.90	-29.82	7.35	-29.82
股票型	009891	融通产业趋势臻选股票A	1.1886	2025-03-26	0.64	-5.40	-10.97	3.87	19.82	36.32	25.12	27.42	18.86	7.72	18.86
债券型	008883	国联安增祺纯债C	1.3907	2025-03-25	0.04	0.21	0.19	-0.04	0.95	36.30	43.05	46.06	50.42	-0.14	50.42
混合型	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3630	2025-03-25	-2.06	-8.96	-9.48	6.66	36.75	36.30	36.30	36.30	36.30	8.11	36.30
混合型	006025	诺安优化配置混合A	1.7967	2025-03-25	-1.38	-3.97	-9.56	-3.56	57.81	36.28	15.98	28.91	46.12	0.82	79.67
混合型	006038	大成景恒混合C	2.7177	2025-03-25	0.98	-3.44	1.62	6.68	53.33	36.26	13.71	31.04	93.98	8.69	168.02
股票型	004292	鹏华沪深港互联网股票	1.7332	2025-03-26	0.12	-6.19	-8.48	2.36	32.12	36.26	-4.66	-5.26	38.91	7.75	73.32
混合型	015368	国泰君安领航成长一年持有混合发	1.0991	2025-03-25	-1.49	-5.18	-8.22	3.67	50.81	36.26	9.52	9.91	9.91	5.49	9.91
混合型	015111	惠升领先优选混合C	1.2310	2025-03-25	-0.51	-2.90	0.36	1.98	23.19	36.25	18.87	23.11	23.10	2.23	23.10
股票型	002236	大成360互联网+大数据100A	2.6106	2025-03-26	1.46	-4.78	-3.45	6.86	46.83	36.25	29.69	58.89	121.80	10.69	161.06
指数型	002236	大成360互联网+大数据100A	2.6106	2025-03-26	1.46	-4.78	-3.45	6.86	46.83	36.25	29.69	58.89	121.80	10.69	161.06
混合型	002133	广发鑫益混合	2.3040	2025-03-25	-0.60	-2.83	-0.60	5.93	40.49	36.25	3.74	3.13	84.17	7.92	130.40
QDII型	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF	1.2670	2025-03-24	-0.47	0.24	1.44	14.45	11.63	36.24	46.81	46.81	46.81	14.56	46.81
股票型	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.2818	2025-03-26	-0.26	-2.80	-9.17	-0.23	44.23	36.23	9.19	28.18	28.18	4.78	28.18
指数型	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.2818	2025-03-26	-0.26	-2.80	-9.17	-0.23	44.23	36.23	9.19	28.18	28.18	4.78	28.18
混合型	009623	长城创新驱动混合A	0.8421	2025-03-25	-0.89	-4.52	-7.65	0.65	61.41	36.22	15.98	5.99	-15.79	3.91	-15.79
指数型	020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起	1.2696	2025-03-26	-0.27	-6.00	-10.98	-1.36	48.30	36.18	26.96	26.96	26.96	4.34	26.96
股票型	020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起	1.2696	2025-03-26	-0.27	-6.00	-10.98	-1.36	48.30	36.18	26.96	26.96	26.96	4.34	26.96
QDII型	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	0.7441	2025-03-24	0.83	-2.27	4.39	24.02	38.62	36.16	17.96	2.73	-25.59	24.41	-25.59
股票型	019919	招商中证2000指数增强C	1.3234	2025-03-26	1.45	-2.21	0.65	11.75	44.26	36.15	32.34	32.34	32.34	15.01	32.34
指数型	019919	招商中证2000指数增强C	1.3234	2025-03-26	1.45	-2.21	0.65	11.75	44.26	36.15	32.34	32.34	32.34	15.01	32.34
指数型	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起	1.3612	2025-03-26	0.43	-4.66	-7.00	6.73	26.04	36.12	36.12	36.12	36.12	9.36	36.12
股票型	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起	1.3612	2025-03-26	0.43	-4.66	-7.00	6.73	26.04	36.12	36.12	36.12	36.12	9.36	36.12
股票型	010004	景顺长城电子信息产业股票C	1.3136	2025-03-26	0.71	-3.02	-4.24	9.02	52.89	36.07	17.25	20.02	31.36	13.57	31.36
股票型	015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联	1.1140	2025-03-26	0.03	-3.72	-8.84	-0.88	33.40	36.05	13.59	11.40	11.40	2.85	11.40
指数型	015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联	1.1140	2025-03-26	0.03	-3.72	-8.84	-0.88	33.40	36.05	13.59	11.40	11.40	2.85	11.40
混合型	001864	中海魅力长三角混合	3.0440	2025-03-25	-1.81	-5.93	-8.26	22.99	50.69	36.01	39.57	21.71	83.15	27.58	204.40
混合型	011523	前海联合产业趋势混合A	0.6907	2025-03-25	-0.49	-2.37	0.36	8.29	25.31	35.99	2.65	-10.62	-30.93	9.93	-30.93
股票型	012550	华宝中证电子50ETF联接A	0.8676	2025-03-26	-0.25	-4.02	-9.36	-3.28	29.86	35.97	16.13	11.37	-13.24	0.57	-13.24
指数型	012550	华宝中证电子50ETF联接A	0.8676	2025-03-26	-0.25	-4.02	-9.36	-3.28	29.86	35.97	16.13	11.37	-13.24	0.57	-13.24
混合型	012154	博时研究慧选混合C	1.3036	2025-03-25	-0.81	-1.03	7.79	10.18	20.86	35.96	38.17	31.57	30.36	10.26	30.36
指数型	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.2726	2025-03-26	-0.26	-2.80	-9.18	-0.29	44.06	35.90	8.66	27.26	27.26	4.72	27.26
混合型	005186	长安鑫兴混合A	2.0885	2025-03-25	-0.77	-5.47	-5.04	10.75	40.69	35.90	31.73	8.18	74.13	10.75	108.85
股票型	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.2726	2025-03-26	-0.26	-2.80	-9.18	-0.29	44.06	35.90	8.66	27.26	27.26	4.72	27.26
混合型	008842	同泰远见混合A	0.7207	2025-03-25	2.69	-8.38	13.23	32.07	75.35	35.88	8.77	0.01	-27.93	37.20	-27.93
指数型	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起	1.3586	2025-03-26	0.43	-4.66	-7.02	6.67	25.91	35.86	35.86	35.86	35.86	9.31	35.86
股票型	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起	1.3586	2025-03-26	0.43	-4.66	-7.02	6.67	25.91	35.86	35.86	35.86	35.86	9.31	35.86
股票型	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	1.6264	2025-03-26	-0.06	-4.32	-9.52	-0.80	43.59	35.86	62.64	62.64	62.64	4.03	62.64
指数型	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	1.6264	2025-03-26	-0.06	-4.32	-9.52	-0.80	43.59	35.86	62.64	62.64	62.64	4.03	62.64
混合型	009034	建信上海金ETF联接C	1.6420	2025-03-25	-0.12	0.69	2.91	13.78	17.68	35.84	55.55	68.20	64.20	13.96	64.20
混合型	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.9665	2025-03-25	-3.77	-8.25	-3.97	19.44	30.80	35.82	17.39	10.67	7.53	20.00	-3.35
股票型	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接	1.2106	2025-03-26	-0.26	-5.36	-10.43	-1.74	46.28	35.81	0.92	21.06	21.06	2.57	21.06
指数型	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接	1.2106	2025-03-26	-0.26	-5.36	-10.43	-1.74	46.28	35.81	0.92	21.06	21.06	2.57	21.06
股票型	015877	富国中证消费电子主题ETF发起式联	1.1079	2025-03-26	0.03	-3.73	-8.85	-0.93	33.26	35.79	13.13	10.79	10.79	2.81	10.79
指数型	015877	富国中证消费电子主题ETF发起式联	1.1079	2025-03-26	0.03	-3.73	-8.85	-0.93	33.26	35.79	13.13	10.79	10.79	2.81	10.79
混合型	018910	中欧科技成长混合A	1.3236	2025-03-25	-3.00	-6.48	-6.53	8.41	31.21	35.75	32.35	32.35	32.35	11.71	32.35
QDII型	002380	工银香港中小盘美元	0.2115	2025-03-24	1.59	-0.42	2.72	23.40	31.12	35.75	6.50	-15.67	32.52	22.33	38.05
股票型	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.1579	2025-03-26	1.05	-6.88	-1.75	25.33	29.22	35.74	12.80	16.28	16.76	25.00	15.79
混合型	015369	国泰君安领航成长一年持有混合发	1.0900	2025-03-25	-1.49	-5.20	-8.26	3.56	50.51	35.72	8.64	9.00	9.00	5.39	9.00
混合型	016370	信澳业绩驱动混合A	0.7213	2025-03-25	-4.03	-11.18	-14.08	-0.57	46.52	35.71	-13.43	-27.87	-27.87	-0.70	-27.87
QDII型	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起	1.3213	2025-03-25	-1.15	-2.87	2.69	9.63	17.73	35.71	32.13	32.13	32.13	8.60	32.13
混合型	005187	长安鑫兴混合C	2.0635	2025-03-25	-0.77	-5.47	-5.05	10.71	40.58	35.70	31.34	7.69	72.78	10.71	106.35
股票型	012551	华宝中证电子50ETF联接C	0.8612	2025-03-26	-0.27	-4.02	-9.38	-3.33	29.70	35.69	15.66	10.69	-13.88	0.51	-13.88
指数型	012551	华宝中证电子50ETF联接C	0.8612	2025-03-26	-0.27	-4.02	-9.38	-3.33	29.70	35.69	15.66	10.69	-13.88	0.51	-13.88
混合型	020470	长城半导体混合发起式C	1.4024	2025-03-25	-0.84	-3.36	-7.26	-2.06	63.49	35.62	40.24	40.24	40.24	1.53	40.24
混合型	019571	诺安优化配置混合C	1.7849	2025-03-25	-1.38	-3.97	-9.59	-3.68	57.44	35.62	21.47	21.47	21.47	0.71	21.47
股票型	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起	1.3107	2025-03-26	0.37	-7.75	-10.53	5.48	41.96	35.61	31.07	31.07	31.07	10.44	31.07
股票型	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8249	2025-03-26	0.74	-5.52	-6.20	12.52	24.29	35.61	7.10	7.24	-17.51	13.29	-17.51
指数型	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起	1.3107	2025-03-26	0.37	-7.75	-10.53	5.48	41.96	35.61	31.07	31.07	31.07	10.44	31.07
股票型	001672	国寿安保智慧生活股票A	1.5090	2025-03-26	2.31	-3.52	-1.82	10.31	46.79	35.58	14.87	26.32	113.27	13.72	168.35
混合型	020306	信澳星煜智选混合C	1.3609	2025-03-25	-0.33	-3.25	1.83	11.81	46.11	35.57	36.09	36.09	36.09	12.26	36.09
QDII型	161229	国投瑞银中国价值发现股票	1.5018	2025-03-24	0.50	-1.05	1.32	14.68	22.60	35.54	25.99	31.39	28.14	14.44	103.47
指数型	020483	中欧中证芯片产业指数发起C	1.6219	2025-03-26	-0.07	-4.33	-9.54	-0.86	43.40	35.53	62.19	62.19	62.19	3.96	62.19
股票型	020483	中欧中证芯片产业指数发起C	1.6219	2025-03-26	-0.07	-4.33	-9.54	-0.86	43.40	35.53	62.19	62.19	62.19	3.96	62.19
混合型	004206	华商元亨混合A	1.7692	2025-03-25	-1.87	-6.76	-7.56	8.15	43.89	35.51	41.15	56.76	120.89	10.64	120.22
混合型	673071	西部利得新动力混合A	2.0975	2025-03-25	1.79	0.13	3.66	0.97	13.63	35.51	21.42	21.86	66.89	3.50	154.42
混合型	009376	景顺长城成长领航混合	1.4379	2025-03-25	-0.59	-3.80	1.09	15.21	52.89	35.47	16.50	19.68	43.79	16.95	43.79
混合型	011524	前海联合产业趋势混合C	0.6808	2025-03-25	-0.48	-2.38	0.32	8.18	25.06	35.46	1.82	-11.69	-31.92	9.82	-31.92
混合型	008175	国泰蓝筹精选混合C	1.2072	2025-03-25	0.45	-0.76	3.36	2.26	30.54	35.44	-0.67	3.22	24.62	3.51	20.72
股票型	003359	大成360互联网+大数据100C	2.4888	2025-03-26	1.46	-4.79	-3.50	6.71	46.39	35.44	28.09	56.04	115.29	10.53	120.83
指数型	003359	大成360互联网+大数据100C	2.4888	2025-03-26	1.46	-4.79	-3.50	6.71	46.39	35.44	28.09	56.04	115.29	10.53	120.83
混合型	001543	宝盈新锐混合A	2.4790	2025-03-25	0.24	-1.90	3.16	9.35	41.98	35.39	-10.63	-19.01	33.86	10.52	147.90
股票型	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式	1.3582	2025-03-26	-1.56	-2.52	2.91	7.31	14.85	35.38	41.31	37.45	37.45	6.54	37.45
混合型	017458	长城创新驱动混合C	0.8327	2025-03-25	-0.89	-4.54	-7.69	0.49	60.94	35.38	14.57	17.68	17.68	3.76	17.68
指数型	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式	1.3582	2025-03-26	-1.56	-2.52	2.91	7.31	14.85	35.38	41.31	37.45	37.45	6.54	37.45
指数型	012319	东财消费电子增强A	0.8754	2025-03-26	0.11	-3.89	-7.29	2.04	34.26	35.36	14.78	1.80	-12.46	5.70	-12.46
股票型	012319	东财消费电子增强A	0.8754	2025-03-26	0.11	-3.89	-7.29	2.04	34.26	35.36	14.78	1.80	-12.46	5.70	-12.46
股票型	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起	1.3068	2025-03-26	0.37	-7.75	-10.54	5.43	41.83	35.35	30.68	30.68	30.68	10.40	30.68

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