本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	580001	东吴嘉禾优势精选混合A	0.9632	2025-03-25	-1.59	-4.83	-11.01	2.00	30.16	28.87	24.88	30.20	28.18	4.16	350.49
混合型	001170	宏利复兴混合A	1.3620	2025-03-25	-4.56	-11.62	-12.86	5.01	37.16	28.86	0.15	9.13	17.92	4.05	36.20
股票型	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.5113	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.36	11.81	28.85	42.41	35.20	66.01	2.29	72.41
指数型	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.5113	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.36	11.81	28.85	42.41	35.20	66.01	2.29	72.41
指数型	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6490	2025-03-26	-1.32	-1.79	2.61	2.23	12.10	28.83	41.79	34.28	29.84	2.17	29.84
股票型	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6490	2025-03-26	-1.32	-1.79	2.61	2.23	12.10	28.83	41.79	34.28	29.84	2.17	29.84
股票型	012322	东财云计算增强C	1.0861	2025-03-26	-0.17	-7.15	-13.11	2.23	43.51	28.81	3.11	40.18	8.61	7.41	8.61
指数型	012322	东财云计算增强C	1.0861	2025-03-26	-0.17	-7.15	-13.11	2.23	43.51	28.81	3.11	40.18	8.61	7.41	8.61
指数型	001420	南方大数据300A	1.4711	2025-03-26	0.74	-2.02	0.01	7.54	39.53	28.80	11.21	8.63	41.64	10.88	47.11
股票型	001420	南方大数据300A	1.4711	2025-03-26	0.74	-2.02	0.01	7.54	39.53	28.80	11.21	8.63	41.64	10.88	47.11
混合型	002085	长盛互联网+混合A	1.7210	2025-03-25	-1.05	-7.91	-9.92	9.12	51.59	28.80	-3.42	13.90	70.23	11.80	72.10
混合型	007139	富国民裕进取沪港深成长A	1.5469	2025-03-25	-2.12	-5.86	2.07	7.96	18.21	28.80	3.37	5.05	42.70	8.35	54.69
混合型	014703	博时时代领航混合A	1.0365	2025-03-25	-0.86	-2.06	-1.52	5.87	22.13	28.79	11.50	5.13	3.65	6.21	3.65
混合型	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7696	2025-03-25	-1.57	-5.93	-8.50	3.30	50.08	28.76	-8.13	-20.18	-23.04	4.66	-23.04
混合型	013392	广发港股通优质增长混合C	1.0935	2025-03-25	-1.35	-4.17	9.22	16.43	26.17	28.75	-14.58	-12.11	-28.82	17.18	-28.82
股票型	018145	博时上证科创板50成份指数发起式A	0.9857	2025-03-26	-0.23	-4.20	-7.94	0.49	43.77	28.75	-1.43	-1.43	-1.43	4.13	-1.43
股票型	022106	广发信息技术联接F	1.2066	2025-03-26	-0.06	-4.95	-9.40	-1.16	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	3.56	28.75
指数型	022106	广发信息技术联接F	1.2066	2025-03-26	-0.06	-4.95	-9.40	-1.16	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	3.56	28.75
指数型	018145	博时上证科创板50成份指数发起式A	0.9857	2025-03-26	-0.23	-4.20	-7.94	0.49	43.77	28.75	-1.43	-1.43	-1.43	4.13	-1.43
指数型	020714	华安上证科创板50成份ETF发起式联	1.2261	2025-03-26	-0.24	-4.10	-7.94	0.41	43.32	28.71	22.61	22.61	22.61	3.92	22.61
股票型	020714	华安上证科创板50成份ETF发起式联	1.2261	2025-03-26	-0.24	-4.10	-7.94	0.41	43.32	28.71	22.61	22.61	22.61	3.92	22.61
混合型	014340	长江智能制造混合发起式C	1.1772	2025-03-25	-0.08	-1.88	0.36	5.19	33.14	28.71	17.32	28.47	17.72	5.32	17.72
混合型	012850	国联低碳经济3个月持有混合A	0.7956	2025-03-25	-1.74	-4.67	-2.16	9.78	39.21	28.70	8.42	-5.99	-20.44	10.44	-20.44
混合型	008656	招商科技创新混合C	1.2275	2025-03-25	-2.39	-6.23	-7.06	7.47	43.80	28.70	6.11	6.77	24.95	7.77	22.75
混合型	006181	格林伯锐灵活配置A	0.8089	2025-03-25	-3.07	-1.64	-1.12	5.61	53.43	28.68	3.40	-8.98	15.95	6.43	-19.11
股票型	017471	国泰中证机床ETF发起联接A	1.2122	2025-03-26	1.34	-2.74	-3.46	11.71	44.90	28.68	18.95	21.22	21.22	15.32	21.22
指数型	017471	国泰中证机床ETF发起联接A	1.2122	2025-03-26	1.34	-2.74	-3.46	11.71	44.90	28.68	18.95	21.22	21.22	15.32	21.22
混合型	002282	平安安享灵活配置混合A	1.5696	2025-03-25	-0.44	-0.99	1.08	6.97	28.85	28.68	31.91	23.65	48.04	9.49	64.20
股票型	161723	招商中证银行指数A	1.5579	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.61	2.24	11.73	28.67	42.22	35.00	60.26	2.14	77.14
指数型	161723	招商中证银行指数A	1.5579	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.61	2.24	11.73	28.67	42.22	35.00	60.26	2.14	77.14
混合型	012793	长城科创两年定开混合C	0.7587	2025-03-25	-1.35	-6.28	-8.63	0.44	47.49	28.66	-9.32	-9.55	-24.13	3.15	-24.13
混合型	014032	南方发展机遇一年持有混合C	1.2137	2025-03-25	-0.34	0.00	6.79	8.43	23.77	28.65	29.64	21.70	21.37	8.55	21.37
混合型	002179	华安事件驱动量化混合A	1.9810	2025-03-25	-0.20	-1.88	-0.25	8.91	35.68	28.64	12.94	21.98	110.52	10.55	98.10
混合型	020435	金信智能中国2025混合C	2.0280	2025-03-25	0.25	-0.44	1.66	3.34	15.22	28.64	39.02	39.02	39.02	3.78	39.02
股票型	014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.3867	2025-03-26	-1.09	-2.67	0.58	-0.87	9.90	28.62	35.27	30.72	19.55	0.09	19.55
指数型	014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.3867	2025-03-26	-1.09	-2.67	0.58	-0.87	9.90	28.62	35.27	30.72	19.55	0.09	19.55
混合型	013734	红塔红土盛丰混合C	1.3079	2025-03-25	-1.11	-3.74	-3.59	2.52	26.23	28.60	21.43	34.23	30.79	4.41	30.79
混合型	015056	百嘉百盛混合	0.9569	2025-03-25	-1.81	-6.21	-4.99	11.98	45.27	28.60	-0.10	-4.31	-4.31	13.92	-4.31
混合型	001322	东吴新趋势价值线混合	1.9187	2025-03-25	-1.54	-4.75	-10.77	2.60	29.15	28.60	54.70	63.35	217.14	4.68	91.87
混合型	007731	民生加银持续成长混合A	1.5684	2025-03-25	-2.16	-5.98	-7.78	7.79	36.48	28.60	3.01	18.26	57.68	9.49	56.84
混合型	007663	平安安享灵活配置混合C	1.5619	2025-03-25	-0.43	-0.99	1.07	6.94	28.78	28.55	31.67	23.29	47.30	9.46	54.54
混合型	501206	汇添富创新未来混合(LOF)	0.6547	2025-03-25	-1.65	-4.72	-7.28	9.08	30.81	28.55	-2.08	-17.81	-34.53	10.80	-34.53
混合型	010780	西部利得量化优选一年持有C	1.0875	2025-03-25	-0.17	-3.02	2.71	9.65	38.70	28.54	17.22	15.33	15.17	10.38	15.17
股票型	014028	招商中证银行指数C	1.5528	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.61	2.22	11.67	28.54	41.94	34.60	28.49	2.12	28.49
指数型	014028	招商中证银行指数C	1.5528	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.61	2.22	11.67	28.54	41.94	34.60	28.49	2.12	28.49
指数型	016786	鹏华中证1000指数增强C	1.2020	2025-03-26	0.28	-1.81	0.12	8.66	38.80	28.53	12.62	20.20	20.20	11.22	20.20
股票型	016786	鹏华中证1000指数增强C	1.2020	2025-03-26	0.28	-1.81	0.12	8.66	38.80	28.53	12.62	20.20	20.20	11.22	20.20
混合型	012456	鹏扬数字经济先锋混合A	0.6954	2025-03-25	-2.85	-9.04	-11.92	7.30	52.43	28.52	10.24	-10.89	-30.46	8.55	-30.46
股票型	007397	华宝沪港深价值指数C	1.1769	2025-03-26	-0.17	-3.31	0.27	5.31	11.61	28.50	31.47	32.59	38.69	5.27	19.10
指数型	007397	华宝沪港深价值指数C	1.1769	2025-03-26	-0.17	-3.31	0.27	5.31	11.61	28.50	31.47	32.59	38.69	5.27	19.10
混合型	013659	国联金融鑫选3个月持有混合A	0.9638	2025-03-25	-0.23	-1.02	2.03	-1.62	15.11	28.49	13.32	13.27	-3.62	-0.50	-3.62
混合型	017612	宏利复兴混合C	1.3530	2025-03-25	-4.52	-11.63	-12.88	4.97	36.94	28.49	-0.44	15.84	15.84	3.92	15.84
指数型	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4904	2025-03-26	-1.37	-1.82	2.62	2.29	11.64	28.47	41.57	33.98	45.69	2.22	45.69
股票型	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4904	2025-03-26	-1.37	-1.82	2.62	2.29	11.64	28.47	41.57	33.98	45.69	2.22	45.69
混合型	006182	格林伯锐灵活配置C	0.8001	2025-03-25	-3.07	-1.65	-1.14	5.58	53.31	28.47	3.09	-9.39	14.92	6.40	-19.99
指数型	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.0841	2025-03-26	-0.31	-3.94	-7.57	-0.03	43.97	28.45	-0.97	8.41	8.41	2.89	8.41
指数型	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(	1.3000	2025-03-26	-0.13	-7.36	-13.30	2.53	42.05	28.45	6.66	45.61	57.00	7.69	-3.62
股票型	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.0841	2025-03-26	-0.31	-3.94	-7.57	-0.03	43.97	28.45	-0.97	8.41	8.41	2.89	8.41
股票型	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(	1.3000	2025-03-26	-0.13	-7.36	-13.30	2.53	42.05	28.45	6.66	45.61	57.00	7.69	-3.62
混合型	016841	博道惠泰优选混合C	1.1326	2025-03-25	-0.68	-2.02	3.36	7.54	27.53	28.44	17.53	13.26	13.26	8.50	13.26
股票型	017472	国泰中证机床ETF发起联接C	1.2070	2025-03-26	1.34	-2.75	-3.48	11.66	44.76	28.43	18.48	20.70	20.70	15.26	20.70
指数型	017472	国泰中证机床ETF发起联接C	1.2070	2025-03-26	1.34	-2.75	-3.48	11.66	44.76	28.43	18.48	20.70	20.70	15.26	20.70
混合型	021370	华夏智胜优选混合发起式C	1.2841	2025-03-25	-0.16	-1.58	1.69	5.52	27.57	28.41	28.41	28.41	28.41	6.05	28.41
混合型	016250	华夏远见成长一年持有混合A	0.9504	2025-03-25	-0.69	-5.55	-3.64	5.65	45.99	28.40	9.42	-4.96	-4.96	6.08	-4.96
股票型	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.6558	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.28	11.49	28.40	41.57	34.30	51.06	2.20	65.58
股票型	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1886	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.31	-7.62	19.60	28.40	23.03	20.27	24.40	-5.08	18.86
混合型	004666	长城久嘉创新成长混合A	1.7827	2025-03-25	-2.31	-7.64	-11.42	3.57	60.60	28.40	-0.01	10.15	50.01	6.17	78.27
指数型	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.6558	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.28	11.49	28.40	41.57	34.30	51.06	2.20	65.58
指数型	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1886	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.31	-7.62	19.60	28.40	23.03	20.27	24.40	-5.08	18.86
指数型	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.6925	2025-03-26	-1.35	-1.79	2.64	2.25	11.34	28.39	43.59	36.93	71.67	2.19	90.47
指数型	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联	1.2229	2025-03-26	-0.24	-4.11	-7.96	0.34	43.15	28.39	22.29	22.29	22.29	3.86	22.29
股票型	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联	1.2229	2025-03-26	-0.24	-4.11	-7.96	0.34	43.15	28.39	22.29	22.29	22.29	3.86	22.29
股票型	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.6925	2025-03-26	-1.35	-1.79	2.64	2.25	11.34	28.39	43.59	36.93	71.67	2.19	90.47
混合型	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.5235	2025-03-25	-2.12	-5.87	2.04	7.85	17.95	28.39	2.61	3.87	-18.15	8.25	-18.15
混合型	015152	东吴嘉禾优势精选混合C	0.9522	2025-03-25	-1.60	-4.85	-11.04	1.90	29.92	28.38	23.92	28.69	20.99	4.08	20.99
指数型	017547	天弘国证2000指数增强A	1.0364	2025-03-26	0.63	-2.17	0.11	9.15	38.33	28.38	3.64	3.64	3.64	12.18	3.64
股票型	017547	天弘国证2000指数增强A	1.0364	2025-03-26	0.63	-2.17	0.11	9.15	38.33	28.38	3.64	3.64	3.64	12.18	3.64
股票型	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2112	2025-03-26	-0.12	-2.55	-2.68	-6.68	18.02	28.37	21.02	21.12	21.12	-4.52	21.12
指数型	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2112	2025-03-26	-0.12	-2.55	-2.68	-6.68	18.02	28.37	21.02	21.12	21.12	-4.52	21.12
指数型	018146	博时上证科创板50成份指数发起式C	0.9803	2025-03-26	-0.23	-4.20	-7.95	0.42	43.57	28.36	-1.97	-1.97	-1.97	4.07	-1.97
股票型	018146	博时上证科创板50成份指数发起式C	0.9803	2025-03-26	-0.23	-4.20	-7.95	0.42	43.57	28.36	-1.97	-1.97	-1.97	4.07	-1.97
股票型	001188	鹏华改革红利股票	1.3260	2025-03-26	0.08	-3.14	-5.82	4.57	33.53	28.36	9.14	3.19	43.82	9.59	32.60
QDII型	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII	1.3141	2025-03-24	1.47	-0.81	2.54	9.26	30.57	28.33	34.23	31.41	31.41	13.59	31.41
混合型	019915	华夏瑞益混合A3	1.2727	2025-03-25	-0.37	-4.59	-1.12	3.09	25.69	28.31	27.27	27.27	27.27	6.40	27.27
指数型	001426	南方大数据300C	1.4180	2025-03-26	0.74	-2.03	-0.02	7.43	39.25	28.29	10.32	7.33	38.86	10.78	41.80
股票型	001426	南方大数据300C	1.4180	2025-03-26	0.74	-2.03	-0.02	7.43	39.25	28.29	10.32	7.33	38.86	10.78	41.80
股票型	016343	招商中证银行指数E	1.5459	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.59	2.17	11.56	28.28	41.37	38.22	38.22	2.07	38.22
指数型	016343	招商中证银行指数E	1.5459	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.59	2.17	11.56	28.28	41.37	38.22	38.22	2.07	38.22
股票型	018861	景顺长城量化港股通股票C	1.0137	2025-03-26	0.57	-4.16	0.05	12.81	12.26	28.27	17.50	17.50	17.50	12.72	17.50
混合型	014591	广发瑞誉一年持有期混合A	1.1600	2025-03-25	-1.28	-5.24	-0.89	10.09	37.26	28.25	18.39	25.51	16.00	12.36	16.00
混合型	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0713	2025-03-25	-0.65	-2.61	4.57	5.78	17.69	28.25	17.97	28.95	7.13	6.00	7.13
股票型	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.6156	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.63	2.29	11.27	28.24	41.55	34.29	59.88	2.20	70.04
指数型	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.6156	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.63	2.29	11.27	28.24	41.55	34.29	59.88	2.20	70.04
指数型	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.6151	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.29	11.27	28.23	30.96	30.96	30.96	2.20	30.96
股票型	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.6151	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.29	11.27	28.23	30.96	30.96	30.96	2.20	30.96
混合型	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0151	2025-03-25	-1.92	-6.29	0.47	7.27	16.52	28.23	11.02	8.23	2.78	7.03	1.51
混合型	010594	广发睿选三年持有期混合	0.7452	2025-03-25	-2.54	-5.54	-4.24	8.88	36.43	28.22	3.51	-7.38	-25.48	8.90	-25.48
指数型	014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	1.1053	2025-03-26	0.91	-5.19	-8.49	12.54	49.87	28.20	10.53	10.53	10.53	18.16	10.53
股票型	014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	1.1053	2025-03-26	0.91	-5.19	-8.49	12.54	49.87	28.20	10.53	10.53	10.53	18.16	10.53
混合型	506002	易方达科创板两年定开混合	0.9935	2025-03-25	-1.81	-6.79	-9.39	3.02	44.72	28.19	-2.30	1.48	2.30	5.08	2.30
QDII型	862012	光大阳光香港精选混合(QDII)人民	0.4943	2025-03-24	0.49	-1.26	2.32	13.45	21.72	28.19	-6.89	-10.32	-50.57	13.58	-50.57
股票型	165522	中信保诚中证TMT(LOF)A	0.8479	2025-03-26	-0.09	-4.21	-8.87	-0.95	34.46	28.18	-1.02	12.53	7.83	3.96	23.15
指数型	165522	中信保诚中证TMT(LOF)A	0.8479	2025-03-26	-0.09	-4.21	-8.87	-0.95	34.46	28.18	-1.02	12.53	7.83	3.96	23.15
指数型	021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式	1.2817	2025-03-26	-0.12	-7.38	-13.72	0.24	37.46	28.17	28.17	28.17	28.17	5.33	28.17
股票型	021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式	1.2817	2025-03-26	-0.12	-7.38	-13.72	0.24	37.46	28.17	28.17	28.17	28.17	5.33	28.17
股票型	020873	天弘上证科创板50成份指数发起A	1.2304	2025-03-26	-0.25	-4.23	-8.31	-0.15	41.56	28.15	23.04	23.04	23.04	3.45	23.04
指数型	020873	天弘上证科创板50成份指数发起A	1.2304	2025-03-26	-0.25	-4.23	-8.31	-0.15	41.56	28.15	23.04	23.04	23.04	3.45	23.04
指数型	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.6206	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.62	2.23	11.38	28.14	41.00	33.49	49.56	2.15	62.06
股票型	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接	1.4288	2025-03-26	0.04	-7.73	-13.90	3.93	50.50	28.14	42.88	42.88	42.88	8.67	42.88
指数型	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接	1.4288	2025-03-26	0.04	-7.73	-13.90	3.93	50.50	28.14	42.88	42.88	42.88	8.67	42.88
股票型	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.6206	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.62	2.23	11.38	28.14	41.00	33.49	49.56	2.15	62.06
混合型	006780	广发稳健策略混合	1.4333	2025-03-25	-0.10	-1.76	2.65	3.79	24.02	28.14	21.56	11.31	27.01	4.26	43.33
股票型	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.0782	2025-03-26	-0.31	-3.94	-7.59	-0.08	43.80	28.13	-1.46	7.82	7.82	2.82	7.82
指数型	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.0782	2025-03-26	-0.31	-3.94	-7.59	-0.08	43.80	28.13	-1.46	7.82	7.82	2.82	7.82
混合型	011469	国富竞争优势三年持有期混合C	1.0672	2025-03-25	-0.64	-2.61	4.57	5.75	17.64	28.13	17.74	28.58	6.72	5.98	6.72
指数型	014201	天弘中证1000指数增强A	1.1135	2025-03-26	0.57	-2.57	-1.39	5.04	32.70	28.11	9.34	21.22	11.35	8.32	11.35
股票型	014201	天弘中证1000指数增强A	1.1135	2025-03-26	0.57	-2.57	-1.39	5.04	32.70	28.11	9.34	21.22	11.35	8.32	11.35
股票型	011377	创金合信积极成长股票A	0.9549	2025-03-26	0.36	-1.52	-5.02	2.75	48.48	28.11	16.31	7.27	-4.51	8.38	-4.51
QDII型	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接	0.9248	2025-03-25	-1.47	-4.15	1.19	17.24	20.97	28.11	-7.52	-7.52	-7.52	16.84	-7.52
混合型	017494	东方红多元策略混合C	2.2607	2025-03-25	-1.52	-3.90	-1.38	6.49	30.41	28.11	13.43	9.69	9.69	7.66	9.69
混合型	007732	民生加银持续成长混合C	1.5343	2025-03-25	-2.16	-5.99	-7.82	7.68	36.19	28.08	2.18	16.85	54.56	9.39	53.43
QDII型	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(Q	0.8588	2025-03-25	-1.85	-4.55	1.93	18.47	24.21	28.08	-12.69	-14.12	-14.12	18.67	-14.12
指数型	010955	天弘中证智能汽车指数发起式A	0.9947	2025-03-26	0.40	-4.13	-8.33	4.27	33.82	28.08	14.78	17.38	-0.53	8.94	-0.53
股票型	010955	天弘中证智能汽车指数发起式A	0.9947	2025-03-26	0.40	-4.13	-8.33	4.27	33.82	28.08	14.78	17.38	-0.53	8.94	-0.53
股票型	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2032	2025-03-26	-0.12	-2.55	-2.69	-6.74	17.89	28.07	20.43	20.32	20.32	-4.57	20.32
混合型	019914	华夏瑞益混合A2	1.2694	2025-03-25	-0.37	-4.59	-1.13	3.04	25.56	28.07	26.94	26.94	26.94	6.35	26.94
指数型	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2032	2025-03-26	-0.12	-2.55	-2.69	-6.74	17.89	28.07	20.43	20.32	20.32	-4.57	20.32
混合型	519139	海富通沪港深混合A	1.5412	2025-03-25	-2.24	-6.59	0.28	11.72	19.90	28.06	14.81	1.02	26.31	12.29	54.12
混合型	018934	长盛互联网+混合C	1.6859	2025-03-25	-1.04	-7.92	-9.97	8.96	51.17	28.04	7.45	7.45	7.45	11.66	7.45
指数型	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.5942	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.63	2.26	11.22	28.02	40.75	33.00	19.83	2.18	19.83
股票型	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.5942	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.63	2.26	11.22	28.02	40.75	33.00	19.83	2.18	19.83
指数型	017548	天弘国证2000指数增强C	1.0302	2025-03-26	0.63	-2.17	0.09	9.07	38.12	28.01	3.02	3.02	3.02	12.10	3.02
股票型	017548	天弘国证2000指数增强C	1.0302	2025-03-26	0.63	-2.17	0.09	9.07	38.12	28.01	3.02	3.02	3.02	12.10	3.02
股票型	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6827	2025-03-26	-1.35	-1.79	2.63	2.19	11.19	28.01	38.69	38.69	38.69	2.12	38.69
指数型	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6827	2025-03-26	-1.35	-1.79	2.63	2.19	11.19	28.01	38.69	38.69	38.69	2.12	38.69
混合型	023176	中邮沪港深精选混合C	1.1293	2025-03-25	-2.30	-5.16	-1.78	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
混合型	017639	景顺长城景气优选一年持有期混合A	1.0906	2025-03-25	-0.81	-4.82	-4.85	3.36	35.71	27.99	8.97	9.06	9.06	5.06	9.06
混合型	016491	华安事件驱动量化混合C	1.9570	2025-03-25	-0.20	-1.90	-0.31	8.72	35.25	27.99	11.57	16.00	16.00	10.44	16.00
指数型	018579	鑫元国证2000指数增强A	1.1208	2025-03-26	0.81	-2.53	-1.22	7.94	38.20	27.95	12.08	12.08	12.08	11.50	12.08
股票型	018579	鑫元国证2000指数增强A	1.1208	2025-03-26	0.81	-2.53	-1.22	7.94	38.20	27.95	12.08	12.08	12.08	11.50	12.08
股票型	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(	1.2831	2025-03-26	-0.12	-7.36	-13.32	2.44	41.78	27.94	5.82	43.89	16.13	7.59	16.13
QDII型	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接	1.2058	2025-03-25	-1.77	-4.31	1.73	18.23	24.82	27.94	20.58	20.58	20.58	18.40	20.58
混合型	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.0084	2025-03-25	-0.40	-4.13	0.07	11.19	52.33	27.94	1.73	0.84	0.84	12.51	0.84
指数型	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(	1.2831	2025-03-26	-0.12	-7.36	-13.32	2.44	41.78	27.94	5.82	43.89	16.13	7.59	16.13
指数型	014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	1.1016	2025-03-26	0.91	-5.20	-8.50	12.49	49.71	27.93	10.16	10.16	10.16	18.11	10.16
股票型	014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	1.1016	2025-03-26	0.91	-5.20	-8.50	12.49	49.71	27.93	10.16	10.16	10.16	18.11	10.16
混合型	012608	信澳领先智选混合	0.6948	2025-03-25	-1.49	-5.85	-8.36	2.96	50.16	27.93	-7.14	-16.77	-30.52	4.31	-30.52
混合型	012851	国联低碳经济3个月持有混合C	0.7784	2025-03-25	-1.74	-4.68	-2.20	9.63	38.80	27.92	7.13	-7.66	-22.16	10.29	-22.16
混合型	015527	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.9339	2025-03-25	-3.09	-5.73	-3.84	17.52	41.24	27.91	3.71	-6.61	-6.61	19.38	-6.61
指数型	160631	鹏华银行A	1.2855	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.59	2.12	11.11	27.91	41.11	34.19	52.96	2.06	47.81

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