本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	017892	鹏华国证2000指数增强A	1.1825	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	10.09	44.58	33.22	19.57	18.25	18.25	12.75	18.25
股票型	017892	鹏华国证2000指数增强A	1.1825	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	10.09	44.58	33.22	19.57	18.25	18.25	12.75	18.25
混合型	009504	富国上海金ETF联接A	1.5260	2025-03-25	-0.12	0.69	3.01	13.80	17.25	33.22	52.01	63.33	52.60	13.96	52.60
混合型	010124	兴银景气优选混合A	0.7922	2025-03-25	-0.53	-2.33	-0.90	19.61	36.77	33.21	14.36	-7.82	-20.78	19.24	-20.78
混合型	008174	国泰蓝筹精选混合A	1.2120	2025-03-25	0.44	-0.76	3.39	2.35	28.05	33.19	-1.82	2.58	25.08	3.57	21.20
混合型	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.1647	2025-03-25	-0.77	-4.50	5.45	19.55	36.27	33.17	16.47	16.47	16.47	20.47	16.47
混合型	017973	易方达港股通优质增长混合A	1.1081	2025-03-25	-3.43	-5.23	-1.70	14.60	26.70	33.14	10.81	10.81	10.81	12.74	10.81
指数型	021745	广发中证1000ETF联接F	1.3304	2025-03-26	0.38	-3.28	-2.82	2.66	27.20	33.13	33.13	33.13	33.13	5.92	33.13
股票型	021745	广发中证1000ETF联接F	1.3304	2025-03-26	0.38	-3.28	-2.82	2.66	27.20	33.13	33.13	33.13	33.13	5.92	33.13
混合型	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.7641	2025-03-25	-1.61	-5.02	1.91	9.96	34.57	33.10	2.43	-6.11	-23.59	11.08	-23.59
混合型	006752	天弘港股通精选A	1.0135	2025-03-25	-2.07	-6.23	2.03	7.00	19.69	33.09	-3.80	1.25	4.41	7.69	1.35
混合型	006719	国融融盛龙头严选混合C	1.9588	2025-03-25	-1.33	-8.88	-14.07	1.26	45.28	33.08	50.53	55.23	83.50	3.84	103.67
股票型	013339	创金合信芯片产业股票发起A	1.0116	2025-03-26	0.67	-5.63	-12.67	-1.75	51.48	33.07	0.45	17.26	1.16	2.87	1.16
混合型	015321	长江新兴产业混合C	1.0262	2025-03-25	-3.76	-6.76	-7.24	10.70	30.56	33.05	8.31	2.62	2.62	12.06	2.62
指数型	020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起	1.3302	2025-03-26	0.64	-5.34	-8.12	10.45	49.43	33.02	33.02	33.02	33.02	15.38	33.02
股票型	020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起	1.3302	2025-03-26	0.64	-5.34	-8.12	10.45	49.43	33.02	33.02	33.02	33.02	15.38	33.02
混合型	007518	东方阿尔法优选混合A	0.9347	2025-03-25	-2.58	-7.02	-3.71	28.13	68.66	33.00	4.59	-16.85	-16.75	30.89	-6.54
股票型	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0653	2025-03-26	0.33	-4.40	-0.50	13.86	16.38	32.98	11.64	0.17	-35.37	13.51	-35.37
混合型	008376	中欧启航三年混合C	1.2622	2025-03-25	-1.77	-4.28	1.35	13.76	30.18	32.96	11.68	-2.87	28.72	14.71	26.22
混合型	008121	万家自主创新混合C	0.9871	2025-03-25	-1.58	-7.21	-9.09	12.79	69.69	32.94	-21.42	-18.16	6.28	17.29	-1.29
指数型	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3295	2025-03-26	0.45	-3.94	-4.68	2.28	37.67	32.94	32.95	32.95	32.95	5.74	32.95
股票型	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3295	2025-03-26	0.45	-3.94	-4.68	2.28	37.67	32.94	32.95	32.95	32.95	5.74	32.95
混合型	010372	大成成长进取混合C	1.1926	2025-03-25	-1.95	-8.75	-11.01	13.67	52.92	32.92	14.17	26.75	19.26	11.75	19.26
混合型	006435	景顺长城创新成长混合	1.7306	2025-03-25	-0.60	-3.87	0.90	14.37	51.38	32.92	6.68	3.59	58.38	16.08	73.06
QDII型	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	1.7740	2025-03-24	1.60	0.40	4.78	16.63	30.15	32.88	25.55	17.64	53.86	15.95	77.40
混合型	014434	国泰智享科技1个月滚动持有混合发	0.9240	2025-03-25	-3.19	-8.54	-11.97	-6.07	36.10	32.85	6.70	-7.60	-7.60	-3.41	-7.60
股票型	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联	1.0891	2025-03-26	0.02	-3.68	-8.79	-1.41	31.04	32.83	8.99	8.91	8.91	2.19	8.91
指数型	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联	1.0891	2025-03-26	0.02	-3.68	-8.79	-1.41	31.04	32.83	8.99	8.91	8.91	2.19	8.91
混合型	016500	华夏半导体龙头混合发起A	1.3098	2025-03-25	-2.05	-4.31	-7.86	1.21	49.11	32.81	8.88	30.98	30.98	4.24	30.98
混合型	020075	财通资管创新成长混合A	1.2753	2025-03-25	-1.12	-5.70	-7.26	4.68	35.28	32.75	32.75	32.75	32.75	6.34	32.75
股票型	001410	信澳新能源产业股票	3.8950	2025-03-26	1.04	-4.16	-8.07	1.09	45.99	32.75	0.26	-9.98	45.72	5.44	307.77
混合型	009505	富国上海金ETF联接C	1.5011	2025-03-25	-0.13	0.68	2.98	13.69	17.04	32.75	50.94	61.62	50.11	13.87	50.11
混合型	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.0992	2025-03-25	-3.43	-5.24	-1.73	14.45	26.61	32.74	9.92	9.92	9.92	12.60	9.92
混合型	011058	景顺长城成长龙头一年持有混合A	0.9244	2025-03-25	-0.64	-3.56	1.37	14.41	51.69	32.72	6.14	2.88	-7.55	15.93	-7.55
混合型	006753	天弘港股通精选C	0.9959	2025-03-25	-2.07	-6.23	2.02	6.93	19.51	32.72	-4.36	0.35	2.87	7.63	-0.41
混合型	009477	中银上海金ETF联接A	1.6225	2025-03-25	-0.12	0.66	2.77	12.94	16.38	32.72	51.04	62.75	62.25	13.10	62.25
指数型	016936	博时中证1000指数增强A	1.2191	2025-03-26	0.52	-2.21	-0.80	7.46	35.49	32.70	21.91	21.91	21.91	10.21	21.91
指数型	017893	鹏华国证2000指数增强C	1.1727	2025-03-26	0.64	-2.36	-0.10	9.99	44.30	32.70	18.62	17.27	17.27	12.65	17.27
股票型	017893	鹏华国证2000指数增强C	1.1727	2025-03-26	0.64	-2.36	-0.10	9.99	44.30	32.70	18.62	17.27	17.27	12.65	17.27
股票型	016936	博时中证1000指数增强A	1.2191	2025-03-26	0.52	-2.21	-0.80	7.46	35.49	32.70	21.91	21.91	21.91	10.21	21.91
指数型	020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起	1.3269	2025-03-26	0.64	-5.35	-8.14	10.37	49.21	32.69	32.69	32.69	32.69	15.30	32.69
股票型	020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起	1.3269	2025-03-26	0.64	-5.35	-8.14	10.37	49.21	32.69	32.69	32.69	32.69	15.30	32.69
混合型	014421	中欧成长领航一年持有混合C	0.9141	2025-03-25	-1.68	-4.20	1.66	14.22	30.12	32.67	10.65	-3.93	-8.59	15.08	-8.59
指数型	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3267	2025-03-26	0.44	-3.95	-4.70	2.23	37.54	32.66	32.67	32.67	32.67	5.69	32.67
股票型	011723	前海开源深圳特区精选股票C	0.8923	2025-03-26	-0.03	-5.64	-8.87	-0.25	17.69	32.66	12.32	14.54	-10.77	0.13	-10.77
股票型	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3267	2025-03-26	0.44	-3.95	-4.70	2.23	37.54	32.66	32.67	32.67	32.67	5.69	32.67
QDII型	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII	0.6288	2025-03-24	0.64	-3.34	-7.84	14.93	49.50	32.66	-1.21	-15.07	-37.12	18.98	-37.12
指数型	160626	鹏华信息A	0.9802	2025-03-26	-0.06	-4.71	-9.06	-0.77	38.72	32.64	5.74	12.02	14.38	3.78	115.15
股票型	160626	鹏华信息A	0.9802	2025-03-26	-0.06	-4.71	-9.06	-0.77	38.72	32.64	5.74	12.02	14.38	3.78	115.15
股票型	022052	富国中证科创创业50ETF联接E	0.6766	2025-03-26	-0.35	-3.88	-8.70	-4.87	26.49	32.61	32.61	32.61	32.61	-1.27	32.61
指数型	022052	富国中证科创创业50ETF联接E	0.6766	2025-03-26	-0.35	-3.88	-8.70	-4.87	26.49	32.61	32.61	32.61	32.61	-1.27	32.61
混合型	011145	华安汇宏精选混合C	1.0704	2025-03-25	-2.65	-7.07	-8.25	4.82	42.51	32.59	13.93	20.18	7.04	6.19	7.04
QDII型	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-L	0.7996	2025-03-24	-0.25	0.40	1.50	12.05	10.95	32.56	51.73	35.30	179.58	11.64	-20.04
股票型	015593	国泰金鑫股票C	1.8641	2025-03-26	0.86	-5.53	-11.11	-7.99	32.49	32.55	-0.96	3.26	3.26	-2.81	3.26
混合型	010125	兴银景气优选混合C	0.7743	2025-03-25	-0.53	-2.35	-0.95	19.45	36.44	32.54	13.22	-9.19	-22.57	19.09	-22.57
混合型	007592	华夏价值精选混合	1.5273	2025-03-25	-0.91	-4.41	3.51	17.86	35.98	32.53	11.10	23.69	65.20	18.54	52.73
股票型	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0993	2025-03-26	0.02	-6.55	-8.81	-0.39	37.43	32.51	-0.42	15.46	9.93	3.20	9.93
指数型	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0993	2025-03-26	0.02	-6.55	-8.81	-0.39	37.43	32.51	-0.42	15.46	9.93	3.20	9.93
股票型	005826	华夏潜龙精选股票	1.7533	2025-03-26	0.10	-4.05	-6.24	0.06	37.14	32.51	8.20	-7.99	38.82	4.69	75.33
混合型	015774	长信多利混合E	1.6314	2025-03-25	-2.21	-3.68	5.61	13.33	34.82	32.49	0.64	-1.89	-1.89	12.92	-1.89
混合型	005275	中欧创新成长灵活配置混合A	1.6708	2025-03-25	-1.69	-4.39	1.27	13.92	29.77	32.45	13.90	-2.06	24.00	14.71	67.08
混合型	014423	汇丰晋信研究精选混合	0.7573	2025-03-25	-0.13	-3.69	0.85	12.13	36.45	32.44	-13.14	-18.28	-24.27	14.33	-24.27
指数型	012040	鹏华信息C	1.0077	2025-03-26	-0.07	-4.71	-9.08	-0.80	38.65	32.42	5.52	11.59	0.77	3.75	0.77
股票型	012040	鹏华信息C	1.0077	2025-03-26	-0.07	-4.71	-9.08	-0.80	38.65	32.42	5.52	11.59	0.77	3.75	0.77
混合型	009909	嘉实动力先锋混合A	0.7613	2025-03-25	-1.00	-4.80	0.66	10.45	32.22	32.40	3.14	-12.76	-23.87	12.19	-23.87
股票型	013340	创金合信芯片产业股票发起C	0.9940	2025-03-26	0.66	-5.66	-12.71	-1.88	51.09	32.39	-0.57	15.49	-0.60	2.74	-0.60
混合型	018002	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	1.1516	2025-03-25	-0.78	-4.52	5.39	19.36	35.87	32.38	15.16	15.16	15.16	20.28	15.16
股票型	005259	建信龙头企业股票	1.8753	2025-03-26	0.38	-5.15	-6.82	13.72	27.39	32.36	9.72	1.00	55.85	10.55	87.53
混合型	012716	长盛创新先锋混合C	1.6936	2025-03-25	-0.93	-3.79	-4.41	5.64	40.28	32.36	4.83	1.19	-1.43	7.78	-1.43
股票型	007685	华商电子行业量化股票发起式A	1.6494	2025-03-26	0.16	-4.00	-8.40	-0.27	38.28	32.32	12.71	4.31	43.35	4.23	64.94
混合型	007519	东方阿尔法优选混合C	0.9092	2025-03-25	-2.58	-7.03	-3.75	27.98	68.25	32.32	3.54	-18.08	-18.81	30.74	-9.09
混合型	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.7469	2025-03-25	-1.61	-5.03	1.85	9.81	34.17	32.31	1.21	-7.79	-25.31	10.91	-25.31
混合型	000354	长盛城镇化主题混合A	1.5508	2025-03-25	-4.21	-8.99	-12.39	0.75	57.83	32.31	-1.03	-6.58	14.79	5.32	136.18
混合型	011152	国富兴海回报混合	1.0585	2025-03-25	-0.72	-2.65	4.59	6.50	19.05	32.30	24.50	32.03	5.85	6.80	5.85
指数型	016937	博时中证1000指数增强C	1.2120	2025-03-26	0.52	-2.21	-0.82	7.38	35.28	32.30	21.20	21.20	21.20	10.13	21.20
股票型	016937	博时中证1000指数增强C	1.2120	2025-03-26	0.52	-2.21	-0.82	7.38	35.28	32.30	21.20	21.20	21.20	10.13	21.20
股票型	020983	博时国证消费电子主题指数发起式A	1.3229	2025-03-26	0.07	-4.05	-7.63	1.29	30.82	32.29	32.29	32.29	32.29	5.00	32.29
指数型	020983	博时国证消费电子主题指数发起式A	1.3229	2025-03-26	0.07	-4.05	-7.63	1.29	30.82	32.29	32.29	32.29	32.29	5.00	32.29
混合型	009478	中银上海金ETF联接C	1.5973	2025-03-25	-0.13	0.65	2.73	12.84	16.18	32.26	50.00	61.05	59.73	13.01	59.73
混合型	013488	长信多利混合C	1.6174	2025-03-25	-2.21	-3.67	5.64	13.38	34.76	32.25	0.37	2.54	-19.44	12.97	-19.44
股票型	021770	南方中证全指汽车指数发起A	1.3225	2025-03-26	1.36	-2.02	-1.46	-0.41	22.76	32.25	32.25	32.25	32.25	0.30	32.25
指数型	021770	南方中证全指汽车指数发起A	1.3225	2025-03-26	1.36	-2.02	-1.46	-0.41	22.76	32.25	32.25	32.25	32.25	0.30	32.25
股票型	018177	华夏上证科创板50成份指数增强发	1.1266	2025-03-26	-0.27	-4.22	-8.54	0.22	45.99	32.23	12.66	12.66	12.66	3.84	12.66
指数型	018177	华夏上证科创板50成份指数增强发	1.1266	2025-03-26	-0.27	-4.22	-8.54	0.22	45.99	32.23	12.66	12.66	12.66	3.84	12.66
混合型	020076	财通资管创新成长混合C	1.2701	2025-03-25	-1.12	-5.71	-7.29	4.58	35.02	32.22	32.22	32.22	32.22	6.26	32.22
QDII型	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.4540	2025-03-24	1.54	0.35	4.68	16.51	29.82	32.18	3.05	9.82	9.82	15.86	9.82
股票型	021771	南方中证全指汽车指数发起C	1.3217	2025-03-26	1.35	-2.02	-1.48	-0.45	22.69	32.17	32.17	32.17	32.17	0.27	32.17
指数型	021771	南方中证全指汽车指数发起C	1.3217	2025-03-26	1.35	-2.02	-1.48	-0.45	22.69	32.17	32.17	32.17	32.17	0.27	32.17
混合型	008378	兴全社会价值三年持有混合	1.6055	2025-03-25	-2.57	-6.04	-3.36	14.56	40.64	32.17	8.73	11.56	69.75	16.36	60.55
混合型	010143	交银施罗德启欣混合	0.6976	2025-03-25	-1.65	-5.17	2.32	10.84	34.96	32.17	1.56	-7.90	-30.24	11.87	-30.24
混合型	010286	海富通成长价值混合A	0.7662	2025-03-25	-1.77	-3.49	-2.91	1.63	43.89	32.15	12.17	0.10	-23.38	3.44	-23.38
混合型	013556	信澳汇智优选一年持有期混合A	1.0097	2025-03-25	-2.20	-6.72	-11.99	-2.78	50.70	32.14	3.70	0.97	0.97	-0.44	0.97
混合型	016501	华夏半导体龙头混合发起C	1.2950	2025-03-25	-2.05	-4.32	-7.88	1.11	48.63	32.13	7.85	29.50	29.50	4.15	29.50
股票型	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接	0.8195	2025-03-26	-0.24	-4.15	-8.15	-0.04	46.55	32.13	-2.18	-6.21	-18.05	3.71	-18.05
指数型	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接	0.8195	2025-03-26	-0.24	-4.15	-8.15	-0.04	46.55	32.13	-2.18	-6.21	-18.05	3.71	-18.05
混合型	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.2236	2025-03-25	0.09	-2.38	2.80	2.85	46.82	32.12	11.47	22.36	22.36	3.82	22.36
股票型	020984	博时国证消费电子主题指数发起式C	1.3204	2025-03-26	0.06	-4.05	-7.64	1.23	30.69	32.04	32.04	32.04	32.04	4.94	32.04
指数型	020984	博时国证消费电子主题指数发起式C	1.3204	2025-03-26	0.06	-4.05	-7.64	1.23	30.69	32.04	32.04	32.04	32.04	4.94	32.04
股票型	018300	华夏国证消费电子主题ETF发起式联	1.2571	2025-03-26	0.07	-3.99	-7.56	1.21	29.19	32.01	25.71	25.71	25.71	4.90	25.71
指数型	018300	华夏国证消费电子主题ETF发起式联	1.2571	2025-03-26	0.07	-3.99	-7.56	1.21	29.19	32.01	25.71	25.71	25.71	4.90	25.71
QDII型	015204	银华全球新能源车量化优选股票(QD	1.2243	2025-03-24	1.98	0.19	-0.65	0.65	23.49	31.99	36.90	22.43	22.43	4.09	22.43
混合型	013238	财通均衡优选一年持有混合A	0.8983	2025-03-25	-1.64	-5.09	0.37	9.06	47.43	31.97	12.85	3.89	-10.17	7.54	-10.17
混合型	000849	汇丰晋信双核策略混合A	1.3902	2025-03-25	-0.39	-3.45	1.41	11.15	37.93	31.96	10.30	5.30	25.47	13.53	164.71
混合型	011059	景顺长城成长龙头一年持有混合C	0.9018	2025-03-25	-0.65	-3.57	1.33	14.24	51.26	31.94	4.88	1.05	-9.81	15.76	-9.81
混合型	010447	中邮未来成长混合A	1.2569	2025-03-25	-1.40	-4.97	-1.60	9.21	33.63	31.92	23.35	40.73	25.69	11.78	25.69
股票型	010341	招商产业精选股票A	1.1406	2025-03-26	0.77	-4.26	1.46	7.55	23.74	31.92	38.52	45.50	14.06	9.50	14.06
混合型	009872	中欧责任投资混合A	0.8474	2025-03-25	-1.81	-4.65	1.05	13.59	29.26	31.91	12.19	-4.64	-15.26	14.51	-15.26
混合型	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	0.9852	2025-03-25	-1.10	-3.98	-0.61	8.41	31.92	31.89	13.12	24.95	-1.48	9.77	-1.48
股票型	001617	天弘中证电子ETF联接A	1.3986	2025-03-26	-0.07	-4.34	-8.76	-1.71	35.30	31.88	10.72	8.54	26.89	2.76	39.86
指数型	001617	天弘中证电子ETF联接A	1.3986	2025-03-26	-0.07	-4.34	-8.76	-1.71	35.30	31.88	10.72	8.54	26.89	2.76	39.86
股票型	168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	1.0724	2025-03-26	0.03	-6.55	-8.84	-0.50	37.10	31.87	-1.40	13.76	7.24	3.09	7.24
指数型	168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	1.0724	2025-03-26	0.03	-6.55	-8.84	-0.50	37.10	31.87	-1.40	13.76	7.24	3.09	7.24
混合型	015356	西部利得新润混合C	1.7590	2025-03-25	-0.17	-0.79	4.45	9.94	20.73	31.86	19.17	10.21	9.25	10.35	9.25
混合型	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1014	2025-03-25	-0.22	-0.15	7.18	3.16	13.85	31.83	31.67	25.60	10.14	3.41	10.14
指数型	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0676	2025-03-26	-0.06	-2.72	-3.24	-7.29	21.25	31.80	26.63	23.31	6.76	-4.81	6.76
指数型	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接	0.8112	2025-03-26	-0.25	-4.16	-8.16	-0.10	46.37	31.80	-2.68	-6.92	-18.88	3.65	-18.88
股票型	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接	0.8112	2025-03-26	-0.25	-4.16	-8.16	-0.10	46.37	31.80	-2.68	-6.92	-18.88	3.65	-18.88
指数型	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	1.2736	2025-03-26	0.35	-7.45	-9.83	3.09	37.75	31.80	27.36	27.36	27.36	7.92	27.36
股票型	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0676	2025-03-26	-0.06	-2.72	-3.24	-7.29	21.25	31.80	26.63	23.31	6.76	-4.81	6.76
股票型	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	1.2736	2025-03-26	0.35	-7.45	-9.83	3.09	37.75	31.80	27.36	27.36	27.36	7.92	27.36
股票型	000950	易方达沪深300非银联接A	1.0446	2025-03-26	-0.21	-3.25	-2.20	-6.46	12.54	31.79	23.23	24.40	14.94	-4.65	4.46
指数型	000950	易方达沪深300非银联接A	1.0446	2025-03-26	-0.21	-3.25	-2.20	-6.46	12.54	31.79	23.23	24.40	14.94	-4.65	4.46
混合型	007355	汇添富科技创新混合A	2.2183	2025-03-25	-2.09	-6.97	-6.09	9.51	39.00	31.76	2.01	18.03	71.81	9.99	121.83
指数型	018031	华安中证数字经济主题ETF发起式联	0.9351	2025-03-26	-0.26	-5.30	-10.27	-2.08	42.07	31.74	-6.49	-6.49	-6.49	2.15	-6.49
股票型	018031	华安中证数字经济主题ETF发起式联	0.9351	2025-03-26	-0.26	-5.30	-10.27	-2.08	42.07	31.74	-6.49	-6.49	-6.49	2.15	-6.49
股票型	018301	华夏国证消费电子主题ETF发起式联	1.2525	2025-03-26	0.06	-3.99	-7.58	1.15	29.04	31.73	25.25	25.25	25.25	4.85	25.25
指数型	018301	华夏国证消费电子主题ETF发起式联	1.2525	2025-03-26	0.06	-3.99	-7.58	1.15	29.04	31.73	25.25	25.25	25.25	4.85	25.25
股票型	018178	华夏上证科创板50成份指数增强发	1.1192	2025-03-26	-0.27	-4.23	-8.57	0.13	45.71	31.72	11.92	11.92	11.92	3.75	11.92
指数型	018178	华夏上证科创板50成份指数增强发	1.1192	2025-03-26	-0.27	-4.23	-8.57	0.13	45.71	31.72	11.92	11.92	11.92	3.75	11.92
指数型	007882	易方达沪深300非银联接C	1.0386	2025-03-26	-0.21	-3.25	-2.20	-6.48	12.49	31.67	22.98	24.03	14.37	-4.66	2.95
股票型	007882	易方达沪深300非银联接C	1.0386	2025-03-26	-0.21	-3.25	-2.20	-6.48	12.49	31.67	22.98	24.03	14.37	-4.66	2.95
股票型	019505	国泰君安中证1000优选股票发起A	1.2442	2025-03-26	0.47	-2.19	-1.36	6.08	36.79	31.66	24.42	24.42	24.42	8.78	24.42
混合型	005228	汇添富港股通专注成长	0.7093	2025-03-25	-2.81	-7.43	-0.03	16.49	26.46	31.64	-6.00	-4.91	-3.46	17.26	-29.07
混合型	009869	嘉实产业先锋混合A	0.8433	2025-03-25	-1.30	-5.24	0.08	10.28	32.37	31.64	7.09	-10.43	-15.67	12.29	-15.67
股票型	019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	1.1416	2025-03-26	1.21	-2.00	0.77	8.95	38.88	31.63	14.16	14.16	14.16	11.76	14.16
指数型	019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	1.1416	2025-03-26	1.21	-2.00	0.77	8.95	38.88	31.63	14.16	14.16	14.16	11.76	14.16
股票型	013490	同泰金融精选股票A	1.0086	2025-03-26	0.40	-5.22	-6.76	-5.65	14.44	31.62	23.92	10.13	0.86	-1.67	0.86
股票型	001618	天弘中证电子ETF联接C	1.3690	2025-03-26	-0.07	-4.35	-8.77	-1.77	35.16	31.62	10.27	7.89	25.63	2.71	36.90
指数型	001618	天弘中证电子ETF联接C	1.3690	2025-03-26	-0.07	-4.35	-8.77	-1.77	35.16	31.62	10.27	7.89	25.63	2.71	36.90
混合型	010448	中邮未来成长混合C	1.2448	2025-03-25	-1.39	-4.98	-1.62	9.14	33.45	31.57	22.77	39.74	24.48	11.72	24.48
股票型	001878	嘉实沪港深精选股票	2.3380	2025-03-26	0.34	-4.18	2.14	7.40	14.72	31.57	17.84	27.27	67.60	7.15	144.42
股票型	020458	平安医药精选股票A	1.3153	2025-03-26	-0.49	-4.70	0.74	20.69	30.88	31.53	31.53	31.53	31.53	20.69	31.53
混合型	018933	长盛城镇化主题混合C	1.5354	2025-03-25	-4.21	-9.00	-12.44	0.60	57.35	31.53	2.40	2.40	2.40	5.17	2.40
股票型	013893	国联安上证科创50ETF联接A	0.9288	2025-03-26	-0.25	-4.20	-8.28	0.08	45.51	31.52	-2.72	-7.12	-7.12	3.73	-7.12
指数型	013893	国联安上证科创50ETF联接A	0.9288	2025-03-26	-0.25	-4.20	-8.28	0.08	45.51	31.52	-2.72	-7.12	-7.12	3.73	-7.12
混合型	213003	宝盈策略增长混合	0.9807	2025-03-25	-2.45	-7.64	-4.22	11.81	43.71	31.51	11.15	7.12	29.54	14.57	165.29
混合型	002862	金信量化精选混合A	0.9807	2025-03-25	-5.17	-13.04	-15.53	11.28	49.34	31.50	-7.13	-17.78	70.53	15.08	28.92
QDII型	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	2.3102	2025-03-24	2.20	0.34	6.62	19.24	31.48	31.50	25.18	23.55	78.34	20.31	131.02
混合型	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.1044	2025-03-25	-2.53	-4.44	2.09	15.43	45.72	31.49	14.01	10.44	10.44	14.02	10.44
指数型	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	1.2691	2025-03-26	0.36	-7.45	-9.85	3.03	37.59	31.49	26.91	26.91	26.91	7.86	26.91

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