本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	009837	华夏磐锐一年定开混合A	1.3673	2025-03-25	-2.74	-7.56	-2.28	15.72	47.42	30.08	15.82	11.61	36.73	16.78	36.73
股票型	019386	东财科创50C	1.1410	2025-03-26	-0.24	-4.14	-8.06	0.59	44.93	30.07	14.10	14.10	14.10	4.29	14.10
指数型	019386	东财科创50C	1.1410	2025-03-26	-0.24	-4.14	-8.06	0.59	44.93	30.07	14.10	14.10	14.10	4.29	14.10
股票型	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1249	2025-03-26	0.44	-3.03	-1.01	8.80	18.97	30.06	18.21	24.24	12.49	9.92	12.49
指数型	019815	民生加银国证2000指数增强C	1.3003	2025-03-26	0.95	-2.35	0.05	7.45	37.98	30.02	30.03	30.03	30.03	9.80	30.03
股票型	019815	民生加银国证2000指数增强C	1.3003	2025-03-26	0.95	-2.35	0.05	7.45	37.98	30.02	30.03	30.03	30.03	9.80	30.03
股票型	021185	中信保诚中证500指数增强A	1.3001	2025-03-26	-0.19	-1.01	0.40	3.82	27.09	30.01	30.01	30.01	30.01	5.79	30.01
股票型	001552	天弘中证证券保险A	1.0272	2025-03-26	-0.17	-3.15	-2.71	-6.80	12.98	30.01	23.76	24.30	21.68	-4.66	2.72
混合型	006227	华宝科技先锋混合A	1.2723	2025-03-25	-1.64	-5.66	-7.51	5.10	38.53	30.01	7.16	-11.24	-1.80	6.55	27.23
指数型	001552	天弘中证证券保险A	1.0272	2025-03-26	-0.17	-3.15	-2.71	-6.80	12.98	30.01	23.76	24.30	21.68	-4.66	2.72
指数型	021185	中信保诚中证500指数增强A	1.3001	2025-03-26	-0.19	-1.01	0.40	3.82	27.09	30.01	30.01	30.01	30.01	5.79	30.01
股票型	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式	1.2876	2025-03-26	0.25	-3.12	-8.97	-4.08	24.19	29.99	28.76	28.76	28.76	-1.12	28.76
指数型	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式	1.2876	2025-03-26	0.25	-3.12	-8.97	-4.08	24.19	29.99	28.76	28.76	28.76	-1.12	28.76
混合型	013009	万家港股通精选混合A	0.8426	2025-03-25	-2.77	-4.74	1.14	15.17	25.72	29.99	4.80	1.07	-15.74	15.33	-15.74
混合型	018730	华夏招鑫鸿瑞混合A	1.4496	2025-03-25	-0.56	-4.98	-1.15	9.07	49.61	29.97	44.96	44.96	44.96	9.30	44.96
股票型	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.0922	2025-03-26	0.88	-3.92	-1.67	9.32	44.51	29.96	8.40	9.22	9.22	12.22	9.22
指数型	018663	中欧国证2000指数增强A	1.1228	2025-03-26	0.81	-1.61	0.39	7.28	42.92	29.93	14.66	14.66	14.66	9.43	14.66
股票型	018663	中欧国证2000指数增强A	1.1228	2025-03-26	0.81	-1.61	0.39	7.28	42.92	29.93	14.66	14.66	14.66	9.43	14.66
QDII型	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9467	2025-03-24	1.25	0.34	4.53	14.46	22.33	29.93	29.92	30.18	-5.33	14.58	-5.33
指数型	020837	华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	1.2906	2025-03-26	0.56	-5.24	-5.21	4.87	45.13	29.92	29.06	29.06	29.06	9.11	29.06
股票型	020837	华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	1.2906	2025-03-26	0.56	-5.24	-5.21	4.87	45.13	29.92	29.06	29.06	29.06	9.11	29.06
混合型	008950	平安匠心优选混合C	1.0687	2025-03-25	-1.09	-2.43	0.53	13.27	38.99	29.90	2.76	-0.91	42.83	14.36	29.15
混合型	004320	前海开源沪港深乐享生活	1.4854	2025-03-25	-3.36	-11.15	-15.54	-5.84	28.48	29.88	-14.67	14.12	31.13	-3.49	48.54
股票型	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	1.1276	2025-03-26	-0.26	-4.05	-9.44	-3.56	31.09	29.86	7.92	12.76	12.76	0.16	12.76
指数型	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	1.1276	2025-03-26	-0.26	-4.05	-9.44	-3.56	31.09	29.86	7.92	12.76	12.76	0.16	12.76
指数型	012606	东财证券保险C	1.0895	2025-03-26	-0.20	-3.11	-2.27	-6.38	10.22	29.84	22.17	26.03	8.95	-4.57	8.95
股票型	012606	东财证券保险C	1.0895	2025-03-26	-0.20	-3.11	-2.27	-6.38	10.22	29.84	22.17	26.03	8.95	-4.57	8.95
混合型	002849	金信智能中国2025混合A	2.0575	2025-03-25	0.25	-0.43	1.71	3.48	15.57	29.84	47.49	57.78	100.34	3.91	157.25
指数型	020608	南方中证机器人指数发起C	1.2973	2025-03-26	0.91	-5.23	-8.48	12.75	49.54	29.83	29.73	29.73	29.73	18.47	29.73
股票型	020608	南方中证机器人指数发起C	1.2973	2025-03-26	0.91	-5.23	-8.48	12.75	49.54	29.83	29.73	29.73	29.73	18.47	29.73
股票型	013811	广发科创板50ETF发起联接C	0.7283	2025-03-26	-0.25	-4.21	-8.29	0.04	44.27	29.82	-4.30	-10.04	-27.17	3.70	-27.17
指数型	013811	广发科创板50ETF发起联接C	0.7283	2025-03-26	-0.25	-4.21	-8.29	0.04	44.27	29.82	-4.30	-10.04	-27.17	3.70	-27.17
混合型	015881	中欧小盘成长混合C	1.1167	2025-03-25	0.07	-4.02	2.28	9.84	47.83	29.80	10.70	11.67	11.67	9.92	11.67
混合型	010312	中银金融地产混合C	1.4781	2025-03-25	-0.79	-2.99	4.03	2.69	18.20	29.79	18.14	14.42	-2.37	3.92	-2.37
混合型	160425	华安创业板两年定开混合	1.3494	2025-03-21	0.00	-2.45	-0.79	4.04	47.03	29.79	3.40	-4.39	41.74	7.70	41.74
混合型	014829	诺德新能源汽车混合A	1.1277	2025-03-25	-0.59	-0.91	1.86	14.37	30.02	29.78	39.38	12.77	12.77	16.55	12.77
指数型	019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发	1.2562	2025-03-26	0.00	-2.61	1.57	4.40	12.77	29.77	30.77	30.77	30.77	3.38	30.77
股票型	019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发	1.2562	2025-03-26	0.00	-2.61	1.57	4.40	12.77	29.77	30.77	30.77	30.77	3.38	30.77
股票型	001553	天弘中证证券保险C	1.0057	2025-03-26	-0.17	-3.15	-2.72	-6.85	12.89	29.75	23.28	23.55	20.47	-4.70	0.57
股票型	011328	景顺长城新能源产业股票A	1.1980	2025-03-26	0.39	-4.02	-2.81	8.68	36.95	29.75	3.50	-11.59	19.80	10.00	19.80
混合型	021981	安联中国精选混合A	1.2975	2025-03-25	-2.78	-8.65	-7.82	6.37	30.26	29.75	29.75	29.75	29.75	9.77	29.75
混合型	008655	招商科技创新混合A	1.2782	2025-03-25	-2.39	-6.22	-7.00	7.70	44.41	29.75	7.86	9.39	30.00	7.99	27.82
QDII型	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-L	0.7781	2025-03-24	-0.26	0.40	1.47	11.89	10.37	29.75	29.12	29.12	29.12	11.48	29.12
指数型	001553	天弘中证证券保险C	1.0057	2025-03-26	-0.17	-3.15	-2.72	-6.85	12.89	29.75	23.28	23.55	20.47	-4.70	0.57
混合型	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.6298	2025-03-25	-1.87	-6.45	-8.12	0.98	51.96	29.73	-2.79	-10.83	17.11	3.52	62.98
股票型	007853	华商计算机行业量化股票发起式A	1.2239	2025-03-26	0.48	-7.05	-11.35	3.76	49.46	29.72	-0.93	16.97	12.34	8.66	22.39
混合型	016159	汇添富数字经济核心产业一年持有	1.1049	2025-03-25	-2.32	-6.14	-6.85	6.29	28.88	29.71	4.00	10.49	10.49	8.19	10.49
混合型	014938	同泰产业升级混合A	0.9668	2025-03-25	-1.25	-5.89	-3.17	13.17	42.09	29.70	3.56	-3.32	-3.32	19.74	-3.32
混合型	014413	招商核心竞争力混合C	1.1409	2025-03-25	0.31	-2.75	6.21	12.53	36.44	29.69	-4.43	43.56	43.56	13.69	43.56
指数型	015867	国泰君安中证1000指数增强A	1.1418	2025-03-26	0.50	-2.20	-1.48	5.61	35.22	29.69	12.81	14.18	14.18	8.33	14.18
股票型	015867	国泰君安中证1000指数增强A	1.1418	2025-03-26	0.50	-2.20	-1.48	5.61	35.22	29.69	12.81	14.18	14.18	8.33	14.18
指数型	017953	汇添富中证1000指数增强A	1.1568	2025-03-26	0.38	-2.00	0.11	7.95	33.47	29.67	15.68	15.68	15.68	10.19	15.68
股票型	017953	汇添富中证1000指数增强A	1.1568	2025-03-26	0.38	-2.00	0.11	7.95	33.47	29.67	15.68	15.68	15.68	10.19	15.68
混合型	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.6726	2025-03-25	-0.87	-4.76	-0.07	8.75	30.55	29.67	0.61	-15.70	-32.74	10.55	-32.74
QDII型	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1174	2025-03-24	1.82	1.13	3.15	11.66	27.62	29.67	17.51	11.74	11.74	11.36	11.74
混合型	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型	1.2602	2025-03-25	-0.78	-4.62	-1.74	4.82	41.48	29.66	23.40	26.02	26.02	6.68	26.02
混合型	012343	广发瑞泽精选混合C	0.8053	2025-03-25	-0.92	-2.77	-0.37	4.11	34.49	29.66	-3.19	-4.98	-19.47	6.00	-19.47
混合型	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.0477	2025-03-25	-1.65	-5.28	-1.42	7.21	38.38	29.65	1.17	4.77	4.77	9.41	4.77
混合型	014319	德邦半导体产业混合发起式A	1.1442	2025-03-25	-2.89	-8.51	-9.62	3.29	47.96	29.63	16.35	35.62	14.42	5.90	14.42
股票型	021186	中信保诚中证500指数增强C	1.2962	2025-03-26	-0.19	-1.02	0.37	3.72	26.84	29.62	29.62	29.62	29.62	5.69	29.62
指数型	021186	中信保诚中证500指数增强C	1.2962	2025-03-26	-0.19	-1.02	0.37	3.72	26.84	29.62	29.62	29.62	29.62	5.69	29.62
股票型	011329	景顺长城新能源产业股票C	1.1931	2025-03-26	0.40	-4.02	-2.82	8.66	36.87	29.61	3.30	-11.86	19.31	9.98	19.31
混合型	013000	广发盛泽一年持有混合A	1.0334	2025-03-25	-0.96	-3.05	-0.32	4.86	34.29	29.61	-1.57	3.34	3.34	6.62	3.34
混合型	011171	宝盈智慧生活混合C	1.0115	2025-03-25	-1.33	-5.33	-6.58	0.84	49.30	29.60	15.80	4.29	1.15	3.86	1.15
混合型	004315	前海开源沪港深新硬件C	1.9438	2025-03-25	-1.87	-6.45	-8.12	0.96	51.89	29.60	-2.98	-11.10	16.53	3.50	94.38
混合型	002943	广发多因子混合	3.8039	2025-03-25	-0.81	-3.45	-0.30	5.97	39.73	29.60	14.42	19.29	184.34	7.37	330.74
混合型	009258	西部利得景瑞灵活配置混合C	2.5330	2025-03-25	-1.48	-6.25	-2.50	12.38	40.41	29.57	7.24	-0.82	101.51	14.25	101.51
混合型	015441	信澳智选先锋一年持有期混合C	0.8662	2025-03-25	-2.25	-6.75	-11.49	-2.49	51.17	29.57	1.05	-13.38	-13.38	-0.10	-13.38
混合型	009838	华夏磐锐一年定开混合C	1.3443	2025-03-25	-2.74	-7.58	-2.32	15.60	47.13	29.56	14.91	10.28	34.43	16.67	34.43
混合型	166801	浙商聚潮新思维混合A	2.9330	2025-03-25	0.20	-0.54	2.52	6.15	38.02	29.55	-4.12	-0.91	73.24	9.44	455.65
混合型	910017	东方红多元策略混合A	2.3466	2025-03-25	-1.52	-3.88	-1.32	6.78	31.26	29.54	15.86	7.66	-20.99	7.93	-20.99
混合型	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7476	2025-03-25	-2.86	-7.99	0.07	14.10	23.04	29.54	-5.99	-9.41	-14.77	14.70	-25.24
QDII型	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDI	0.9393	2025-03-25	-1.84	-4.55	1.55	18.51	22.66	29.54	29.54	29.54	29.54	18.72	29.54
指数型	019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发	1.2523	2025-03-26	0.00	-2.61	1.56	4.36	12.66	29.52	30.38	30.38	30.38	3.33	30.38
股票型	019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发	1.2523	2025-03-26	0.00	-2.61	1.56	4.36	12.66	29.52	30.38	30.38	30.38	3.33	30.38
指数型	020838	华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2863	2025-03-26	0.56	-5.24	-5.24	4.79	44.92	29.50	28.63	28.63	28.63	9.04	28.63
股票型	020838	华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2863	2025-03-26	0.56	-5.24	-5.24	4.79	44.92	29.50	28.63	28.63	28.63	9.04	28.63
混合型	004235	中欧价值智选混合C	3.9714	2025-03-25	-0.13	-1.72	5.25	7.27	27.28	29.50	-6.79	-7.29	70.11	7.30	128.66
混合型	010842	华宝科技先锋混合C	1.2511	2025-03-25	-1.64	-5.68	-7.54	4.99	38.26	29.49	6.30	-12.30	-30.14	6.45	-30.14
混合型	016158	汇添富数字经济核心产业一年持有	1.0998	2025-03-25	-2.32	-6.14	-6.86	6.25	28.77	29.48	3.61	9.98	9.98	8.14	9.98
混合型	016840	博道惠泰优选混合A	1.1486	2025-03-25	-0.67	-2.00	3.40	7.74	28.28	29.48	19.09	14.86	14.86	8.69	14.86
混合型	002707	大摩科技领先混合A	1.6331	2025-03-25	-2.44	-5.26	-7.06	2.89	41.03	29.47	4.22	0.23	44.14	5.18	63.31
混合型	021982	安联中国精选混合C	1.2946	2025-03-25	-2.78	-8.66	-7.85	6.26	29.99	29.46	29.46	29.46	29.46	9.67	29.46
指数型	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4273	2025-03-26	0.91	-5.15	-8.67	13.64	51.45	29.43	42.73	42.73	42.73	19.23	42.73
股票型	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4273	2025-03-26	0.91	-5.15	-8.67	13.64	51.45	29.43	42.73	42.73	42.73	19.23	42.73
混合型	014031	南方发展机遇一年持有混合A	1.2359	2025-03-25	-0.33	0.02	6.84	8.59	24.12	29.40	31.19	23.90	23.59	8.70	23.59
混合型	010042	嘉实港股优势混合C	0.9197	2025-03-25	-2.33	-4.93	2.98	6.50	15.71	29.39	20.11	25.80	-8.03	6.02	-8.03
混合型	008515	国富基本面优选混合A	1.3567	2025-03-25	-0.77	-3.02	3.69	5.93	19.12	29.37	24.10	31.90	84.49	6.32	69.33
指数型	017954	汇添富中证1000指数增强C	1.1513	2025-03-26	0.38	-2.00	0.10	7.88	33.30	29.35	15.13	15.13	15.13	10.13	15.13
股票型	017954	汇添富中证1000指数增强C	1.1513	2025-03-26	0.38	-2.00	0.10	7.88	33.30	29.35	15.13	15.13	15.13	10.13	15.13
QDII型	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.3790	2025-03-24	0.80	-0.52	5.57	17.70	23.45	29.35	16.98	9.86	-2.32	16.62	-2.32
混合型	013010	万家港股通精选混合C	0.8292	2025-03-25	-2.78	-4.76	1.10	15.02	25.43	29.34	3.75	-0.43	-17.08	15.20	-17.08
混合型	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	1.5376	2025-03-25	-2.76	-7.46	-5.63	26.95	71.30	29.32	11.91	7.35	13.89	32.91	88.84
混合型	506008	长城科创两年定开混合A	0.7723	2025-03-25	-1.35	-6.26	-8.60	0.56	47.87	29.30	-8.42	-8.19	-22.77	3.28	-22.77
混合型	506003	富国科创板两年定开混合	0.7270	2025-03-25	-2.22	-6.00	-6.89	5.95	48.46	29.29	-14.52	-9.26	-27.30	7.83	-27.30
混合型	014254	信澳智远三年持有期混合A	0.7794	2025-03-25	-1.58	-5.93	-8.47	3.41	50.38	29.28	-7.39	-19.22	-22.06	4.77	-22.06
QDII型	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1208	2025-03-24	1.84	1.14	3.19	11.72	26.93	29.27	17.61	12.08	12.08	11.42	12.08
股票型	501310	华宝沪港深价值指数A	1.2077	2025-03-26	-0.17	-3.31	0.30	5.41	12.05	29.26	32.89	34.56	41.87	5.36	20.76
指数型	501310	华宝沪港深价值指数A	1.2077	2025-03-26	-0.17	-3.31	0.30	5.41	12.05	29.26	32.89	34.56	41.87	5.36	20.76
混合型	014339	长江智能制造混合发起式A	1.1926	2025-03-25	-0.08	-1.87	0.40	5.31	33.42	29.24	18.27	30.03	19.26	5.42	19.26
混合型	006595	广发港股通优质增长混合A	1.1087	2025-03-25	-1.35	-4.16	9.24	16.55	26.39	29.23	-13.93	-11.08	2.12	17.30	10.87
混合型	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7386	2025-03-25	-2.85	-7.99	0.04	13.98	22.87	29.22	-6.58	-10.44	-18.34	14.58	-18.34
股票型	017628	华商计算机行业量化股票发起式C	1.2135	2025-03-26	0.47	-7.07	-11.38	3.66	49.19	29.22	-1.71	27.12	27.12	8.55	27.12
混合型	165313	建信优势动力混合(LOF)	2.7860	2025-03-25	-0.61	-4.95	-2.52	12.38	49.14	29.22	1.27	-1.97	60.11	16.23	178.60
混合型	018731	华夏招鑫鸿瑞混合C	1.4394	2025-03-25	-0.57	-5.00	-1.19	8.91	49.18	29.20	43.94	43.94	43.94	9.16	43.94
股票型	011614	工银科创ETF联接A	0.8171	2025-03-26	-0.24	-4.19	-8.24	0.16	43.25	29.19	-3.58	-7.25	-18.29	3.81	-18.29
指数型	011614	工银科创ETF联接A	0.8171	2025-03-26	-0.24	-4.19	-8.24	0.16	43.25	29.19	-3.58	-7.25	-18.29	3.81	-18.29
指数型	012321	东财云计算增强A	1.0979	2025-03-26	-0.18	-7.15	-13.09	2.30	43.72	29.18	3.72	41.45	9.79	7.47	9.79
混合型	257050	国联安主题驱动混合A	2.6953	2025-03-25	0.04	-0.27	2.55	3.00	25.90	29.18	11.47	8.50	76.38	3.53	197.89
混合型	017148	嘉实积极配置一年持有混合C	1.0391	2025-03-25	-1.65	-5.28	-1.44	7.12	38.12	29.18	0.45	3.91	3.91	9.32	3.91
混合型	014939	同泰产业升级混合C	0.9553	2025-03-25	-1.25	-5.90	-3.20	13.05	41.80	29.18	2.72	-4.47	-4.47	19.62	-4.47
指数型	015868	国泰君安中证1000指数增强C	1.1299	2025-03-26	0.50	-2.22	-1.52	5.50	34.95	29.18	11.90	12.99	12.99	8.22	12.99
股票型	012321	东财云计算增强A	1.0979	2025-03-26	-0.18	-7.15	-13.09	2.30	43.72	29.18	3.72	41.45	9.79	7.47	9.79
股票型	015868	国泰君安中证1000指数增强C	1.1299	2025-03-26	0.50	-2.22	-1.52	5.50	34.95	29.18	11.90	12.99	12.99	8.22	12.99
指数型	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式	1.2917	2025-03-26	0.43	-4.76	-0.71	18.03	17.68	29.17	29.17	29.17	29.17	17.64	29.17
指数型	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4238	2025-03-26	0.91	-5.16	-8.68	13.59	51.31	29.17	42.38	42.38	42.38	19.17	42.38
股票型	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4238	2025-03-26	0.91	-5.16	-8.68	13.59	51.31	29.17	42.38	42.38	42.38	19.17	42.38
股票型	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式	1.2917	2025-03-26	0.43	-4.76	-0.71	18.03	17.68	29.17	29.17	29.17	29.17	17.64	29.17
混合型	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型	1.2502	2025-03-25	-0.77	-4.62	-1.77	4.72	41.20	29.17	22.44	25.02	25.02	6.59	25.02
指数型	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6610	2025-03-26	-1.31	-1.77	2.66	2.34	12.31	29.16	42.33	35.15	63.65	2.22	81.36
股票型	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6610	2025-03-26	-1.31	-1.77	2.66	2.34	12.31	29.16	42.33	35.15	63.65	2.22	81.36
指数型	018664	中欧国证2000指数增强C	1.1115	2025-03-26	0.81	-1.63	0.35	7.12	42.49	29.15	13.51	13.51	13.51	9.29	13.51
股票型	018664	中欧国证2000指数增强C	1.1115	2025-03-26	0.81	-1.63	0.35	7.12	42.49	29.15	13.51	13.51	13.51	9.29	13.51
混合型	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7356	2025-03-25	-2.85	-7.99	0.03	13.94	22.93	29.14	-6.86	-10.78	-18.67	14.54	-18.67
混合型	003115	光大诚鑫混合A	1.3399	2025-03-25	0.03	-2.47	2.57	13.88	40.83	29.10	13.45	15.22	45.82	13.49	57.29
混合型	013001	广发盛泽一年持有混合C	1.0211	2025-03-25	-0.96	-3.06	-0.35	4.76	34.04	29.09	-2.35	2.11	2.11	6.53	2.11
混合型	014320	德邦半导体产业混合发起式C	1.1297	2025-03-25	-2.91	-8.53	-9.66	3.18	47.65	29.09	15.42	34.01	12.97	5.79	12.97
股票型	011615	工银科创ETF联接C	0.8077	2025-03-26	-0.25	-4.19	-8.26	0.14	43.18	29.07	-3.90	-7.93	-19.23	3.79	-19.23
指数型	011615	工银科创ETF联接C	0.8077	2025-03-26	-0.25	-4.19	-8.26	0.14	43.18	29.07	-3.90	-7.93	-19.23	3.79	-19.23
指数型	020750	工银科创ETF联接E	0.8163	2025-03-26	-0.24	-4.19	-8.25	0.13	43.16	29.06	30.38	30.38	30.38	3.79	30.38
股票型	020750	工银科创ETF联接E	0.8163	2025-03-26	-0.24	-4.19	-8.25	0.13	43.16	29.06	30.38	30.38	30.38	3.79	30.38
混合型	010779	西部利得量化优选一年持有A	1.1062	2025-03-25	-0.15	-3.01	2.75	9.76	38.99	29.05	18.18	16.73	17.12	10.50	17.12
QDII型	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII	1.3336	2025-03-24	1.47	-0.80	2.59	9.42	30.92	29.05	35.76	33.36	33.36	13.73	33.36
指数型	016785	鹏华中证1000指数增强A	1.2130	2025-03-26	0.29	-1.79	0.15	8.77	39.09	29.04	13.53	21.30	21.30	11.34	21.30
股票型	016785	鹏华中证1000指数增强A	1.2130	2025-03-26	0.29	-1.79	0.15	8.77	39.09	29.04	13.53	21.30	21.30	11.34	21.30
混合型	010821	东方红多元策略混合B	2.2908	2025-03-25	-1.53	-3.89	-1.35	6.69	30.99	29.02	14.83	5.97	-22.87	7.85	-22.87
混合型	014830	诺德新能源汽车混合C	1.1075	2025-03-25	-0.58	-0.92	1.82	14.21	29.64	29.02	37.71	10.75	10.75	16.40	10.75
股票型	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.3995	2025-03-26	-1.08	-2.66	0.60	-0.79	10.06	29.01	36.10	31.89	30.28	0.16	115.36
指数型	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.3995	2025-03-26	-1.08	-2.66	0.60	-0.79	10.06	29.01	36.10	31.89	30.28	0.16	115.36
混合型	013733	红塔红土盛丰混合A	1.3209	2025-03-25	-1.12	-3.73	-3.56	2.59	26.43	28.99	22.16	35.45	32.09	4.49	32.09
混合型	260101	景顺长城优选混合	4.0610	2025-03-25	-0.49	-3.19	0.91	12.79	43.41	28.98	8.71	4.57	52.03	14.21	1827.72
混合型	506001	万家科创板2年定开混合	1.0565	2025-03-25	-0.99	-4.34	-4.85	5.81	42.77	28.95	0.42	3.34	16.16	8.31	16.16
混合型	014871	大摩科技领先混合C	1.6140	2025-03-25	-2.44	-5.26	-7.09	2.79	40.75	28.94	3.39	-0.95	-18.96	5.08	-18.96
QDII型	862001	光大阳光香港精选混合(QDII)人民	0.6836	2025-03-24	0.49	-1.26	2.37	13.61	22.07	28.93	-5.79	-8.76	-47.84	13.72	-47.84
指数型	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式	1.2893	2025-03-26	0.43	-4.76	-0.73	17.97	17.57	28.93	28.93	28.93	28.93	17.58	28.93
股票型	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式	1.2893	2025-03-26	0.43	-4.76	-0.73	17.97	17.57	28.93	28.93	28.93	28.93	17.58	28.93
混合型	018710	鹏华沪深港新兴成长混合C	1.1306	2025-03-25	-2.76	-7.46	-5.67	26.82	70.99	28.92	13.06	13.06	13.06	32.79	13.06
混合型	021369	华夏智胜优选混合发起式A	1.2891	2025-03-25	-0.15	-1.57	1.74	5.68	27.96	28.91	28.91	28.91	28.91	6.20	28.91
混合型	003116	光大诚鑫混合C	1.3266	2025-03-25	0.05	-2.46	2.57	13.83	40.72	28.90	13.15	14.01	43.14	13.46	55.73
混合型	014085	浙商聚潮新思维混合C	2.8550	2025-03-25	0.18	-0.59	2.44	6.02	37.66	28.89	-5.09	-3.48	-14.29	9.26	-14.29

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