近1年%,基金分析 - 泓德裕祥债券A,中加紫金灵活配置混合C,嘉实双利债券C

本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.3596	2025-03-26	0.50	-5.07	-1.21	16.87	21.47	45.71	31.03	35.76	20.82	16.90	35.96
股票型	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.3596	2025-03-26	0.50	-5.07	-1.21	16.87	21.47	45.71	31.03	35.76	20.82	16.90	35.96
股票型	006803	嘉实互通精选股票	1.2264	2025-03-26	0.15	-5.83	-4.24	21.67	47.00	45.64	-3.05	5.14	22.26	23.83	22.64
混合型	000649	长城久鑫混合A	1.8500	2025-03-25	-2.89	-6.84	-5.81	33.22	66.31	45.61	9.79	6.35	45.77	37.85	126.48
混合型	002281	建信裕利灵活配置混合	2.5029	2025-03-25	-0.65	-5.49	-3.01	17.52	65.57	45.59	30.93	11.95	113.09	22.22	150.29
混合型	012651	博时半导体主题混合C	0.8736	2025-03-25	-2.11	-6.65	-9.87	3.57	69.24	45.58	11.64	7.41	-12.64	6.52	-12.64
指数型	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.0115	2025-03-26	0.45	-4.76	-5.34	4.04	50.77	45.56	18.26	28.54	3.54	9.45	3.54
股票型	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.0115	2025-03-26	0.45	-4.76	-5.34	4.04	50.77	45.56	18.26	28.54	3.54	9.45	3.54
混合型	003373	大成景禄灵活配置混合A	1.5916	2025-03-25	0.44	-3.74	1.25	17.74	60.44	45.54	21.58	19.75	70.21	20.28	76.95
QDII型	000071	华夏恒生ETF联接A	1.4398	2025-03-25	-2.29	-5.43	1.52	15.54	23.89	45.45	28.12	27.20	6.60	15.68	43.98
混合型	018130	博时ESG量化选股混合A	1.3372	2025-03-25	-2.38	-5.76	-2.43	10.85	46.88	45.41	33.72	33.72	33.72	11.07	33.72
混合型	003374	大成景禄灵活配置混合C	1.5835	2025-03-25	0.44	-3.74	1.24	17.71	60.37	45.40	21.33	19.31	69.74	20.25	76.08
QDII型	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0973	2025-03-25	-2.23	-5.34	1.58	15.54	23.86	45.36	28.02	28.82	5.61	15.68	25.46
QDII型	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0947	2025-03-25	-2.22	-5.34	1.59	15.54	23.92	45.36	27.92	28.58	1.74	15.68	1.74
混合型	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.3969	2025-03-25	-2.01	-4.08	0.40	28.44	55.10	45.33	14.69	12.82	31.10	32.85	239.69
QDII型	018475	万家恒生互联网科技业指数发起式(	1.1399	2025-03-25	-3.06	-9.77	-1.82	17.72	28.92	45.28	13.99	13.99	13.99	19.67	13.99
指数型	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3314	2025-03-26	0.48	-5.08	-1.25	16.78	21.28	45.27	30.24	34.53	19.00	16.81	4.51
股票型	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3314	2025-03-26	0.48	-5.08	-1.25	16.78	21.28	45.27	30.24	34.53	19.00	16.81	4.51
指数型	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	1.3161	2025-03-26	0.44	-4.32	-7.40	7.07	55.24	45.15	18.94	22.34	22.92	10.07	31.61
股票型	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	1.3161	2025-03-26	0.44	-4.32	-7.40	7.07	55.24	45.15	18.94	22.34	22.92	10.07	31.61
QDII型	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4127	2025-03-25	-2.29	-5.44	1.50	15.45	23.69	45.01	27.28	26.04	4.99	15.61	-4.55
混合型	020384	金信转型创新成长混合发起式C	2.5070	2025-03-25	-0.32	-3.96	-4.33	8.76	60.60	44.99	34.36	34.36	34.36	12.38	34.36
混合型	019361	富国核心优势混合发起式A	1.4437	2025-03-25	-0.49	-6.17	-3.87	16.47	36.19	44.96	44.37	44.37	44.37	18.75	44.37
QDII型	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(Q	1.2769	2025-03-25	-2.53	-5.79	1.33	15.03	23.57	44.94	27.69	27.69	27.69	15.25	27.69
指数型	018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.2881	2025-03-26	0.55	-4.66	-0.95	17.14	21.90	44.91	28.81	28.81	28.81	17.25	28.81
股票型	018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.2881	2025-03-26	0.55	-4.66	-0.95	17.14	21.90	44.91	28.81	28.81	28.81	17.25	28.81
混合型	015967	永赢半导体产业智选混合发起A	1.1439	2025-03-25	-1.27	-4.34	-8.16	12.30	68.77	44.91	15.76	14.39	14.39	16.50	14.39
混合型	004263	华安沪港深机会灵活配置混合	1.5990	2025-03-25	-3.44	-8.31	1.14	23.00	43.41	44.84	-6.05	-11.66	9.90	20.50	85.70
指数型	167507	安信深圳科技指数(LOF)C	1.2987	2025-03-26	0.44	-4.32	-7.41	7.00	55.05	44.80	18.34	21.41	21.39	10.00	29.87
股票型	167507	安信深圳科技指数(LOF)C	1.2987	2025-03-26	0.44	-4.32	-7.41	7.00	55.05	44.80	18.34	21.41	21.39	10.00	29.87
混合型	017461	长城久鑫混合C	1.8245	2025-03-25	-2.88	-6.85	-5.85	33.03	65.83	44.77	8.51	14.07	14.07	37.69	14.07
混合型	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.3441	2025-03-25	-2.01	-4.09	0.37	28.32	54.81	44.77	12.84	-0.21	-0.21	32.73	-0.21
指数型	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2858	2025-03-26	0.56	-4.66	-0.96	17.11	21.83	44.76	28.58	28.58	28.58	17.21	28.58
股票型	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2858	2025-03-26	0.56	-4.66	-0.96	17.11	21.83	44.76	28.58	28.58	28.58	17.21	28.58
股票型	006781	汇丰晋信港股通精选股票	0.8838	2025-03-26	1.86	-4.30	1.11	15.54	27.20	44.74	2.36	4.67	-5.80	15.32	-11.62
股票型	013465	博时智选量化多因子股票A	1.1573	2025-03-26	0.26	-2.63	-1.83	8.95	49.05	44.71	29.35	34.44	22.76	12.90	22.76
混合型	018131	博时ESG量化选股混合C	1.3222	2025-03-25	-2.38	-5.77	-2.48	10.51	46.55	44.65	32.22	32.22	32.22	10.74	32.22
股票型	021908	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.4452	2025-03-26	-0.20	-3.96	-7.93	-0.50	39.02	44.52	44.52	44.52	44.52	3.46	44.52
指数型	021908	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.4452	2025-03-26	-0.20	-3.96	-7.93	-0.50	39.02	44.52	44.52	44.52	44.52	3.46	44.52
QDII型	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(Q	1.2706	2025-03-25	-2.54	-5.80	1.31	14.94	23.40	44.50	27.06	27.06	27.06	15.17	27.06
混合型	010377	广发价值核心混合A	0.7234	2025-03-25	-3.28	-8.26	-1.95	22.42	53.85	44.39	38.88	14.44	-27.66	22.88	-27.66
指数型	021909	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.4432	2025-03-26	-0.21	-3.97	-7.94	-0.56	38.85	44.32	44.32	44.32	44.32	3.40	44.32
股票型	021909	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.4432	2025-03-26	-0.21	-3.97	-7.94	-0.56	38.85	44.32	44.32	44.32	44.32	3.40	44.32
混合型	015968	永赢半导体产业智选混合发起C	1.1320	2025-03-25	-1.27	-4.34	-8.19	12.22	68.38	44.26	14.76	13.20	13.20	16.42	13.20
混合型	018000	鹏华芯片产业混合发起式A	1.3315	2025-03-25	-1.36	-4.92	-6.72	8.20	55.20	44.24	33.15	33.15	33.15	10.77	33.15
股票型	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	1.8746	2025-03-26	0.60	-7.47	-7.94	22.48	33.48	44.21	8.13	4.01	33.51	23.64	87.44
混合型	000270	建信灵活配置混合A	1.2641	2025-03-25	0.24	-3.48	2.94	13.14	47.30	44.19	19.56	28.27	17.56	14.34	93.08
混合型	020624	信澳新能源精选混合C	1.5404	2025-03-25	-2.82	-5.91	-3.66	13.99	48.24	44.16	61.10	61.10	61.10	14.60	61.10
混合型	019362	富国核心优势混合发起式C	1.4320	2025-03-25	-0.49	-6.18	-3.91	16.30	35.75	44.08	43.20	43.20	43.20	18.59	43.20
QDII型	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9584	2025-03-25	-2.29	-5.50	1.69	16.02	24.35	44.06	29.34	29.34	29.34	16.23	29.34
股票型	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.4405	2025-03-26	-0.06	-7.06	-11.99	0.45	36.10	44.05	44.05	44.05	44.05	5.79	44.05
指数型	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.4405	2025-03-26	-0.06	-7.06	-11.99	0.45	36.10	44.05	44.05	44.05	44.05	5.79	44.05
股票型	013466	博时智选量化多因子股票C	1.1543	2025-03-26	0.27	-2.63	-1.86	8.83	48.69	44.01	28.08	32.45	20.71	12.78	20.71
股票型	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.2907	2025-03-26	1.26	-4.54	-8.85	6.35	37.90	43.92	52.57	60.53	29.07	8.65	29.07
QDII型	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2006	2025-03-25	-2.29	-5.47	1.47	15.69	21.14	43.90	22.02	12.95	5.08	15.89	26.96
QDII型	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2006	2025-03-25	-2.29	-5.47	1.47	15.69	21.14	43.90	22.02	12.95	5.08	15.89	26.96
股票型	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.4385	2025-03-26	-0.06	-7.06	-12.01	0.39	35.98	43.85	43.85	43.85	43.85	5.73	43.85
指数型	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.4385	2025-03-26	-0.06	-7.06	-12.01	0.39	35.98	43.85	43.85	43.85	43.85	5.73	43.85
混合型	010378	广发价值核心混合C	0.7115	2025-03-25	-3.28	-8.25	-1.97	22.31	53.57	43.82	37.78	13.10	-28.85	22.76	-28.85
混合型	011969	建信港股通精选混合A	1.0571	2025-03-25	-3.10	-6.45	-3.01	19.78	35.02	43.80	13.33	9.60	5.71	16.50	5.71
指数型	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业E	1.4378	2025-03-26	-0.18	-6.85	-11.53	4.35	46.46	43.78	43.78	43.78	43.78	10.15	43.78
股票型	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业E	1.4378	2025-03-26	-0.18	-6.85	-11.53	4.35	46.46	43.78	43.78	43.78	43.78	10.15	43.78
股票型	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3142	2025-03-26	0.35	-6.04	-1.18	6.85	12.14	43.75	31.42	31.42	31.42	7.58	31.42
指数型	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3142	2025-03-26	0.35	-6.04	-1.18	6.85	12.14	43.75	31.42	31.42	31.42	7.58	31.42
股票型	006810	泰康香港银行指数C	1.3588	2025-03-26	-0.59	-2.57	2.01	11.53	19.40	43.73	53.43	50.04	55.24	10.65	35.88
指数型	006810	泰康香港银行指数C	1.3588	2025-03-26	-0.59	-2.57	2.01	11.53	19.40	43.73	53.43	50.04	55.24	10.65	35.88
混合型	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.2905	2025-03-25	-3.03	-6.27	-3.33	16.33	37.54	43.72	32.17	36.06	29.05	16.28	29.05
指数型	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业E	1.4363	2025-03-26	-0.18	-6.86	-11.55	4.31	46.32	43.63	43.63	43.63	43.63	10.10	43.63
股票型	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业E	1.4363	2025-03-26	-0.18	-6.86	-11.55	4.31	46.32	43.63	43.63	43.63	43.63	10.10	43.63
混合型	020726	建信灵活配置混合C	1.2593	2025-03-25	0.24	-3.49	2.90	13.02	47.01	43.62	95.67	95.67	95.67	14.22	95.67
股票型	007300	国联安中证半导体ETF联接A	2.1033	2025-03-26	0.03	-4.51	-9.57	-1.43	51.64	43.61	8.39	1.37	28.54	4.17	110.31
指数型	007300	国联安中证半导体ETF联接A	2.1033	2025-03-26	0.03	-4.51	-9.57	-1.43	51.64	43.61	8.39	1.37	28.54	4.17	110.31
混合型	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.7140	2025-03-25	0.18	-2.22	2.19	11.02	37.21	43.61	36.68	62.26	80.84	11.34	88.58
混合型	019782	嘉实创新动力混合发起式A3	1.4818	2025-03-25	-2.35	-6.31	-2.35	19.11	53.75	43.53	48.18	48.18	48.18	21.25	48.18
指数型	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接	1.4909	2025-03-26	0.49	-5.41	-1.64	16.97	20.61	43.47	49.09	49.09	49.09	17.03	49.09
股票型	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接	1.4909	2025-03-26	0.49	-5.41	-1.64	16.97	20.61	43.47	49.09	49.09	49.09	17.03	49.09
股票型	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.3961	2025-03-26	0.77	-5.73	-4.09	13.06	49.35	43.47	39.61	39.61	39.61	16.36	39.61
股票型	006809	泰康香港银行指数A	1.3830	2025-03-26	-0.59	-2.57	2.04	11.64	18.90	43.46	53.73	50.97	57.41	10.75	38.30
指数型	006809	泰康香港银行指数A	1.3830	2025-03-26	-0.59	-2.57	2.04	11.64	18.90	43.46	53.73	50.97	57.41	10.75	38.30
股票型	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3098	2025-03-26	0.35	-6.05	-1.20	6.77	11.99	43.34	30.98	30.98	30.98	7.51	30.98
指数型	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3098	2025-03-26	0.35	-6.05	-1.20	6.77	11.99	43.34	30.98	30.98	30.98	7.51	30.98
股票型	007301	国联安中证半导体ETF联接C	2.0683	2025-03-26	0.03	-4.51	-9.59	-1.50	51.46	43.25	7.85	0.61	26.94	4.11	106.81
指数型	007301	国联安中证半导体ETF联接C	2.0683	2025-03-26	0.03	-4.51	-9.59	-1.50	51.46	43.25	7.85	0.61	26.94	4.11	106.81
混合型	011970	建信港股通精选混合C	1.0425	2025-03-25	-3.10	-6.45	-3.03	19.61	34.78	43.24	12.42	8.30	4.25	16.32	4.25
股票型	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	0.7614	2025-03-26	-0.35	-4.49	-10.46	-2.56	49.62	43.23	10.48	-5.63	-23.86	1.71	-23.86
混合型	019781	嘉实创新动力混合发起式A2	1.4777	2025-03-25	-2.35	-6.31	-2.37	19.02	53.58	43.23	47.77	47.77	47.77	21.17	47.77
指数型	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	0.7614	2025-03-26	-0.35	-4.49	-10.46	-2.56	49.62	43.23	10.48	-5.63	-23.86	1.71	-23.86
指数型	012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A	0.8197	2025-03-26	-0.06	-4.35	-9.75	-0.94	50.24	43.08	10.20	2.51	-18.03	3.90	-18.03
股票型	012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A	0.8197	2025-03-26	-0.06	-4.35	-9.75	-0.94	50.24	43.08	10.20	2.51	-18.03	3.90	-18.03
指数型	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接	1.4859	2025-03-26	0.49	-5.42	-1.65	16.88	20.43	43.04	48.59	48.59	48.59	16.95	48.59
股票型	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接	1.4859	2025-03-26	0.49	-5.42	-1.65	16.88	20.43	43.04	48.59	48.59	48.59	16.95	48.59
混合型	018082	光大产业新动力混合C	1.3470	2025-03-25	-2.25	-6.07	-8.43	3.54	59.79	42.99	13.29	23.58	23.58	6.74	23.58
混合型	013296	民生加银聚优精选混合	0.6968	2025-03-25	-2.30	-5.83	-6.52	0.49	69.50	42.96	4.70	-14.66	-30.32	3.35	-30.32
股票型	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	1.8538	2025-03-26	0.60	-7.48	-7.98	22.35	32.61	42.84	18.61	18.61	18.61	23.50	18.61
股票型	020553	南方半导体产业股票发起A	1.4282	2025-03-26	-0.12	-2.27	-4.61	6.96	41.18	42.82	42.82	42.82	42.82	12.96	42.82
股票型	012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	0.7532	2025-03-26	-0.34	-4.49	-10.46	-2.62	49.39	42.81	9.81	-6.47	-24.68	1.63	-24.68
股票型	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.2450	2025-03-26	1.27	-4.55	-8.90	6.18	37.39	42.81	50.16	56.76	24.50	8.49	24.50
指数型	012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	0.7532	2025-03-26	-0.34	-4.49	-10.46	-2.62	49.39	42.81	9.81	-6.47	-24.68	1.63	-24.68
指数型	012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C	0.8137	2025-03-26	-0.06	-4.36	-9.77	-1.00	50.07	42.80	9.75	1.89	-18.63	3.85	-18.63
股票型	012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C	0.8137	2025-03-26	-0.06	-4.36	-9.77	-1.00	50.07	42.80	9.75	1.89	-18.63	3.85	-18.63
混合型	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.4877	2025-03-25	-2.43	-6.57	-3.21	11.12	28.86	42.79	25.93	36.45	38.60	11.16	48.76
混合型	018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	1.6958	2025-03-25	0.18	-2.23	2.15	10.87	36.81	42.77	37.02	37.02	37.02	11.19	37.02
股票型	019825	国寿安保新材料股票发起式C	1.3911	2025-03-26	0.76	-5.74	-4.12	12.93	49.00	42.76	39.11	39.11	39.11	16.23	39.11
QDII型	020988	南方恒生科技指数发起(QDII)A	1.4275	2025-03-25	-3.80	-9.15	-3.11	20.92	42.78	42.75	42.75	42.75	42.75	21.90	42.75
混合型	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.2643	2025-03-25	-3.04	-6.29	-3.37	16.08	37.02	42.75	30.45	33.48	26.43	16.03	26.43
混合型	019780	嘉实创新动力混合发起式A1	1.4702	2025-03-25	-2.35	-6.33	-2.40	18.92	53.29	42.67	47.02	47.02	47.02	21.08	47.02
指数型	013445	东财芯片A	0.8899	2025-03-26	-0.08	-4.36	-9.74	-1.26	50.12	42.64	10.59	4.19	-11.01	3.57	-11.01
股票型	013445	东财芯片A	0.8899	2025-03-26	-0.08	-4.36	-9.74	-1.26	50.12	42.64	10.59	4.19	-11.01	3.57	-11.01
股票型	021768	广发科创50ETF发起式联接F	0.7357	2025-03-26	-0.24	-4.22	-8.27	0.11	44.48	42.63	42.63	42.63	42.63	3.77	42.63
指数型	021768	广发科创50ETF发起式联接F	0.7357	2025-03-26	-0.24	-4.22	-8.27	0.11	44.48	42.63	42.63	42.63	42.63	3.77	42.63
混合型	002772	光大产业新动力混合A	1.3320	2025-03-25	-2.35	-6.13	-8.45	3.58	59.52	42.61	12.03	-5.60	23.97	6.82	43.81
混合型	010213	中欧互联网先锋混合A	0.8446	2025-03-25	-2.55	-7.23	-4.10	15.98	41.64	42.48	12.28	5.85	-15.54	17.34	-15.54
指数型	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式	1.1269	2025-03-26	-0.05	-4.36	-9.70	-1.09	49.40	42.45	12.69	12.69	12.69	3.75	12.69
股票型	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式	1.1269	2025-03-26	-0.05	-4.36	-9.70	-1.09	49.40	42.45	12.69	12.69	12.69	3.75	12.69
混合型	010437	嘉实竞争力优选混合A	0.5937	2025-03-25	-2.21	-6.31	-2.42	22.21	51.42	42.44	-5.76	-19.87	-40.63	23.23	-40.63
混合型	018001	鹏华芯片产业混合发起式C	1.3081	2025-03-25	-1.36	-4.93	-6.76	8.04	53.79	42.42	30.81	30.81	30.81	10.62	30.81
QDII型	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5473	2025-03-24	1.73	0.31	-0.99	10.89	24.02	42.36	85.93	80.76	54.73	13.59	54.73
股票型	020554	南方半导体产业股票发起C	1.4226	2025-03-26	-0.12	-2.28	-4.63	6.85	40.87	42.26	42.26	42.26	42.26	12.86	42.26
股票型	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.7539	2025-03-26	-0.54	-2.43	2.26	12.65	19.26	42.21	53.05	49.69	75.39	12.26	75.39
指数型	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.7539	2025-03-26	-0.54	-2.43	2.26	12.65	19.26	42.21	53.05	49.69	75.39	12.26	75.39
指数型	020683	南方上证科创板100ETF联接A	1.4217	2025-03-26	0.44	-4.55	-6.74	4.48	45.00	42.17	42.17	42.17	42.17	9.69	42.17
股票型	020683	南方上证科创板100ETF联接A	1.4217	2025-03-26	0.44	-4.55	-6.74	4.48	45.00	42.17	42.17	42.17	42.17	9.69	42.17
QDII型	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2050	2025-03-24	-0.41	0.08	4.51	19.43	11.37	42.10	50.25	41.10	49.69	20.14	49.50
混合型	018287	信澳优势产业混合A	1.3240	2025-03-25	-3.59	-9.03	-8.07	4.40	47.57	42.09	32.40	32.40	32.40	7.35	32.40
混合型	016386	永赢低碳环保智选混合发起A	0.8856	2025-03-25	-1.11	-9.00	-13.92	1.61	53.01	42.08	9.31	-11.44	-11.44	5.96	-11.44
指数型	013446	东财芯片C	0.8775	2025-03-26	-0.08	-4.37	-9.76	-1.35	49.82	42.08	9.71	2.94	-12.25	3.49	-12.25
股票型	013446	东财芯片C	0.8775	2025-03-26	-0.08	-4.37	-9.76	-1.35	49.82	42.08	9.71	2.94	-12.25	3.49	-12.25
股票型	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.5066	2025-03-26	-0.55	-2.43	2.27	12.67	19.06	42.04	53.03	49.84	57.25	12.28	56.73
指数型	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.5066	2025-03-26	-0.55	-2.43	2.27	12.67	19.06	42.04	53.03	49.84	57.25	12.28	56.73
QDII型	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5285	2025-03-24	1.73	0.30	-1.02	10.81	23.94	42.03	85.00	79.44	52.85	13.51	52.85
指数型	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式	1.1209	2025-03-26	-0.05	-4.37	-9.72	-1.16	49.17	42.03	12.09	12.09	12.09	3.67	12.09
股票型	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式	1.1209	2025-03-26	-0.05	-4.37	-9.72	-1.16	49.17	42.03	12.09	12.09	12.09	3.67	12.09
指数型	020684	南方上证科创板100ETF联接C	1.4200	2025-03-26	0.44	-4.56	-6.75	4.44	44.88	42.00	42.00	42.00	42.00	9.65	42.00
股票型	020684	南方上证科创板100ETF联接C	1.4200	2025-03-26	0.44	-4.56	-6.75	4.44	44.88	42.00	42.00	42.00	42.00	9.65	42.00
股票型	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.3861	2025-03-26	-0.12	-4.27	-9.26	-0.77	49.38	41.93	7.91	-1.48	33.30	4.06	58.67
指数型	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.3861	2025-03-26	-0.12	-4.27	-9.26	-0.77	49.38	41.93	7.91	-1.48	33.30	4.06	58.67
QDII型	161116	易方达黄金主题人民币A	1.2090	2025-03-24	-0.49	0.00	4.40	19.35	11.43	41.90	50.19	41.24	50.37	20.06	20.90
混合型	010438	嘉实竞争力优选混合C	0.5841	2025-03-25	-2.19	-6.30	-2.44	22.09	51.13	41.88	-6.51	-20.82	-41.59	23.12	-41.59
混合型	010214	中欧互联网先锋混合C	0.8261	2025-03-25	-2.55	-7.24	-4.14	15.85	41.31	41.77	11.18	4.29	-17.39	17.19	-17.39
股票型	020839	南方中证半导体产业指数发起A	1.4174	2025-03-26	-0.39	-3.28	-9.18	-0.12	45.90	41.74	41.74	41.74	41.74	4.18	41.74
指数型	020839	南方中证半导体产业指数发起A	1.4174	2025-03-26	-0.39	-3.28	-9.18	-0.12	45.90	41.74	41.74	41.74	41.74	4.18	41.74
混合型	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1399	2025-03-25	-1.32	-7.49	-7.79	21.30	68.72	41.73	-7.25	-11.24	21.09	26.30	719.69
混合型	000534	长盛高端装备混合A	3.4690	2025-03-25	-1.03	-3.80	-4.41	6.64	49.27	41.71	16.29	21.62	103.62	8.85	305.62
混合型	020151	中信保诚景气优选混合A	1.4173	2025-03-25	0.35	-2.11	2.99	11.61	38.64	41.66	41.73	41.73	41.73	12.24	41.73
指数型	021301	银河中证机器人指数发起式A	1.4165	2025-03-26	0.91	-5.08	-8.51	12.10	44.41	41.65	41.65	41.65	41.65	17.68	41.65
股票型	021301	银河中证机器人指数发起式A	1.4165	2025-03-26	0.91	-5.08	-8.51	12.10	44.41	41.65	41.65	41.65	41.65	17.68	41.65
QDII型	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联	1.4721	2025-03-25	-3.06	-9.59	-2.00	17.47	26.72	41.59	47.21	47.21	47.21	19.39	47.21
混合型	016387	永赢低碳环保智选混合发起C	0.8773	2025-03-25	-1.10	-9.01	-13.94	1.52	52.71	41.55	8.46	-12.27	-12.27	5.86	-12.27
指数型	021302	银河中证机器人指数发起式C	1.4152	2025-03-26	0.91	-5.09	-8.54	12.02	44.23	41.52	41.52	41.52	41.52	17.60	41.52
股票型	021302	银河中证机器人指数发起式C	1.4152	2025-03-26	0.91	-5.09	-8.54	12.02	44.23	41.52	41.52	41.52	41.52	17.60	41.52

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