近1年%,基金分析 - 泰康薪意保货币B,大成科技创新混合C,华安事件驱动量化混合C

本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	004927	中航军民融合精选C	1.4113	2025-03-25	-1.05	-6.54	-10.61	1.86	65.16	58.61	7.14	-1.88	52.47	4.87	41.12
股票型	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2690	2025-03-26	-0.15	-4.12	-1.03	19.17	93.30	58.39	58.39	58.39	58.39	26.93	58.39
指数型	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2690	2025-03-26	-0.15	-4.12	-1.03	19.17	93.30	58.39	58.39	58.39	58.39	26.93	58.39
QDII型	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3866	2025-03-25	-3.68	-9.19	-3.10	20.68	40.16	58.16	34.58	38.66	38.66	21.66	38.66
指数型	021090	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发	1.5812	2025-03-26	-0.12	-7.26	-13.10	2.28	42.04	58.12	58.12	58.12	58.12	7.54	58.12
股票型	021090	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发	1.5812	2025-03-26	-0.12	-7.26	-13.10	2.28	42.04	58.12	58.12	58.12	58.12	7.54	58.12
混合型	007343	嘉实科技创新混合	2.7528	2025-03-25	-2.59	-6.99	-6.18	19.09	50.79	58.01	29.69	34.64	111.40	20.03	175.28
混合型	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0810	2025-03-25	-3.46	-7.39	-0.61	25.45	51.46	57.99	34.44	22.17	22.17	25.93	22.17
股票型	021091	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发	1.5795	2025-03-26	-0.11	-7.26	-13.11	2.23	41.90	57.95	57.95	57.95	57.95	7.49	57.95
指数型	021091	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发	1.5795	2025-03-26	-0.11	-7.26	-13.11	2.23	41.90	57.95	57.95	57.95	57.95	7.49	57.95
股票型	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接	1.1896	2025-03-26	0.91	-7.55	-4.82	23.08	32.77	57.94	20.56	18.96	18.96	23.87	18.96
指数型	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接	1.1896	2025-03-26	0.91	-7.55	-4.82	23.08	32.77	57.94	20.56	18.96	18.96	23.87	18.96
股票型	017745	嘉实绿色主题股票发起式C	0.9984	2025-03-26	1.60	-2.63	-4.63	7.03	65.27	57.90	-1.69	-0.16	-0.16	15.28	-0.16
QDII型	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3135	2025-03-25	-3.24	-8.87	-2.62	20.39	38.12	57.87	33.27	31.35	31.35	21.17	31.35
QDII型	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDI	0.9143	2025-03-25	-3.63	-9.12	-3.30	20.24	39.61	57.86	34.36	31.35	-8.57	21.18	-8.57
QDII型	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3720	2025-03-25	-3.68	-9.20	-3.12	20.60	39.91	57.65	33.75	37.20	37.20	21.59	37.20
QDII型	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDI	0.9074	2025-03-25	-3.63	-9.12	-3.31	20.19	39.45	57.53	33.78	30.49	-9.26	21.12	-9.26
股票型	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接	1.1815	2025-03-26	0.91	-7.56	-4.84	23.00	32.57	57.47	19.84	18.15	18.15	23.80	18.15
指数型	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接	1.1815	2025-03-26	0.91	-7.56	-4.84	23.00	32.57	57.47	19.84	18.15	18.15	23.80	18.15
指数型	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3242	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.15	-0.08	64.52	57.27	17.56	32.42	32.42	5.68	32.42
股票型	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3242	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.15	-0.08	64.52	57.27	17.56	32.42	32.42	5.68	32.42
混合型	014273	广发北交所精选两年定开混合A	1.4486	2025-03-25	2.11	-4.75	4.94	17.50	95.94	57.20	75.67	55.00	44.86	21.41	44.86
混合型	519674	银河创新成长混合A	6.4188	2025-03-25	-2.11	-6.36	-9.48	-0.03	69.24	57.12	11.67	-0.26	33.95	2.48	541.88
股票型	006355	华宝香港大盘C	1.2970	2025-03-26	0.23	-5.36	-2.11	20.07	29.52	57.12	47.69	54.81	23.21	19.70	10.43
指数型	006355	华宝香港大盘C	1.2970	2025-03-26	0.23	-5.36	-2.11	20.07	29.52	57.12	47.69	54.81	23.21	19.70	10.43
QDII型	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6090	2025-03-25	-3.63	-9.20	-3.27	20.88	39.38	57.10	31.87	60.90	60.90	21.91	60.90
指数型	017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接	1.4511	2025-03-26	0.23	-4.29	-8.62	0.36	64.04	57.03	18.40	45.11	45.11	6.11	45.11
股票型	017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接	1.4511	2025-03-26	0.23	-4.29	-8.62	0.36	64.04	57.03	18.40	45.11	45.11	6.11	45.11
指数型	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.3166	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.17	-0.15	64.31	56.87	16.97	31.66	31.66	5.62	31.66
股票型	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.3166	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.17	-0.15	64.31	56.87	16.97	31.66	31.66	5.62	31.66
指数型	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接	1.4447	2025-03-26	0.23	-4.29	-8.63	0.31	63.89	56.73	17.93	44.47	44.47	6.06	44.47
股票型	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接	1.4447	2025-03-26	0.23	-4.29	-8.63	0.31	63.89	56.73	17.93	44.47	44.47	6.06	44.47
混合型	014274	广发北交所精选两年定开混合C	1.4294	2025-03-25	2.11	-4.76	4.91	17.38	95.57	56.56	74.25	53.16	42.94	21.31	42.94
混合型	015289	格林高股息优选混合A	1.4159	2025-03-25	-1.17	-4.37	2.62	27.79	65.27	56.54	37.13	41.59	41.59	26.41	41.59
QDII型	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9344	2025-03-25	-3.17	-8.90	-3.99	19.20	38.66	56.52	31.07	33.33	-6.56	20.13	-6.56
QDII型	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9243	2025-03-25	-3.17	-8.91	-4.02	19.06	38.85	56.40	30.46	32.18	-7.57	20.02	-7.57
混合型	014317	广发价值领航一年持有混合A	1.4896	2025-03-25	-1.20	-4.41	1.22	19.03	54.04	56.32	36.67	48.96	48.96	21.36	48.96
混合型	014143	银河创新成长混合C	6.2929	2025-03-25	-2.11	-6.37	-9.52	-0.18	68.74	56.18	10.34	-2.04	-26.60	2.34	-26.60
股票型	017519	汇添富北证50成份指数A	1.3289	2025-03-26	-0.14	-4.07	-0.59	19.98	98.17	56.10	36.96	32.89	32.89	27.64	32.89
指数型	017519	汇添富北证50成份指数A	1.3289	2025-03-26	-0.14	-4.07	-0.59	19.98	98.17	56.10	36.96	32.89	32.89	27.64	32.89
QDII型	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混	0.7811	2025-03-24	1.43	-2.52	-0.38	24.06	41.27	55.85	27.11	22.97	-21.89	25.04	-21.89
QDII型	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0860	2025-03-24	0.00	-3.89	4.62	20.13	56.71	55.81	17.03	7.95	20.94	21.34	8.60
股票型	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.5580	2025-03-26	0.89	-7.74	-5.09	21.43	32.65	55.80	55.80	55.80	55.80	22.29	55.80
指数型	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.5580	2025-03-26	0.89	-7.74	-5.09	21.43	32.65	55.80	55.80	55.80	55.80	22.29	55.80
指数型	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接	1.5578	2025-03-26	1.06	-6.47	-4.81	27.66	41.26	55.78	55.78	55.78	55.78	27.76	55.78
股票型	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接	1.5578	2025-03-26	1.06	-6.47	-4.81	27.66	41.26	55.78	55.78	55.78	55.78	27.76	55.78
混合型	015290	格林高股息优选混合C	1.4034	2025-03-25	-1.17	-4.38	2.60	27.61	64.85	55.69	35.83	40.34	40.34	26.24	40.34
混合型	014318	广发价值领航一年持有混合C	1.4721	2025-03-25	-1.21	-4.42	1.20	18.90	53.65	55.61	35.50	47.21	47.21	21.24	47.21
QDII型	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.2943	2025-03-25	-3.58	-9.01	-2.84	19.94	38.71	55.53	29.43	29.43	29.43	20.84	29.43
混合型	011188	信澳星奕混合A	1.3271	2025-03-25	-3.59	-6.16	-2.30	18.72	62.22	55.49	20.65	8.65	32.71	18.11	32.71
股票型	017520	汇添富北证50成份指数C	1.3171	2025-03-26	-0.15	-4.08	-0.63	19.85	97.76	55.48	35.85	31.71	31.71	27.51	31.71
指数型	017520	汇添富北证50成份指数C	1.3171	2025-03-26	-0.15	-4.08	-0.63	19.85	97.76	55.48	35.85	31.71	31.71	27.51	31.71
指数型	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接	1.5540	2025-03-26	1.05	-6.48	-4.84	28.23	41.08	55.40	55.40	55.40	55.40	28.33	55.40
股票型	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接	1.5540	2025-03-26	1.05	-6.48	-4.84	28.23	41.08	55.40	55.40	55.40	55.40	28.33	55.40
QDII型	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5516	2025-03-25	-3.44	-8.49	-6.54	13.10	45.31	55.32	39.08	55.16	55.16	9.17	55.16
QDII型	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(Q	1.5532	2025-03-25	-3.52	-8.10	-1.85	23.57	37.79	55.32	55.32	55.32	55.32	24.03	55.32
混合型	290011	泰信中小盘精选混合	3.7350	2025-03-25	-1.32	-6.51	-12.59	10.50	83.00	55.24	3.43	-1.01	57.00	13.39	336.96
混合型	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	1.5177	2025-03-25	-2.04	-5.94	-2.74	18.44	47.61	55.18	38.17	68.32	76.30	18.99	109.66
指数型	021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.5516	2025-03-26	0.13	-7.43	-11.58	4.42	41.67	55.16	55.16	55.16	55.16	9.26	55.16
股票型	021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.5516	2025-03-26	0.13	-7.43	-11.58	4.42	41.67	55.16	55.16	55.16	55.16	9.26	55.16
QDII型	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混	0.7667	2025-03-24	1.43	-2.53	-0.42	23.92	40.94	55.08	25.85	21.14	-23.33	24.91	-23.33
QDII型	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(Q	1.5503	2025-03-25	-3.52	-8.10	-1.87	23.48	37.60	55.03	55.03	55.03	55.03	23.95	55.03
指数型	021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.5501	2025-03-26	0.14	-7.43	-11.58	4.39	41.59	55.01	55.01	55.01	55.01	9.23	55.01
股票型	021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.5501	2025-03-26	0.14	-7.43	-11.58	4.39	41.59	55.01	55.01	55.01	55.01	9.23	55.01
QDII型	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9533	2025-03-25	-3.83	-9.43	-3.30	21.16	39.62	54.91	54.91	54.91	54.91	22.25	54.91
QDII型	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.2872	2025-03-25	-3.58	-9.02	-2.87	20.19	38.23	54.86	28.72	28.72	28.72	21.09	28.72
股票型	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.4204	2025-03-26	-0.14	-4.09	-0.39	19.85	93.49	54.73	40.27	42.04	42.04	27.53	42.04
指数型	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.4204	2025-03-26	-0.14	-4.09	-0.39	19.85	93.49	54.73	40.27	42.04	42.04	27.53	42.04
指数型	501301	华宝香港大盘A	1.3019	2025-03-26	0.23	-5.36	-2.08	20.27	26.98	54.38	45.72	53.36	23.03	19.88	30.18
股票型	501301	华宝香港大盘A	1.3019	2025-03-26	0.23	-5.36	-2.08	20.27	26.98	54.38	45.72	53.36	23.03	19.88	30.18
股票型	012371	东财互联网A	0.8421	2025-03-26	0.50	-7.40	-6.83	14.45	44.42	54.29	15.86	40.26	-15.79	17.60	-15.79
指数型	012371	东财互联网A	0.8421	2025-03-26	0.50	-7.40	-6.83	14.45	44.42	54.29	15.86	40.26	-15.79	17.60	-15.79
股票型	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.4108	2025-03-26	-0.14	-4.09	-0.41	19.77	93.18	54.25	39.42	41.08	41.08	27.44	41.08
指数型	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.4108	2025-03-26	-0.14	-4.09	-0.41	19.77	93.18	54.25	39.42	41.08	41.08	27.44	41.08
混合型	011223	信澳星奕混合C	1.2837	2025-03-25	-3.60	-6.18	-2.37	18.49	61.57	54.25	18.74	6.08	28.37	17.89	28.37
指数型	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.6028	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.06	0.18	59.66	54.17	60.28	60.28	60.28	5.96	60.28
股票型	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.6028	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.06	0.18	59.66	54.17	60.28	60.28	60.28	5.96	60.28
QDII型	161831	银华恒生中国企业指数	0.7952	2025-03-25	-2.72	-6.38	1.00	18.23	30.06	54.08	34.67	34.69	-6.98	18.51	-4.56
股票型	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	0.7613	2025-03-26	-0.35	-4.48	-10.45	-2.56	49.60	54.05	54.05	54.05	54.05	1.71	54.05
指数型	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	0.7613	2025-03-26	-0.35	-4.48	-10.45	-2.56	49.60	54.05	54.05	54.05	54.05	1.71	54.05
股票型	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9723	2025-03-26	0.33	-5.34	-1.76	17.90	22.50	53.94	37.47	42.50	8.49	17.93	-2.77
指数型	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9723	2025-03-26	0.33	-5.34	-1.76	17.90	22.50	53.94	37.47	42.50	8.49	17.93	-2.77
股票型	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发	1.5388	2025-03-26	-0.12	-7.13	-12.97	2.08	44.60	53.88	53.88	53.88	53.88	7.26	53.88
指数型	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发	1.5388	2025-03-26	-0.12	-7.13	-12.97	2.08	44.60	53.88	53.88	53.88	53.88	7.26	53.88
QDII型	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7692	2025-03-25	-2.52	-5.79	1.36	17.26	29.06	53.87	39.68	42.66	2.10	17.40	-23.08
混合型	320016	诺安多策略混合A	2.2110	2025-03-25	0.36	-4.29	3.41	14.44	50.31	53.86	32.32	11.16	40.38	14.56	121.10
QDII型	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5687	2025-03-24	0.92	-1.80	-2.95	18.78	31.85	53.82	56.87	56.87	56.87	16.65	56.87
QDII型	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民	1.3487	2025-03-24	0.97	-0.99	5.70	18.93	44.22	53.79	57.93	64.30	34.87	19.06	34.87
QDII型	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5173	2025-03-25	-3.44	-8.50	-6.59	13.19	44.68	53.78	36.44	51.73	51.73	9.27	51.73
指数型	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.5974	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.08	0.10	59.42	53.71	59.74	59.74	59.74	5.89	59.74
股票型	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.5974	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.08	0.10	59.42	53.71	59.74	59.74	59.74	5.89	59.74
股票型	021717	招商中证云计算与大数据主题ETF发	1.5365	2025-03-26	-0.12	-7.14	-12.99	2.01	44.39	53.65	53.65	53.65	53.65	7.19	53.65
指数型	021717	招商中证云计算与大数据主题ETF发	1.5365	2025-03-26	-0.12	-7.14	-12.99	2.01	44.39	53.65	53.65	53.65	53.65	7.19	53.65
股票型	014418	西部利得CES芯片指数增强A	0.8560	2025-03-26	0.08	-4.26	-8.37	2.87	59.43	53.60	18.58	5.00	-14.40	6.51	-14.40
指数型	014418	西部利得CES芯片指数增强A	0.8560	2025-03-26	0.08	-4.26	-8.37	2.87	59.43	53.60	18.58	5.00	-14.40	6.51	-14.40
股票型	021344	东财芯片E	0.8868	2025-03-26	-0.08	-4.37	-9.76	-1.36	49.82	53.48	53.48	53.48	53.48	3.49	53.48
指数型	021344	东财芯片E	0.8868	2025-03-26	-0.08	-4.37	-9.76	-1.36	49.82	53.48	53.48	53.48	53.48	3.49	53.48
混合型	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5692	2025-03-25	-1.37	-6.17	5.41	21.96	58.64	53.42	-4.48	-15.56	-43.08	23.34	-43.08
股票型	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9450	2025-03-26	0.33	-5.34	-1.79	17.77	22.25	53.33	36.36	40.79	6.35	17.80	-5.50
指数型	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9450	2025-03-26	0.33	-5.34	-1.79	17.77	22.25	53.33	36.36	40.79	6.35	17.80	-5.50
股票型	012372	东财互联网C	0.8274	2025-03-26	0.50	-7.42	-6.86	14.34	43.77	53.28	14.66	38.27	-17.26	17.50	-17.26
指数型	012372	东财互联网C	0.8274	2025-03-26	0.50	-7.42	-6.86	14.34	43.77	53.28	14.66	38.27	-17.26	17.50	-17.26
混合型	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4997	2025-03-25	-1.25	-6.47	4.53	22.53	60.04	53.25	-3.28	-7.02	-2.99	23.78	49.97
股票型	671030	西部利得事件驱动股票A	2.6156	2025-03-26	0.42	-4.48	-9.30	5.03	46.09	53.23	17.80	23.28	103.47	10.47	161.56
QDII型	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5561	2025-03-24	0.91	-1.81	-3.00	18.61	31.27	53.04	55.61	55.61	55.61	16.51	55.61
混合型	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	1.9680	2025-03-25	0.56	0.10	-2.81	14.89	74.31	53.03	23.85	36.67	97.19	15.83	138.43
股票型	018112	工银北证50成份指数A	1.4896	2025-03-26	-0.15	-4.04	-0.73	19.42	92.98	53.01	48.96	48.96	48.96	27.12	48.96
指数型	018112	工银北证50成份指数A	1.4896	2025-03-26	-0.15	-4.04	-0.73	19.42	92.98	53.01	48.96	48.96	48.96	27.12	48.96
股票型	014419	西部利得CES芯片指数增强C	0.8449	2025-03-26	0.07	-4.27	-8.40	2.76	59.14	52.98	17.62	3.75	-15.51	6.41	-15.51
指数型	014419	西部利得CES芯片指数增强C	0.8449	2025-03-26	0.07	-4.27	-8.40	2.76	59.14	52.98	17.62	3.75	-15.51	6.41	-15.51
股票型	001048	富国新兴产业股票A	2.4110	2025-03-26	0.67	-4.82	-12.49	3.48	56.36	52.79	15.36	44.46	98.76	8.17	141.10
QDII型	012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民	1.3187	2025-03-24	0.96	-1.01	5.65	18.68	43.71	52.79	55.97	61.27	31.87	18.83	31.87
混合型	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	1.9050	2025-03-25	0.58	0.11	-2.81	14.90	74.13	52.77	23.30	35.78	95.38	15.81	105.36
股票型	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	1.0014	2025-02-17	0.84	0.97	7.68	8.18	39.18	52.75	27.65	0.14	0.14	7.47	0.14
指数型	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	1.0014	2025-02-17	0.84	0.97	7.68	8.18	39.18	52.75	27.65	0.14	0.14	7.47	0.14
股票型	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	1.0014	2025-02-17	0.84	0.97	7.68	8.18	39.18	52.75	27.65	0.14	0.14	7.47	0.14
指数型	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	1.0014	2025-02-17	0.84	0.97	7.68	8.18	39.18	52.75	27.65	0.14	0.14	7.47	0.14
股票型	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.3013	2025-03-26	0.00	-4.56	-3.84	20.31	65.20	52.66	30.13	30.13	30.13	25.15	30.13
股票型	018113	工银北证50成份指数C	1.4808	2025-03-26	-0.15	-4.05	-0.76	19.32	92.69	52.55	48.08	48.08	48.08	27.03	48.08
指数型	018113	工银北证50成份指数C	1.4808	2025-03-26	-0.15	-4.05	-0.76	19.32	92.69	52.55	48.08	48.08	48.08	27.03	48.08
指数型	017521	富国北证50成份指数A	1.2897	2025-03-26	-0.14	-3.93	-0.02	20.59	93.01	52.48	31.24	28.97	28.97	28.42	28.97
股票型	017521	富国北证50成份指数A	1.2897	2025-03-26	-0.14	-3.93	-0.02	20.59	93.01	52.48	31.24	28.97	28.97	28.42	28.97
混合型	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5558	2025-03-25	-1.37	-6.18	5.36	21.81	58.03	52.40	-5.67	-17.11	-44.42	23.18	-44.42
混合型	016075	华夏智造升级混合A	0.9602	2025-03-25	-0.53	-1.95	-2.07	24.64	84.58	52.34	0.37	-3.98	-3.98	27.25	-3.98
债券型	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.3095	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.14	0.77	52.32	52.32	52.32	52.32	0.12	52.32
债券型	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3094	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.15	0.75	52.31	52.31	52.31	52.31	0.09	52.31
股票型	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	0.9926	2025-02-17	0.83	0.96	7.65	8.09	38.96	52.26	26.88	-0.74	-0.74	7.42	-0.74
股票型	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	0.9926	2025-02-17	0.83	0.96	7.65	8.09	38.96	52.26	26.88	-0.74	-0.74	7.42	-0.74
指数型	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	0.9926	2025-02-17	0.83	0.96	7.65	8.09	38.96	52.26	26.88	-0.74	-0.74	7.42	-0.74
指数型	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	0.9926	2025-02-17	0.83	0.96	7.65	8.09	38.96	52.26	26.88	-0.74	-0.74	7.42	-0.74
股票型	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.5222	2025-03-26	0.89	-7.75	-5.10	21.74	29.65	52.22	52.22	52.22	52.22	22.60	52.22
指数型	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.5222	2025-03-26	0.89	-7.75	-5.10	21.74	29.65	52.22	52.22	52.22	52.22	22.60	52.22
股票型	017522	富国北证50成份指数C	1.2837	2025-03-26	-0.15	-3.93	-0.04	20.52	92.83	52.17	30.72	28.37	28.37	28.36	28.37
指数型	017522	富国北证50成份指数C	1.2837	2025-03-26	-0.15	-3.93	-0.04	20.52	92.83	52.17	30.72	28.37	28.37	28.36	28.37
QDII型	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.1879	2025-03-24	0.97	-1.11	5.62	19.07	41.70	52.15	50.44	45.66	21.38	19.23	21.38
QDII型	110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.1030	2025-03-25	-2.54	-5.82	1.41	17.23	28.73	52.12	37.57	38.79	0.08	17.39	10.30
股票型	018241	嘉实制造升级股票发起式C	1.2931	2025-03-26	0.00	-4.58	-3.87	20.23	64.96	52.11	29.31	29.31	29.31	25.07	29.31
股票型	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式	1.3344	2025-03-26	0.92	-7.58	-4.75	21.76	29.45	52.09	33.44	33.44	33.44	22.62	33.44
指数型	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式	1.3344	2025-03-26	0.92	-7.58	-4.75	21.76	29.45	52.09	33.44	33.44	33.44	22.62	33.44
混合型	018818	鑫元数字经济混合发起式A	1.3182	2025-03-25	-0.42	-1.96	0.98	11.01	43.02	51.97	31.82	31.82	31.82	12.56	31.82
混合型	005550	汇安成长优选混合A	1.2799	2025-03-25	-3.51	-10.17	-6.51	21.51	61.77	51.95	-1.62	-3.62	26.62	24.00	27.99
股票型	015686	富国新兴产业股票C	2.3730	2025-03-26	0.64	-4.81	-12.50	3.35	56.02	51.92	14.03	34.75	34.75	8.06	34.75
QDII型	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1145	2025-03-25	-2.54	-5.83	1.38	17.16	28.56	51.74	36.88	38.72	-0.30	17.32	-4.43
债券型	022990	鹏华丰收债券C	1.5170	2025-03-25	0.07	-0.59	0.00	51.70	51.70	51.70	51.70	51.70	51.70	52.16	51.70
股票型	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式	1.3285	2025-03-26	0.91	-7.59	-4.77	21.68	29.27	51.64	32.85	32.85	32.85	22.54	32.85
指数型	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式	1.3285	2025-03-26	0.91	-7.59	-4.77	21.68	29.27	51.64	32.85	32.85	32.85	22.54	32.85
指数型	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起	1.3118	2025-03-26	1.09	-5.98	-2.08	22.56	29.00	51.51	29.48	31.18	31.18	23.60	31.18
股票型	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起	1.3118	2025-03-26	1.09	-5.98	-2.08	22.56	29.00	51.51	29.48	31.18	31.18	23.60	31.18
股票型	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接	1.5148	2025-03-26	0.86	-7.43	-5.66	24.20	39.15	51.48	51.48	51.48	51.48	23.95	51.48
指数型	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接	1.5148	2025-03-26	0.86	-7.43	-5.66	24.20	39.15	51.48	51.48	51.48	51.48	23.95	51.48

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