本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	020722	国寿安保数字经济股票发起式A	1.4027	2025-03-26	0.74	-5.85	-7.79	6.34	34.09	40.59	40.27	40.27	40.27	13.18	40.27
股票型	013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5150	2025-03-26	0.12	-3.85	-3.70	6.34	26.47	13.26	-19.84	-32.72	-48.50	8.28	-48.50
指数型	013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5150	2025-03-26	0.12	-3.85	-3.70	6.34	26.47	13.26	-19.84	-32.72	-48.50	8.28	-48.50
股票型	008382	融通产业趋势股票	0.6902	2025-03-26	0.77	-5.50	-10.42	6.33	8.37	4.31	-17.56	-25.63	-27.62	10.20	-27.62
混合型	163822	中银主题策略混合A	3.6950	2025-03-25	-1.20	-5.60	-6.29	6.33	29.38	7.88	-7.97	-0.30	75.12	7.60	284.49
混合型	006905	泰康产业升级混合C	1.7182	2025-03-25	-0.97	-3.66	-3.32	6.33	26.35	16.16	2.46	3.16	42.34	7.79	88.23
混合型	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8817	2025-03-25	-1.01	-2.99	4.18	6.33	29.02	27.14	-5.70	-0.28	-11.83	6.28	-11.83
混合型	015220	鹏扬产业智选一年持有混合C	0.7084	2025-03-25	-1.49	-4.76	-4.18	6.33	18.60	8.85	-23.55	-29.16	-29.16	7.43	-29.16
债券型	610108	信澳信用债债券C	1.1080	2025-03-25	0.09	-2.29	0.45	6.33	25.62	16.88	3.94	10.70	31.17	6.64	70.83
混合型	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8887	2025-03-25	-0.74	-3.24	4.28	6.32	14.66	12.52	-3.78	8.60	-11.13	6.49	-11.13
混合型	014875	惠升惠远回报混合C	0.8103	2025-03-25	0.33	-0.81	2.23	6.32	11.94	7.90	-13.52	-17.78	-18.97	7.98	-18.97
混合型	005412	金信民长混合A	1.3384	2025-03-25	-1.76	-5.95	-8.07	6.32	1.96	-11.07	-28.88	-23.92	33.84	7.61	33.84
混合型	009774	财通资管优选回报一年持有期混合	0.6036	2025-03-25	0.13	0.70	6.02	6.32	22.33	15.83	-11.72	-25.67	-39.64	6.06	-39.64
混合型	002745	北信瑞丰丰利混合	1.1143	2025-03-25	0.46	-1.69	1.92	6.31	24.10	13.92	7.06	7.74	13.01	6.54	17.19
股票型	014139	易方达高质量增长量化精选股票A	0.8392	2025-03-26	0.16	-3.95	-0.65	6.31	19.32	22.92	-7.70	-16.08	-16.08	9.14	-16.08
混合型	020383	华富成长趋势混合C	1.5012	2025-03-25	-1.28	-4.92	-6.53	6.31	35.13	10.76	0.67	0.67	0.67	8.17	0.67
混合型	016335	汇丰晋信动态策略混合C	3.4209	2025-03-25	-0.42	-4.15	-0.29	6.30	36.54	14.34	-22.90	-26.54	-26.54	10.87	-26.54
混合型	005572	中银证券新能源混合C	1.3623	2025-03-25	-2.41	-8.45	-7.09	6.30	37.08	7.64	-21.04	-33.37	19.93	9.76	36.23
混合型	008960	长信国防军工量化混合C	1.3458	2025-03-25	-0.06	-2.56	2.79	6.30	31.84	25.56	-5.30	-16.77	54.89	5.57	40.94
混合型	005413	金信民长混合C	1.2675	2025-03-25	-1.76	-5.94	-8.07	6.30	1.91	-11.15	-29.02	-24.15	26.75	7.60	26.75
混合型	019116	东财卓越成长C	1.0905	2025-03-25	-1.99	-7.13	-3.80	6.30	27.69	3.84	9.05	9.05	9.05	7.58	9.05
混合型	005351	汇添富行业整合混合A	1.2952	2025-03-25	-0.62	-1.80	3.48	6.29	7.16	8.36	1.67	-17.08	18.05	6.02	29.52
混合型	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2158	2025-03-25	-1.08	-3.33	4.80	6.29	26.08	21.58	21.58	21.58	21.58	8.44	21.58
混合型	019106	南方智信混合A	1.1458	2025-03-25	-0.65	-2.29	2.51	6.29	18.50	17.22	14.58	14.58	14.58	6.45	14.58
混合型	016159	汇添富数字经济核心产业一年持有	1.1049	2025-03-25	-2.32	-6.14	-6.85	6.29	28.88	29.71	4.00	10.49	10.49	8.19	10.49
混合型	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8516	2025-03-25	-1.01	-2.85	4.36	6.29	29.05	26.67	-7.38	-4.92	-14.84	6.24	-14.84
混合型	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8737	2025-03-25	-4.96	-6.90	-1.57	6.29	23.31	11.76	1.52	-10.85	17.82	7.05	82.27
债券型	610008	信澳信用债债券A	1.1160	2025-03-25	0.09	-2.36	0.36	6.29	25.68	17.10	4.35	11.31	32.26	6.59	77.09
股票型	001764	广发沪港深新机遇股票	1.0640	2025-03-26	2.21	-5.17	-0.75	6.29	3.80	22.16	-4.40	-5.00	4.11	7.37	18.82
股票型	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.9579	2025-03-26	0.28	-4.38	-1.53	6.28	15.42	25.36	10.12	7.03	-4.21	7.20	-4.21
股票型	017946	国富沪港深成长精选股票C	1.5930	2025-03-26	0.27	-3.42	-2.56	6.28	12.52	16.65	-6.32	-6.32	-6.32	6.48	-6.32
股票型	019080	国富招瑞优选股票C	1.1618	2025-03-26	0.10	-2.53	-0.05	6.28	12.08	12.91	16.18	16.18	16.18	7.88	16.18
指数型	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.9579	2025-03-26	0.28	-4.38	-1.53	6.28	15.42	25.36	10.12	7.03	-4.21	7.20	-4.21
混合型	166301	华商新趋势优选灵活配置混合	10.3590	2025-03-25	0.15	-1.43	2.50	6.28	21.51	14.24	4.33	25.98	160.41	8.41	935.90
混合型	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8656	2025-03-25	-4.96	-6.90	-1.57	6.28	23.30	11.75	1.51	-10.86	17.81	7.05	362.02
混合型	011325	国泰江源优势精选混合C	1.5853	2025-03-25	-0.78	-1.83	2.61	6.28	16.54	3.94	-11.91	-26.21	-26.41	5.81	-26.41
混合型	014525	汇添富制造业升级研究精选一年持	1.0074	2025-03-25	-0.71	-2.08	1.48	6.28	12.66	24.94	8.92	0.74	0.74	6.08	0.74
混合型	010050	长城成长先锋混合C	0.7614	2025-03-25	-1.97	-4.75	-6.23	6.28	16.71	2.56	-21.21	-19.67	-23.86	7.60	-23.86
混合型	015633	中金景气驱动混合发起A	1.1023	2025-03-25	-0.98	-1.83	0.99	6.27	27.79	19.82	3.47	10.23	10.23	6.15	10.23
混合型	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.7036	2025-03-25	-1.48	-4.23	-2.28	6.27	14.91	4.07	-11.14	-15.24	-29.64	8.58	-29.64
股票型	018158	西部利得中证1000指数增强C	1.0701	2025-03-26	0.65	-1.98	-0.21	6.27	30.87	22.97	8.06	8.06	8.06	9.10	8.06
指数型	018158	西部利得中证1000指数增强C	1.0701	2025-03-26	0.65	-1.98	-0.21	6.27	30.87	22.97	8.06	8.06	8.06	9.10	8.06
股票型	000628	大成高鑫股票A	4.7834	2025-03-26	0.02	-1.58	1.82	6.26	12.90	25.35	33.95	42.28	161.67	5.84	378.34
股票型	008303	宝盈龙头优选股票A	1.3141	2025-03-26	-0.38	-1.14	4.74	6.26	10.15	27.64	32.88	45.73	35.93	6.21	35.93
混合型	021982	安联中国精选混合C	1.2946	2025-03-25	-2.78	-8.66	-7.85	6.26	29.99	29.46	29.46	29.46	29.46	9.67	29.46
混合型	019346	交银医疗健康混合发起C	1.0369	2025-03-25	-1.24	-3.83	3.56	6.26	11.94	2.57	3.69	3.69	3.69	7.77	3.69
混合型	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8507	2025-03-25	-1.56	-4.91	1.73	6.26	14.80	10.49	-9.90	-6.75	-14.93	7.25	-14.93
混合型	010947	中欧嘉选混合A	0.6912	2025-03-25	-0.35	-3.63	-1.36	6.26	31.48	13.27	-9.75	-18.51	-30.88	8.08	-30.88
混合型	960007	摩根新兴动力混合H	5.2537	2025-03-25	-1.67	-4.25	-0.91	6.26	25.69	15.45	1.09	-16.20	49.47	7.13	425.37
混合型	377240	摩根新兴动力混合A	5.2465	2025-03-25	-1.67	-4.25	-0.91	6.26	25.67	15.50	1.15	-16.13	49.69	7.13	424.65
债券型	003383	民生加银鑫享债券C	1.0094	2025-03-25	0.08	-1.67	-0.95	6.25	20.92	12.87	14.25	14.61	-13.61	6.42	1.75
债券型	007955	民生加银鑫享债券D	0.8820	2025-03-25	0.08	-1.67	-0.95	6.25	20.92	12.86	14.23	14.60	-13.62	6.42	-11.78
混合型	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.9999	2025-03-25	-0.65	-1.70	3.05	6.25	17.51	5.19	-12.17	-27.54	-27.54	5.89	-27.54
混合型	700004	平安灵活配置混合A	1.2965	2025-03-25	-0.46	-1.07	1.04	6.25	26.62	16.11	-14.47	-12.35	-0.16	8.78	61.67
混合型	015971	华泰柏瑞景气驱动混合C	1.1156	2025-03-25	-1.58	-5.60	-4.82	6.25	24.86	13.49	9.09	11.56	11.56	6.61	11.56
混合型	020758	永赢融安混合C	1.1125	2025-03-25	-3.77	-8.99	-7.41	6.25	11.16	11.25	11.25	11.25	11.25	6.86	11.25
混合型	016158	汇添富数字经济核心产业一年持有	1.0998	2025-03-25	-2.32	-6.14	-6.86	6.25	28.77	29.48	3.61	9.98	9.98	8.14	9.98
混合型	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.8495	2025-03-25	-0.72	-4.32	-0.40	6.25	37.50	26.04	-7.83	3.04	-15.05	8.72	-15.05
混合型	501205	鹏华创新未来混合(LOF)	0.5285	2025-03-25	-2.97	-8.21	-10.65	6.25	59.72	34.65	-4.38	-17.85	-47.15	7.59	-47.15
债券型	202107	南方广利回报债券C	1.6203	2025-03-25	-0.38	-2.85	-1.90	6.25	15.27	9.55	-0.17	0.76	16.88	6.39	90.83
债券型	022568	金鹰元丰债券D	1.5102	2025-03-25	-0.94	-6.84	-6.65	6.25	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	7.95	5.76
债券型	210014	金鹰元丰债券A	1.5093	2025-03-25	-0.95	-6.84	-6.64	6.25	23.47	9.92	-10.02	-9.85	22.38	7.94	84.75
混合型	019334	大成红利汇聚混合A	1.1963	2025-03-25	-0.58	-2.42	1.38	6.24	16.88	19.51	19.63	19.63	19.63	5.99	19.63
混合型	004091	博时沪港深价值优选A	1.1671	2025-03-25	-0.87	-1.84	-1.33	6.24	16.42	20.88	5.62	-2.30	5.01	6.59	16.71
混合型	021476	银河ESG主题混合发起式A	1.1257	2025-03-25	-1.94	-5.08	-2.64	6.24	14.58	12.57	12.57	12.57	12.57	7.51	12.57
混合型	014970	华安低碳生活混合C	2.5373	2025-03-25	-2.58	-6.79	-7.97	6.24	38.76	31.09	10.74	35.06	35.06	7.32	35.06
混合型	004232	中欧价值发现混合C	2.1398	2025-03-25	-0.35	-2.39	1.90	6.24	22.51	10.00	-4.92	0.19	38.87	7.76	69.52
混合型	000363	国泰聚信价值优势混合C	2.0260	2025-03-25	-0.30	-2.55	0.85	6.24	23.31	6.86	-17.27	-26.78	8.17	8.40	271.83
混合型	180028	银华永祥灵活配置混合	1.3290	2025-03-25	-0.15	-2.85	0.83	6.24	26.81	9.93	-14.97	-6.67	5.64	5.64	119.76
股票型	000780	鹏华医疗保健股票	1.7030	2025-03-26	0.12	-3.13	-2.46	6.24	11.16	-3.57	-20.35	-21.67	0.47	7.31	70.30
混合型	015386	中银主题策略混合C	3.6510	2025-03-25	-1.19	-5.59	-6.31	6.23	29.15	7.48	-8.68	-1.48	-2.69	7.54	-2.69
混合型	005812	鹏华产业精选混合A	1.4099	2025-03-25	-0.54	-3.33	2.71	6.23	34.08	12.06	-8.51	-21.74	16.92	6.67	40.99
混合型	006274	圆信永丰医药健康A	1.8294	2025-03-25	0.24	-2.43	0.43	6.22	46.55	21.41	5.17	40.29	35.40	8.32	82.94
混合型	018995	景顺长城中国回报混合C	1.3500	2025-03-25	0.22	-1.53	3.45	6.22	30.06	15.98	-21.14	-21.14	-21.14	8.35	-21.14
股票型	014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.9501	2025-03-26	0.28	-4.40	-1.55	6.22	15.26	25.03	9.55	6.20	-4.99	7.14	-4.99
指数型	014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.9501	2025-03-26	0.28	-4.40	-1.55	6.22	15.26	25.03	9.55	6.20	-4.99	7.14	-4.99
混合型	014508	汇添富先进制造混合A	1.0518	2025-03-25	-0.89	-2.14	1.59	6.22	13.78	25.42	12.85	5.50	5.18	6.09	5.18
混合型	018790	华泰柏瑞均衡成长混合A	0.9493	2025-03-25	-3.43	-7.85	-6.49	6.22	15.94	5.14	-5.07	-5.07	-5.07	8.43	-5.07
混合型	011888	民生加银周期优选混合A	0.6834	2025-03-25	-0.47	-1.95	5.66	6.22	13.18	14.97	-13.96	-16.55	-31.66	7.93	-31.66
混合型	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.1791	2025-03-25	-1.59	-3.30	-2.12	6.21	14.26	6.93	10.39	9.22	31.64	7.03	47.64
混合型	008138	富国龙头优势混合A	1.1163	2025-03-25	-1.44	-4.04	-2.08	6.21	15.52	4.53	-11.45	-13.07	14.57	8.73	11.63
混合型	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8705	2025-03-25	-1.02	-3.01	4.14	6.21	28.75	26.62	-6.46	-1.48	-12.95	6.17	-12.95
股票型	020723	国寿安保数字经济股票发起式C	1.3962	2025-03-26	0.74	-5.85	-7.82	6.21	33.75	39.94	39.62	39.62	39.62	13.05	39.62
股票型	019013	景顺长城国证2000指数增强A	1.1603	2025-03-26	0.64	-2.63	-1.07	6.20	36.28	24.88	16.03	16.03	16.03	9.01	16.03
股票型	019270	财通中证1000指数增强A	1.0960	2025-03-26	0.50	-1.06	0.50	6.20	26.53	18.55	9.60	9.60	9.60	9.07	9.60
股票型	015628	圆信永丰弘阳股票C	0.9188	2025-03-26	0.15	-4.84	-8.45	6.20	27.97	16.85	-6.63	-8.12	-8.12	10.06	-8.12
股票型	015627	圆信永丰弘阳股票A	0.9188	2025-03-26	0.15	-4.84	-8.45	6.20	27.97	16.85	-6.63	-8.12	-8.12	10.06	-8.12
指数型	019013	景顺长城国证2000指数增强A	1.1603	2025-03-26	0.64	-2.63	-1.07	6.20	36.28	24.88	16.03	16.03	16.03	9.01	16.03
指数型	019270	财通中证1000指数增强A	1.0960	2025-03-26	0.50	-1.06	0.50	6.20	26.53	18.55	9.60	9.60	9.60	9.07	9.60
混合型	001307	中欧永裕混合C	1.1667	2025-03-25	-0.22	-1.59	2.15	6.20	23.95	10.90	-5.24	-17.37	7.83	8.76	16.67
混合型	011688	易方达龙头优选两年持有混合C	0.8766	2025-03-25	-0.75	-3.26	4.25	6.20	14.38	12.04	-4.58	7.27	-12.34	6.38	-12.34
混合型	023103	圆信永丰医药健康C	1.8293	2025-03-25	0.24	-2.43	0.42	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	8.31	6.20
混合型	021967	西部利得均衡优选混合A	1.0619	2025-03-25	-0.44	-3.07	0.21	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19
混合型	017157	华富匠心领航18个月持有期混合A	0.9283	2025-03-25	-1.30	-4.94	-6.67	6.19	35.05	13.68	-7.17	-7.17	-7.17	8.02	-7.17
混合型	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7485	2025-03-25	-1.68	-2.99	0.20	6.19	13.58	13.63	3.27	3.10	-25.15	6.00	-25.15
股票型	018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.8753	2025-03-26	0.90	-4.16	0.59	6.19	14.21	23.65	3.44	3.44	3.44	6.10	3.44
股票型	018292	华夏国证2000指数增强发起式A	1.0467	2025-03-26	0.64	-3.45	-1.47	6.19	31.83	21.33	4.67	4.67	4.67	9.26	4.67
股票型	015145	同泰新能源1年持有股票A	0.8815	2025-03-26	-0.08	-4.54	-2.27	6.19	18.77	12.31	-2.31	-11.85	-11.85	8.92	-11.85
指数型	018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.8753	2025-03-26	0.90	-4.16	0.59	6.19	14.21	23.65	3.44	3.44	3.44	6.10	3.44
指数型	018292	华夏国证2000指数增强发起式A	1.0467	2025-03-26	0.64	-3.45	-1.47	6.19	31.83	21.33	4.67	4.67	4.67	9.26	4.67
股票型	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.2450	2025-03-26	1.27	-4.55	-8.90	6.18	37.39	42.81	50.16	56.76	24.50	8.49	24.50
股票型	014590	招商成长先导股票C	0.7273	2025-03-26	0.50	-3.87	1.59	6.18	18.13	-2.68	-27.88	-27.27	-27.27	10.03	-27.27
股票型	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联	1.2973	2025-03-26	0.14	-3.45	-1.01	6.18	14.37	24.30	29.73	29.73	29.73	7.06	29.73
指数型	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联	1.2973	2025-03-26	0.14	-3.45	-1.01	6.18	14.37	24.30	29.73	29.73	29.73	7.06	29.73
混合型	015191	汇添富行业整合混合D	1.2843	2025-03-25	-0.62	-1.81	3.46	6.18	7.57	8.48	1.60	-17.75	-20.06	5.92	-20.06
混合型	021526	南华丰汇混合C	1.3712	2025-03-25	0.45	-1.76	3.14	6.18	32.65	18.18	18.18	18.18	18.18	6.98	18.18
混合型	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.5842	2025-03-25	-0.85	-4.04	2.49	6.18	19.25	-0.19	-15.61	-31.77	-41.58	7.41	-41.58
债券型	000297	鹏华可转债债券A	1.4533	2025-03-25	-0.27	-3.47	-1.97	6.17	20.03	11.71	0.71	-2.20	39.13	7.16	51.79
债券型	022156	鹏华可转债债券D	1.2471	2025-03-25	-0.28	-3.47	-1.97	6.17	20.05	24.71	24.71	24.71	24.71	7.16	24.71
债券型	000028	华富安鑫债券A	1.0670	2025-03-25	0.11	-2.19	-1.56	6.16	21.37	12.99	5.98	3.07	8.59	6.65	61.95
混合型	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2405	2025-03-25	-2.15	-2.61	2.79	6.16	20.45	21.21	5.90	5.88	24.05	5.89	24.05
混合型	001304	建信鑫安回报灵活配置混合A	1.1758	2025-03-25	-0.61	-3.21	-2.66	6.16	29.31	19.06	8.20	8.11	29.68	7.79	46.78
股票型	023188	景顺长城量化新动力股票C	1.6890	2025-03-26	-0.30	-1.97	-0.41	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
混合型	006526	鹏华优选回报混合A	1.1412	2025-03-25	-2.41	-3.96	5.24	6.15	27.35	9.17	-23.76	-32.24	16.70	5.83	14.12
混合型	012226	嘉实优势精选混合C	0.8608	2025-03-25	-1.01	-2.71	3.03	6.15	17.12	24.48	4.85	8.50	-13.92	6.63	-13.92
混合型	000800	华商未来主题混合	0.8110	2025-03-25	-0.61	-3.34	-0.61	6.15	24.96	8.13	-15.61	-8.88	6.15	8.57	-18.90
混合型	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.7353	2025-03-25	0.31	-2.18	-1.47	6.15	21.16	16.09	-7.28	-14.13	-26.47	7.72	-26.47
混合型	009556	兴全合丰三年持有混合	0.7091	2025-03-25	-1.35	-3.73	-2.11	6.15	27.77	22.49	-7.78	-15.96	-29.09	8.43	-29.09
混合型	013091	摩根均衡优选混合A	0.6919	2025-03-25	-1.07	-3.57	-1.20	6.15	15.90	11.65	-7.46	-20.49	-30.81	6.66	-30.81
债券型	014336	金鹰元丰债券C	1.4830	2025-03-25	-0.95	-6.85	-6.68	6.15	23.21	9.46	-10.75	-10.88	-28.19	7.85	-28.19
债券型	004993	中欧可转债债券A	1.3359	2025-03-25	0.27	-3.44	-2.41	6.15	22.18	16.87	0.38	-3.10	8.34	6.58	33.59
混合型	166801	浙商聚潮新思维混合A	2.9330	2025-03-25	0.20	-0.54	2.52	6.15	38.02	29.55	-4.12	-0.91	73.24	9.44	455.65
混合型	015190	汇添富行业整合混合C	1.2691	2025-03-25	-0.62	-1.81	3.44	6.14	6.85	7.51	0.24	-18.72	-21.01	5.88	-21.01
混合型	021632	兴银聚优智选混合发起C	1.2133	2025-03-25	-1.08	-3.34	4.77	6.14	25.82	21.33	21.33	21.33	21.33	8.30	21.33
混合型	019107	南方智信混合C	1.1356	2025-03-25	-0.65	-2.31	2.46	6.14	18.16	16.52	13.56	13.56	13.56	6.30	13.56
混合型	012108	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.8365	2025-03-25	-0.72	-4.33	-0.44	6.14	37.22	25.53	-8.58	1.80	-16.35	8.61	-16.35
股票型	011066	大成高鑫股票C	4.7064	2025-03-26	0.01	-1.58	1.79	6.14	12.75	24.90	32.95	40.70	52.26	5.73	52.26
混合型	010296	万家互联互通中国优势A	0.7224	2025-03-25	-0.70	-4.25	-2.09	6.13	27.16	14.87	-12.67	-18.03	-27.76	7.95	-27.76
混合型	001853	融通中国风1号灵活配置混合A/B	1.9040	2025-03-25	-0.26	-0.31	1.38	6.13	7.21	-0.88	-22.63	-25.22	-1.60	6.43	95.88
混合型	001852	融通中国风1号灵活配置混合A/B	1.9040	2025-03-25	-0.26	-0.31	1.38	6.13	7.21	-0.88	-22.63	-25.22	-1.60	6.43	95.88
混合型	161656	融通行业景气混合A	1.4370	2025-03-25	-0.28	-0.35	1.34	6.13	7.55	-0.46	-22.05	-30.83	-17.02	6.44	396.05
混合型	161606	融通行业景气混合A	1.4370	2025-03-25	-0.28	-0.35	1.34	6.13	7.55	-0.46	-22.05	-30.83	-17.02	6.44	396.05
混合型	014642	摩根新兴动力混合C	5.1642	2025-03-25	-1.67	-4.26	-0.95	6.12	25.35	14.88	0.11	-17.40	-28.88	7.00	-28.88
混合型	021968	西部利得均衡优选混合C	1.0612	2025-03-25	-0.44	-3.07	0.18	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12
混合型	018791	华泰柏瑞均衡成长混合C	0.9433	2025-03-25	-3.42	-7.85	-6.52	6.12	15.71	4.73	-5.67	-5.67	-5.67	8.34	-5.67
混合型	014144	长信先进装备三个月持有混合A	0.7366	2025-03-25	-0.61	-1.25	1.03	6.12	25.34	19.04	-3.26	-14.90	-26.34	7.45	-26.34
混合型	011889	民生加银周期优选混合C	0.6731	2025-03-25	-0.47	-1.95	5.62	6.12	12.96	14.51	-14.65	-17.54	-32.69	7.83	-32.69
混合型	004092	博时沪港深价值优选C	1.1217	2025-03-25	-0.87	-1.85	-1.36	6.11	16.13	20.28	4.57	-3.76	2.42	6.47	12.17
混合型	002542	长城久鼎混合A	1.9481	2025-03-25	-1.86	-4.67	-6.22	6.11	17.26	3.12	-20.53	-19.00	50.85	7.42	94.81
股票型	004996	广发恒生中型股指数C	0.8563	2025-03-26	0.88	-4.17	0.56	6.11	14.22	23.48	6.11	6.45	9.12	6.03	-14.37
股票型	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联	1.2926	2025-03-26	0.14	-3.45	-1.03	6.11	14.21	23.93	29.26	29.26	29.26	6.99	29.26
股票型	960000	汇丰晋信大盘股票H	1.7672	2025-03-26	-0.48	-1.41	3.82	6.11	16.32	17.32	10.51	-0.71	24.93	7.77	77.39
指数型	004996	广发恒生中型股指数C	0.8563	2025-03-26	0.88	-4.17	0.56	6.11	14.22	23.48	6.11	6.45	9.12	6.03	-14.37
指数型	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联	1.2926	2025-03-26	0.14	-3.45	-1.03	6.11	14.21	23.93	29.26	29.26	29.26	6.99	29.26
债券型	010964	鹏华可转债债券C	1.0987	2025-03-25	-0.27	-3.47	-1.99	6.11	19.91	11.54	0.34	-2.77	-16.19	7.11	-16.19
混合型	006568	国联安行业领先混合	1.9344	2025-03-25	-0.23	-2.71	2.04	6.10	21.33	10.94	-8.20	-4.62	62.46	7.80	97.47
混合型	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8344	2025-03-25	-1.56	-4.91	1.68	6.10	14.47	9.86	-10.96	-8.40	-16.56	7.10	-16.56
混合型	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	0.7511	2025-03-25	-0.83	-6.95	-4.54	6.10	17.67	15.86	-12.11	-4.63	-24.89	7.56	-24.89
混合型	012481	泓德医疗创新混合发起式A	0.7149	2025-03-25	-0.65	-2.84	0.00	6.10	15.10	4.17	-23.82	-28.51	-28.51	7.21	-28.51
混合型	009598	景顺长城科创三年定开混合	0.6972	2025-03-25	-1.98	-4.79	-4.55	6.10	25.04	18.94	-7.06	-19.98	-30.28	6.82	-30.28

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