本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	012224	信澳成长精选混合C	0.4836	2025-03-25	-3.72	-8.17	-5.73	6.59	31.38	8.43	-23.18	-39.85	-51.64	8.02	-51.64
混合型	010995	博时创新经济混合C	0.9871	2025-03-25	-0.29	-3.77	-1.76	6.58	32.71	15.72	-7.29	14.31	-1.29	8.95	-1.29
混合型	011766	兴银高端制造混合C	0.7561	2025-03-25	-1.15	-3.30	-4.94	6.58	21.89	3.62	-10.51	-12.85	-24.39	8.53	-24.39
混合型	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.3938	2025-03-25	-1.16	-4.23	2.12	6.58	16.51	24.41	4.40	6.33	46.44	6.74	39.37
混合型	007450	兴全多维价值混合C	1.8207	2025-03-25	-1.20	-3.91	-2.00	6.57	31.39	23.08	-1.71	4.19	64.64	8.97	82.07
混合型	005251	银华多元动力灵活配置混合	1.7124	2025-03-25	-2.63	-7.85	-3.61	6.57	33.62	21.43	-6.44	-12.15	30.28	7.04	71.24
混合型	021693	招商资管智达量化选股混合发起C	1.0613	2025-03-25	-0.38	-1.70	2.55	6.57	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	7.43	6.13
混合型	018406	朱雀产业精选混合C	1.0364	2025-03-25	-1.64	-3.79	-1.31	6.57	24.22	13.09	3.64	3.64	3.64	7.27	3.64
混合型	018140	中金先进制造混合C	0.9242	2025-03-25	-2.44	-6.88	-9.75	6.57	32.65	3.74	-7.58	-7.58	-7.58	10.79	-7.58
混合型	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.6796	2025-03-25	-1.01	-5.04	-0.50	6.57	21.12	8.77	-20.04	-19.47	-32.04	7.48	-32.04
混合型	017964	招商匠心优选混合A	1.1700	2025-03-25	-0.41	-3.80	3.37	6.56	16.00	12.46	17.00	17.00	17.00	7.82	17.00
混合型	015219	鹏扬产业智选一年持有混合A	0.7231	2025-03-25	-1.47	-4.74	-4.11	6.56	19.07	9.71	-22.31	-27.69	-27.69	7.64	-27.69
混合型	006051	鹏扬核心价值灵活配置A	1.6001	2025-03-25	-0.52	-2.78	3.83	6.56	18.99	8.77	-21.53	-35.42	51.63	6.33	60.01
混合型	010345	华泰柏瑞成长智选混合A	0.5784	2025-03-25	-0.65	1.33	4.59	6.56	25.71	4.74	-37.17	-43.21	-42.16	6.85	-42.16
混合型	016503	永赢新兴消费智选混合发起C	0.8429	2025-03-25	-1.15	-2.59	0.85	6.55	19.05	9.61	-11.08	-15.71	-15.71	6.74	-15.71
混合型	005536	渤海汇金量化成长混合A	0.8162	2024-12-30	0.00	-1.16	-7.39	6.55	22.98	-8.22	2.32	-18.91	-18.38	0.00	-18.38
混合型	014788	长城产业趋势混合A	0.7988	2025-03-25	-2.53	-4.26	-5.70	6.55	24.62	12.02	-14.23	-20.13	-20.13	7.37	-20.13
股票型	017733	中金中证1000指数增强发起A	1.0581	2025-03-26	0.48	-1.37	0.02	6.55	30.87	21.70	4.25	5.81	5.81	9.47	5.81
股票型	013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	0.8300	2025-03-26	0.12	-3.82	-3.71	6.55	28.09	14.64	-19.10	-32.47	-41.09	8.64	-41.09
指数型	017733	中金中证1000指数增强发起A	1.0581	2025-03-26	0.48	-1.37	0.02	6.55	30.87	21.70	4.25	5.81	5.81	9.47	5.81
指数型	013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	0.8300	2025-03-26	0.12	-3.82	-3.71	6.55	28.09	14.64	-19.10	-32.47	-41.09	8.64	-41.09
混合型	019789	鹏华优质治理混合(LOF)C	1.0246	2025-03-25	-0.61	-3.20	3.40	6.54	35.35	13.22	2.46	2.46	2.46	7.01	2.46
混合型	009474	国泰致远优势混合	0.9719	2025-03-25	-0.79	-1.84	2.52	6.54	16.87	4.65	-10.64	-23.65	-2.81	6.10	-2.81
混合型	009490	泰康科技创新一年定开混合	0.9686	2025-03-21	0.00	-1.99	-6.17	6.54	18.82	15.47	6.54	-2.88	-3.14	6.39	-3.14
债券型	009917	格林泓利增强债券C	0.9857	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	6.54	11.39	6.08	-1.40	3.33	-1.43	-0.01	-1.43
混合型	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1259	2025-03-25	0.10	-1.01	5.92	6.53	14.27	12.19	12.59	12.59	12.59	6.21	12.59
混合型	021146	银华甄选价值成长混合C	1.0494	2025-03-25	-0.08	-0.91	6.62	6.53	5.83	4.94	4.94	4.94	4.94	7.22	4.94
混合型	015718	财通资管均衡臻选混合A	0.8527	2025-03-25	0.20	0.86	6.31	6.53	21.94	15.81	-8.90	-14.73	-14.73	6.28	-14.73
混合型	013775	易方达趋势优选混合C	0.7833	2025-03-25	-1.10	-2.72	0.53	6.53	29.84	11.06	-5.84	-21.65	-21.67	6.73	-21.67
混合型	015571	创金合信医药优选3个月持有混合C	0.7084	2025-03-25	0.24	-2.11	4.38	6.53	11.38	0.50	-24.80	-29.16	-29.16	7.58	-29.16
混合型	018938	财通医药健康混合C	1.0705	2025-03-25	-0.60	-0.72	2.70	6.52	17.01	7.05	7.05	7.05	7.05	8.42	7.05
混合型	167002	平安鼎越混合(LOF)	2.5777	2025-03-25	-1.64	-6.66	-9.61	6.52	28.53	13.32	19.76	7.63	111.83	9.88	157.77
股票型	020749	国联智选先锋股票C	1.3380	2025-03-26	0.41	-1.43	0.68	6.52	29.87	33.80	33.80	33.80	33.80	8.89	33.80
股票型	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.8350	2025-03-26	0.12	-3.91	-3.80	6.51	28.07	14.70	-18.85	-32.11	64.85	8.58	27.31
指数型	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.8350	2025-03-26	0.12	-3.91	-3.80	6.51	28.07	14.70	-18.85	-32.11	64.85	8.58	27.31
混合型	023263	景顺长城内需增长混合C	7.9230	2025-03-25	-0.04	-3.08	3.79	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51
混合型	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	1.6011	2025-03-25	-0.40	-1.48	1.15	6.51	17.09	15.11	-2.45	-15.10	9.27	7.91	94.59
混合型	019722	中银量化选股混合发起A	1.1661	2025-03-25	-0.39	-1.95	1.65	6.51	18.23	16.61	16.61	16.61	16.61	7.49	16.61
混合型	018363	东方阿尔法瑞丰混合发起C	0.9387	2025-03-25	-2.18	-9.30	-5.89	6.51	24.96	11.78	-6.13	-6.13	-6.13	6.66	-6.13
混合型	012068	嘉实蓝筹优势混合C	0.8850	2025-03-25	-1.01	-2.55	3.19	6.51	17.27	24.60	4.81	8.55	-11.50	6.97	-11.50
混合型	015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.8421	2025-03-25	-0.61	-4.50	-4.14	6.51	43.29	16.10	-12.65	-15.79	-15.79	10.79	-15.79
混合型	011152	国富兴海回报混合	1.0585	2025-03-25	-0.72	-2.65	4.59	6.50	19.05	32.30	24.50	32.03	5.85	6.80	5.85
混合型	010042	嘉实港股优势混合C	0.9197	2025-03-25	-2.33	-4.93	2.98	6.50	15.71	29.39	20.11	25.80	-8.03	6.02	-8.03
混合型	017485	长盛高端装备混合C	3.4250	2025-03-25	-1.01	-3.82	-4.44	6.50	48.85	40.83	14.93	13.61	13.61	8.73	13.61
混合型	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.3352	2025-03-25	0.05	-1.11	6.08	6.50	14.78	12.08	-0.22	7.19	43.32	6.37	33.52
混合型	015071	鑫元专精特新混合A	0.5572	2025-03-25	0.16	-2.72	1.27	6.50	27.68	5.31	-28.79	-44.28	-44.28	7.36	-44.28
QDII型	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QD	0.9882	2025-03-24	0.88	1.07	1.41	6.49	1.92	-3.56	-1.18	-1.18	-1.18	8.50	-1.18
混合型	017494	东方红多元策略混合C	2.2607	2025-03-25	-1.52	-3.90	-1.38	6.49	30.41	28.11	13.43	9.69	9.69	7.66	9.69
股票型	017825	华安新材料主题股票发起式C	1.1432	2025-03-26	0.91	-2.76	-0.92	6.49	14.40	14.83	14.32	14.32	14.32	9.29	14.32
股票型	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.5058	2025-03-26	0.78	-6.83	-9.82	6.49	37.45	30.33	-13.49	12.11	53.86	11.34	135.87
混合型	010427	兴银策略智选混合A	0.9947	2025-03-25	-1.65	-6.84	-6.82	6.49	40.20	20.69	3.92	6.48	-0.53	8.59	-0.53
混合型	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.8761	2025-03-25	-1.01	-2.84	4.42	6.49	29.56	27.67	-5.89	-2.62	-12.39	6.43	-12.39
混合型	006608	泓德研究优选混合	1.3006	2025-03-25	-0.76	-4.11	0.18	6.48	34.29	26.39	-4.77	6.58	45.55	8.86	83.47
混合型	007734	南方智锐混合C	1.1225	2025-03-25	-0.45	-1.84	4.48	6.48	12.55	12.38	0.48	-10.39	13.16	6.28	17.23
混合型	021624	天弘新兴产业混合发起C	1.1176	2025-03-25	-0.76	-2.23	-1.48	6.48	12.09	11.76	11.76	11.76	11.76	7.60	11.76
股票型	017932	富达传承6个月股票C	1.0864	2025-03-26	0.62	-4.32	-3.88	6.48	17.93	22.30	8.68	8.68	8.68	8.19	8.68
混合型	270015	广发聚丰混合A	0.5337	2025-03-25	0.74	-2.18	4.38	6.48	18.97	3.57	-33.78	-47.18	-33.01	7.71	319.12
混合型	270005	广发聚丰混合A	0.5337	2025-03-25	0.74	-2.18	4.38	6.48	18.97	3.57	-33.78	-47.18	-33.01	7.71	319.12
QDII型	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民	0.9919	2025-03-24	2.07	-1.85	-1.30	6.47	23.32	20.98	-0.70	-0.81	-0.81	10.70	-0.81
混合型	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.0865	2025-03-25	-0.42	-1.82	1.62	6.47	30.39	17.43	1.91	-3.47	-1.14	7.13	15.53
混合型	017720	华夏消费臻选混合发起式C	1.0638	2025-03-25	-1.45	-4.02	3.56	6.47	27.55	24.61	10.30	6.38	6.38	6.78	6.38
混合型	011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.6685	2025-03-25	-0.99	-5.04	-0.52	6.47	20.89	8.35	-20.67	-20.43	-33.15	7.39	-33.15
混合型	013883	交银启明混合C	1.1833	2025-03-25	-0.47	-3.29	2.34	6.46	29.88	13.19	-12.57	-11.92	-25.85	5.05	-25.85
混合型	011461	鹏华创新成长混合C	0.5702	2025-03-25	-1.38	-5.55	-4.74	6.46	27.85	9.67	-18.73	-29.60	-42.98	9.59	-42.98
混合型	000598	长盛生态环境混合	3.2630	2025-03-25	-1.03	-3.83	-4.76	6.46	41.75	34.67	12.36	12.52	71.47	8.80	226.30
混合型	006904	泰康产业升级混合A	1.7784	2025-03-25	-0.97	-3.65	-3.28	6.46	26.66	16.74	3.50	4.72	45.93	7.91	94.82
混合型	004139	中邮军民融合灵活配置混合A	1.6453	2025-03-25	0.26	-1.72	2.97	6.46	24.28	16.46	-10.62	-19.11	79.56	6.80	64.53
债券型	005461	南方希元转债	1.4918	2025-03-25	0.02	-2.60	-1.51	6.46	19.02	12.09	-2.76	-1.82	23.62	6.57	49.18
混合型	010346	华泰柏瑞成长智选混合C	0.5660	2025-03-25	-0.65	1.32	4.56	6.45	25.42	4.24	-37.80	-44.06	-43.40	6.75	-43.40
股票型	017734	中金中证1000指数增强发起C	1.0496	2025-03-26	0.48	-1.37	-0.01	6.45	30.61	21.23	3.42	4.96	4.96	9.37	4.96
指数型	017734	中金中证1000指数增强发起C	1.0496	2025-03-26	0.48	-1.37	-0.01	6.45	30.61	21.23	3.42	4.96	4.96	9.37	4.96
混合型	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.3216	2025-03-25	0.05	-1.11	6.06	6.45	14.68	11.88	-0.61	6.57	41.91	6.31	32.16
混合型	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.1409	2025-03-25	-0.38	-2.71	2.83	6.45	21.86	21.63	14.53	22.74	14.09	6.98	14.09
混合型	007423	西部利得聚禾混合A	1.0111	2025-03-25	-0.36	-3.66	1.37	6.45	16.70	-10.99	-15.65	-5.56	1.11	12.68	1.11
混合型	014023	宏利景气领航两年持有混合	0.8086	2025-03-25	-4.38	-11.34	-12.40	6.45	33.74	24.21	14.35	11.32	-19.14	3.56	-19.14
混合型	001882	中欧价值发现混合E	2.5186	2025-03-25	-0.35	-2.38	1.97	6.45	23.00	10.88	-3.38	2.62	44.54	7.95	125.97
混合型	166005	中欧价值发现混合A	2.2641	2025-03-25	-0.35	-2.38	1.97	6.45	23.00	10.88	-3.38	2.62	44.53	7.95	302.18
混合型	004933	招商丰拓灵活混合C	1.6809	2025-03-25	0.91	-1.33	5.02	6.45	33.16	17.73	1.56	6.19	39.27	6.17	68.09
混合型	006052	鹏扬核心价值灵活配置C	1.5593	2025-03-25	-0.52	-2.79	3.80	6.45	18.75	8.33	-22.16	-36.20	48.62	6.23	55.93
混合型	540003	汇丰晋信动态策略混合A	3.4662	2025-03-25	-0.42	-4.14	-0.25	6.44	36.85	14.86	-22.15	-22.05	73.75	11.00	417.11
混合型	020503	汇丰晋信新动力混合C	1.7208	2025-03-25	0.10	-1.02	6.02	6.44	22.84	17.69	27.24	27.24	27.24	7.98	27.24
混合型	017969	华富产业升级灵活配置混合C	1.5531	2025-03-25	-1.63	-5.64	-6.16	6.44	40.58	17.29	-11.11	-8.21	-8.21	8.12	-8.21
混合型	007494	朱雀产业臻选混合C	1.4505	2025-03-25	-1.49	-3.65	-1.10	6.44	23.03	9.06	-11.53	-14.24	32.06	7.13	45.05
股票型	519975	长信量化中小盘股票	1.4720	2025-03-26	0.48	-1.67	-0.61	6.44	30.15	22.36	6.59	-3.60	61.40	9.12	102.07
股票型	017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.0879	2025-03-26	0.13	-3.36	-0.99	6.44	13.26	22.95	9.71	8.79	8.79	7.19	8.79
指数型	017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.0879	2025-03-26	0.13	-3.36	-0.99	6.44	13.26	22.95	9.71	8.79	8.79	7.19	8.79
混合型	015970	华泰柏瑞景气驱动混合A	1.1277	2025-03-25	-1.58	-5.60	-4.79	6.44	24.95	13.84	9.99	12.77	12.77	6.80	12.77
混合型	019115	东财卓越成长A	1.1034	2025-03-25	-2.00	-7.12	-3.76	6.44	28.60	5.15	10.34	10.34	10.34	7.71	10.34
混合型	022365	永赢科技智选混合发起C	1.2364	2025-03-25	-6.37	-12.92	-10.11	6.43	23.64	23.64	23.64	23.64	23.64	9.14	23.64
混合型	016157	汇添富数字经济核心产业一年持有	1.1159	2025-03-25	-2.32	-6.13	-6.82	6.43	29.17	30.27	4.87	11.59	11.59	8.31	11.59
混合型	007424	西部利得聚禾混合C	1.0067	2025-03-25	-0.37	-3.67	1.37	6.43	16.65	-11.08	-15.80	-5.81	0.67	12.66	0.67
混合型	012225	嘉实优势精选混合A	0.8812	2025-03-25	-1.01	-2.71	3.08	6.43	17.59	25.37	6.22	10.56	-11.88	6.89	-11.88
混合型	960003	汇丰晋信动态策略混合H	2.2050	2025-03-25	-0.42	-4.14	-0.25	6.43	36.90	14.73	-22.32	-22.26	73.04	11.00	120.50
混合型	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.5425	2025-03-25	-0.96	-3.64	-0.01	6.42	21.20	12.41	-8.76	-2.18	46.87	7.09	107.37
混合型	019723	中银量化选股混合发起C	1.1626	2025-03-25	-0.39	-1.96	1.62	6.42	18.01	16.26	16.26	16.26	16.26	7.40	16.26
混合型	014874	惠升惠远回报混合A	0.8201	2025-03-25	0.33	-0.81	2.26	6.42	12.13	8.32	-12.89	-16.84	-17.99	8.08	-17.99
混合型	010049	长城成长先锋混合A	0.7789	2025-03-25	-1.96	-4.75	-6.19	6.42	16.99	3.08	-20.42	-18.45	-22.11	7.73	-22.11
混合型	410003	华富成长趋势混合A	1.5096	2025-03-25	-1.28	-4.91	-6.51	6.41	35.39	11.25	-17.29	-14.69	16.13	8.26	107.77
混合型	015072	鑫元专精特新混合C	0.5510	2025-03-25	0.16	-2.74	1.25	6.41	27.40	4.87	-29.37	-44.90	-44.90	7.26	-44.90
混合型	013566	华夏军工安全混合C	1.3960	2025-03-25	0.87	-2.31	3.71	6.40	25.99	20.55	-11.25	-15.29	-33.56	5.28	-33.56
混合型	005571	中银证券新能源混合A	1.3937	2025-03-25	-2.42	-8.45	-7.07	6.40	37.28	8.00	-20.50	-32.68	22.03	9.85	39.37
混合型	002983	长信国防军工量化混合A	1.3729	2025-03-25	-0.07	-2.56	2.82	6.40	32.10	26.07	-4.54	-15.77	57.95	5.66	37.29
混合型	000772	景顺长城中国回报混合A	1.3640	2025-03-25	0.22	-1.52	3.49	6.40	30.53	16.78	-19.34	-10.06	19.61	8.51	71.16
混合型	001306	中欧永裕混合A	1.2611	2025-03-25	-0.22	-1.58	2.21	6.40	24.44	11.80	-3.71	-15.36	12.20	8.96	26.11
混合型	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.0733	2025-03-25	-0.43	-1.83	1.60	6.40	30.22	17.11	1.14	-4.43	-19.57	7.06	-19.57
混合型	019345	交银医疗健康混合发起A	1.0454	2025-03-25	-1.24	-3.83	3.59	6.40	12.22	3.13	4.54	4.54	4.54	7.92	4.54
混合型	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持	1.0164	2025-03-25	-0.70	-2.07	1.52	6.40	12.90	25.47	9.81	1.64	1.64	6.18	1.64
混合型	014789	长城产业趋势混合C	0.7862	2025-03-25	-2.54	-4.26	-5.74	6.40	24.24	11.34	-15.25	-21.39	-21.39	7.21	-21.39
股票型	013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5186	2025-03-26	0.14	-3.84	-3.68	6.40	26.61	13.48	-19.52	-32.31	-48.14	8.34	-48.14
指数型	013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5186	2025-03-26	0.14	-3.84	-3.68	6.40	26.61	13.48	-19.52	-32.31	-48.14	8.34	-48.14
股票型	016018	银河康乐股票C	2.1990	2025-03-26	1.06	-0.14	5.27	6.39	21.69	11.34	-19.39	-20.53	-20.53	7.48	-20.53
股票型	014589	招商成长先导股票A	0.7427	2025-03-26	0.51	-3.86	1.66	6.39	18.53	-1.95	-26.76	-25.73	-25.73	10.24	-25.73
混合型	005730	国泰江源优势精选混合A	1.6141	2025-03-25	-0.78	-1.82	2.65	6.39	16.96	4.52	-11.06	-25.20	49.43	5.91	61.41
混合型	017965	招商匠心优选混合C	1.1567	2025-03-25	-0.41	-3.81	3.31	6.39	15.65	11.77	15.67	15.67	15.67	7.67	15.67
混合型	020755	永赢融安混合A	1.1163	2025-03-25	-3.77	-8.98	-7.37	6.39	11.50	11.63	11.63	11.63	11.63	6.99	11.63
混合型	021384	渤海汇金量化成长混合C	0.8129	2024-12-30	0.00	-1.17	-7.43	6.39	22.59	9.84	9.84	9.84	9.84	0.00	9.84
混合型	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	0.8064	2025-03-25	-0.95	-2.06	0.55	6.39	28.53	21.79	7.59	4.55	-19.36	6.50	-19.36
混合型	007109	南方沪港深核心优势混合	0.6672	2025-03-25	-1.43	-4.49	0.77	6.39	8.61	11.24	-5.54	-7.38	-33.28	5.17	-33.28
混合型	010205	国寿安保裕安混合A	1.1105	2025-03-25	-0.33	-2.94	0.14	6.38	23.18	17.45	9.87	11.95	13.20	7.24	13.20
混合型	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	0.9316	2025-03-25	-1.36	-4.70	-3.08	6.38	16.79	11.42	-6.04	-0.67	-6.84	8.01	-6.84
混合型	015719	财通资管均衡臻选混合C	0.8408	2025-03-25	0.21	0.86	6.27	6.38	21.59	15.13	-9.98	-15.92	-15.92	6.13	-15.92
股票型	001605	国富沪港深成长精选股票A	1.6121	2025-03-26	0.27	-3.41	-2.53	6.38	13.31	17.60	-5.20	-19.40	12.19	6.58	61.21
混合型	005537	中航新起航灵活配置混合A	0.5206	2025-03-25	0.97	-3.70	0.50	6.38	19.76	8.57	-27.67	-50.84	-51.25	7.50	-47.94
混合型	006122	华安低碳生活混合A	2.6235	2025-03-25	-2.58	-6.78	-7.92	6.38	41.46	34.04	13.90	20.73	108.91	7.45	162.35
股票型	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.8897	2025-03-26	0.90	-4.16	0.61	6.37	14.64	24.31	7.48	8.46	12.52	6.28	-11.03
股票型	018157	西部利得中证1000指数增强A	1.0783	2025-03-26	0.64	-1.97	-0.19	6.37	31.12	23.46	8.89	8.89	8.89	9.21	8.89
股票型	019079	国富招瑞优选股票A	1.1668	2025-03-26	0.10	-2.52	-0.03	6.37	12.26	13.31	16.68	16.68	16.68	7.98	16.68
指数型	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.8897	2025-03-26	0.90	-4.16	0.61	6.37	14.64	24.31	7.48	8.46	12.52	6.28	-11.03
指数型	018157	西部利得中证1000指数增强A	1.0783	2025-03-26	0.64	-1.97	-0.19	6.37	31.12	23.46	8.89	8.89	8.89	9.21	8.89
混合型	021981	安联中国精选混合A	1.2975	2025-03-25	-2.78	-8.65	-7.82	6.37	30.26	29.75	29.75	29.75	29.75	9.77	29.75
混合型	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.7135	2025-03-25	-1.49	-4.23	-2.25	6.37	15.12	4.48	-10.43	-14.22	-28.65	8.68	-28.65
混合型	010025	广发聚丰混合C	0.5244	2025-03-25	0.73	-2.20	4.34	6.37	18.72	3.15	-34.32	-47.82	-52.36	7.61	-52.36
QDII型	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QD	0.9816	2025-03-24	0.88	1.07	1.37	6.36	1.68	-4.05	-1.84	-1.84	-1.84	8.38	-1.84
股票型	017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	1.0806	2025-03-26	0.13	-3.36	-1.02	6.36	13.10	22.59	9.04	8.06	8.06	7.12	8.06
指数型	017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	1.0806	2025-03-26	0.13	-3.36	-1.02	6.36	13.10	22.59	9.04	8.06	8.06	7.12	8.06
债券型	003382	民生加银鑫享债券A	1.0371	2025-03-25	0.09	-1.66	-0.92	6.36	21.14	13.31	15.16	15.98	-11.87	6.52	4.54
混合型	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.0399	2025-03-25	-0.64	-1.69	3.09	6.36	17.74	5.61	-10.50	-14.43	66.91	5.99	145.32
混合型	022243	中邮军民融合灵活配置混合C	1.6431	2025-03-25	0.25	-1.73	2.94	6.36	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89	6.69	15.89
混合型	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1189	2025-03-25	0.09	-1.03	5.87	6.36	14.10	11.69	11.89	11.89	11.89	6.05	11.89
混合型	010206	国寿安保裕安混合C	1.1034	2025-03-25	-0.33	-2.94	0.13	6.36	23.15	17.48	9.85	11.69	12.48	7.23	12.48
混合型	010428	兴银策略智选混合C	0.9722	2025-03-25	-1.66	-6.85	-6.86	6.36	39.84	20.10	2.89	4.90	-2.78	8.46	-2.78
混合型	015506	中邮专精特新一年持有混合C	0.8294	2025-03-25	-0.62	-4.51	-4.18	6.36	42.88	15.40	-13.69	-17.06	-17.06	10.63	-17.06
混合型	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.7674	2025-03-25	-1.67	-2.97	0.25	6.36	13.93	14.32	4.54	4.98	-23.26	6.16	-23.26
混合型	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.6575	2025-03-25	-1.01	-5.07	-0.56	6.36	20.64	7.89	-21.31	-21.39	-34.25	7.29	-34.25
股票型	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.2907	2025-03-26	1.26	-4.54	-8.85	6.35	37.90	43.92	52.57	60.53	29.07	8.65	29.07
债券型	202106	南方广利回报债券A/B	1.5839	2025-03-25	-0.37	-2.85	-1.87	6.35	15.49	9.99	0.63	1.92	19.25	6.48	100.08
债券型	202105	南方广利回报债券A/B	1.5839	2025-03-25	-0.37	-2.85	-1.87	6.35	15.49	9.99	0.63	1.92	19.25	6.48	100.08
混合型	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.5109	2025-03-25	0.99	-3.69	0.49	6.35	19.70	8.47	-27.83	-50.99	-51.50	7.47	-48.91
混合型	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.0590	2025-03-25	-0.29	-2.56	0.88	6.35	23.66	7.41	-16.44	-25.67	10.94	8.48	278.43
混合型	015245	南华丰汇混合A	1.3778	2025-03-25	0.44	-1.75	3.18	6.34	33.02	20.64	15.80	29.30	37.78	7.11	37.78

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