本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	0.9846	2025-03-25	0.07	0.09	0.07	-0.70	1.79	1.04	-1.54	-1.54	-1.54	-0.51	-1.54
混合型	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.7824	2025-03-25	0.10	-0.46	2.89	-0.70	2.84	-2.70	-21.36	-18.30	-5.30	0.10	9.89
混合型	000279	华商红利优选混合	0.7070	2025-03-25	0.28	0.86	3.67	-0.70	-1.81	-3.15	-6.73	-15.73	17.97	-0.42	190.60
指数型	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务	1.0826	2025-03-26	-0.11	-3.45	-2.66	-0.70	10.85	8.26	8.26	8.26	8.26	1.53	8.26
指数型	021400	广发中证红利ETF发起式联接C	1.1426	2025-03-26	-0.13	0.30	3.24	-0.70	3.33	14.26	14.26	14.26	14.26	-1.57	14.26
指数型	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.0070	2025-03-26	-0.29	-1.72	0.06	-0.70	9.68	9.78	1.10	0.70	0.70	0.25	0.70
指数型	501029	华宝标普中国A股红利机会ETF联接A	1.6222	2025-03-26	-0.31	-0.14	3.57	-0.70	8.22	7.73	19.42	25.60	80.58	-0.03	70.93
指数型	016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.1501	2025-03-26	-0.42	-0.46	0.85	-0.70	7.01	7.92	-2.24	15.01	15.01	-0.13	15.01
指数型	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.1306	2025-03-26	-0.49	-2.71	-0.95	-0.70	9.14	13.06	13.06	13.06	13.06	-0.07	13.06
指数型	005733	华夏上证50ETF联接C	0.9454	2025-03-26	-0.52	-2.44	0.34	-0.70	6.97	12.87	5.47	0.10	7.75	-0.06	1.79
债券型	018136	惠升和风纯债E	1.6371	2025-03-25	0.07	0.47	-0.30	-0.70	0.27	2.84	88.52	88.52	88.52	-0.93	88.52
债券型	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3468	2025-03-25	0.13	0.68	-0.75	-0.70	1.78	6.28	13.25	17.58	93.48	-1.37	119.89
债券型	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2358	2025-03-21	0.00	0.19	-1.09	-0.70	0.60	2.27	4.63	10.21	22.22	-0.80	35.98
债券型	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2340	2025-03-25	0.12	0.64	-0.76	-0.70	2.14	3.45	3.45	3.45	3.45	-1.39	3.45
债券型	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2333	2025-03-25	0.13	0.65	-0.76	-0.70	2.05	7.19	14.85	17.45	23.47	-1.38	23.96
债券型	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1739	2025-03-25	0.05	0.20	-0.19	-0.70	0.55	6.35	11.07	14.02	17.39	-0.84	17.39
债券型	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1502	2025-03-25	0.10	0.55	-0.78	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70
债券型	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0983	2025-03-25	0.07	0.30	-0.40	-0.70	0.72	3.69	8.20	10.46	13.06	-0.90	13.06
债券型	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0600	2025-03-25	0.06	0.26	-0.10	-0.70	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.96	-0.76
债券型	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0268	2025-03-25	0.04	-1.29	-0.17	-0.70	1.03	1.24	2.34	15.75	19.59	-0.63	100.16
债券型	020123	鑫元臻利D	1.0218	2025-03-25	0.01	0.09	-0.06	-0.70	1.29	0.00	1.37	1.37	1.37	-0.64	1.37
债券型	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0209	2025-03-25	0.02	0.20	-0.17	-0.70	0.76	2.09	2.09	2.09	2.09	-0.86	2.09
债券型	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	0.9981	2025-03-25	0.06	0.25	0.09	-0.70	-0.25	0.95	2.20	2.20	2.20	-0.86	2.20
混合型	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.0308	2025-03-25	0.47	0.67	4.71	-0.70	9.41	13.58	12.70	9.95	-14.13	-0.35	-14.13
混合型	017626	长城久惠灵活配置混合C	1.5842	2025-03-25	-0.13	-1.93	1.12	-0.70	21.53	23.90	5.73	-2.08	-2.08	-0.01	-2.08
混合型	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.4920	2025-03-25	0.11	0.21	0.65	-0.70	1.91	1.08	-0.93	-1.26	6.88	-0.22	39.96
股票型	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务	1.0826	2025-03-26	-0.11	-3.45	-2.66	-0.70	10.85	8.26	8.26	8.26	8.26	1.53	8.26
股票型	021400	广发中证红利ETF发起式联接C	1.1426	2025-03-26	-0.13	0.30	3.24	-0.70	3.33	14.26	14.26	14.26	14.26	-1.57	14.26
股票型	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.0070	2025-03-26	-0.29	-1.72	0.06	-0.70	9.68	9.78	1.10	0.70	0.70	0.25	0.70
股票型	501029	华宝标普中国A股红利机会ETF联接A	1.6222	2025-03-26	-0.31	-0.14	3.57	-0.70	8.22	7.73	19.42	25.60	80.58	-0.03	70.93
股票型	000082	嘉实研究阿尔法股票A	1.6990	2025-03-26	-0.35	-2.13	-1.11	-0.70	9.83	7.87	-2.80	-3.41	42.53	0.35	232.00
股票型	016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.1501	2025-03-26	-0.42	-0.46	0.85	-0.70	7.01	7.92	-2.24	15.01	15.01	-0.13	15.01
股票型	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.1306	2025-03-26	-0.49	-2.71	-0.95	-0.70	9.14	13.06	13.06	13.06	13.06	-0.07	13.06
股票型	005733	华夏上证50ETF联接C	0.9454	2025-03-26	-0.52	-2.44	0.34	-0.70	6.97	12.87	5.47	0.10	7.75	-0.06	1.79
股票型	012340	东财食品饮料指数增强A	0.6267	2025-03-26	0.00	-1.94	4.54	-0.71	2.52	-10.78	-29.11	-21.81	-37.33	-0.16	-37.33
股票型	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.8542	2025-03-26	-0.09	-1.74	0.61	-0.71	6.44	12.96	9.49	10.99	30.08	-0.30	71.85
股票型	002978	广发医药卫生联接C	0.7552	2025-03-26	-0.15	-2.59	-1.04	-0.71	7.59	-2.13	-21.70	-27.59	-18.45	0.71	-3.51
股票型	019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.0700	2025-03-26	-0.30	0.22	2.93	-0.71	4.25	7.00	7.00	7.00	7.00	-0.93	7.00
股票型	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增	0.8671	2025-03-26	-0.44	-2.57	-0.80	-0.71	5.40	7.73	-9.66	-13.29	-13.29	0.60	-13.29
指数型	012340	东财食品饮料指数增强A	0.6267	2025-03-26	0.00	-1.94	4.54	-0.71	2.52	-10.78	-29.11	-21.81	-37.33	-0.16	-37.33
指数型	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.8542	2025-03-26	-0.09	-1.74	0.61	-0.71	6.44	12.96	9.49	10.99	30.08	-0.30	71.85
指数型	002978	广发医药卫生联接C	0.7552	2025-03-26	-0.15	-2.59	-1.04	-0.71	7.59	-2.13	-21.70	-27.59	-18.45	0.71	-3.51
指数型	019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.0700	2025-03-26	-0.30	0.22	2.93	-0.71	4.25	7.00	7.00	7.00	7.00	-0.93	7.00
指数型	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增	0.8671	2025-03-26	-0.44	-2.57	-0.80	-0.71	5.40	7.73	-9.66	-13.29	-13.29	0.60	-13.29
债券型	007235	广发聚利债券C	1.3780	2025-03-25	0.14	0.43	-0.41	-0.71	0.46	3.78	10.49	12.67	13.72	-1.00	21.20
债券型	023450	博时稳定价值债券E	1.3242	2025-03-25	0.13	-0.70	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71
债券型	006288	永赢盛益债券C	1.1027	2025-03-25	0.06	0.41	-0.35	-0.71	0.50	4.57	9.09	12.09	18.33	-1.02	26.82
债券型	007395	东兴兴财短债债券C	1.0817	2025-03-25	0.08	0.45	-0.45	-0.71	0.31	1.81	3.84	5.38	6.91	-0.95	8.17
混合型	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.1249	2025-03-25	0.08	-0.86	-0.81	-0.71	8.17	9.90	10.93	12.49	12.49	-0.49	12.49
混合型	003143	鹏华弘达混合C	1.0985	2025-03-25	0.03	0.11	-0.14	-0.71	0.10	3.92	-10.28	-14.65	-3.35	-1.06	11.82
混合型	020986	汇安景气成长混合C	0.9929	2025-03-25	-0.37	-0.84	-0.68	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71
混合型	002326	银华聚利灵活配置混合C	0.9840	2025-03-25	0.00	0.41	4.02	-0.71	5.58	2.29	-15.90	-18.28	23.22	-0.10	70.14
混合型	016371	信澳业绩驱动混合C	0.7100	2025-03-25	-4.04	-11.19	-14.13	-0.71	46.09	34.88	-14.47	-29.00	-29.00	-0.84	-29.00
债券型	007878	惠升和风纯债C	1.0514	2025-03-25	0.08	0.47	-0.30	-0.71	0.27	2.83	7.89	9.14	16.89	-0.94	21.30
债券型	007877	惠升和风纯债A	1.0503	2025-03-25	0.08	0.47	-0.30	-0.71	0.27	2.84	8.02	9.46	14.75	-0.94	18.10
债券型	011973	新华中债1-5年农发行A	1.0432	2025-03-25	0.01	0.15	-0.03	-0.71	0.94	3.01	6.55	9.16	10.91	-0.87	10.91
债券型	005995	国投瑞银顺泓债券	1.0425	2025-03-25	0.06	0.35	-0.55	-0.71	0.69	3.45	7.67	10.19	16.46	-1.06	28.40
债券型	016613	长盛盛远债券C	1.0306	2025-03-25	0.01	0.19	-0.16	-0.71	0.48	2.96	6.00	6.41	6.41	-0.96	6.41
债券型	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0230	2025-03-21	0.00	0.12	-0.36	-0.71	0.32	2.07	6.12	7.18	7.18	-0.87	7.18
债券型	021942	中海丰泽利率债C	1.0042	2025-03-25	0.00	0.05	-0.02	-0.71	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	-1.07	0.41
混合型	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	1.4779	2025-03-25	-1.18	-4.94	-7.92	-0.71	42.17	21.50	-10.38	-12.30	-12.30	1.52	-12.30
债券型	017207	平安惠禧纯债A	1.0542	2025-03-25	0.01	0.08	-0.08	-0.72	0.52	2.48	5.42	5.42	5.42	-0.85	5.42
债券型	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0429	2025-03-25	-0.35	-1.25	-2.62	-0.72	2.72	4.61	3.44	4.29	4.29	-0.48	4.29
债券型	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0290	2025-03-21	0.00	0.00	-0.58	-0.72	1.11	3.48	6.70	9.66	13.68	-0.84	13.68
混合型	000136	民生加银策略精选混合A	3.5800	2025-03-25	-0.83	-2.40	-4.05	-0.72	16.84	2.34	-8.49	-15.63	13.33	-0.14	316.82
混合型	090016	大成消费主题混合A	1.9213	2025-03-25	-0.09	-3.56	-1.59	-0.72	19.71	8.86	-3.11	4.82	92.13	-0.93	140.27
混合型	001667	南方转型增长混合A	1.9130	2025-03-25	0.06	-0.10	3.54	-0.72	13.40	10.64	-3.24	-1.24	86.63	0.31	91.30
混合型	006425	嘉合锦程混合C	1.5278	2025-03-25	-0.90	-6.59	-9.42	-0.72	10.49	-3.64	-21.57	-24.82	32.62	0.75	67.68
指数型	023038	汇安中证A500指数A	0.9928	2025-03-26	-0.21	-1.59	-0.89	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72
指数型	022914	易方达沪深300精选增强Y	0.7944	2025-03-26	-0.23	-3.28	-1.44	-0.72	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	1.26	3.71
指数型	003884	汇安沪深300指数增强A	1.3710	2025-03-26	-0.31	-2.10	-0.96	-0.72	9.80	9.62	-9.08	-10.09	9.90	0.76	37.10
债券型	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3768	2025-03-25	0.12	0.39	0.13	-0.72	0.02	0.64	-2.22	-2.77	8.49	-0.75	84.91
债券型	003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.3176	2025-03-25	0.11	0.65	-0.87	-0.72	2.05	6.82	14.57	19.43	27.93	-1.44	45.15
债券型	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3175	2025-03-25	0.12	0.66	-0.87	-0.72	2.04	5.28	5.28	5.28	5.28	-1.44	5.28
债券型	020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2326	2025-03-25	0.13	0.65	-0.76	-0.72	2.15	7.22	8.89	8.89	8.89	-1.41	8.89
债券型	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2274	2025-03-25	0.13	0.65	-0.77	-0.72	2.11	7.21	14.73	17.19	22.90	-1.41	23.37
债券型	002448	江信汇福	1.2131	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.38	-0.72	-0.20	1.62	5.52	9.41	17.59	-0.74	24.51
债券型	019289	交银裕如纯债债券E	1.1071	2025-03-25	0.05	0.32	-0.38	-0.72	0.78	3.12	6.74	6.74	6.74	-0.98	6.74
债券型	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0784	2025-03-25	0.06	0.23	-0.19	-0.72	1.12	3.54	7.92	12.13	18.27	-0.96	18.54
混合型	217001	招商安泰偏股混合	0.3594	2025-03-25	-1.78	-4.72	-3.72	-0.72	14.20	2.95	-17.11	-17.40	3.49	1.64	647.59
QDII型	006283	鹏华美国房地产美元现汇	0.1380	2025-03-24	0.73	-0.72	-0.72	-0.72	-4.17	0.00	8.66	-5.48	43.75	0.00	-0.87
股票型	018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发	1.3162	2025-03-26	0.02	-3.73	-8.79	-0.72	33.42	36.46	31.62	31.62	31.62	2.96	31.62
股票型	023038	汇安中证A500指数A	0.9928	2025-03-26	-0.21	-1.59	-0.89	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72
股票型	022914	易方达沪深300精选增强Y	0.7944	2025-03-26	-0.23	-3.28	-1.44	-0.72	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	1.26	3.71
股票型	003884	汇安沪深300指数增强A	1.3710	2025-03-26	-0.31	-2.10	-0.96	-0.72	9.80	9.62	-9.08	-10.09	9.90	0.76	37.10
指数型	018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发	1.3162	2025-03-26	0.02	-3.73	-8.79	-0.72	33.42	36.46	31.62	31.62	31.62	2.96	31.62
混合型	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	1.2092	2025-03-25	-0.04	-1.43	-2.03	-0.72	15.34	6.91	-18.46	-20.24	16.49	0.72	20.92
混合型	017199	广发ESG责任投资混合A	0.8795	2025-03-25	-0.29	-1.50	-0.74	-0.72	5.71	6.13	-9.43	-12.05	-12.05	-0.72	-12.05
混合型	017765	大成均衡增长混合C	0.9971	2025-03-25	-0.72	-3.20	-3.11	-0.73	12.76	9.81	-0.14	-0.29	-0.29	0.75	-0.29
混合型	019987	万家红利量化选股混合发起式A	0.9602	2025-03-25	0.32	0.17	4.72	-0.73	11.46	3.73	-3.98	-3.98	-3.98	-1.03	-3.98
混合型	018248	中欧致和混合A	0.9218	2025-03-25	-2.56	-8.27	-9.70	-0.73	6.14	5.58	-7.82	-7.82	-7.82	0.61	-7.82
混合型	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8297	2025-03-25	0.13	0.22	1.04	-0.73	2.66	-0.59	-25.12	-25.36	-21.33	-0.19	-17.03
混合型	010180	华夏科技龙头两年持有混合	0.6430	2025-03-25	-0.99	-4.68	-7.19	-0.73	36.98	24.44	-13.20	-23.14	-35.70	0.41	-35.70
混合型	009508	国金鑫意医药消费C	0.5546	2025-03-25	-0.32	-1.58	3.30	-0.73	2.95	-9.73	-32.20	-38.21	-44.54	0.56	-44.54
债券型	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0554	2025-03-25	0.02	0.16	-0.04	-0.73	0.89	2.89	6.96	10.45	12.17	-0.89	12.17
债券型	010103	西部利得鑫泓增强债券C	1.0285	2025-03-25	0.57	0.32	0.25	-0.73	2.17	6.66	13.10	12.11	2.85	0.00	2.85
债券型	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0201	2025-03-25	0.02	0.20	-0.18	-0.73	0.71	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.88	2.01
债券型	022713	中信保诚惠泽D	1.0152	2025-03-25	0.08	0.09	-0.82	-0.73	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-1.04	-0.18
债券型	165530	中信保诚惠泽A	1.0151	2025-03-25	0.08	0.09	-0.82	-0.73	-0.29	1.86	5.05	7.30	14.49	-1.04	37.27
债券型	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0093	2025-03-25	0.04	0.29	-0.39	-0.73	0.30	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.95	0.93
混合型	000432	中银优秀企业混合	1.6380	2025-03-25	-1.50	-4.32	-1.86	-0.73	8.19	2.06	-16.04	-16.39	-14.11	0.06	63.80
混合型	290006	泰信蓝筹精选混合	1.3677	2025-03-25	0.58	-0.82	3.53	-0.73	15.81	4.76	-11.37	-10.41	48.39	0.28	107.10
指数型	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.0857	2025-03-26	-0.09	-1.67	-0.84	-0.73	8.61	8.58	-1.00	-0.74	16.99	0.47	108.57
指数型	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	0.9972	2025-03-26	-0.31	-2.38	-1.46	-0.73	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	0.77	-0.28
指数型	006912	长城久泰沪深300指数C	0.9269	2025-03-26	-0.37	-2.00	-0.22	-0.73	6.72	5.19	-11.41	-19.84	-2.95	0.26	19.19
指数型	006748	富国中证价值ETF联接A	1.8658	2025-03-26	-0.38	-0.01	3.08	-0.73	8.81	9.58	19.30	19.48	90.13	-0.24	117.15
指数型	020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.1379	2025-03-26	-0.48	-0.45	2.76	-0.73	4.60	6.09	16.38	16.38	16.38	-1.37	16.38
债券型	050116	博时宏观回报债券C	1.4205	2025-03-25	-0.01	-0.39	-1.22	-0.73	3.49	3.38	3.23	3.76	6.49	-0.69	59.98
债券型	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1324	2025-03-25	0.06	0.27	-0.30	-0.73	0.41	2.83	16.03	18.18	37.31	-1.07	57.55
债券型	002487	汇添富稳添利定期开放债券A	1.1214	2025-03-25	0.06	0.36	-0.34	-0.73	-0.05	2.73	6.14	10.10	15.86	-0.78	26.18
债券型	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0897	2025-03-25	0.07	0.35	-0.20	-0.73	0.89	4.35	5.35	7.81	14.42	-0.83	18.62
债券型	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0863	2025-03-25	0.03	0.17	-0.26	-0.73	1.99	4.68	8.34	10.07	10.61	-1.15	10.61
债券型	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0814	2025-03-25	0.17	0.84	-0.78	-0.73	0.36	2.90	7.05	8.14	8.14	-1.37	8.14
债券型	022564	永赢昭利债券B	1.0767	2025-03-25	-0.68	-0.46	-0.63	-0.73	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	-0.94	0.65
债券型	519745	交银丰润收益债券C	1.0580	2025-03-25	0.04	0.27	-0.25	-0.73	1.33	3.25	6.89	8.87	14.03	-1.01	40.20
股票型	016449	南方新材料股票发起A	0.9022	2025-03-26	0.80	-4.21	-7.10	-0.73	29.55	11.38	-9.76	-9.78	-9.78	3.62	-9.78
股票型	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.0857	2025-03-26	-0.09	-1.67	-0.84	-0.73	8.61	8.58	-1.00	-0.74	16.99	0.47	108.57
股票型	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	0.9972	2025-03-26	-0.31	-2.38	-1.46	-0.73	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	0.77	-0.28
股票型	006912	长城久泰沪深300指数C	0.9269	2025-03-26	-0.37	-2.00	-0.22	-0.73	6.72	5.19	-11.41	-19.84	-2.95	0.26	19.19
股票型	006748	富国中证价值ETF联接A	1.8658	2025-03-26	-0.38	-0.01	3.08	-0.73	8.81	9.58	19.30	19.48	90.13	-0.24	117.15
股票型	020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.1379	2025-03-26	-0.48	-0.45	2.76	-0.73	4.60	6.09	16.38	16.38	16.38	-1.37	16.38
股票型	005662	嘉实金融精选股票A	1.1621	2025-03-26	-0.76	-2.02	1.90	-0.73	10.09	23.81	7.46	-8.23	1.68	-0.19	16.21
股票型	023524	广发制造智选股票发起式A	0.9926	2025-03-21	0.00	-0.94	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74
股票型	023524	广发制造智选股票发起式A	0.9926	2025-03-21	0.00	-0.94	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74
股票型	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9642	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.47	-0.74	-3.58	-3.58	-3.58	-3.58	-3.58	0.79	-3.58
股票型	021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接	1.0442	2025-03-26	-0.30	0.15	2.88	-0.74	4.07	4.42	4.42	4.42	4.42	-0.99	4.42
股票型	022795	鹏华国证ESG300ETF联接I	1.0005	2025-03-26	-0.33	-2.28	-0.48	-0.74	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.35	0.05
股票型	017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9241	2025-03-26	-0.42	-0.46	0.91	-0.74	7.44	8.26	-7.59	-7.59	-7.59	-0.18	-7.59
股票型	022956	天弘上证50ETF联接Y	1.3042	2025-03-26	-0.50	-2.42	0.34	-0.74	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	-0.11	1.76
股票型	014980	华安上证50ETF联接C	1.3981	2025-03-26	-0.51	-2.39	0.29	-0.74	6.54	12.49	5.63	1.39	-5.60	-0.11	-5.60
股票型	012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.0735	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.31	-0.74	7.58	13.59	5.65	1.18	-12.40	-0.09	-12.40
债券型	019123	中欧诚悦债券A	1.0506	2025-03-25	0.10	0.50	-0.48	-0.74	1.78	5.37	7.79	7.79	7.79	-1.14	7.79
债券型	022806	博时富益纯债债券C	1.0259	2025-03-25	0.06	0.21	-0.15	-0.74	-0.84	-0.84	-0.84	-0.84	-0.84	-0.99	-0.84
债券型	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0239	2025-03-25	0.10	0.45	-0.24	-0.74	0.18	1.33	2.39	2.39	2.39	-0.87	2.39
债券型	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0088	2025-03-25	0.02	0.10	0.02	-0.74	-0.10	0.69	3.95	3.69	3.69	-0.87	3.69
混合型	001314	易方达新益混合I	2.2720	2025-03-25	0.07	0.26	0.37	-0.74	0.80	4.46	5.53	6.47	36.22	-1.05	136.20
混合型	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1314	2025-03-25	0.00	0.52	-1.21	-0.74	7.42	3.75	11.73	-2.77	0.28	-0.32	13.14
混合型	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0154	2025-03-25	0.01	0.08	0.87	-0.74	3.70	5.93	0.34	1.05	1.54	-1.43	1.54
混合型	004748	天弘策略精选混合C	0.9751	2025-03-25	0.02	0.14	0.11	-0.74	1.53	6.30	-0.26	-0.89	0.47	-0.84	-2.49
混合型	011548	九泰久慧混合A	0.9487	2025-03-25	0.41	-0.03	1.19	-0.74	6.80	5.27	2.40	-0.62	-5.13	-0.82	-5.13
混合型	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8559	2025-03-25	-0.86	-2.67	0.42	-0.74	12.19	7.65	-8.11	-14.41	-14.41	-0.94	-14.41
指数型	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9642	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.47	-0.74	-3.58	-3.58	-3.58	-3.58	-3.58	0.79	-3.58
指数型	021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接	1.0442	2025-03-26	-0.30	0.15	2.88	-0.74	4.07	4.42	4.42	4.42	4.42	-0.99	4.42
指数型	022795	鹏华国证ESG300ETF联接I	1.0005	2025-03-26	-0.33	-2.28	-0.48	-0.74	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.35	0.05
指数型	017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9241	2025-03-26	-0.42	-0.46	0.91	-0.74	7.44	8.26	-7.59	-7.59	-7.59	-0.18	-7.59
指数型	022956	天弘上证50ETF联接Y	1.3042	2025-03-26	-0.50	-2.42	0.34	-0.74	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	-0.11	1.76
指数型	014980	华安上证50ETF联接C	1.3981	2025-03-26	-0.51	-2.39	0.29	-0.74	6.54	12.49	5.63	1.39	-5.60	-0.11	-5.60
指数型	012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.0735	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.31	-0.74	7.58	13.59	5.65	1.18	-12.40	-0.09	-12.40
债券型	011062	广发中债7-10年国开债指数E	1.3120	2025-03-25	0.11	0.65	-0.88	-0.74	2.01	6.72	14.35	19.09	27.18	-1.46	27.18
债券型	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1299	2025-03-25	0.00	0.10	-0.03	-0.74	0.60	3.11	7.07	9.47	15.28	-0.86	15.28

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