本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1029	2025-03-26	-0.39	-2.20	-0.74	-0.52	11.53	10.29	10.29	10.29	10.29	0.62	10.29
指数型	023185	平安中证A500指数C	0.9948	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
指数型	023185	平安中证A500指数C	0.9948	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
债券型	003730	博时富华纯债债券A	1.0517	2025-03-25	0.07	0.28	-0.09	-0.52	2.22	4.88	8.25	10.45	15.72	-0.73	37.36
债券型	013586	天弘齐享债券发起C	1.0495	2025-03-25	0.06	0.36	-0.23	-0.52	1.24	3.74	9.19	11.77	13.77	-1.00	13.77
债券型	021155	平安惠锦纯债C	1.0361	2025-03-25	0.02	0.07	-0.08	-0.52	0.72	2.13	2.13	2.13	2.13	-0.70	2.13
债券型	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0361	2025-03-25	0.01	0.10	0.02	-0.52	0.74	2.83	6.39	8.49	11.08	-0.58	11.08
债券型	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发	1.0285	2025-03-25	0.01	0.13	0.00	-0.52	1.45	5.04	4.42	4.42	4.42	-0.73	4.42
债券型	005779	鑫元常利定开债	1.0285	2025-03-25	0.02	0.19	0.01	-0.52	0.13	2.82	9.76	13.01	21.67	-0.52	36.07
债券型	017544	浙商惠裕纯债C	1.0257	2025-03-25	0.06	0.28	0.06	-0.52	0.77	2.70	4.90	5.56	5.56	-0.63	5.56
债券型	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0247	2025-03-25	0.08	0.40	-0.36	-0.52	0.58	2.61	4.15	4.15	4.15	-0.76	4.15
债券型	022738	国泰君安安睿纯债债券C	1.0243	2025-03-25	0.03	0.19	-0.16	-0.52	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.72	-0.13
债券型	018535	银河景泰债券C	1.0218	2025-03-25	0.05	0.25	-0.24	-0.52	1.13	3.25	5.12	5.12	5.12	-0.83	5.12
债券型	020427	中信建投景源债券C	1.0136	2025-03-25	0.03	0.30	-0.11	-0.52	0.96	1.36	1.36	1.36	1.36	-0.80	1.36
债券型	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0128	2025-03-25	0.04	0.33	0.07	-0.52	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.63	1.28
债券型	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0119	2025-03-25	0.05	0.23	-0.20	-0.52	1.07	1.19	1.19	1.19	1.19	-0.83	1.19
债券型	016598	万家鑫安纯债债券E	1.0103	2025-03-25	0.27	0.82	-0.38	-0.52	0.54	2.69	5.89	7.07	7.07	-0.86	7.07
债券型	003329	万家鑫安纯债债券A	1.0101	2025-03-25	0.27	0.82	-0.38	-0.52	0.69	3.02	6.58	8.94	15.95	-0.86	37.40
债券型	014138	中泰安睿债券C	1.0056	2025-03-25	0.10	0.36	-0.03	-0.52	0.38	2.33	5.95	8.01	8.20	-0.63	8.20
混合型	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.1314	2025-03-25	0.14	-1.16	1.06	-0.52	9.45	5.01	1.30	2.91	83.92	0.05	295.00
混合型	050026	博时医疗保健行业混合A	2.2940	2025-03-25	-0.09	-2.67	-0.17	-0.52	8.00	-4.30	-19.48	-32.45	-10.60	0.70	156.78
混合型	002132	广发鑫享灵活配置混合A	1.9073	2025-03-25	-0.02	-1.28	1.04	-0.52	18.24	12.86	-23.04	-33.32	53.07	1.39	90.73
混合型	019223	大成一带一路灵活配置混合C	1.8824	2025-03-25	-0.42	-5.56	-6.78	-0.52	15.96	4.40	-0.14	-0.14	-0.14	-0.82	-0.14
混合型	002561	东吴安鑫量化混合A	1.3860	2025-03-25	0.70	0.31	2.49	-0.52	7.23	10.46	9.98	13.46	39.49	-0.09	69.90
债券型	019586	博远增裕利率债C	1.0562	2025-03-25	0.03	0.15	-0.07	-0.53	1.24	4.06	6.64	6.64	6.64	-0.77	6.64
债券型	016443	中信建投景益债券C	1.0456	2025-03-25	0.13	0.76	-0.50	-0.53	0.66	3.76	8.57	8.57	8.57	-0.99	8.57
债券型	017440	英大安旸纯债债券A	1.0413	2025-03-25	0.03	0.22	-0.14	-0.53	0.62	2.73	5.97	6.42	6.42	-0.81	6.42
债券型	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0396	2025-03-25	0.04	0.19	0.00	-0.53	0.70	3.29	8.01	10.43	15.75	-0.73	27.80
债券型	014234	永赢轩益债券	1.0378	2025-03-25	0.09	0.54	-0.26	-0.53	0.53	4.07	9.11	12.06	12.53	-1.01	12.53
债券型	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0350	2025-03-25	0.07	0.30	-0.23	-0.53	1.35	4.78	9.34	12.05	12.10	-0.67	12.10
债券型	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0344	2025-03-25	0.00	0.13	-0.04	-0.53	1.13	4.76	10.10	11.67	11.67	-0.82	11.67
债券型	009397	大成安诚债券C	1.0300	2025-03-25	0.04	0.23	-0.23	-0.53	0.86	3.48	7.30	9.68	17.38	-0.78	17.38
债券型	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0243	2025-03-25	0.05	0.31	-0.27	-0.53	0.80	2.36	2.36	2.36	2.36	-0.91	2.36
债券型	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0242	2025-03-25	0.03	0.23	-0.12	-0.53	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	-0.79	0.78
债券型	007068	浦银安盛普丰纯债债券A	1.0239	2025-03-25	0.02	0.16	-0.06	-0.53	0.47	1.96	4.90	7.36	11.39	-0.71	13.93
债券型	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0225	2025-03-25	0.04	0.24	-0.11	-0.53	0.86	2.25	2.25	2.25	2.25	-0.80	2.25
债券型	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0181	2025-03-25	0.06	0.34	-0.18	-0.53	0.86	3.64	8.02	10.81	16.56	-0.81	31.23
债券型	021545	博远增汇纯债债券C	1.0179	2025-03-25	0.03	0.12	0.00	-0.53	0.91	1.79	1.79	1.79	1.79	-0.71	1.79
债券型	020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.0146	2025-03-25	0.05	0.33	-0.13	-0.53	0.92	2.37	2.37	2.37	2.37	-0.80	2.37
债券型	009396	大成安诚债券A	1.0144	2025-03-25	0.04	0.22	-0.23	-0.53	0.86	3.48	7.33	9.82	16.98	-0.78	16.98
债券型	015898	大成元合双利债券发起式A	0.9694	2025-03-25	-0.15	-0.47	-1.02	-0.53	2.28	3.13	0.28	-3.06	-3.06	-0.79	-3.06
混合型	006424	嘉合锦程混合A	1.6070	2025-03-25	-0.89	-6.58	-9.36	-0.53	10.93	-2.87	-20.30	-22.99	38.02	0.93	76.25
混合型	001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	1.5100	2025-03-25	0.13	0.27	0.47	-0.53	2.03	4.86	9.98	12.35	31.15	-0.66	56.99
混合型	004747	富国新优享灵活配置混合C	1.4378	2025-03-25	-0.15	-1.28	-1.63	-0.53	1.86	-0.41	-4.21	-5.35	27.08	-0.10	48.43
混合型	970051	银河安丰九个月滚动持有混合	1.2315	2025-03-25	-0.01	-0.02	0.05	-0.53	1.46	2.33	4.10	8.26	7.92	-0.53	7.92
混合型	010569	海富通惠睿精选混合C	1.1199	2025-03-25	-0.28	-0.65	-0.73	-0.53	4.59	5.50	2.81	4.57	11.99	-0.44	11.99
混合型	019181	光大保德信一带一路混合C	0.9320	2025-03-25	0.65	-0.32	4.25	-0.53	7.62	8.50	-4.70	-4.70	-4.70	-0.43	-4.70
混合型	011981	国富匠心精选混合C	0.8766	2025-03-25	-1.69	-4.43	-3.52	-0.53	6.64	3.08	-3.28	-9.90	-12.34	0.15	-12.34
混合型	013562	国联匠心优选混合C	0.7565	2025-03-25	-2.36	-6.54	-8.79	-0.53	19.12	4.27	-11.14	-13.39	-24.35	0.36	-24.35
指数型	019768	景顺长城科创50指数增强C	1.3825	2025-03-26	-0.12	-4.08	-8.45	-0.53	47.23	38.25	38.25	38.25	38.25	3.28	38.25
指数型	018257	国泰君安沪深300指数增强发起A	1.0606	2025-03-26	-0.23	-1.87	-0.56	-0.53	10.77	16.17	6.06	6.06	6.06	0.62	6.06
指数型	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6035	2025-03-26	-0.29	0.22	2.94	-0.53	4.37	9.77	22.20	34.30	95.31	-0.75	86.72
指数型	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接	1.4679	2025-03-26	-0.38	-3.27	-9.22	-0.53	34.36	25.55	46.79	46.79	46.79	3.72	46.79
指数型	012757	易方达中证龙头企业指数C	0.9463	2025-03-26	-0.47	-2.84	0.33	-0.53	9.01	10.02	-1.90	-3.85	-5.37	0.38	-5.37
指数型	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.0041	2025-03-26	-0.51	-2.29	0.44	-0.53	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.06	0.41
指数型	006221	工银上证50ETF联接C	1.2481	2025-03-26	-0.51	-2.32	0.44	-0.53	7.99	14.14	7.20	1.99	10.35	0.10	24.81
债券型	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3460	2025-03-25	0.13	0.71	-0.77	-0.53	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	-1.26	1.97
债券型	006896	新华聚利债券A	1.2080	2025-03-25	0.05	0.17	-0.09	-0.53	0.94	3.47	7.33	8.90	13.41	-0.63	26.69
债券型	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.1614	2025-03-25	0.11	0.48	-0.22	-0.53	0.78	2.82	7.90	11.49	13.93	-0.68	34.37
债券型	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1196	2025-03-25	0.04	0.24	-0.02	-0.53	0.03	2.52	3.71	3.71	3.71	-0.66	3.71
债券型	006367	交银裕祥纯债债券A	1.1104	2025-03-25	0.05	0.27	-0.28	-0.53	0.66	2.72	7.02	9.31	15.02	-0.78	23.13
债券型	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1023	2025-03-25	0.04	0.24	-0.02	-0.53	0.03	2.85	6.67	9.42	15.22	-0.66	27.79
债券型	008784	南方乐元中短利率债C	1.0940	2025-03-25	0.02	0.13	-0.01	-0.53	0.70	2.92	6.16	8.40	12.06	-0.67	12.06
债券型	004894	华润元大润泽债券C	1.0875	2025-03-25	0.01	0.14	-0.06	-0.53	0.53	1.98	9.03	10.46	16.80	-0.63	25.37
债券型	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0699	2025-03-25	0.09	0.29	0.04	-0.53	6.04	8.61	13.40	16.85	23.94	-0.61	23.94
债券型	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0685	2025-03-25	0.06	0.28	-0.27	-0.53	1.36	4.37	8.78	11.67	18.12	-0.77	33.58
债券型	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0651	2025-03-25	0.04	0.20	-0.12	-0.53	0.82	3.74	6.18	6.18	6.18	-0.70	6.18
债券型	006484	广发中债1-3年国开债指数A	1.0640	2025-03-25	0.04	0.20	-0.12	-0.53	0.81	3.73	8.19	10.94	16.93	-0.70	23.24
债券型	013585	天弘齐享债券发起A	1.0581	2025-03-25	0.07	0.37	-0.25	-0.53	1.27	3.81	9.59	12.50	14.69	-1.00	14.69
债券型	009295	民生睿智一年定开债	1.0565	2025-03-25	0.09	0.34	-0.16	-0.53	0.55	2.64	7.72	10.21	12.05	-0.67	12.05
股票型	010203	天弘中证科技100指数增强发起C	1.1232	2025-03-26	0.29	-3.09	-5.84	-0.53	22.18	17.01	-0.86	4.52	12.32	2.67	12.32
股票型	019768	景顺长城科创50指数增强C	1.3825	2025-03-26	-0.12	-4.08	-8.45	-0.53	47.23	38.25	38.25	38.25	38.25	3.28	38.25
股票型	018257	国泰君安沪深300指数增强发起A	1.0606	2025-03-26	-0.23	-1.87	-0.56	-0.53	10.77	16.17	6.06	6.06	6.06	0.62	6.06
股票型	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6035	2025-03-26	-0.29	0.22	2.94	-0.53	4.37	9.77	22.20	34.30	95.31	-0.75	86.72
股票型	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接	1.4679	2025-03-26	-0.38	-3.27	-9.22	-0.53	34.36	25.55	46.79	46.79	46.79	3.72	46.79
股票型	012757	易方达中证龙头企业指数C	0.9463	2025-03-26	-0.47	-2.84	0.33	-0.53	9.01	10.02	-1.90	-3.85	-5.37	0.38	-5.37
股票型	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.0041	2025-03-26	-0.51	-2.29	0.44	-0.53	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.06	0.41
股票型	006221	工银上证50ETF联接C	1.2481	2025-03-26	-0.51	-2.32	0.44	-0.53	7.99	14.14	7.20	1.99	10.35	0.10	24.81
指数型	010203	天弘中证科技100指数增强发起C	1.1232	2025-03-26	0.29	-3.09	-5.84	-0.53	22.18	17.01	-0.86	4.52	12.32	2.67	12.32
股票型	022544	天弘中证科技100指数增强发起E	1.1374	2025-03-26	0.30	-3.09	-5.84	-0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00
股票型	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9660	2025-03-26	0.24	-0.04	3.54	-0.54	7.93	2.32	-3.39	-3.39	-3.39	-0.11	-3.39
股票型	016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发	0.9593	2025-03-26	0.06	-2.21	-1.02	-0.54	14.74	12.97	-4.07	-4.07	-4.07	0.71	-4.07
股票型	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9946	2025-03-26	0.02	-4.48	-3.71	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54
股票型	016291	华安大国新经济股票C	2.7390	2025-03-26	-0.07	-3.66	-5.42	-0.54	25.35	15.67	-9.81	-17.92	-17.92	2.66	-17.92
股票型	161907	万家中证红利ETF联接A	1.6592	2025-03-26	-0.14	0.31	3.32	-0.54	4.22	6.41	13.69	20.33	73.48	-1.33	169.39
股票型	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.2266	2025-03-26	-0.15	-1.77	-0.28	-0.54	9.01	11.38	2.35	0.57	30.59	0.39	141.22
股票型	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0927	2025-03-26	-0.15	0.31	3.38	-0.54	2.74	5.92	12.85	17.18	14.99	-1.33	14.99
股票型	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.8270	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.90	-0.54	9.57	12.67	-0.36	-2.82	24.18	0.60	88.61
股票型	000955	南方产业活力	1.4261	2025-03-26	-0.50	-0.31	3.03	-0.54	5.05	13.63	-0.48	-1.31	10.64	-0.61	42.61
指数型	022544	天弘中证科技100指数增强发起E	1.1374	2025-03-26	0.30	-3.09	-5.84	-0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00
指数型	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9660	2025-03-26	0.24	-0.04	3.54	-0.54	7.93	2.32	-3.39	-3.39	-3.39	-0.11	-3.39
指数型	016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发	0.9593	2025-03-26	0.06	-2.21	-1.02	-0.54	14.74	12.97	-4.07	-4.07	-4.07	0.71	-4.07
指数型	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9946	2025-03-26	0.02	-4.48	-3.71	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54
混合型	015965	长城安心回报混合C	1.2624	2025-03-25	-0.09	-2.80	0.22	-0.54	20.44	7.13	-12.45	-22.35	-22.35	1.41	-22.35
混合型	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1313	2025-03-25	0.08	0.04	-0.39	-0.54	1.67	2.57	7.11	7.90	13.13	-0.73	13.13
混合型	003848	中银广利灵活配置混合A	1.0701	2025-03-25	-0.06	-0.27	-0.32	-0.54	0.43	2.40	3.03	3.65	24.55	-0.69	51.43
混合型	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9931	2025-03-25	-0.05	-1.33	-1.42	-0.54	3.83	2.99	-0.28	1.05	-0.69	0.01	-0.69
混合型	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8733	2025-03-25	-0.85	-2.65	0.48	-0.54	12.64	8.51	-6.62	-12.67	-12.67	-0.75	-12.67
债券型	013222	博远臻享3个月定开债券A	1.0523	2025-03-25	0.02	0.11	0.06	-0.54	1.17	4.17	7.27	10.45	11.30	-0.82	11.30
债券型	013223	博远臻享3个月定开债券C	1.0521	2025-03-25	0.02	0.12	0.07	-0.54	1.17	4.17	7.27	9.36	10.20	-0.82	10.20
债券型	091023	大成安汇金融债A	1.0492	2025-03-25	0.07	0.37	-0.09	-0.54	1.04	1.67	5.90	9.73	0.00	-0.94	16.63
债券型	018138	景顺长城中债0-3年政策性金融债指	1.0481	2025-03-25	0.04	0.24	-0.02	-0.54	0.62	3.89	6.81	6.81	6.81	-0.67	6.81
债券型	006915	南方亨元债券A	1.0434	2025-03-25	0.02	0.17	0.04	-0.54	0.52	2.82	6.26	9.53	16.02	-0.76	22.14
债券型	018137	景顺长城中债0-3年政策性金融债指	1.0430	2025-03-25	0.04	0.23	-0.02	-0.54	0.71	3.37	6.28	6.28	6.28	-0.68	6.28
债券型	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0388	2025-03-25	0.04	0.19	0.00	-0.54	0.70	3.27	3.92	3.92	3.92	-0.73	3.92
债券型	020051	英大安华纯债债券C	1.0380	2025-03-25	0.08	0.36	-0.34	-0.54	0.86	3.37	5.13	5.13	5.13	-0.85	5.13
债券型	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0377	2025-03-25	0.05	0.20	-0.01	-0.54	0.80	3.72	7.68	10.68	16.84	-0.77	28.65
债券型	519973	长信纯债一年定开债A	1.0350	2025-03-24	0.03	0.00	-0.41	-0.54	0.88	3.63	9.61	14.84	24.51	-0.72	95.91
债券型	009509	平安惠润纯债	1.0335	2025-03-25	0.04	0.15	0.04	-0.54	0.34	1.90	7.58	9.70	14.86	-0.74	14.86
债券型	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0330	2025-03-25	0.04	0.22	-0.13	-0.54	0.99	3.40	7.53	10.07	12.71	-0.78	12.71
债券型	010884	中银臻享债券	1.0320	2025-03-25	0.04	0.24	0.00	-0.54	0.46	2.61	7.12	9.67	12.68	-0.72	12.68
债券型	015659	中信建投景晟债券A	1.0264	2025-03-25	0.10	0.49	-0.56	-0.54	2.18	3.90	7.97	8.65	8.65	-0.89	8.65
债券型	017690	银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0245	2025-03-25	0.05	0.31	-0.27	-0.54	0.80	2.82	6.14	6.14	6.14	-0.92	6.14
债券型	012101	中金金合债券	1.0244	2025-03-25	0.06	0.25	-0.43	-0.54	1.28	4.14	7.86	10.89	12.29	-0.98	12.29
债券型	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0219	2025-03-25	0.01	0.16	0.00	-0.54	1.04	2.19	2.19	2.19	2.19	-0.71	2.19
债券型	015472	万家鑫橙纯债C	1.0186	2025-03-25	0.03	0.21	-0.29	-0.54	1.09	3.85	7.66	8.99	8.99	-0.91	8.99
债券型	013835	中加优享纯债债券C	0.9911	2025-03-25	0.00	0.00	-0.10	-0.54	-0.41	-0.54	-0.84	-0.89	-0.89	-0.59	-0.89
混合型	023161	博时鑫泰混合D	1.5284	2025-03-25	0.20	0.30	0.30	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54
混合型	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4992	2025-03-25	0.40	-1.74	3.71	-0.54	9.14	1.43	-10.19	-14.22	34.94	0.05	49.92
指数型	161907	万家中证红利ETF联接A	1.6592	2025-03-26	-0.14	0.31	3.32	-0.54	4.22	6.41	13.69	20.33	73.48	-1.33	169.39
指数型	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.2266	2025-03-26	-0.15	-1.77	-0.28	-0.54	9.01	11.38	2.35	0.57	30.59	0.39	141.22
指数型	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0927	2025-03-26	-0.15	0.31	3.38	-0.54	2.74	5.92	12.85	17.18	14.99	-1.33	14.99
指数型	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.8270	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.90	-0.54	9.57	12.67	-0.36	-2.82	24.18	0.60	88.61
债券型	018060	兴合锦安利率债C	1.7803	2025-03-25	0.03	0.22	-0.10	-0.54	0.92	1.62	197.62	197.62	197.62	-0.74	197.62
债券型	002915	鑫元裕利债券	1.1468	2025-03-25	0.02	0.18	-0.12	-0.54	0.38	2.45	6.51	9.58	15.90	-0.65	34.35
债券型	005309	中银证券汇嘉定期开放债券	1.1452	2025-03-21	0.00	0.04	-0.37	-0.54	0.85	3.47	7.98	10.92	18.02	-0.67	31.98
债券型	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1279	2025-03-25	0.03	0.17	-0.10	-0.54	1.53	5.31	9.75	12.71	19.22	-0.87	26.41
债券型	005327	景顺长城景泰稳利定开债A	1.0955	2025-03-25	0.06	0.30	-0.26	-0.54	1.25	4.27	8.44	12.00	18.58	-0.81	33.08
债券型	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.0892	2025-03-25	0.38	0.90	-0.80	-0.54	0.63	2.71	5.53	7.44	15.13	-0.98	15.13
债券型	018669	兴华安惠纯债A	1.0881	2025-03-25	0.16	0.83	-0.78	-0.54	0.87	4.64	9.14	9.14	9.14	-1.38	9.14
债券型	009784	安信尊享添利利率债A	1.0771	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	-0.54	0.87	3.56	7.82	11.31	19.49	-0.76	19.49
债券型	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0749	2025-03-25	0.06	0.25	-0.12	-0.54	0.80	1.98	1.98	1.98	1.98	-0.75	1.98
债券型	012129	汇添富彭博政金债1-3年C	1.0627	2025-03-25	0.00	0.15	-0.05	-0.54	0.86	3.03	6.60	8.96	10.55	-0.70	10.55
债券型	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0609	2025-03-21	0.00	0.02	-0.16	-0.54	0.99	3.48	8.09	10.56	16.33	-0.70	16.33
债券型	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0583	2025-03-25	0.12	0.58	-0.26	-0.54	0.33	3.21	7.24	10.11	14.84	-0.76	14.84
指数型	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.1265	2025-03-26	-0.27	-3.92	-5.68	-0.55	23.41	9.52	-4.25	-3.08	1.30	2.42	12.64
指数型	004881	中银沪深300指数增强A	1.1608	2025-03-26	-0.34	-1.55	-0.01	-0.55	8.04	10.62	4.00	-2.17	29.65	0.27	27.06
指数型	017863	华夏中证A100ETF发起式联接C	0.9775	2025-03-26	-0.39	-2.53	-0.88	-0.55	9.99	12.99	-0.29	-2.25	-2.25	0.56	-2.25
指数型	021971	南方中证国新港股通央企红利ETF发	1.0602	2025-03-26	-0.45	-2.15	0.89	-0.55	5.66	6.02	6.02	6.02	6.02	-1.52	6.02
债券型	010768	建信利率债策略纯债债券C	1.4227	2025-03-25	0.02	0.13	-0.15	-0.55	0.77	36.48	40.96	43.62	49.72	-0.84	49.72
债券型	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	1.3294	2025-03-25	0.12	0.70	-0.78	-0.55	2.39	7.38	15.26	19.83	27.69	-1.28	38.30
债券型	213917	宝盈增强收益债券C	1.3090	2025-03-25	0.09	0.14	0.74	-0.55	1.47	4.31	10.40	9.53	25.36	-0.79	130.38
债券型	017837	博时中债7-10政金债指数A	1.1216	2025-03-25	0.11	0.56	-0.73	-0.55	2.54	7.38	15.01	15.06	15.06	-1.18	15.06
债券型	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1044	2025-03-25	0.20	0.15	-0.70	-0.55	0.17	7.75	1.79	7.01	34.06	-0.59	146.00
债券型	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0942	2025-03-25	0.03	0.19	-0.09	-0.55	0.87	3.79	7.65	10.21	12.04	-0.73	12.04
债券型	011115	海富通利率债债券A	1.0783	2025-03-25	0.07	0.36	-0.26	-0.55	0.87	3.88	8.03	10.62	13.34	-0.86	13.34
债券型	005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0717	2025-03-25	0.04	0.19	-0.06	-0.55	0.68	3.24	7.25	10.04	15.97	-0.69	26.76
债券型	015476	广发景阳纯债	1.0698	2025-03-25	0.03	0.18	-0.21	-0.55	1.18	4.53	8.35	8.93	8.93	-0.80	8.93
债券型	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0650	2025-03-25	0.03	0.19	-0.06	-0.55	1.46	4.43	8.67	11.41	18.26	-0.79	18.26
债券型	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0642	2025-03-25	0.08	0.37	-0.50	-0.55	1.54	5.71	10.26	10.26	10.26	-1.06	10.26

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